中铁九局物〔2014〕257号中铁九局物资管理办法

——中铁九局物〔2014〕257号中铁九局物资管理办法第一章总则第一条为适应中铁九局施工生产管理要求，全面加强各项物资管理工作，确保全局物资管理体系有效运行，结合全局物资管理实际，制定本办法。第二条中铁九局物资管理工作实行“三级管理机构、两级集中采购、一个招标平台”的物资管理运行体系。（一）三级管理机构是指：建立局-子分公司-工程队三级物资管理常设机构。（二）两级集中采购是指：由局、子分公司两级物资部门行使物资集中采购工作。（三）一个招标平台是指：局设立物资招标采购中心为局级物资集中采购平台，局物资管理部负责执行具体工作。第三条本办法适用于中铁九局各单位的物资管理。第二章机构设置与职责第一节物资管理机构设置及职责第四条局负责物资工作的副总经理是全局物资管理工作的分管领导。第五条局、局项目部、子分公司、工程队必须依据局定员编制有关规定设置物资管理部门，非直接承担施工生产的单位要设置专人进行物资管理。第六条各级物资部门管理职责（一）局物资管理部1.是全局物资管理的归口管理部门。负责贯彻执行上级有关的制度和办法，建立物资管理体系，制定和完善九局物资管理办法及相关规章制度。制定年度工作目标并分解和落实。2.负责全面推行物资集中采购管理，建立并维护九局物资集采信息和交易平台。及时收集、整理和发布有关的物资信息，并按时上报向股份公司。3.负责工程项目主要物资采购总量计划的审批，确定采购方式，组织制定采购管理方案。牵头组织重大物资集采招标活动；审核招（议）标资料。4.参与局重点项目大额物资采购合同的谈判和起草工作，组织大额物资采购合同评审、签订工作。5.负责物资消耗管理的控制与监督，指导项目开展物资采购预算编制和材料核算与成本分析工作，参加局经济活动分析工作。6.负责物资库存管理，定期组织库存盘点并对库存结构进行分析。7.负责全局A类物资合格供应商的准入管理，发布A类物资合格供方名录，定期组织对供应商的考核复评。8.负责推行大型工装等周转材料的标准化配置；对大型工装等周转材料的计划、采购、报废实行动态管理；对子分公司周转材料、生产用低值易耗品的管理进行指导工作。9.负责物资采购电子商务系统的应用管理，物资管理系统信息化的应用。10.负责大额原材料、周转材料的报废鉴定及废旧物资的处理审批。11.负责“一体化”管理体系相关的物资流程制定与运行工作。12.负责全局物资统计资料的收集、整理、汇总、上报及存档工作。13.负责物资监察工作，组织开展物资专项监察、综合检查工作。14.参与质量、安全生产事故的调查与处理，对纠正预防措施的制定与实施进行监督与检查。（二）局项目部物资部门1.严格执行中铁九局物资管理的有关办法、规定，并接受局对各项物资工作的全面指导、监督和检查；2.负责项目主要物资集中采购的具体工作；3.审批各参建单位物资存放场所、拌合站仓容配备等库区规划；4.组织调查当地各类物资市场资源保障能力及价格信息，为成本编制提供当地材料的市场价格信息；5.负责供应商评价，上报A类物资供应商资料，发布B类物资合格供方名录；6.制定、分解并下达物资责任成本控制指标，严格控制物资的采购和消耗成本，积极组织开展物资核算工作；7.加强对现场物资验收、贮存、消耗等作业环节的业务指导与管控；8.负责大型工装的标准化配置方案的实施，协调内部大型工装等周转材料的调剂使用工作；9.牵头组织各工程队做好上级单位的各种检查以及整改问题的落实；10.建立完整的物资管理台账，及时向局物资管理部报送统计报表、简报及相关资料。（三）子分公司物资部门1.负责本单位物资归口管理。严格执行中铁九局物资管理的有关办法、规定，制定本单位物资管理办法，并接受局对各项物资工作的全面指导、监督和检查；2.负责供应商评价，上报A类物资供应商资料，发布B类物资合格供方名录；3.负责本公司自管项目主要物资集中采购的具体工作；4.负责对所辖工程队物资过程管控的具体工作，解决物资工作中存在的问题；5.加强周转材料、低值易耗品的管理，配合局推行大型工装的标准化配置工作；6.严格控制物资的采购和消耗成本，积极开展物资核算工作；7.组织废旧物资的签定与报废、指导所属工程队物资回收工作；8.加强对管内各级物资人员的培训工作；9.按时向局物资管理部提报物资统计报表、简报及相关资料。（四）工程队物资部门1.严格实施上级单位有关物资管理办法、规定要求，协助上级单位做好集采物资供应工作；2.负责进场物资的验收、贮存、保管保养、发放、盘点、成本分析等现场管理工作；3.具体做好周转材料、低值易耗品的管理，建立相关台账；4.对外部劳务队伍的现场物资领用、周转材料的租赁（使用）进行管理和控制；5.负责物资统计报表及资料的整理、归档及上报工作。（五）相关部门1.工程管理部门负责物资需用量计划的核算，大型工装等周转材料配置方案的确定并提出需用计划和加工标准，参与原材料、工装等物资的验收、月度材料的消耗分析。2.工程经济部门负责提供材料预算单价、材料消耗定额标准，牵头进行材料调差索赔工作，参与月度材料的消耗分析、周转材料管理的相关工作。3.安质环保部门负责制定劳动防护用品配备制度，参与物资验收、不合格品处理，参与废旧物资鉴定工作。4.机械设备部门负责配合各种配件、油品的采购、发放等管理工作。5.财务部门负责根据物资部门提供的相关手续对物资进行会计核算，配合物资招标相关工作，参与物资报废等管理工作。6.法务部门负责配合制定采购、租赁合同范本，审查采购文件、合同的法律风险。7.纪检监察部门负责招标采购过程的监督，开展集采管理效能监察及相关违规案件调查工作。第二节物资集采机构设置与职责第七条建立中铁九局和子分公司两级物资集中采购管理机构。中铁九局成立物资集中采购管理领导小组负责组织、领导全局物资集采工作的开展。第八条各子分公司也要成立物资集中采购管理领导小组，具体组织、领导本单位物资集采工作的开展。