商务酒店财务管理制度4篇

商务酒店财务管理制度4篇第1篇某商务酒店财务管理制度第2篇行政管理财务商务酒店管理制度第3篇丽登国际商务酒店财务管理制度第4篇商务酒店财务管理制度范本(4)

【第1篇】某商务酒店财务管理制度

汝州市**商务酒店有限公司财务管理制度汇编一、现金管理制度二、银行存款及其他货币资金管理制度三、票据管理制度四、备用金管理制度五、固定资产管理制度六、仓库管理制度七、低值易耗品管理制度八、成本管理制度九、计量管理制度十、差旅费开支方法十一、经济责任追究制度一、现金管理制度为加强现金管理,规范现金结算行为,杜绝各种不合理占用避开损失。依据《现金管理暂行条例》及《现金管理暂行条例实施细则》,结合本酒店实际状况,特制定本制度。一、现金的收取范围

1.个人购买酒店的物品或接受劳务;

2.个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款;

3.无法办理转账的销售收入;

4.不足转账起点的小额收入;

5.其他必需收取现金的事宜。二、现金的使用范围

1.职工工资、奖金、津贴;

2.各种劳保、福利费以及对职工个人的其他支出;

3.支付企业外部个人的劳动酬劳;

4.向个人收购农副产品的价款;

5.出差人员必需随身携带的差旅费;

6.票据结算起点(2000元)以下的零星支出;

7.向股东支付红利;

8.按规定允许使用现金的其他支出。三、库存现金的限额

1.财务部门要结合现金结算量和与开户行的距离合理核定库存现金限额。

2.库存限额以不超过两天的开支额为限,详细数额由财务部向主办银行提出申请主办银行核定。

3.核定后的库存现金限额,出纳员必需严格遵守,若发生意外损失,超限额部分的现金损失由出纳员担当赔偿责任。

4.需要增加或削减库存现金限额的,应申明理由,请主办银行重新核定。

四、现金收付的规定

1.现金收付必需坚持收有凭、付有据、堵塞由于现金收支不清、手续不全而消失的一切漏洞。

2.财务部门的出纳职能具有垄断性。除财务部门或受财务部门托付外,任何单位或个人都不得代表公司接受现金或与其他单位办理结算业务。

3.出纳员在收取现金时,应认真审核收款单据的各项内容,收款时坚持唱收唱付,当面点清;应仔细鉴别钞票的真伪,防止假币和错收。若发生误收假币或短款,由出纳员担当一切损失。

4.现金收讫无误后,要在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳员个人章,并准时编制会计凭证。

5.对于需支付现金的业务,会计人员必需审查现金支付的合法性与合理性,对于不符合规定或超消失金使用范围的支付业务,会计人员不得办理。

6.办理现金付款时,出纳人员必需依据审核无误、审批手续齐全的凭证支付现金,并要求经办人员在付款凭证上签上自己的名字。

7.支付现金后,出纳员要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳员个人章,并准时登记现金日记账。

8.不准以白条抵充库存现金。现金收支要做到日清月结,不得跨期、跨月处理账务。

9.每天收入的现金,应准时足额送存银行,不得坐支。

10.任何部门和个人,都不得以任何理由公款私借,个人因公借款,按《备用金管理制度》规定办理。

11.出纳人员因特别缘由不能准时履行职责时,必需由财务部领导指定专人代办有关业务,不得私自托付。

12.非现金出纳代收现金时,要准时登记“现金收付款项交接簿”办理交接手续,“现金收付款项交接簿”要同现金日记账一起保管归档。

13.严禁会计人员将公款携至自己家中存放保管。

14.因选购地点不确定、交通不便、银行结算不便,且生产经营急需或特别状况必需使用大额现金的,由使用部门向财务部提出申请,经总经理及财务负责人同意后,准予支付现金。

15.财务经理应定期监盘库存现金,确保账账相符,账实相符。发觉长短款,准时查明缘由,按规定程序报批处理。由于出纳员自身责任造成的现金短缺,出纳员负全额赔偿责任,造成重大损失的,应依法追究责任人的法律责任。

五、现金的保管

1.现金保管的责任人为出纳员。出纳员应由诚恳牢靠、工作责任心强、业务娴熟的会计人员担当,连续担当出纳岗位一般不得超过五年。

2.现金的保管要有相应的保管措施,保险柜应存放于结实有用、防潮、防水、通风较好的房间,房间应有铁栏杆、防盗门。

3.保险柜钥匙由出纳人员保管,不得交由其他人代管。

4.出纳员工作变动时,应更换保险柜密码。保险柜钥匙、密码丢失或发生故障,应马上报请领导处理,不得随便找人修理或修配钥匙。

5.库存现金应整齐存放,保持清洁,如因潮湿霉烂、虫蛀等问题发生损失的,由出纳人员负责。

6.现金以外的物品,如有价证券、增值税专用发票等,如需存放在保险柜内,应办理保管交接手续。

7.出纳员到银行存取现金,须有保安员护送,并支配专车接送。六、收银员现金管理1.各营业点收银员在营业日终了时,除留下经核定的备用金以外,其余营业收入现金必需缴财务部出纳。2.收银员严禁坐支现金,不得将收入款私自带出酒店,不得放在无平安防范措施的地方。3.收银员必需在规定时间上缴营业款,不得无故拖延。七、现金盘点1.现金盘点:包括现金、银行存款、支票等。2.盘点方式:采纳定期(每月1日和年终盘点)和不定期抽查。3.盘点人员:出纳(盘点人)、会计(会点人)。4.现金盘点的时间,应于盘点当日上午发生收支前,或当日下午结账后进。5.盘点前应将现金柜封锁,并于核对账册后开启,由会点人和盘点人共同盘点。6.会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联,经双方签字认可后,第一联出纳留存,其次联会计留存,第三联交办公室留存。

