财务部保险箱使用管理规程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档保险箱使用管理规程保险箱使用程序。当上述工作完毕后，给客人提供一个空的SAFEBOX，请客人放进物品，当面锁好，将分钥匙交给客人保管。接待员要将签名卡按顺序放好，并做登记记录。保险箱开启程序。客人凭“SAFEKEY”来开启SAFE时，接待员请客人填写一份“保险箱签名核对登记单”。将核对单与签名卡相核对，无误后，取出总钥匙与客人分钥匙当客人面开启保险箱，给客人提供服务。使用完结，将分钥匙退还客人，请客人填写第二个签名，做好开关箱记录，并将此单放入签名卡内。假如客人要求退掉保险箱时，检查箱内无遗留物品，收回分钥匙，请客人在签名卡后签名。保险箱管理规定。保险箱是免费为客人提供的，严禁收取费用。禁止酒店内部员工使用，如需使用，必须报前厅部经理批准后方可。保险箱使用的情况必须每班交接，母钥匙由专人各管，开关箱须当客人面进行。严格按照保险箱使用条例为客人提供服务。督导应不定期进行抽查，发现问题及时处理。客人遗失钥匙处理规定。确认该客人确实使用了保险箱。向前台督导及前厅部经理汇报，并要求到场。通知保安部派人到场。向客人收取赔偿费1500元人民币。通知工程部来人当客人面打开保险箱。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档财务与会计管理规章□帐款管理办法第一条凡销货或服务收入均应开立统一发票，并依序填入当天之“销货报告”或“服务收入报告”中，同时过入“人名别应收帐款明细卡”中，不得漏开、短开或多开。第二条遇销货退回或重开发票时，均应将原开统一发票的收执联收回作废，并填制“销货退回通知单”，以赤字填入当天的“销货报告”或“服务收入报告”中列为其减项，同时在备注栏中注明原开发票日期，并过入“人名别应收帐款明细卡”中。第三条遇销货退回应于销货发生的60天内依规定手续向当地税捐稽征机关办理抵缴，如超过60天者不得办理抵缴已缴的营业税及印花税。故遇有销货退回或发票重开而其日期超过60天以上者，应由客户赔偿税捐损失；退货或发票遗失其原因如系外务员疏忽所致，则税捐损失应责由外务员负责赔偿。第四条于销货当天若未能收回帐款时，交货人(送达统一发票者)应与客户约定收款日并将填妥的“统一发票签收单”交由会计员妥善保管，“统一发票签收单”应具备下列各要点：(一)交货人(送达统一发票者)于“统一发票签收单”上签名。(二)经办人(成绩归属者)于统一发票副联签名。(三)填明约定收款日期及约定付款条件。(四)客户正式盖章后其签收人签名。第五条每笔未收款均应附有“统一发票签收单”。若有销货当天未交出该签收单或缺少规定要件的记载等情事，会计员应于次日上班早会前报由单位主管纠正，务必按规定办理，否则应由单位主管签名负责。第六条会计员收回“统一发票签收单”后，应即将其“约定收款日”及“付款条件”逐笔登载于“人名别应收帐款明细卡”的有关各栏中备查。第七条会计员应将“统一发票签收单”按“约定收款日”的先后秩序排列妥为保管，遇有携出收款时应设登记簿由取单者签名备查，若于当天未能收回帐款时应即向取单者收回注销登记。第八条凡帐款约定收款日到达者，会计员应主动转告帐款归属人或请单位主管派员前往收取。如有客户要求延期付款情事发生时，前往收款人应将重新更改约定收款日填明于“统一发票签收单”中，并将该单交回会计员注销登记，及更改“人名别应收帐款明细卡”上的记载。第九条凡应收帐款其约定收款日不得超过一个月，若有超过此一期限者，会计员应报备单位主管在签单上签字同意。第十条帐款收回时，会计员应即将其填入当天“出纳日报表”的“本日收款明细表”栏中，并过入“人名别应收帐款明细卡”中，凭此销帐及备查。第十一条收回现金者，应于当日或翌日上班时如数交会计员入帐，若有延迟缴回或调换票据缴回者，均依挪用公款议处；收回票据的开票人若非与统一发票抬头相同者，应经同一抬头客户正式背书，否则应责由收款人亲自在票据上背书，并注明客户名称备查，若经查明该票据非客户所交付者，即视同挪用公款议处。第十二条票据到期日距统一发票开立日期不得超过30天者，其超过30天以上者应由经办人填具“交货通知(请示)单”并依权责划分办法处理。凡帐款以分期付款方式收回时应由经办人提出与客户所立的合约书经单位主管呈报执行副总经理核准。第十三条凡销货退回或前开发票作废者，若未取回原开发票收执联作废者，不得重开统一发票，惟经书面呈报总经理特准者不在此限。第十四条每月3日应详填“各员未收款明细表”(净额)两份，由经办人逐笔亲自签名承认未收，其约定收款日据统一发票开立日期超过1个月以上者并应注明原因，填妥后一份寄总公司财务部查核，一份呈报单位主管加强催收。第十五条“各员未收款明细表”总合计的金额应与月底当天的收款明细表的本日未收款余额的数字相符，逾期1个月及2个月以上未收款明细表随同“各员未收款明细表”一并呈报。第十六条凡遇客户恶性倒闭，或收回票据无法兑现或未事先言明，而于收款时尾款不付等情事，无法取得客户正式签属的“销货折让证明单”时，均视同坏帐处理。坏帐的发生，除按外务人员待遇办法等规定的赔偿办法办理外，该笔交易的成交奖金不准发给，其已发给者则应予追回。第十七条凡为维护市价事先与客户约定高开发票销货折让者，或事后同意客户尾款不付等情事发生，除应报请单位主管同意外，并应取得销货折让证明单，详填原因，由客户证明实收金额及证实签章后，交回各单位会计员处，该笔交易原交易应办退回同时再记一笔实收金额的销货记录，其销货折让后的金额若低于最低价者，仍须补办低价请示手续。成交奖金之计算则依实售金额计算。第十八条本办法由财务部呈总经理核准公布后实施，修订时同。□现金收支管理办法(一)“现金收支旬报表”上的收入金额，是指由财务部汇入各单位银行帐户内的金额，支出金额则仅指各单位的费用。各单位应行支付的一切费用，包括可控制费用与不可控制费用，均应自财务部汇入之金额中支付。(二)各单位的可控制费用统于每月月底前由财务部就下月份各单位的费用概算一次(必要时得分次)汇入各单位的银行帐户内备支。(三)各单位的收入款项除财务部汇入的款项外，一律不得自行挪用单位内收回的应收帐款(包括现金及支票)其收回的应收帐款，应依帐款管理办法的规定，悉数寄回总公司财务部。(四)现金收支旬报表的填写应一次复写两联，第一联于每旬第1日(即每月1日、11日、21日)中午以前就上旬收支逐项编制妥，连同费用科目的正式收据或凭单呈单位主管签核后以限时转送寄送财务部；第二联由各单位自行汇订成册作为费用明细帐，并凭以于月底当天填制“费用预算分析表”。(五)现金收支旬报表上的编号系指费用的笔项而言，采每月一次连系编号方式，月内的每月编号应相互衔接并连续编至当月月底止，次月一日再行重新编号。(六)现金收支旬报表上科目栏中类别的填写，系指依所发生的各项费用其分属类别，分别以“营”或“服”或“管”等字表示，其性质的区分如下：1.营业费用：凡属营业人员(包括营业主任及外务人员)所发生费用。2.服务费用：凡属服务人员(包括服务主任及服务人员)所发生的费用。3.管理费用：凡营业费用及服务费用外所发生的一切费用属之。(七)现金收支旬报表上科目栏中的“名称”系指各项费用的科目名称，其明细如下：1.营业费用：即营业人员(包括营业主任及外务员)所发生的下列诸费。(1)汽车诸费：凡营业人员汽油、机油、过桥费、寄车费等皆属之。(2)旅费：凡营业人员计程车资及营业员因业务之需所付的差旅费属之。(3)公共关系：凡营业人员因业务上应酬所需支付者属之。(4)薪工津贴：凡营业人员薪资皆属之。(包括本薪、机车津贴、交际津贴、成交奖金、各项加给及值班费等)(5)坏帐：凡帐款尾数无法收回，或倒帐公司损失皆属之。(6)名片：凡营业人员所印名片皆属之。2.