SA面预算解决方案概要介绍

SAP中国2008

SAP全面预算解决方案概要介绍

目录SAP的CFO管理套件SAP全面预算解决方案22010的CFO职责

管理控制绩效

关键话题:创造未来愿景管理信息流程从具体事务中抽身转型成为计划领导者

关注全球市场Source:InternationalFederationofAccountantsFinancialManagementAccountingCommittee和代表全球各地知名企业的CFO的访谈

来源:CFO杂志26%46%16%18%19%业务洞察合规和审计财务服务财务日常事务今天短期目标CFO时间分配22%20%32%GRCCPMERPFortune100中的20%的CEO曾经是CFOAccessControlsGlobalTradeEnvironmentProcessControlsRiskManagementGRCRepository:DocumentationandMonitoringSAPCPM-全面绩效管理解决方案

SAP“OfficeoftheCFOSuite”

的管理控制中心ConsolidationPlanningBIPlatformStrategyManagementCross-IndustryGRCProfitabilityManagementERPFinancialsSAPCPM

一个可循环的业务流程和一个整体的财务管理体系

“SAP是第一个以这种方式，专注于CFO需求的成功的厂商”CPMSAPCPM–SAPStrategyManagement

通过强大的可视化工具更好地支持沟通

路径

通过基于企业战略的问责制度的确认和评估体系建立，使短期、中期和长期的战略具体化自定义通过图表帮助用户更好使用企业战略

鱼骨图

通过图表明示关键的可能导致计划失败的相关因素

战略地图可以帮助将战略细化到每个最终用户

平衡计分卡

为企业的目标和现状提供概览，同时对那些对企业目标有重要影响的指标进行加权评估

SAPCPM–SAPStrategyManagement

通过强大的可视化工具更好地支持沟通

平衡计分卡

能够显示关键目标背后的更多细节，包括经过加权的权重、趋势、实际执行和计划目标的差异分析、详细描述以及和外部文档的链接讨论板可以更清晰地帮助用户了解为什么某些关键绩效指标地表现异常，以及谁正在采取行动，正在采取什么行动

SAPCPM–SAPStrategyManagement

通过强大的可视化工具更好地支持沟通

SAPCPM–BusinessPlanning

全面预算解决方案

直观的Web2.0

界面，同时具有智能动作条

来引导执行，并和MSOffice有效集成熟悉的Excel界面

缩短了用户的培训时间，并且能够保证数据的唯一性

SAPCPM–BusinessProfitabilityManagement

获利能力分析

智能优化所有的收益驱动因素到明细的粒度

时间驱动的

基于活动的成本核算模型揭示产品和客户收益率的真正驱动因素SAPCPM帮助企业提升升绩效管理水水平使用便利SAP企业绩效管理理帮助企业实实现绩效控制制解决方案熟悉的用户体体验自助式的业务务流程工作流流™智能化的动作作条智能化的问责责制度和资源源的控制协同的自定义义的和独特的的可视化动态讨论和运运营评估智能化的异常常管理先进的企业架架构所有盈利驱动动因素的智能能优化预测分析支持审计追踪踪的快速关帐帐治理、风险和和合规体系的的建立，和SAP业务套件的有有效集成适应变化预测结果只有SAP可以提供统一一的绩效管理理解决方案SAPNetWeaverBISAPERP其他数据源自定义数据仓库其他数据源其他ERP治理、风险险和合规管管理企业绩效管管理EnterpriseRiskManagementRiskGRCRepositoryCompliance&ControlsGovernanceCorporateSustainabilityManagementProcessControlGlobalTradeEnviron-mentalGRCCompositesSAP/CiscoConsolidationAccessConrolStrategyManagementPlanningProfitabilitySpendAnalyticsCorporatePerformanceManagementAnalyticxApps无缝的集成成©SAP2007/Page13用户面临的的问题以及及SAP的解决之道道-集成CPM和GRC的SAPCFOBOXERP合规和审计访问控制风险管理流程控制环境合规全球贸易GRC业务洞察商务智能收益管理战略管理计划合并和关帐帐CPM财务日常工作和服务

