金蝶K供应链V培训课程

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K/3供应链V10.3培训课程！

K/3供应链系统应用的成功与否，应用的效果，与有效的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿案例，从用户应用的角度，对K/3供应链系统的功能主线一一介绍.本课程集中讲授K/3供应链系统业务操作，课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下K/3供应链系统。通过培训之后，您能够做好以下事情：

熟悉K/3供应链系统的业务流程

掌握K/3供应链系统的基本操作方法

灵活运用K/3供应链系统操作日常业务K3供应链系统K/3供应链系统模块采购管理系统进口管理系统销售管理系统出口管理系统质量管理系统仓存管理系统存货核算系统账套管理系统初始化业务处理期末结帐提纲帐套管理一、案例背景

深圳绿色原野公司是一家高新技术企业，以制造、销售电脑为主，公司总资产愈30亿，05年销售额达百亿。具体的财务、业务初始数据详见K/3供应链V10.3教材。账套管理二、账套管理－新建账套启用时间关系到初始数据的输入，一旦启用后不允许修改。年中启用和年初启用，注意初始数据输入的项目销有不同。当账套启用后，各项设置则不能再进行修改，因此在启用前务必检查各项设置是否正确。如果不启用帐套，将不能正常使用供应链系统。注意要点：账套参数设置包括系统、总账、会计期间的设置账套管理三、账套管理－账套的备份与恢复

为了保证使用软件财务数据的安全性，我们要对账套定期做数据备份。手工备份批量备份：账套自动批量备份的好处是一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动进行备份，而且一次可以备份多个账套账套管理四、账套管理－其他

注册账套：是将已经存在于其他数据服务器上的金蝶账套，加入到当前的账套管理环境中，以实现一个中间层对多个数据服务器、多个账套的管理。可以通过此功能连接网络内的其他机器上的金蝶账套，从而方便用户操作。此外，一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套管理进行管理。网络控制管理：主要是清除冲突记录系统使用状态：

用来监控本机加密狗的使用情况。在没有安装加密狗的情况下，系统使用状况中会显示‘未检测到加密狗’。如果已经安装了加密狗，系统使用状况中会显示当前加密狗的使用状况，如系统的总站点数、已经使用的站点数信息等内容。账套管理五、账套管理－用户管理

用户组设置用户设置用户授权采购组吴伟采购订单的新增、修改、删除用户管理操作流程账套套管管理理五、、账账套套管管理理－－用用户户管管理理用户户组组Administrators组组：：系系统统管管理理员员组组，，是是对对K/3系系统统管管理理人人员员所所在在的的组组别别，，此此小小组组中中用用户户对对K/3系系统统有有最最大大权权限限，，不不需需要要对对其其组组员员进进行行授授权权。。Users组组：：K/3操操作作人人员员所所属属组组别别，，可可按按用用户户的的需需要要增增加加，，例例如如：：出出纳纳组组、、往往来来账账组组、、财财务务组组、、仓仓库库组组等等等等。。这这些些小小组组中中人人员员对对K/3系系统统的的使使用用权权利利必必须须经经过过授授权权账套套管管理理五、、账账套套管管理理－－用用户户管管理理用户户Guest：：系系统统提提供供，，隶隶属属于于Users组组，，可可以以对对K/3系系统统进进行行查查询询，，如如果果需需要要其其他他权权限限可可以以通通过过授授权权获获取取。。Morningstar及及Administrator:系系统统提提供供，，隶隶属属于于系系统统管管理理组组，，无无需需授授权权，，拥拥有有最最大大权权限限。。三种登录录方式：：传统认认证方式式、动态态密码锁锁认证方方式、智智能钥匙匙认证方方式，系系统允许许用户可可以根据据自己的的实际情情况来决决定选择择合适的的安全认认证方式式。传统认证证：即是是使用设设置的固固定密码码作为验验证用户户身份的的依据。。而动态密密码锁和和智能钥钥匙认证证，默认情况况下不能能使用。。只有在在中间层层所在机机器上已已经安装装了相对对应的软软件后，，这两个个选项才才可以使使用。账套管理理五、账套套管理－－用户管管理用户授权权功能授权权：允许对系系统中的的每一个个具体功功能进行行授权，，允许用用户可以以进入哪哪些子系系统，可可以使用用哪些功功能。