K基础培训供应链篇

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账套管理系统初始化财务篇供应链篇提纲采购管理采购管理采购系统的功用：用以处理材料或商品的采购业务及全程跟踪。具体包括：订货、入库、结算。使用对象：采购人员、仓管人员、会计人员、主管人员业务处理采购系统外购入库单采购管理系统应付款管理系统仓存管理系统存货核算系统采购发票业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算入库通知（收料通知单）采购价格控制采购系统采购业务案例介绍----采购价格管理案例：LG公司对机箱订货在100个以内，报价为190元，100个以上，报价为170元，最高价格为210元。操作步骤：系统设置——》基础资料——》采购管理——》供应商供货信息——》新增业务处理采购业务案例介绍----普通采购业务案例：

1月5日与LG公司签定采购合约，采购鼠标键盘50个，约定不含税单价为50元。1月6日收到LG公司送来的50个鼠标键盘，当日入原料库。1月7日收到LG公司开出的增值税发票，金额2500元，税额425元。采购系统采购业务处理---采购订单案例：1月5日与LG公司签定采购合约，采购鼠标键盘50个，约定不含税单价为50元。

操作步骤：供应链管理——》采购管理——》订单处理——》采购订单--录入

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业务处理采购订单

采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。

采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配注意要点：采购购系系统统采购购业业务务处处理理---单单据据审审核核案例例：：主管管人人员员宋宋超超审审核核所所有有采采购购类类单单据据。操作作步步骤骤：：以以采购购订订单单的的审审核核为为例例进进行行讲讲解解。。供应应链链管管理理————》》采采购购管管理理————》》订订单单处处理理————》》采采购购订订单单——审审核核/反反审审核核。审核核是是业业务务系系统统非非常常重重要要的的一一环环，，通通过过审审核核操操作作，，主主管管人人员员可可以以随随时时监监控控业业务务的的开开展展状状况况，，同同时时也也只只有有已已审审核核的的单单据据才才可可以以被被其其他他单单据据关关联联。采购购系系统统采购购业业务务处处理理---采采购购入入库库案例例：：1月6日收收到到LG公司司送送来来的的50个鼠鼠标标键键盘盘，，当当日日入入原原料料库库。。操作作步步骤骤：：供应应链链管管理理————》》采采购购管管理理————》》入入库库————》》外外购购入入库库单单-录录入入，按按案案例例数数据据新新增增采采购购入入库库单单。。业务务处处理理外购购入入库库单单外购购入入库库单单，，又又称称收收货货单单、、验验收收入入库库单单等等，，是是确确认认货货物物入入库库的的书书面面证证明明，，外外购购入入库库单单也也是是财财务务人人员员据据以以记记账账、、核核算算成成本本的的重重要要原原始始凭凭证证。。外购购入入库库单单，，又又称称收收货货单单、、验验收收入入库库单单等等，，是是确确认认货货物物入入库库的的书书面面证证明明表体体中中的的单单价价按按照照相相应应的的价价格格规规则则进进行行携携带带，，但但当外外购购入入库库核核算算完完成成后后，，系系统统会会根根据据采采购购发发票票、、费费用用发发票票核核算算出出相相应应的的单单位位入入库库成成本本，，此此入入库库成成本本会会反反写写到到入入库库单单的的单单价价中中审核核后后的的外购购入入库库单可可以以在在存存货货核核算算系系统统中中进进行行入入库库核核算算，，确确认认采采购购成成本本如果果是是采采购购退退货货，，则则在在外购购入入库库单据据中中选选择择红红字字注意意要要点点：：采购购系系统统采购购业业务务处处理理---采采购购发发票票案例例：：1月7日收收到到LG公司司开开出出的的增增值值税税发发票票，，金金额额2500元，，税税额额425元。。