大型股份公司BI项目整体规划方案

【5A文】大型股份公司BI项目整体规划方案【5A文】大型股份公司BI项目整体规划方案1目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第三阶段实施明细目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第2目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第三阶段实施明细目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第3BI系统整体目标

需要引入BI：把分散数据整合、清理，梳理企业数据资源，形成统一权威的业务数据通过BI工具分析挖掘数据，为企业管理决策提供服务主要通过定制各类报表进行业务分析，数据报表很多，但报表之间缺乏关联和对照关系，缺乏综合深入分析，不能及时准确的获取数据的含义和趋势缺乏对移动端的支持，不能满足移动办公的需要各分析报表多以独立的电子文档形式存在，未合理归档；无权限管控，不利共享。数据复用或部分使用时常需要重新采集。多年历史报表数据分散保存在各部门的业务系统或EXCEL中，未经整合串连，无法有效利用企业经营管理数据、跨领域数据依赖数据分析人员手工汇总、处理，易出错、效率低，且不能满足经营层、管理层和业务部门的需要没有建立公司统一的数据仓库，各系统之间相对独立、缺乏整合，形成信息孤岛。跨领域数据查询难度大、速度慢数据存在于各业务系统或个人手中，不能充分共享并加以利用信息系统独立部署、数据库独立，形成信息孤岛综合数据的采集汇总依赖手工，时间长、工作量大缺乏综合分析，数据展现不直观数据存储管理机制落后、历史数据难以发挥价值BI系统整体目标需要引入BI：主要通过定制各类报表进行业务4业务目标制定企业决策支持管理制度和策略，建立和完善决策支持管理组织提高对经营数据采集和分析的效率，缩短数据报送周期通过数据的积累、沉淀，提高对经营数据的解析能力通过数据的分析应用，倒逼数据管理的成熟形成以决策支持为核心的企业信息化智能管理模型，实现在经营管控上提供决策支持利用企业数据视图和自动化数据分析工具，实现数据共享和移动办公需要系统目标减少人工工时，实现数据采集和报送自动化统一数据口径，减少数据冗余，改善数据质量，提高数据整合程度规范数据来源，提供便捷的数据获得方式，使得业务报表的生成更加快捷和准确实现综合性数据报表生成自动化、分析自动化、展示方式多样化提供企业完整的、一致的、全局的经营数据面貌提供多维度的、全面详尽的数据，便于公司经营层、管理层分析和决策BI系统项目对策业务目标制定企业决策支持管理制度和策略，建立和完善决策支持管5实施BI项目前实施BI项目后每个部门都有自己的数据，上下级、不同部门出的统计结果可能不一样整合各类业务数据，建立全局统一的权威的数据中心数据指标内容、口径可能差异很大数据标准化数据采集时间较长，难以满足业务管理的需要数据时效性显著提升，按需可做到按天或按月准时采集。有条件、有必要的数据可做到实时采集。数据缺失、错误等问题长期存在数据质量显著改善只能分析今年去年的数据，很难实现多年对比趋势分析整合历史数据，方便实现各类对比分析、趋势分析BI系统预期收益实施BI项目前实施BI项目后每个部门都有自己的数据，6基本方体汇总方体描述一个与固定资产相关的基本事实ID时间ID组织ID固定资产ID使用状态ID指标ID年初期末时间ID年--季--月--日组织ID集团

-省-地市指标ID原值折旧减值固定资产ID固定资产类型用途增加类型减少类型。。。使用状态ID使用中未使用不需用以固定资产周转率为例ID时间ID组织ID使用状态ID指标度量值时间ID年--季--月--日组织ID集团