数据授权权初始化核算参数数基础资料料设置初始数据据录入结束初始始化核算参数数计量单位位凭证字核算项目目辅助资料料会计科目目初始业务务单据录录入初始化结结束存货初始始数据录录入系统初始始化流程程系统设置置系统参数数会计科目目引入对账系统初始始化一、核算算参数设设置供需链系系统初始始化的第第一步———核算算参数的的设置，，为供需需链系统统建立最最基础的的参数。。核算参参数是供供需链系系统的基基础，它它的设置置关系到到k/3供应链链系统业业务的处处理，并并且是保保障系统统正常运运行的基基础，用用户在设设置前要要慎重考考虑。系统初始始化一、核算算参数设设置核算参数数一经设设定并结结束初始始化后将将不能返返回再修修改。K/3供供需链只要在其其中任意意一个系系统进行行初始化化，其他他系统也也会同时时完成。。K/3供供需链启启用的会会计年度度和会计计期间，，建议与与财务总总账系统统启用的的会计年年度和会会计期间间保持一一致。注意要点点：二、基础础资料设设置1.部部门2.职职员3.供供应商4.客客户5.仓仓库6.物物料辅助资料料币别计量单位位会计科目目核算项目目系统初始始化采购采购系统统外购入库库单采购管理理系统应付款管管理系统统仓存管理理系统存货核算算系统采购发票票业务处理理供应商采购人员员仓管人员员会计答复报价价等采购处理理接收商品品财务处理理业务流程程系统实现现流程订购签定合同同（采购订订单）开票（采购发发票）发货（外购入入库单））钩稽（发票、、入库单单核对））凭证制作作付款（付款单单）采购申请请（采购申申请单））入库核算算付款出纳所用系统统采购系统统采购系统统采购系统统应付系统统仓存系统统存货核算算现金系统统入库通知知（收料通通知单））采购价格格控制业务处理理采购业务务案例介介绍----采采购价格格案例：上海电线线电缆厂厂对电源源订货在在100个以内内，报价价为10元，100个个以上，，报价为为9元。。为了控制制采购成成本，绿绿色原野野公司要要求电源源采购的的最高价价格不得得超过12元。。业务处理理采购业务务案例介介绍----普普通采购购业务案例：采购部崔崔小燕----1、7月月5日拟拟采购鼠鼠标、键键盘各50个，，拟采购购单价为为10元元。2、经过过几轮询询价，7月8日日和苏州州电子厂厂签定协协议，采采购鼠标标、键盘盘各50个，采采购单价价为10元，并并约定12日到到货。3、通知知仓管人人员准备备收货。。仓库管理理员何佳佳----7月12日收到到苏州电电子厂送送来的50个鼠鼠标及键键盘，当当日入原原料仓。。会计满军军----7月13日收到到苏州电电子厂开开来的增增值税发发票，金金额1000元元，税额额170元。同同时还有有代垫的的运费发发票200元。。主管人员员----各业务主主管人员员负责审审核所负负责业务务的所有有单据。。业务处理理供应商采购人员员仓管人员员会计答复报价价等采购处理理接收商品品财务处理理业务流程程系统实现现流程订购签定合同同（采购订订单）开票（采购发发票）发货（外购入入库单））钩稽（发票、、入库单单核对））凭证制作作付款（付款单单）采购申请请（采购申申请单））入库核算算付款出纳所用系统统采购系统统采购系统统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单单）采购价格控制制业务处理采购申请单采购申请单是是各业务部门门或计划部门门根据主生产产计划、物料料需求计划、、库存管理需需要、销售订订货、或零星星需求等实际际情况，向采采购部门提请请购货申请、、并可批准采采购的业务单单据。采购申申请也可以由由采购部门统统一汇总输入入或系统自动动合并。采购申请单可可以手工录入入，也可以从从库存缺货查询询录入，或物物料配套查询询生成，或根根据计划自动动生成，或根根据销售订单单关联生成单据中的建议采购日期期是扣除了提提前期的采购购到货日期系统提供采购购申请单合并并功能，合并并时可以直接接合并和按需需求日期合并并采购申请单通通过下推可以以生成采购订订单注意要点：业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程程订购签定合同（采购订单））开票（采购发票））发货（外购入库单单）钩稽（发票、入库库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单单）采购价格控制制业务处理采购订单采购订单是企企业采购部门门根据各种采采购申请单制制定，并交给给供应商资料料作为订货依依据的单据。。采购订单是是采购订货业业务工作中非非常重要的一一个管理方式式，通过采购购订单可以直直接向供应商商资料订货并并可查询采购购订单的收料料情况和订单单执行状况。。