服务费用：即服务人员(包括服务主任及服务员)所发生下列诸费：(1)汽车诸费：凡服务人员所支之汽油、机油、过桥费、寄车费等皆属之。(2)旅费：凡服务人员所支之计程车资及服务人员因服务的需要所支的差旅费皆属之。(3)公共关系：凡服务人员因服务上的需要所支的交际费皆属之。(4)薪工津贴：凡服务全体同仁的薪资皆属之。(包括本薪、机车津贴、绩效奖金、加给及值班费等)。(5)坏帐：凡帐款尾数无法收回者属之。(6)名片：凡服务全体同仁所印的名片属之。(7)工具：凡单价在100元以下者的工具费属之。3.管理费用：凡营业费用及服务费用外所发生的费用：(1)汽车诸费：凡营业人员及服务人员外所支付的汽油、机油属之。(2)旅费：凡营业人员及服务人员外所支付的计程车资或出差旅费属之。(3)运费：装载货物所支付的费用属之。(4)文具用品：凡日常所用的文具纸张等属之。(5)清洁费用：凡清洁公司打腊所支的费用皆属之。(6)邮票：凡邮寄函件及包裹的邮资及购邮票等属之。(7)电话费：凡业务上的长途电话及市区电话属之。(8)电报费：凡业务上的需而拍之电报属之。(9)电力费：凡用电所支付的费用属之。(10)自来水费：凡用自来水所支付的费用属之。(11)修理费：凡汽车修理及保养费等属之。(12)人事广告费：凡刊登招员启事等属之。(13)报章杂志：凡订阅报章杂志所支付的费用属之。(14)固定薪资：凡营业人员及服务人员外的薪资属之。(15)公共关系：凡营业人员及服务人员外所支付的交际费属之。(16)租金支出：房屋的租金。(17)税捐：凡支付营业印花税属之。(18)其他变动费用：凡未能列入该分类科目的费用属之。(八)上述所列项目，会计员应按其性质区分(即营业费用、服务费用、管理费用等)妥予分类报支，不得相互混淆。(九)各单位与总公司间如有代收或代支事项发生时一律以“内部联络函”联系之，其作业规定如下：1.各单位代总公司或其他分公司收款时应于收款的当日以“内部联络函”述明代何单位收款，代收现金应先换购汇票，若代收票据须注明代收票据内容，并连同票据一起寄送总公司财务部，由财务部负责通知被代收单位入帐的同时将入帐情形回复代收单位。2.总公司代分公司收款时，应于收款的当月，由财务部以“内部联络函”述明代收款项内容，若为票据应注明票据内容，通知被代收单位，款项则暂代留存，被代收单位于接获财务部的通知时，应即于当天的“收款及成交奖金明细表”上加入该笔帐款，增加其收款总额，并将入帐情形回复财务部。3.各单位代总公司支付款项时(如押标金、权限内购入的生财器具及服务部汽油或单价在100元以上的工具、油墨等)不得记入现金收支旬报表，唯应另行备忘登记，应于每旬寄送“现金收支旬报表”时另以内部往来联络函将所代支的款项明细及总额述明后连同单据一并寄送总公司财务部，由财务部凭以汇入该笔款项。若为紧急代支事项必须立即处理时，除以电话通知财务部电汇处理外，仍应填具“内部往来联络函”述明以资凭证。4.总公司代各单位支付费用款项时，(如预付房租等)应由财务部于每月25日前以联络函通知被代支单位依虚收虚付方式在其“现金收支旬报表”上的“收入金额”栏内径行加入该笔款项同时在“支付金额”栏内，直按登入该笔费用款项以增加帐面的收入金额与费用金额。(十)各单位全体员工的借支总额在3000元以内者得经单位主管核准后由首存现金中先行借支，并限于每月10日发薪时一次扣回，其借支总额超过3000元者，应依权责划分逐笔专案报备核准后始得由财务部汇寄支付。(十一)每月月底当天，各单位会计员应凭留存之当月份该单位“现金收支旬报表”依费用类别分别统计其当月份各项费用的总额，详填于“费用预算分析表”中呈单位主管就可控制费用中的各项费用其实际与预算的差异详加分析。(十二)费用预算分析表”一式两联，各单位应于每月3日前将此表(两联一起)连同“直线单位经营绩效评核表”一并寄送总公司业务部，由业务部据以查核与“直线单位绩效评核表”所填的费用数字无误后，即转送财务部复核并呈具所属副总经理填具总评后第一联由财务部留存，据以分析全公司费用差异，第二联寄回各单位存查。(十三)“费用预算分析表”上的费用率系指当月份的费用与营业额的百分比，“本月费用预算”一栏之计算公式如下：(1)本月“营业费用”预算＝上月营业费用×(1±本月营业收入成长率)(2)本月“服务费用”预算＝上月服务费用×(1±本月服务收入成长率)(3)本月“管理费用”预算＝上月管理费用×(1±本月营业及服务总收入成长率×20%)(十四)本办法由财务部呈总经理核准公布后实施，修订时同。□传票审核职权划分办法(一)各部经办人员：审核单据的性质、金额与本公司规定是否相符，并编制传票控制预算及成本费用之报支。(二)财务部：1.承办人员：(1)核对传票收付款的金额是否与收付款有关凭证(如计价单、发票)金额相符。(2)核对凭证是否有抬头，统一编号，店印，地址及贴足印花，与税法是否相符。2.复核人员：(1)传票应用分类，即科子目是否正确。(2)凭证是否齐全，符合政府规定，与负担部门是否正确。(3)附件数量与凭证记载金额是否相符。(4)借贷是否平衡。3.会计：(1)传票应附的凭证是否适当签具意见。(2)各级经办人员应行注意事项是否错误及依税法规定可否开支签具意见。(3)核对付款之支票金额是否与核准之付款传票相符。(三)稽核室：(1)对财务部的意见予以指示或转呈核示。(2)核对各部的成本卡，支出是否超过收入，收款与完工是否成正比或签具意见。(3)凭证是否合理，应否付款的指示或签具意见。(4)决定付款的日期，签具意见及指示。(5)价格是否合理签具意见或指示。(四)副总经理：就主办会计及稽核室所签意见的转呈或指示。(五)总经理：各转呈意见的核定。(六)以上各项职权的划分，是就目标情形所拟的办法，如以后业务改进或其他变更，当另行修订。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档财务部制度规章第一节概述及组织结构一、概述财务部由会计部和成本控制部组成，是酒店的核算部门，负责日常收支管理和成本控制工作。根据国际会计惯例，酒店一律采用“美国国际旅店业统·会计制度”，并根据酒店的实际情况，设置会计科目和会计报表，组织会计核算，包括资产核算、负债核算、所有者权益核算、营业收入核算、成本核算、费用和税金核算、营业收入以及利润和利润分配核算。财务部通过设在前厅和餐饮部门的各个收银点收集并统计每天的营业收入。为了确保营业收入的准确性，财务部设有专人进行日审和夜审。为了尽快收回旅行社或相关单位在使用酒店后未能及时支付的欠款，财务部还必须设立信贷收款主管，定期对欠款单位进行信誉审查并催收欠款。对那些长期欠款不还的单位要向销售部提出拒绝欠款的建议。因为酒店必须依靠收回所有营业收入用以支付日常的开支和员工的工资以及偿还银行的贷款和业主的利润分配。同时，财务部还通过成本控制部门对日常的财务支出实行监控，尤其要对餐饮的进出实行跟进管理，以避免造成浪费或流失。二、组织结构第二节岗位职责及素质要求一、办公室（一）财务总监直接上级：总经理直接下级：财务部经理、采购部经理、电脑部经理岗位职责：在总经理领导下，认真贯彻执行《会计法》和有关的法律、法规、制度，监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律，对本酒店的财务状况负责。领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，健全和严格实施经济责任制，建立良好的财务会计工作秩序，并对其工作负责。通过财务分析，指导开源节流，精打细算，反对浪费，提出挖潜措施，积极开辟财源，不断地提高经济效益，按有关规定处理好国家、酒店、职工三者的经济关系。组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。