K“加”Cloud“加”V产品培训-成本-存货核算

K/3Cloud产品部K/3CloudV6.1产品培训

--存货核算产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理提纲业务场景案例：如上图，蓝海集团是在美国纳斯达克上市的中国企业，总部在上海，拥有昆山、太仓、平江三家工厂，每家工厂自产自销，自负盈亏。根据总部财务部的规划及要求，蓝海集团按利润中心考核建立集团内部管理账，即昆山工厂作为一个利润中心独立核算、平江工厂与太仓工厂作为一个利润中心独立核算；以及按上市法人整体建立符合中国会计准则及美国纳斯达克会计准则的两套对外财务账。

思考：蓝海集团进行企业信息化建设，应该怎样实现财务部两套财务账一套管理账的需求？蓝海集团太仓工厂平江工厂昆山工厂利润中心2需求分析需求：蓝海集团要求两类账：财务账与管理账。

财务账要求把三家工厂作为一个整体统一核算，即按法人整体核算，如图一；管理

账要求按利润中心独立核算，如图二。

图一图二蓝海集团昆山工厂太仓工厂平江工厂采用中国准则及美国准则分别核算蓝海集团昆山工厂太仓工厂平江工厂采用中国准则核算利润中心1业务数据流思考：依据同一套业务数据处理多套成本账，每套成本账的核算方法及核算本位

币都有可能不同，通过ERP怎么实现？从以上分析，要基于同一业务数据做三套账：昆山工厂太仓工厂平江工厂财务账-中国准则财务账-美国准则管理账-中国准则系统元素抽象建立抽象元素：业务组织、核算组织、核算体系、会计政策。

蓝海集团昆山工厂太仓工厂平江工厂核算组织（法人）核算组织1（利润中心1）核算组织2（利润中心2）蓝海集团昆山工厂太仓工厂平江工厂业务组织1业务组织2业务组织3业务组织1业务组织2业务组织3会计政策（美国准则）会计政策（中国准则）企业财务核算制度法人核算体系管理核算体系元素概念及关系核算组织即会计主体，是指依据法人或利润中心的基本属性划分业务组织的核算范围（可以理解为业务组织的上级组，是虚拟的财务组织）；会计核算体系简称核算体系，是基于企业业务组织架构划分业务组织核算范围的财务核算体系；会计政策依据国家（地区）会计准则建立的企业财务核算制度，如资产折旧方法、折旧年限的选择，存货成本核算方法、核算维度的设置等等。成本核算主体构建根据以上分析，构建案例的三套成本账。如下图：总结：核算体系、核算组织、会计政策决定成本核算总维度，实现成本流与物流的分离；核算体系对业务组织划分口径的不同与不同会计政策组合应用可以实现多套成本核算方案，能满足企业财务管理的不同需求！成本管理与总账的集成核算体系核算组织会计政策1主账簿副账簿1副账簿n会计政策2副账簿1副账簿2副账簿n核算体系、核算组织、会计政策与账簿之间的关系成本管理与总账的集成本管理通过智能会计平台将各“核算体系+核算组织+会计政策”维度下的成本数据传递到对应需记账的账簿进行账务处理。成本管理核算体系核算组织会计政策副账簿1副账簿n主账簿智能会计平台产品品框框架架介介绍绍产品品规规划划思思路路产品品框框架架与与应应用用价价值值系统统应应用用介介绍绍系统统整整体体应应用用流流程程基础础数数据据与与控控制制策策略略系统统参参数数设设置置及及其其影影响响系统统初初始始化化存货货核核算算成本本调调整整报表表分分析析即时时成成本本期末末处处理理账务务处处理理提纲纲存货货核核算算系系统统应应用用框框架架应用用价价值值存货货核核算算应应用用价价值值如如下下：：既支支持持多多工工厂厂多多组组织织成成本本核核算算，，也也支支持持单单体体组组织织成成本本核核算算；；支持持多多核核算算体体系系多多会会计计政政策策成成本本核核算算；；支持持多多币币别别多多会会计计日日历历成成本本核核算算；；支持持将将存存货货划划分分不不同同核核算算范范围围采采用用不不同同计计价价方方法法进进行行成成本本核核算算；；支持持存存货货成成本本按按费费用用项项目目分分项项核核算算；；支持持物物料料维维度度级级的的个个别别计计价价方方法法核核算算，，如如批批号号、、BOM编号、仓仓库、仓仓位、辅辅助属性性等；支持库存存单据生生成凭证证场景的的成本核核算（支支持即时时核算即即时账务务的功能能扩展））；支持组织织间交易易业务的的成本核核算；支持赠品品、不良良品、废废品零成成本核算算；支持生产产作业不不良退料料的残值值计算；；支持物料料计价方方法的变变更；支持物料料核算维维度的变变更，如如批号、、BOM编号、辅辅助属性性等由影影响成本本变更为为不影响响。