八、账实不符的处理1.账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记帐人员应进行更正。2.账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事特长理。二、银行存款及其他货币资金管理制度一、银行存款银行存款是指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。根据国家现金管理和结算制度的规定,每个企业都要在银行开立账户,称为结算户存款,用来办理存款、取款和转账结算。1.银行存款管理的要求银行存款管理应遵守银行结算方法有关规定,必需做到:(1)不论何种款源的资金,都必需准时入账,不得在账外管理,不许在账外存款。(2)不得签发空头支票和远期支票。(3)禁止出租出借账户和支票,或账户转让给其它单位和个人使用。(4)不得签发空白现金支票和没有收款单位、签发日期和用途的转账支票。(5)银行存款转账结算具有与现金相同的支付力量,企业不得拒收支票、银行汇票和银行本票,但要重视支票、汇票、本票真实性的审查,必要时应电话查询(发出方银行)。2.银行存款日记账与银行对账单的核对(1)出纳每日对银行存款日记帐和银行收付款凭证、银行存款总帐进行核对,月末对银行存款日记帐和银行对帐单进行核对;(2)银行存款日记账定期与银行对账单进行核对,每月至少核对一次,如发觉企业账面余额与银行对账单不符合则应编制“银行存款余额调整表”进行调整。(3)为削减与银行的未达账项,出纳人员应准时与银行联系,取得银行对账单,准时对账、准时处理,以确保资金信息精确     。财务人员应定期检查对账单与日记账借贷发生额的核对工作,发觉不符应准时查证。二、其它货币资金管理其它货币资金管理指外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款。1.对其它货币资金管理的要求:(1)其它货币资金是指与库存现金的银行存款存放地点及用途不同,但仍属于货币资金款项。主要包括企业的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款和在途货币资金等。(2)其它货币资金的管理应视同现金和银行存款一样,严格根据国家有关现金与银行结算制度规定执行。财务部门应由出纳人员或另设专人负责其它货币资金的结算和管理,加强保管和监督,并应定期对其它占用状况准时进行清理核对,防止资金流失和不合理占用。2.对其它货币资金、外埠存款台账的管理企业财会部门应按外埠存款的开户银行、银行汇票或银行本票的收款单位、信用卡的持卡人及在途资金的汇出单位等进行明细核算,单独反映各项“外埠存款”的支付状况。应定期(每月)准时进行结算和清查,事后准时将余额收回。往来账户结算管理三、结账及对账月度终了银行存款结账,出纳准时取得银行对账单,核对全部开户行存款余额并编制存款余额调整表。

【第2篇】丽登国际商务酒店财务管理制度

好丽登国际商务酒店财务管理制度

为规范酒店的财务运作及管理工作,依据相关财务管理制度之规定,结合酒店业实际经营状况,特制定本方法。

第一章一般规定

第一条全部人员必需依据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销帐单据。

1、原始凭证的基本要求

1)原始凭证内容必需具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人的姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位的名称;经营业务的内容、数量、单位和金额。

2)从外单位取得的原始凭证,必需符合国家票证管理方法,并盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必需有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必需有经办单位主管或者其指定人员的签名或盖章。

3)凡填有大写或小写金额的原始凭证,大写与小写必需相符。购买实物的原始凭证,必需有入库单或验收证明;支付款项的原始凭证,必需有收款单位的收款证明。

4)一式几联的原始凭证,应注明各联的用途,并且只能以一联作为收款证明。一式几联的发票和收据,必需用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写。

5)经有关部门批准的经济业务,应当将批准的文件作为原始凭证附件。假如批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样;假如批准文件涉及两项报帐内容,可将原件附其中一份报帐单据,另一份注明原件在“××报帐中”字样。

2、原始凭证粘贴的详细规定:

1)在空白报销单上将原始报帐凭证按小票在下,大票在上的要求,从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少,可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向);若票据较多,可在多张空白报销单上粘贴。

2)将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。

其次条假如需报销的原始单据遗失,一律不予报销;特别状况,必需报请酒店财务部负责人批准;已由银行付款,需进行报帐核销的原始单据遗失,须凭加盖对方发票章(或财务章)的原始单据复印件和经部门负责人签字的专题说明进行核销,同时对经办人按有关规定予以惩罚。

第三条对不真实、不合规定的原始凭证不予报帐;对记载不精确     、不完整的原始凭证予以退回,并要求按规定更正、补充;原始凭证有错误的,应要求出具单位或填报人重开或更正(金额只可改小,不行改大),更正处加盖单位印章或签章。

