太阳能光伏发电系统集成项目融资商业计划书

Welcome！商

业

计

划

书

项目名称：太阳能光伏发电系统集成项目计划融资500万元项目单位：东莞市森泉太阳能光电有限公司

计划书目

录

第一部分

世界性节能减碳环境综述第二部分

技术优势第三部分

融资说明第四部分

公司基本情况

第五部分

主要管理者情况第六部分

产品/服务第七部分

研究与开发第八部分

营销策略第九部分

产品制造第十部分

经营管理第十一部分

发展规划第十二部分

风险控制第十三部分国家政策第一部分世界性节能减碳环境综述世界性的能源危机、石油危机、环境污染、气候异常等状况已经成为二十一世纪现代社会发展面临需要解决的重大问题。在2009年举行的哥本哈根世界气候大会15次会议上，在《京都协议》框架下，世界上有100个国家签署了减碳协议书。中国政府承诺在保留现有节能减排目标的基础上，到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%－45%，非化石能源占一次能源消费的比重达15%左右。中国的目标是到2020年太阳能发电20000兆瓦，这相当于中国每年火力发电厂一半的发电量。中国政府在近两年来连续出台了《太阳能屋顶计划》、《金太阳工程》、《上网电价暂行管理办法》及相应的补贴政策，预示着对新能源项目建设的鼓励与推动力与日俱增。在2010西部战略大开发32项重点工程里，太阳能光伏发电项目与风力发电项目是其中的两项重点工程。2013年《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》重点推广分布式太阳能发电并网应用。2013年南方电网公司《关于进一步支持光伏等新能源发展的指导意见》2014年《广东省关于促进光伏产业健康发展的实施意见》（1）海外市场概述：