产品框架架介绍产品规划划思路产品框架架与应用用价值系统应用用介绍系统整体体应用流流程基础数据据与控制制策略系统参数数设置及及其影响响系统初始始化存货核算算成本调整整报表分析析即时成本本期末处理理账务处理理提纲系统整体体应用流流程产品框架架介绍产品规划划思路产品框架架与应用用价值系统应用用介绍系统整体体应用流流程基础数据据与控制制策略系统参数数设置及及其影响响系统初始始化存货核算算成本调整整报表分析析期末处理理账务处理理提纲核算范围围功能介绍绍业务价值值核算范围围划分依依据有货货主、库库存组织织、仓库库、货主主+库存组织织及货主主+仓库；支持按核核算范围围设置计计价方法法，如加加权平均均法、移移动平均均法及先先进先出出法。考虑跨组组织业务务，不考考虑具体体储存仓仓库，按按货主划划分成本本核算范范围；不考虑跨跨组织业业务，单单按库存存组织或或仓库划划分成本本范围核核算；考虑跨组组织业务务，并按按货主及及存储地地址划分分成本核核算范围围。注意：若存在跨跨组织采采购、跨跨组织领领料、跨跨组织销销售及跨跨组织调调拨等业业务时，，划分依依据务必必选择货货主+仓库或货货主+库存组织织。若要要求做到到零成本本出入库库管理划划分依据据务必选选择货主主+仓库。核算范围围作为一一个大的的核算维维度，当当只建立立一个核核算范围围时为总总仓核算算即一个个核算范范围编码码下包含含所有的的货主+仓库，当当建立多多个核算算范围即即每个核核算范围围编码下下只有一一个货主主+仓库时为为仓库间间的分仓仓核算；；物料计价价方法功能介绍绍业务价值值支持按单单个物料料、存货货类别及及物料属属性设置置计价方方法；支持灵活活的个别别计价法法应用；；支持加权权平均法法、移动动平均法法及先进进先出法法。对关键物物料设置置不同于于所属核核算范围围的计价价方法，，如某个个仓库整整体按加加权平均均法核算算，但对对其中的的某些物物料或某某类物料料再单独独设置移移动平均均法核算算注意：批量变更更物料维维度时，，务必在在创建组组织批量量反审核核物料，，变更后后再批量量审核，，批量审审核前不不能核算算。费用项目目功能介绍绍业务价值值作为公共共资料用用于财务务各领域域统计费费用明细细；作为成本本分项核核算的成成本结构构构成元元素支持自定定义费用用项目。。用于统计计费用的的费用要要素成本核算算按经济济用途或或成本动动因归集集成本，，按费用用项目分分项核算算。费用项目目即费用用要素，，也是物物料成本本的构成成要素，，存货成成本类型型决定着着存货成成本的基基本结构构，不能能随意禁禁用或者者变更。。依据管理理的精细细化程度度设置费费用项目目，一经经使用不不允许删删除。退料残值值率设置置功能介绍绍业务价值值支持对退退料单据据上的部部分物料料单独设设置残值值率；存货核算算时残值值率优先先取物料料明细残残值率。。生产过程程因人为为因素、、机器设设备等原原因导致致材料损损坏或报报废，退退回仓库库时需对对其残值值进行评评估计量量，成本本核算时时会根据据出库价价*残值率率计算算其退退回仓仓库的的价值值。支持对对退料料单据据进行行退料料残值值设置置；支持废废品和和不良良品，，两种种库存存状态态；优先获获取物物料的的残值值率，，退料料单物物料成成本=物料出出库成成本*残值率率。成本政政策功能介介绍业务价价值按会计计政策策设置置存货货成本本核算算按费费用项项目分分项核核算；；按会计计政策策设置置成本本是否否按含含税计计算（（仅企企业内内部管管理可可应用用此功功能））；按会计计政策策选择择核算算体系系启用用即时时成本本。