第四条严格执行报帐期限规定,准时进行报帐。

1、差旅费借支必需在返回酒店五天内报帐,其他现金借支十天内必需结清。

2、领用的转帐支票,经办人员必需在十天内到财务部门办理报帐手续;直接由酒店汇往各往来单位的款项,记入经办人员往来帐,经办人员必需在付款后(或货到,或工程完工后)一个月内到财务部门办理报帐手续(合同上有规定的除外)。

3、凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的,按有关规定予以惩罚。

4、费用单据超过二个月的,不予报帐。

第五条严格执行酒店的审批规定,全部开支必需经部门负责人同意,酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。

第六条各项费用开支,以现金方式支付的,必需填写酒店现金报销单;

第七条已取得结算凭据的报帐业务,必需填付款申请单;未取得结算凭据的付款业务,应由经办人填写付款申请单,待货到(或工程完工)后由经办人取得发票,办理入库验收(或工程验收)手续,填写报销单办理报帐手续。

其次章资金支付的审批规定及流程

第八条报帐审批规定

1、各部门员工的日常费用,由部门负责人掌握审核,报酒店总经理和酒店管理公司财务经理审批,;部门负责人的日常费用,直接由酒店总经理和酒店管理公司财务经理掌握审批。

2、车辆保养、改装或修理,单项费用在3000元以内(含3000元)的,必需以书面形式,报管理公司总经理批准;单项费用在3000元以上的,必需逐级上报,。

3、酒店各种办公、印刷用品、小车过桥及汽油费用、电话费(含个人手机话费)等所需资金的支出,由酒店办公室管理及审核,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

4、酒店日常经营所需的水、电及零星工程设备修理费用,由工程部负责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

5、酒店日常购置原材料、低值易耗品、物料用品、促销品、宣扬品、电脑设备及耗材等用于经营的物资,由选购部负责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

6、酒店管理公司和酒店全部需支付的资金(除临时处置资金外),均通过酒店管理公司财务经理统筹支配。

第九条报帐审批流程

1、员工因工发生的日常费用必需按规定事先报请部门负责人批准(部门负责人发生的费用,应逐级上报上级领导批准);部门负责人必需做到严格掌握,杜绝先斩后奏的现象发生。

2、凡涉及购买物资的部门,应预先提交申请报告,依据报帐审批权限的规定经审批人批准后,由酒店指定的部门负责签定合同(除零星选购以外,全部选购业务均必需签定选购合同)、购置及报帐。

3、各级审批人出差期间,对必需开支的款项可授权他人代理行使审批职责。授权书上必需具体注明授权的范围、期限、被授权人等主要内容。授权书一式两份,一份由本部门留存,另一份交财务部门存档。

第三章资金的预算管理

第十条每年元月10日前,酒店依据当年的经营方案,提出当年资金总需求预算方案,报集团总部审批。

第十一条各酒店依据集团总部批准的资金预算方案,制定各月的资金预算方案,每月将酒店节余资金汇总使用。

第十二条酒店总经理审定各部门申报的资金需求方案,并将总资金预算方案分解到各需求部门。

第十三条根据确定的分部门资金需求方案,合理调度和支配资金的运用。

【第3篇】商务酒店财务管理制度范本(4)

商务酒店财务管理制度范本(四)

目的:加强财务管理,有效掌握资金的使用,降低公司支出,节省成本。

一、财务借款及核销管理方法

第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管会计审核,交孙总经理批准签字后,到财务部领款。

其次条.费用发生后,持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要供应合法报销单据(特别状况除外)。

第四条.供应零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付款,并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特别状况必需在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理方法

第一条.会计核算以权责发生制为基础,采纳借贷记帐法。

其次条.会计年度采纳历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度,结合我公司的详细状况制定。

第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表,依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求准时填制申报。

三、成本核算管理方法

第一条.营业成本的计算应依据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

其次条.餐厅的食品原料中,还应把加工和制造的各种食品产品时估计消失的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进预备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支,不得摊入成本。

第四条.客房部设备的损耗,客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流淌资金管理方法

第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按肯定额度留取。超过现额部分当天存入银行,除规定范围的特别状况下支出以外,不得在业务收入的现金中坐支。

其次条.现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条.现金收付的手续和规定:

在现金收付时必需仔细,具体审查现金收付凭证是否符合手续规定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。

第四条.在收付现金后,必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖'现金收讫'或'现金付讫'。

第五条.主管会计每天必需核对现金数额,检查出纳库存现金状况。

第六条.流淌资金即要保证需要又要节省使用,在保证批准供应营业活动正常

需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。

第七条.要求各业务部门在编制方案时,严格掌握库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条.超储物资、商品除经批准做为特别储备者外,原则上不得使用流淌资金,只能压缩超储的商品、物料,以削减占用资金。

第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,削减流淌资金的占用。

五、收取支票管理方法

第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章,是否有开户银行名称、签发单位及磁码,不得有折痕。

其次条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条.支票有效期为十天。

第四条.最低起点为100元。

六、盘点管理制度

第一条.目的

为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本方法。

其次条.盘点范围

(一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。

(三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产:系由供货商供应,使用后结帐的物品。

3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条.盘点方式、时间

(一)年中、年终盘点

1、存货:由各管理部门、选购员会同财务部门于年(中)终时,实行全面总清点一次,时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务:由财务部主管会计盘点。

