UV产品培训销售管理

U8V10.1产品培训

销售管理(2)用友信息化、、、管理系统3.4信用管理相关选项-信用控制信用控制对象选择信用控制的对象，复选，可以控制客户、部门、业务员的信用。信用控制纬度下拉选择，可以选择控制信用额度、信用期限和信用额度+信用期限。选中后，系统将按所选的信用纬度进行信用控制。根据账期控制信用期限只有当信用控制纬度的选择包含信用期间时，才可选此项。选中此选项，表示控制信用期限时，只对立账单据检查公式中选中的单据进行检查。需要信用审批选中此选项，则超信用时需要信用审批人进行审批，在该审批人的权限内，当前单据可保存或审核。不选中，单据超信用只弹出提示，不严格控制。信用检查点选择单据保存时，在单据保存时检查信用，信用额度和信用期间计算时包括未审核和已审核的单据。选择单据审核时，在单据审核时检查信用，信用额度和信用期间计算时只包括已审核的单据。设置当前审批人有权审批的超额度数和超期间天数。3.4信用管理

信用额度控制销售选项额度检查公式的本币价税合计＋当前单据本币价税合计－信用对象的信用额度≤0通过检查。销售选项额度检查公式的本币价税合计＋当前单据本币价税合计－信用对象的信用额度＞0弹出提示。在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中额度最小的。信用期间控制当前单据日期－销售选项期间检查公式中选中的最早未执行完毕的单据日期－信用期限≤0时通过检查；＞0报警。在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中期间最小的信用期间检查时不考虑红字单据。3.4信用管理

按账期控制信用期限销售选项信用控制纬度的选择包含信用期间时，可以选中根据账期控制信用期限。表示控制信用期限时，只对销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据进行检查当前单据日期-销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据最早的到期日-信用对象的信用期限≤0时通过检查；＞0报警。信用期间检查时不考虑红字单据3.4信用管理

3.4信用管理超信用额度提示超信用期间提示录入信用审批人密码3.5销售计划销售计划编制销售计划方案设置销售计划审核销售计划变更销售计划是企业销售管理工作的首要环节，是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售计划的具体执行情况。系统为用户提供多种编制方式，通过设置不同的计划方案，可以分别按照地区分类、销售部门、业务员、存货大类、存货、存货自定义项、客户分类、客户和客户自定义项编制销售计划。销售计划简要操作流程：销售计划执行报告3.5销售计划选择对应销售计划编制的维度系统预置的三个销售计划编制方案新增销售计划方案时，选择单据模版保存后，系统根据销售计划编制维度自动调整单据模版的显示项与必输项。选择计划模版，编制不同维度的销售计划可以录入年度销售额、回款额、销售定额等数据后按比例分摊到每个月也可以录入每个月的销售额、回款额、销售定额等数据后，汇总为年度数据3.5销售计划在期末可查询销售计划的执行情况，将实际销售情况与计划销售金额、计划回款金额等进行对比可以按月或者按季查询各自然月或者各季度销售计划执行情况可以按订单、发货单或者发票金额分别查询销售计划执行情况通过切换视图，可以分别查询计划金额执行情况和计划回款金额执行情况只能查询已审核的销售计划3.6.1普通销售-系统流程3.6.2普普通销售售-系统统流程简简要说明明报价单：：销售报报价是可可选单据据，企业业向客户户提供货货品、规规格、价价格、结结算方式式等信息息，双方方达成协协议后，，销售报报价单转转为有效效力的销销售订单单。销售预订订单：销销售预订订单是指指非正式式的、客客户有意意向的销销售订单单。用于于给计划划人员来来判断企企业是否否能满足足此订单单，即此此订单是是否能插插到当前前生产过过程中。。（见其其他业务务说明））销售订单单：销售售订单反反映由购购销双方方确认的的客户要要货需求求的单据据。是是销售系系统非常常重要的的单据。。在销售售系统中中，销售售订单是是可选单单据，是是否必有有订单根根据选项项进行控控制。