第三章采购管理第九条全局在建工程项目所需主要物资及适于批量采购的其他物资必须实行集中采购，物资集中采购实行“全面集采，分级授权，区域集中”的采购管理模式。第十条全局各单位必须严格按照局物资集中采购领导小组授权的范围组织开展物资集中采购管理工作，实施的主体单位为局、子分公司两级物资部门，工程队负责零星物资采购，其他部门、单位在无授权的前提下均不得实施物资采购。第十一条纳入物资集中采购的类别：主要是构成工程主体结构的主要材料和通过大批量集中采购能确保物资质量、降低采购成本的辅助材料、周转材料、低值易耗品等。第十二条物资集中采购以战略采购、招标采购、电子商务采购的方式为主，其他方式为辅，在合格供应商档案库内择优选择供应商，达到产品质优价廉的目的。第十三条相关要求（一）市场资源调查：新建工程开工前，局项目部物资部门负责对局属工程、子分公司物资部门负责对局委托管理项目和自揽工程项目组织市场资源调查，撰写市场调查报告，编制物资集中采购供应方案上报局物资管理部审批备案。（二）采购工作开展：各单位要严格按照局物资管理部批复的物资集中采购供应方案开展物资集采工作。1.以供方的评价、选择为依据，全面推行集中采购，增强采购透明度，降低采购成本；2.以采购计划、合同为基础，规范采购信息；3.强化采购产品的验证工作，确保进场物资质量；4.重大物资的采购事宜，必须服从中铁九局的决策。（三）采购预算管理：全面实施物资采购预算管理机制，并以采购预算做为物资采购控制基本额度。（四）结算管理:采购、租赁各种物资采购所发生的运输费用（包括运费、捆扎、途中装卸、倒运等费用），要本着和物资发票一体（附发票一起点收进账）的方式验收结算，办理入库、出库。第十四条合同管理（一）物资采购必须按局《法律事务工作管理办法》相关规定，签订采购合同。（二）合同正式签订前，各级物资管理部门必须组织相关部门对物资采购合同进行评审，重大物资集中采购合同必须先经过相关部门和领导反复论证和评审后，方可签订；（三）物资采购必须签订采购合同，各单位不得规避采购合同的签订；（四）严禁非物资人员插手采购合同的签订。第四章供应商管理第一节管理原则第十五条分级分类管理物资供应商。分类详情见《A、B类供应商物资目录》。第十六条采购时需从合格物资供应商名录中选择供应商。不在合格物资供应商名录内的须进行调查与评价。第十七条“谁采购谁评价”。评价合格后，上报上级单位审批，纳入合格物资供应商名录。第十八条已在合格供应商名录内的需定期复评。复评不合格时列入不合格物资供应商名录。第十九条不得采购评价合格类别以外或营业执照经营范围以外的产品。增减产品类别时需重新评价。第二节管理权限及分工第二十条局物资管理部负责建立全局A类物资供应商档案库；审批局项目部调查与评价的A类供应商准入；审核子分公司调查与评价的A类供应商准入；发布A类合格物资供应商名录；指导全局各单位开展A、B类物资供应商复评工作；发布A类不合格物资供应商名录。第二十一条局项目部物资部负责本项目范围内A、B类物资供应商的调查与评价；向局物资管理部报送A类供应商评价表及电子档案资料；发布本项目部B类合格物资供应商名录；指导项目内各参建队伍开展A、B类供应商复评工作；向局物资管理部报送供应商复评资料；发布本项目部B类不合格物资供应商名录。第二十二条子分公司物资部负责本单位A、B类物资供应商的调查与评价；审批所属项目部调查与评价的A、B类物资供应商准入；建立本公司物资供应商档案库；向局物资管理部报送A类供应商电子档案资料及评价表；发布本公司B类合格物资供应商名录；组织所属单位开展A、B类供应商复评工作；发布本公司B类不合格物资供应商名录。第二十三条工程队（项目部）负责本施工项目A、B类物资供应商调查与评价；向子分公司报送物资供应商评价资料；开展A、B类供应商复评工作并报送复评资料。第三节准入及评价第二十四条准入评价前，采购单位必须对供应商资质、生产及经营许可、产品质量、履约能力、价格、运输、组织机构、管理制度、管理体系认证、业绩、信誉、服务及用户反馈意见等情况进行市场调查。第二十五条采购单位依据市场调查结果及供应商资质和相关证实进行准入评价。第二十六条供应商资质和相关证实包含（不限于）以下内容：（一）供应商准入承诺书；（二）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证明、银行开户证明或银行资信证明；（三）质量安全环保管理体系认证证书、产品鉴定证书或产品质量检验报告、生产许可证、安全许可证；（四）近三年的销售业绩清单和用户评价材料，必要的货场、库房等仓储设施和产品检测设备等情况说明及其他相关资料。第二十七条工程队（项目部）进行市场调查后，调查人填写《物资供应商调查审批表》，经项目经理签署评价意见，经办人将审批表和档案资料报子分公司。经子分公司物资部长审核，公司分管领导审批后，即为评价合格允许准入的供应商。子分公司物资部将允许准入的A类供应商档案资料整理成电子文件，并填制《供应商调查审批信息汇总表》后，连同供应商电子板档案资料一起，每月底统一上报至局物资管理部。经局物资管理部筛选去掉重复，部长或局分管领导审批后，纳入局合格物资供应商档案库，并发布合格物资供应商名录。第二十八条局项目部或局物资公司进行市场调查后，调查人填写《物资供应商调查审批表》，经局项目部经理或局物资公司经理签署评价意见后，由经办人将A类供应商审批表及供应商电子版档案资料一并报局物资管理部。局物资管理部按第二十七条规定程序发布合格物资供应商名录。第二十九条符合下列条件之一，经整理并上传档案资料和证实依据后，免于评价而直接进入局合格物资供应商名录：（一）业主文件发布的合格物资供应商；（二）股份公司文件认定的合格物资供应商；（三）九局战略采购的物资供应商；（四）物资招标采购的中标方；第三十条供应商调查与评价中，发现有下列情形之一的不予通过评价：（一）营业执照、税务登记、生产许可、质量证明等基础资料不全或不符合要求的；（二）提供虚假证明或其他虚假资信资料的；（三）诚信经营、职业道德、业绩等方面有不良行为的；（四）有违法行为或有产品质量问题的。