此单据用户户可以不填制制，单据生成成后要审核。。采购订单是根根据采购申请请单制定并提提交给供应商商的订货单据据采购订单可以手工工录入，或通通过关联采购购申请单、采采购合同以及及销售订单生生成订单中的单价价、折扣可以以根据一定规规则自动获取取根据采购申请请单生成采购购订单时，按按照供应商供供货信息中的的供货比例自自动进行数量量分配注意要点：业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程程订购签定合同（采购订单））开票（采购发票））发货（外购入库单单）钩稽（发票、入库库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单单）采购价格控制制业务处理收料通知单收料通知单是是采购部门在在物料到达企企业后，登记记由谁验收、、由那个仓库库入库等情况况的详细单据据，便于物料料的跟踪与查查询企业中存在一一些受托加工工物料，这些些物料的暂时时处置权虽然然在本企业，，但所有权还还在委托单位位。这些物料料只计算数量量、不需要核核算成本，称称为代管物料料。收料通知知单和退料通通知单可以帮帮助企业处理理代管物料的的业务。一般来说，收收料通知单可可以通过手工工录入、订单单确认、采购购发票关联、、由销售出库库单自动生成成等多途径生生成。注意要点：业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程程订购签定合同（采购订单））开票（采购发票））发货（外购入库单单）钩稽（发票、入库库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单单）采购价格控制制业务处理外购入库单外购入库单，，又称收货单单、验收入库库单等，是确确认货物入库库的书面证明明，外购入库库单也是财务务人员据以记记账、核算成成本的重要原原始凭证。外购入库单，，又称收货单单、验收入库库单等，是确确认货物入库库的书面证明明表体中的单价价按照相应的的价格规则进进行携带，但但当外购入库核核算完成后，，系统会根据据采购发票、、费用发票核核算出相应的的单位入库成成本，此入库库成本会反写写到入库单的的单价中审核后的外购入库单可以在存货货核算系统中中进行入库核核算，确认采采购成本如果是采购退退货，则在外购入库单据中选择红红字注意要点：业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程程订购签定合同（采购订单））开票（采购发票））发货（外购入库单单）钩稽（发票、入库库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单单）采购价格控制制业务处理采购发票采购发票是企企业采购物料料时供应商开开据的发票，，是财务上非非常重要的一一种原始单据据。采购发票票在形式上分分为专用和普普通两种，它它们的区别在在于专用发票票涉及增值税税，而普通发发票不涉及，，具体选择可可以按用户实实际情况选择择。不管是专专用发票还是是普通发票也也分两种，即即蓝字、红字字发票，它们们的生成方式式也有所不同同。蓝字发票票是真正的采采购发票，而而红字采购发发票则是指退退货发票。普普通发票在格格式上只比专专用发票少了了几个与增值值税有关的项项目其他操作作相同。费用发票是运运输单位开给给购货单位、、加工单位开开给来料单位位等，据以付付款、记账、、纳税的依据据多张入库单可可对应一张开开票，一张入入库单也可拆拆单对应多张张发票如果是采购退退货，则在采采购发票单据据中选择红字字业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程程订购签定合同（采购订单））开票（采购发票））发货（外购入库库单）钩稽（发票、入入库单核对对）凭证制作付款（付款单））采购申请（采购申请请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知知单）采购价格控控制业务处理钩稽在企业的采采购业务开开展过程中中，并不是是一张发票票严格地对对应一张入入库单，经经常可能是是一笔采购购业务，企企业分多次次收货入库库，而供应应商汇总开开出一张发发票，为了了正确核算算出每一次次采购的成成本，需要要将每次的的采购发票票和外购入入库单进行行钩对。或者运输途途中发生的的运费需要要由企业承承担，也需需要将运费费发票和入入库单进行行钩对。钩稽即是将将入库单的的数量与发发票进行核核对，是核核算入库成成本的依据据。