培训-U应收管理

应收管理模块概念与功能介绍U9实施部杨伦2008月15日一、应收管理模块基本概念二、应收处理三、收款四、核销和查询应收模块基本流程应收收款立账客户付款客户开票组织核算组织订单出货单发票退货单同币种核销异币种核销催款对账预收款暂收款保证金坏账调整收入确认出货单发票人工应收应付对冲债权转移订单出货单应收单挂起对内转移对外转移信用卡票据现收款托收客户及位置客户收货位置上级客户客户垂直关系onewayrelations

：可以共享上级客户的信用额度，也可以使用自己的信用额度；以及由上级客户付款，也可以自行付款通过垂直关系构建客户集团收票位置付款位置对账单位置索赔位置平行客户客户平行双向关系reciprocalrelations:表示各有自己的信用额度,彼此间可以相互付款一个客户可以有多地点，如有多个收货地点，这些地点可以有多个位置属性；可以按客户设置订单格式、商业发票格式、对账单格式、催款函格式一、应收管理模块基本概念二、应收处理三、收款四、核销和查询应收立账可以选择多种业务单据做为应收立账的依据：销售订单已经确认的出货数据与客户的出货对账数据客户签收的货物数据已经开具的销售发票客户收到的销售发票开具的商务发票退货单应收立账可以选择多种立账方式：拉式立账推式立账手工立账应收立账可以选择多种确定立账日的方式：手工确定支持跨月立账可以在出货后20天立账可以在每月的固定日期立账可以设定月末（自然月、会计月）作为立账日期应收立账可以选择多种确定到期日的方式：手工确定支持跨月到期可以在出货后60天到期可以将每月的固定日期作为到期日可以设定月末（自然月、会计月）作为到期日到期无法收回的款项可以通过应收分割执行延期应收立账提供信息丰富的收款条件

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可以设置现金折扣的享受期限、比率、计算依据可以设置允许的支付方式设置提前催款天数、以及相关计息政策收入确认可以选择多种收入确认方式：收入与应收同期确认先立应收，后分期确认收入无收入月结时，要检查收入和成本是否配比，不配比不允许月结收入确认通知单借项通知单：原发票少立账，可以用借项通知单进行补充当出货量大于订货量时可以用借项通知单解决贷项通知单：原发票多立账，可以用贷项通知单进行冲减当出货量少于订货量时可以用贷项通知单解决一、应收管理模块基本概念二、应收处理三、收款四、核销和查询收款收取客户的标准回款、预收款、保证金收取供应商的退款、质保金超收时通过暂收款解决可以替别的企业进行代付允许部分现金、部分支票、部分转账等多种结算方式同时并存针对出口企业，允许客户划款币种与实际到账币种不一致可以委托银行收款预收款允许针对不同对象进行预收：可以针对客户进行预收可以针对合同进行预收可以针对销售订单进行预收可以针对出货单进行预收同一来源的预收款、应收款可以自动核销现收款解决业务：现销业务解决方案：可以针对一张应收单执行现收可以直接录入一张现收性质的收款单质保金与保证金质保金：押单质保：扣押一定比例的应收账款以保证商品质量现金质保：先期需支付给客户一定额度的质保金保证金：先期收取客户的保证金，以敦促客户及时回款收款核对对那些在收款单录入时还不能明确来源、目的款项，可以先入账，明确以后通过核对的方式将收款单的信息补充/修改正确；如：出纳录入相关收到款项的资金信息，由应收管理人员补充对应的客户资料、销售人员、收款用途等资料；收款转回对于企业已入账，但后来发生跳票的业务，可以通过收款转回恢复到入账前状态现金缴存可以将当日收缴的现金通过现金缴存单进行汇总通过现金缴存单存入银行，并登记银行日记账应缴和实缴的差额可以在下次缴存时进行补交一、应收管理模块基本概念二、应收处理三、收款四、核销和查询核销贷项通知单与对应应收单可以自动核销明确收款用途的预收款可以进行对应核销提供按客户、单据、物料的三种明细程度的核销提供手工核销、自动核销核销时允许享受折扣提供同币种核销、异币种核销债权转移转移客户：转移立账客户转移付款客户转移信用控制对象转移内部管理信息：转移部门、业务员、收款员、项目应收冲应付既是客户又是供应商的单位可以采用应收冲应付清理三角债时可以采用应收冲应付应收调整应收账款余额需要小额抹零时可以采用应收调整可以在一定额度范围内进行自动调整可以手工调整坏账可以选择多种坏账计提方式：按销售收入计提按应收账款余额计提按应收账龄计提可以选择多种坏账计提依据：客户、单据类型、币种可以提前设置内部客户是否需要计提坏账处理：坏账发生坏账收回催款对账可以针对不同客户设置不同催款频度、催款方式允许选择的催款方式：电话催款发对账单发催款函允许选择的催款/对账依据：销售订单出货单催款未果的应收账款可以进行挂起或申请坏账发生应收查询应收汇总查询应收明细查询应收到期汇总查询应收逾期汇总查询应收折扣期汇总查询来源单据查询来源单据立账查询应收到期明细查询应收逾期明细查询应收折扣期明细查询核销情况查询收款比率分析账龄分析客户查询客户汇总查询客户明细查询客户账龄分析客户余额分析客户逾期分析客户到期分析客户坏账分析查询分析提供多维度的