最新财经营分析会课件

八大经营指标完成情况汇报人:财务部时间:2010年1月广东2009年终考评评优项目组八大经营指标完成情况广东2009年终考评评优项目组目录12收入利润3费用、税收4其他考核指标目录12收入利润3费用、税收4其他考核指标一、收入一、对外销售收入2009年全年实现对外含税销售收入25.17亿元，加上集团对广东公司销售调整395.85万元，销售共计25.21亿元。其中：广州（含广州大药房）共计销售5.41亿。上表：广州公司本年比08年新增对外含税销售5521.34万元，增长11.36%；中山、深圳、湛江合计与去年同期比较对外销售增长1.72亿元，增长率达到9.52%。一、收入一、对外销售收入2009年全年实现对外含税销售收入2一、收入二、对外调拨下表：全年实现对外调拨1.92亿元，其中广州有120.23万，是鼻可乐的调拨。一、收入二、对外调拨下表：全年实现对外调拨1.92亿元，其中一、收入三、销售指标完成情况如图：全年对外销售指标完成105.03%，调拨完成率为95.87%。一、收入三、销售指标完成情况如图：全年对外销售指标完成105目录12收入利润3费用、税收4其他考核指标目录12收入利润3费用、税收4其他考核指标一、返利情况（1）今年预估截止昨天的数据7086.53万元；集团协议返利516.38万。（2）返利实际收回2268万。二、利润一、返利情况（1）今年预估截止昨天的数据7086.53万元；二、利润情况财务报表利润6256.50万，加上调整事项，考核利润为5220.02万。利润完成率达到指标4320万的120.83%（集团的资金占用费还没有分摊，还会有变化）二、利润二、利润情况财务报表利润6256.50万，加上调整事项，考核目录12收入利润3费用、税收4其他考核指标目录12收入利润3费用、税收4其他考核指标一、税收情况全年合并报表范围内的公司累计缴纳税收2992万；去年同期2407万。去年增值税税负率千分之七，本年千分之六点五。三、税、费一、税收情况全年合并报表范围内的公司累计缴纳税收2992万；一、整体费用情况今年的费用率仍然超标，但是完成情况稍好于去年，目前的完成率是94.08%（集团利息还没有分摊，会有变化）三、税、费一、整体费用情况今年的费用率仍然超标，但是完成情况稍好于去年一、整体费用情况09年的考核费用比08年增加1140万，其中：集团分摊的利息费用1-11月有550万。三、税、费一、整体费用情况09年的考核费用比08年增加1140万，其中一、整体费用情况水电费同比增加84万：深圳、湛江有48万，其余中山本部增长。租赁费增加231万：主要是深圳、湛江新增租金220万运杂费的差异主要是08年物流收九州通运费8752940.00燃油有35万的挂账发票没收回，增值税节约41万，物流公司08年12月预存20万。其余为节约。维修费下降主要是去年中山立体库、广州新公司的一些基建支出、中山仓库食堂的改造。本年的维修费内容主要是一些基建款，装修款。三、税、费一、整体费用情况水电费同比增加84万：深圳、湛江有48万，其目录12收入利润3费用、税收4其他考核指标目录12收入利润3费用、税收4其他考核指标一、对外应付账款平均余额全年对外应付账款完成率为88.89%，没有达到集团指标。同期完成116.61%四、其他考核指标一、对外应付账款平均余额全年对外应付账款完成率为88.89%二、月均赊销百分比月均赊销百分比没有达到集团指标，完成率为92.85%；同期完成85.47%四、其他考核指标二、月均赊销百分比月均赊销百分比没有达到集团指标，完成率为9三、库存商品周转天数月均周转天数32.66天，达到集团指标的33天，完成率为101.05%；同期完成97.27%四、其他考核指标三、库存商品周转天数月均周转天数32.66天，达到集团指标的四、可支配资金可支配资金总额超标，主要是我们的贷款、应付票据、存货等占用资金。