3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面清点。

(二)月末盘点

每月末全部存货,由各部门及财务部实施全面清点一次,时间为每月30日。

第四条.人员的指派与职责

(一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进

行及特别事项的上报总经理裁决。

(二)主盘人:由各部门负责人担当,负责实际盘点工作的推动和实施。

(三)盘点人:由各部门指派,负责点计数量。

(四)监盘人:由总经理派人担当。

(五)会点人:由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对,的确数据工作。

(六)协盘人:由各部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点

人、抽点人,其职责相同。

第五条.盘点前的预备事项

(一)盘点编组:由财务部于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排'盘点人员编组表'、盘点时间等,交总经理审批后,公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先预备妥当,所需盘点表格,由财务部预备。

1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等,应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号挨次,事先预备妥当,以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册(一月一本)。

第六条.盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格根据盘点程序进行,不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的平安。

3、盘点结束时,要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后,由财务部将盘点状况进行总结,上报总经理,特别状况要着重指出,盘点结果进行存档。

5、依据盘点状况,对盘亏盘盈等状况做出处理打算,并存档。

七、出入库管理方法

第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特别状况除外)。

其次条.办理出库必需由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后

勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续,并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯洁水生产原料要直拨入厨房和生产部,只需要办理验收手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门,直接填制固定资产管理卡片,不需要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督,发觉问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理方法

第一条.公司全部固定资产,包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车

的帐务管理和计提折旧等,由财务部负责。实物管理按哪个部门使用,就由哪个部门管理的原则进行分工。

其次条.建立固定资产卡片,具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、

总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条.折旧年限:房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为

8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条.折旧计提方法采纳使用年限法。

九、原材料及其他物品选购管理方法

第一条.由厨师长、生产班度依据宴会预定单参照厨房库存及生产方案,提出采买方案。

其次条.将选购方案送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由选购员。

第四条.选购员要负责将价格真实、精确     、清晰的记录于请购单上。

第五条.选购员购买后,将原材料直接拨入厨房和生产车间,由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后选购员将签字的请购单连同内部直拨单、选购发票送交总经理审批。

第七条.选购员持内部直拨单、选购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的选购,由各部门提出申请选购方案,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给选购员选购。

原材料选购流程图

宴会预定单或销售方案提出申请审核填请购单

销售部---------------厨师长(或生产班长)----------财务部-----------

审批后持验收凭证、发票审批签字后

总经理-----------选购员----------------------总经理----------------

核帐、报帐

------------------财务。

其他物品选购流程图

提交审核签字

各部门提出选购方案-----------保管员---------主管会计-----------总经理

审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐

---------选购员-----------------总经理------------------------财务部.

十、保管员工作规范

第一条.负责记好公司全部物资、商品的收发存保管帐目,将仓库前一天的物资入库单和出库单,整理归类后入帐。

其次条.定期做好物资、商品的盘点工作,做到帐、货、卡三相符。

第三条.货物入库时,肯定要真实、精确     的根据入库单上所列项目仔细填写,确保精确     无误。

第四条.出库物品,必需要由总经理签字方可出库。

第五条.每个工作日结束后,应准时将出入库单记帐联交财务部。

第六条.入库物资必需根据类别,按固定位置整齐摆放。

第七条.准时报告物资存储状况,严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一条.商品及原材料发生霉坏、变质,失去使用价值,需要做报损、报废处理时,由保管员填报'商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。

其次条.经主管会计审查提出处理看法后,报总经理审批。

第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理看法,然后送交总经理批示并由财务部备案。

第五条.报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定

第一条.仔细复核总台收银员的营业日报、帐单,发觉差错准时订正,以保证收入精确     无误。对己复核过的报表,必需签名以示负责。

其次条.审核记帐的完整和合法依据,包括科目、对应关系,借贷是否平�。

同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐内容全都。

第三条.严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,拒绝办理。

第四条.审核原料的购入凭证及选购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条.每日准时核算成本,要求成本核算必需合理、精确     、并计算出每月成本利润率。

第六条.要监管仓库的月末盘点,并按盘点表与保管帐核对,消失差异要准时查明缘由,按规定报批。

十三、厨房成本的掌握和管理

第一条.厨房成本的核算程序:厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

其次条.厨房成本的掌握应做好以下几个方面:

(1)严格掌握菜品出品率,确保投料精确     ,厨房要有专人负责,投料后的边脚废料并验明斤两后,投到员工餐,以改善员工伙食。

(2)选购员选购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库,入库的菜品厨房要有专人负责管理,并且要对菜品进行分级管理,对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

(3)对厨房的水、电、燃油的使用要本着节省光荣、铺张可耻的原则。

(4)对调料的使用也要严格按着投料标准,在确保菜品风味的同时,节省一分就为酒店多制造一分效益。

(5)对厨房月末盘点时要做到斤两精确     、价格合理,以确保本期营业成本的精确     。

(6)厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数,又要确保营业需要,又要使厨房库存成本压缩到最低限度,削减流淌资金占有量,达到降低本酒店经营总成本的目的。

(7)财务人员每天要对厨房出品率进行抽查,以监督厨师长的各项工作。

(8)每个营业期终了,要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析,找出差距和不足,以便进一步提高酒店自身的利率水平。

