SAPR3与BPR实施范围评估报告书1

{管理信息化SAP实施}SAPR3与BPR实施范围评估报告书1)SAPR/3与BPR实施范围评估报告书1.报告综述11.1.范围评估与策划阶段目的22.实施策略概要33.介绍与目的43.1.内容介绍4报告工作方法54.背景64.1.概述64.1.1.西泠电器业务策略64.1.2.西泠电器组织结构策略64.2.项目目标75.项目范围85.1.地域范围85.2.流程范围95.2.1.FI/CO流程范围95.2.2.MM流程范围135.2.3.SD流程范围175.2.4.PP流程范围185.3.功能范围215.3.1.财务功能范围215.3.2.物料管理功能范围225.3.3.销售与分销功能范围245.3.4.售后服务功能范围295.3.5.生产计划与控制功能范围315.3.6.关于质量控制功能的补充说明321.报告综述SAP公司很荣幸地向西泠制冷电器有限公司(西泠)提交这份“SAPR/3与BPR实施范围评估报告书”。此份报告阐述SAP咨询组与西泠项目组一起完成的SAPR/3与BPR“实施范围评估”阶段的工作结果并提出相应的建议。此份报告主要说明了项目实施目标与范围，项目实施方法与过程,项目计划以及针对西泠的SAP的企业组织结构建议，培训策略与变革管理策略。这份范围评估报告将作为成功实施SAPR/3系统及西泠组织、业务流程改革的一个良好开端与基础。报告的主要目的在于将西泠与SAP在实施过程中通过会谈与交流遇到的问题与达成的共识，予以准确的记录。这些将包括：1.SAPR/3实施目标与西泠企业业务重组及管理改革的目标结合SAPR/3实施中将会牵涉到什么组织结构调整与影响？2.SAPR/3实施细部范围的确认这份报告是由来自SAP公司的咨询顾问，通过前次的初步调查研究而完成的。在此报告的准备过程中，SAP咨询组与西泠的IT实施小组、用户代表、企划办与管理人员召开各种讨论会，会议的结果已在会议记录详述。同时，咨询顾问们还参考了大量与实施过程有关的业务流程文档和业务组织文档，作为这份报告的依据。1.1.范围评估与策划阶段目的范围评估与策划阶段的目的为：1.设定项目实施范围，包括地域范围、结构组织范围、流程范围和功能范围2.设定项目实施策略与计划3.定义项目整体目标，更详细的目标将于较后阶段定义4.描述ASAP方法论的阶段和线索，增强项目小组和用户对方法论的理解Page15.说明项目关键成功因素范围评估阶段的目的并不包括：1.定义将来业务流程(ToBeModel)-时间：(1999年3月5日－1999年3月31日）2.定义将来系统接口及明认将来系统接口的解决方案-时间：重设计阶段3.解决系统功用/流程设计之问题-时间：目标确认阶段及重设计阶段(1999年3月5日－1999年3月31日）SAP_R/3与BPR范围评估报告书被视为第一阶段第一期的里程碑。以本范围评估报告书所界定范围定义为基础，尔后SAP及西泠项目小组利用此基础来建立项目的流程重设计，系统配置及其他活动。依照上述目的，在范围评估阶段形成的各种项目成果文档，随着项目的进展，在以后的各实施阶段中有可能需要对其进行修改，但主要的修改(主要的修改可被定义为影响项目工作时程、进度或资源安排的修改)必需由咨询项目经理及西泠项目总监双方认可、签字才能生效。Page22.实施策略概要本项目的实施策略概要如下：第一阶段第一期_实施的周期为1个月，在杭州西泠电器有限公司建立和实施_FI/CO、SD、MM_模块核心系统，并培训西泠制冷项目小组人员及项目实施目标及实施范围确认调研；已经于1999年_2月9日正式开始，至_3月5日。第一阶段第二期_实施的周期为1个月，在杭州西泠家电会同西泠主要业务人员共同作业务蓝图设计。预计实施时间进程为1999年_3月5日至_4月1日。第一阶段实施的SAPR/3系统主要模块范围包括：财务模块(FI)管理会计(CO)总分类帐成本中心会计应付帐款生产成本核算应收帐款获利分析固定资产Page3销售与分销(SD)物料管理(MM)生产管理(PP)销售订单管理采购管理MRP计划发运管理库存管理生产执行发票管理发票校验销售信息系统库存管理信息系统3.介绍与目的3.1.内容介绍报告提出关于客户组织，业务处理信息需求及系统实施目标多方面会谈的结果与建议。其中包括_SAP_咨询组基于同客户关键业务与技术专家讨论后对于西泠组织与业务的理解。报告对于项目的实施范围定义做了具体规划。以下是报告各部分的内容：背景说明SAP咨询组对于西泠电器业务与组织的策略方向的理解，以及实施R/3系统的项目目标。项目范围定义项目范围（业务重组范围、流程范围）以及影响项目范围的相关组织与地域参数。关键成功因素简述影响SAPR/3项目实施成功的关键因素。Page43.2.