业务处理钩稽采购发票和和外购入库库单钩稽的的条件是：：（1）两者供应应商相同，，（2）两者单据据状态必须须是已审核核、尚未完完全钩稽（（即钩稽状状态是部分分钩稽或未未钩稽）；；（3）对于受托托入库采购购方式的单单据钩稽时时，两者的的采购方式式必须一致致；（4）对于委外外加工类型型的入库单单进行钩稽稽时，两者者的业务类类型必须一一致；（5）两者都必必须是以前前期间或当当期的单据据；（6）两者的物物料、辅助助属性、本本次钩稽数数量必须一一致；一张发票可可以与多张张入库单钩钩稽，多张张发票也可可以与一张张入库单钩钩稽，同样样，多张发发票可以与与多张入库库单钩稽。。回顾:普通通采购业务务流程图采购申请单单采购订单收料通知单单外购入库单单采购发票其中，蓝色色单据在采采购系统处处理，也是是最基本的的业务流程程。采购申申请单、收收料通知单单可以根据据企业需要要选择是否否使用。该流程体现现的实际业业务是：货货先到，发发票后到，，最后付款款，同时入入库单和发发票都在同同一个期间间入帐，处处理相对简简单。需要注意的的是：如果果发票和入入库单不在在同一个期期间入帐，，则仓库帐帐和财务帐帐可以存在在不一致的的情况，为为了保证帐帐实相符，，此时需要要财务根据据入库单进进行估价入入帐。付款单业务处理采购业务案案例介绍----暂暂估入库案例：采购部崔小小燕于2006-7-20日日向西安电电子厂购买买音箱100个，单单价50元元（不含税税）；2006-7-25货货到，当日日采购部门门通知仓库库入库，仓仓库管理员员何佳入原原料仓，发发票本月未未到。业务处理采购业务案案例介绍----单单先到货后后到案例：采购部崔小小燕于2006-7-20日日向长安高高科技公司司购买主板板100个个，单价200元（（不含税））；2006-7-25日日收到长安安高科技公公司开出的的增值税发发票，2006-7-30日日货到，当当日采购部部门通知仓仓库入库，，仓库管理理员何佳入入原料仓。。采购申请单单采购订单收料通知单单外购入库单单采购发票付款单该流程体现现的实际业业务是：先先收到发票票后收到商商品，最后后付款。该该种情况下下，企业在在没有收到到订购的货货物时一般般不会先付付款，只有有在商品入入库后才会会办理付款款手续。业务处理采购业务案案例介绍----退退货案例：仓库管理员员何佳发现现7月13日向苏州州电子厂购购买入库的的键盘10个有质量量问题，采采购人员决决定于7月月13日从从材料库退退货。7月月14日苏苏州电子厂厂开出红字字增值税发发票。红字外购入入库单红字采购发发票退款单退料通知单单原收料通知知单业务处理采购业务案案例介绍----分分次收到货货物案例：采购部崔小小燕于2006-7-21日日向长安高高科技公司司购买主板板200个个，单价190元（（不含税））；2006-7-25日收收到长安高高科技公司司发来的主主板100个，同日日仓库入库库，2006-7-28日再再次收到长长安高科技技公司发来来的主板100个，，同日仓库库入库，2006-7-30日收到长长安高科技技公司开来来的增值税税发票。采购申请单单采购订单收料通知单单1外购入库单单1采购发票付款单外购入库单单2。。。。。。收料通知单单2。。。。。。该流程体现现的实际业业务是：先先分次收货货，再根据据汇总的发发票进行付付款。注意意单据的多多次关联操操作。业务处理采购业务案案例介绍----代管物资案例：2006-7-25日收到广广州省电力力仪器制造造有限公司司发来的代代管物资CPU100片，，入代管库库。收料通知单单退料通知单单该流程一般般适用有长长期业务关关系的商家家，代为暂暂时保管商商品。代为保管商商品时，一一般只核算算商品的数数量，不关关注商品的的质量或价价格。在系系统中则是是通过虚仓仓管理来与与正常的商商品出入库库操作进行行区分。业务处理采购业务案案例介绍----受受托代销案例：1、2006-7-25日收收到受托方方广州省电电力仪器制制造有限公公司发来的的飞利浦显显示器200台，单单价1000元。2、2006-7-28日代代销给江门门电器公司司150台台，单价1500元元。3、2006-7-30日把把未销售完完的显示器器50台退退回给受托托方广州省省电力仪器器制造有限限公司。收料通知单单外购入库单单采购发票付款单销售售出出库库单单销售售发发票票收款款单单退料料通通知知单单该流流程程体体现现的的实实际际业业务务是是：：收收到到代代销销商商品品时时，，先先放放入入代管管仓仓。根据据实实际际销销售售的的数数量量情情况况，，先先做做同同样样数数量量的的采采购购入入库库，同时时再再做做销销售售出出库库，未销销售售完完成成的的商商品品退退回回给给受受托托方方。