印度：经济发展新兴阶段，面临缺电现状，国家有鼓励太阳能产业发展的政策支持，对于贸易有促进作用。现有印度客商驻东莞合作中。

越南：经济振兴阶段，需求太阳能发电以弥补电力不足，集中在河内地区。

孟加拉：严重缺电国家，需求以家庭型小功率太阳能发电机为主。

缅甸：严重缺电国家，需求以家庭型小功率太阳能发电机为主。

尼日利亚：严重缺电国家，急需太阳能发电机，非洲最大的市场。

安哥拉：严重缺电国家，需求太阳能发电与风力发电。

加拿大：国家有家庭环保补贴政策，20%补贴比例刺激市场消费。目前以核电、风电为主，缺太阳能发电。

美国：国家新能源政策推动市场，家庭类和工厂类订单为主。

法国：国家有新能源支持政策，以大西洋法属岛屿为主要市场。

西班牙：太阳能发电是政府支持项目，目前组件的采购来自中国。（2）印度尼西亚市场规模及销售预计：印尼是岛国，有13700个岛屿，人口2.35亿。其中因政治与经济原因，民用与工业用电严重匮乏。其中有90%有居民的岛屿是没有电的状况，靠柴油发电机提供生活用电；30%有开矿条件的岛屿，如：加里曼丹（煤矿）、那度那（石油）、苏里威西（铝矿和铁矿）等诸多岛屿，因没有动力而影响了采矿业发展。整个印尼国家面临至少10亿元太阳能发电设备市场需求。这个市场将成为我司继民丹（BINTAN）省的样板工程后拓展印尼市场的销售目标。以民丹（BINTAN）省为例，该省需求太阳能发电222MW，太阳能发电设备至少在1亿元以上。在现有代理商体系中的房地产配套项目中，太阳能及风光互补发电系统设备至少有111MW电力需求，价格5000万元太阳能发电设备需求。我公司已经于2010年4月进入印尼BINTAN市场，为房地产商提供了5KW风光互补发电站建设。（3）中国的行业现状与前景：目前中国太阳能工业己开发发电能力15MW。2030年光伏装机容量将达1亿千瓦，年发电量可达1300亿千瓦时，相当于少建30多个大型煤电厂。我国建筑占地面积总计约2亿m2，假如1%的屋顶用光伏组件覆盖，每年就可以提供2.4亿kWh的电能。（4）中国市场规模及增长趋势：2010－2020年正式启动中国开阔地（荒漠）光伏电站计划，争取2010-2020年新增光伏电站装机11,970MWp，到2020年底累计开阔地(荒漠)光伏电站装机12GWp。第二部分技术优势1、技术研发项目与方向基于专业的光伏系统集成技术的设计、开发能力，在国内家用太阳能发电系统市场具备竞争优势。新技术涉及：发电玻璃幕墙（含结构、组件）；光伏屋瓦；光伏发电隔音墙；智能民居屋顶光伏系统；纸型光伏电池；新型复合型风力发电机叶片等配套技术及零部件新材料研究开发。（1）申请发明专利和新型环保风力发电机叶片。作为风光互补发电系统的转型升级产品，以高性价比和环保可回收为突破点，提高市场竞争力。此技术文件计划于2012年10月-11月间提报发明专利申请。（2）开发新型实用光伏产品。切入点为光伏屋瓦；光伏发电隔音墙；智能民居屋顶光伏系统；纸型光伏电池等。细分市场用户，拓展市场新需求，加大市场份额。（3）开发新型风光互补发电系统及配套电动汽车充电桩。本项目以新型时尚的风力发电系统与太阳能发电系统结合，共同为电动汽车充电桩提供电源。风力发电系统以塔架式外形，塔身安装新型LED节能灯提供景观照明。该项目力争成为国家十二*五战略规划中电动汽车的配套项目。（4）高效能控制器的实验与应用开发。2、技术升级兆瓦级光伏电站设计方案的完善与性能提升；智能型民居屋顶光伏系统；光伏屋瓦的设计开发；光伏隔音墙的设计开发；高层建筑的民居太阳能发电配置方案设计与应用测试；（该项目与深圳罗湖区低碳社区建设规划配套)离网光伏（含风光互补）发电网局域智能监控系统；纸型光伏电池的研究开发；BIPV发电玻璃幕墙；风光互补加氢站配套的各单元系统集成配套技术；3、实用新型专利的申请：纸型太阳能电池板外观实用新型申请；隔音墙核心技术研制与应用实用新型专利申请；光伏屋瓦的使用新型专利申请；风光互补加氢站系统集成技术发明专利申请；新型高效环保风力发电机叶片的发明专利（申报准备中）。2、销售现状：已销售的客户区域东莞、广州、惠州、肇庆、北京、湖南长沙、哈尔滨、吉林长春、内蒙古（呼和浩特、达特拉旗）、广西南宁、海南海口、云南普洱、北京、河南许昌、印尼、非洲（尼日利亚、加纳、安哥拉、南非等4个国家）、俄罗斯等。目前跟进工程项目东莞某港资电子制品公司25KW并网光伏电站，产值245.5万元（已经完工）。后续还有第二期工程规划100KW,预计产值120万元。印尼PT.公司（签约代理商）1200KW房地产配套的风光互补发电系统工程安装及后续1亿元工程合作，第一期5KW已经完工运行。云南某工业区办公楼分布式电站：预估160万元[近期计划签约]。东莞某外资工厂并网电站777KW，预计产值960万元。菲律宾650KW并网发电，预计产值780万元。3、未来5年市场销售预测：第1年销售额预估为：1800万元；第2年销售额预估为：3000万元；第3年销售额预测为：9000万元；第4年销售额预测为：18000万元；第5年销售额预测为：32000万元未来5年的业绩、利润预估表：投产年份营业额预估(万元)毛利润率%毛利润(万元)1180030540230003090039000302700418000254500532000258000合计63800

16640效益分析：（1）太阳能电池板利润：单晶硅成本10元/瓦，零售15元/瓦，毛利润率50%。（2）太阳能发电机：400W为例，成本2600元/套，销售价格3900元，毛利润率50%；在成本构成中100W电池板采购成本为1200元，占总成本46%，如果是自己生产电池板可以降低电池板成本20%。（3）风力发电机：300W为例，采购成本700元/台，销售1300元/台，毛利润率85%。（4）蓄电池：自行组装采购成本比目前采购成本降低30%。售后服务增值利润5%。（5）控制器、逆变器：自行组装采购成本比目前采购成本降低15%。综上所述：组建工厂生产和组装，在生产和采购环节将降低成本20%。现行销售环节利润30%。综合经营毛利润率可达到50%。第三部分融资说明

项目资金需求量：500万元主要用途：（1）组建总装车间；（2）建立研发中心；（3）市场拓展；（4）经营周转资金；（5）财务稽核审计费用。资金使用计划表序号项目子项目一子项目二金额（万元）一、工厂计划投资160太阳能组装厂1、租赁厂房（年）3000平方米282、厂房基础建设203、组装车间：1间112其中：（1）辅助设备10（2）品质认证20（3）流动资金60（4）检测仪器10（5）人员5人12二、市场拓展60人员工资15差旅费10广告推广费用20网络营销建设15三、经营周转资金228办公设备60备用金（含财务稽核费用）168四、科研经费52仪器、材料40专利申报12总计500第四部分公司基本情况