第四节考核与复评第三十一条已在合格物资供应商名录内的，须进行考核与复评。考核与复评采取动态抽查考核和年度定期复评相结合的方式由下而上进行。第三十二条用料单位随时随地对供应商产品质量、履约能力、供货价格、运输及服务等方面进行动态抽查考核。抽查考核后，对考核中出现问题的，考核人填写《物资供应商定期复评表》，报领导审核并签署考核意见。考核人将出现问题且签署考核意见的《物资供应商定期复评表》和《供应商复评信息汇总表》电子版及时逐级上传给局物资管理部。经局物资管理部长审批后，记入供应商档案。第三十三条年度复评每年进行一次，在一季度实施。复评从项目部开始进行，复评程序及用表与动态抽查考核程序及用表相同。年度复评后，局项目部、子分公司物资部汇总复评信息，将有问题的供应商《物资供应商定期复评表》及包含全部供应商的《供应商复评信息汇总表》电子文件，在一季度末报局物资管理部，记入供应商档案。第三十四条动态抽查考核或年度复评后，依据出现问题的严重程度对供应商进行处理。对问题较轻的，在下个考核周期增加抽查考核密度；对有下列情形之一且问题严重的，直接列入不合格物资供应商名录，并在3年限定期内不予准入。（一）无正当理由延期供货的；（二）非不可抗力原因，单方面变更、解除、终止合同的；（三）产品质量出现问题，或存在安全环保隐患的；（四）违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的；（五）有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；（六）有贿赂工作人员行为的；（七）其他违法违规行为的。第五章顾客财产管理第三十五条定义（一）顾客：是指接受产品的组织或个人。（二）顾客财产：顾客提供的供组织使用或构成产品一部分的有形或无形资产。第三十六条局项目部、子分公司物资部门要按建设单位或总包方的规定提报物资采购计划，由建设单位或总包方组织供应。第三十七条顾客财产的验证、贮存（一）顾客提供的物资到达现场后，由现场物资人员依据物资采购计划或合同验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术、质量人员共同验收并请监理旁站监督，验证可采取下述方式：1.验质复试；2.点数、过磅；3.检尺、量方；4.检查外观；5.开箱点验。（二）对顾客提供的物资进行验收，应填写《顾客财产验收记录》，业主指定验收表格的应采用业主指定表格样式，验收合格后的顾客产品进行标识，单独存放，并根据顾客财产的特点妥善保管、维护。第三十八条顾客财产丢失、损坏或不适用情况的处理。出现下列情况，应填写《顾客财产质量反馈单》并反馈给顾客，征得顾客的书面处理意见，按顾客的意见办理，并将记录存档、备查：（一）顾客产品到达现场验证不合格；（二）顾客财产使用、贮存期间丢失、损坏、变质，不符合预期的使用要求。第三十九条顾客财产在我方保管期间丢失、损坏不能免除我方经济责任或质量责任。第六章验收、贮存、搬运管理第一节验收管理第四十条局项目部、子分公司物资部长是物资验收管理的第一责任人，要定期对所属单位的物资验收工作进行检查指导；工程队物资负责人、管库人员以及委托验收人员作为直接责任人，负责物资验收工作的具体实施。第四十一条各单位不得以工期紧、用料急、人手少等原因简化验收程序，降低验收标准。第四十二条验收主要类别（一）按验收地点分类，分为货到工地验收、供方厂内验收；（二）按验收方法分类，分为检尺、过磅、计数验收等；（三）按验收内容分类，分为外观验收、数量验收、质量验收。第四十三条验收重点要求（一）所有物资进入施工现场都要经过验收合格后方可办理入库手续；（二）验收方法、误差范围、检测标准以及需要在供方现场实施验证时，应在合同中予以约定；计重物资一律按实际重量验收，计件物资应全部清点件数，以理论换算计重的物资要记录换算依据；（三）验收人员要依据物资采购合同、计划核对物资的品名、规格型号、材质、尺寸、等级、质量证明材料（铭牌）等，与采购计划不符的，拒绝办理入库；外观质量状况出现破损、锈蚀严重等影响工程使用的，拒绝办理入库；（四）需复检的物资，参加验收人员，一般应包括：旁站监理、管库员、安质员、实验员、供应商；（五）具备条件的项目要安装电子监控设备，自动检测器具，运用现代化手段进行物资验收工作；（六）物资到场后要依据检验结果，分别放置材料标识和状态标识，按待检、合格、不合格三种状态分别存放物资。材料的各类标识要统一。第四十四条验收基本流程（一）入库物资由管库人员依据采购计划、技术证件或材质单对物资名称、规格型号、数量、外观质量进行验收，确认无误后，填制《进场/入库物资验收登记簿》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》；（二）数量、外观质量验收合格后，对需要复试的原材料按照检验批次与规定送检。管库员对到场的原材料要填制《物资送检台帐》，负责试验人员填制《产品送检报告单》并取样，经监理同意后，由试验员及时到有资质的试验室做复试，试验室出具相关检测报告。（三）验收中发现质量、数量不符或超出允许误差范围的，验收人员要及时向具体执行采购业务的物资部门反馈，并做好记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂；（四）原材料复检合格后，物资部门将材质单、铭牌等质量证明材料原件移交技术部门保管，物资部门原则上保留复印件。第四十五条重点物资验收的过程控制（一）钢材验收圆钢、螺纹钢验收时要对每件的支数进行认真清点并做理论换算，线材要过磅检斤，外观质量要求状态完好并依据质量证明书与标牌进行核对厂家、炉牌号、支数、长度等，所到实物与证件必须相符，其他钢材依据合同约定方式进行验收。