生产过过程因因人为为因素素、机机器设设备等等原因因导致致材料料损坏坏或报报废，，退回回仓库库时需需对其其残值值进行行评估估计量量，成成本核核算时时会根根据出出库价价*残值率率计算算其退退回仓仓库的的价值值。支持存存货核核算按按费用用项目目分项项核算算及结结转；；支持存存货核核算按按含税税金额额进行行核算算【仅企业业内部部管理理可应应用此此功能能】；建议在在默认认会计计政策策，默默认核核算体体系启启用即即时成成本。。产品框框架介介绍产品规规划思思路产品框框架与与应用用价值值系统应应用介介绍系统整整体应应用流流程基础数数据与与控制制策略略系统参参数设设置及及其影影响系统初初始化化存货核核算成本调调整报表分分析即时成成本期末处处理账务处处理提纲成本管管理系系统参参数功能介介绍业务价价值按核算算组织织设置置保存存参数数。详细参参数解解析请请参考考帖子子：/forum.php?mod=viewthread&tid=950946每个独独立核核算的的组织织采用用不同同的核核算系系统参参数。。后台参参数【单据零零成本本时允允许期期末结结账】，主要要处理理企业业的一一些特特殊场场景，，如受受托加加工客客供料料、配配套件件处理理；产品框框架介介绍产品规规划思思路产品框框架与与应用用价值值系统应应用介介绍系统整整体应应用流流程基础数数据与与控制制策略略系统参参数设设置及及其影影响系统初初始化化存货核核算成本调调整报表分分析期末处处理账务处处理提纲启用存存货核核算系系统功能介介绍业务价价值按“核核算体体系+核算组组织+会计政政策””总核核算维维度启启用存存核算算系统统，确确定启启用会会计期期间。。前提：：1.启用库库存组组织；；2.设置核核算范范围。。启用存存货核核算系系统进进行成成本核核算。。说明：：启用存存货核核算系系统前前设置置核算算范围围的目目的是是：通通过核核算范范围覆覆盖的的库存存组织织，确确定初初始核核算数数据的的取数数范围围。库存组组织的的启用用时间间决定定初始始核算算数据据的取取数来来源：：库存存组织织的启启用时时间在在存货货核算算启用用期间间内，，初始始核算算数据据取初初始库库存列列表中中的数数据；；库存存组织织的启启用时时间在在存货货核算算启用用期间间之前前，则则初始始核算算数据据取库库存余余额表表中的的数据据。核算体体系、、核算算组织织、会会计政政策之之间的的匹配配关系系由会会计政政策基基础资资料中中指定定的组组织确确定。。初始核核算数数据录录入功能介介绍业务价价值按“核核算体体系+核算组组织+会计政政策””自动动获取取初始始库存存数量量，维维护期期初成成本；；支持批量引引入期初成成本；启用存货核核算系统时时存在期初初库存余额额，以确保保系统库存存数据的连连贯性。外部引入步步骤：1.获取库存期期初数据；；2.按引入模板板引出数据据；3.外部引入；；在供应链初初始库存列列表维护好好单价，获获取库存期期初数据时时可同时获获取到数量量和金额；；更新数据：：当库存数数据有变化化时，可以以重新获取取数据，以以便库存组组织与存货货核算系统统数量一致致；反写库存：：在“默认认核算体系系+核算组织+默认会计政政策”维度度下将初始始库存成本本反写初始始库存列表表；若初始库存存数量较大大建议分库库存组织、、仓库分别别获取。初始化功能介绍业务价值按“核算体体系+核算组织+会计政策””总核算维维度结束系系统初始化化，前提:1.已启用存货货核算系统统；2.核算范围已已覆盖完全全；3.所覆盖的库库存组织已已结束初始化；4.初始核算数数据与库存存组织数量对账平平衡。稳定存货核核算系统正正常使用的的前置条件件及数据结束初始化化后才可以以进行出库库核算；若提示数量量不一致需需要重新获获取库存期期初数据。。