业务务处处理理采购购业业务务案案例例介介绍绍----委委外外加加工工案例例：：一款款新新式式的的框框架架外外壳壳NEW由由镀镀锌锌钢钢板板加加工工而而成成，，2007-7-5日日何何佳佳从从原原料料仓仓领领料料镀镀锌锌钢钢板板100公公斤斤，，发发送送到到西西安安电电子子厂厂采采用用新新工工艺艺进进行行加加工工。。2007-7-15日日将将加加工工好好的的物物料料框框架架外外壳壳NEW90个个送送回回半半成成品品仓仓。。同同日日加加工工单单位位开开来来加加工工发发票票金金额额1800元元，，以以及及发发生生运运费费400元元（（可可抵抵扣扣税税金金40元元））该流流程程体体现现的的实实际际业业务务是是：：委委托托伙伙伴伴代代为为加加工工商商品品，，提提供供加加工工商商品品的的原原材材料料，，并并支支付付一一定定的的加加工工费费用用。。委外外加加工工生生产产任任务务单单委外外加加工工发发出出采购购发发票票(加加工工费费)付款款单单委外外加加工工入入库库费用用发发票票(运运费费等等)进口口基础础设设置置多级级审审核核供应应商商资资料料国别别\港港口口\保保险险HS编编码码物料料业务务处处理理采购购申申请请单单进口口订订单单收料料通通知知单单外购购入入库库单单进口口单单证证付款款单单案例例：：采购购部部崔崔小小燕燕1、、7月月21日日和和JEANCOOPCOMPANY签签定定进进口口协协议议，，进进口口CPU50个个，，采采购购单单价价为为$100元元，，并并约约定定30日日到到货货，，采采用用航航空空运运输输方方式式。。对对方方要要求求采采用用信信用用证证付付款款方方式式。。仓库库管管理理员员何何佳佳7月月30日日收收到到JEANCOOPCOMPANY送送来来的的50个个CPU，，当当日日入入原原料料仓仓。。会计计满满军军7月月31日日收收到到JEANCOOPCOMPANY发发来来的的进进口口单单证证。。销售售销售售系系统统销售售出出库库单单销售售管管理理系系统统应收收款款管管理理系系统统仓存存管管理理系系统统存货货核核算算系系统统销售售发发票票业务务处处理理客户户销售售人人员员仓管管人人员员会计计咨询询产产品品、、价价格格销售售处处理理发出出商商品品财务务处处理理业务务流流程程收款款出纳纳销售系统销售系统销售系统应收系统仓存系统存货核算现金系统所用系统系统统实实现现流流程程订购购签定定合合同同（销销售售订订单单））开票票（销销售售发发票票））发货货（销销售售出出库库单单））钩稽稽（发发票票、、出出库库单单核核对对））凭证证制制作作收款款（收收款款单单））报价价（报报价价单单））出库库核核算算通知知仓仓库库发发货货（发发货货通通知知单单））业务务处处理理销售售业业务务案案例例介介绍绍----信信用用管管理理案例例：：华北北电电子子公公司司的的信信用用等等级级是是A级级，，信信用用额额度度是是人人民民币币100000元元；；同同时时也也进进行行信信用用数数量量、、信信用用期期限限的的管管理理。。业务务处处理理销售售业业务务案案例例介介绍绍----普普通通销销售售业业务务案例例：：销售售部部万万明明1、、成成都都电电器器有有限限公公司司于于2006-7-8向向销销售售部部销销售售人人员员万万明明订订购购绿绿色色牌牌中中端端电电脑脑10台台，，销销售售价价6000元元（（不不含含税税））；；2006-7-10日日销销售售部部通通知知仓仓库库发发货货，，同同日日仓仓库库发发货货，，仓库库管管理理员员何何佳佳2006-7-10日日根根据据销销售售部部通通知知，，仓仓库库发发货货。。会计计满满军军2006-7-10日日开开出出增增值值税税发发票票。。主管管人人员员各各业业务务主主管管人人员员负负责责审审核核所所负负责责业业务务的的所所有有单单据据。。业务务处处理理客户销售人人员仓管人人员会计咨询产产品、、价格格销售处处理发出商商品财务处处理业务流流程收款出纳销售系统销售系统销售系统应收系统仓存系统存货核算现金系统所用系统系统实实现流流程订购签定合合同（销售售订单单）开票（销售售发票票）发货（销售售出库库单））钩稽（发票票、出出库单单核对对）凭证制制作收款（收款款单））报价（报价价单））出库核核算通知仓仓库发发货（发货货通知知单））业务处处理销售报报价单单销售报报价单单是销销售部部门根根据企企业销销售政政策、、价格格资料料等，，向客客户提提出的的产品品标准准价格格，销销售报报价单单是与与客户户签定定销售售合同同的基基准。。报价单单可以以手工工录入入，也也可以以从价价格资资料查查询录录入。。