基于全生命周期造价的投资估算

1五、综合案例分析案例背景：某拟建年产30万吨铸钢厂，根据可行性研究报告提供的已建年产25万吨类似工程的主厂房工艺设备投资约2400万元。已建类似项目资料：与设备投资有关的各专业工程投资系数，如表1所示。与主厂房投资有关的辅助工程及附属设施系数，见表2。表1与设备投资有关的各专业工程投资系数加热炉汽化冷却余热锅炉自动化仪表起重设备供电与传动建安工程0.120.010.040.020.090.180.40表2与主厂房投资有关的辅助工程及附属设施投资系数动力系统机修系统总图运输系统行政及生活福利设施工程工程建设其他费0.3000.202五、综合案例分析本项目的资金来源为自有资金和贷款，贷款总额为8000万元，贷款利率为8%（按年计息）。建设期3年，第1年投入30%，第2年投入50%，第3年投入20%。预计建设期物价年平均上涨率3%，投资估算到开工的时间按一年考虑，基本预备费率5%。问题：1.已知拟建项目建设期与类似项目建设期的综合价格差异系数为1.25，试用生产能力指数估算法估算拟建工程的工艺设备投资额；用系数估算法估算该项目主厂房投资和项目建设的工程费和其他费投资。2.估算该项目的建设投资，并编制建设投资估算表。3.若单位产量占用流动资金额为：33.67元吨，试用扩大指标估算法估算该项目的流动资金。确定该项目的建设总投资。3五、综合案例分析分析要点：本案例所考核的内容涉及了建设项目投资估算类问题的主要内容和基本知识点。投资估算的方法有：单位生产能力估算法、生产能力指数估算法、比例估算法、系数估算法、指标估算法等。本案例是在可行性研究深度不够，尚未提出工艺设备清单的情况下，先运用生产能力指数估算法估算出拟建项目主厂房的工艺设备投资，再运用系数估算法，估算拟建项目建设投资的一种方法。即：首先，用设备系数估算法估算该项目与工艺设备有关的主厂房投资额；用主体专业系数估算法估算与主厂房有关的辅助工程、附属工程以及工程建设的其他投资。其次，估算拟建项目的基本预备费、涨价预备费，得到拟建项目的建设投资额，得到拟建项目的建设总投资。4五、综合案例分析问题1：1.拟建项目主厂房工艺设备投资式中：C2——拟建项目主厂房工艺设备投资C1——类似项目主厂房工艺设备投资

Q2

——拟建项目主厂房生产能力Q1

——类似项目主厂房生产能力n——生产能力指数，由于2可取n=1f——综合调整系数具体理论分析步骤如下：5五、综合案例分析2.拟建项目主厂房投资=式中：——与设备投资有关的各专业工程的投资系数拟建项目工程费与工程建设其他费=式中：——与主厂房投资有关的辅助及附属设施投资系数6问题2：1.预备费=基本预备费+涨价预备费式中：基本预备费=（工程费+工程建设其他费）基本预备费率涨价预备费——建设期第t年的工程费+工程建设其他费+基本预备费f——建设期物价年平均上涨率m——建设前期年限2.建设期贷款利息=∑（年初累计借款+本年新增借款2）贷款利率3.建设投资=工程费+工程建设其他费+基本预备费+涨价预备费问题3：流动资金用扩大指标估算法估算：项目的流动资金=拟建项目年产量单位产量占用流动资金的数额拟建项目总投资=建设投资+建设期贷款利息+流动资金7五、综合案例分析问题1解：1.估算主厂房工艺设备投资：用生产能力指数估算法主厂房工艺设备投资=2.估算主厂房投资：用设备系数法估算主厂房投资=3600（1+12%+1%+4%+2%+9%+18%+40%）

=3600（1+0.86）=6696万元其中，建安工程投资=36000.4=1440万元设备购置投资=36001.46=5256万元3.工程费与工程建设其他费=6696（1+30%+12%+20%+30%+20%）