公司简介：

东莞市森泉太阳能光电有限公司，于2008年承接同行公司的销售外包，2009年1月申请公司注册并试运行，2009年7月13日公司正式注册成立。现坐落于广东省东莞市大朗镇美景中路812-826号万和大厦6楼B08室。注册资本：50万元人民币，主要股东：赵子轩70%、刘艳妨30%。公司主要从事太阳能光伏发电站、家用太阳能发电机、光伏发电系统工程、太阳能路灯、风光互补发电系统等节能产品的设计、开发、生产组织、销售、安装指导和售后服务。

本公司现在是深圳市节能协会团体会员单位【深节协证字第E-017】。产品：销售的产品主要有以下几大系列：（1）太阳能光伏电站;（2）家用太阳能发电系统;（3）风光互补发电系统;（4）风力发电机;

商标：已申请图案及文字商标：“粤森泉·光电”。

申请时间：2009年12月28日获得《商标注册证书》时间：2011年02月14日。

发文编号：ZC7951978SL现阶段公司运行模式：销售环节：（1）直接销售；（2）建立国内外代理商销售网络；（3）国内、国外销售市场同步展开。生产环节：现由专业配套的外协加工厂完成（后续将走产销合一的发展道路）。（1）太阳能电池板由协作厂生产，内部采购；（2）其他元器件在广东范围内采购。（3）系统组装在协作厂内完成。第五部分主要管理者情况

赵子轩男，47岁，河南洛阳人，大专学历，职称：统计师河南省广播电视大学毕业，从业年限：23年主要经历和经营业绩：1986年7月-1994年2月，洛轴集团公司，统计师。1995-1998年灵宝金安投资咨询有限公司，总经理。企业管理，期货投资咨询。2000—2006年，历任内资、台资、美资公司职业经理人，市场营销管理；2007—2008年，东莞市特龙金科能源有限公司，营销总监，从事太阳能光伏发电系统的海内外市场拓展、团队建设；拓展了非洲部分市场，产品销售到南非、尼日利亚、加纳、俄罗斯等国家地区。2009年初投资组建东莞市森泉太阳能光电有限公司，总经理，全面负责企业战略发展规划、公司的运营、生产体系建设、技术研发改造、代理渠道的建设、市场团队的管理建设。网络营销实战经历：2005.08-11月曾经3次担任阿里巴巴社区论坛网上直播嘉宾。历任职场生涯论坛、石油论坛、韵之队文学论坛、太阳能论坛副版主。2005.11.18荣获阿里巴巴2005年度十大原创作家称号。2007.7接受亿邦动力网记者采访。2007.11.01阿里巴巴广州商盟、淘宝广州商盟、华南网商会联合颁发“2007年度最诚信网商”。2008.06.05阿里巴巴第五届世界网商大会获得2008年度诚信通三十强网商。2008.08.16获得阿里巴巴第十九期电子商务培训师资格。2009.5.13接受亿邦动力网记者采访。2009.6获得阿里软件公司颁发的电子商务明星企业称号。2009年9月担任阿里巴巴建筑建材论坛副版主。袁伟初男，39岁，东莞人，学历：大专从业年限：15年主要经历和经营业绩：1995—2005年，原国营777厂工程师，曾任美国SOLARSTYLEINIC.CO.LTD首席设计师。2005年—2009年，东莞市特龙金科能源科技有限公司，技术总监，广东省太阳能路灯标准化起草委员之一。参与了广东省重点工业攻关项目的申报，现已获广东省科学技术厅立项批准，专题名称为重点行业节能装备与技术研究，项目名称:LED照明节能技术应用研究及示范工程2009年至今，东莞市森泉太阳能光电有限公司，技术总监，负责太阳能光伏发电系统工程开发和设计。

刘艳芳女，32岁，河南省周口市人，学历：中专毕业院校：周口职业技术学校，从业年限：12年主要经历和经营业绩：2000-2005年，台资公司采购员，采购管理；2006-2008年，东莞市特龙金科能源有限公司，采购，太阳能光伏发电系统的零配件采购；2009年投资组建东莞市森泉太阳能光电有限公司，副总经理，主要负责公司的运营，采购渠道的建设，市场团队的管理与建设。第六部分

产品/服务（1）产品介绍：主要产品系列：太阳能光伏发电系统、家庭太阳能发电机、风力发电系统、风-光互补发电系统、太阳能路灯等。该系列产品广泛应用于家庭、企业、事业团体、别墅、学校、海岛、轮船、通信基站、边防哨所、山区、草原、农场、家庭等。（2）产品技术水平：目前我司拥有太阳能光伏发电系统整机组装技术能力，技术水平达到国内同行业目前发展水平。7月份，我司已经为皇明太阳能集团公司提供了来自美国的3KW和5KW太阳能发电系统技术配套服务。目前，筹备投产的光跟踪系统和太阳能光伏发电玻璃幕墙，将为产品的整体技术含量和水平的提升奠定基础。目前已经为印尼房地产项目、肇庆游船、越南游船、柬埔寨太阳能发电机、泰国路灯、缅甸发电机等海内外客户提供技术支持及配套合作。2010年3月份完成了印尼房地产配套的风光互补发电站第一期工程建设。

