通信运营商网络建设可研报告的编制

可行性研究报告的编制2009年5月1/15/20231通信运营商网络建设一般流程231规划计划建设可行性研究建设立项施工阶段初步设计施工图设计竣工验收咨询类软课题2可研文档一般结构一、总论二、现状三、业务分析和预测课题研究目标和思路四、建设目标与原则五、建设方案论证六、设备配置七、机房场地及环境条件八、进度安排九、人员培训十、经济评价3具体内容一、总论1.1项目背景1.2必要性分析1.3可行性分析1.4可行性研究的研究范围1.5可行性研究的依据及结论性意见

Tips：简明扼要、站的高一些、看的远一些4具体内容二、现状2.1业务现状分析：包括国际、国内的业务情况；其他运营商的业务情况；省内、省外的业务情况2.2网络现状：当前运营商网络现状；其他运营商的网络情况；其他发达省份的网络现状

Tips：各项分析要有针对性、向所期望的方向作铺垫5具体内容三、业务分析和预测3.1业务分析：包括各项功能描述、各种业务场景、应用前景分析等3.2业务预测：业务预测年限：同建设年度或适度超前一年业务预测方法：①趋势外推法②普及率法③增长率法等

用户预测：充分挖掘现有资料，选取合适的预测方法，得到用户预测；收入预测：APRU值分析

Tips：论据充分、资料齐全、逻辑清晰、建立合理的数学模型6具体内容四、建设目标与原则：目标、原则、定位五、建设方案论证：

在总目标的指引下，至少考虑2个建设方案，并进行方案比较和论证，综合比较各项指标（用户规模、技术发展成熟度、工程复杂程度、快速部署、维护等），进行方案推荐。

Tips：新建重点突出方案比较，是建设方案的精华和提炼。扩容工程可以不进行方案比较7具体内容六、设备配置：根据推荐方案进行设备配置，新建项目需模糊厂家信息，不能有厂家倾向；可根据列表价×行业公开折扣（上期工程折扣、其他运营商折扣等），适度冗余；总投资含配套材料费（3－5％），集成费（2－4％），施工费（3－6％），其他费（含设计、可研、施工、监理等约7％）

Tips：可以找2－3家业内资深厂商进行询价七、机房场地及环境条件八、进度安排：甘特图九、人员培训：不作为增减员指标8具体内容十、经济评价：10.1概述10.2基础数据的测算10.3财务评价10.4敏感性分析10.5综合经济评价910.1概述通信建设项目的经济评价分为财务评价和国民经济评价两个层次，前者是从企业或部门角度出发，考虑项目的获利能力、清偿能力等财务状况，判别项目财务上的可行性。后者是从国家整体的角度，考察建设项目给国民经济带来的净效益。本经济评价主要进行财务评价，对国民经济评价只作较为简单的定性分析。以现行的价格和实际消耗为计算依据，预算投产年。为计算方便，在不影响评价结论的前提下不考虑投产后的物价指数。

1010.2基础数据的测算1、计算期的取定主要考虑固定资产折旧和项目的生命周期2、生产人员和管理人员确定人员编制计划是作为计算相关费用及生活设施规模的依据，不作为增员指标。3、项目固定资产投资和资金筹措4、流动资金和固定资产余值估算流动资金按固定资产原值的3.5%计算；固定资产净余值按固定资产原值的3%计算；5、再分配收入测算根据具体建设项目进行测算1110.2基础数据的测算6、年总成本测算年总成本包括通信业务成本、管理费用和财务费用。(1)通信业务成本通信业务成本包括工资、职工福利费、折旧费、修理费、低值易耗品和业务费等六项内容。A、工资工资总额＝生产人员定员数×预测年人均工资额B、职工福利基金职工福利基金＝年工资总额×14%C、折旧费折旧费按分类固定资产折旧率计算，平均折旧等D、修理费修理费＝固定资产原值×预测万元固定资产年修理费本项目修理费按每万元固定资产300元计算。1210.2基础数据的测算E、低值易耗品低值易耗品＝生产人员定员数×预测年人均低值易耗品预测投产年人均低值易耗品为1000元F、业务费业务费一般生产年按上述五项的25%计取。(2)管理费管理费包括无形及递延资产摊销费和其它管理费。A、递延资产摊销费本项目不计递延资产摊销费B、其他管理费其它管理费包括坏帐损失和其他经营管理费。坏帐损失已经在用户月收费中考虑，故不再计列。其他经营管理费＝管理人员数×预测人均年其他经营管理费预测人均年其他经营管理费为50000元。1310.2基础数据的测算(3)财务费用财务费用包括利息支出和其他财务费用。本文件暂不计取财务费用。1410.3财务评价财务评价基本数据表(1)“再收入分配表”，见附表8.1(2)“财务现金流量及净现值计算表”,见附表8.2(3)“经营成本表”，见附表8.3；（4）“损益表”，见附表8.4。1510.3财务评价现金流量曲线图为使项目的经济效益的变化更为直观，根据附表8.4中的计算数据绘制出本工程的现金流量曲线图。曲线与横轴（时间轴）的交点就是投资回收点，曲线在横轴的下方为负债，在横轴的上方为盈利(取贴现系数I＝10%)。

1610.3财务评价“财务评价的计算指标”见下表。静态指标计算值动态指标计算值财务静态投资回收期（年）3.21财务内部收益率（％）44.73投资利润率（％）50.45财务净现值FNVP（万）925.78投资利税率（％）52.80财务净现值比FNPVR1.941710.3财务评价财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标。本工程全部投资内部收益率高于本行业基准内部收益率12%；财务静态投资回收期小于5年（含建设期1年）；财务净现值大于0。这些指标均高于通信行业基准指标，说明项目有一定的获利能力,从以上的计算分析可以判定,本项目在财务上是可行的。1810.4敏感性分析本项目总体建设方案经济评价的基本变量都是假设和预测的，因而都具有不确定的性质，通过不确定性分析，计算出较大可变因素的增减而引起项目经济效益的变化幅度，以使投资决策建立在较为稳妥的基础上。敏感性分析的主要指标a.财务内部收益率；b.财务静态投资回收期；c.财务净现值。1910.4敏感性分析影响指标变化的主要因素a.再分配收入b.固定资产投资c.经营成本由此得到敏感性分析指标的计算结果，详见附表8.52010.5综合经济评价5．1财务评价由以上的计算和分析可知，本项目具有获利能力、投资回收能力。因此，本项目财务评价的结论是可行。5．2综合经济评价