=6696（1+1.12）

=14195.52万元8五、综合案例分析问题2解：1.基本预备费计算：基本预备费=14195.525%=709.78万元由此得：静态投资=14195.52+709.78=14905.30万元建设期各年的静态投资额如下：14905.330%=4471.59万元14905.350%=7452.65万元14905.320%=2981.06万元9五、综合案例分析2.涨价预备费计算：由此得：预备费=709.78+1100.98=1810.76万元10五、综合案例分析3.建设期贷款利息计算：第1年贷款利息=（0+800030%2）8%=96万元第2年贷款利息=[（800030%+96）+（800050%/2）]8%=（2400+96+4000/2）8%=359.68万元第3年贷款利息=[(2400+96+4000+359.68)+(800020%/2)]8%=（6588.68+1600/2）8%=612.45万元表3拟建项目建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称系数建安工程费设备购置费工程建设其他费合计占建设投资比例（%）1工程费7600.325256.0012856.3280.321.1主厂房1440.005256.006696.001.2动力系统0.302008.802008.801.3机修系统0.12803.52803.521.4总图运输系统0.201339.201339.201.5行政、生活福利设施0.302008.802008.802工程建设其他费0.201339.201339.208.49（1+2）14195.523预备费1810.761810.7611.313.1基本预备费709.78709.783.2涨价预备费1100.981100.98项目建设投资合计=（1+2+3）7600.323149.9616006.28100邮箱：lingyantj@163.com12问题3：问题3：解：（1）流动资金=3033.67=1010.10万元（2）拟建项目总投资=建设投资+建设期贷款利息+流资金

=16006.28+1068.13+1010.10=18084.51万元13第四讲——基于全生命周期的造价估算目录三、基于全生命周期造价管理理论的前期估算

—工程案例分析二、全生命周期造价管理理论的核心思想LCC本质：信息流向前集成的“早期价值管理”一、全生命周期造价管理理论在前期估算中的应用14随着工程造价管理的进一步发展，人们逐渐认识到：仅靠施工阶段的造价管理远远不能满足项目价值提升的要求。学者们开始从项目的多个阶段入手，探讨基于造价控制的项目增值的路径与方法。20世纪70年代末、80年代初英美的一些工程造价界的学者和实际工作者将项目竣工后的使用维护阶段纳入造价管理范围，提出了以实现整个项目生命周期总造价最小化为目标的全生命周期造价管理理论(LifeCycleCosting—LCC)[1、2、3]。[1]董士波.全生命周期工程造价管理研究[D].哈尔滨工程大学.2003.[2]杨建军.项目全生命周期工程造价管理的探讨[J].今日科苑.2007(7)26-30.[3]季杰.做好房地产开发项目基础工程造价控制的几点思考[J].工程质量.2009,27(09):1-3.一、全生命周期造价管理理论在前期估算中的应用1.概述15一、全生命周期造价管理理论在前期估算中的应用实施阶段和运营阶段投资/费用的累积（不包括土地成本）实施阶段投资的累积（不包括土地成本）投资节约的可能性（不包括土地成本）投资/费用累积投资节约可能性节约投资的可能性=100%实施阶段投资(不包括土地成本)设计准备概念设计初步设计技术设计施工图设计施工阶段全部投资/费用(不包括土地成本)开始运营报废投资节约可能性和投资累积曲线由投资节约可能性和投资累积曲线可以看出，仅靠施工阶段的造价管理远远不能满足对工程项目造价和成本的控制要求，项目前期设计阶段是节约投资可能性最大的阶段，且项目运营和报废阶段都会带来费用的累积增加，因而应对项目的前期设计阶段、施工阶段、运营阶段和拆除报废阶段进行全生命周期的造价管理。注：图表参考同济大学经济与管理学院研究内容天津理工大学管理学院工程造价系16一、全生命周期造价管理理论在前期估算中的应用（1）生命周期成本按时间分类ïïïïïîïïïïïíìïïïïîïïïïíìïïîïïíìîíì管理成本修理成本维护成本运行成本重复发生的成本大修成本改建成本一次性成本未来成本初始化成本生命周期成本2.全生命周期造价管理内容17一、全生命周期造价管理理论在前期估算中的应用（2）生命周期成本按相关内容分类ïïïïïïïîïïïïïïïíìïîïíìïîïíìîíìîíì收入税收折扣其它相关的成本和利益管理成本修理成本维护成本运行相关成本水的使用和处理成本能源使用成本效用相关成本残值项目成本投资相关成本生命周期成本18一、全生命周期造价管理理论在前期估算中的应用3.全生命周期造价管理的基本原理一个项目的全生命周期成本是通过把每种成本的现值加起来，并且减去例如转售价值等的现金流入的现值，使得总成本最小就是全生命周期造价管理所要最求的终极目标。全生命周期成本=初始化建设成本+运行+维护+修理+能源+水+替换-拆余值计算公式19一、全生命周期造价管理理论在前期估算中的应用（1）按运营、维护成本和残值划分

