Oracle财务模块介绍

OracleFinancialApplicationsR11i培训提纲主讲：高林旭培训的目的介绍财务各模块的基本概念讲述财务各模块的标准流程了解财务各模块间的集成关系掌握各模块标准流程的操作OracleApplications产品家族ManufacturingFinancialsProjectsHumanResourcesFrontOfficeApplicationsSupplyChainManagementOracleFinancialApplications

Oracle财务主要包括以下模块：OracleGeneralLedger(GL)/总帐模块OracleReceivables(AR)/应收款模块OraclePayables(AP)/应付款模块OracleAssets(FA)/固定资产模块OracleCashManagement(CE)/现金模块总帐模块总帐模块：帐务处理的核心预算分析计划和预测ARAPFAIndividualDataSlicePAINV实际预算总帐模块财务分析工具或ADI工具FAPO总帐模块处理流程总帐帐套：三要素会计日历本位币会计弹性域帐套公司部门科目产品会计日历根据企业需要定义会计日历，建议使用规则的会计期命名规范。会计期状态：从未打开、将来分录、打开、关闭、永久关闭131币种系统预定义了各国的币种，但只将USD有效。可以启用所需币种。对China定义的币种为CNY。可以自定义需要的币种。会计弹性性域Oracle总帐使用用“弹性性域”结结构来输输入会计计帐户。。弹性域：：多段组组成，每每段有独独立的含含义，每每段取一一个值值成为一一个组合合，称为为“会计计帐户””。公司段部门段科目段产品段灵活的会会计弹性性域设计计制造业帐帐套：xx-xxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx商业、零零售业帐帐套：项目会计计帐套：：xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心科目产品生产线子科目部门科目区域商店公司科目部门项目项目类型会计弹性性域的建建立科目结结构构ChartofAccounts公司段部门段科目段产品段ABC-companyABC-departmentABC-accountABC-product01南南方公司司02北北方公司司001财财务部部002行行政部部1001现金金1002银行行存款AX01个人人电脑SR01服务务器值集段值总帐帐套套：特点点根据需要要在系统统中建立立任意个个总帐帐帐套会计帐户户用弹性性域技术术，灵活活方便在一个帐帐套中可可以独立立记录多多个法律律实体的的财务帐帐帐套间合合并简单单易行日记帐：：结构日记帐按按“批””输入，，每张日日记帐由由日记帐帐“头””和“行行”组成成。同一“批批”会计计期相同同。日记帐预预算检查查、审批批、过帐帐均按““批”进进行。“批”的的命名由由用户根根据企业业情况决决定。日记帐：：特点可以在批批上使用用控制总总额可以从其其他系统统导入日日记帐可以在以以下会计计期状态态中输入入日记帐帐打开、将将来分录录在过帐之之前对日日记帐进进行审批批日记帐过过帐、反反冲等操操作指定定权限控制会计计期状态态同时打开开多个期期间、重重新打开开会计期期,永久久关闭会会计期可以设置自动动过帐日记帐产生方方式ManualEntryEntryReversalsRecurringMassAllocationsJournalImportJournalWizard日记帐：界面面上的字段日记帐：外币币在同一批中可可以使用多个个币种，每个个日记帐只能能指定一个币币种录入外币数额额时，系统用用汇率自动换换算出本位币币金额汇率率的的类类型型：：即即期期汇汇率率、、公公司司汇汇率率、、用用户户定定义义汇汇率率2000/11/181USD=8.2678RMBUSDRMB101.0.2121.0.0100826.78日记记帐帐：：外外币币示示例例日记记帐帐：：数数量量可以以日日记记帐帐行行上上记记录录数数量量在输输入入金金额额的的同同时时记记录录数数量量使用用STAT作作为为币币种种单单独独输输入入数数量量日记记帐帐：：数数量量帐帐示示例例预算算检检查查输入入日日记记帐帐之之后后，，要要对对其其进进行行预预算算检检查查，，是是否否有有足足够够的的可用用资资金金。。