四、其他考核指标四、可支配资金可支配资金总额超标，主要是我们的贷款、应付票据四、中山本部收付款情况销售回款，承兑占比26%；采购付款，承兑占比49%，采购承兑付款较上月有较大增长。四、其他考核指标四、中山本部收付款情况销售回款，承兑占比26%；采购付款，承最新财经营分析会课件八大经营指标完成情况汇报人:财务部时间:2010年1月广东2009年终考评评优项目组八大经营指标完成情况广东2009年终考评评优项目组目录12收入利润3费用、税收4其他考核指标目录12收入利润3费用、税收4其他考核指标一、收入一、对外销售收入2009年全年实现对外含税销售收入25.17亿元，加上集团对广东公司销售调整395.85万元，销售共计25.21亿元。其中：广州（含广州大药房）共计销售5.41亿。上表：广州公司本年比08年新增对外含税销售5521.34万元，增长11.36%；中山、深圳、湛江合计与去年同期比较对外销售增长1.72亿元，增长率达到9.52%。一、收入一、对外销售收入2009年全年实现对外含税销售收入2一、收入二、对外调拨下表：全年实现对外调拨1.92亿元，其中广州有120.23万，是鼻可乐的调拨。一、收入二、对外调拨下表：全年实现对外调拨1.92亿元，其中一、收入三、销售指标完成情况如图：全年对外销售指标完成105.03%，调拨完成率为95.87%。一、收入三、销售指标完成情况如图：全年对外销售指标完成105目录12收入利润3费用、税收4其他考核指标目录12收入利润3费用、税收4其他考核指标一、返利情况（1）今年预估截止昨天的数据7086.53万元；集团协议返利516.38万。（2）返利实际收回2268万。二、利润一、返利情况（1）今年预估截止昨天的数据7086.53万元；二、利润情况财务报表利润6256.50万，加上调整事项，考核利润为5220.02万。利润完成率达到指标4320万的120.83%（集团的资金占用费还没有分摊，还会有变化）二、利润二、利润情况财务报表利润6256.50万，加上调整事项，考核目录12收入利润3费用、税收4其他考核指标目录12收入利润3费用、税收4其他考核指标一、税收情况全年合并报表范围内的公司累计缴纳税收2992万；去年同期2407万。去年增值税税负率千分之七，本年千分之六点五。三、税、费一、税收情况全年合并报表范围内的公司累计缴纳税收2992万；一、整体费用情况今年的费用率仍然超标，但是完成情况稍好于去年，目前的完成率是94.08%（集团利息还没有分摊，会有变化）三、税、费一、整体费用情况今年的费用率仍然超标，但是完成情况稍好于去年一、整体费用情况09年的考核费用比08年增加1140万，其中：集团分摊的利息费用1-11月有550万。三、税、费一、整体费用情况09年的考核费用比08年增加1140万，其中一、整体费用情况水电费同比增加84万：深圳、湛江有48万，其余中山本部增长。租赁费增加231万：主要是深圳、湛江新增租金220万运杂费的差异主要是08年物流收九州通运费8752940.00燃油有35万的挂账发票没收回，增值税节约41万，物流公司08年12月预存20万。其余为节约。维修费下降主要是去年中山立体库、广州新公司的一些基建支出、中山仓库食堂的改造。本年的维修费内容主要是一些基建款，装修款。三、税、费一、整体费用情况水电费同比增加84万：深圳、湛江有48万，其目录12收入利润3费用、税收4其他考核指标目录12收入利润3费用、税收4其他考核指标一、对外应付账款平均余额全年对外应付账款完成率为88.89%，没有达到集团指标。同期完成116.61%四、其他考核指标一、对外应付账款平均余额全年对外应付账款完成率为88.89%二、月均赊销百分比月均赊销百分比没有达到集团指标，完成率为92.85%；同期完成85.47%四、其他考核指标二、月均赊销百分比月均赊销百分比没有达到集团指标，完成率为9三、库存商品周转天数月均周转天数32.66天，达到集团指标的33天，完成率为101.05%；同期完成97.27%四、其他考核指标三、库存商品周转天数月均周转天数32.66天，达到集团