【第4篇】行政管理财务商务酒店管理制度

第一部分：行政管理制度

一、例会管理制度

为做好每日工作布置和总结,准时订正工作中发生的错误,促进各部协作,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:

每周经理例会管理方法

目的：加强每周经理例会，提高会议效率。

第一条.部门领导干部例会定于每周五进行一次，由总经理主持，总经理助

理、各部门主管级人员参与。

其次条.会议主要内容为：

a.总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

b.各部门主管汇报一周工作状况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

c.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和支配。

d.其它需要解决的问题。

第三条.例会参与者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留

看法，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应仔细贯彻执行。

第四条.严守会议纪律，保守会议隐秘，在会议决策未正式公布以前，不得

私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管理方法

第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。

其次条.例会每日1-2次。

第三条.部门领班及组长有权依据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

第四条.部门例会内容及程序

a.检查考勤及在岗状况。

b.检查仪容仪表及工作精神状态。

c.检查服务及生产、销售应具备的技能学问状况:如菜单,酒单,主食单的熟识

状况;岗位责任制、服务程序、留意事项等。

d.总结前一日工作,提出问题并订正,提出表扬和批判。

e.布置当日工作。

(1)客情报告及分析。

(2)人员分工和应急调整。

(3)留意事项及工作重点。

f.朗诵企业理念。

二、考勤管理制度

第一条.考勤记录

1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

其次条.考勤类别

1.迟到：凡超过上班时间5―30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5―30元。

2.早退：凡未向主管领导请假，提前5―30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5―30元。

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

(2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

(3)轮班、调班不听从支配，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

(5)不听从工作支配，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

(6)不请假离岗者，按实际天数计算。

(7)旷工实行3倍罚款方法。

4.事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。

准假权限：

(1)员工在8:00―17:00之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、

回家等)。

(2)请假2天以内由部门主管批准。

(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。

(4)管理人员请假需报请总经理批准。

三、办公用品管理方法

目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和掌握办公用品的选购和使用，特制定办公用品管理方法如下：

第一条.办公用品的范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须方案类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3.集中管理使用类：办公设备耗材。

其次条.办公用品的选购

依据各部门的申请，库房结合办公用品的使用状况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条.办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得铺张。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节省使用，按需领用。

四、员工配发个人物品管理规定

第一条.公司依据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.

其次条.公司为因岗位所需的员工供应行李、餐具等生活用品。

第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。

第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。

第五条.员工离职市时须填写离职单，将全部个人领用物品交齐后方可离职。

第六条.员工离职时必需将服装、床上用品等清洗洁净交回库房。

五、员工食堂就餐管理制度

第一条.员工必需在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

其次条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随便进入，违反1次罚款20元。

第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防铺张。

第四条.员工就餐时，要留意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条.就餐员工要养成爱惜公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条.如有倒饭现象一经发觉罚款50元。

六、员工宿舍管理制度

第一条.员工宿舍为员工休息场所，必需保持环境清洁。

其次条.员工实行轮番值日，对员工宿舍进行日常清理。

第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发觉视情节轻重罚款50-200元。

第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发觉将赐予罚款或开除。

第八条.男女员工不得混居一经发觉，将开除处理。

第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。

第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。

第十一条.值日卫生清理不洁净，将处20元罚款。

七、员工洗浴管理规定

第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。

其次条.洗澡的详细时间依据营业的时间具体通知。

第三条.员工洗澡时自带浴品。

第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理洁净。

八、关于对讲机的使用规定

第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.

其次条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.

第三条.使用对讲机时必需用耳机,且音量要降到最低.

第四条.对讲机必需妥当保管,保证使用通畅.

第五条.在工作交接时,必需将对讲机、耳机上交库房。

第六条.如因个人缘由造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。

其次部分：财务管理制度

目的:加强财务管理，有效掌握资金的使用，降低公司支出，节省成本。

一、财务借款及核销管理方法

第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管

会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

其次条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要供应合法报销单据(特别状况除外)。

第四条.供应零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，

并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付

款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特别状况必需在

借款三日内进行核销。

二、会计核算管理方法

第一条.会计核算以权责发生制为基础，采纳借贷记帐法。

其次条.会计年度采纳历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的详细状况制定。

第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、

请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求准时填制申报。

三、成本核算管理方法

第一条.营业成本的计算应依据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

其次条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时估计消失的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进预备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流淌资金管理方法

第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按肯定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特别状况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

其次条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条.现金收付的手续和规定：

在现金收付时必需仔细，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条.在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖"现金收讫'或"现金付讫'。

第五条.主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状况。

第六条.流淌资金即要保证需要又要节省使用，在保证批准供应营业活动正常

需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条.要求各业务部门在编制方案时，严格掌握库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条.超储物资、商品除经批准做为特别储备者外，原则上不得使用流淌资金，只能压缩超储的商品、物料，以削减占用资金。

第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，削减流淌资金的占用。

五、收取支票管理方法

第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

其次条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条.支票有效期为十天。

第四条.最低起点为100元。

六、盘点管理制度

第一条.目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人

员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本方法。

其次条.盘点范围

(一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材

料等。

(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商供应，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条.盘点方式、时间