通过过资资金金检检查查后后要要进进行行““资资金金保保留留””。。“资资金金保保留留””之之后后的的日日记记帐帐被被““固固定定””（（不不可可修修改改））；；想想要要修改改可可以以““取取消消资资金金保保留留””。。审批批日日记记帐帐在日日记记帐帐过过帐帐之之前前可可以以对对日日记记帐帐进进行行审审批批。。可对对不不同同的的““来来源源””定定义义是是否否需需要要审审批批。。在系系统统中中定定义义审审批批人人的的上上下下级级关关系系，，根根据据金金额额大大小小确确定定审审批批权权限限。。审批批后后的的日日记记帐帐被被““固固定定””。。可以以““取取消消审审批批””。。审批批日日记记帐帐：：主主管管审批批日日记记帐帐:结结果果日记记帐帐过过帐帐过帐帐：：用用日日记记帐帐数数额额更更新新帐帐户户余余额额。。系统统不不允允许许““反反过过帐帐””！！日记记帐帐：：反反冲冲两种种反反冲冲方方法法：：更更改改符符号号、、切切换换借借贷贷方方Dr01.0.1002.0.01000Cr01.0.1121.0.01000Dr01.0.1002.0.0-1000Cr01.0.1121.0.0-1000Dr01.0.1121.0.01000Cr01.0.1002.0.01000更改改符符号号切换换借借贷贷方方查询询:日日记记帐帐反反溯溯查询询:日日记记帐帐反反溯溯结结果果整个个日日记记帐帐收付款记录日记帐行2日记帐行1明细帐户2明细帐户1查询日记帐过帐更更新各帐户余余额。可随时查询各各帐户的余额额、本期发生生额。使用“反溯溯”功能细细查本期发生生额的来源。。银行存款查询:帐帐户反溯查询:帐帐户反溯查询:帐帐户反溯查询:帐帐户反溯外币事务处理理余额转换汇兑损益RatesRates全球合并系统统可以将多个帐帐套的数据合合并到父帐套套。各个子帐套的的本位币、会会计科目结构构可以不相同同。ConsolidationSOBBSOBASetofbooksAConsolidationsetofbooksSetofbooksB多报表币种（（MultipleReportingCurrency）主帐套业务处理报告和查询USDFRFECUDEMMRC转换报表帐套预算控制：特特点可定义任意个个需要的预算算状状态态、控制期间间、主预算根据需要定义义预算组织帐帐户户（公司-部部门-科目-产品）、控控制级别可用“直接接金额”或或“预算日日记帐”输输入预算金额额使用预算公式式计算预算金金额集成电子表格格进行预算金金额的计算与OLAP工具集成成可定义主-从从预算查询可用资金金，比较预算算-实际的差差额。预算组织输入预算金额额集成电子表格格编辑预算主-从预算总帐模块的报报表功能总帐模块可使使用如下报表表功能标准报表和列列表财务报表生成成器（FSG）使用桌面集成成器定义报表分析报表集成使用财务务报表分析工工具标准报表和列列表总帐模块的标标准报表和列列表分成以下下几组：帐户分析预算报表和列列表合并报表科目表列表币种报表FSG列表日记帐报表总帐报表执行程序试算平衡表其他财务报表生成成器（FSG）总帐FSG工具具有有强大的报表表定义、生成成功能行集栏集FSG报表表和报表集BalanceSheetCompany1CashInvestmentsReceivablesLASTYEARTHISYEAR10080600400980700栏集内容集行集SalesSalesReturnNetSales10006200201009806100IncomeStatementCompany1IncomeStatementCompany2BalanceSheetCompany2MTDYTDCompany3IncomeStatement报表报表报表集FSG作业业流程规划报表定义报表组件件组合报表生成报表/集集行集栏集行顺序内容集定义报表集ADI家族族资产集成总帐集成请求中心提交报表发布报表使用不同主题