其中：C0：初始化建设成本O：运营成本M：维护成本S：残值PVsum：现值和T：生命周期t：时间变量r：折现率PV：折现系数4.全生命周期造价管理的数量模型PVSPVMPVOCLCCTtsumTtsum´-´+´+=åå==000（2）按年度周期发生的成本、非年度周期成本和残值划分设每隔f年发生一次，成本为B，生命周期成本为残值为S，我们可以得到生命周期成本公式为

其中：：年度周期成本的折现因素：非年度周期成本的折现因素：残值的折现因素nar：年度周期发生的成本数nnr：非年度周期发生的成本数Aj：年度周期发生的成本 ：非年度周期成本20二、

全生命周期造价管理理论的核心思想LCC的思想一：将视野拓展到全生命周期LCC的思想四：注意建设与运营组织上的协调LCC的思想三：注意运营维护成本LCC的思想二：控制的关键在于前期

21项目管理服务范围示意计划与工程设计项目建造阶段项目拆除竣工验收移交使用方案设计初步设计施工图设计确定方案完成可研开工运行使用阶段策划决策阶段项目功能策划及论证项目全过程管理全生命周期管理建造全过程管理LCCM=DM+PM+FMDMPMFMLCC的思想一：将视野拓展到全生命周期22全生命周期工程造价管理模式全过程工程造价管理模式考虑一次性建设成本与运营维护成本的平衡过分强调一次性建设成本,忽视运营及维护成本一次性建设成本一次性建设成本运营及维护成本运营及维护成本全生命周期造价管理模式追求一次性建设成本与运营维护成本的平衡23100%95%75%35%10%1/41/23/4决策和初步设计技术设计施工图设计施工阶段对投资的影响程度各阶段对投资影响程度分析图Kelly（1982）的研究发现一个项目80%的造价在方案设计阶段就已经确定，所以后续的控制只能影响到其余的20%投资。Wootoon（1982）认为项目总造价中能受现场直接控制的部分在6%-20%之间。LCC的思想二：控制的关键在于前期24在设计时，不能只寻求购置成本的最优，忽略运营维护成本，要知道，重大基础设施项目中运行及维护成本占整个生面周期成本的60%。图重大基础设施运行费用与其它费用对比LCC的思想三：注意运营维护成本25全寿命周期不同的组织及其利益项目构思与设想项目决策—开始实施项目完成—开始运营报废—停止使用项目运营阶段决策阶段设计准备阶段设计阶段施工阶段动用准备阶段在项目全寿命中各组织的参与阶段、各自的利益与目标成本、工期和质量项目环境和项目意义成本、工期和质量控制功能、建筑风格、空间选址、建筑材料等安全性、可靠性、先进技术成本、工期、质量和利润运营控制、运营的成本和利润运营、财务、空间和用户管理成本、质量和利润组织业主开发商业主项目管理代表设计师结构工程师承包商运营商设施管理材料与设备供应商12456791083开发管理成本、工期和质量；投资有形与无形的回报；社会和环境效应等。不同组织的利益关注点各不相同LCC的思想四：注意建设与运营组织上的协调

26项目决策阶段建设项目建设阶段运营拆除可研项目运营阶段前期策划建设期项目管理保修期(1-2年)运营期设施管理前期介入（信息向前集成）前期介入（信息向前集成）增值的途径前期策划过程应统筹建设期与运营期管理信息，以此达到项目价值提升的目的。27

三、基于全生命周期造价管理理论的工程案例分析

28天津奥林匹克体育场“水滴”的设计充分考虑了LCC费用降低，它安排了大量商用空间以增加现金流，并试图使水滴成为一个商业中心。LCC在天津奥林匹克（水滴）体育场项目中的应用291.

LCC在天津奥林匹克体育场项目中的应用自主经营以场养场经营溶于设计理念“水滴”在设计时就考虑到建成后的经营问题，除竞赛用房外，用于体育经营创收的用房达3.4万㎡301.

