SA总账GL模块培训

*****SAPFICO导入项目前期培训****（中国）有限公司财务部标准会计推进组多窗口操作-关闭一个会话（窗口）输入“/N”和事务代码，如“/NFV50”这将关闭当前窗口，同时直接进入相应的事务程序输入“/N”,关闭当前会话，回到主界面；输入“/NEX”,关闭所有会话多窗口操作-查看会话（窗口）状态系统环境当前会话序号客户端服务器名称使用字段筛选-单选待输入字段筛选按钮双击选择需要的选项已选择项目将出现在字段栏选择不连续的单一数值点击“多选按钮”使用字段筛选-多选（连续）F1/F4帮助点击F1点击F4系统信息错误信息错误信息警示信息提示信息用户个人设置-收藏夹收集常用事务代码或文件添加删除更改移动用户个人设设置-显示技术名名称用户个人设设置-快速剪切和和粘贴用户个人设设置-了解系统状状态用户个人设设置-了解系统状状态用户个人参参数设置用户个人参参数设置维护用户参参数文件用户个人设设置-字段说明信信息查询SAP财财务会计总总帐业务（（4月8日日）组织结构科目主数据据凭证要素凭证记账组织结构-公司代码码公司代码在在SAP中是指独立立进行会计计核算的主主体。它可以是控控股公司，，或是有法法人地位的的子公司，，也可以是是独立核算算的分公司司。每一个公司司代码只能能有一个经经营会计科科目表，进进行独立核核算，对外外单独出具具资产负债债和损益表表。独立会计实体=公司资产负债

收入 费用利润/

损失科目主数据据主数据(MasterData)用来保存和和维护长期期稳定不变变的数据，，区别于日日常的业务务数据(TransactionData)。科目主数据据维护公司司所有科目目的信息，，如科目的的编码、名名称、币种种、科目类类型、以及及与科目相相关的定义义。SAP系统中，不不同的公司司代码可以以使用同一一套会计科科目表。在在一套会计计科目表中中，每个科科目的名称称和号码都都是惟一的的。因而，，科目编号号代表的科科目定义在在集团公司司的不同公公司里是完完全相同的的。这使得得各级分析析人员对公公司间数据据的分析、、比较、汇汇总能够迅迅速完成。。科目主数据据-分层管管理科目主数据据分层进行行维护管理理，只有当当科目表层层与公司代代码层的两两层数据均均进行维护护后，科目目才能用于于记账科目表层信信息：维护护科目的通通用信息，，适用于所所有公司公司代码层层信息：各各个公司在在使用科目目时所定义义的专有信信息公司代码层定义公司代码层定义科目表层定义1001000000公司代码1000中的1001000000公司代码3000中的1001000000科目主数据据-分层管管理科目表层的的主数据（（创建代码码：FSP0）科目编码科目名称（（短文本））科目注释（（长文本））科目类型（（BS科目orPL科目）所属科目组组（资产类类、负债类类、权益类类、费用类类等）其他语言的的译名科目表层主主数据目前前由标准会会计部门统统一规划管管理，各家家公司有新新科目申请请时，首先先核对科目目表层是否否已存在该该科目，若若不存在，，则应先维维护科目表表层的主数数据，然后后指派到公公司代码层层，并增加加公司代码码层数据。。系统演示（（FSP0）科目主数据据-分层管管理公司代码层层的主数据据（创建代代码：FSS0）科目货币（（CNYorUSD）是否仅限以以本位币管管理（科目目余额保留留货币余额额的种类））统驭科目的的类型（客客户、供应应商、资产产）是否未清项项目管理（（主要在应应收应付业业务中使用用）是否行项目目显示（由由科目余额额追溯到每每笔分录））排序码（行行项目显示示时进行排排序的依据据）字段状态组组（凭证录录入时需要要的字段因因科目而异异）是否与现金金流动相关关（凡与现现金相关的的科目需要要选择）公司代码层层主数据一一般由各自自公司的实实际情况进进行设定系统演示（（FSS0)主数据定义义书介绍相关业务流流程介绍凭证要素凭证抬头记账日期会计年度记账期间交易币种凭证类型抬头文本行项目记账码记账科目金额科目分配字字段成本中心利润中心……凭证要素-记账日期期凭证要素-会计年度度可以定义12个通常会计计期间和4个特别会计计期间。特特别会计期期间，用于于年度决算算调整分录录的输入。。凭证要素-记账期间间有效记帐期间01020304050607080910111213141516财政年度YYYY0506可能关闭期间130102030405060708091011121314151605060708091011120102030405060708091011121314151605凭证要素-交易币别别凭证要素-凭证类型型传统的会计计凭证分为为五种类型型：现金收收入、现金金支出、银银行收入、、银行付款款和转账凭凭证。SAP中根据不同同的业务将将凭证类型型更加细化化了，SAP系统已经定定义了标准准的凭证类类型（SA、DR、DZ、KR、KZ、AA、AB等）