到场钢材一律要委托试验室做重量检测，凡重量偏差不符合国标的，一律视为不合格品；（二）水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂等：粉状类不得有结块，剂状类包装无破损，要进行过磅检斤验收，打印磅单，监督卸车。送检的样品要符合随机性的原则，必须具备代表性；袋装水泥表面要保持干燥无油污，进行数量清点后要一次性抽取至少5袋以上进行检斤，重量误差不得大于国标规定的范围；（三）砂石料：石料必须严格过磅。河砂可根据到场的干湿程度临时确定过磅或量方。凡过磅的必须打出过磅单（在进行方量换算时要以实验室提供的数据为准，对含水量超标的河砂要根据含水量程度扣除方量）。不具备过磅条件的必须坚持两人以上量方。各单位要特别注意和加强夜间材料的验收工作。物资负责人必须定期进行抽检，建立地平材料流水记录，定期做消耗和进场地平材料的对比，及时发现验收中的问题；（四）大型工装：必须由技术人员、质量人员、物资人员会同厂家人员依据相关图纸和工艺要求进行共同验收，验收无误后，进行分类编号管理。原则上要按实际重量进行验收结算。第四十六条施工现场应依据不同物资的验收方法及内容准备必要的常规检验器具。第四十七条经首次复试后不合格物资的办理规定（一）由物资部门及时通知采购主体单位物资部门与供应商到场，安质部门及驻场监理共同见证取样，同时由检测部门进行第二次复检。需第三方检测的按规定办理。第二次或第三方检测合格，按合格品办理入库手续；（二）第二次或第三方检测不合格的，现场物资人员要留样封存，填写不合格品退场纪录，由采购主体单位及供应商、监理、实验员、安质员共同签认后，办理清场，其过程必须留存影像资料。不合格品进、出场相关责任及费用由供应商负责，给我方造成损失的，物资人员要保留证据进行相应索赔；（三）处理不合格品过程中，与供应商的沟通必须是书面方式。第四十八条由部、省、市级质检部门、业主或监理抽样检查不合格的物资，采购单位立即组织供应商进行退场，退场程序按第五十五条（二）款办理。第二节贮存管理第四十九条仓储设施的合理配置与布局要求（一）各种原材料、成品、半成品均应设置必要的、足够的仓储设施。仓储设施应按仓储产品的性能采取相应的防火、防潮、防尘、防盗等措施，防止产品在贮存期间受到损坏、变质；（二）库内设施必须保持质量标准，有严格的保管保养制度，指定专人保管；（三）要加强现场库区的规划，料库要与生活区分离。料库建设要严格按业主要求统一标准、统一模式、统一外部形象。仓库、料棚、货场规划布局合理，库存物资应分类、有序、标识明显。（四）在条件许可情况下，原材料验收区、贮存区都要安装电子监控设备，全程实时监控原材料进出场及保管保养情况。第五十条工程队有多个工点时，应设置中心库和分库管理模式。工程队为中心库，设专职管库员对工程队的库存物资进行管理。存料工点为分库，工点负责人或有权领料人负责分库管理，对中心库负责。中心库管库员每日记录物资的进场和消耗情况，及时向物资负责人员通报。第五十一条物资贮存要求物资存放做到正确、整齐、安全稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识明显，固定货位存放物资按照“五五堆码”的标准存放，对合格、待检验、不合格物资均应设置独立仓（货）位存放。常用物资存放的基本要求：（一）水泥（散装）、粉煤灰、矿粉、外加剂等一般采取储罐存放，仓容要结合砼生产能力设置；（二）砂石料必须按不同规格单独设置料仓，一般采取风雨棚存储为宜；（三）钢筋存放应采用不低于20㎝的支垫，并采用蓬布遮盖（或采用风雨棚），堆放钢板及钢杆件时，其高度不得超过1m，每层应用垫木隔开；（四）模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置，；（五）易于滑滚的材料堆放必须捆绑牢固，高度不得超过2m；（六）片石堆放高度不得超过1m，条石、块石堆放高度不得超过1.5m，砖块堆放高度不得超过2m，并应平置堆放，互相压叠；（七）用人工堆放袋装材料时，其高度不得超过1.5m。（八）化学危险品和民用爆炸物品的存放执行第九章规定。第五十二条管库人员须知（一）管库员要按照“六查”进行自点，每月25日前应检查仓库贮存的各类产品的状况，做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬，确保在贮产品质量。“六查”，即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术。（二）管库员要做到贮存的产品记录准确、完整及账、卡、物相符，坚持做到周巡查、月盘点。每月要对库存情况进行盘点，编制月度《库存材料明细表》，每季度库存情况于季末月25日前上报子分公司物资部门。子分公司物资部门组织分析、汇总后，于季末上报局物资管理部备查。（三）管库员每月对库存情况进行盘点后，要结合月度《库存材料明细表》与财务账面库存情况进行对比，不符之处，及时进行分析并做相应调整。第三节搬运管理第五十三条物资的搬运（一）根据物资采购合同的规定，由供方负责搬运的物资，由供方负产品的质量责任。由项目部、工程队负责搬运的，由相关人员承担责任；（二）对于施工现场物资、特殊物品的搬运，为保证其质量，应制定合理的搬运方案，经领导审批后执行。搬运危险品或有毒有害的物资须使用相应的防护用品、用具，并严格遵守有关安全操作规程。第五十四条成品、半成品的搬运（一）对于施工生产形成的成品、半成品，工程队应根据产品的不同特点采取必要的搬运方法，该方法应在施工组织文件中得以体现；（二）对于搬运过程中出现的质量问题，应由负责人做好记录，并采取必要的措施。