LCC在天津奥林匹克体育场项目中的应用考虑建设成本与经营收入的平衡建设成本建设成本经营收入经营收入展馆健身中心出租卖场收入举办活动体育经营收入设计时就运用LCC,形成以场养场经营方式，真正形成有景观可赏，有器材可练，有空间可用的群众休闲娱乐基地和场所。卖场

“水滴”体育场在设计阶段考虑运营多元化需求，实现以场养场的效益创收，从而达到项目价值提升的目的。资料来源：进藤宪治,张旭红,王士淳.2008年奥运会天津奥林匹克中心体育场[J].建筑学报,2002(12):38-45.312.

LCC在国家游泳中心（水立方）项目中的应用国家游泳中心“水立方”是一个完全由膜结构来进行全封闭的大型公共建筑，但是这种膜结构其造价却非常高，施工难度大，而且维修费用昂贵。对其造价控制就要从前期决策和设计阶段开始到运行维护进行全生命周期成本控制（LCC）。322.

LCC在国家游泳中心（水立方）项目中的应用

从运营阶段收益角度合理设计从建筑材料的角度合理设计LCC的设计理念ETFE（四氟乙烯聚合物）——表面附着力极小，对灰尘、污水的自洁净性强，且在施工时节点施工工艺难度小（在满足“绿色奥运，科技奥运“设计理念下，现有最好成本合理的透明半透明材料）。建筑表面安装太阳能集热器，冬季则利用其高透过率最大限度地吸收太阳能。建筑立面设置采光窗（带），采光窗采用TIM透明绝热材料（具有反射性能）。夏季可促进空气流通，保持室内温度适中。赛后运营主体是水上娱乐。17000个座位有11000采用临时结构，北侧临时座椅拆除后，形成高级水上会所;南侧临时座椅拆除后，形成集餐饮、酒吧、电影院等的室内步行街。增加两层建筑面积，减少空余空间的空调费用，增加商业运营面积。资料来源：林莉琴.浅析建设全生命周期造价管理的对策[J].广州建筑,2008(4),42-45.333.LCC在南京地铁项目中的应用南京地铁工程南京地铁的建设综合造价每公里3.92亿元，运营用工人数每公里用工不超过46人，全线不超过1000人，几乎是标准定额的一半，降低了运营成本；地铁资源开发独树一帜，运营首年资源收入可达7000多万元，地铁运营当年通过资源开发收益补偿在不还本付息、不提取折旧的情况下，可实现收支基本平衡。34

20世纪70年代末、80年代初英美的一些工程造价界的学者和实际工作者将项目竣工后的使用维护阶段纳入造价管理范围，提出了以实现整个项目生命周期总造价最小化为目标的全生命周期造价管理理论(LifeCycleCosting—LCC)和全生命周期成本控制(LifeCycleCostControl—LCCC)。全生命周期不仅包括初始阶段，还包括未来的运营维护以及拆除翻新阶段。5.某房地产开发项目全生命周期造价管理(LCC)全生命周期工程造价管理模式全过程工程造价管理模式考虑一次性建设成本与运营维护成本的平衡过分强调一次性建设成本,忽视运营及维护成本一次性建设成本一次性建设成本运营及维护成本运营及维护成本全生命周期造价（LCC）管理模式下一次性建设成本与运营及维护成本的平衡房地产开发质量的提升道路规划合理，周边配套设施齐全……交通便利，购房者节约了交通费用及时间购房者居住舒适，维修次数少……35购房者注重LCC的房地产开发商开发商声誉促进开发商对LCC的重视吸引更多的潜在购房者提高开发商的口碑促进开发商对LCC的重视提高开发商的口碑吸引更多的潜在购房者由购房者承担的维修费用（运营费用）在很大程度上影响了房地产企业的口碑房地产项目建成移交以后，其预期功能的可靠程度会受到前期设计、施工成果的制约，也会因为使用过程中必然发生的劣化而降低其功能，购房者（最终用户）通过维护/修复等活动实施以维持其使用功能，通常这样的活动具有周期循环的特点。366.基于LCC考虑的广州国际金融中心西塔广州国际金融中心地上103层中，69楼以下为写字楼，69楼以上为超五星豪华酒店；地下共4层，有珠江新城最大的地下停车场，共1700多个车位；28层附楼则有国际会议中心、酒店式公寓、高档商场等，去年底已封顶。西塔在设计阶段就充分了项目建成后运行与维护费用，并且考虑运营阶段的经济效益。