操作作步步骤骤：：供应应链链管管理理————》》采采购购管管理理————》》结结算算————》》采采购购发发票票-录录入入，按按案案例例数数据据新新增增采采购购发发票票。。业务务处处理理采购购发发票票采购购发发票票是是企企业业采采购购物物料料时时供供应应商商开开据据的的发发票票，，是是财财务务上上非非常常重重要要的的一一种种原原始始单单据据。。采采购购发发票票在在形形式式上上分分为为专专用用和和普普通通两两种种，，它它们们的的区区别别在在于于专专用用发发票票涉涉及及增增值值税税，，而而普普通通发发票票不不涉涉及及，，具具体体选选择择可可以以按按用用户户实实际际情情况况选选择择。。不不管管是是专专用用发发票票还还是是普普通通发发票票也也分分两两种种，，即即蓝蓝字字、、红红字字发发票票，，它它们们的的生生成成方方式式也也有有所所不不同同。。蓝蓝字字发发票票是是真真正正的的采采购购发发票票，，而而红红字字采采购购发发票票则则是是指指退退货货发发票票。。普普通通发发票票在在格格式式上上只只比比专专用用发发票票少少了了几几个个与与增增值值税税有有关关的的项项目目其其他他操操作作相相同同。。费用发票票是运输输单位开开给购货货单位、、加工单单位开给给来料单单位等，，据以付付款、记记账、纳纳税的依依据多张入库库单可对对应一张张开票，，一张入入库单也也可拆单单对应多多张发票票如果是采采购退货货，则在在采购发发票单据据中选择择红字注意要点点：采购系统统采购业务务处理---钩钩稽案例：会计李林林将所有有采购发发票与对对应的外外购入库库单进行行钩稽。。操作步骤骤：供应链管管理———》采购购管理———》结结算———》采购购发票---钩钩稽/反反钩稽。选择要要钩稽的的采购发发票和外外购入库库单，单单击【钩钩稽】，，完成钩钩稽操作作。如果只收收到部分分存货，，但发票票对方全全额开具具时，发发票数量量大于外外购入库库单数量量，钩稽稽前需要要在发票票序时簿簿先将该该发票进进行拆分分处理。。同样，，如果存存货全部部入库，，但只收收到部分分采购发发票，发发票数量量小于外外购入库库单数量量，钩稽稽前需要要在外购购入库单单序时簿簿先将外外购入库库单进行行拆分处处理。已经钩稽稽的发票票可以通通过反钩钩稽取消消钩稽操操作。业务处理理钩稽在企业的的采购业业务开展展过程中中，并不不是一张张发票严严格地对对应一张张入库单单，经常常可能是是一笔采采购业务务，企业业分多次次收货入入库，而而供应商商汇总开开出一张张发票，，为了正正确核算算出每一一次采购购的成本本，需要要将每次次的采购购发票和和外购入入库单进进行钩对对。或者运输输途中发发生的运运费需要要由企业业承担，，也需要要将运费费发票和和入库单单进行钩钩对。钩稽即是是将入库库单的数数量与发发票进行行核对，，是核算算入库成成本的依依据。采购发票票和外购购入库单单钩稽的的条件是是：（1）两者供供应商相相同，（（2）两者单单据状态态必须是是已审核核、尚未未完全钩钩稽（即即钩稽状状态是部部分钩稽稽或未钩钩稽）；；（3）对于受受托入库库采购方方式的单单据钩稽稽时，两两者的采采购方式式必须一一致；（（4）对于委委外加工工类型的的入库单单进行钩钩稽时，，两者的的业务类类型必须须一致；；（5）两者都都必须是是以前期期间或当当期的单单据；（（6）两者的的物料、、辅助属属性、本本次钩稽稽数量必必须一致致；一张发票票可以与与多张入入库单钩钩稽，多多张发票票也可以以与一张张入库单单钩稽，，同样，，多张发发票可以以与多张张入库单单钩稽。。注意要点点：采购系统统采购业务务处理---报报表查询询案例：供应科张张铁需要要按供应应商查询询1月份采购购订单的的执行情情况。。操作步骤骤：供应科张张铁登录录系统，，供应链管管理———》采购购管理———》订订单处理理——》》采购订订单-查查询，按照案案例要求求修改过过滤条件件。