负责组织酒店的全面经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判、签署，并监督执行情况。组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财会人员依法履行职责，并组织贯彻执行。控制酒店的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价平物美，库存适量和物尽其用。严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。督导酒店电脑系统的维修保养、更新和管理工作，确保电脑系统正常运行。协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构的联系。定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据。负责财务部队伍的建设，制定各级人员培训计划，提高财务部全体员工的业务素质，拟订财务部各部门机构设置和人员配备方案，并实施各级人员任免和奖惩方案。检查员工纪律，关心员工的思想工作情况，完成上级分配的其他工作任务。素质要求：基本素质：品德优秀，具备较强的管理能力、良好的沟通技巧和内部人际关系，熟知财务程序。自然条件：30岁以上，男女不限，品貌端正。文化程度：大学本科以上财会专业毕业，并具备高级会计师职称。外语水平：应具备两种以上语言技能，高级英文水平，并能够运用英文起草文件。工作经验：3年以上国际酒店财务经理级工作经验，熟悉税务和财务业务。熟悉《中华人民共和国会计法》和西方财务会计制度，熟悉国家的财政金融政策。有国外学习、工作经验者优先。（二）财务部经理直接上级：财务总监直接下属：会计部经理、成本控制部经理岗位职责1.在财务总监的领导下，直接负责财务部的日常管理。督导会计部和成本控制部的业务操作。协助财务总监起草各种管理制度，并监督检查落实各有关制度。协助财务总监编写年度、季度、月度财务计划。审核财务日报表、月报表及年度报表。负责酒店的财产管理。监督审查酒店内部的财务收支情况，确保酒店一切营业收入、开支及有关经济活动能按国家的有关法规和制度进行。财务总监不在岗时，代行总监职责。素质要求：基本素质：品德优秀，具备较强的管理能力、良好的沟通技巧和内部人际关系，熟知财务程序。自然条件：30岁以上，男女不限，品貌端正。文化程度：大学本科以上财会专业毕业，并具备高级会计师职称。外语水平：应具备两种以上语言技能，高级英文水平，并能够运用英文起草文件。工作经验：3年以上国际酒店财务经理级工作经验，熟悉税务和财务业务。熟悉《中华人民共和国会计法》和西方财务会计制度，熟悉国家的财政金融政策。有国外学习、工作经验者优先。（三）秘书直接上级：财务总监直接下属：无岗位职责1.负责接待计财部的来客和接听电话。2．做好各类文件、信件、报表的收发、存档、传送工作。3．建立财务档案，以便随时通知财务总监当天应办事项。4．本部门召开主管会议时，做会议记录。5．根据财务总监的要求起草、打印各类文件。6．办理本部门员工的到职、离职、调动手续以及人事部委办的工作。7．每月收取各班组排班表，交部门经理、总监审核批准后送人事部。8．掌握并准确发放办公用品、工衣、工鞋、劳保等物，并了解使用情况。9．负责本部门每日的考勤，每月汇总各班组考勤情况，并上交人事部，收、放考勤计时卡，做全勤奖、饭费补贴、奖金等各类表格。10．自觉遵守《员工守则》，协助部门经理检查部门员工纪律的执行情况，并作出记录，向部门经理汇报。11．接受并完成总监、经理临时指派的其他工作。素质要求基本素质：熟悉财务部的工作程序和各项规定，性格开朗，工作踏实，精通电脑中、英文打字，工作细致、耐心、快捷。自然条件：年龄在24岁以上，女性，品貌端正，气质高雅。身高，1.65～1.69米。文化程度：财会专业大学专科以上或同等学历。外语水平：熟练掌握英文，达到中级以上水平，且具有一定的文字阅读写作及翻译能力。工作经验：2年以上同级酒店文秘工作经验。特殊要求：反应灵敏，保守秘密，能帮助财务总监协调本部门及与外部门之间的工作。二、会计部(一)会计部经理直接上级：财务总监直接下属：总出纳、应付帐主管、总帐主管、工资主管、餐厅收银主管、前厅收银主管、夜审主管、信贷收款主管岗位职责1．审核检查全部记帐凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，列支科目是否正确。2．核对总帐与各明细帐的电脑帐及手工帐，确保无误后进入总帐，对所需调整的帐项要附有凭证及说明，并经财务总监批准后方可调整。3．督促检查各种财务报告的及时性、正确性，做好月、年度财务决算，按时向财务总监呈报会计报表。4．督促检查各项税金的计算上缴，加强与财政部门的业务联系，协调外部关系，取得有关信息。5．审核检查总出纳的收支凭证，定期或不定期检查总出纳备用金情况，以保证现金的安全与完整，督促检查有价证券的使用保管情况。6．督促检查应付帐款金额是否正确，挂帐是否准确，帐务处理是否及时。7．及时检查银行存款未还帐项余款调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。8．及时检查各明细帐项，督促检查往来帐项的核对与催收。9．按时完成总监交办的一切工作，随时解答财务总监提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。10．配合业主做好帐务处理，按时完成年审工作。11．负责接待并配合各级外部审计查帐工作，审核检查所有对外编报的数据及财务报表，确保无误方可报出。12．督促检查会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。13．督导酒店固定资产、低值易耗品的核算、管理。14．督导工资主管正确核算员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。15．负责下属员工的排班、考勤和考核工作，并根据他们的表现，提出奖惩意见。针对不同员工的实际需要，设计并实施有针对性的控制。16．完成上级分配的其他工作。素质要求基本素质：品德优良，工作责任心强，心胸开阔，思维敏捷。处理事务快捷，能承担工作压力、协调外单位及有关部门的关系。具有领导及组织能力。全面掌握酒店财务会计核算方法及酒店其他部门的基本工作程序。自然条件：年龄28岁以上，男女均可。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：大学本科财务专业或同等学历，具有会计师资格证书。外语水平：具有中级以上英语水平。工作经验：5年以上国际酒店财务主管以上工作经验。特殊要求：热爱本职工作，事业心强。了解财务、税法、审计、物价等方面的法令法规。能适应超时工作，掌握计算机的操作方法。(二)总出纳直接上级：会计部经理直接下属：出纳员岗位职责1．负责酒店的流动现金，以确保酒店日常营业的需要。2．计算、汇集及验收收银员每天的现金收款总金额。3．负责收入现金、支票和将每天营业收入存入银行。4．在酒店规定的时间内对员工的医药费进行报销和办理离职人员的结算工作。5．编制收款凭证，登记现金、银行日记账。6．负责每日点算手存现金，做好日收入和支出项目帐，并结出现金余额。7．负责编制每日出纳报告。8．负责做好预收定金及各部门暂支款的辅助台帐，并及时催收暂支款。9．定期检查各部门的备用金，并做好检查报告。10．负责编制收入分析表、银行调节表。11．积极参加培训，遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。