单据中中的单单价指指当前产产品向向当前前客户户的不不含税税报价价。销售报报价单单通过过下推推式可可以关关联生生成销销售订订单。。注意要要点：：业务处处理客户销售人人员仓管人人员会计咨询产产品、、价格格销售处处理发出商商品财务处处理业务流流程收款出纳销售系统销售系统销售系统应收系统仓存系统存货核算现金系统所用系统系统实实现流流程订购签定合合同（销售售订单单）开票（销售售发票票）发货（销售售出库库单））钩稽（发票票、出出库单单核对对）凭证制制作收款（收款款单））报价（报价价单））出库核核算通知仓仓库发发货（发货货通知知单））业务处处理销售订订单销售订订单是是客户户资料料根据据销售售报价价单制制定并并提交交给销销售部部门的的订货货单。。销售订订单是是客户户根据据销售售报价价单制制定并并提交交给销销售部部门的的订货货单据据销售订订单可可以通通过手手工录录入、、合同同确认认、销销售报报价单单关联联、购购货分分支机机构的的采购购订单单或内内部订订单转转换（（集团团分销销业务务）等等多途途径生生成。。订单中中的交交货日日期是是客户户要求求的到到货日日期。。系统统会自自动根根据交交货日日期-运输输提前前期计计算出出商品品的发发货日日期（（即建建议交交货日日期））系统还还提供供销售售订单单缺货货预警警功能。。首先在在〖系系统设设置〗〗→〖〖系统统设置置〗→→〖销销售管管理〗〗→〖〖系统统设置置〗→→〖销销售系系统选选项〗〗中设设置““启用用缺货货预警警”选选项和和“缺缺货预预警参参数设设置””选项项，则则系统统在销销售订订单保保存时时会比比较可可供出出库数数量（（即销销售可可用量量）和和当前前订单单数量量以判判断是是否缺缺货、、并提提供预预警功功能注意要要点：：业务处处理客户销售人人员仓管人人员会计咨询产产品、、价格格销售处处理发出商商品财务处处理业务流流程收款出纳销售系统销售系统销售系统应收系统仓存系统存货核算现金系统所用系统系统实实现流流程订购签定合合同（销售售订单单）开票（销售售发票票）发货（销售售出库库单））钩稽（发票票、出出库单单核对对）凭证制制作收款（收款款单））报价（报价价单））出库核核算通知仓仓库发发货（发货货通知知单））业务处处理发货通通知单单发货通通知单单是销销售部部门在在确定定销售售订货货成立立、向向仓库库部门门发出出的发发货通通知，，从而而方便便物料料的跟跟踪与与查询询发货通通知单单是销销售订订单的的重要要执行行单据据，其其不仅仅要处处理与与销售售订单单直接接关联联的执执行情情况，，还要要处理理销售售出库库单与与销售售订单单间接接关联联的执执行情情况，，起到到承上上启下下的业业务管管理作作用发货通通知单单可以以通过过手工工录入入、订订单确确认和和销售售发票票关联联等多多途径径生成成。注意要要点：：业务处处理客户销售人人员仓管人人员会计咨询产产品、、价格格销售处处理发出商商品财务处处理业务流流程收款出纳销售系统销售系统销售系统应收系统仓存系统存货核算现金系统所用系统系统实实现流流程订购签定合合同（销售售订单单）开票（销售售发票票）发货（销售售出库库单））钩稽（发票票、出出库单单核对对）凭证制制作收款（收款款单））报价（报价价单））出库核核算通知仓仓库发发货（发货货通知知单））业务处处理销售出出库单单销售出出库单单，又又称发发货库库单，，是确确认产产品出出库的的书面面证明明，是是处理理包括括日常常销售售、委委托代代销、、分期期收款款等各各种形形式的的销售售出库库业务务的单单据。。销售出出库单单，又又称发发货库库单，，是确确认产产品出出库的的书面面证明明，是是处理理包括括日常常销售售、委委托代代销、、分期期收款款等各各种形形式的的销售售出库库业务务的单单据销售出出库单单可以以根据据销售售订单单或发发货通通知单单关联联生成成表体中中的单单价指指的是是产品品的销销售成成本，，而不不是销销售价价。系系统自自动计计算存存货的的出库库成本本，因因此用用户不不需录录入销销售出出库单单中的的单价价和金金额审核后后的销销售出出库单单可以以在存存货核核算系系统中中进行行出库库核算算，确确认销销售成成本如果是是销售售退货货，则则在销销售出出库单单单据据中选选择红红字注意要要点：：业务处处理客户销售人人员仓管人人员会计咨询产产品、、价格格销售处处理发出商商品财务处处理业务流流程收款出纳销售系统销售系统销售系统应收系统仓存系统存货核算现金系统所用系统系统实实现流流程订购签定合合同（销售售订单单）开票（销售发发票）发货（销售出出库单））钩稽（发票、、出库单单核对））凭证制作作收款（收款单单）报价（报价单单）出库核算算通知仓库库发货（发货通通知单））业务处理理销售发票票发票是企企业出货货时开给给客户的的出货证证明，上上面记载载货物名名称、单单价、数数量、总总价、税税额等资资料。