回顾:普普通采购购业务流流程图采购申请请单采购订单单收料通知知单外购入库库单采购发票票其中，蓝蓝色单据据在采购购系统处处理，也也是最基基本的业业务流程程。采购购申请单单、收料料通知单单可以根根据企业业需要选选择是否否使用。。该流程体体现的实实际业务务是：货货先到，，发票后后到，最最后付款款，同时时入库单单和发票票都在同同一个期期间入帐帐，处理理相对简简单。需要注意意的是：：如果发发票和入入库单不不在同一一个期间间入帐，，则仓库库帐和财财务帐可可以存在在不一致致的情况况，为了了保证帐帐实相符符，此时时需要财财务根据据入库单单进行估估价入帐帐。付款单业务处理理采购业务务案例介介绍----暂暂估入库库案例：1月10日与华华硕公司司签定采采购合约约，采购购主板1000个，约约定不含含税单价价为650元。。1月月12日日收到华华硕公司司送来的的主板1000个，当当日入原原料库。。发票本本月未到到。业务处理理采购业务务案例介介绍----单单先到货货后到案例：1月11日与华华硕公司司签定采采购合约约，采购购主板500个个，约定定不含税税单价为为680元。1月12日收收到华硕硕公司开开来的发发票，1月20日仓仓库收到到送来的的主板500个个，当日日入原料料库。采购申请请单采购订单单收料通知知单外购入库库单采购发票票付款单该流程体体现的实实际业务务是：先先收到发发票后收收到商品品，最后后付款。。该种情情况下，，企业在在没有收收到订购购的货物物时一般般不会先先付款，，只有在在商品入入库后才才会办理理付款手手续。业务处理理采购业务务案例介介绍----退退货案例：1月9日日因为质质量问题题退回LG公司司1个鼠鼠标键盘盘。1月10日收到到LG公公司开具具的红字字采购发发票，金金额50元，税税额8.5元。。红字外购购入库单单红字采购购发票退款单退料通知知单原收料通通知单采购系统统采购业务务处理---退退库案例：1月9日因为质质量问题题退回LG公司1个鼠标键键盘。操作步骤骤：退货业务务采用红红字入库库单处理理。即进进入外购购入库单单后，要要先单击击工具条条中的【【红字】】按钮。采购系统统采购业务务处理---红红字发票票案例：1月10日收到LG公司开具具的红字字采购发发票，金金额50元，税额额8.5元。操作步骤骤：红字发票票的处理理与退货货相类似似。即进进入采购购发票后后，要先先单击工工具条中中的【红红字】按按钮。业务处理理采购业务务案例介介绍----分分次收到到货物案例：1月15日与LG公司司签定采采购合约约，采购购鼠标键键盘300个，，约定不不含税单单价为40元。。1月月16日日，7日日分别收收到LG公司送送来的100个个，200个鼠鼠标键盘盘。1月月17日日收到LG公司司开出的的增值税税发票。。采购申请请单采购订单单收料通知知单外购入库库单采购发票票付款单外购入库库单。。。。。。收料通知知单。。。。。。该流程体体现的实实际业务务是：先先分次收收货，再再根据汇汇总的发发票进行行付款。。注意单单据的多多次关联联操作。。业务处理理采购业务务案例介介绍----代代管物资资案例：：1月30日日收到到英特尔尔公司司发来的的代管管物资资显示器器100台，，入代代管库库。收料通通知单单退料通通知单单该流程程一般般适用用有长长期业业务关关系的的商家家，代代为暂暂时保保管商商品。。代为为保管管商品品时，，一般般只核核算商商品的的数量量，不不关注注商品品的质质量或或价格格。在在系统统中则则是通通过虚虚仓管管理来来与正正常的的商品品出入入库操操作进进行区区分。。业务处处理采购业业务案案例介介绍----受受托代代销案例：：1月20日日收到到受托托方英特尔尔公司司发来的的显示器器100台，，单价价800元元。入入代管管库。。1月月25日代代销给给太和电电脑公公司显示器器60台台，单单价1200元元。月月末将将未销销完的的显示器器40台台退回回受托托方。。