第五十五条搬运物资前要对吊运工具进行安全检查，以保证物资在搬运过程中不损坏，不变质。第五十六条物资搬运应符合下列基本规定（一）搬运、装卸作业场地应平坦宽敞，跳板应坚固牢靠，并有防滑措施，跳板的坡度不大于1：3；（二）在装卸、搬运管材、钢筋、型钢等细长构件时，动作协调一致，并有专人指挥；（三）在运输物资时应绑扎牢固，安全可靠，不得超高、超宽、超载、超速；在运输超长物资时应采取专门措施进行支托和捆绑。（四）车辆运输严禁客货混装。（五）化学危险品和民用爆炸物品的搬运管理执行第九章规定。第七章发放管理第五十七条物资发放制度工程队必须建立有权领料人制度、限额领发料制度，严格控制物资的损耗。（一）有权领料人：工程队各施工班组的有权领料人负责本班组材料的领用和使用中的管理；班组长、料具大员为有权领料人，负责领料及签认《发（领）料单》；外协队伍领用材料时，由劳务分包或专业分包合同签订人委托有权领料人，其身份证明要在物资部门备案。（二）限额领发料：物资部门必须依据技术人员提供的《分工号主要物资需用量明细表》建立《分工号主要物资限（定）额供应台帐》，严格按照计划执行，实行定额控制。用料班组根据现场施工需要，编制《用料申请计划单》，经批准后到物资部门领用物资；（三）严格控制各种物资的损耗量，将各种物资的损耗量控制在允许的范围之内（企业定额损耗率），严禁超限额发料。第五十八条物资出库原则一般应采取先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。第五十九条物资发放的作业要求（一）管库员按照工程进度要求，依据物资需求计划和企业定额，对有权领料人限额发料，填写《发（领）料单》，经班组有权领料人签认后，管库人员方可办理出库。（二）《发（领）料单》上要标明用料班组、材料用途、使用施工部位等信息。（三）管库员依据《发（领）料单》登记《材料卡片》并做好单据日清月结工作，按月进行账、卡、物的核对工作，发现问题及时分析原因进行处理。（四）物资出库必须坚持“三检查”、“三核对”：1.三检查：检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。2.三核对：发料凭证与账卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账卡核对。（五）管库员严禁发放待检或不合格品。第六十条不同物资的发放要求（一）便于计量或可准确量化的物资发放钢材、铁路线上材料、桥梁支座、伸缩缝、袋装类材料等物资严格按照计划的品名、规格、数量发放。（二）不便于计量或不能准确量化的物资发放散装材料（水泥、外加剂、粉煤灰、矿粉等）、液态材料（外加剂、油品等）、大堆材料等出库列支可实行月末盘点制。（三）劳保用品、特殊工种所需工具的发放，必须直接发放到个人，不许代领。（四）化学危险品和民用爆炸物品的发放执行第九章规定。第六十一条工程队物资部门不得将物资采购总量计划作为限额发料依据，管库员要做到无限额发料依据不发料；确需超限额领用材料时，应由工程队技术人员提出追加超限额计划，并标明理由，经工程队队长批准后，方可发料，同时保留超限额发料审批手续。第八章周转材料及生产用低值易耗品管理第一节周转材料管理第六十二条全局周转材料管理实行分级管理。局建立周转材料管理制度，全面推广大型工装的标准化配置，对大型工装进行动态管控。第六十三条周转材料管理遵循的基本原则（一）在购置与管理上，实行“谁采购、谁管理”的原则。工程队根据工程特点和自有资金情况经批准可自主配置周转材料，但需纳入子分公司管理体系中；（二）在配置方案上，施工用大型工装、临时结构等推行标准化配置；制作上推行标准化设计；（三）坚持合理摊销原则；（四）在调剂与租赁上，必须坚持“先内后外”原则；（五）在大型工装报废上，坚持谨慎报废原则。第二节生产用低值易耗品管理第六十四条生产用低值易耗品是指不具备固定资产条件的劳动资料，如生产用小型工具、机具、通用器材、电缆、生产用备品、特种劳动保护用品等。第六十五条产品分类根据低值易耗品是否摊销，管理中分为在库与在用两类。在库低值易耗品指购入后已点收进账，财务部门尚未列支的新品；在用低值易耗品指实物已投入使用，财务已列支，或部分价值已摊销入工程成本，物资部门实行数量保管的物品。第六十六条采购工程队物资部门根据施工生产情况编制低值易耗品《物资采购计划》，经领导审批后，上报子分公司物资部门审批，由子分公司、工程队物资部门按规定组织采购供应。第六十七条低值易耗品购置后，按本《办法》第六章验收合格后入账，登记《物资卡片》，领用后要列支。第六十八条保管及维修（一）子分公司及工程队物资部门依照产权归属实行分级管理，指定人员负责维护、回收、账项等管理；（二）坚持“谁使用谁维修”的原则，维修费用列支该使用项目成本。工程队要建立管理规定。第六十九条使用（一）在用低值易耗品要建立数量保管账，可用《物资卡片》代替，不参与成本核算。数量保管账销毁时，填写《低值易耗品丢失、毁坏、报废、列销审批单》，审批后执行；（二）对于通用、简单的工具，如锹、镐、耙、筛等，可实行统一发放到班组的方式管理，建立领用台账；（三）对于价值较高及民用类工具，实行物资部门统一保管，随用随发，用完后回收；（四）对于频繁领用、及时返还的工具，物资部门可在工具仓库内设立“工具揭示板”，管库人员随时记载领用人、领用日期、领用数量及工具设备，待工具返还后，立即擦除或更改数量，减少频繁记账；（五）物资人员要定期进行盘点，整理归纳《生产用工具机具清单》，工程竣工后，无论有无接续工程，都要进行清查盘点，并详细注明产品的新旧程度、状态、是否摊销、剩余残值、有无说明书或合格证等信息，并上报子分公司物资管理部门备案；（六）使用中要采取正确的操作方法，避免非生产性损坏。多单位联合作业时，要进行必要的编号或标记，以确保及时、准确清点回收。第七十条调剂低值易耗品的调剂或调拨均实行有偿调拨的原则。