-省-地市指标不再作为一个维度，包括固定资产原值、主营业务收入、固定资产周转率度量包括（资产）年初、期末、（收入）本年累计有绝对值、相对值使用状态ID全部使用中公共维公共维BI系统建设-模型层次基本方体汇总方体描述一个与固定资产相关的基本事实ID时间ID7根据管理分析主题对应的指标维度矩阵，建立一套整合的企业级数据模型，以支持集团决策管理层跨领域综合运营环境下的数据集成、展示、分析需要；充分考虑企业的管理主题具有跨领域、综合的特点与不同数据源间集成的难点进行企业级数据模型的设计；财务采购销售库存生产制造客户风险管理供应商合同决策支持系统数据模型建设人力资源根据管理分析主题对应的指标维度矩阵，建立一套整合的企业级数据8数据源满足分析系统建设问题分析完全主题只能部分满足业务流程不连续，字段缺失，未实现一对一，机器语言无法识别。如合同编号-订单编号-物品编号，不能一对一。无法追踪发现明细问题，不利于问题解决数据质量差，有因管理问题；有因录入差错；有因主观意识；有因税务问题；有因其他原因；多系统数据，口径不统一；同一系统内部，因数据加工形成口径不统一；数据源数据粒度有得只能提供分析口径，或汇总口径，业务还不支持明细分析，如预算或绩效评价指标比率外部数据无法获得，或数据质量不可全信；对标分析无法实现；日常工作疏漏，核心主数据重复且属性信息不准确、不完整其它如还有业务、流程为手工处理，未自动化不及时；账期不统一；目标不明确。。。数据源满足分析系统建设问题分析完全主题只能部分满足业务流程不9数据源问题归类及解决目标完整性准确性及时性业务流程不连续，字段缺失，未实现一对一，机器语言无法识别。如合同编号-订单编号-物品编号，不能一对一。无法追踪发现明细问题，不利于问题解决业务流程问题IT基础建设问题其它如还有业务、流程为手工处理，未自动化不及时；账期不统一；目标不明确。。。日常工作疏漏，核心主数据重复且属性信息不准确、不完整管理问题数据质量差，有因管理问题；有因录入差错；有因主观意识；有因税务问题；有因其他原因；主观意识问题多系统数据，口径不统一；同一系统内部，因数据加工形成口径不统一；待集成问题数据源数据粒度有得只能提供分析口径，或汇总口径，业务还不支持明细分析，如预算或绩效评价指标比率业务不完善问题外部数据无法获得，或数据质量不可全信；对标分析无法实现；客观问题1234567数据源问题归类及解决目标完整性准确性及时性业务流程不连续，字10数据源问题处理应对及对完全分析的影响程度（着色）业务流程问题IT基础建设问题管理问题主观意识问题待集成问题业务不完善问题客观问题针对具体细节业务过程进行流程完善开发，面向管理需求实现；继续完善IT基础信息系统建设，实现全业务自动化处理，能数字自动化的全数字自动化；加强业务管理需求规范，提升基础信息完整、准确要求；加强内部考核，明确管理细则与评价体系，提升系统自动化水平，降低系统人为干预几率；明确管控主题需求，确定源数据加工过程与规则，形成有效的数据整合；当前系统内还未完善的业务部分，或系统需细化的部分，仍需细化；加紧建立数据中心情报系统，引入外部咨询或数据提供商，建立战略合作伙伴关系；1234567数据源问题处理应对及对完全分析的影响程度（着色）业务流程问题11对应分析展现需求，相关主要业务规范确定管理域\业务域,采用从上向下演绎、从下向上归纳方式确定基础指标、组合指标、分析指标、综合指标方式进行设计；区别不同口径、层次、属性设计；先确定分析流程,设计指标维度矩阵,按公共维将所有星型结构联系起来,成一张大表;考虑企业级统一编码管理，同时兼顾各模块已有编码映射到统一编码上，确定一个业务对应成员只有唯一编码，且便于分类与管理，易于查询与使用;这里主要指“管理思想、数据、系统”的统一集成设计方案；还包括权限、展现、应用的集成；确定分析主题域，并确定各主题域层级关系、通用展现工具、查看方式以及分析所能提供的信息等;明确了各主题域内容及数据源；确定不同数据源接口方案，以及数据加工处理、调度流程等的技术规范，确保技术实现、数据质量、数据可追溯及系统管理等需求有序;表、字段、用户规范；统一集成方案设计统一业务规范设计统一技术规范设计统一模型方案设计统一指标规范设计统一编码规范设计123456统一规划、分步实施、集中管理、加快推进对应分析展现需求，相关主要业务规范确定管理域\业务域,采用从12商务智能业务覆盖面计划采购生产质量售后研发物流财务销售市场竞品分析(CBA)项目跟踪(PS)整车全生命周期(VITAS)工程变更管理(EIT)财务计划(FP)成本分析(CA)能源消耗(ME)整车物流(VL)报表中心(ERC)质量追溯(TRACE)销售及经销商管理(SMART)配件管理(SPARK)索赔分析(KNOW)售后服务(AI)网络规划(NERS)三包预警重大市场行动跟踪分析整车制造存货成本分析商务智能业务覆盖面计划采购生产质量售后研发物流财务销售市场竞13商务智能技术架构Confidentialandproprietary.Copyright©2012音智达.Allrightsreserved.数据存储OracleDB核心技术采购EDS制造质量物流仓储销售售后财务销售支持运输管理仓储管理配件定价DM预测及定价营销销售STG配件库存配件物流分析引擎QlikView核心技术管理驾驶舱系统功能关联分析前端

