用友ERNC 财务产品新特性

用友ERP-NC3.1

财务产品新特性祁飒产品管理部主要内容ERP-NC3.1财务核算重大改进〔5分钟〕多账簿介绍〔20分钟〕产品演示〔30分钟〕交流ERP-NC3.1财务核算重大改进多语言多账簿新审批流平台资金结算流程进一步优化ERP-NC3.1财务核算重大改进多语言多账簿新审批流平台资金结算流程进一步优化预置简体中文、繁体中文、英文，其他语言可扩展ERP-NC3.1财务核算重大改进ERP-NC3.1财务核算重大改进多语言多账簿新审批流平台资金结算流程进一步优化境外上市、境外分支机构、内外报告分离、多行业集团、内部责任核算、外币分账制ERP-NC3.1财务核算重大改进ERP-NC3.1财务核算重大改进多语言多账簿新审批流平台资金结算流程进一步优化代理人、审批条件、可指派、可会签\抢注……ERP-NC3.1财务核算重大改进ERP-NC3.1财务核算重大改进多语言多账簿新审批流平台资金结算流程进一步优化结算中心到账通知自动生成核算单位收付单据核算单位付款自动生成结算中心委托付款单ERP-NC3.1财财务核算重重大改进ERP-NC3.1财务务核算重大大改进主要内容ERP-NC3.1财务务核算重大大改进多账簿介绍绍产品演示交流ERP-NC3.1多账簿簿介绍什么是多账账簿多账簿要解解决哪些问问题总体思路应用流程如何解决问问题什么是多账账簿专业的说法法：对同一经济济业务自动动或半自动动按不同会会计制度或或内外报告告要求进行行会计描述述。通俗的说法法：一个公司下下有多套总总账数据，，分别编制制不同要求求的报告多账簿主要要解决什么么问题－－－六种情况况境内集团境境外上市境外设立分分支机构内外报告分分离多行业集团团内部责任核核算外币分账制制多账簿主要要解决什么么问题－－－六种情况况会计科目差差异会计期间差差异本位币差异异核算主体差差异语言差异业务流程差差异境内集团境境外上市境外分支机机构外币分账制制会计制度差差异统计口径差差异内外报告分分离多行业集团团内部责任核核算入账时间差差异总体思路说明：一个集团可可按不同报报告要求建建立多套会会计科目方方案分别建立内内部管理账账簿与对外外报告账簿簿，同时满满足对内管管理与对外外报告的核核算要求不同报告要要求的账簿簿选择相应应的会计科科目方案一个集团可可以按独立立核算的会会计主体建建立集团组组织机构集团组织机机构与账簿簿分别建立立关联，形形成多个主主体账簿每一个主体体账簿反映映某一会计计主体按某某一报告要要求核算的的财务数据据对于每个会会计主体，，内部管理理账簿为主主账簿，对对外报告账账簿为报告告账簿关键名词1)会计计主体：独立进行财财务核算的的组织机构构。可以是法人人主体可以是内部部业务单位位〔如：部部门、分厂厂，库存组组织等〕在NC中指指明内部业业务单位核核算主体从从属于哪个个法人主体体可以是NC中的公司司或部门2)账簿：：具有相同记记账本位币币、相同会会计科目结结构、相同同会计期间间的多个会会计主体的的统一核算算体系3)主主账账簿簿：：全面面反反映映一一个个会会计计主主体体资资产产、、负负债债、、权权益益、、损损益益的的情情况况，，进进行行完完整整核核算算的的账账簿簿4)报告账账簿：由于管理理要求、、会计制制度等的的差异，，而需要要对币种种、会计计期间、、会计科科目及入入账方法法进行转转换报告告的账簿簿5)会计主主体账簿簿：账簿体系系与会计计主体之之间建立立引用关关系后形形成的一一套总账账核算数数据6)折算：：将一个账账簿的凭凭证按事事先设定定的规则则转换生生成另一一个账簿簿的凭证证。总体思路路自动模式式：财务业务务集成半自动模模式：单用总账账应用流程程会计期间间生成各账账簿财务务报告日常业务务折算凭凭证折算历史史数据会计主体体设置币种及汇汇率会计科目目账簿设置置是否有历历史数据据否是境内集团团境外上上市境内集团团境外设设立分支支机构内外报告告分离多行业集集团内部责任任核算外币分账账制主要内容容ERP-NC3.1财务务核算重重大改进进多账簿介介绍产品演示示交流演示关键键点演示关键键业务:1)如何何设置多多个科目目方案、、会计期期间设置置2)如何何设置账账簿体系系、会计计主体3)如何何对用户户分配主主体、账账簿权限限4)如何何登录不不同主体体、账簿簿5)如何何设置折折算规则则并进行行集团控控制6)即时凭凭证折算算〔不使使用业务务系统〕〕7)事后凭凭证折算算〔不使使用业务务系统〕〕8)会计平平台生成成多账簿簿凭证〔〔使用业业务系统统〕以境外上市市、内外外报告分分离、多多责任中中心为例加以以说明：：演示场景景：北京分公公司结算中心心东莞制造造厂洗衣机事业部空调事业部资金、总总账、现现金银行行财务会计计、预算算财务会计计、预算算上海分公公司总账、预预算ABC集集团总公公司〔美美国上市市〕图例：公公司司级会计主主体部门级会计计主体结算中心[主]管理账[主主]人民币账簿簿管理账[主主]美元账簿人民币账簿簿管理账[主主]主要内容ERP-NC3.1财务务核算重大大改进多账簿介绍绍产品演示交流常见问题的的说明如何实现内内部责任中中心的独立立核算：举例：公司为法人人主体，本本部、A、、B事业部部为内部考考核的内部部核算单位位。