素质要求基本素质：品德优良，不贪图私利，具有较好的心理素质。性格内向，稳重、可靠。工作责任心强，并具耐心、细致、快捷的工作能力，能协调好外单位、银行及各部员工的关系。掌握工作规范，能熟练操作。掌握基本的电脑操作方法。自然条件：年龄23岁以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：高等专科或同等文化程度。外语水平：初级英语水平具有较强的英语阅读能力。工作经验：3年以上同级酒店总出纳经验或符合以上条件能够胜任此工作者。特殊要求：具有安全、防范意识，有较强的记忆力及应变能力。(三)应付帐款主管直接上级：会计部经理直接下属：会计员岗位职责1．负责应付款会计的业务工作，指导监督应付款会计遵守有关财务规定和付款程序，合理安排资金。2．负责对应付款、未付款项的核算和管理工作。3．根据成本控制部转入的入库单、无发票收货记录等编制转帐凭证并挂帐。月末与成本控制部进行核对，保证一致、准确，并做好与总帐的核对工作。4．认真填写支票，签发支票。发出支票有登记手续，保证做到准确无误。5．催收未及时报帐的已发支票，最长不得超过一个月期限。6．负责空白支票的购买、领用、保存，不得空缺，并有登记手续。7．负责办理汇款手续，做好支票的保管登记。负责为总出纳提供现金支票。8．与供应商核对应付款项，按照与供应商签定的合同办理有关财务结算手续。9．根据酒店的收入和银行存款实际情况，控制应付帐支出，保证做到银行不透支。10．每月根据实际收支情况，填制银行存款余额表，报部门经理及总监。11．银行存款情况对外保密。负责有关帐簿、支票、印鉴的安全保管，不得丢失。12．随时接待供应商有关应付款项的查询工作。13．负责指导监督应付款会计的业务工作。素质要求基本素质：熟练掌握本专业的工作规程，了解采购、付帐程序及各供应商的基本情况。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。自然条件：年龄在25岁以上，男女均可。品貌端正。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：大学财务专科或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。外语水平：具有中级英语能力。工作经验：3年以上同级酒店相应专业工作经验，掌握财会政策和有关规定。特殊要求：工作有条理，具有安全、防范意识。具有保密意识。应付会计员直接上级：应付帐款主管直接下属：无岗位职责1．收集每天收货部的收货记录汇总表及有关发票。2．检查并保证发票的数量、单价与采购申请单、仓库补货单、月结单收货记录和其他有关凭证相符。3．检查发票及购货订单上的签署、印章。4．检查发票上的数量、单价及合计金额，确保正确无误。5．按收货记录分别输入电脑。6．编制银行付款传票和银行汇款单交主任审核。7．负责落实付款事宜。8．每月打印应付帐款电脑明细帐表。9．每天向成本主任提供应付货款资料。10．负责凭证的装订和存档工作。11．积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。素质要求基本素质：品德优良，性格内向，具有控制力。工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。自然条件：年龄在20岁以上，男女均可。品貌端正。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：中等财务专科或同等文化程度。具有会计员任职资格。外语水平：初级英语水平具有较强的英语阅读能力。工作经验：2年以上同级酒店相应专业工作经验。特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。总帐主管直接上级：会计部经理直接下属：总帐资产核算员岗位职责1．根据已经审核的记帐凭证登记费用及成本明细帐。2．每月将洗衣房的原材料消耗进行分配。3．根据记帐凭证将有关业务输入电脑，做到正确无误。月末分摊人事费用及洗衣费用，并编制转帐凭证。4．督促有关人员将所有入帐凭证在结帐前及时完成，不得影响结帐工作，指导下属员工的业务工作，协助主管会计师做好工作。5．月末按时编制财务报表并做到帐表相符，发现问题及时调整。调整帐项要依据真实资料，并附有说明，经上级批准方可调整。6．按规定打印报表，按顺序装订成册，按要求发放。7．积累总结各项指标完成情况的资料，随时回答上级提出的问题，按时完成领导交办的一切工作。8．负责保管一切会计档案，装订成册，登记管理，未经上级批准，不得外借，并做好经济资料的保密工作。素质要求基本素质：性格内向，具有良好的心理素质，能承担工作压力。思维敏捷，工作责任心强，具备耐心、细致、快捷的工作能力。熟练掌握会计核算方法及内部控制制度，掌握电脑操作方法。自然条件：年龄25岁以上，男女均可。品貌端正，身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：大学财务专科或同等文化程度，具有会计师任职资格。外语水平：具有英语中级水平。工作经验：5年以上同级酒店或工业企业相应专业工作经验。特殊要求：事业心强，超时工作。掌握国家财税方面的法令法规，配合主管会计师的工作。保守酒店财务。总帐资产核算员直接上级：总帐主管直接下属：无岗位职责1．正确划分固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类编号，加强管理。2．会同有关部门根据本部门经营状况，认真核定固定资产需用量，并随着经营情况的变化进行调整。3．了解分析固定资产的使用和完好状况，为编制固定资产更新和修理计划提供资料。4．对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出、报废的固定资产，要督促有关部门或人员办理相关手续。并根据固定资产登记卡，定期核对，编制增减情况表，做到帐、卡、物相符。5．按月正确计提固定资产折旧。6．会同有关部门定期做好固定资产的盘点工作，发现问题查明原因，分清责任，提出改进意见，并按规定办理相应手续。7．积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其它工作。素质要求基本素质：性格内向，工作责任心强，具备耐心、细致、快捷的工作能力。熟练掌握酒店的会计核算方法及电脑的运用。自然条件：年龄在23岁以上，男女均可。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：中等财务专科或同等学历。具有会计员任职资格。外语水平：初级英语水平具有较强的英语阅读能力。工作经验：3年以上同级酒店或工业企业相应专业工作经验。特殊要求：工作有条理，能适应超时工作，配合总帐主管工作。保守财务秘密。工资主管直接上级：会计部经理直接下属：无岗位职贾1．在接到人事部门审核的各种考勤报告和病事假等的扣款通知后及时输入电脑。2．将人事部转来的工资变动表进行登记、编号、计算并输入电脑。3．计算工资，打印工资报表，及时送交人事部。4．申请支票，将工资软盘及支票及时送至银行，由银行输入到员工存款的帐户上。5．打印工资条，发放至员工。6．根据人事部的起薪、停薪工资变动表及时到银行办理开户、清户、冻结帐户等手续，并计算各种有关补发款项，经部门总监及经理审批后及时发放。7．在工资电脑程序变动或发生问题时，及时处理。8．每月把工资、各种福利通知单及工资变动表分类装订成册妥善保管，注意保密。9．对员工工资、福利、津贴等各个时期的发放标准和变动情况每年做出对比和分析。10．对各工种员工人数、工资数额、津贴项目及总额平均数，每年做出累计和人平均统计表并编制情况报告。