各使用单位之间调剂，可自行商洽价格，必要时，由子分公司物资管理部门协调解决。坚持“先利旧后采购”的原则，也可按照租赁方式进行管理。第七十一条低值易耗品根据不同类别、用途、费用来源，原则上一次列支工程成本。对于耐用的低值易耗品也可以按照周转材料进行管理，分次摊销工程成本，但必须在施工期内列销完毕。第九章化学危险品和民用爆炸物品的管理第一节采购管理第七十二条化学危险品和民用爆炸物品范围：（一）化学危险品是指可能给人体、环境、设备设施造成危害或破坏的化学品，本办法需要控制的化学危险品主要包括压缩及液化气体、涂料、涂料辅助材料、颜料、油料、易燃固体等。（二）民用爆炸物品，是指用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。第七十三条局项目部及子分公司物资管理部门根据施工需要，编制化学危险品和民用爆炸物品采购计划，经局项目部及子分公司的分管领导审批后，方可采购。具体执行《中铁九局物资集中采购管理办法》的采购管理规定。第七十四条化学危险品、民用爆炸物品要在合格供应商准入名录范围内采购。第七十五条民用爆炸物品的采购应依据中华人民共和国国务院466号令《民用爆炸物品安全管理条例》要求办理《民用爆炸物品购买许可证》，载明许可购买的品种、数量、购买单位以及许可的有效期限，物资人员凭该证件采购民用爆炸物品，并应自民用爆炸物品买卖成交之日起3日内，将购买的品种、数量向所在地县级人民政府公安机关备案。

第二节运输管理第七十六条化学危险品和民用爆炸物品的运输原则上由供方负责运输到现场。第七十七条自行组织化学危险品运输的管理要求（一）运输人员应明确化学危险品的特性，车辆应配置明显的符合标准的“危险品”标志，并配备相应的灭火器材和防雨淋的器具。（二）载运危险化学品的车辆必须处于良好的技术状态，并做好行车前车辆状况检查。车厢底板必须保持完好，如底板是铁质的，应铺垫木板或橡胶板。（三）行驶过程中，司机要选择平坦的道路，控制车速、车距、遇有情况，应提前减速，避免紧急制动。（四）运输途中不能随意停车。装载剧毒、易燃等物品的车辆不得在居民区、学校、集市等人口稠密处停放。第七十八条自行组织民用爆炸物品运输的管理要求（一）民用爆炸物品运输要凭《民用爆炸物品运输许可证》，按照许可的品种、数量运输。（二）装载要符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人或其它物品。（三）运输车辆安全技术状况应符合国家有关安全技术标准的要求，并按照规定悬挂或安装符合国家标准的易燃易爆危险物品的警示标志，并应当保持安全车速。（四）按照规定的路线行驶，途中经停应有专人看守，远离建筑设施和人口稠密的地方，不得在许可以外的地点经停。（五）按照安全操作规程装卸民用爆炸物品，并在装卸现场设置警戒，禁止无关人员进入；出现危险情况立即采取必要的应急处置措施，并报告当地公安机关。（六）炸药和雷管应分别在两辆车内运送，两车间距大于50m，并派专人护送。雷管装载量不准超过车辆额定载重的三分之二，其它爆炸品的装载量，不准超过车辆的额定重量。（七）爆破器材的运输过程中，要高度重视雷雨天气的防范。雷电将临时，立即停止所有炸药运输和短程搬运，所有人员立即撤至安全地点。第三节验收及贮存管理第七十九条

建立专用的仓储设施，布局要合理，并配备消防或技术防范设施，各种安全警示标识明显。各类化学危险品和民用爆炸物品不得与禁忌物料混合贮存。由专人负责管理，并实行双人收发、双人保管制度。第八十条贮存化学危险品的库房地点及建筑结构的设置要符合国家的相关规定，并要考虑对周围环境和居民的影响，应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放。第八十一条民用爆炸物品应储存在经公安机关批准并验收合格的临建炸药仓库，库房要与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离，必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗等要求，具有良好的通风和防爆照明设备。第八十二条验收管理化学危险品和民用爆炸物品入库时，必须有专人进行验收，保管，严格检验物品的质量、数量、包装情况、危险标志、有无泄漏等，证件齐全，对“三无”产品不得入库及使用。具体的验收管理执行本《办法》第六章“验收、储存、搬运管理”要求。第八十三条化学危险品的保管（一）化学危险品应按有关规定进行存放。其中1.氧气瓶与乙炔瓶（罐）严禁同室存放，放置地点不得靠近热源和电气设备，距明火的距离不得小于10m。露天存放的氧气瓶、乙炔瓶，应在专用钢筋笼内放置，钢筋笼上应加盖遮阳板或采用非易燃建筑材料搭棚以防暴晒，严禁敲击和碰撞。各种气瓶有标准色标或明显标志，装有防震圈和安全防护帽，乙炔瓶装有防回火装置。空瓶与重瓶两者应分开放置，并有明显标志。气瓶放置应整齐，配戴好瓶帽。立放时，要妥善固定；横放时，头部朝向一方，垛高不宜超过5层，并在附近设置灭火器材。2.润滑油料应专门设库房存放，燃油存放库房（罐）周围应采用围墙或通透式围栏进行隔离。3.在搬运装卸有毒有害和腐蚀性物品时，不得用身体直接接触。（二）氧气瓶、乙炔瓶等危险物品在吊装时，应用钢筋笼或其他有效措施固定后吊装，防止脱落发生事故，吊装时氧气瓶应平放，乙炔瓶应立放。第八十四条民用爆炸物品的保管（一）由取得上岗证的保管、看守员昼夜保管、守护。工作人员住房和看守房必须设在库外，看守房位置和高度，应能了望全库和周围情况，其着装要符合相关规定。（二）炸药和雷管应分库设置，距离不小于30m，仓库内应设置自动报警装置。（三）库存量不准超过公安机关批准的容量，堆码应垫高200-300㎜，放置雷管时必须铺设胶质皮垫。（四）物资到达现场验收合格后，3日内将《民用爆炸物品运输许可证》交回发证机关核销。 第八十五条严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动。丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关。