（3）产品的新颖性、先进性和独特性：经济实用性：针对家庭用户使用电器特点，特别设计了实用型太阳能发电机。技术配置：技术水平处于行业中上等的水平。（4）产品的竞争优势：基于太阳能组件的自身生产配套优势，使整体产品生产成本处于具有市场竞争优势水平。第七部分研究与开发1、建立研发中心在建立工厂后开始建立研发中心；达到省级研发中心水平，争创民营科技企业、国家高新科技企业。实现争取国家与省市科技基金支持。着眼行业最先进、前沿的新技术与新技术的应用研究与开发；让企业从迅速从行业中端水平走向高端，并不断提升自身的核心竞争力；筹备与广东高校专家团建立太阳能发展研究所，实现产学研一体化发展模式。目前在合作框架讨论阶段中。2、技术升级兆瓦级光伏电站设计方案的完善与性能提升；智能型民居屋顶光伏系统；光伏屋瓦的设计开发；光伏隔音墙的设计开发；高层建筑的民居太阳能发电配置方案设计与应用测试；（该项目与深圳罗湖区低碳社区建设规划配套)离网光伏（含风光互补）发电网局域智能监控系统；纸型光伏电池的研究开发；BIPV发电玻璃幕墙；风光互补加氢站配套的各单元系统集成配套技术；实用新型专利的申请：纸型太阳能电池板外观实用新型申请；隔音墙核心技术研制与应用实用新型专利申请；光伏屋瓦的使用新型专利申请；风光互补加氢站系统集成技术发明专利申请；新型高效环保风力发电机叶片的发明专利（申报准备中）。第八部分行业竞争对手及本公司竞争优势：国内行业有实力的竞争对手：无锡尚德（上市公司，太阳能组件为主）、河北英利（上市公司，工程为主）、合肥阳光（上市公司，逆变器和控制器为主）、山东皇明（08年得到美国摩根斯坦利风投资金刚转型进入光伏行业）、新疆特变电工（逆变器和控制器为主）等。目前国内市场还处于起步阶段，掌握太阳能发电系统集成组装技术的企业为包括我司在内的少数企业拥有，虽然组件生产企业也在转型向太阳能发电系统配套转型，鉴于技术的完善性提升阶段及市场刚启动的购买力上升带来的旺盛需求性，目前国内及国际市场还处于供不应求的状况。市场份额的扩大是目前行业的关注点，目前还没有进入行业激烈竞争状态。行业资源的获取、市场销售渠道的建设、技术的提升将是3年后的行业竞争重点。本公司竞争优势：我司拥有太阳能发电系统集成技术与风力发电系统集成技术，目前开发设计能力达到国内同行中等水平。推广应用自主产权的光伏系统集成技术在民用及企业的应用，从降低发电成本角度来获得最大的市场份额。我司市场拓展销售能力、渠道建设、订单获得效率是目前比较大的优势。同时，不断开发新技术、提升完善现有技术、构建具有知识产权支持的技术核心竞争力，从技术提升和品牌建设方面整体提升企业的核心竞争力。第九部分营销策略