11．按时向上级主管部门报送有关报表，催收财政补贴。12．根据人事部门开据的调动单，签发“物价补贴转移单”。素质要求基本素质：性格内向，工作责任心极强，具有细心、快捷的工作作风。熟练掌握本专业的工作规程，具备电脑编程能力。自然条件：年龄在24岁以上，男女均可。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：大学或同等学历。外语水平：具有中级英语阅读能力。工作经验：1年以上同级酒店或其他行业工资主管工作的经历。特殊要求：严守，并能适应超时工作。熟悉国家有关工资、福利及保险、税收政策。前厅收银主管直接上级：会计部经理直接下属：收银员岗位职责1．以身作责，带领收银员严格执行酒店各项规章制度。2．对所属员工进行业务培训，随时掌握员工的思想动态和业务水平。3．定期对工作情况进行总结，定期召开员工会议，解决存在的问题，并提出改进意见。4．检查各班现金、票证的上交和保管情况，不定期检查各收款员的备用金。5．检查所属员工对各种设备如：电脑、电脑打印机、计算器、变压器EDC机等的使用和维护保养情况，保证各项设备的正常运转。6．每日检查客人消费超限额情况，依照催收程序对超限额的客人催收，对屡催不付者及时向总监和经理报告。7．掌握客人的付款情况，检查各旅行社、合约单位、公司长包房、各记帐单位的帐务结算是否正确，及时查看散客预交保证金、划押信用卡情况，对不给授权的信用卡要及时与客人联系并催收。8．每天检查ChoekOutwithBalance帐内的未结原因，做出及时的处理。9．每月25日开始安排人员与长住户和写字楼各公司对帐并催收。10．在“D”Card表与日审收入报告发生差异时，要及时查明原囡并上报财务总监，经批准后处理。11．与其他相关部门协调、沟通、密切合作，以提高工作效率。12．完成上级指派的其他工作任务。素质要求基本素质：五官端正，口齿清楚，性格开朗，思维敏捷，协作能力强，具备良好的服务意识。能适应不同类型、性格的人。全面掌握前台帐款、餐饮收款规范程序。熟练掌握前台电脑操作方法。了解前厅、销售、餐饮基本工作程序。自然条件：年龄25岁以上。品貌端正，气质高雅，待人和蔼。男性身高：1.75～1.79米，女性身高：1.65～1.69米，双眼裸视：1.0以上。文化程度：大学本科以上学历。外语水平：高级英文水平，能够阅读各类英文报表和单据，能与客人交谈一般业务。工作经验：3年以上国际酒店前台收银领班工作经验。特殊要求：工作责任心强，具备与员工沟通的能力。能够胜任三班倒及超时工作。略懂日语者尤佳。前厅收银员直接上级：前厅收银主管直接下属：无岗位职责1．对照预期离店客人报表，整理好离店客人的客帐资料，确保帐单相符。2．签收核对餐厅挂帐帐单。3．整理核对IDD及DDD帐单。4．签收其他营业部门的营业单据并予以过帐，及时收取非住店客人的消费帐款。5．准确、迅速地为客人办理C／O结帐事宜。6．按照规定做好客用保险箱服务工作。7．按照规定做好外币兑换服务，管好备用金。8．对照当天入住客人报表，查验当天入住客人的预收定金等情况，并予以过帐。查验已压印的信用卡签字、有效日期、单据种类等。9．将已过帐的营业帐单，按日期顺序整理后放入房客帐套里。10．负责填制有关报表，整理营业单据，移交夜审员审核。11．积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作。素质要求基本素质：品德优良，性格开朗，五官端正，口齿清楚，反应敏捷，头脑清楚，具备良好的服务意识。熟练掌握前台收款业务。会使用电脑。自然条件：年龄20岁以上，男女均可。品貌端正，气质高雅，待人和蔼。男性身高：1.75～1.79米，女性身高：1.65～1.69米，双眼裸视：1.0以上。文化程度：大学专科或同等学历。外语水平：英语达到中级以上水平，较强的英语会话能力。工作经验：2年以上同级酒店前台收款经验，熟练掌握财务前台收银业务，了解前台及销售相关工作程序。特殊要求：工作责任心强，能够胜任三班倒及超时工作。可进行简单的日语会话者尤佳。餐厅收银主管直接上级：会计部经理直接下属：餐厅收银员岗位职责1．严格执行财务制度及其它各项规章制度。2．检查每日员工到岗情况及工作前的准备情况，发现问题及时处理，并随时向上级主管反映。3．根据工作中出现的问题负责制定培训员工的计划并组织实施，不断提高收银员的工作水平。4．随时抽查收银员工作程序的执行情况。5、协调与餐饮部各餐厅的联系，针对存在的问题进行整改，提高工作效率。6．定期召开收银员全体会议，对一段时间内出现的问题进行纠正。7．设立员工考勤、纪律等记录。定期进行评估，表现好的给予奖励，差的酌情扣罚，年终进行总评估。8．不定期抽查收银员的备用金，并将检查结果记录下来，上报部门经理，对长短款要及时处理，不允许以长补短。9．对跑帐或丢帐单等问题要查清原因，追查责任并及时处理。10．合理安排班次，灵活调动人员，以保证工作的顺利进行。11．负责后台保险箱的管理，定期检查保险箱使用状况，准确记录保险箱使用人员，对特殊的存款箱要有开启记录，保证总钥匙的绝对安全。12．随时检查未结帐情况，并随时向上级主管反映。13．协助电脑机房随时更改菜牌菜价，以保证工作的顺利进行。14．查看当日宴会情况，安排好人员，检查备用金是否充足。15．及时将有关通知下达到各收款点，并随时检查执行通知的情况素质要求基本素质：性格开朗，思维敏捷，协作能力强，具备良好的服务意识。能适应不同类型、性格的人。全面掌握餐饮收款、前台收款规范程序，并能熟练操作。了解前厅、销售、餐饮部的基本工作程序，熟悉掌握电脑的基本操作方法。自然条件：年龄25岁以上。五官端正，口齿清楚，气质高雅，待人和蔼。男性身高：1.75～1.79米，女性身高：1.65～1.69米，双眼裸视：1.0以上。文化程度：大学本科或同等学历。外语水平：中级以上英文水平，能够熟练阅读各类财务报表，能够与客人用英语对话。工作经验：3年以上国际酒店餐饮收银领班以上工作经验。特殊要求：工作责任心强，具备组织能力。能够胜任三班倒及超时工作。(十一)餐厅收银员直接上级：餐厅收银主管直接下属：无岗位职责1．做好开市前的准备工作，备好必要的帐单及用品。2．准确做好收款工作。1)客人签单，核对房号，并尽快交给前台收款员。2)客人挂帐签单，须经餐厅当值经理签字。3)酒店员工私人帐及酒店宴请应由当事人签名。4)客人付信用卡时，核对黑名单、压印签购单，填写客人身份证号码，核对签名。5)贵宾卡给予10％折扣，并由餐厅经理签名。6)客人用现金付帐，应正确找零。7)保留取消或作废的单据，如有遗失应向上级汇报。8)将收银机的营业纸带记录数登记在营业收入报表上。9)严格遵守支票管理规定和酒店制定的其他有关收付款制度。3．做好交接班工作，清点备用金，并保持下一班有足够的找换零钱。4．积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。素质要求基本素质：品德优良，头脑清楚，性格内向，熟练掌握餐饮收款业务，熟悉餐饮收款机的操作。自然条件：年龄21岁以上，男女均可。品貌端正，气质高雅，待人和蔼。男性身高：1.75～1.79米，女性身高：1.65～1.69米，双眼裸视：1.O以上。文化程度：中专以上财务或旅游专业毕业。外语水平：具备中级英语水平。工作经验：具有1年以上同级酒店餐饮收款经历。熟练掌握餐饮收款业务，了解餐饮服务程序。特殊要求：工作责任心强，具备良好的服务意识。能够胜任三班倒及超时工作。(十二)夜审主管直接上级：会计部经理直接下属：夜审员岗位职责1．担当夜间前台收银主管工作。2．分配和检查夜审员工作。1)餐厅收银机清机，编制餐饮营业收入表。2)餐厅收入及夜间营业收入输入电脑。3)审核收银员报表和所附各类帐单。