报告工作方法从逻辑与活动安排上看，项目组的工作分为四个部分（按双方签订R/3系统实施服务协议书协议内容）：第一阶段、第一期Kick-Off会议和实施范围界定会谈第一阶段、第二期主流程分析和差距分析（1999年3月5日…1999年3月31日）4.背景4.1.概述4.1.1.西泠电器业务策略西泠电器作为国内著名的家电企业确立了冰箱、冰柜、…等制冷设备的业务发展道路。公司1998年营业额达5亿人民币。公司致力于在制冷家电进行多元化发展，希望在1999年达到8亿人民币营业额、2000年达到12亿人民币营业额、最终成为长久的、有规模的家电高技术企业。(未来可能会以OEM的方式扩大产品线）。4.1.2.西泠电器组织结构策略为了适应西泠电器自身业务发展的需要，西泠电器提出了专业虚拟子公司的组织结构策略（业务部、制造部与生产部），以实现对各虚拟子公司进行责任分工及效益考核管理。Page54.2.项目目标基于多次会谈及张总经理指示本系统的项目目标为：利用R/3系统提供实时、完整、准确、集成的业务信息，实时监控西泠电器的业务运作以增强西泠的整体运作效率，成本控制及各事业体考核以提高企业整体管理的能力，增强市场竞争力。在实施R/3的同时，开展业务流程重组的工作，结合变革管理形成一套利用R/3辅助进行管理的核心业务流程系统。于3月底完成第一阶段的企业重组规划（99.02.01－99.03.31)，第一阶段第二期实施第一期所设定的业务蓝图规划，实施内容包括：FI－财务会计、CO－成本控制、PP－生产管理、SD－销售及MM－采购。通过咨询方的知识传授，在每个实施领域培养出西泠自己的系统支持队伍。从长远的观点来看，通过利用R/3系统提供的丰富的功能及第一、二阶段实施所形成的核心系统，在总体上降低西泠电器IT技术投资成本Page6西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书5.项目范围项目的范围包括地域、组织、业务重组、SAP功能与流程的范围。地域与组织确定范围中全部的组织单元。业务重组范围包含客户的不同分类的业务重组机会。流程范围指现有环境中的操作与基础的主流程，子流程以及作业活动。SAP功能范围是客户将要实施的R/3模块与子模块的总汇。.5.1.地域范围按照西泠_ERP项目的总体实施规划，第一阶段将实施将以西泠成本控制为核心以各利润中心、成本中心考核为主的实施目标。以杭州总公司为起点，各外围销售分公司、中转站等以批次处理模式于总部建制资料库以完成企业_ERP的需求。西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书5.2.流程范围范围评估与策划阶段的主要任务是决定_SAP_R/3_实施的业务流程范围。为了使每个参与会面的用户代表能够方便地理解我们所得出的结论，每个业务流程将根据会面的论题进行分类。为了对差距与复杂性进行详细评估，这些业务流程还将被进一步分解为许多子流程。由于受到每次会面时间的限制，本次分析所确认的流程不应被视为对西泠整个业务系统评估的最后结果。而是为今后进一步对详细功能与业务需求创造一个坚实的基础。一个值得注意的问题是：在会面过程中，尚未收集数据容量与交易信息频率的问题。这些数据将在下阶段效益评估与容量中收集并使用。5.2.1.FI/CO流程范围财务会计及管理会计流程范围包括总帐,应收帐管理,应付帐管理,资产管理,成本中心会计,产品成本核算,财务信息系统。矩形表格根据R/3实施范围中包含或不包含的模块与子模块确定R/3功能。下列是FI/CO子模块。FI子模块:总帐会计(FI-GL)应付帐管理(FI-AP)应收帐管理(FI-AR)固定资产管理(FI-AA)CO子模块:成本中心会计(CO-CCA)西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书内部定单管理(CO-OPA)生产成本控制(CO-PC)获利分析(CO-PA)成本控制信息系统(CO-IS)流程ID子-流程SAP模块SAP子模块注解外部会计总分类帐科目主档FIFI-GL-GL依据中国财务准则及SAP标准维护会计科目表计划FIFI-GL针对会计科目的金额计划资金管理TRTR资金计划部门资金预算利息计算供应商处理借方发票与贷方发票FIFI-AP供应商发票录入与冲销预付款FIFI-AP供应商预付款记帐西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书应付帐款管理FIFI-AP帐龄分析人工收款FIFI-AP付款与清帐客户处理借方发票与贷方发票FIFI-AR客户发票录入与冲销人工付款FIFI-AR收款与清帐应收帐款管理FIFI-AR应收帐龄分析固定资产管理固定资产管理FI-AAFI-AA固定资产主数据在建工程管理固定资产购置固定资产折旧固定资产报告关帐处理期末关帐FIFI-GL月末关帐处理年末关帐FIFI-GL年末关帐会计年度调整处理结转余额FIFI-GL总帐,应收,应付期末结转西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书成本控制成本中心主档成本要素处理COCO-OM-CEL初级,次级成本要素维护成本加工汇总COCO-PC成本加工汇总业务类型处理COCO-OM-ACT业务类型处理及与生产的集成成本中心处理COCO-OM-CCA成本中心处理计划成本中心计划COCO-OM-CCA成本中心计划,预算实际资料输入结转各类成本到成本COCO-PC结转各类成本到成本中心中心期末关帐实际期间成本结转COCO-OM;实际期间成本结转CO-PC实际管理成本核算COCO-OM实际管理成本核算实际成本核算归结COCO-OM;实际成本核算归结CO-PC实际成本分摊COCO-OM实际成本分摊实际成本评估COCO-OM实际成本评估西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书财务管理信息系统成本中心分析COCO-IS成本中心分析获利分析获利分析CO-PACO-PA-ST获利分析组织结构CO-PA-MD获利分析主数据CO-PA-SPP获利分析计划CO-PA-ACT获利分析实际数据传递CO-PA-IS获利分析信息系统CO-PA-TO获利分析工具5.2.2.MM流程范围物料管理流程范围包括采购管理，发票校验，库存管理，采购信息系统及库存管理信息系统。矩形表格根据R/3实施范围中包含或不包含的模块与子模块确定R/3功能。下列是MM子模块。MM子模块:采购(MM-PUR)库存管理(MM-IM)发票校验(MM-INV)西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书采购信息系统(MM-IS)物料主记录(MM-MAS)库存信息管理系统(MM-IC)流程ID子-流程SAP模块SAP子模块注解结构流程完成采购处理及管理明确供应商管理MMMM-PUR-VM提供了对采购主数据的集中管理明确供应商及所供物料MMMM-PUR-VM体现了供应商及物料的关系，包括采购的购销关系的提前期，付款条件，价格的管理等采购信息，能自动应用于采购订单中采购申请的管理MMMM-PRU-REQ采购申请的建立及管理采购申请的批准及策略MMMM-PUR-GF采购申请的批准流程及策略询价/报价的管理及策略MMMM-PUR-RFQ提供自动按报价进行比价排序，快速选择货源采购合同的管理MMMM-PUR-OA提供数量或价值合同及对采购合同的监控管理计划协议的管理MMMM-PUR-OA提供了长期的交货计划，节约采购成本，达到JIT管理西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书配额管理及策略MMMM-PUR-SQ提供了根据配额比例选择货源分配需求数量货源清单的管理及策略MMMM-PUR-SQ提供了系统自动寻找货源的依据及对供应商的管理采购订单的处理及管理MMMM-PUR-PO提供了标准采购订单的处理及管理采购订单的确认MMMM-PUR-GF严格了订单执行的管理，提高了计划的准确性到货通知的处理及管理MMMM-PUR-GF提供了供应商供货起航的确认，也适用进口业务寄售采购的处理及管理MMMM-PUR-PO提供了寄售采购处理及管理外协采购的处理及管理MMMM-PUR-PO提供了外协采购的处理流程及管理为销售订单的采购MMMM-PUR-PO提供了某一类采购是为某一销售订单进行的。采购处理的优化MMMM-PUR-PO提供了如何优化采购处理程序，提高工作效率。发票校验的处理及策略MMMM-IV-GR，MM-提供了发票校验的依据及策略IV-PO，MM-IV-WR，西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书计划运费及非计划运费MMMM-PUR-PO，提供了计划运费及非计划运费的处理策的处理及策略MM-IV-GR，MM-略IV-PO，批准发票的处理MMMM-IV-II提供了发票冻结付款的原因及批准贷项/借项凭证的管理及MMMM-IV-II提供了后续贷项/借项凭证的处理策略采购信息分析MMMM-IS-PU从不同的管理层面为不同的管理者提供所需的不同的分析数据及报表。