（1）西塔安全性：不怕千年罕遇地震，能抵百年一遇大风。防震：增加结构用钢量，使其即使在8度（广州抗震设防烈度为7度）这样广州千年罕遇的地震作用下，西塔仍然能屹立不倒，并且主体结构基本不会受到破坏；同时，国内外机构分别进行的风洞试验结果都显示，在强风或百年一遇的大风作用下，位于塔楼内的人都不会有不舒服的感觉；防雷：西塔有1/4都是在云层中，防雷安全十分重要。广州国际金融中心每个楼层结构钢筋及玻璃幕墙框架均成为避雷设施；防火：如果广州国际金融中心遇到一个局部的火灾或者爆炸事件，只会局部被破坏，而不会发生连续倒塌。广州国际金融中心外筒在钢管中注入了耐高温且防火的混凝土，内筒钢筋混凝土结构也有良好的防火性能，再加上独特的斜交网格结构，突发冲击只会使受到冲击的网格节点被破坏，而不会令整体崩塌。（2）经济效益内设超五星豪华酒店已经确定了设计方案。其中，71—72层为餐饮，74—97层为客房，98层为行政酒廊，99-100层为观光层、休闲中心，设有全国最高的游泳池。70层到顶都是六角形中空中庭，可以直接仰望蓝天白云。93层以上为钻石形镜面反射幕墙，99-100层的楼梯是悬挑在中庭内的玻璃楼梯，在阳光照射下整个中庭就像绚丽多彩的“万花筒”：37西塔LCC的设计理念垃圾回收和水系统采用真空处理增加结构用钢量，前期成本增加考虑一次性建设成本与运营维护成本的平衡一次性建设成本一次性建设成本运营及维护成本运营及维护成本采用“低反射、高透明”的双层玻璃，前期成本增加抵御八度地震；防爆炸；双层玻璃节能效果更好，同时反射污染减少。………图西塔LCC设计理念38南京是全国内地第六个拥有地铁的城市，南京地铁的建设综合造价每公里3．92亿元，运营用工人数每公里用工不超过46人，全线不超过1000人，几乎是标准定额的一半，降低了运营成本；地铁资源开发独树一帜，运营首年资源收入可达7000多万元，地铁运营当年通过资源开发收益补偿在不还本付息，不提取折旧的情况下，可实现收支基本平衡；实现了地铁、公交、出租车“一卡通”，这在全国是第一家；在确保工程进度的同时研究解决建设过程中的关键技术难题，南京地铁共完成科研项目21项，目前已完成11项科研成果鉴定。南京地铁工程7.基于LCC考虑建设成本和运营维护成本的均衡

