KCloudV产品培训出纳管理

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--出纳管理&网银K/3产品部出纳管理产品框架介绍出纳管理概述产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析出纳管理系统应用介绍系统整体应用流程基础数据设置系统参数设置系统初始化日常业务处理盘点与对账期末结账现金/银行存款日记账出纳管理报表网上银行系统应用介绍提纲出纳管理-概述出纳，任何一个企业中不可或缺的岗位。通俗点说，出纳岗位的工作，就是按照有关规定和制度，进行票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。

K/3Cloud出纳管理系统的业务目标：实现出纳的工作平台。满足资金管理控制制度执行资金结算管理办法提供收付款平台登记日记账保证现金以及银行存款账实相符保证现金以及银行存款与总账相符提供出纳报表出纳管理-整体业务流程出纳管理-规划思路基础设置日常业务处理登记日记账盘点与对账银行账号结算方式收付款用途参数设置启用日期设置现金期初银行存款期初现金存取银行转账收款收款退款付款付款退款应收票据及结算应付票据及结算现金日记账银行存款日记账现金盘点银行存款对账期末结账出纳管理-产品框架产品竞争分析-U9v2.0分析项目K/3Cloudv1.0U9v2.0期初数据录入按结算组织录入期初数据，与后续的日常业务处理、现金盘点、期末结账的维度一致，思路一致，期末余额数据的构成非常直观。按账簿录入期初数据，但是日常业务发生都是核算组织维度，同时后续也是按核算组织结账，前后维度不一致，期末余额数据来源不直观。收、付款单出纳管理是统一的收付款平台，应收应付与出纳管理系统共用一套收、付款单。覆盖企业所有收、付款业务的处理。应收应付系统与现金银行系统是两套收付款单据，出纳人员将困惑何时何种业务使用哪边的收付款单。收付款用途支持用户自定义满足企业实际需要的收付款用途。不同的收付款用途，支持不同的收付款业务处理流程，以及由系统自动进行相应的财务处理。出纳在系统中如何处理收付款业务时非常清晰明了。只有应收应付系统的收、付款单有系统写死的收付款用途，不支持自定义。现金银行系统的收付款单没有用途的标识。出纳处理收付款业务时还要考虑应该使用什么样的单据。同一笔业务的收付款支持不同结算方式同一笔业务的收付款，支持拆分为不同的结算方式；同一笔收付款的业务，支持拆分到不同的用途。现金银行的一笔收、付款单，只能支持一种结算方式，不能满足业务多样化的需求。产品竞争分析-U9分析项目K/3Cloudv1.0U9v2.0现金盘点支持现金盘点。不支持在系统中进行现金盘点。银行对账单支持银行的对账单文件直接导入。并支持导入方案的自定义。不能支持导入方案的自定义，支持导入的文件范围受到格式限制。银行存款对账1、支持由系统自动进行多账号批量对账。2、采用系统原始的业务单据流水与银行对账单进行对账，对账结果更易于分析。3、支持按结算号进行一对多的自动对账。1、仅支持单一账号逐一进行对账。2、采用日记账与银行对账单对账，对账结果分析起来不够直接明了。3、自动对账只能一对一，对于根据业务需要分多笔录入系统的收付款业务无法自动对账。应收票据、应付票据采用票据类结算方式时，支持收款单、付款单引用相应的应收票据或者应付票据，支持多对多的关系。满足企业多笔交易业务合并签发票据并自动扣减票据金额的结算场景。多笔交易业务合并一张票据结算的应用场景下，不能支持票据金额的自动占用扣减。产品竞争分析-K/3WISE分析项目K/3Cloudv1.0K/3WISEv12.3日常业务覆盖度以出纳日常业务为驱动，通过业务单据完全覆盖出纳所有的日常业务，偏重于实际业务的处理过程，管理原始的业务凭证，还原出纳的日常工作。业务单据不能覆盖出纳所有的日常业务，部分业务通过直接登记日记账或者从总账引入的方式处理，缺少对原始凭证以及对过程的管理。收付款单据出纳管理是统一的收付款平台，应收应付与出纳管理共用一套收、付款单，收付款业务处理清晰，同时也防止数据出错。应收应付与出纳管理的收付款单据是两套，出纳人员进行业务处理时容易困惑，两边数据亦容易导致出错。银行存款对账1、采用业务单据与银行对账单对账的方式，参与对账数据的业务意义更清晰。