SOB1为公司司对外报告告的会计主主体账簿，，SOB2、SOB3、SOB4是各各内部核算算单位的内内部管理的的会计主体体账簿。1〕〕A对对外外业业务务：：同同时时生生成成SOB1、、SOB3的的凭凭证证。。影影响响对对外外账账簿簿，，同同时时影影响响对对内内考考核核。。2〕〕A对对B业业务务：：同同时时生生成成SOB3、、SOB4的的凭凭证证。。不不影影响响对对外外账账簿簿，，影影响响对对内内考考核核。。3〕〕A对对公公司司本本部部业业务务：：同同时时生生成成SOB2、、SOB3的的凭凭证证。。不不影影响响对对外外账账簿簿，，影影响响对对内内考考核核。。常见问题的说说明如何建立内部部管理体系：：系统提供解决决问题的机制制，但不同企企业的情况不不同，不可能能有统一的解解决方案实施时，必须须针对每个企企业的情况提提供实施方案案必要时，需引引入管理咨询询常见问题的说说明如何控制不同同的人使用不不同的主体、、账簿：在实施多账簿簿时，可以通通过功能权限限、数据权限限设置对登录录用户进行限限制控制方式是:参照主体、、账簿时，只只能看到有权权限的主体、、账簿登录主体账簿簿后，只能参参照到有权限限的主体、账账簿常见问题的说说明如果企业业务务量大，在实实现多账簿的的同时，如何何避免硬件与与网络压力过过大：多账簿可以有有两种多账簿簿：重复方式式与差异方式式重复方式：对对同一业务在在多账簿进行行不同的会计计描述差异方式：对对同一业务在在主账簿中进进行会计描述述，在报告账账簿进行差异异描述，如：：只记录调减减或调增的数数据重复方式总体体数据大，差差异方式总体体数据量小，，企业可根据据情况进行选选择常见问题的说说明不同会计期间间之间如何折折算：折算是同一主主体的不同账账簿之间才可可以，不同主主体的账簿之之间不能折算算，只能是通通过协同。同一主体的不不同账簿如果果会计期间定定义不同，并并不影响折算算。例如A账账簿会计期间间是自然期间间，B账簿的的会计期间是是每年3月至至下一年二月月底，A账簿簿发生了一笔笔凭证是1月月15日、会会计期间是1月，折算至至B账簿，凭凭证日期并不不改变，仍然然是1月15日，折算至至B账簿后，，B账簿会根根据凭证日期期去取B账簿簿的会计期间间，取出来就就是11月。。协同也是同同样道理，即即凭证日期是是不改变的，，各个主体账账簿根据凭证证日期取会计计期间常见问题的说说明为什么要区分分单账簿与多多账簿模式：：由于单账簿与与多账簿模式式在开发与实实施难度上差差别非常大，，因此，3.1产品提供供单账簿、多多账簿两种模模式，并分别别进行产品、、实施上不同同报价从单账簿到多多账簿模式可可以平滑过渡渡以软加密方式式对启用多账账簿模式进行行控制是否启用多账账簿模式的控控制点在会计计主体设置功功能中，不启启用多账簿模模式时，不能能增加部门级级会计主体、、不能增加报报告账簿常见问题的说说明从NC3.0是否可以平平滑升级到NC3.1：：可以，针对多多账簿特性，，专门提供升升级工具升级前要用工工具对升级数数据进行检查查、整理常见问题的说说明多账簿模式与与传统模式有有什么区别：：传统软件应用用模式：1)调表表法：一套财财务核算数据据先生成一套套财务报表，，再在此基础础上，调整转转换生成管理理报表、其他他会计准则报报表缺点：报表不够准确确精细手工做多套报报表的工作量量大通过调整生成成的报表无法法追溯到原始始数据期初2)多数据据源：建立多多个集团账套套〔多个数据据库〕，在一一个数据源中中做账，将数数据复制到另另一个数据源源，再进行调调整，生成管管理报表或其其他会计准则则报表缺点：在多个数据源源中维护集团团会计政策一一致性要保证多个数数据源基本档档案的一致性性维护多个集团团账套的工作作量巨大，数数据冗余大多账簿应用模模式：所有数据集中中存放在同一一数据源中，，可保证数据据一致性报表从各账簿簿数据中直接接生成，快速速准确，可追追溯常见问题的说说明从单账簿模式式是否可以平平滑过渡到多多账簿模式：：可以，启用多多账簿模式，，增加主体、、账簿即可常见问题的说说明下属单位财务务人员素质达达不到要求怎怎么办：集团控制折算算规则与折算算业务，下属属单位财务人人员只作单账账簿业务集团将折算规规则分配到各各个单位，并并在每月月末末由专人进行行批量折算常见问题的说说明原始凭证如何何处理：方法一〔系统统外方法〕：：原始凭证证复印多份，，附在不同账账簿凭证后方法二〔系统统内方法〕：：通过自定定义查询