销售发票票是企业业销售产产品时开开具的发发票，是是财务上上非常重重要的一一种原始始单据，，销售发票票是供需需链的重重要信息息中心之之一，是是联系财财务、业业务系统统的重要要桥梁专用发票票是指增增值税专专用发票票，专用发票票上记载载所收取取的销项项税额抵抵扣采购购增值税税专用发发票上记记载的购购入货物物已支付付的税额额，普通通发票是是指除了了专用发发票之外外的发票票或其它它收购价价凭证多张出库库单可汇汇总开票票，一张张出库单单也可拆拆单生成成多张发发票如果是销销售退货货，则在在销售发发票单据据中选择择红字销售发票票可以根根据销售售订单或或销售出出库单关关联生成成折扣信息息及价格格资料也也能在销销售订单单里自动动带出传递到应应收款子子系统中中的发票票，不能能在应收收款系统统中生成成凭证，，只能在在存货核核算系统统中做销售发票票审核实实际上是是销售发发票和销销售出库库单的核核对注意要点点：业务处理理客户销售人员员仓管人员员会计咨询产品品、价格格销售处理理发出商品品财务处理理业务流程程收款出纳销售系统销售系统销售系统应收系统仓存系统存货核算现金系统所用系统系统实现现流程订购签定合同同（销售订订单）开票（销售发发票）发货（销售出出库单））钩稽（发票、、出库单单核对））凭证制作作收款（收款单单）报价（报价单单）出库核算算通知仓库库发货（发货通通知单））业务处理理钩稽在企业的的销售业业务开展展过程中中，并不不是一张张发票严严格地对对应一张张出库单单，经常常可能是是一笔销销售业务务，由于于货源紧紧张，企企业分多多次出库库，而汇汇总开出出一张销销售发票票；或者者是由于于老客户户要求分分期付款款的要求求，仓库库一次出出库，而而财务人人员分次次开出销销售发票票。为了正确确核算出出每一次次销售的的毛利，，需要将将每次的的销售发发票和销销售出库库单进行行钩对。。钩稽即是是将出库库单与销销售发票票的数量量进行核核对，主主要作用用是进行行收入和和成本的的匹配确确认，据据以进行行销售利利润分析析。销售发票票可以进进行钩稽稽的条件件有：1、当当期或以以前期间间的销售售发票；；2、发发票必须须为已业业务审核核、未完完全钩稽稽的发票票；3、、钩稽人人必须具具有销售售发票的的钩稽权权限。一张销售售发票可可以与多多张销售售出库单单钩稽，，多张发发票也可可以与一一张销售售出库单单钩稽，，同样，，多张销销售发票票可以与与多张销销售出库库单钩稽稽。两者钩稽稽的判断断条件包包括：1、客户必须须一致；；2、销销售方式式的判断断：分期期收款销销售、委委托代销销、受托托代销、、零售的的发票必必须和相相同销售售方式的的出库单单钩稽，，现销和和赊销两两种方式式之间可可以混合合钩稽。。3、单单据状态态必须是是已审核核且未完完全钩稽稽（即钩钩稽状态态是未钩钩稽或者者是部分分钩稽））；4、、两者单单据日期期必须为为以前期期间或当当期；5、两者者的物料料、辅助助属性以以及钩稽稽数量必必须一致致。注意要点点：回顾:普普通销售售业务流流程图销售报价价单销售订单单发货通知知单销售出库库单销售发票票收款单其中，蓝蓝色单据据在销售售系统处处理，也也是最基基本的业业务流程程。销售售报价单单、发货货通知单单可以根根据企业业需要选选择是否否使用。。该流程体体现的实实际业务务是：先先发货后后开发票票，最后后收款。。一般适适用于有有长期业业务关系系的赊销销客户的的销售，，通常由由销售部部门先通通知仓库库发货，，然后再再由财务务部门开开具销售售发票。。业务处理理销售业务务案例介介绍----先先开票后后发货案例：重庆家电电有限公公司于2006-7-5向销销售部销销售人员员路元订订购绿叶叶电脑10台，，销售价价4000元（（不含税税）；2006-7-6日销销售部开开具销售售发票，，2006-7-10日销售售部通知知仓库发发货，同同日仓库库发货。。该流程体体现的实实际业务务是：先先开发票票后发货货，最后后收款。。该种情况况下，财财务的监监控一般般比较严严格，仓仓库商品品的出库库必须是是财务人人员已经经开具了了销售发发票才可可。该流流程还能能方便财财务人员员进行应应收帐款款的控制制，避免免销售人人员为了了完成业业绩指标标而带来来的负面面效果。。销售报价价单销售订单单发货通知知单销售出库库单销售发票票收款单业务处理理销售业务务案例介介绍----退退货案例：重庆家电电有限公公司购买买的绿叶叶电脑，，其中1台，销销售价4000元（不不含税）），因有有质量原原因于2006-7-13日日退货，，同日仓仓库将退退回货物物入库。。