核心技术

周边用户认证及授权管理认证授权CARDBMSSSOLDAP列功能URL菜单业务规则快速通道数据集成应用部署系统管理配置管理系统监控操作审计安全管控计划管理调度控制ETL程序日志管理应用部署菜单管理功能管理外部数据管理报表功能HibernateSpringStruts核心技术系统功能核心技术DataStageETLFTPAJAXSystemMobileDevices报表引擎SAPBO核心技术固定报表系统功能Office集成分析功能SAPDFSPricingDMSCACEPCMOthersETLHTMLWSRoambi商务智能技术架构Confidentialandpropr14目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第三阶段实施明细目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第15未来三年整体规划独立需求咨询项目整体实施方案确定指标、维度、度量、展现方式落地预计实施周期两个月，费用大致为25万左右。第一阶段主要实现外部数据自动导入功能、定制化的分析报表平台、自定义的数据分析模型、集中式、可控的数据分发一期项目补充。主要包含数据准确度矫正、展现方式调整销售模块实施采购模块实施预计实施周期五个月，费用大致为？？未来三年整体规划独立需求咨询项目16整车销售分析搭建面向整车销售管理的分析决策支持系统2销售决策支持制定切实的销售目标，贯彻目标化管理有效管理经销商销售队伍，确保高效运作及时了解经销商Call车及销售进度，透晰问题辅助制定针对性的经销商销售、市场计划有效管理库存1跨系统数据整合在企业数据仓库系统基础平台上进行扩展，增加/增强整车销售相关数据的整合整车销售销售库存资金市场达标分析效率分析配额分析状况分析库存效率资金评估资金状况CSI得分意向客户成交客户市场活动整车销售分析搭建面向整车销售管理的分析决策支持系统2销售决策17整车销售分析分析主题定义销售业务分析库存分析资金分析竟品分析市场活动分析客户分析多维分析

仪表盘固定报表01.销售达标总体分析02.销售达标分析

03.销售效率分析04.意向分析05.战败原因分析06.配额分析08.库存状况分析09.零售商库存状况10.库存效率分析11.零售商Call车预估资金跟踪12.零售商资金状况分析13.市场占有率分析14.市场活动效果分析

15.CSI得分16.意向客户分析17.竟品成交客户分析13.市场占有率分布14.批售销量市场趋势15.上牌数市场趋势16.细分市场上牌数趋势17.细分市场上牌数与市场占有率01.进销存汇总02.批售进度分析03.零售进度分析04.销量地域趋势05.销量车系趋势06.商机分析07.销售分布02.销售与库存状况11.GMACDealerCall车资金预测12.非GMACDealerCall车资金预测08.库存可供天数09.库存分布01.销售完成状况03.库存状况07零售商运营状况18.主要客户满意度分析10进销存趋势整车销售分析分析主题定义销售业务分析库存分析资金分析竟品分析18销售额销售增长率销售回款率销售利润率市场占有率公共关系品牌资金实力市场信息获取能力市场信息分析能力营销战略制定能力营销组织营销人力资源绩效营销人员的培训与管理销售基础要素指标销售指标营销决策能力营销执行能力汇率影响区域客户毛利贡献产品毛利贡献率区域销售费用分析整车销售分析销售额销售增长率销售回款率销售利润率市场占有率公共关系品牌资19整车销售分析整车销售分析20目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第三阶段实施明细目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第21未来三年整体规划第二阶段主要实现财务数据分析市场竞品分析配件管理分析预计实施周期六个月，费用大致为？？未来三年整体规划第二阶段主要实现222360%.20%.20%.为企业领导战略决策及其他部门执行提供咨询服务财务管理财务核算财务BI商务智能建设顺应现代企业财务工作发展转变，提供有效支撑2360%.20%.20%.为企业领导战略决策及其他部门执行财务BI设计需回答的问题企业目前的价值是多少？企业未来的价值创造潜力如何？目前的股价是低估，还是高估？企业的股票是否值得购买？企业业绩潜在的风险有多大？企业未来五年的战略性举措的经济／财务意义是什么？企业未来的几种战略举措中，哪种可以为企业创造更多的价值？为实现这些战略举措，需要的经济／财务资源是多少？