(一)年中、年终盘点

1、存货：由各管理部门、选购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面

总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

(二)月末盘点

每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条.人员的指派与职责

(一)总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进

行及特别事项的上报总经理裁决。

(二)主盘人：由各部门负责人担当，负责实际盘点工作的推动和实施。

(三)盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

(四)监盘人：由总经理派人担当。

(五)会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，的确数据工作。

(六)协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条.盘点前的预备事项

(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排"盘点人员编组表'、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先预备妥当，所需盘点表格，由财务部预备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号挨次，事先预备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。

第六条.盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格根据盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的平安。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点状况进行总结，上报总经理，特别状况要着重指出，盘点结果进行存档。

5、依据盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出处理打算，并存档。

七、出入库管理方法

第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特别状况除外)。

其次条.办理出库必需由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯洁水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发觉问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理方法

第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

其次条.建立固定资产卡片，具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条.折旧年限：房屋15年、汽车*年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条.折旧计提方法采纳使用年限法。

九、原材料及其他物品选购管理方法

第一条.由厨师长、生产班度依据宴会预定单参照厨房库存及生产方案，提出采买方案。

其次条.将选购方案送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由选购员。

第四条.选购员要负责将价格真实、精确     、清晰的记录于请购单上。

第五条.选购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后选购员将签字的请购单连同内部直拨单、选购发票送交总经理审批。

第七条.选购员持内部直拨单、选购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的选购,由各部门提出申请选购方案,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给选购员选购。

原材料选购流程图

宴会预定单或销售方案提出申请审核填请购单

销售部---------------厨师长(或生产班长)----------财务部-----------

审批后持验收凭证、发票审批签字后

总经理-----------选购员----------------------总经理----------------

核帐、报帐

------------------财务。

其他物品选购流程图

提交审核签字

各部门提出选购方案-----------保管员---------主管会计-----------总经理

审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐

---------选购员-----------------总经理------------------------财务部.

十、保管员工作规范

第一条.负责记好公司全部物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

其次条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条.货物入库时，肯定要真实、精确     的根据入库单上所列项目仔细填写，确保精确     无误。

第四条.出库物品，必需要由总经理签字方可出库。

第五条.每个工作日结束后，应准时将出入库单记帐联交财务部。

第六条.入库物资必需根据类别，按固定位置整齐摆放。

第七条.准时报告物资存储状况，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报"商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。

其次条.经主管会计审查提出处理看法后，报总经理审批。

第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理看法，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第五条.报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定

第一条.仔细复核总台收银员的营业日报、帐单，发觉差错准时订正，以保

证收入精确     无误。对己复核过的报表，必需签名以示负责。

其次条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。

同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容全都。

第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条.审核原料的购入凭证及选购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条.每日准时核算成本，要求成本核算必需合理、精确     、并计算出每月成本利润率。

第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，消失差异要准时查明缘由，按规定报批。

十三、厨房成本的掌握和管理

第一条.厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价

+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

其次条.厨房成本的掌握应做好以下几个方面：

(1)严格掌握菜品出品率，确保投料精确     ，厨房要有专人负责，投料后的

边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。

(2)选购员选购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后

方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

(3)对厨房的水、电、燃油的使用要本着节省光荣、铺张可耻的原则。

(4)对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节省

一分就为酒店多制造一分效益。

(5)对厨房月末盘点时要做到斤两精确     、价格合理，以确保本期营业成本

的精确     。

(6)厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，

又要使厨房库存成本压缩到最低限度，削减流淌资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。

(7)财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。

(8)每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水

平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。

(9)梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+

购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%)。

第三部分：商务酒店部管理制度

一、餐饮客房部管理制度

值班管理规定

目的:为保证为客人供应周到细致的服务,餐饮客房部实行值班制度。

第一条.餐厅早餐值班7：00到岗，负责早餐的服务工作。

其次条.餐厅员工8：00上班后替换早餐值班员工吃早饭。

第三条.餐厅员工在午间员工餐时实行值班。

第四条.客房员工晚间在203房间值班，随时为客人供应服务。

第五条.客房员工早餐、午餐、晚餐实行倒班，做到不空岗。

第六条.详细值班时间表,由领班负责支配。

关于私藏客人酒水、烟的惩罚方法

目的:为避开员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生;使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本惩罚方法，如下：

第一条.营业中、营业后全部未开启酒水(包括白酒、果酒、饮料、啤酒等)必需主动为客人退掉，并报告领班。

其次条.已开启的剩余白酒根据酒水档次进行归类由吧台统一登记,保存使用。

第三条.对上述规定有违反者按以下条款执行;

①私留酒水按售价进行惩罚。

②私留客人款待用烟根据售价的2倍进行罚款。

关于剩菜的处理方法

目的:为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法，特殊制定以下方法。

第一条.清台时必需将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。

其次条.在清台时客人没有动的海鲜、菜肴可以转入员工餐厅，供员工食用。

第三条.对台面上的其他剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可单独装入便利袋内，转做狗食等。