销售发货货单：发发货单是是销售系系统的必必有单据据，是销销售方给给客户发发货的凭凭据，是是销售发发货业务务的执行行载体。。发票：给客户户发货以后，，根据双方账账期的约定，，在到期时，，要开具销售售发票，发票票在应收系统统审核以后，，形成销售收收入，并增加加应收账款。。销售签回单：：发货签回单单是客户在收收到货物以后后，在发货单单上进行收货货签属或是提提供签收的单单据。销售发发货出库之后后,可以参照照发货单生成成签收单，用用于记录客户户签收的情况况。3.6.3普普通销售-报价单可以根据售前前分析的模拟拟报价结果，，得到存货价价格。3.6.4普普通销售-预订单通过多阶模拟拟，计算订单单的交期，以以确定是否满满足。3.6.5普普通销售-销售订单销售订单相关关选项必有订单选中选项：填填制发货单、、发票时需要要控制必有订订单。不选中此选项项：发货单、、发票可以手手工录入，不不必控制必有有订单。销售订单自由由项必输选中选项，如如销售订单表表体有自由项项管理的存货货，所有存货货自由项都必必输。不选中此选项项，销售订单单表体存货，，只有结构性性自由项必输输。订单变更保存存历史记录选中选项，则则系统记录变变更历史供查查询。订单非追踪型型存货预计库库存量查询公公式在保存或审核核订单时，可可以对可用量量进行检查，，并提示用户户，但不强制制控制。对于预计库存存量检查，只只按存货进行行检查，不考考虑仓库、自自由项和批号号。订单非追踪型型存货预计库库存量检查公公式：预计库库存量＝现存存量－冻结量量＋预计入库库－预计出库库。支持引用报价单、销售预订单、进口订单、合同生成销售订单支持查询库存可用量占用情况支持按销售选项设置的取价方式整单或者单行取价3.6.5普普通销售-销售订单、件件对于按订单装装配，系统提提供了模型和和标准两种存存货属性。标准件：存货货属性选中，，在销售订单单中不需要选选配，直接按按装配。标准准件既可以自自制，也可以以委外。模型件：存货货属性选中，，模型；在在销售订单中中需要选配，，选配后的结结果保存在订订单上。模型型件只支持自自制。件对于按订单发发货的情况，，在下达销售售订单时，可可以通过选配配，将需要的的子件选配出出来，系统将将选配后的子子件带入到订订单表体记录录中。存货属性选中中，在销售订订单中根据做做选配。记录ATO件存货属性及选配状态右键菜单，选配ATO模型件子件清单。对于非ATO模型件，该菜单不显示。ATO模型件下达生产生成生产订单；ATO标准件下达生产或委外，生成生产订单或委外订单。ATO模型件，供选择的子件清单3.6.5普普通销售-销售订单选配完成后，可以查询选配结果，或者删除选配结果重新选配ATO模型件，选配结果查询3.6.5普普通销售-销售订单右键，支持选选配件的子件件清单列出所有PTO存货，选择需要选配的PTO件选中PTO存货供选择的物料清单删除或者查询、修改已有的PTO件选配结果将PTO件的子件清单带入订单表体3.6.5普普通销售-销售订单件件：对于一些些接单生产的的企业，某些些产品需要根根据接单原单单进行物料的的备料、计划划安排，生产产跟踪，对于于这类的产品品，其供需政政策为“”。。需求跟踪方式式：根据跟踪踪需要，系统统提供三种需需求跟踪方式式（相当于需需求合并的方方式），包括括：订单行号号、订单号、、需求分类代代号。具体内内容参见跟单单专题介绍。。在销售订单中中，可以针对对每一个订单单行，默认带带入其存货档档案中的需求求跟踪方式，，可以修改，，以确认后续续的跟单模式式。在设置存货档档案时，物料料不选中销售售跟单需求跟跟踪方式不作作设置，如果果选中，需求求跟踪方式设设置同物料。。3.6.5普普通销售-销售订单订单、客户订单有些企业由于于产品的特殊殊性，在接单单时，需要根根据客户要求求，确定产品品对应的一些些子件，这样样可以通过订订单进行处理理。对于非模型的的件，系统提提供指定订单单的功能对于指定了订订单的订单行行，在进行运运算、下达生生产时，都直直接取当前订订单行对应的的，如果没有有指定订单，，则取标准的的。客户对于某一个客客户经常定购购的产品特性性，可以建立立对应的客户户，在销售订订单中选定客客户、选定产产品后，如果果有客户存在在，在销售订订单中先选择择使用订单，，然后可以选选择使用客户户。