第八十六条管库员要熟悉化学危险品和民用爆炸物品的特性，对化学危险品进行贮存。在贮存期内，发现品质变化、包装破损、过期、渗漏等，要按国家相关规定及时上报处理。第八十七条管库员每月末25日前对在库化学危险品和民用爆炸物品进行自点，自点率要达到100%。发放及使用管理第八十八条发放必须由专门管库员负责，指定有权领用人领用，不得随意发放。确保手续齐全，账目清楚，账物相符。具体执行本《办法》第七章发放管理要求。第八十九条化学危险品发放前，管库员应检查化学危险品是否有泄露、遗洒等情况，保证合格产品转序。第九十条民用爆炸物品发放时应当如实记载领取、发放的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名。对同品种、同规格的爆破器材要遵循发零存整、发旧存新，即先进先出的原则。第九十一条领取民用爆炸物品的数量不得超过当班用量，爆破作业单位应当将领取、发放民用爆炸物品的原始记录保存到工程完工后２年备查。第九十二条化学危险品应由专人使用或在专人指导下使用。第九十三条民用爆炸物品的使用人员必须取得《爆破作业人员许可证》后，方可从事爆破作业。严格按照操作规程和使用说明书进行操作，应有必要的安全防护措施和用具。第九十四条对化学危险品的废弃物，应在现场规定位置存放，并联系有回收资质的厂家对其回收或处理；严禁擅自排弃民用爆炸物品，作业后剩余的民用爆炸物品必须当班清退回库。严禁私藏乱放。第五节紧急情况的准备和处置第九十五条根据化学危险品和民用爆炸物品的特性、数量和仓库条件，必须配置足够品种和数量的消防设备、设施和灭火药剂等，制定紧急情况处置方案。第九十六条禁止在化学危险品和民用爆炸物品贮存区域内堆积可燃废弃物品。泄漏或渗漏、遗洒的化学危险品的包装容器应迅速转移至安全区域，并立即清扫干净。第九十七条按化学危险品的特性，用化学或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃，减少对环境的污染。民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府国防科技工业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。第十章物资回收与废旧物资管理第一节物资回收管理第九十八条工程队要积极展开物资回收工作，并分类集中存放，同时做好数量登记,并在内部开展利用和调剂工作。第九十九条对在建工程已领未用物资，工程队物资部门要及时回收，进行账项处理，冲减已发料的数据，减少在建工程成本。第一百条工程队物资部门要及时回收并调剂工地剩余各类物资，工程结束后要结合后续工程情况，在充分考虑物流成本和仓储费用的条件下，自主选择存放场地，但必须征得子分公司物资部门的同意，工程队物资部门必须建账保管并报子分公司物资部门备查。第二节废旧物资管理第一百零一条物资部门是可回收废旧物资（简称：废旧物资）的管理部门，废旧物资是企业的资产，任何单位和个人不得擅自处理，实行工程分包时必须在分包合同中明确废旧物资回收方式，物资部门必须将废旧物资单独存放并张贴明显标识。第一百零二条废旧物资的范围（一）施工生产中产生的边角余料、废料、残料等；（二）不能继续使用、无法维修的周转材料（含大型工装）、低值易耗品的残余物、废旧包装器材等；（三）建筑物在保修时更换下来的零部件和材料，拆除报废所得的残余废料。第一百零三条废旧物资的鉴定、审批（一）一次性报废金额超过5万元（含5万元）的，由子分公司物资部门提出物资报废申请，附公司物资、技术、财务等人员组成的废旧物资鉴定小组鉴定说明，报九局物资管理部审批后执行；（二）报废金额5万元以下的，由工程队填写《废旧物资（鉴定）审批表》，经子分公司物资、技术、财务等人员鉴定，主管领导审批后执行，同时要作好确认与计量工作；（三）在账物资需要报废的，由子分公司鉴定小组鉴定，确无使用价值的，按有关规定办理报废手续。第一百零四条废旧物资的回收物资部门要设有废旧物资存放（回收）处，设专人管理，定期进行清理，按规定回收及使用，做好利废、利旧工作。第一百零五条废旧物资的处理（一）废旧物资归口处理为物资部门，采取招标或竞价方式确定买方；（二）废旧物资处理过程中，监装和监磅工作分别由物资、财务、监察等人员参加；（三）处理废旧物资所得资金应全部上交财务部门，同时财务部门应出具入账凭证或收据，任何部门或个人不得扣留或挪用；（四）废旧物资的处理要有详细的记录，包括废旧物资的审批报告、实物图片、有关部门的鉴定意见、经办人、处理结果等；（五）严禁不按程序私自对外处理废旧物资。发现弄虚作假、损公肥私等违纪、违法行为，将追究相关责任人的经济或行政责任，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。第十一章材料核算与统计报表第一节材料核算第一百零六条各级物资部门都要配备专（兼）材料核算员，杜绝由物资负责人和管库员一人担任的做法。第一百零七条材料费核算包含的内容：（一）构成工程实体的原材料、构（配）件、零件、半成品及辅助材料费用，由材料供应价、包装费（不包括已计入材料原价的包装费）、运输费（车船运费、装卸费、附加工作费等）、采购费、仓储保管费、仓储损耗等组成；（二）周转材料的摊销或租赁费；（三）其他。第一百零八条物资支出核销的时点为每月25日，管库员依据《库存材料明细表》、《发（领）料单》按照核算的费用类别进行账项合计处理，编制物资收、发、存动态表，物资收、发、存动态表及各类支出单据经物资负责人确认、工程队队长审批后，移交财务部门列支成本。