4)汇编餐饮收入分析表。5)查点客用保险箱钥匙。6)对照预期离店客人报表，整理当天离店客人帐套。7)登记酒店宴请帐和高级员工用餐帐。3．负责更新电脑中有关记录。4．编制当日营业额分析表和营业收入汇总表。5．检查团体MasterFoli0内容。6．审核当天到达的客人或团体房价变更和变更授权有效签署的情况。7．布置下属员工派送每日的夜审电脑报表给有关部门主管，并将营业单据送交应收帐款主任。8．负责属下员工的培训工作，以提高他们的操作技能。9．检查员工纪律，关心员工的思想和工作，完成上级分配的其他工作。素质要求基本素质：工作责任心强，性格开朗，思维敏捷，具有耐心、细致、谨慎、快捷的工作特点，具有协作精神。熟练掌握本专业的规范程序，并能熟练操作。熟练掌握电脑操作。掌握财务前台、餐饮、夜审工作程序。了解前厅销售、餐饮等主要部门相关规程。自然条件：年龄26岁以上，男女均可。品貌端正，气质高雅，待人和蔼。身高：男1.74～1.79米，女1.65～1.69米。文化程度：大学或同等学历。外语水平：熟练掌握英文，达中级以上水平。工作经验：3年以上国际酒店夜审工作经验。特殊要求：能承受工作压力。具有观察力及应变能力，能够适应超时工作。熟悉各项财务规章制度。保密观念强。(十三)夜审员直接上级：夜审主管直接下属：无岗位职责1．核对餐厅收银机清机报告。2．核对前台收银员报告及营业单据。3．审核各收银交款报告表。4．将当日餐饮收入及其他收入过帐。5．更新电脑中有关记录。6．对照住店客人报表，整理审核挂房帐单_o7．对照有关报表，查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。8．对照预期离店客人报表，整理好当天离店客人帐套。9．担当夜间前台收银员工作。10．积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。素质要求基本素质：工作责任心强，性格内向，思维敏捷，头脑清楚。工作耐心、细致、快捷、条理性强，坚毅果断，协作能力强。熟练掌握本专业的工作规范。了解酒店各收款点的收款程序及收入报表的制作。熟悉电脑操作方法。能吃苦耐劳，胜任长期夜间工作。自然条件：年龄22岁以上，男性。品貌端正，气质高雅，待人和蔼。身高：男1.74～1.79米，女1.65～1.69米。文化程度：中等财务专科或同等学历。外语水平：初级英语水平，具备较强的英语阅读能力。工作经验：3年以上国际酒店夜审工作经验。特殊要求：能承受工作压力，具有特殊情况下的应变能力。具备保密意识。(十四)信贷收款主管直接上级：会计部经理直接下属：信贷收款员岗位职责1．向会计部经理负责，以确保信贷程序能够按管理层要求正常运行。2．负责离店客人的帐务。3．每天做收款计划，安排收回超过60天的帐务，跟踪完成收款计划。4．催收30天以下的宴会挂帐。严格控制宴会的挂帐。挂帐要有申请表，由总监批准，特殊的挂帐要由总经理批准。5．与其他酒店交流本地市场的经营情况，经常了解旅行社的信誉情况。6．对90天、120天的挂帐要求销售部共同催收。7．在业务上与前台、销售等有关部门保持密切配合。8．．负责长住户、写字楼的押金合同的保管。．9．每日向管理层提交信贷报告，提出详细的分析建议。10．对信誉不好的旅行社要向有关部门发放备忘录，提醒注意。11．对旅行社的投诉，要协调解决。12．申报已确定无法收回的帐款，由总经理或财务总监批准，做坏帐处理，金额超过3万元的，还要由业主公司批准。13．每月向财务经理提交帐龄报告，并提出改进的措施及建议。素质要求基本素质：品德优良，性格开朗，具有较强的交际能力和口才，善于与不同性格、不同类型的人打交道。掌握财务会计方法，熟悉财务前台、销售部、前厅部、餐饮部的基本业务。工作责任心强，自觉维护酒店利益，不谋私利。具备较强的组织能力。自然条件：年龄25岁以上，男女均可。品貌端正，气质高雅，待人和蔼。身高：男1.74～1.79米，女1.65～1.68米。文化程度：具备财务大专以上或同等学历。具备助理会计师资格。外语水平：熟练掌握英文，达到中级以上水平。工作经验：5年以上国际酒店信贷工作经验，熟练掌握财务前台业务技能，熟悉应收款及外结基本程序。特殊要求：才思敏捷，反应灵敏，协作能力强。掌握电脑操作方法。(十五)信贷收款员直接上级：信贷收款主管直接下属：无岗位职责1．每天负责将前台、餐饮收银处转入后台的有关的公司、旅行社房费及餐费、杂项等帐单审核后输入电脑，将帐单及附件存入客户档案，并做到不丢、不漏。2．负责审核客人的Voucher上所支付费用是否同帐单上的相符。负责审核团队餐帐单是否符合团队餐结算单上的标准，如不符合标准应及时与有关人员联系解决。3．每天打出应收款报告，并核对发生额，对有问题的帐一定及时核对解决。保证电脑输入数目准确无误。4．根据外结人员收回欠款的报告，核对款项，并逐笔输入电脑。如当时分不清明细，一定要及时查清处理，确保应收款报告的准确性。5．根据外结人员的<收款记录表>将调整的款项输入电脑。6．每月底将全月的帐目调整单汇总制表，经信贷经理、财务经理审批后做手工转帐。7．每月负责向外埠旅行社发传真、寄帐单。8．每月20日前向工程部催收能源消耗表，计算各单位挂帐数额及制证，经信贷经理、财务经理审批后输入电脑。9．每月根据酒店所在地长途电话局提供的长途电话计费单统计各客户的电话费用并制表，经信贷经理及财务经理审批局转帐，并输入电脑。10．每月结帐后，核对电脑与手工明细帐各帐户的借、贷发生额，余额是否一致，与总帐余额是否一致。若有差异应及时查明原因，做到确保各帐目的准确、无误。11．保持工作区域的卫生清洁。素质要求基本素质：性格内向，工作责任心强，做到耐心、细致、快捷，具备协作精神。熟练掌握本专业的规范程序。了解财务前台、餐厅收款方法及前厅、销售、餐饮的有关程序。掌握电脑操作方法。自然条件：年龄22岁以上，男女均可。品貌端正，气质高雅，待人和蔼。身高：男1．74～1．79米，女1．65～1．68米。文化程度：中等专科或同等学历。外语水平：中级英语水平。工作经验：2年以上同级酒店应收款工作经验。特殊要求：工作条理性强，不烦燥，能胜任长期同样的工作。三、成本控制部(一)成本控制部经理直接上级：财务部经理直接下属：成本控制主管岗位职责在总监领导下，联系酒店各经营部门，对酒店的餐饮进行成本监督及控制，在月底及年底写出各种成本报告，将各种报告及文件存档。1．检查每日成本报告，及时为厨房、餐厅提供信息。2．根据每天的经营情况，检查审核每日各种物品、食品及饮品材料的数量、价格。3．编制当月成本报告及与成本相关的各种报告，并报上级管理部门。4．每月对库房、厨房、酒吧进行月底盘点，半年对客房及厨房进行在用物品的盘点，向有关领导提供数据及情况并写出报告，计算出实际消耗成本。5．每月底汇集各种成本方面的数字，作出转帐凭证，保证会计报表的正常报出。6．与采购、餐饮部门定期进行市场调查、分析，有效地控制进价。如发现进价高，及时与大厨联系，杜绝质次价高的食品及物品入库。7．做好每年的食品、饮品成本计划，对新的菜单计算成本。8．做好采购部物品的数量及价格审核。9．每次大型宴会要进行宴会预订单及帐单收款审核，尤其是物品、食品、饮品的领取，防止浪费。10．根据收款员的MCIS报告做好对食品、饮品的销售分析和比较，向餐饮部提供数据。11．每日审核高级员工用餐单和交际单是否手续齐全，月底正确划分计算成本。12．每月检查职工食堂成本并做出报告向主管领导汇报。素质要求基本素质：品德优良，性格开朗，不谋取私利，敢于坚持原则，思维敏捷，工作耐心、细致、快捷，责任心强。熟练掌握本专业业务、餐饮成本控制方法及采购程序。善于与酒店其他部门配合工作。具备领导、组织能力。自然条件：年龄25岁以上，男女均可。品貌端正，气质高雅，待人和蔼。