产品框架介介绍产品规划思思路产品框架与与应用价值值系统应用介介绍系统整体应应用流程基础数据与与控制策略略系统参数设设置及其影影响系统初始化化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理提纲采购入库核核算-自动钩稽核核算功能介绍业务价值前提：必须须满足入库库单（退料料单）下推推标准应付付单；勾选系统参参数“采购购应付单审审核时自动动进行入库库成本核算算”。普通采购，，根据应付付供应商的的货款确定定物料采购购的成本；；委外采购，，根据应付付加工厂商商的加工费费用确定委委外采购物物料的加工工成本。入库单下推推应付单审审核时会创创建勾稽日日志，基于于这个勾稽稽关系，，将应付单单的金额计计入对应入入库单成本本中。采购入库核核算-采购费用分分配功能介绍业务价值选择可计入入成本的费费用应付单单与采购入入库单（退退料单）进进行匹配，，然后将费费用分配计计入存货成成本；支持费用应应付单有指指定入库单单时的自动动分配。按照会计准准则，将物物料采购过过程中发生生的费用计计入存货成成本，如关关税、运输输费、装卸卸费、保险险费等。库存单据默默认加载1000条，后台新新增参数【库存单据加加载条数】支持大批量量采购费用用分配；支持一对一一自动分配配，支持一一对多手动动分配，支支持跨期分分配。采购入库核核算功能介绍业务价值没有勾选参参数“采购购应付单审审核时自动动进行入库库成本核算算”时，补补充入库成成本核算。。核算多核算算体系多会会计政策下下的入库成成本。自动钩稽核核算及采购购费用分配配仅完成了了“默认核核算体系+核算组织+默认会计政政策”维度度下的入库库成本核算算，当存在在多维度时时，需根据据采购入库库单与应付付单的钩稽稽关系补充充入库成本本核算只有默认核核算体系+默认会计政政策会反写写采购入库库单列表成成本价；出库核算和和成本计算算已集成采采购入库核核算；后台新增参参数【重新入库核核算更新自自动暂估成成本】，默认不勾选选，按采购入库库单的金额额和其他入入库单的成成本价更新新入库成本本暂估价；；后台新增参参数【核算前先删删除未生成成凭证的入入库成本调调整单】，默认不勾勾选。入库成本维维护功能介绍业务价值按单据类型型进行成本本暂估；支持多个成成本价来源源，支持从组织织间结算价价目表获取取成本；支持多核算算体系，多多会计政策策间引入成成本价；支持批量外外部引入。。对入库序列列不确定成成本的库存存单据进行行成本估价价备注：若没没购买产品品成本核算算模块，则则在此需手手工维护生生产入库成成本。已下推应付付单的入库库单和核算算组织内调调拨不在暂暂估范畴；；核算组织间间的分布式式调拨入库库单（普通通）及调拨拨出库单（（退货）属属于入库序序列，取结结算清单上上的结算价价格做为入入库成本；；入库成本维维护后务必必进行出库库核算，在在核算单据据查询中查查看核算结结果。零成本批量量维护功能介绍业务价值批量更新零零成本单据据：按物料料批量更新新所有入库库序列的零零成本单据据的成本；；批量修改暂暂估单据：：按入库单单据类型对对已暂估成成本批量修修改；获取零成本本物料：点点击获取入入库序列零零成本物料料。入库成本维维护是按单单据明细维维护成本，，效率较低低，通过零零成本批量量维护按物物料维护成成本，同步步批量更新新单据成本本仅对入库序序列暂估成成本进行维维护；核算参数【零成本单据据自动取价价】规则增加【零成本批量量维护】和【组织间结算算价目表】。委外入库核核算功能介绍业务价值委外加工的的产品成本本有两部分分组成：消消耗委外发发出物料的的材料成本本及支付给给加工厂商商的加工费费用。加工工费费由由委委外外入入库库单单下下推推应应付付单单自自动动核核算算；；材材料料成成本本【成本本计计算算】反写写；；支持持加加工工费费暂暂估估；；支持持批批量量引引入入。。按模模板板引引出出数数据据：：支支持持批批量量引引出出引引入入；；按单单据据体体引引出出：：支支持持按按列列表表引引出出数数据据方方便便对对材材料料成成本本与与加加工工费费进进行行分分析析；；成本本维维护护：：未未启启用用产产品品成成本本核核算算时时，，可可以以批批量量对对零零成成本本材材料料成成本本进进行行维维护护；；未启启用用产产品品成成本本核核算算时时，，材材料料成成本本需需要要在在系系统统外外手手工工计计算算；；工序序委委外外加加工工费费不不在在此此核核算算。。