第一百零九条核算分析基本原则（一）材料费核算主要通过收入、支出等数据的归集，使用比较法进行预算和实际成本分析，通过经济技术指标对比，检查计划完成情况，分析产生差额的原因和存在的问题，找出差距，总结经验教训，制定今后采取的控制措施；（二）各级核算人员必须审核各种报销凭证，包括收料单、发（领）料单，并对报销凭证标明列支费用科目，配合财务、技术部门确定项目核算单位，作到账账相符，账实相符；（三）管库员每月要对已领用但未加工变形的物资进行物资盘点，参与盘点人员都必须签字确认；（四）所有验收合格的物资月末发票未到，核算人员要预收入库（预收单用验收记录代替，但必须注明预收）。预收的材料要手续完备，要附有合同。材料费当月发生的必须当月支出，预支部分单价按照市场价支出，严禁漏支；（五）项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则，定期开展材料核算工作。物资部门每月应编制材料消耗核算表，明确当期各工号材料消耗的具体情况，作为开展材料核算分析的原始依据；每季度应进行一次“量、价、费用”方面的详细分析，并形成材料成本分析报告，明确季度材料消耗的具体情况，对节超的主要原因进行分析，指出存在的问题，提出改进措施或建议等。第一百一十条采购预算及限额发料控制（一）各级物资部门必须以采购预算做为采购控制基本额度实施物资采购，定期分析采购情况，并将相关的价格信息及时向同级成本预算部门进行反馈；（二）不经批准的采购计划物资人员不能实施物资采购，没有采购计划或采购计划没有审批的，财务部门要拒绝报销；（三）对原因不明的超量、超价供应以及超出限额以外的发料，物资部门有权拒绝。第一百一十一条价格与数量控制的具体措施由各单位结合实际情况在物资管理办法中制定。基本原则如下：（一）由于工程变更等原因造成物资需求计划发生变化，技术部门应及时提报变更的物资需求计划，避免物资部门继续按原需求量计划继续供应，造成进场物资积压和所需物资的缺失；（二）工程队技术部门应根据工程具体情况制定物资再利用和节约方案交给物资部门，便于物资部门对物资采购、发放、回收使用上控制；（三）在保证质量的前题下，采用新工艺、新技术、新材料的形式，减少材物资的消耗量，严禁大材小用、优材劣用。第二节统计报表第一百一十二条各级物资部门要设专（兼）职人员，物资统计人员必须依照《中华人民共和国统计法》和局物资管理有关规定，认真填报物资统计报表，提供各项物资统计资料，不得虚报、漏报、瞒报、迟报和拒报。第一百一十三条物资统计人员要按时统计、保管基础资料，各种基础资料要装订成册（盒）、分类存放备案，在保管期间不得损毁、丢失。第一百一十四条原始数据是物资统计的基础资料。各单位要保存好各种原始记录（含计算机管理的有关数据），建立统计台账，做好统计资料归档工作。原始记录包括：产品采购计划、材料验收记录、收料单、领（发）料单、材料自点记录等本《办法》中规定的各种记录；随物资进场的各种合格证、材质单等凭证；合格供方的档案资料；上报给上级单位的物资统计报表及相关信息等；各种物资检查及监察记录、会议记录（要）等。第一百一十五条报表管理（一）物资统计实行分级管理，由工程队统计基础数据，子分公司汇总上报的方式；（二）上报的各种物资统计资料，必须经单位（项目）领导审核签字后，方可上报和公布。上报后，如发现有错漏情况，应按上报程序及时订正；（三）对于保密性的统计资科，要按局有关规定切实做好保管和保密工作。第一百一十六条信息化管理（一）各级物资部门要设置专（兼）职人员负责物资信息化系统的管理，将各模块进行细化到个人。（二）加强与上级单位沟通，将局有关信息系统通知的要求及时传达落实。（三）按照单位工程项目进行物资信息化的录入。工程开工初，对进场的各种物资进行信息输入，并严格按照施工进度支出，不漏输、漏列，确保成本真实。（四）局、各子分公司物资部门要做好信息化录入工作的指导与监督。第十二章分包工程物资管理第一百一十七条凡分包工程合同中涉及有关物资方面条款的，物资人员必须参加分包合同谈判，按照物资管理的有关规定进行办理，并在分包合同中要明确供应物资的范围、管理方式及交接程序等内容。第一百一十八条工程分包时，除辅助材料外的工程物资必须由工程队按照《物资集中采购管理办法》规定组织集采供应。辅助材料采购在分包合同中应明确约定，原则上形成批量的辅助材料采购执行《物资集中采购管理办法》规定。第一百一十九条工程专业分包时，对构成工程主体的主要材料（含甲供物资）一律由工程队按照《物资集中采购管理办法》规定组织集中采购供应。对工程质量、人员安全影响较大的重要材料（如特种用途周转材料、特种劳保、安全防护用品等），工程队必须监控采购供应过程。其他辅助材料由分包队伍自行组织采购。第一百二十条由分包队伍所采购物资必须符合设计要求和国家规定的技术指标，并有质保书、检验合格证、产品准用证、许可证等相关资料，同时相关资料要上报工程队物资部门留存。第一百二十一条专业分包工程的分包队伍采购采购物资前，在品种、规格、等级方面必须事先征得我方同意后方可采购。分包队伍应在材料到货24小时前通知监理或工程队物资部门，验收合格后方可使用。否则，工程队有权要求不予验收进场，由此造成的损失由分包队伍自负，工期不予顺延；第一百二十二条分包队伍采购的物资，原则上严禁分包队伍以我方名义同供应厂家签订物资采购合同；特殊情况下，必须以我方名义签订物资采购合同的，则该物资采购合同必须由我方负责监督履行并组织付款。第一百二十三条验收规定按本《办法》第六章执行。（一）进场物资的验收由工程队负责，分包队伍配合，双方留存签收记录，工程队留存各种质量、技术证明资料；（二）工程队对分包队伍供应的材料在质量方面若有疑异，可要求由国家认可的有关专业检测机构进行测试。检测结论为合格，则由