——南京地铁案例39南京地铁前期的LCC管理组织保障：在南京地铁同时组建建设和运营班子，确保以运营为导向进行地铁建设的基础上，南京地铁的建设能更好地从项目全生命的利益考虑建设目标和运营目标的平衡。1、确定合适的线路标准，合理选择地上与地下线路2、整体设计，分步实施、避免功能过剩3、实现有效的线路规划，在建设时就预留了地铁出入口、风亭、风道等设施4、实现合理的车站设计，降低工程造价5、推行国产化设备，降低工程造价基于LCC的具体控制措施4040项目长度（km）平均造价（亿＄/km，亿￥/km）建成时间备注汉城（现首尔）地铁三号线26.10.35/2.39720世纪80年代中期新加坡城市轨道770.4/2.7420世纪90年代初期其中19km为地下铁道，44.8km为高架线路，13.8km为地面线路墨西哥B线地下铁道23.70.3/2.05520世纪90年代末期其中底下线路长占25%，每公里造价0.45亿美元，折合人民币3.73亿元。东京11号地铁0.91/6.23320世纪90年代末期项目平均造价（亿￥/km）统计截至时间上海地铁7.02004年广州地铁7.02004年北京地铁(复八线)不到6.02004年表：国内其他地区地铁的造价一般来说，我国建材价格和人力劳务价格均低于发达国家和地区，同类建设工程的造价应比它们低很多。然而我国地铁工程的造价却比许多国家和地区。南京地铁一号线一期工程，线路全长21.72公里，项目投资概算约85亿元，综合造价每公里3.92亿元，是国内地铁建设中造价最低的。运营期参照全世界唯一盈利的香港地铁，做到了在不还本付息、不计折旧情况下实现收支平衡。南京地铁建设在降低造价方面的做法无疑极具参考价值。表：国外有关地区地铁的造价（汇率：6.85）41四、LCC本质：信息流向前集成的“早期价值管理”42基于LCC的思想，在设计中应特别注意：由于生命周期长，在建设中特别要关注它的施工质量，保证“百年不坏”。但就一个基础设施本身来说，不同的组成部分其各自的生命周期还有很大的不同。有的部分会比较长，也有的部分会比较短。比如轨道交通，其线路结构、土建设施、车辆生命周期长，要保证它的质量，要加大投资。而运行控制系统则生命周期较短，要注意使投资与其生命周期内的需求相匹配。例子：轨道的控制系统，它的生命周期不长，但它的基础设施、土建结构，包括轨道的车辆，生命周期是比较长的。像日本东京地铁已经100年了。当初日本对地铁的认识不是很深刻，地铁线路埋得很浅，对其他的基础设施造成一定影响。地铁用了100年以后，日本将地铁线上跑了100年的地铁车辆换下来又卖给了阿根廷，阿根廷还可以用。日本东京地铁生命长的设施要保证质量43基于LCC的思想，在设计中应特别注意：算准的意思是系统的生命周期要与设施的需求相吻合，要对系统本身的生命周期有很好地把握。系统的生命周期小于或大于设施的需求都会造成投资的浪费。上海地铁一号线的信息系统的例子：当初上海地铁一号线买的信号系统定位是要满足发车间距2分钟以内的运行需求。其实这个要求在当初就有很多争论，有没有必要买得这么好?现在，这套系统已经要换了，IT系统的生命周期一般在8年左右，这套系统换的时候上海地铁一号线的发车间距还只有4分钟。如果当初买发车间距4分钟的系统，价格只需要二分之一左右。上海地铁1号线生命周期短的设施要算准确44基于LCC的思想，在设计中应特别注意：我们一方面要关注节约投资，另一方面还要关注产出多的设施。要在设计管理阶段就考虑让这些设施能够多出效益，或者说为这些设施进一步提高收益创造条件，提供可能性。机场航站楼的旅馆的例子：虹桥机场西航站楼建好以后，从1号门到8号门是到航站楼的门，紧靠着的0号门和9号门就是旅馆的门。比如底特律机场，旅馆的门就是航站楼的1号门，旅客可以非常方便地直接从航站楼走进旅馆。一方面它的效益很好，另一方面机场的服务也进一步提升。因此在设计中给予了极大的关注。上海虹桥机场西航站要特别关注收益高的项目设施45LCC在日本中部国际机场前期估算中的应用46一、日本中部国际机场项目背景462005年日本国际博览会东部新干线中部国际机场日本中部国际机场位于日本名古屋附近爱知县常滑市知多半岛上，是日本继成田、关西之后的第三个主要国际机场；是日本第一个民营国际机场，由中央政府、地方政府以及丰田汽车等700家企业共同出资设立的“中部国际机场公司”负责建设和经营。政府资本49%，民间资本51%；该机场于2005年投入使用47一、日本中部国际机场项目背景中部国际机场整体图48一、日本中部国际机场项目背景中部国际机场旅客机场中心大楼49一、日本中部国际机场项目背景中部国际机场层断面图天津理工大学管理学院工程造价系50二、LCC在日本中部国际机场前期估算中的应用50●

立场：不是设计者，也不是施工者，而是独立的业主代理人的观点●角色：提出明智的采购策略（提高企业投资的成果）●业务内容： ＳＦＣ的工程观点

工程

【策划阶段】・基准标注的调查・企业实施管理系统・企业利润性的论证【设计阶段】・企业费用的管理・设计VE的提案・最优的订货筹措方式的提案【招标阶段】・施工者评价・选定相关意见・工事费用概算的计算，工程费用累计的帮助・制定协议书过程中的支持及其建议等等【施工阶段】・施工阶段成本管理系统的制定・提供设计变更时相应的确认，以及精算等帮助・高质量的验证以及支付确认书的做成等服务【运营维护阶段】・维护管理计划的立案・提出选定维护管理者的相关建议・维护，管理费用的计算设计者的观点施工者的观点业主的观点1.前期估算者的定位与估算的内容512.基本规划阶段成本管理的审查流程

