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文档简介
工贸公司费用管理制度一、备用金及借款程序管理1、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金;每人借支累计总额具体规定为:项目经理、项目副经理元,部门负责人元,驾驶员元,,其他人员视具体情况而定。2、备用金借支程序:借款人申请→会计审核签署意见→项目经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。3、民工个人,不能直接向财务部借支,必须通过所属施工队负责人向财务借支。4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐,对借款人未及时偿还的借支,财务部门有权扣工资偿还。5、超过借支总额累计金额的,不能再次借支。6、备用金使用过程中,1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责,1000元以上的必须由项目经理同意,否则不给予报帐。7、施工队借款必须由分管负责人开具工程量情况说明,交财务扣除借支款后报项目经理审批,预防不良超支现象发生。上述相关规定,若遇到特殊情况,可视具体情况,经项目经理签字同意后,灵活变通处理。二、业务招待费和误餐费1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。2、因办理项目部相关业务事项,发生的误餐费,可以报销。3、业务招待费和误餐费必须取得正式发票,并在发票后注明时间、经办人及证明人。4、业务招待费原则上由部门负责人以上报销,但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费,若特殊情况需由部门负责人向项目经理反映审批后方可发生,报销程序按公司《财务管理制度》执行。5、业务招待过程中发生的无票支出,由项目经理同意后,财务统一办理。6、项目部各部门的业务招待费,应本着节约的原则合理开支。三、差旅费的报销1、因为总公司开会、培训等,需出公差,项目部主要领导和主要负责人,由项目经理根据事由缓急,可自行安排乘坐飞机、火车或汽车,票务费用,按实报销;其余人员按火车(硬卧)标准报销,紧急情况下,项目经理特批者除外。
未经同意的飞机票,只能按照火车(硬卧)票报销,差价由经办人自行承担。2、住宿费标准,执行总公司《管理办法》的相关规定。3、差旅费报销只能包括车船费和住宿费,出差期间发生的其他费用,要单独报销。4、所有休假、请假出公差者,均需填报《请假条》交行办存档,作为发放工资福利的依据;差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。四、通讯费报销管理员工通讯费在限额内据实报销,确因工作需要,通讯费实际开支超过规定限额的,同时符合下列条件,经审批可全额报销:1、本人提出申请并说明原因;2、提供当月的话费明细详单及当月合规发票;3、经核实所有费用确均属于工作需要所发生。所有员工报销通讯费时不得使用替用发票;报销时必须使用通讯费结算发票,不得使用交费发票或收据。五、车辆使用费和办公用品管理1、经理部的车辆,每月报销一次车辆使用费,跨月费用,不再报销,修车费用,金额使用权限参照备用金管理的相关规定执行。同时必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。2、办公用品,只能由行办(或指定的专门人员)定点采购,每月结帐报销一次,并
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