企业会如何分配使用这些资源？如何提高系统性运营能力？

企业未来预期是怎样的？企业可能会继续扩张还是采取收缩战略？。。。。。。。向投资者传递关于企业价值创造和价值来源的信息明确企业未来五年的财务目标和资源需求，指导企业的经营/战略举措财务BI商务智能分析系统建设具体目标财务BI设计需回答的问题向投资者传递关于企业价值创造和价值来24企业决策风险管理CFO-首席财务官财务经理财务执行财务运营管控核算管理预算管控风险管理核算资金资产往来库存总账报表审计经理内外资源整合-重组-效益（预测净现金流增长）（杜邦分析）（财务综合能力）财务运营整体绩效管控与风险评估日常运营动态执行与监测预算内控战略目标引导资源依次流入最有效率的行业、项目与个人财务BI商务智能分析系统满足内部经营管理者不同层面需求企业决策CFO-首席财务官财务经理财务执行财务运营管控核算25资本获得资本分配使用资本偿还资本再投资时间数量成本质量风险容易变现？使用价值？资本形态？大的，持续资金提供商相关费用附加条件获得时间方式可使用时间获得方式，股、债&可使用数量不能到账不能使用难于变现数量不足财务杠杆有害投资回收期？研发时间项目转固时间采购到货时间生产时间净现值资产负债表构成损益表构成现金流量表构成利息股利税、费机会成本损失、闲置占投资比？没有机会成本资产技术先进往来变现容易。优质客户资源管控不到位资源分配不合理收支政策不完善机会成本高经营杠杆作用到期方式偿还时间延期使用债务增加成本股票分红信誉风险法律风险经营风险财务风险偿还方式，股、债&可偿还数量是否按时是否现金是否足额是否还有额外支付兼并、控股收缩战略再筹资方式再筹资使用时间计划再投资金额自有资金外部筹集资金相关费用节约附加条件减少资本成本优势闲置资产使用运营能力提高信誉额度所处产业链风险竞争对手对抗市场占有率提升政策环境风险资本持续稳定地增长风险财务运营分析主题设计资本获得资本分配使用资本偿还资本再投资时间数量成本质量风险容26财务BI商务智能分析系统产品综合分析主题三层设计概览现金周转期存货周转期应收账款周转期应付账款周转期+-现金周转期最短的现金持有量偿债能力低于行业标杆可举债融资幅度自有资金持有成本最低股票融资水平考虑资金时间价值，财务风险最小综合资本成本最低考虑有债务杠杆时，利息税盾对现金流流入的影响，及杠杆收益，为股东带来更多自由现金流总资产报酬率*总资产EVA公司价值最大化固定资产、研发投资计划所需资金投资回报率、回收期、IRR报表每股收益公司价值资本市场竞争市盈率自由现金流量公司价值最大化目标基础上，稳健的财务政策杜邦分析财务能力运营分析变现并积累财务BI商务智能分析系统产品综合分析主题三层设计概览现金周转27财务BI分析总览考虑成本、风险、可持续性财务过程现金获得资金满足投资比杠杆使用水平分配使用资本积累率二次分配再投资偿债能力存货周转率应收账款周转率净利实现率销售净利率公司价值每股收益市盈率市场占有率KPI指标资本市场投资回报率资金安全，资源配置使用效率，盈利可持续卓越增长EVA决策者关注核心主题与KPI指标：是否能够满足投资者期望的稳定、健康、可持续卓越业绩增长可能，包括股权市场、债务市场、国资委、战略合作伙伴、内部合伙人等；如EVA、公司价值、每股收益等指标；是否满足企业资源得到最佳配置，资源使用效率最佳、主要经营活动的关键业务盈利贡献最多，整个经营活动都得到了完好的计划管控。如市场占有率、净利实现率、杠杆使用水平等指标。