销售部部于2006-7-13日开开出红字字发票。。红字销售售出库单单红字销售售发票退款单退货通知知单原发货通通知单业务处理理销售业务务案例介介绍----分分期发货货销售案例：2006-7-10日日西安中中兴公司司向销售售员路元元购买绿绿叶电脑脑30台台，销售售价4000元元（不含含税），，货物分分别在2006-7-10日日发出10个、、2006-7-20日发出出20个个。月末末开出销销售发票票。该流程体体现的实实际业务务是：先先分次发发货，再再统一开开发票，，最后收收款。一一般适用用于客户户要货比比较急，，而企业业存货不不足，需需要分批批发送的的情况。。销售报价价单销售订单单发货通知知单销售出库库单1销售发票票收款单销售出库库单2。。。。。。业务处理理销售业务务案例介介绍----分分期收款款销售案例：2006-7-12销销售人员员路元以以分期收收款方式式向西安安华夏公公司销售售绿色牌牌电脑(中端)30台台，销售售价6000元元（不含含税）；；约定2006-7-30向向西安华华夏公司司收取第第一期电电脑10台的货货款，并并开具相相应的销销售发票票。该流程体体现的实实际业务务是：先先发货，，再分期期开票、、收款。。该种方方式下，，销售出出库时，，先由产产成品转转入分期期收款发发出商品品。销售报价价单销售订单单发货通知知单销售出库库单（分期收收款方式式）销售发票票（分期收收款方式式）收款单。。。。。。出口基础设置置多级审核核客户资料料订单条款款\汇率率\包装装HS编码码物料业务处理理案例：海外市场场部陈丹丹 7月月21日日和德国国WEBSTER公司司签定出出口协议议，出口口绿色牌牌高端电电脑50台，销销售单价价为$1000，并约约定30日出货货，采用用航空运运输方式式。对方方开具信信用证结结算。仓库管理理员何佳佳 7月月30日日发货到到德国WEBSTER公司。。会计满军军 7月月31日日到银行行进行信信用证结结算。质量检验验系统设置置质量检验验资料设设置检验处理理物料设置置检验项目目抽样标准准检验方案案检验业务务参数设置置样品管理理供应商评评估质量标准准抽样方法法抽样方式式AOL严格度检验水平平检验值检验方法法检验依据据分析方法法缺陷等级级抽样标准准检验方法法质量标准准检验方案案供应商评评估（1）供供应商评评估方案案（2）供供应商评评估表（3）订订单对供供应商进进行评估估结果的的检查（4）供供应商评评估报表表业务处理理检验业务务类型外购检验验工序检验验产品检验验委外加工工检验委外工序序检验发货检验验库存检验验其他检验验1.采购检检验采购检验申申请单采购检验申申请单可通通过已审核核、未关闭闭的采购订订单和已审审核、未钩钩稽的蓝字字发票来生生成检验申申请单。采购检验单单采购检验申申请单为已已审核、未未关闭、未未作废；2.产品检检验（1）产品品检验申请请单产品检验申申请单可以以通过生产产任务单直直接关联、、任务单汇汇报和手工工录入生成成。（2）产品检验单单产品检验申申请单为已已审核、未未关闭、未未作废。3.委外加加工检验1）委外加工检检验申请单单委外加工检检验申请单单可以通过过委外生产产任务单直直接关联或或手工录入入生成。2）委外加工检检验单委外加工检检验申请单单为已审核核、未关闭闭、未作废废。4.发货检检验（1）发货检验申申请单发货检验申申请单可以以通过销售售订单直接接关联偶尔尔的手工录录入等途径径生成（2）发货货检验申请请单发货检验申申请单为已已审核、未未关闭、未未作废。5.退货检检验1）退退货检检验申请单单2）退退货检检验单6.库存检检验（1）库存存检验申请请单（2）库存检验单单7.工序检检验工序检验是是指中间品品的质量检检验的流程程，是企业业全面质量量管理的重重要环节，，通过中间间检验可以以发现生产产管理中的的质量问题题，以便质质量改进。。（1）工序计划单单（2）工序检验单单8.其他检检验（1）其他检验申申请单（2）其他检验单单9.样品管管理样品管理系系统,包括括取样和留留样及样品品销毁管理理功能.可可对原辅料料、中间产产品、产成成品、委外外加工产成成品及销售售退回品都都分别取样样。所取样样品可进行行定期或不不定期观察察检验,对对于超过规规定储存期期的样品,可进行销销毁处理一、取取样记录二、留留样记录样品来源多多样化，可可通过多种种途径建立立取样及留留样观察记记录。三、留样周周期观察提提醒系统提供需需求周期性性观察的样样品的提醒醒功能，以以满足食品品、医药等等行业的对对于质量稳稳定性要求较高高的需要周周期性检验验物料特殊殊样品管理理需求四、样品销销毁记录五、样品报报表查看10.客户户投诉记录录(1)客户户投诉记录录的建立(2)客户户投诉记录录