文化程度：大学本科财务专业或同等学历，具有会计师资格证书。外语水平：具有中级以上英语水平。工作经验：5年以上国际酒店成本控制经理或工业企业成本会计工作经验。特殊要求：热爱本职工作，事业心强，能适应超时工作。掌握电脑基本操作方法。(二)成本控制主管直接上级：成本控制部经理直接下属：成本控制员岗位职责1．了解副食品市场行情和收货组收货质量及价格。2．负责检查各部门酒吧、布草、生产器具的明细帐，经常核对数量，正确计算内部调拨。3．及时反映仓库物品存量，控制补货量，协助财务部经理控制储备资金周转。4．定期做好食谱成本估价表，根据销售价，估算毛利。5．每月负责盘点食品饮料、客用品、印刷品等，及时调整本月合理消耗，正确计算成本，编制盘点表和转帐凭证。6．每季监盘各仓库的用品用具，确保帐实相符，并协助成本控制部经理编写盘点报告。7．查验每日仓库申领单，并按成本项目汇集计算各部门领货成本，编制转帐凭证。8．整理记录市场采购价格变动情况。9．配合酒吧核对、编制每天酒水销售报告表。10．配合客房部核对每天客房迷你吧销售报告表。11．协助餐饮部编制新菜肴的成本价和售价。12．查看入厨单、餐单与收银报告表，编制餐饮饮食项目销售记录。13．每月编制各部门领用物品报表，收、发、存报表和存货报表。14．积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。素质要求基本素质：品德优良，性格开朗，不谋取私利，敢于坚持原则，思维敏捷，工作耐心、细致、快捷，责任心强。熟练掌握本专业业务、餐饮成本控制方法及采购程序。善于与酒店其他部门配合工作。自然条件：年龄25岁以上，男女均可。品貌端正，气质高雅，待人和蔼。文化程度：大学专科财务专业或同等学历，具有助理会计师资格证书。外语水平：具有中级以上英语水平。工作经验：5年以上国际酒店成控经验或工业企业成本会计工作经验。特殊要求：热爱本职工作，事业心强，能适应超时工作。掌握电脑基本操作方法。(三)成本控制员直接上级：成本控制主管直接下属：无岗位职责·物品成本控制员的岗位职责在成本控制经理的领导下，做好酒店物品、工程物资的记录和盘点工作。1．做好在库物品的入、出库记录。2．做好月底盘点工作。3．记录各部门的申领物品时间，计算发放物品的成本以及数量和金额。4．做好每天收货部的收货记录，确保收货单和发票核对无误。5．做好每月总仓库的消耗报告。6．每三个月做棉织品的消耗报告。7．做好对工程物资、总仓库的盘点工作。8．做好总仓库的物品采购记录和报告的编制。9．做好总仓库物品领用的转帐凭证。10．对新采购的物品情况(数量、单价)向成本控制经理和总监汇报。11．抽查总仓库物品。12．做好积压物品和短缺物品报告。13．做好总仓库盘点的盈亏情况报告。14．每月底做好餐饮部的清洁品、客房部的服务用品的期末在产盘存表，并做出相应的转帐凭证。15．每月做好总仓库物品的入库、出库、结存后物资动态表。16．每月做好各部门办公用品消耗情况表。17．每半年对客房部、餐饮部的在用品进行盘点(包括餐厨具、瓷器、玻璃器、银器及棉织品)，对消耗情况进行控制，并做出消耗情况的报告。18．随时接受经理分配的工作。19．做好各部门从收货部领用的不通过库房的物品的记录，明细登记。·食品成本控制员的岗位职责1．向成本控制经理汇报工作。2．在成本控制经理领导下，完成每月食品记录和食品盘点。3．记录好食品申领情况。4．做好食品库和厨房盘点。5．记录食品申领以及在库食品消费情况。6．做好每日食品成本记录。7．做好每日食品各餐厅领用和直接采购的记录，并依此计算出成本。8．做好每月食品相关成本报告。9．做好积压食品报告。10．向财务总监和成控经理汇报食品涨价情况。11．做好水果篮成本计算。12．检查点菜单报告。13．每天做好各餐厅食品折扣。14．核对每日收货报告和发票记录。15．检查每日食品直接采购价格是否和每日市场调查报告相符。16．检查食品库申领单是否和申领部门申领食品相符。17．做宴会分析记录。18．做好直接采购记录。19．做好食品价格调查，每月价格上涨的食品都要进行市场调查。·饮品成本控制员的岗位职责1．在成本控制主管领导下完成每月的饮品、香烟的记录及盘点工作。2．记录好饮品、香烟申领情况。3．做好饮品库和各餐厅及迷你吧的盘点工作，记录饮品、香烟申领以及在库的消费情况。4，做好每日备餐厅的领用和直接采购的记录及向有关领导汇报饮品涨价情况。5．做好每日出入库记录及转拨单的转拨情况。6．做好每周饮品的成本报告，与各餐厅主管取得联系，使他们及时掌握各餐厅的成本情况。7．做好饮品、香烟积压情况报告的编制工作。8．核对饮品、香烟收货报告和发票记录，检查每日直接采购价格是否与市场调查报告相符。9．做好月底的市场调查工作。10．做好每天出售情况的记录。11．每月抽查酒水与总收入的比较。12．月底做好饮品、香烟领用的转帐凭证。13．做好每月餐饮报告中饮品、香烟的各个明细报表(调整表、趋势表及对比分析表)。14．在特定情况下协助成控经理完成高级人员用餐、外方人员用餐和交际单的输入，同时完成各餐厅每餐的食品、饮品及香烟收入的统计。15．每月统计餐饮部饮品的品种和数量，做好趋势动态表，掌握餐厅的消费情况，做到心中有数，为餐饮部提供第一手资料。16．做好迷你吧数量、金额成本分析表，做好转帐凭证。17．认真完成领导交给的各项工作。素质要求基本素质：工作责任心强，头脑清楚，性格内向。熟练掌握餐饮成本控制方法及各种物品、食品、酒水价格。掌握财务核算方法及电脑操作。自然条件：年龄23岁以上，男女均可。文化程度：中专以上财务专业毕业或同等学历，具有会计员任职资格。外语水平：初级英语水平。工作经验：具有3年以上同级酒店成本控制员经验。熟练掌握本专业技能。特殊要求：工作条理性强，能应付工作压力，准确、快捷。(四)收货主管直接上级：成本控制部经理直接下属：仓库领班岗位职责1．制定收货部的各项制度、操作程序和要求，并督导下属员工认真执行。2．协调与采购部、各厨房和有关部门的联系。3．制定货物的最高最低储存量，并对某些常用物品根据使用情况做好自动补货工作。4．负责每月存货的盘点工作，并编制盘点报告表。5．负责每季度编制弃用及流量较少的物品清单，以供上司参考。6．协助财务部做好成本控制工作，严格把好收货、保管关，将损耗降至最低限度。7．负责做好物品的收、发记帐工作，做到帐物相符，帐帐相符。8．负责收货部员工的当值、考勤和考核工作，并根据他们的表现情况，提出奖惩意见。9．制定和实施属下员工的培训工作，以提高他们的业务水平。10．负责收货部的消防安全和环境卫生工作。11．督导员工的纪律，关心员工的思想状况，完成上级分配的其他工作任务。素质要求基本素质：品德优良，公正廉洁，不损公肥私，性格开朗。工作责任心强，头脑清楚，反应敏捷，熟练掌握酒店所用食品、酒水、物品的性能、品质、规格、价格要求。了解市场价格，掌握定货、验货程序及有关防疫、技术监督等部门的有关规定。具备与供应商、酒店各部门的协作能力。自然条件：25岁以上，男女不限。文化程度：中等专科或同等学历。外语水平：熟练掌握酒店所需物品英语名称，并具备阅读能力。工作经验：具有2年以上同级酒店收货部主管经验。特殊要求：工作条理性强，能吃苦耐劳，不怕得罪人。(五)收货部收货员直接上级：收货主管直接下属：无岗位职责1．严格按照酒店的收货程序，根据符合签字要求的采购单、申购单，检验到货物品的数量、质量、规格等各项内容是否达标。2．严格按照采购单内容要求，办理验收手续。3．负责填制好每日收货汇总表。4．协助采购部跟踪和催收应到而未到物品。5．负责做好采购单据的存档工作。6．完成上级交办的其他工作。素质要求基本素质：品德优良，公正廉洁，不谋取私利，性格开朗。工作有条理，责任心强。熟练掌握酒店所需货物的性能、品质、规格、价格要求。