客户发票DRDG

客户付款DZG/L科目过帐SA

供应商发票KR

供应商贷款备忘录KG

供应商付款KZ

供应商净发票和贷款备忘录KN

普通凭证AB

客户贷款备忘录凭证要素-凭证类型型凭证的编码码范围凭证类型名名称编编码范范围AA资产0100000000-0199999999SA总帐0100000000-0199999999AF折旧0300000000-0300000000DZ客户付款1400000000-1499999999KZ供应商付款款1500000000-1599999999DR客户发票1800000000-1899999999KR供应商发票票1900000000-1999999999……………………凭证要素-记账码记帐代码对对凭证明细细行具有控控制功能，，可以确定定：确定记账账账户的类型型（客户户、供应商商、总帐科科目等）确定R行项目记账账的方向其他细目的的字段状态态凭证要素-记账科目目每一个行项项目必须包包括一个科科目。可能能是一个总总帐科目，，也可能是是一个明细细分类帐科科目。记帐码确定定记账对象象科目是否否是一个总总帐科目或或明细分类类帐科目。。行项目输输入的有效效账户类型型包括：总账供应商客户资产物料31供应商ABC记帐代码账户记帐代码31总是一个贷方输入，与与供应商明细分类帐一一起使用。凭证要素-科科目分配字段段通过科目分配配字段用户可可以将有关数数据分配到成成本中心、订订单和项目中中。在每个行项目目中，可以添添加信息文本本以协助内部部会计部门的的工作。成本中心3100利润中心9900差旅费GasMileageforJansen课程内容回顾顾公司代码财务会计组织织结构中的一一个重要概念念。会计核算的主主体，独立出出具财务报表表。会计科目表可理解为集团团层的科目表表，涵盖了所所有子公司的的科目。各子公司在创创建自己的新新科目时，首首先要更新集集团层的科目目表。科目主数据创建一个科目目，就是在维维护科目主数数据。科目主数据分分两层维护：：会计科目表表层和公司代代码层。两层主数据先先后创建后，，新科目才能能在某公司代代码下进行记记账。创建科目主数数据时涉及到到的一些字段段以及相关的的概念会计科目表层层公司代码层凭证要素凭证抬头凭证行项目凭证记账总帐凭证的记记账的几个事事物代码：F-02一般凭证的录录入（可以预预制，也可以以直接过账））需要手工录入入凭证类型和和记账码等字字段信息逐行输入行项项目FBV3显示预制凭证证FBV2修改预制凭证证FBV0过账预制凭证证FV50快速多行分录录的如入（可可以预制，也也可以直接过过账）默认的凭证类类型即为SA借贷方向无需需通过记账码码来表示快速的输入多多个行项目F-01样本凭证（重重复使用，提提高输入效率率）F-01建立样本凭证证FBR2从样本凭证创创建新的凭证证FB03查询已过账凭凭证FB03显示已过账凭凭证FB02修改已过账凭凭证（仅限文文字摘要）FS10N查询科目余额额总账--财务务凭证的更改改•只要凭证已记记帐并分配了了凭证号码，，凭证就成为为了数据库的的永久部分。。R/3将跟踪记录凭凭证的任何变变化并根据用用户需求在合合适的时间进进行凭证的归归档。•在对凭证进行行更改时，影影响会计系统统（科目号码码、金额等））的数据在任任何环境下都都无法更改。。只有通过调调整或冲销凭凭证才能这些些字段错误进进行更正以维维护有效的审审计线索。•凭证更改规则则决定哪些字字段以及在什什么环境字段段可以更改。。例如：在记记帐客户发票票后，支付条条件或文本是是否可以更改改？总账--凭证证冲销影响会计科目目余额（科目目号码、记账账金额、记账账码、会计年年度、税额等等）的字段是是不可更改的的。因此需要进行行凭证的冲销冲消凭证的条条件：未包含已清算算的行项目；；仅包含客户、、供应商或总总帐行项目；；在财务会计中中记账；所有有效地输输入值（如业业务范围、成成本中心等））如果不指定凭凭证冲销的记记帐日期，系系统将使用要要冲销凭证的的记帐日期冲冲销凭证。将为冲销凭证证创建新凭证证号码。总账--记账账技巧•参考凭证，会会计凭证样本本和保存/设置数据功能能都有助于在在输入新凭凭证时减少输输入数量，提提高效率。参参考凭证指当当记帐时，可可以复制的以以前记帐的凭凭证，使用以以前用过（或或频繁使用））的科目分配配。•总帐快速输入入：在通常的的行项目记帐帐中，每个行行项目将要求求可以为用户户显示可用字字段的新屏幕幕。该有限选选择长度通常常为1或2行，可以使许许多行项目出出现在同一屏屏幕，多行项项目输入要比比标准输入快快许多。•保存/设置数据功能能允许重复记记帐时某些数数据的自动输输入。•当凭证信息不不完整或过帐帐之前需要审审批时，可以以通过预制凭凭证的功能在在系统中将凭凭证进行预制制。未完成的的凭证可以先先预制并稍后后记帐，此操操作可由相同同或不同用户户完成。预制制凭证保存后后将产生一个个凭证号，该该凭证号属于于正式凭证号号范围。•预制的优点之之一是可以在在开始预制时时联机评估凭凭证中的数据据以用于报表表，而不是必必须等到已完完成数据并记记帐。•您可以单独地地也可以通过过清单集中对对预制记帐，，如果通过清清单记帐多张张预制凭证，，在凭证成功功记帐后，系系统将给出记记帐清单。总帐--业务务部分练习1、请创建并过过账一张币种种为人民币的的总帐凭证（（FV50）凭证、记账日日期：2010.10.25币种：CNY凭证抬头：报报销XXX费用总帐科目：借借方6602400700管理费用-差旅费贷方刚刚自自己创建的银银行存款科目目金额任意，成成本中心任意意过账后，请记记录下凭证编编号2、查看科目余余额（FS10N）显示交易货币币余额显示本位币币币种余额总帐--业务务部分练习3、预制一张总总帐凭证（F-02）币种：CNY凭证抬头：报报销XXX费用总帐科目：借借方6602401000管理费用通信信费记账码码：40贷方银行存存款科目记记账码：50