确定适用于企业收益性的实施计划的指导方针

计划目标水准的设定

(Ⅰ)

标杆调查

①

规模的设定

②

目标成本的设定

③

目标等级的设定

(Ⅱ)

在考虑企业收支的基础上

的预算决定

①

收入

②

支出

③

风险分析

目的

基本规划阶段设计阶段

招标阶段施工阶段

52二、LCC在日本中部国际机场前期估算中的应用基本構想ベンチマーキング調査

规格等级

需求最优的设施建设的目标设定・ 从企业收益性的角度设定项目目标预算・ 从需求的角度设定最合适的规模・ 从质量的角度设定规格等级支出扩建的可能性LCC安全性旅客数航空收入非航空收入规模的设定￥/m2目标成本的设定A・B・C目标等级的设定建设费运用费服务水准的设定环境共存

通用性强的设计現設計3.基本规划阶段成本管理的基本构想53二、LCC在日本中部国际机场前期估算中的应用目的： 对项目计划目标值的制定起到一定作用 ● 使得对机场的建设费&运营费方面有益处的计划得以实施 ● 提高对顾客的服务质量4.基本规划的标杆调查项目列表标杆调查项目列表的例子：54二、LCC在日本中部国际机场前期估算中的应用5.基本规划的标杆年旅客流量年飞机航次年运输货物的重量ゲート当りの年間旅客利用者数55二、LCC在日本中部国际机场前期估算中的应用556.企业收益性的评价建成具有很强的经济性和竞争力的机场业主的需求：在基本规划阶段，对提高收益性的策略进行充分核查是不可或缺的核查的要点● 按照项目成本清单中列出的项目进行模拟研究● 収入

－通航后的收入、逐年推移

－机场其他收入比较（航空收入＋非航空收入／旅客（１人）● 支出

－通航后的支出逐年推移

－机场其他支出比较（运营费、支付利息、减价偿还、纳税和公共费用、其他）● 风险分析56二、LCC在日本中部国际机场前期估算中的应用

目的

在目标预算内有效果的，有效率的完成预定的设施

(Ⅰ）在各个设施目标预算下

执行能够实现既定的品质・机能的管理

（成本管理的实施）

①

工程的企业预算的动向和现状

②

市场成本动向和目标

预算之间差异的分析

③

今后对应的策略

性能/机能、成本下设计相应的目标以及进行成本管理

（Ⅲ）为了充分实现目标

缩小最合适的

的分包・筹措方式的范围

（分包・筹措方式的研讨以及

运用）

①

补充目标的分包・

筹措方式的摘出和研讨

②

具体运用方式的研讨

③

今后各个包装的

分包・筹措的战略策略

基本规划阶段

设计阶段（Ⅱ）为了达成目标预算而提出的

替代方案（设计ＶＥ）提示、研讨、评价

（设计VE的实施）

①

设计VE实施的价值目标的设定

②

机能/成本的分析以及

研讨

③

可替代方案的评价

招标阶段

施工阶段

7.设计阶段的成本管理57二、LCC在日本中部国际机场前期估算中的应用设计阶段工作分解结构

(WBS)图的一个例子58二、LCC在日本中部国际机场前期估算中的应用

根据WBS设定工作项目

MIS系统构筑的研讨

MIS运用方法

（百万円）

項目用地造成（52ヶ月）19992000200120022003200420050現状見積額差額020301IDWBS030406～10IDWBS11～161104貨物取扱施設～アクセス施設（60ヶ月）一般管理費予算3,5483,548241252177616867517214527項目37811～16一般管理費893854395貨物取扱施設～アクセス施設03空港保安施設03旅客取扱施設01用地造成02基本施設7,020293計1,169391237,313排水・付帯施設等1,29106～10プロジェクトスケジュールの状況工事工事基本計画実施設計基本計画実施設計プロジェクトコストの状況検討事項1.99年4月より調達方策の検討スタートが必要。上記スケジュールに間に合すための入札・調達方策の検討。例：・調達パッケージ数の洗い出しが必要（現状36～38パッケージ）・各調達パッケージの早期発注契約項目及び調達時点予算の検討・各調達方式の検討2.99年4月迄に全体目標予算の設定コスト低減方策の検討・ﾍﾞﾝﾁﾏｰｷﾝｸﾞ、過去の実施コストより目標予算額の設定・コスト低減を進めるための方策の検討（基本計画ＶＥの実施）・中でも用地造成コストの比率が51％と大であり、この部分の検討を要する現状総事業費予算構成比一般管理費12%空港保安施設2%旅客取扱施設10%貨物取扱施設～アクセス施設17%排水・付帯施設等5%基本施設3%用地造成51%基本計画工事基本計画実施設計工事基本計画実施設計工事基本計画実施設計工事実施設計