出库库成成本本核核算算功能能介介绍绍业务务价价值值根据据入入库库成成本本按按照照核核算算范范围围及及物物料料计计价价方方法法核核算算出出库库单单据据（（如如领领料料单单、、销销售售出出库库单单））的的出出库库成成本本。。出库库成成本本核核算算前前合合法法检检查查；；按核核算算参参数数进进行行出出库库成成本本核核算算；；详细细参参数数解解析析参参考考帖帖子子：：/forum.php?mod=viewthread&tid=950946集成成所所有有存存货货核核算算前前必必做做事事项项向向导导，，如如已已完完成成可可省省略略；；支持持按按部部分分核核算算范范围围和和部部分分物物料料进进行行核核算算，，进进行行数数据据分分析析前前时时务务必必勾勾所所以以核核算算范范围围和和所所有有物物料料进进行行出出库库核核算算；；出库库核核算算短短暂暂动动进进行行期期末末余余额额差差异异调调整整：：支支持持加加权权平平均均法法下下的的尾尾差差调调整整；；每次次成成本本核核算算完完毕毕后后，，务务必必打打开开合合法法性性检检查查报报告告，，检检查查是是否否存存在在错错误误或或不不通通过过的的状状态态，，这这两两种种状状态态都都会会影影响响成成本本结结果果，，尤尤其其是是存存在在不不通通过过状状态态时时，，系系统统直直接接终终止止计计算算。。其他存货核算算功能介绍业务价值特殊业务的成成本核算，如如库存状态转转换、形态转转换、批号调调整及组装拆拆卸等业务出库成本核算算前合法检查查；由出库成本核核算时自动处处理；支持手工调整整成本；组装拆卸费在在各“核算体体系+核算组织+会计政策”维维度下都相同同，只是因核核算币别不同同而进行了换换算。当出库成本核核算后，其他他存货核算存存在未核算到到成本的情况况，请勾选【出库成本核算算不更新已修修改成本的核核算单据成本本】再重算一次。。此种情况一一般为复杂业业务导致，后后续版本将继继续优化。定时核算功能介绍业务价值在系统闲时进进行核算，避避免因核算耗耗费大量系统统资料，对业业务产生不必必要的影响；；创建定时核算算计划，周期期定时出库核核算；新增定时出库库成本核算；；选择核算体系系+核算组织+会计政策，每每个核算组织织创建一个定定时核算；核算后请打开开合法性检查查报告，查看看是否有异常常情况。产品框架介绍绍产品规划思路路产品框架与应应用价值系统应用介绍绍系统整体应用用流程基础数据与控控制策略系统参数设置置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理提纲成本调整功能介绍业务价值入库成本与发发票有差额；；异常余额调整整；对以前期成本本进行调整；；当期单据生成成凭证，对出出库核算产生生的差异自动动调整；对期末余额的的直接调整支持系统自动动生成及新增增处理。支持期末余额额的直接调整整无需重新核核算期末余额调整整：只调整物物料的期末结结存，保存后后可直接结账账，重新核算算会自动删除除；出单自动生成成的成本调整整单只要重新新核算会被删删除，并重新新生成；已生生成凭证重新新核算前会必必须删除；采购入库调整整单是由采购购入库核算产产生，即入库库成本与发票票金额存在差差额时，采购购入库核算时时会根据系统统参数“应付付单与发票核核算产生的差差异计入存货货成本”产生生采购入库调调整单；生产出库调整整、委外出库库调整、销售售出库调整、、其他出库调调整、可以手手工新增并支支持指定来源源单据；异常余额调整整由异常余额额汇总表出单单生成，此类类单不允许手手工做单。