2、支持按结算号进行一对多自动勾对。1、采用财务意义的日记账与银行对账单对账，由于入账的需要一笔数据经常被人工拆分，对账过程难度较大。2、不能支持按结算号一对多自动勾对。日结支持任意日期结账，支持日结，更符合现金管理制度的要求。只能按照会计日历进行结账处理，不支持日结。多组织的支持满足多组织多核算体系的需要，业务数据支持多维度的统计和分析，满足多组织多核算体系的账务处理要求，具有较大的灵活性和可扩展性。纯粹的财务系统，不具有业务系统的特性，直接登记日记账，不满足多组织多核算体系的要求，不支持多维度取数。出纳管理产品框架介绍出纳管理概述产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析出纳管理系统应用介绍系统整体应用流程基础数据设置系统参数设置系统初始化日常业务处理盘点与对账期末结账现金/银行存款日记账出纳管理报表网上银行系统应用介绍提纲出纳管理理-系统整体体流程出纳管理理，按照照有关规规定和制制度，进进行货币币资金、、票据和和有价证证券的收收付、保保管、核核算等的的工作，，即管理理企业的的货币资资金、票票据、有有价证券券的进进进出出。。处理日日常业业务现金存存取银行转转账收款/收款退退款付款/付款退退款应收票票据结结算应付票票据结结算现金盘盘点银行存存款对对账日清月月结应用场场景应用介介绍出纳管管理-组织应应用模模式出纳管管理模模块的的应用用组织织为结结算组组织，，与应应收应应付系系统的的应用用组织织一致致。定义了了应收收委托托或者者应付付委托托的业业务关关系后后，可可以进进行应应收应应付的的结算算以及及实际际的收收付款款。存在多多组织织应用用时，，定义义组织织职能能，并并定义义组织织间委委托关关系。。应用场场景应用介介绍出纳管管理产产品框框架介介绍出纳管管理概概述产品规规划思思路产品框框架与与应用用价值值产品竞竞争分分析出纳管管理系系统应应用介介绍系统整整体应应用流流程基础数数据设设置系统参参数设设置系统初初始化化日常业业务处处理盘点与与对账账期末结结账现金/银行存存款日日记账账出纳管管理报报表网上银银行系系统应应用介介绍提纲银行用户需需要根根据自自己企企业的的实际际情况况创建建开户户的银银行。。有银行行存款款业务务的企企业都都需要要进行行银行行的维维护。。各个收收付款款单据据在进进行银银行存存款业业务录录入时时候需需要引引用。。应用介介绍应用场场景银行账账号应用场场景应用介介绍1、创建建银行行账号号2、银行行账号号分配配企业需需要进进行银银行账账号的的维护护，各各个收收付款款单据据在进进行银银行存存款业业务录录入时时候需需要引引用。。多个组组织共共用一一个账账号时时，需需要进进行银银行账账号分分配。。收付款款用途途应用场场景应用介介绍用户根根据自自己企企业的的实际际情况况去创创建收收付款款用途途。各个收收付款款单据据在进进行业业务录录入时时候需需要选选择收收付款款用途途，以以确认认该笔笔业务务是计计入往往来或或费用用。凭证模模版根根据收收付款款用途途设置置对应应入账账科目目。结算方方式应用场场景应用介介绍除了预预设的的结算算方式式，用用户根根据自自己企企业的的实际际情况况去创创建。。各个收收付款款单据据在进进行业业务录录入时时候需需要选选择结结算方方式，，以确确认该该笔业业务是是以现现金、、银行行存款款或票票据交交易。。系统参参数应用场场景应用介介绍系统在在启用用时，，可以以根据据业务务的需需要对对各个个结算算组织织设置置系统统参数数，以以便对对业务务进行行控制制。实施时时，根根据客客户的的具体体需要要，可可以通通过设设置参参数进进行业业务的的控制制。系统初初始化化应用场场景应用介介绍系统初初始化化主要要包括括三方方面的的功能能。1、设置置启用用日期期2、初始始数据据录入入。3、结束束初始始化系统正正式启启用时时，需需要录录入余余额、、银企企未达达项等等初始始数据据。现金存存取应用场场景应用介介绍1、现金金存款款2、现金金取款款企业需需要周周转的的现金金以支支持日日常现现金收收付款款业务务，在在库存存现金金超过过一定定金额额则需需要存存入银银行。。银行转转账应用场场景应用介介绍1、标准准转账账2、购汇汇企业有有时需需要进进行银银行存存款在在自有有账户户间的的转账账，或或者购购买外外汇。。