收料通通知单单外购入入库单单采购发发票付款单单销售出出库单单销售发发票收款单单退料通通知单单该流程程体现现的实实际业业务是是：收收到代代销商商品时时，先先放入入代管管仓。。根据据实际际销售售的数数量情情况，，先做做同样样数量量的采采购入入库，，同时时再做做销售售出库库，未未销售售完成成的商商品退退回给给受托托方。。销售管管理销售管管理销售系系统的的功用用：用以处处理商商品的的销售售业务务及全全程跟跟踪。。具体体包括括：签签定合合同、、发货货、结结算。。使用对对象：：销售售人员员、仓仓管人人员、、会计计人员员、主主管人人员业务处处理销售系系统销售出出库单单销售管管理系系统应收款款管理理系统统仓存管管理系系统存货核核算系系统销售发发票业务处处理客户销售人人员仓管人人员会计咨询产产品、、价格格销售处处理发出商商品财务处处理业务流流程收款出纳销售系系统销售系系统销售系系统应收系系统仓存系系统存货核核算所用系系统系统实实现流流程订购签定合合同（销售售订单单）开票（销售售发票票）发货（销售售出库库单））钩稽（发票票、出出库单单核对对）凭证制制作收款（收款款单））报价（报价价单））出库核核算通知仓仓库发发货（发货货通知知单））业务处处理销售业业务案案例介介绍----信信用管管理案例：：百甲网网络公公司的信用用等级级是A级,信用用额度度是30000元。。业务处处理销售业业务案案例介介绍----普普通销销售业业务案例：：1月25日日太和和电脑脑公司司订购购4套套商用用电脑脑，销销售价价7000元。。1月月27日发发货给给太和和电脑脑公司司，4套商商用电电脑。。1月27日日开出出增值值税发发票给给太和和电脑脑公司司，数数量4套，，含税税单价价7000元。。销售系系统销售报报价管管理案例：：太和电电脑公公司订订购商商用电电脑，，如果果订货货在10套以内内，报报价为为7000元，如如果订订货在在11-50套内，，报价价为6500元，如如果订订货在在51套以上上，报报价为为6000元。操作步步骤：：供应链链管理理———》销销售管管理———》》报价价———》销销售报报价单单-手手工录录入。业务处处理销售报报价单单销售报报价单单是销销售部部门根根据企企业销销售政政策、、价格格资料料等，，向客客户提提出的的产品品标准准价格格，销销售报报价单单是与与客户户签定定销售售合同同的基基准。。报价单单可以以手工工录入入，也也可以以从价价格资资料查查询录录入。。单据中中的单单价指指当前产产品向向当前前客户户的不不含税税报价价。销售报报价单单通过过下推推式可可以关关联生生成销销售订订单。。注意要要点：：销售系系统销售业业务处处理---销售售订单单案例：：1月25日太和和电脑脑公司司订购购4套商用用电脑脑，销销售价价7000元。操作步步骤：：供应链链管理理———》销销售管管理———》》订单单处理理———》销销售订订单-录入入。业务处处理销售订订单销售订订单是是客户户资料料根据据销售售报价价单制制定并并提交交给销销售部部门的的订货货单。。销售订订单是是客户户根据据销售售报价价单制制定并并提交交给销销售部部门的的订货货单据据销售订订单可可以通通过手手工录录入、、合同同确认认、销销售报报价单单关联联、购购货分分支机机构的的采购购订单单或内内部订订单转转换（（集团团分销销业务务）等等多途订单中的交货日期是客户要求的到货日期。系统会自动根据交货日期-运输提前期计算出商品的发货日期（即建议交货日期）系统还提供销售订单缺货预警功能。首先在〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖销售管理〗→〖系统设置〗→〖销售系统选项〗中设置“启用缺货预警”选项和“缺货预警参数设置”选项，则系统在销售订单保存时会比较可供出库数量（即销售可用量）和当前订单数量以判断是否缺货、并提供预警功能