产品框架介绍绍产品规划思路路产品框架与应应用价值系统应用介绍绍系统整体应用用流程基础数据与控控制策略系统参数设置置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理提纲核算单据查询询功能介绍业务价值按“核算体系系+核算组织+会计政策”查查询所有核算算单据的成本本；对部分单据成成本进行修订订查询核算单据据的成本；对核算单据成成本进行修改改；支持按订单查查询成本，如如按生产订单单查询对应的的生产领料及及生产入库的的成本。异常单据查看看：统计单价价小于等于0的数据；按货主类型及及单据类型汇汇总：对核算算单据归类汇汇总；成本维护：查查看单据成本本组成情况，，修改单据成成本；修改单据成本本后务必重新新进行出库核核算，否则将将导致成本数数据异常；核算单据查询询条件页签支支持多种维度度查询；存货核算汇总总报告功能介绍业务价值查询存货出库库成本计算成成功与否，如如果不成功，，告知用户可可能原因，以以便准确算出出成本及期末末结账。查询核算单据据的成本；查询物料出库库成本核算状状况；联查错误日志志；联查核算明细细报告。只显示核算异异常及失败存存货：仅显示示出库成本核核算不成功的的物料；明细报告查询询：联查物料料的成本计算算过程，出库库核算勾选【写成本计算过过程】才可以联查到到明细报告；；错误日志查询询：联查错误误日志；存货核算明细细报告功能介绍业务价值了解成本计算算的来龙去脉脉查询物料成本本计算的详细细过程出库核核算勾勾选【写成本本计算算过程程】时，查查看存存货核核算明明细报报告才才有数数据。。存货收收发存存汇总总表支持分分组汇汇总；；过滤界界面选选择库库存维维度时时，条条件页页签支支持按按批号号查询询；业务价价值了解单单个或或连续续几个个会计计期间间的存存货收收发存存汇总总数据据支持按按期间间查询询物料料库存存维度度的收收入、、发出出、结结存的的汇总总数据据及联联查明明细数数据；；支持按按费用用项目目查询询（存存货核核算支支持按按费用用项目目明细细核算算时））。功能介介绍存货收收发存存明细细表业务价价值可以从从库存存管理理维度度及财财务核核算维维度查查询单单个或或连续续几个个会计计期间间的存存货收收发存存的明明细数数据按期间间展示示物料料收发发存的的明细细数据据；根据明明细联联查库库存单单据；；按费用用项目目分项项展示示收发发存明明细数数据（（存货货核算算支持持按费费用项项目明明细核核算））按库存存维度度显示示：指指按库库存、、仓位位、批批号等等明细细显示示，比比核算算维度度更细细；按核算算维度度显示示：指指按核核算范范围、、货主主以及及勾选选影响响成本本的物物料维维度；；后一：：存在在多个个维度度时查查看下下一页页数据据；前一：：存在在多个个维度度时查查看前前一页页数据据；过滤界界面显显示维维度选选择库库存维维度显显示时时，条条件页页签支支持按按批号号查询询；功能介绍异常余额汇汇总表业务价值存货成本核核算过程因因系统或人人为等因素素导致期末末余额中存存在无数量量有金额，，有数量、、无金额及及费用项目目金额小于于0等异常情况况。查询异常数数据；对异常数据据出单进行行成本调整整；支持按库存存维度+费用项目明明细出单显示有数量量无金额的的记录：出出单后成本本调整单无无金额，需需手工维护护；显示无数量量有金额的的记录：出出单后成本本调整单自自动审核；；只显示汇总总行：勾选选此参数不不能出单；；功能介绍产品维度利利润分析表表业务价值统计及分析析产品销售售毛利及净净利情况支持从产品品、客户、、销售员、、销售部门门角度统计计分析产品品利润情况况；支持跨期统统计产品销销售利润并并进行分析析支持分组汇汇总支持内外部部客户分别别查询；数据来源于于销售出库库单和应收收单，单据据上信息一一致才会合合并显示在在一行，如如销售员；；功能介绍核算单据成成本对比分分析表业务价值存在多核算算体系多会会计政策时时，对同一一业务单据据比对其在在不同核算算体系不同同会计政策策下的成本本差异按期间选择择两个不同同的“核算算体系+核算组织+会计政策””进行业务务数据对比比。对比前前提：这两两个对比核核算组织包包含相同的的业务组织织。