第四条.菜品内假如有辣椒必需将其挑拣出来。

第五条.任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉、违者罚款20元。

客人入住登记制度

第一条.客人住宿时需到总台办理入住手续。

其次条.客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、住宿时间等。

第三条.客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。

第四条.标准客房押金500元/间，豪华房押金1000元/间。

布草管理规定

目的:为加强布草的使用与管理，使布草准时送洗，特殊制定本制度。

第一条.客房布草、餐饮布草统一由客房部李曦管理。

其次条.餐饮部每餐用过的布草准时到203更换，并由专人负责记录。

第三条.客房更换下的布草准时送到203更换，并由专人负责记录。

第四条.布草房每天负责将更换下的布草进行登记，并交由司机送去清洗。

第五条.对当日不能准时送洗的状况下，必需将其晾干，在进行装袋。

第六条.布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避开染色。

低值易耗品管理方法

餐饮客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节省降耗的目的，将从以下几个方面进行掌握：

第一条.餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库，每次使用时掌握用量。

其次条.公用卫生间使用的卷纸和插手纸依据使用状况进行更换，无客人时将卫生间门锁上。

第三条.客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。

第四条.员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。

第五条.对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。

第六条.对常常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。

客房工作标准

第一条.凡是上岗的服务员,要求仪表干净,仪容端庄,合乎俱乐部的要求。

其次条.文明礼貌,语言规范,亲切热忱,主动迎宾。

第三条.上班时禁止闲聊,大声喧哗,打瞌睡,吃零食,接打私人电话或办其他私事。

第四条.做好个人卫生,制服洁净整齐,保持饱满的精神面貌。

第五条.要有良好的服务意识,按客房服务规程和质量要求做好来宾迎送和客房的整理工作。

第六条.服务员要把握住客状况,确保住宿客人的人身财产平安。

第七条.按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作.责任区内的卫生应随时清理,做到清洁卫生无死角。

第八条.根据家具摆放要求做好摆放,对损坏或需修理项目,要准时报告和修理,保证各种灯具的完好。

第九条.客人退房时,要仔细清点客房内各种物品,发觉不足应准时补齐。

第十条.进入有客人入住的房间,首先要小扣门三次,在得到允许后方可进入。

第十一条.为客人服务要机敏勤快,准时供应各种服务,满意客人的合理要求。

第十二条.服务员在客人入住后,要随时与各部门尤其是总台取得联系,把握客人的活动状况,避开跑单。

第十三条.客人退房时要准时查房,发觉有遗留或遗弃的物品要准时上交。

第十四条.保持客房门把手,门锁,门牌号的完好,干净，无污迹.

第十五条.严格掌握客用供应品,定期定额管理.

第十六条.服务员不得在客房内使用各各种客用品或私自留宿他人。

第十七条.未经总台允许,服务员不得私串客房。

房间管理方法

第一条.营业性房间

1.除定时通风外,平常必需锁好门.

2.款待用房的服务员必需按程序办理,严禁无手续用房.

3.值班钥匙在服务员处保管,不得丢失。

其次条.有关管理规定

1.仔细执行卫生清扫标准。

2.对房间的设备,设施及各种物品必需仔细保管,妥当使用。

3.服务人员不得在房间内有下列行为：

(1)闲谈(2)看电视(3)睡觉,躺卧休息(经理批准除外)(4)其他与工作无关的活动。

违反上述规定按员工手册规定处理.

第三条.客房钥匙的掌握与管理

1.电子钥匙必需随身携带。

2.电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。

3.钥匙不得转借他人，违者罚款50元。

4.倒班时，应先将钥匙交给领班，支配专人接管。

5.不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。

房间小酒吧管理方法

房间小酒吧是一种便利客人的服务设施，它包括酒水、软饮料及果冻等小食品，软饮料置放于冰箱内，酒水、小食品等摆放在酒柜或展现架上，并且要配备酒杯、纸巾、干瓶器等。

服务员每天依据客人的耗用量填写酒水单，通知总服务台收款入帐。每日客人退房后准时凭酒水单底联到库房补充。因工作过失造成走单的，当班服务员负责赔偿。

客房内的酒水、饮料、小食品等每日检查，消失缺、损坏、过期等现象由服务员负责赔偿.

客人遗留物品处理规定

第一条.在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必需尽快交到总服务台。

其次条.总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。

第三条.全部遗留物品必需锁在储存柜内。存放时要将珍贵物品与一般物品分开，珍贵物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。

第四条.遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来酒店认领。

第五条.员工拾到物品应立刻填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将具体状况记录在遗留物品登记簿上，总台须将每日拾到的物品状况汇报总经理。

第六条.客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由销售部核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是珍贵物品还必需留下客人的身份证号和联系地址。