维护订单BOM子件清单右键功能，可以指定、查询订单BOM订单BOM是否完成：未维护、已维护、已完成；订单BOM完成后订单才可以审核3.6.5普普通销售-销售订单3.6.5普普通销售-销售订单定金管理针对粮油等食食品生产企业业，其面向的的客户多，交交易方式多，，对于货款的的控制要求很很严，由于产产品的价值比比较高，发货货数量大，一一旦出现问题题，企业损失失较大。鉴于粮油产品品有保质期管管理、价格波波动比较频繁繁的特点，企企业对客户是是否能执行完完一个相对数数量比较大，，发货周期比比较长的订单单比较关注，，所以会要求求客户提交一一定数量的订订单执行定金金，而该定金金在最后的发发货金额等于于或小于定金金数额的时候候才会转化为为货款。3.6.5普普通销售-销售订单定金管理定金类型收款单销售订单（未生效）销售订单生效发货、出库、开票销售订单：录录入销售订单单，计算：订订单应收的定定金金额=订订单整单价税税合计*定金金比例%。收款单：参照照销售订单录录入“销售定定金”类型的的收款单。销售订单生效效：销售订单单审核时判断断实收定金金金额是否等于于应收定金金金额，如果定定金金额不足足审核不通过过。注意事项：只有普通销售售业务类型才才有定金管理理定金类型的收收款单不参与与信用额度计计算定金管理不支支持先开票后后发货流程发货单参照销销售订单，只只能选择“是是否必有定金金”相同的订订单实收定金金额，由销售定金类型收款单金额回写，不可编辑应收定金金额：订单整单价税合计*定金比例%客户档案定义客户对应的定金比例，带入订单后可修改3.6.5普普通销售-销售订单模拟运算在销售订单中中，如果在存存货档案中选选中了"检查查售前"，则则在销售订单单中，对于未未关闭的订单单行，点击右右键，可以进进行模拟，展展现模拟的结结果。订单ATP模拟优先取存货档案设置的ATP方案如果存货档案未设置ATP方案，则取销售选项设置的模拟方案3.6.5普普通销售-销售订单销售订单自动动关闭出库完成：订订单累计出库库数量≥订单单数量发票完成：订订单累计开票票数量≥订单单数量收款核销完成成：订单累计计本币收款已已核销金额≥≥订单本币价价税合计应用场景定义关闭条件，对符合条件的采购\委外\销售订单进行自动关闭，避免在月末或数据卸出时集中关闭订单选项中定义订单关闭的条件，可随时修改调用定时任务实现订单自动关闭定时任务中可指定关闭的执行人，执行人需要具有订单关闭的功能权限和数据权限不同业务类型的订单控制规则不一样关键特性3.6.5普普通销售-销售订单内控操作日志志如果内控-内内部审计操作作日志启用选选项选择销售售订单的修改改、审核、弃弃审、变更，，销售订单，，通过右键联联查操作日志志，选择对应应的菜单联查查内控报表，，跟踪销售订订单的操作日日志。选择记录销售订单的哪些操作日志显示可以联查的操作类型，选择后展现对应的操作日志报表3.6.5普普通销售-销售订单工作流信用审批在审批流中设设置进行信用用审批，挂接接相应的信用用审批服务节节点，可以设设置超信用额额度/期限且且超信用额度度/期限值不不同时进入不不同的审批分分支。设置完成后，，该单据进入入审批流，并并按审批流中中设计的分支支分别提交给给了审批人。。审批人根据据实际情况，，确认是否审审批通过。如果单据设置置了工作流并并且销售选项项启用了信用用控制，如果果单据超信用用，会在终审审时弹出信用用控制窗口。。价格审批控制价格审批批流程，可以以在审批流中中设置条件，，当报价低于于最低售价不不同额度值时时提交到不同同的流程分支支，由不同的的审批人审批批。单据设置了价价格审批流程程，销售选项项仍然可以选选择最低价控控制，在单据据保存时弹出出最低售价控控制窗口。按照不同的信用控制对象和信用控制维度，在流程中挂接不同的活动节点不同的活动节点之后，按信用控制对象超信用额度值或者超信用期限值不同时，走不同的流程分支条件设置，最低售价-价格值不同时走不同的流程分支。3.6.6普普通销售-销售发货销售发货单相相关选项-业业务控制允许超订量发发货选中选项：参参照订单生成成发货单，累累计发货数不不能超过订单单数量（1+存货档案的的发货超额上上限%）。不选中此选项项：参照订单单生成发货单单时，累计发发货数不能超超过订单数量量。销售生成出库库单选中选项，由由销售生成销销售出库单，，发货单或者者发票、零售售日报、销售售调拨单审核核时自动生成成出库单，传传到《库存管管理》。不选中此选项项，销售出库库单由库存参参照销售发货货单生成。选中此选项，，销售必填批批号自动选中中，且不允许许取消。