（百万円）2004200519992000200120022003項目旅客ターミナルビル電気通信設備エレベータ・エスカレータ0404ID0102IDWBS030201項目03WBSムービングサイドウォークボ－ディングブリッジバゲージハンドリングシステム予算エレベータ・エスカレータムービングサイドウォークボ－ディングブリッジ計現状見積額差額54,8005,3901,065104旅客ターミナルビル電気通信設備11,0361,0854,3381,7501727,48749,4109,95196168,6253093,9121,578426バゲージハンドリングシステム3,12376,1122,81403040506中部国際空港発注者プロジェクトマネージャー設計コンサルタントコントラクターその他の情報中部国際空港㈱中部国際空港プロジェクトマネジメント情報システムＷＢＳ項目05旅客取扱施設国際線121,880m2国内線51,100m2プロジェクトスケジュールの状況工事製作工事製作工事製作工事製作工事基本設計実施設計基本計画実施設計プロジェクトコストの状況現状旅客取扱施設予算構成比04ボ－ディングブリッジ1%03エレベータ・エスカレータ2%02電気通信設備5%03ムービングサイドウォーク13%04バゲージハンドリングシステム3%01旅客ターミナルビル76%検討事項2.旅客ターミナルビル建設コスト（76％）削減方策の検討3.ボーディングブリッジの海外市場も含めた新規メーカーを含めた洗い出し工事基本設計実施設計1.旅客ターミナルビル設計期間短縮の方策検討（他の工程との関連チェック）4.

（百万円）計予算サイン工事54,9302971,6648801設計IDWBS項目02施設建設工事03外構工事03サイン工事04家具備品IDWBS項目01設計02施設建設工事03外構工事0347,6795,20279952,8811641,50104家具備品2672920032004200549,5265,404現状見積額差額1999200020012002中部国際空港発注者プロジェクトマネージャー設計コンサルタントコントラクターその他の情報中部国際空港㈱中部国際空港プロジェクトマネジメント情報システムＷＢＳ項目05-01旅客ターミナル国際線国内線プロジェクトスケジュールの状況工事基本設計実施設計プロジェクトコストの状況検討事項1.旅客ターミナルビル設計期間短縮に関わる発注・調達方式の検討2.同上、発注・調達図書の精度と評価基準の設定3.発注時点での見積精度の検討現状旅客ターミナル予算構成比家具備品0.54%サイン工事3.03%外構工事0.16%施設建設工事96.27%工事製作工事製作工事4.入札時点での工事業者の技術力活用の検討

目标管理系统

的设定

建设土地

基本设施

机场开发

工程的

总体预算

机场安全设施

排水・附带设施

旅客服务中心

各种设备

特殊设备工程

服务旅客设施

01

02

03

01

04

05

02

03

8.基本规划阶段工程实施管理系统的概要图59二、LCC在日本中部国际机场前期估算中的应用計画時

○○○○年○月○（億円）

5,722小计1,243貨物取扱施設～アクセス施設6693,0590102基本施設06～10050403空港保安施設旅客取扱施設排水・付帯施設

等一般管理費予算項目370用地造成228153IDWBS11～16排水・付帯施設

等

（

ヶ月）旅客取扱施設

（

ヶ月）06～10貨物取扱施設～アクセス施設（

ヶ月）01IDWBS現状見積額差額2,4250203030042002200320042005125325539项目建设用地的整理（个月）

基本设施（个月）机场安全设施（个月）1999200020011,1044,7096343728451301391,013191国国际机场业主项目经理设计顾问质量控制者其他的信息机场（株式会社）机场工程管理情报系统WBS项目0000TOTAL总工程费用