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文档简介

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！一、日常办公费用1.根据日常办公情况，由各部门各岗位，提出付费申请填写《费用申请单》超过1000元，需提前1天报出纳。2.按照申请单执行使用，取得合法合规的正规发票，按费用报销细则报销。二、差旅费差旅费报销标准；地区/人员总经理直辖市省会城市县级及以下280250250220220200200180其他人员（1）员工住宿标准在规定的限额内凭票报销，特殊情况经由总经理签字后方可报销；（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销；（3）出差人员若为对方单位接待的，一律不报销住宿费；（5）出差住亲友家的，一律不报销住宿费。2，伙食补助费（单位；元/天）地区/人员总经理直辖市省会城市县级及以下实报实销5050404040404040其他人员出差标准将随公司发展而相应调整A.审批，报人事部备案。0C.三、业务招待费报销细则，预支时填写《借支单》表明事由，责人审批，交财务领取。四、费用报销细则一、票据规范1.为强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均2.费用发生必须取得正式税务发票，严禁使用白条或其他不合法的凭证，只能取得收据金额不得超过500元，收据上必须有服务方的合法印章。一些特殊情况无发票无收据需要替代凭证的，必须书面申请（注明原因）由上级主管批准后方可作为报销单据；3.所有报销单据一律不准涂改，涂改的单据无效。4.支付款项票据各项目清楚具体，公司名称写全，必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。5.一律凭票报销，无票或票据丢失不予报销。二、费用单据整理的要求：1项目进行分类。然后按照一定的标准清晰准确的粘贴，并在附件中写明所附单据的张数；2、单据数量比较繁杂的要写出报销明细清单附在后面；3、单据分别不清晰，粘贴不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。三、费用报销单填写规范：12、报销内容、数量、单价、金额均应填写清楚；报销金额大小写必须写清楚。四、报销或单据传递时效要求：费用单据原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务，否则财务部有权拒绝报销。五、报销细节1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工证明；2、“费用报销单”后根据费用单据整理要求附发票；3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在“原始凭证粘贴单”上面，并保证正面朝上，不得倒置；5、报销流程：上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核确认报销事实，并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核票据及金额；财务部根据填写要求及票据情况，有

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