财务会计管理会计财务价值链

房地产/固定资产资产管理

税务目录SAP的CFO管理套件SAP全面预算解解决方案©SAP2007/Page14计划预算无无所不在战略计划companyvisionandmissionlongterminvestmentsstrategicdirectionsstrategicmarketdevelopment

goalsandtargets…执行计划Detailedscheduling(MRP)ShopFlowControlLineplanningCapacityplanningContracthandling…t0周1周2…年1年x…周3粒度低高建模–执行–考核营运计划SalesPlanningRevenuePlanningDemandPlanningSupplyPlanningProfitabilityPlanningCostCenterPlanningStrategicSourcing…时间SAP全面预算解解决方案范范围SAP提供的集成成了计划、、预算、预预测以及监监控、报表表和分析于于一体的全全面计划预预算解决方方案，支持持客户实现现战略计划划、运营计计划和执行行计划，同同时将计划划和预算和和企业的业业务流程紧紧密结合，，相互协同同支持从上往往下和从下下往上协同同的计划和和预算创建计划模模型更加灵活易易用的计划划编制和分分析界面强大的流程程管理(例如.状态追踪、、监控等)SAP全面预算解解决方案预算编制预算分析流程管理预算控制SAP全面预算解解决方案预算编制预算分析流程管理预算控制友好的用户户界面直观的Web2.0界面，同时时具有智能动作条条来引导执行行，并和MSOffice有效集集成熟悉的Excel界面缩短了用户户的培训时时间，并且且能够保证证数据的唯唯一性熟悉的用户户体验方便的数据据输入方式式基于单元格格的控制有效效的的沟沟通通手手段段内置置的的财财务务智智能能化化灵活活的的滚滚动动预预测测充分分考考虑虑到到预预算算的的特特殊殊性性充分分考考虑虑到到预预算算的的特特殊殊性性和Office的的无无缝缝集集成成业务务用用户户导导向向的的维维护护和和管管理理SAP全面面预预算算解解决决方方案案预算算编编制制预算算分分析析流程程管管理理预算算控控制制强大大的的任任务务管管理理协同同的的工工作作流流1协同同的的工工作作流流2协同同的的工工作作流流3完善善的的审审计计追追踪踪报报表表SAP全面面预预算算解解决决方方案案预算算编编制制预算算分分析析流程程管管理理预算算控控制制其他他业业务务专业业公公司司核心心板板块块全面面计计划划和和预预算算和和决决策策支支持持分分析析的的关关系系业务务监监控控计划划分分析析决策策支支持持信息系统覆盖的领域数据据分分析析应应用用的的步步骤骤广度度深度度全面面的的多多层层次次数数据据分分析析应应用用平平台台数据表现用户决策信息全局信息共享高度可行性深入挖掘平衡记分卡汇总报表图表高层领导企业分析信息跨越价值链的信息先进的分析功能完整的绩效管理预算计划在线分析

随机报表趋势和测算中高层管理人员分析人员集成信息完整一致中长期管理报表例外报表预警中层管理人员交易数据最细颗粒度操作型日常管理报表操作报表状态表中层管理人员操作人员交易层SAPFI/CO/PS/MM监控层分析和计划层决策层CPMBPC丰富富的的分分析析手手段段动态态分分析析报报表表简明明的的报报表表编编制制方方式式实施施案案例例©SAP2007/Page42人员计划IT计划

新员工数目

工资福利

新的设备投资

维护费用销售计划

销售数量

销售折扣...

管理费用

其他费用成本中心计划获利计划和分析

净销售

COGS

促销费用

管理费用投资计划

投资预算产品组合...财务报表和管理报表的合并和计划损益表资产负债表

净销售

COGS

管理费用资本市场分析

权益者价值分析

价差分析

敏感性分析战略计划

产品组合...资金流量

间接/直接法

资金流

固定资产增加SAP全面面预预算算解解决决方方案案预算算编编制制预算算分分析析流程程管管理理预算算控控制制分析析师师观观点点ConsidertheplanningandbudgetingofferingsofyourincumbentERPvendor.Out-of-the-boxintegrationwithgeneralledgerandHRsystemscanbeasignificantadvantageforusingyourERPvendor’’splanningandbudgetingsolution,andthefunctionalityofferedbythesevendorsissteadilyimproving.ThebigERPvendorswillwin,onewayoranother.ThemarketleadershipenjoyedbyHyperionandCognosinthisspacewilleventuallygivewaytothemajorERPvendors……SAPwillpushitsbusinessplanningproductviaitsall-inclusiveERPlicensing.Ultimately,theERPgiantsmayfindthatthesurestpathtomarketleadershipinthisspaceistoacquiretheirmajorcompetitorsinplanningandbudgeting.(Source:ForresterJan.2005)由于计划划、预算算和滚动动预测同同实际业业务密不不可分，，因此预预算系统统和执行行系统需需要紧密密集成。。在计划划、预算算系统领领域,业界普遍遍认为:ERP厂商比BI厂商更有有竞争优优势，而而且更有有可能获获得最后后成功。。计划应用SAP模块描述ProfitabilityPA使用“拉”的方式，在R/3中触发FundsManagementFM使用“拉”的方式，在R/3中触发CostCenterPlanningCO-OM-CCA在BW中通过“推”的方式InvestmentPlanningIM在BW中通过“推”的方式ProjectPlanningPS在BW中通过“推”的方式回传器SAP全面预算算解决方方案预算编制制预算分析析流程管理理预算控制制SAP全全面预预算解决决方案架架构.netreadwriteSAPNetWeaverBIIntegrated