近效失效检查查选中选项，在在发货单、发发票中，对于于保质期管理理的存货，如如果有存货达达到近效期或或失效时，系系统给予提示示。检查时，，如果单据日日期－存货的的失效日期/有效期至≤≤保质期预警警天数（存货货档案），则则给认为当前前存货属于近近效失效存货货。不选中此选项项，对于保质质期存货，不不进行近效失失效检查。发货单变更保保存历史记录录选中选项，则则系统记录发发货单变更历历史供查询。。3.6.6普普通销售-销售发货销售发货单相相关选项-其其他控制自动指定批号号近效期先出：：发货单自动动指定批号时时，如果批次次管理存货同同时为保质期期管理存货，，按失效日期期顺序从小到到大进行分配配。批号顺序发货货：按批号顺顺序从小到大大进行分配。。发货质检选中选项，如如果发货单表表体存货为质质检存货，则则发货单需要要报检，检验验完成后才可可以出库。新增发货单默默认不参照单据，，新增发货单单时，默认为为手工增加，，不弹出参照照过滤条件窗窗体。参照订单，新新增发货单时时，默认为参参照订单，弹弹出参照订单单过滤条件窗窗体。统一更新客户户端：选中此此选项，某一一客户端更新新修改新增默默认参照选项项时，所有客客户端都同步步更新。订单批量生成成发货时表体体记录全部，订单批批量生成发货货单时同一张张订单的表体体记录生成一一张发货单。。一条，订单批批量生成发货货单时一条订订单表体记录录生成一张发发货单。自动匹配入库库单先进先出：发发货单自动指指定入库单号号时，先入库库的先出库，，按入库日期期从小到大分分配。后进先出：后后入库的先出出库，按入库库日期从大到到小分配。3.6.6普普通销售-销售发货发货单相关关选项-可可用量控制制可用量控制制销售系统的的可用量控控制可以按按仓库进行行设置，在在仓库档案案中，可以以设置某仓仓库是否允允许超可用用量出库，，当设置为为取销售系系统选项时时，由可用用量控制选选项来决定定是否允许许起可有量量出库。销售选项，，批次存货货和非批次次存货超可可用量需要要分别设置置。批次管理的的存货，需需要检查存存货的批次次可用量。。出库跟踪入入库存货不不可超可用用量发货。。若设置不允允许超可用用量发货，，则系统进进行严格控控制，按““仓库＋存存货＋自由由项＋批号号”进行控控制；当超超可用量时时，发货单单、销售发发票、委托托代销发货货单、销售售调拨单、、零售日报报不能保存存。发货单/发发票非跟踪踪型存货可可用量控制制公式可用量＝现现存量－冻冻结量＋预预计入库－－预计出库库。销售发货单单保存时数数量占用预预计出库待待发货量，，销售退货货单保存时时数量占用用预计入库库的到货/在检量。。发货单/发发票非跟踪踪型存货预预计库存量量查询公式式预计库存量量＝现存量量－冻结量量＋预计入入库－预计计出库。销售发货单单保存时，，数量占用用预计出库库待发货量量；销售退退货单保存存时，数量量占用预计计入库的到到货/在检检量；退货货检验完成成之前占用用库存冻结结量；销售售订单保存存时，数量量占用预计计出库的销销售订单量量。选中做预计计库存量查查询，在发发货单、销销售发票、、委托代销销发货单、、销售调拨拨单、零售售日报保存存时检查库库存占用量量，小于零零弹出提示示，不严格格控制。只只按存货检检查，不考考虑仓库、、批次、自自由项。3.6.6普通销销售-销售售发货单发货单审核手工录入发货单销售出库单销售发票自动生成发货单销售出库单销售发货有有两种模式式：先发货后开开票开票同时发发货参照订单生成发货单销售发票复核手工录入发票参照订单生成发票质检存货，选项选择发货检验，在发货单可以按整单或者明细报检。按价格设置，单行或者整单重新取价。表体合同号为分阶段合同的发货单，可以推式生成合同执行单。具体说明见分期收款专题。序列号管理存货，可以在发货单按发货数量指定序列号明细。3.6.6普通销销售-销售售发货单现款交易发货单（现销）销售订单（现销）发货单审核现款结算类型收款单销售发票销售出库手工增加现现销类型的的销售订单单。参照订单生生成现销发发货单。录入现款结结算类型的的收款单，，收款单上上录入发货货单号后，，对应发货货单会带入入收款单号号。也可以录入入现款结算算款项类型型的预收款款单，再在在订单或者者发货单上上录入对应应的收款单单号。现款结算类类型发货单单审核时判判断，发货货单发货金金额必须小小于等于对对应收款单单金额之和和，否则不不允许审核核通过。审核后的发发货单销