注意要要点：：销售系系统销售业业务处处理---单据据审核核案例：：主管人人员宋宋超审审核所所有销销售类类单据据。操作步步骤：：以销售订订单的的审核核为例例进行行讲解解。选择【【销售管理】】－【销售订单序序时簿簿】，，在序序时簿簿窗口口，单击【【审核核】即即完成成销售售订单的的审审核操操作。。审核是是业务务系统统非常常重要要的一一环，，通过过审核核操作作，主主管人人员可可以随随时监监控业业务的的开展展状况况，同同时也也只有有已审审核的的单据据才可可以被被其他他单据据关联联。销售系系统销售业业务处处理---销售售出库库案例：：1月27日发货货给太太和电电脑公公司，，4套商用用电脑脑。操作步步骤：：供应链链管理理———》销销售管管理———》》出库库———》销销售出出库-录入入。业务处处理销售出出库单单销售出出库单单，又又称发发货库库单，，是确确认产产品出出库的的书面面证明明，是是处理理包括括日常常销售售、委委托代代销、、分期期收款款等各各种形形式的的销售售出库库业务务的单单据。。销售出库单，，又称发货库库单，是确认认产品出库的的书面证明，，是处理包括括日常销售、、委托代销、、分期收款等等各种形式的的销售出库业业务的单据销售出库单可可以根据销售售订单或发货货通知单关联联生成表体中的单价价指的是产品品的销售成本本，而不是销销售价。系统统自动计算存存货的出库成成本，因此用用户不需录入入销售出库单单中的单价和和金额审核后的销售售出库单可以以在存货核算算系统中进行行出库核算，，确认销售成成本如果是销售退退货，则在销销售出库单单单据中选择红红字注意要点：销售系统销售业务处理理---销售售发票案例：1月27日开出增值税税发票给太和和电脑公司，，数量4套，含税单价价7000元。操作步骤：供应链管理———》销售管管理——》结结算——》销销售发票-录录入业务处理销售发票发票是企业出出货时开给客客户的出货证证明，上面记记载货物名称称、单价、数数量、总价、、税额等资料料。销售发票是企企业销售产品品时开具的发发票，是财务务上非常重要要的一种原始始单据，销售发票是供供需链的重要要信息中心之之一，是联系系财务、业务务系统的重要要桥梁专用发票是指指增值税专用用发票，专用发票上记记载所收取的的销项税额抵抵扣采购增值值税专用发票票上记载的购购入货物已支支付的税额，，普通发票是是指除了专用用发票之外的的发票或其它它收购价凭证证多张出库单可可汇总开票，，一张出库单单也可拆单生生成多张发票票如果是销售退退货，则在销销售发票单据据中选择红字字销售发票可以以根据销售订订单或销售出出库单关联生生成折扣信息及价价格资料也能能在销售订单单里自动带出出传递到应收款款子系统中的的发票，不能能在应收款系系统中生成凭凭证，只能在在存货核算系系统中做销售发票审核核实际上是销销售发票和销销售出库单的的核对注意要点：销售系统销售业务处理理---钩稽稽案例：会计李林将所所有销售发票票与对应的销销售出库单进进行钩稽。。操作步骤：供应链管理———》销售管管理——》结结算——》销销售发票---钩稽/反反钩稽。选择要钩稽的的销售发票和销售出库单，单击【【钩稽】，完完成钩稽操作作。一张销售发票票可以与多张张销售出库单单钩稽，多张张发票也可以以与一张销售售出库单钩稽稽，同样，多多张销售发票票可以与多张张销售出库单单钩稽。如果只发出部部分商品，但但发票全额开开给对方时，，发票数量大大于销售出库库单数量，钩钩稽前需要在在发票序时簿簿先将该发票票进行拆分处处理。同样，，如果商品全全部出库，但但只开出部分分销售发票，，发票数量小小于销售出库库单数量，钩钩稽前需要在在销售出库单单序时簿先将将销售出库单单进行拆分处处理。已经钩稽的发发票可以通过过反钩稽取消消钩稽操作。。业务处理钩稽在企业的销售售业务开展过过程中，并不不是一张发票票严格地对应应一张出库单单，经常可能能是一笔销售售业务，由于于货源紧张，，企业分多次次出库，而汇汇总开出一张张销售发票；；或者是由于于老客户要求求分期付款的的要求，仓库库一次出库，，而财务人员员分次开出销销售发票。为了正确核算算出每一次销销售的毛利，，需要将每次次的销售发票票和销售出库库单进行钩对对。