PlanningInfoProviderBIAcceleratorBPCEngineOLAP

EngineMicrosoftSQLServer2005AnalysisServicesORRead&WriteWebExceladd-inBPCSAPBExAnalyzerNetWeaverPortalMigrationTools以业绩管管理为主主线的目目标分解解，将滚滚动预测测、业绩绩分析和和评价、、融入计计划预算算的执行行监控与与及时调调整之中中。资本支出出预算财务预算/滚动预测测销售收入入预算损益表负债表预预算营运成本本预算制订汇总审核/推行行管理费用用预算现金流量量预算目标分解编制预算算业务计划经营目标标外部分析析战略规划战略目标标战略假设设政府行业市场对手战略目标标制定外部环境境假设供应商客户公司整体体战略运营部门门战略外部驱动动因素战略活动动经营活动动业绩分析与评评价建立由外外部市场场分析到到内部战战略规划划

从明明细业务务计划到到财务预预算汇总总的全面面预算管管理流程程经营性计划资本性计划资金预算和计划资产维修计划个险银险集团公司华中华南团险河北山东华北北京财务销售管理............联合层面战略计划资金投资计划划现金流计划损益计划B&S计划产品组区域省功能操作层面销售计划成本计划生产计划获利计划...财务经理...地区经理...销售经理,负责人...区域主管...…与企业结构构的集成…使用不同的的计划方法事后分析&研究预测将来可能能出现的各种情况以及及不同情况对于企业产产生的影响预算评估资源的紧紧要性分配资源到各各个战略目标以达成成目标目标设定设定短期的目标和里程碑碑战略层面:战略投资组合合的计划资金投资计划划现金流计划纳税计划损益计划资产负债表计计划...操作层面收入计划成本计划销售计划费用计划产品计划...例1－管理机构构为主体的全全面预算内容容损益表资产负债表现金流量表固定资产人力资本负债所有者权益净收入销售成本毛利净利流入流出经营性现金流投资预算投资资本成本人力成本净现值预算这就预算应收/应付预算现金预算库存预算贷款预算所有者权益预算毛收入呆坏帐预算支出预算产成品库存余额计划生产消耗预算销售成本预算WIP预算原材料预算资本占有率留存收益股票短期负债新增固定资产负债长期负债债务偿还期初现金现金收入现金支出期末现金财务需求公司利润中心业务范围产品组组织单元ProductionBudget参与的角色CFO

财务人员

业务分析员...例2－制造型企企业的全面预预算内容获利能力预算费用预算销售预算公司利润中心业务范围产品线品牌渠道公司代码利润中心成本中心控制范围子品牌销售渠道折旧研发费用管理费公司代码利润中心产品销售区域品牌销售渠道销售组织销售价格销售量折扣销售成本制造成本毛利NOPAT员工预算级别岗位成本中心利润中心公司代码工厂产品线红利工资公积金贷款加班费用ProductionPlanProcurem.Plan生产预算成本中心利润中心公司代码工厂区域物料奖励工资公积金相关角色

销售预算员

生产经理

成本中心经理...生产计划采购计划企业的应用财务运营管理IT企业级的CPM平台SAPCPM作为企业级的的企业绩效管管理平台，帮帮助Flextronics建立了了一个具有战战略意义的、、统一的、集集成的平台，，更好地实现现了为战略管管理、企业财财务管理、企企业运营、人人力资源管理理和IT的服务解决方案:经过IT部门严格的稳稳定性和效率率性的测试数据来自于SAP，Oracle和Cognos系统为管理层和业业务部门分析析所提供的全全球关键绩效效指标仪表