掌握订货、验货程序。自然条件：25岁以上，男性。文化程度：高中以上学历。外语水平：掌握物品英语名称。工作经验：具有2年以上同级酒店收货经验。特殊要求：能吃苦耐劳，不怕得罪人。(六)物品库领班／食品库领班直接上级：收货部主管直接下属：仓库保管员岗位职责·物品库领班1．严格遵守酒店各种规章制度，特别是《物品库工作程序和物品库安全消防管理制度》。2．确保所负责的库房干净、整齐，每天都要检查水、电、气是否有跑漏现象；处理不了的马上向上级主管汇报，一定要把事故消灭在萌芽状态中。3．对库房物品的使用要做到心中有数，量少的要及时补充，对不用的物品(长期积压的）及时提出处理意见，供主管考虑。对于质量次价格高的物品或与订货不符的物品要拒绝入库。4．出库时，一律凭出库单，没有出库单的不予发货。·食品库领班负责酒店所有食品、饮品的后勤供应工作。要将发放货物记录与成本核算帐核对，做到帐物相符，无差错。1．食品入库要严格把好质量关。根据收货单核对实物。2．认真检查入库的食品、饮品的品名、数量、外观包装、生产厂家是否符合要求，如有问题不予入库。3．对入库的货物，要堆放整齐，安全摆放。4．出库要做到先进先出。5．食品、饮品入库后要及时登帐，货物发出要及时减帐，随时做到帐物相符。素质要求基本素质：品德优良，工作责任心强，头脑清楚，反应敏捷，熟练掌握仓库物品的性能、品质要求及需求量。掌握定货程序及有关规定。自然条件：年龄25岁以上，男女均可。文化程度：中专毕业或同等学历。外语水平：能掌握物品英语名称并具阅读能力。工作经验：具有3年以上酒店仓库管理经验。特殊要求：工作有条理，具备组织能力，能够吃苦耐劳。仓库保管员直接上级：仓库领班直接下属：无岗位职贾1．随时检查库房各种物资的品名、数量，如库房物资存量不够，要填采购单，写明库存量、月用量、申购量、到货期限，确认无误后交成本控制经理。2．物品、食品、饮品入库必须严格检查，要根据申购的数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量，符合要求方可入库。3．物品、食品、饮品到货入库后要及时入帐，准确登记。4．发货时要根据规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因需得到有关领导审批后方可出库。5．经常与使用部门保持联系，如有积压，要提醒各部门，以防浪费。6．积极配合成本部门做好每月的盘点工作，做到帐物相符。7．下班前要对库房进行安全检查，切断电源，锁好库房，把库房钥匙封好交给保安部登记后方可离开。素质要求基本素质：品德优良，工作责任心强，头脑清楚，性格内向。熟练掌握所存货物的品质及工作程序。了解主要业务部门对其日常消耗品的需求量。自然条件：年龄23岁以上，男性优先。文化程度：具有高中以上文化程度。外语水平：熟悉仓库物品的英语名称。工作经验：具有3年以上酒店仓库管理经验。特殊要求：具有吃苦耐劳精神，土作条理性强。工作程序及标准一、会计部(一)现金袋投放及交接程序1．每天所有的收银员及其他负责现金交款的人员应将所收到的现金放入现金袋中。2．如果备有保险箱，所有的现金袋应投入保险箱中，如果没有保险箱，现金袋应交给餐厅早班或晚班的收银主管，他们备有各自的保险箱。除了收银员、交款员负责交款，以及餐厅收银主管接受现金袋外，另外还需有一位员工，最好是收银主任或是前厅收银主管或是前厅收银员监督现金袋交接。3．收银员或交款员应将各自的交款情况记录在现金袋投放登记报表上，登记报表应包含下列栏目：日期营业点时间收银员姓名及签章见证人姓名及签章收件人姓名及签章4．总出纳应在有其它见证人，最好是收入夜审或收银主管在场监督下，清点列在现金袋投入登记报表上的现金袋数目。5．总出纳应确保实收现金袋数目与列在现金袋投入登记报表上的现金袋总数相吻合。6．总出纳应在收银主管在场监督下，打开所有的现金袋。(二)总帐制作程序1．月中根据预算等有关资料编制“待摊费用”、“准备金"、“应付费用”等记帐明细表及转帐凭证，交主管会计师审核无误后编号，交有关人员登记入帐，并输入电脑。2．月末根据收入帐余额计算编制营业税、增值税明细表，交主管会计师审核无误后编号登记入帐，并输入电脑。3．总帐人员根据审核无误的收、付、转帐等记帐凭证登记各相关明细帐，同时输入电脑。4．随时检查核对各明细帐，发现问题及时调整，随时催收欠款，并随时为总监提供所要求的数据。5．每月二日前结转上月各明细帐，编制试算平衡表并与各明细帐核对无误后方可结帐。6．每月三日将审核无误的电脑帐过入总帐，并打印出报表的草表交财务总监审核批准。7．每月四日打印经财务总监审批后的财务报表并装订成册。每月8日及28日向统计局分别编报酒店经营状况报表及客房出租状况报表。(三)员工薪金发放工作程序1．根据人事部转来的当月员工全勤奖、病事假、扣款表及工资变动表进行登记，并输入电脑。2．计算工资，核对输入是否正确，打印各种工资报表。3．将工资汇总表交部门经理审查无误后申请支票，并将应发工资存入计算机软盘，按照规定的时间，将软盘及支票送交银行，由银行输入员工存款帐户。4．整理工资条，按序归档并及时清点未发出的工资，办理有关退款手序。5．根据人事部转来的工资变动表，补发其注明人员的工资。6．将打印的两份工资表及补发工资人员名单送交人事部一份，自留一份。7．计算个人所得税(含奖金、加班费)，输入电脑，打印报表，填写税票，并在每月7日前到税务局申报纳税。8．做出工资及个人所得税的转帐凭证，交部门经理审查。9．做好各种工资档案的保管及保密工作。(四)员工奖金、加班费发放工作程序1．根据人事部转发的<加班工资发放审批表>抽查员工出勤卡，以此核对《加班工资发放审批表》的记录是否正确。2．根据各部门依据财务提供的经济指标完成情况计算出的奖金数额，核对《奖金发放表》的数额是否正确。3．根据审核后的<加班工资发放审批表>、<奖金发放表>的数额输入电脑。4．待输入电脑数额与两表汇总金额核对无误后，打印报表。5．申请支票，将应发加班费及奖金存入计算机软盘，按照规定的时间将软盘及支票送交银行，由银行输入员工奖金、加班费存款帐户。6．将奖金、加班费数额一并记入工资里，计算超过纳税限额员工应纳的个人所得税。7．打印两份报表，一份自留，一份报人事部。8．将奖金、加班费分部门做出转帐凭证。9．做好奖金、加班费的保密工作。(五)应付帐处理程序1．应付帐人员将已经有关人员审批后的PR、PO单及支票申领单交主管会计师核对审批，如有确切支付金额，还需填制付款记帐凭证。2．主管会计师将应付帐人员转来的付款凭证认真检查无误后，转交财务部经理审批，然后交财务总监批准。3．应付帐人员根据手续完备的支票申领单填写转帐或现金支票，并填写“成批支票签章明细表”，以便有关人员核对，并交财务部经理在支票上加盖“财务支票专用章”，后交财务总监在支票上加盖财务总监人名章及总经理人名章，待预留印鉴盖齐后即可交应付帐人员发放。4．应付帐人员通知有关人员领取支票时需在“支票领用登记本’’上注明日期、支付内容、支票号、领取人亲笔签字、取票日期等，该登记本由应付帐人员妥善保管。5.应付帐人员根据已经支付的付款原始凭证编制付款记帐凭证，并检查实际支付金额与发票金额是否相符，并按日期顺序编号交有关人员登记入帐及输入电脑。6．应付帐人员随时核对替换无发票收货记录。月末将当月未付款项编制转帐凭证，挂入应付结算款帐并输入电脑。7。应付帐人员每月编制应付帐帐龄报表及现金流量表、资金预测表。8．应付帐人员根据收付款凭证登记银行日记帐，根据月末国家外汇牌价调整美元帐户人民币余额。每月20日前核对调整各帐户上月的发生额及编制调节表。(六)总台结帐程序1．散客结帐：1)核对帐目及确认(1)当客人到前台结帐时，确认客人姓名是否正确，并准确称呼客人的姓名。(2)收款员主动收取房间钥匙，并讯问客人是