（1）建立高素质营销团队。组建具备电子商务、市场管理能力的专业营销人员队伍；分内贸和外贸渠道拓展市场。（2）开展招商代理工作：在国内建立省级代理网络，延伸扩展市级代理商网络。在海外地区建立外贸公司与当地合作伙伴结合的销售渠道拓展海外市场。利用中非建设总公司的合作平台拓展非洲市场。借助东南亚华侨客商建立销售渠道。（3）对于区域代理商管理实行区域业绩承包制，年终依据销售额另外设立销售奖金。（4）建立欧洲市场代理处、非洲市场代理处、东南亚代理处。（5）实施企业品牌战略。目前已经申请自有商标品牌“粤森泉·光电”，应用于产品外观及关键零部件。（6）实施产学研一体技术攻关战略规划发展策略，提升企业综合技术实力。3月份已经开始与广东轻工职业学院筹备成立太阳能技术发展研究所。发挥专家技术团队的优势与企业技术优势，开发新的技术进行生产应用。此举措可使我司成为广东省产学研示范工程基地之一，最大限度提升企业核心竞争力。同时可以成为高科技型企业具备参与国家大型光电项目工程的竞争资格。（7）建立完善培训体系：实现对省级代理商和海外代理商的专业辅导培训，实现代理商具备市场拓展、售后服务、再培训的能力，提高销售体系的运作能力。（8）结合国际及国内碳指标交易政策，辅导企业争取碳指标计划，创造新的利润增长点。第十部分产品制造生产方式：光伏发电系统组装、风机系统组装、成套设备测试、安装。生产设备：检测仪器、辅助加工设备，科研实验器材等。质量保证：TUV、CE、ROHS、CCC、SGS认证、ISO90001成本控制：零件类的采购成本控制、生产耗材的成本控制、劳动生产率管理与控制。工厂结构三部分：生产工厂分为三部分：1、组装车间：主要是太阳能发电系统整机装配与调试。2、样品展示：新产品及样板工程实例展示3、研发中心：主要做新技术开发、技术应用、实验与测试、科技项目申报的平台。工厂发展规划：成为技术研发中心，力争达到国家级研发中心水平。成为国家级创新企业。第十一部分经营管理

1、机构设置：董事会董事长总经理销售副总生产副总市场部工厂研发部财务部品质生产2、员工福利：工作满一定年限的对于中高阶管理人员、技术骨干、和具有特殊贡献的优秀员工配发内部股份；为员工缴纳社保、住房公积金等；其他常规性的员工福利。3、劳动合同：全员签署劳动合同书；技术核心人员签署技术保密协议。4、知识产权管理：商标的注册保护、专利产品的申请保护。5、人力资源计划：根据项目整体进度、实际产销规模和需求做人力资源配置规划；由人力资源部对员工进行职业技能培训管理。技术人员的培训有研发部负责。合作方式：（1）出让股权：待项目方与投资方协商确定。投资者权利：监督资金运行、参与企业管理和经营决策、分享经营利润分配、辅导企业持续发展规划（包括IPO规划、新三板规划）。（2）红利分配按照年度收益标准每年按固定比例分配投资利润。分配利润可用于追加投资比例。参考合作方式：股权出让融资周期：根据合作双方合作意向商议。退出机制：股权回购。第十二部分发展规划未来5年的战略发展规划第1年：完善建立海内外代理渠道。加大推广力度，扩大市场份额。1、国内市场：建立省市直辖市代理商网络。重点拓展家庭型太阳能发电系统普及应用；工厂配套太阳能与风光互补发电工程项目的跟进与落实；城市建设住宅太阳能发电的应用推广；军队专用太阳能发电系统配套应用。2、国外市场：拓展与建立国外公司在中国采购中心的合作渠道；外贸公司的合作；建立国外代理商。目前比较成熟的有非洲区域与中国央企配套多个国家合作渠道；东南亚（印尼、马来西亚、越南、印度）；日本；南美洲（法属岛屿、格林纳达、委内瑞拉）；美国等。3、建立企业与科研机构的科技合作示范基地，结合企业技术优势与科研院校科技团队优势，合作开发新技术，以产学研结合优势提升企业核心竞争力。成为广东省科技创新企业名录的企业成员，为后续承接广东省重点光伏工程项目奠定基础。4、运行风光互补加氢站开发项目，申报列入国家战略产品名录及专项补贴。5、申报科技创新企业。第2年：推广新技术应用，参与政府项目建设。1、拓展发电玻璃幕墙工程项目，增加新的市场利润增长点。2、与一级券商合作股份制改造，参与国内中关村新三板上市交易。3、在具备西北市场（西藏、新疆、甘肃、兰州）客户群开发的基础上，建立西北办事处，就近销售与服务。在具备华北市场（河北、山东、北京、东北三省）客户群开发的基础上建立华北办事处，就近销售与服务。第3年：行业资源整合，筹划IPO，为资本运作奠定基础。1、对于产业链中游的产品进行资源整合，降低综合成本，提高竞争力。行业相关的关键部件生产厂家逆变器、控制器、太阳能电池板、蓄电池、光伏玻璃、铝型材等对于本企业综合成本有一定的影响，在具备市场份额的前提下，对产业链中游的优质工厂进行兼并或并购，降低生产成本，建立产业升级的无缝配套供应产业链。2、参与国家并网发电项目建设竞标。以规模发展扩大企业在全国市场的市场份额，获得新的发展空间。第4年：国际化发展，成为跨国性骨干企业。建立欧美海外科技研究中心，开发新技术，参与国际吉瓦级光伏项目工程的开发与建设。以资本运作方式，对产业上游进行融合，在硅料、硅锭、切割等领域获得更大的产业