钩稽即是是将出库单与与销售发票的的数量进行核核对，主要作作用是进行收收入和成本的的匹配确认，，据以进行销销售利润分析析。销售发票可以以进行钩稽的的条件有：1、当期或以以前期间的销销售发票；2、发票必须须为已业务审审核、未完全全钩稽的发票票；3、钩稽稽人必须具有有销售发票的的钩稽权限。。一张销售发票票可以与多张张销售出库单单钩稽，多张张发票也可以以与一张销售售出库单钩稽稽，同样，多多张销售发票票可以与多张张销售出库单单钩稽。两者钩稽的判判断条件包括括：1、客户必须一致致；2、销售售方式的判断断：分期收款款销售、委托托代销、受托托代销、零售售的发票必须须和相同销售售方式的出库库单钩稽，现现销和赊销两两种方式之间间可以混合钩钩稽。3、单单据状态必须须是已审核且且未完全钩稽稽（即钩稽状状态是未钩稽稽或者是部分分钩稽）；4、两者单据据日期必须为为以前期间或或当期；5、、两者的物料料、辅助属性性以及钩稽数数量必须一致致。注意要点：回顾:普通销销售业务流程程图销售报价单销售订单发货通知单销售出库单销售发票收款单其中，蓝色单单据在销售系系统处理，也也是最基本的的业务流程。。销售报价单单、发货通知知单可以根据据企业需要选选择是否使用用。该流程体现的的实际业务是是：先发货后后开发票，最最后收款。一一般适用于有有长期业务关关系的赊销客客户的销售，，通常由销售售部门先通知知仓库发货，，然后再由财财务部门开具具销售发票。。业务处理销售业务案例例介绍----先开票后后发货该流程体现的的实际业务是是：先开发票票后发货，最最后收款。该该种情况下，，财务的监控控一般比较严严格，仓库商商品的出库必必须是财务人人员已经开具具了销售发票票才可。该流流程还能方便便财务人员进进行应收帐款款的控制，避避免销售人员员为了完成业业绩指标而带带来的负面效效果。销售报报价单单销售订订单发货通通知单单销售出出库单单销售发发票收款单单业务处处理销售业业务案案例介介绍----退退货案例：：1月28日日因为为质量量问题题收到到太和和电脑脑公司司退回回的1套商商用电电脑，，1月28日日开出出红字字增值值税发发票给给太和和电脑脑公司司，数数量1套，，含税税单价价7000元红字销销售出出库单单红字销销售发发票退款单单退货通通知单单原发货货通知知单销售系系统销售业业务处处理---退货货案例：：1月28日因为为质量量问题题收到到太和和电脑脑公司司退回回的1套商用用电脑脑。操作步步骤：：退货业业务采采用红红字销销售出出库单单处理理。即即进入入销售售出库库单后后，要要先单单击工工具条条中的的【红红字】】按钮钮。红红字销销售出出库单单可以以关联联蓝字字销售售出库库单等等多种种单据据类型型，如如果不不关联联，直直接录录入，，则进进行存存货出出库核核算时时，必必须先先在无无单价价单据据序时时簿中中先确确定红红字销销售出出库单单的单单价。。销售系系统销售业业务处处理---红字字发票票案例：：1月28日开出出红字字增值值税发发票给给太和和电脑脑公司司，数数量1套，含含税单单价7000元。操作步步骤：：红字发发票的的处理理与退退货相相类似似。即即进入入销售售发票票后，，要先先单击击工具具条中中的【【红字字】按按钮。。业务处处理销售业业务案案例介介绍----分分期发发货销销售该流程程体现现的实实际业业务是是：先先分次次发货货，再再统一一开发发票，，最后后收款款。一一般适适用于于客户户要货货比较较急，，而企企业存存货不不足，，需要要分批批发送送的情情况。。销售报报价单单销售订订单发货通通知单单销售出出库单单销售发发票收款单单销售出出库单单。。。。。。。业务处处理销售业业务案案例介介绍----分分期收收款销销售该流程程体现现的实实际业业务是是：先先发货货，再再分期期开票票、收收款。。该种种方式式下，，销售售出库库时，，先由由产成成品转转入分分期收收款发发出商商品。。钩稽稽时，，将出出库单单拆分分和发发票进进行核核销。。销售报报价单单销售订订单发货通通知单单销售出出库单单销售发发票收款单单销售出出库单单。。。。。。。