收货及其质量管理MMMM-IM-GR管理各种入货类型合格/不合格品状态管理不合格品退货发货MMMM-IM-GI管理各种出库类型转储及调拨MMMM-IM-ST库内物料状态变化及工厂，库位间转移盘点MMMM-IM-PI准备，执行盘点及记录盘点结果预留MMMM-IM-RS计划各种物料移动类型库存信息系统ISMM-IS-IC从不同的管理层面为不同的管理者提供所需的不同的分析数据及报表西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书5.2.3.SD流程范围流程ID子-流程SAP模块SAP子模块注解销售与分销结构流程管理物料主数据SDSD-MD-MM物料主数据维护之产品建议SD-MD-CM物料主数据之价格记录SD-MD-AM物料主数据之客户物料信息、回扣协议和促销计划和方案维护客户主数据SDCMD客户主数据的维护，包括客户的帐户组和与SD的主数据的维护产品价格维护SDSD-BF-PR定价和价格记录SD-BF-TX税收记录管理客户信用管理SDSD-BF-CM客户信用管理西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书订单管理SDSD-BF-AC物料可用性管理SD-BF-MD物料确定SD-BF-OC文件输出打印SD-BF-TP文字文本处理SD-BF-ACT帐户确定SD-SLS-QUT客户询价/报价管理SD-SLS-OA客户合同和协议管理SD-SLS-SO销售订单管理SD-SLS-RE客户问题管理包括退货和换货管理发货管理SDSD-SHP-DL发货处理SD-SHP-PI拣货处理SD-SHP-GI出仓处理开发票管理SDSD-BIL-IVSap发票处理SD-BIL-RBSAP发票清单处理SD-BIL-CA帐户指定西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书销售信息管理SDSD-IS-REP销售信息报告SD-IS-PLN销售计划SD-IS-LIS和后勤信息系统的接口SD-IS-DC销售数据收集5.2.4.PP流程范围生产管理流程范围包括生产计划，车间管理，生产信息系统。矩形表格根据R/3实施范围中包含或不包含的模块与子模块确定R/3功能。下列是PP子模块。PP子模块:基础数据(PP-BD)物料需求计划(PP-MRP)能力计划(PP-CRP)车间生产管理(PP-SFC)生产信息管理系统(PP-IS)流程ID子-流程SAP模块SAP子模块注解供给链计划完成物料需求计划西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书有消耗需求的计PP划销售与运作计划PPPP-SOP根据销售信息系统产生销售与运作计划,并向需求管理模块传递物料需求需求管理PPPP-DM集中管理工厂物料各期间需求计划长期计划PPPP-MRP模拟计划执行以观察物料与产能计划主生产计划PPPP-MPS运行主生产计划以完成MPS物料的计划并产生次级物料的独立需求物料需求计划PPPP-MRP完成工厂所有物料的生产及采购计划基于消耗的计划PP物料需求计划PPPP-MRP完成工厂内消耗性物料的补货计划生产完成车间生产控制管理批量生产能力需求PPPP-SFC计划生产定单和生产定单消耗工作中心产能生产订单创建PPPP-SFC依据MRP结果生成生产定单生产订单初级成本PPPP-SFC自动完成生产定单的成本估算西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书能力需求计划PPPP-SFC基于工作中心,生产定单的能力评估与调节生产订单执行PPPP-SFC生产定单的下达生产定单的打印生产定单的领料生产定单的生产报工生产不合格品处理PPPP-SFC生产报工中的质量记录记录不合格原因返工定单的自动创建返修合格品入库用于生产订单生产PP的主收据物料主数据处理PPPP-SFC维护物料主数据,特别是MRP控制数据工作中心处理PPPP-SFC涉及工作中心基本数据,产能,成本数据的维护工艺路线处理PPPP-SFC工时定额确定BOM处理PPPP-SFC产品结构确定西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书5.3.功能范围5.3.1.财务功能范围SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段财务FI总帐会计主记录包括FI利息计算包括FI总帐会计登录包括FI结帐操作包括FI业务范围会计包括FI外币业务会计包括FI银行会计包括FI应付主记录包括FI发票和贷计凭证包括FI预付款包括FI未清项管理包括FI往来报表包括西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段FI结帐操作包括FI应收主记录包括FI发票和贷计凭证包括FI预收款包括FI催款包括FI未清项管理包括FI往来报表包括FI利息计算包括FI结帐操作包括FI信贷管理包括FI固定资产包括CO成本要素会计包括CO作业类型包括CO统计关键字包括CO成本中心会计包括CO内部定单包括西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段CO计划预算包括CO获利分析包括5.3.2.