二、康乐部管理制度

值班制度

目的:为保证为客人供应周到细致的服务,康乐部实行值班制度。

第一条.在员工午餐、晚餐时康乐1楼大厅必需有人值班。

其次条.值班时必需接听电话，有客人消费时准时通知各岗位人员。

第三条.晚上值班人员下班时必需检查好水电器开关，确保关闭。

第四条.值班人员必需做好平安防火工作。

第五条.详细值班时间表,由领班负责支配。

设备设施管理规定

第一条.康乐部的各项设备设施，责任区服务员必需了解他的工作原理，和简洁故障排解方法。

其次条.康乐部员工在进行操作电器设备时，必需根据操作规程进行，留意平安。

第三条.客人在使用过程中，提示客人留意操作规程，以爱护设备。

第四条.对设备设施常常进行维护保养，发觉问题准时报告。

第五条.康乐部对自己管辖区的设备必需按责任人签定保管责任书。

洗涤客衣的管理规定

第一条.公司为会员供应有偿清洗运动服、运动袜服务。

其次条.康乐部员工负责清洗工作。

第三条.清洗前认真检查运动服等是否有损坏，如有损坏准时通过销售内勤与会员沟通。

第四条.清洗的运动服等必需在会员下次消费前熨烫平整，挂在更衣柜内。

第五条.会员存放的其他物品如手巾、浴巾、澡巾等必需准时清洗，不得有异味。

低值易耗品管理方法

目的：为加强低值易耗品的使用和管理，将从以下几个方面进行掌握：

第一条.各分部门使用的卷纸和面巾纸，员工禁止使用。

其次条.各分部门使用的洗涤剂等用矿泉水瓶到库房出库并做到节省使用。

第三条.清理卫生用的钢丝球、胶皮手套实行以旧换新(达到不能使用状态)。

第四条.乒乓球室服务员服务时，要适时关心客人捡拾，避开客人踩坏乒乓球，削减损坏。

茶艺室茶叶管理方法

第一条.全部出售的茶叶必需在保鲜柜中储存。

其次条.茶叶的购入和销售必需准时登记保管帐。

第三条.保鲜柜中禁止存放其他物品，以保证茶叶的纯正味道。

第四条.茶叶实行少进勤进的原则，防止茶叶变质。

第五条.对客人寄存的茶叶要贴上标签妥当保管。

桑拿房使用留意事项

第一条.使用桑拿房要提前20分钟预热。

其次条.桑拿房在加热前必需将水匀称洒在石头上，不能干烧。

第三条.在使用前将木桶内装满水，备用。

第四条.随时留意桑拿房内的温度。

第五条.在使用结束后，留意关闭电源开关。

第六条.因服务员使用不当，造成损坏由责任人负责赔偿。

三、厨房部管理制度

厨房部规章制度

第一条.厨部员工应关怀本酒店荣誉、具有仆人翁意识、爱惜公司财产，遵守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。

其次条.员工根据厨房部制定的作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度执行。

第三条.上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱惜厨房设备和工具，节省用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。

第四条.上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事(如抽烟、吃零食、接、打电话及会客)。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，铺张原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。

第五条.留意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣干净、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。

第六条.严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。

第七条.厨房部员工应听从管理人员支配和调动，按时完成上级交待各项任务，不得无故拖延和终止工作。

第八条.公司规定的其它管理条例应严格遵守。

厨房卫生规章制度

第一条.个人卫生

1.厨师必需每年参与体检和食品卫生学问的培训。

2.必需每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。

3.进入厨房必需做到工装鞋帽干净。

4.严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。

4.女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。

其次条.环境卫生

1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。

2.保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。

3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理洁净。

4.冰箱、保洁橱、门等必需在下班时上锁。

5.厨房、冰箱等设备损坏应准时报修。

6.发觉"四害'立刻灭虫。

7.厨房必需做到每周大扫除1次。

第三条.冰箱卫生

1.冰箱应定人定岗，实行专人保管。

2.保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。

3.每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬类，相对分开，削减串味，必要时应用保鲜膜。

第四条.食品卫生

1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。

2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥当贮存，不得散放，落地。

3.保持食品新奇，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。

4.按政府有关规定，禁用不得销售的食品。

第五条.餐具卫生

1.切配器具要生熟分开，加工机械必需保持清洁。

2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必需清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。

3.不锈钢器具必需保持本色，不洁餐具重洗。

第六条.切配卫生

1.切配上下必需保持清洁、卫生、干净。

2.砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。

3.不锈钢水斗内外必需保持清洁，光亮。

4.遇有下水道不通或溢水要准时报修。

第七条.炉灶卫生

1.灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗洁净。

2.锅具必需清洁，排放整齐。

3.炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。

4.各种调料罐、缸必需清洁卫生并加盖。

厨房日常平安工作制度

第一条.用火用电不离人，并做到先检查后使用。不按要求用火用电的，每次罚款50元，造成事故和损失的责任自负。

其次条.换气罐时做到无火源，不按要求操作的每次罚款50元。

第三条.刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。

第四条.各种原料要放置稳固，不按要求堆放的，造成损失由当事人担当。

第五条.热汤、热油盛装不得超过8分满，并放置稳，端取时必需加垫隔热。第六条.通道、过道必需随时保持畅通无阻。

第七条.清洁设备时必需关机操作，违者每次罚款50元。

第八条.厨房禁止吸烟，地面发觉烟头1次罚款50元。

四、工程部管理制度

工用具管理制度

第一条.工程部全部的修理用工具、用具必需登记，实行统一管理。

其次条.工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具，禁止外借。

第三条.工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。

报修管理规定

第一条.各部门报修项目必需填写请修单，一式两份。

其次条.一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。

第三条.工程部接到修理单后马上支配修理，对不能修理的项目要写清缘由并上报。

第四条.修理完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。

第五条.对各部门的报修项目不得耽搁，必需在4小时内有结果。

配电箱的管理要求

第一条.按时检查监视仪表是否正常。

其次条.检查空气开关是否有特别现象和响声。

第三条.检查各开关、旋纽是否处于正确位置。

第四条.做好防风、