支持按单据据编号进行行对比支持按单据据类型进行行对比；功能介绍杂项出入库库明细表业务价值从财务角度度统计及分分析其他出出库单、其其他入库单单的数据支持按期间间或日期范范围进行统统计查询支持分组汇汇总查询功能介绍分组汇总结结合选项-公共参数-仅显示汇总总行数据，，可显示汇汇总数据入库钩稽汇汇总表业务价值从财务角度度核对总账账与业务系系统的应付付暂估数据据查询入库单单与应付单单钩稽汇总情况况；支持期初采采购入库单单、期初采采购退料单单；功能介绍当采购入库库单做暂估估，应付单单冲暂估时时，可以用用期初未钩钩稽金额和和总账的应应付暂估期期初余额进进行核对；；支持分组汇汇总；入库钩稽明明细表业务价值钩稽日志按按报表进行行汇总显示示，方便查查看入库单单成本构成成情况；完善应付暂暂账处理方方式；查询入库单单与应付钩钩稽明细情情况；支持分组汇汇总查询不使用发票票的情况下下支持应付付暂估月初初一次冲回回；功能介绍生产入库暂暂估表：月月底未钩稽稽金额生成成入库暂估估表，依据据入库暂估估表生成暂暂估凭证，，下月初一一次性冲回回；若应付单下下推发票会会产生入库库成本调整整单，导致致出现未钩钩稽数量等等于0，未钩稽金金额为负数数，属于正正常情况；；生产发料明明细表业务价值统计及分析析生产发料料数据支持按期间间或日期范范围进行统统计查询支持分组汇汇总查询支持简单生生产领料、、普通生产产领料、生生产线生产产领料功能介绍支持按日期期查询或者者按期间查查询；支持分组汇汇总，勾选选选项中的的参数【只显示汇总总行】；采购明细表表业务价值统计及分析析采购数据据支持按期间间或日期范范围进行统统计查询；；支持分组汇汇总查询；；功能介绍支持按日期期查询或者者按期间查查询；支持分组汇汇总，勾选选选项中的的参数【只显示汇总总行】；销售明细表表业务价值统计及分析析销售数据据支持按期间间或日期范范围进行统统计查询；；支持分组汇汇总查询；；功能介绍支持按日期期查询或者者按期间查查询；支持分组汇汇总，勾选选选项中的的参数【只显示汇总总行】；委外发料明明细表业务价值统计及分分析采购购数据支持按期期间或日日期范围围进行统统计查询询；支持分组组汇总查查询；功能介绍绍支持按日日期查询询或者按按期间查查询；支持分组组汇总，，勾选选选项中的的参数【只显示汇汇总行】；产品框架架介绍产品规划划思路产品框架架与应用用价值系统应用用介绍系统整体体应用流流程基础数据据与控制制策略系统参数数设置及及其影响响系统初始始化存货核算算成本调整整报表分析析即时成本本期末处理理账务处理理提纲即时成本本业务价值值商贸企业业产品出出库时即即时统计计销售利利润按核算体体系+会计政策策启用即即时成本本；单据审核核后触发发核算；；支持即时时成本重重算功能介绍绍按库存维维度进行行核算；；计价方法法仅支持持移动平平均法；；建议在默默认核算算体系，，默认会会计政策策启用即即时成本本。即时收发发明细表表业务价值值查询即时时收发明明细数据据查询从当当期会计计期间的的第一天天至当前系系统日期期的即时成成本明细细数据。。功能介绍绍报表按库库存维度度进行展展示；计价方法法仅支持持移动平平均法；；核算单据据成本差差异表业务价值提供即时成本本与实际成本本的差异分析析提供当前核算算期间实际成成本和即时成成本差异分析析。功能介绍产品框架介绍绍产品规划思路路产品框架与应应用价值系统应用介绍绍系统整体应用用流程基础数据与控控制策略系统参数设置置及其影响系统初始化存货核算成本调整报表分析即时成本期末处理账务处理提纲期末关账业务价值对货主进行关关账，不允许许编辑、修改改、删除关账账日期之前的的与成本相关关的业务单据据，以确保稳稳定的成本核核算数据。对核算组织下下所有业务组组织(即货主)进行关账；产品成本核算算与存货核算算共用同一个个关账功能。。注：为稳定存存货核算及产产品成本核算算的数据环境境，请在成本本计算之前先先进行期末关关账！功能介绍结账的前提是是必须关账；；、关账后必须再再次出库核算算后才能结账账。期末结账业务价值产品成本核算算完毕后进行行期末结账，，即关闭当前前账期并开启启下一账期。。产品成本核算算与存货核