物料管理功能范围SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段物料管理MM供应商主数据包括MM国内供应商包括MM国外供应商包括MM一次性供应商包括MM供应商的管理包括MM库存管理包括MM收货包括MM转储及调拨包括西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书MM发货包括MM预留包括MM盘点包括MM采购包括MM采购申请的处理及管理包括MM采购合同和计划协议的处理及管理包括MM采购申请的批准包括MM询价/报价处理及管理包括MM采购订单的处理及管理包括MM采购订单确认及到货通知的处理及管包括理MM采购信息记录的管理包括MM采购价格条件的管理包括MM供应商评估的管理包括MM配额管理包括MM货源清单的管理包括MM期末返利的管理包括MM采购信息系统包括西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书MM发票包括MM发票校验的管理包括MM批准发票的管理包括MM贷项/借项凭证的管理包括MM外部服务采购不包括包括5.3.3.销售与分销功能范围SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段销售与分销SD为可售物品创建和维护物料主数据SD贸易物品包括SD产成品包括西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段SD半成品包括SD服务产品包括SD销售BOM包括SD创建和维护客户主数据和相应的业务合作伙伴SD购货方包括SD收货方包括SD收单方包括SD付款方包括SD一次性收货方(Ship-To)包括SD一次性客户包括SD联系人包括SD客户结构包括SD客户/物料相关信息西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段SD最低订购量包括SD发运信息包括SD发货信息包括SD定价SD价格列单包括SD客户相应折扣包括SD订单数量折扣包括SD订单金额折扣包括SD订单项目数量折扣包括SD订单项目金额折扣包括SD订单头部定价包括SD订单项目定价包括SD按客户定价包括SD按外币定价包括SD手动定价包括SD运费包括西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段SD手续费包括SD税项包括SD免费项目(买X送X)包括SD协议SD发运协议包括SD数量合同包括SD促销计划包括SD促销方案包括SD回扣协议包括SD销售支持SD销售报价包括SD创建和维护销售文件SD标准订单包括SD出口订单包括西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段SD退货单包括SD免费(样品)订单包括SD寄销订单包括SD现金销售订单包括SD第三方销售订单包括SD后续免费发运订单包括SD贷项冲销凭证请求单包括SD借项冲销凭证请求单包括SD销售订单处理SD物料可用量检查包括SD销售订单冻结包括SD拖欠销售订单包括SD订单流程追踪包括SD物料确定包括SD序号追踪包括西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段SD客户信用管理包括SD订单头部文本包括SD订单项目文本包括SD根据产品建议订购包括SD订单输出打印包括SD特种销售处理SD寄销业务处理(寄销发出/寄销售出/包括寄销收回/寄销退货)SD寄销存货追踪包括SD发货SD自动发运处理包括SD自动订单组合包括SD发运点确定包括SD拣货处理包括西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段SD出仓处理包括SD发运文件处理包括SD开发票SD每天发运的开票包括SD发票组合包括SD发票分开包括SD开票计划(对应于组合发运)包括SD收款计划包括SD贷项冲销凭证包括SD借项冲销凭证包括SD销售报告和分析SDSIS标准分析包括SD销售计划包括SD销售历史包括西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段SD批次管理不包括包括SD外贸不包括包括SD质量检验不包括包括5.3.4.售后服务功能范围SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段销售与分销SM技术对(三包产品)的管理SM处理技术对包括包括SM修改技术对包括包括SM服务中主数据的管理包括包括SM工作中心维护包括包括西泠制冷电器有限公司SAPR/3与BPR实施范围评估报告书SAP模块SAP子模块范围范围后续阶段SM物料主