仓存管管理仓存管管理仓存系系统的的功用用：用以处处理材材料或或商品品的收收发业业务及及盘点点等特特殊业业务。。具体体包括括：入入库、、出库库、调调拨、、盘点点等。。使用对对象：：仓管管人员员、主主管人人员业务处处理仓存系系统销售出出库单单仓存存管管理理系系统统采购购管管理理系系统统销售售管管理理系系统统存货货核核算算系系统统外购购入入库库单单业务务处处理理仓存存业业务务介介绍绍1、、入入库库业业务务外购购入入库库产品品入入库库其他他入入库库2、、出出库库业业务务生产产领领料料销售售出出库库其他他出出库库3、、调调拨拨业业务务4、、受受托托加加工工5、、库库存存盘盘点点仓存存系系统统仓存存业业务务处处理理---产产品品入入库库案例例：：1月20日收收到到生生产产科科送送来来的的10套商商用用电电脑脑，，当当日日入入成成品品库库。。操作作步步骤骤：：供应应链链管管理理————》》仓仓存存管管理理————》》验验收收入入库库————》》产产品品入入库库-录录入入，新新增增产产品品入入库库单单。注意意要要点点：：单位位成成本本由由““存存货货核核算算””系系统统提提供供仓存存系系统统仓存存业业务务处处理理---生生产产领领料料案例例：：1月20日张张铁铁领领用用5块CPU，5片主主板板，，5个鼠鼠标标键键盘盘，，5台显显示示器器，，5套机机箱箱供供生生产产科科使使用用。操作作步步骤骤：：供应应链链管管理理————》》仓仓存存管管理理————》》领领料料发发货货————》》生生产产领领料料-录录入入，新新增增领领料料单单。注意意要要点点：：不同同仓仓库库的的物物料料不不能能制制作作在在同同一一张张领领料料单单上上仓存存系系统统仓存存业业务务处处理理---调调拨拨案例例：：1月20日发发现现商商用用电电脑脑一一套套由由于于主主板板有有问问题题，，需需要要由由成成品品库库调调入入原原料料库库进进行行拆拆分分处处理理。操作作步步骤骤：：供应应链链管管理理————》》仓仓存存管管理理————》》仓仓库库调调拨拨————》》调调拨拨单单-录录入入，新新增增调拨拨单。注意意要要点点：：--出出仓仓与与入入仓仓--只只作作数数量量在在仓仓库库间间的的变变动动--不不计计价价处处理理业务务处处理理仓存存业业务务案案例例介介绍绍----受受托托加加工工受托托生生产产任任务务单单生产产领领料料单单销售售发发票票收款款单单受托托加加工工领领料料单单销售订单单受托加工工材料入入库单产品入库库销售出库库单仓存系统统仓存业务务处理---盘盘点备份账存存数据打印盘点点表编制盘点点报告生成盘盈盈盘亏单单据录入盘点点数据仓存系统统仓存业务务处理---盘盘点案例：企业于2005-1-31日进行仓仓库盘点点，发现现实际库库存CPU比账面多多30个，主板板比账面面少10个。操作步骤骤一：供应链管管理———》仓存存管理———》盘盘点作业业——》》备份账账存数据据。操作步骤骤二：供应链管管理———》仓存存管理———》盘盘点作业业——》》打印盘盘点表。操作步骤骤三：供应链管管理———》仓存存管理———》盘盘点作业业——》》录入盘盘点数据据。操作步骤骤四：供应链管管理———》仓存存管理———》盘盘点作业业——》》编制盘盘点报告告表。操作步骤骤五：点击物料料盘点报报告单左左上角的的【出单单】自动动生成盘盘盈盘亏亏单，打打开仓存存管理———》库库存调整整——》》盘亏毁毁损-查查询/盘盘盈入库库-查询询，对盘盘亏盘盈盈单据审审核，即即可使账账存数与与库存数数一致。存货核算算存货核算算存货核算算的含义义：指进销存存过程的的财务处处理。具具体包括括：入库库成本、、出库成成本、制制作记账账凭证。。使用对象象：财务务人员、、主管人人员业务处理理存货核算算系统外购入库库单采购发票票钩稽外购入库库核算外购入库库单估价入帐帐核算发票未到到产品入库库单自制入库库核算其他入库库单其他入库库核算生成记帐凭证生产领料料盘盈入库库等无单价单单据入库库核算其他出库库销售出库库销售发票票钩稽出库核算算帐务处理存货核算