收款应用场场景应用介介绍1、收款款业务务类型型2、三方方交易易3、多种种往来来单位位类型型4、预收收款5、票据据收款款企业销销售收收款、、预收收款或或其他他业务务收款款；客户委委托第第三方方付款款；收到现现金、、银行行存款款、票票据。。收款退退款应用场场景应用介介绍1、退款业务务类型2、三方交易易3、预收款退退款企业收款后后退回给往往来单位。。付款应用场景应用介绍1、付款业务务类型2、三方交易易3、多种往来来单位类型型4、预付款5、票据付款款企业采购付付款、预付付款或其他他业务付款款、发放工工资；供应商委托托第三方收收款；支付现金、、银行存款款、票据。。付款退款应用场景应用介绍1、退款业务务类型2、三方交易易3、预付款退退款企业付款后后往来单位位把款项退退回。应收票据应用场景应用介绍1、应收票据据创建2、日常业务务处理3、联查企业收到票票据后进行行背书、收收款等各种种处理。应付票据应用场景应用介绍1、应付票据据创建2、日常业务务处理3、联查企业开出票票据后进行行付款、退退票处理。。现金盘点应用场景应用介绍1、现金盘点点表2、面值定义义出纳要定期期进行现金金盘点以确确保账实相相符。银行对账单单应用场景应用介绍1、银行对账账单导入2、导入方案案设置3、手工录入入企业从银行行取得对账账单的纸质质文件或电电子文件，，需要将数数据录入本本系统以备备对账。银行存款对对账应用场景应用介绍1、多账号批批量自动对对账2、手工对账账3、余额调节节表企业需要定定期与银行行对账，以以确认余额额、双方未未达项以保保证资金安安全。期末结账应用场景应用介绍结账与反结结账出纳管理可可以在任意意日期结账账，满足出出纳日结、、周结、月月结的需求求。现金、银行行存款日记记账应用场景应用介绍日记账查询询出纳根据日日记账与会会计的总账账进行核对对。出纳管理报报表应用场景应用介绍出纳管理报报表查询出纳需要出出具或查询询各种日报报表及流水水账，以反反映资金的的收付情况况。出纳管理产产品框架介介绍出纳管理概概述产品规划思思路产品框架与与应用价值值产品竞争分分析出纳管理系系统应用介介绍系统整体应应用流程基础数据设设置系统参数设设置系统初始化化日常业务处处理盘点与对账账期末结账现金/银行存款日日记账出纳管理报报表网上银行系系统应用介介绍提纲网上银行-银企平台方方式网上银行-银企平台方方式系统特性支持国内所所有主要银银行的对接接。用户可以在在K3Cloud网上银行系系统直接完完成与网银银的所有提提交以及查查询动作，，不需要在在K3Cloud和银行网银银客户端两两个系统之之间进行切切换，文件件不“落地地”，实现现企业与银银行真正的的“直连””。主要包包括：付款单提交交网银付款款付款单银行行处理状态态同步从网银下载载银行对账账单交易流水明明细查询账户余额查查询基本可以替替代银行网网银客户端端的功能。。支持短信验验证码，资资金支付更更安全。K3Cloud网上银行系系统只需要要与金蝶BOS银企平台对对接，不需需要与各家家银行直接接对接，接接口统一，，维护简单单。主界面-网上银行主界面-出纳管理增加提交网网银付款以以及同步交交易状态功功能增加下载银银行对账单单功能增加网银查查询功能提交银行付付款应用场景应用介绍1、付款单提提交银行2、收款退款款单提交银银行3、银行转账账单提交银银行4、同步银行行交易状态态用户将付款款指令提交交银行，并并同步银行行交易状态态。下载银行对对账单应用场景应用介绍下载银行对对账单用户通过网网银直接下下载银行对对账单。网银查询应用场景应用介绍1、银行账户户余额查询询2、银行账户户交易明细细查询实时查询银银行账户的的余额，以以及交易流流水。版权所有©1993-2012金蝶软件（（中国）有有限公司④内部公公开请勿勿外传Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとううขอบคุุณ特别声明没有金蝶软软件国际软软件集团有有限公司的的特别许可可，任何人人不能以任任何形式或或为任何目目的复制或或传播本文文档的任何何部分。本本文档中包包含的信息息如有更改改，恕不另另行通知。。由金蝶软件件（中国））有限公司司和其分销销商所销售售的某些软软件产品包包含有其它它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