出纳试用期职责内容(10篇)

出纳试用期职责内容1.根据业务系统开具发票收款;2.正常整车收款;3.登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;4.银行网银汇款，税务发票购买5.完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表6.做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜出纳试用期职责内容（二）1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。4、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。出纳试用期职责内容（三）1、负责集团各公司的银行日记账的录入;第1页共5页2、负责现金和银行日记账收付款登记、日常报销付款：核实回款情况、确认报销单据的支付、登记日记账、明确资金流、各公司、财务系统数据录入工作3、统计集团公司各项目收入，配合招商部核对场地管理费的收支情况;4、统计国熙酒销售数据表和库存表，根据领导指示下单和客户需求出库，配合国熙酒庄的需求;5、根据领导审核无误的工资表按时发放工资;发票开具;6、本部集团的会计凭证及各类账本装订成册，确保所有数据齐全，并按年分月妥善保管归档;7、上级交办的其它事项;出纳试用期职责内容（四）1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;4.负责公司各项费用报销;5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券;6.领导交代的其他工作。出纳试用期职责内容（五）1、公司现金及银行收付款的日常操作，保证公司资金安全、准确。2、银行对账单的整理核对。3、日常报销单据的审核。4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。第2页共5页5、相关会计报表、单据的报送，协助办理税务报表的日常申报。6、公司员工工资的核算与发放、申报个税。7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络，公司各证件的申办、年年检等，积极了解政府补贴优惠等相关政策并完成申报。8、协助日常财务档案的装订整理等9、其他日常工作。出纳试用期职责内容（六）1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;2、帮助客户建立财务管理模型;3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;5、有效执行解决方案;6、督导客户财务工作正确有序进行。出纳试用期职责内容（七）1、编制会计凭证，缴纳各种税费;2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;4、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系;5、其他办公室工作。出纳试用期职责内容（八）职责：1、负责日常收支的管理和核对;第3页共5页2、办公室基本账务的核对;3、负贵收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时缟制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。任职资格：1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;2、具有____年以上出纳工作经验;3、熟悉操作财务软件、E____cel、Word等办公软件;4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时时;5、工作认真，态度端正;6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。出纳试用期职责内容（九）【职责】1.按照公司财务制度完成日常费用报销、日常资金收付工作;2.负责公司银行结算及现金提存管理业务及财务相关凭证的粘贴整理;3.负责行政仓库入库、出库及盘点工作;4.协助公司行政文职类相关工作;5.领导安排的其他工作。【岗位要求】1.大专及以上学历，经济、金融、财务、会计等相关专业。第4页共5页____具有出纳/文员工作经验者优先考虑，优秀应届毕业生亦可考虑。3.熟练使用各类办公软件;4.诚实、细致严谨、责任心强。出纳试用期职责内容（十）1、按照有关规定和制度，办理公司的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工