财务BI分析总览考虑成本、风险、可持续性财务过程现金获得资金28总体情况变动关联因素多视角深度竞争环境未来预测毛利率%与上月环比%按年、月毛利率趋势产品毛利贡献情况竞争对手毛利率情况对比已掌握合同订单毛利率预测毛利总额与上年同期累计同比%主要经营生产活动关键业务杠杆收益排名客户毛利贡献情况竞争对手订价策略明年预计毛利率变动情况收入总额订价策略毛利贡献情况品牌毛利贡献情况竞争对手差异化战略未来3年预计与竞争对手毛利率变动趋势对比成本总额规模优势降低成本作用、保本点、盈亏平衡点板块毛利贡献情况竞争对手成本管控规模、技术、政策、资金等对毛利率的影响矩阵分析毛利率实际计划差异预警区域毛利贡献情况（国际国内）竞争对手产品、客户、品牌、板块、区域毛利贡献情况政策、经济、社会、技术、国际环境对毛利率影响财务BI商务智能分析系统产品分析设计-盈利性分析主题示例123456总体情况变动关联因素多视角深度竞争环境未来预测毛利率%与上月29市场竞品分析建立统一的市场信息分析和共享平台，实现：外部数据自动导入功能定制化的分析报表平台自定义的数据分析模型包含数据间的交叉分析各维度间的自定义切换各粒度间的上钻下钻集中式、可控的数据分发业务数据包含：维度：地理、销售区域、车企及所属集团、细分市场、品牌及子品牌、车型（按排量、变速箱等）、客户类型、购买方式、用途指标：批售、零售（上牌数）其他：价格信息（官方指导价、终端价格）市场竞品分析建立统一的市场信息分析和共享平台，实现：30市场竞品分析市场竞品分析31配件管理分析概览5个核心指标销售&定价12个指标7个维度计划&销售支持10个指标9个维度运输7个指标5个维度财务1个指标?个维度仓储6个指标5个维度4张报表16个指标16个维度6张报表15个指标12个维度4张报表12个指标8个维度2张报表6个指标4个维度关联分析总监高级经理业务管理人员管理驾驶舱配件管理分析概览销售&定价12个指标计划&销售支持10个指标32配件管理分析配件管理分析33未来三年整体规划第三阶段主要实现生产成本数据分析整车质量追溯人力资源数据分析预计实施周期六个月，费用大致为？？未来三年整体规划第三阶段主要实现34生产成本分析建立生产成本分析应用，解决如下业务问题：月度实际成本和标准成本的自动生成；成本分摊可以将总成件继续往下打散；对于特殊情况的处理，包括：在制件的成本分摊低值易耗品的成本分摊间接费用的分摊新车型的成本分摊灵活多变的分析能力，包括：车型间的成本差异分析不同期间的成本差异分析价差量差分析生产成本分析建立生产成本分析应用，解决如下业务问题：35生产成本分析生产成本分析36整车质量追溯业务大环境中国政府提出更严格的召回政策。质量是产品的生命线。打好质量改进的攻坚战是今年公司的工作重点。质量溢出问题可能造成公司重大经济损失，同时对品牌带来不可估量的影响。有效的质量追溯可以减少车辆质量溢出。业务价值提前发现质量问题，及时制止问题溢出。加快工作效率，迅速找到可疑车辆，将公司滞留资金减少到最低。有效缩小可疑车辆范围，减少召回损失。为追查问题根本原因提供依据。问题与现状无法完整追溯车辆的整个生命周期信息。采取纯手工方式从各独立系统反复查询记录，不但时间和流程较慢效率低下，而且容易出错。无法为追查问题原因提供依据，影响问题溢出时的相应速度。影响基于目前的TRACE系统进行功能增强，技术方案和系统架构重新定义。源系统可能需要进行改造，以满足新的VITAS系统的需求。由于技术方案的调整，原有TRACE系统的用户界面有所不同，原有系统的用户需要一个适应的过程。整车质量追溯业务大环境业务价值问题与现状影响37整车质量追溯整车全生命周期追溯信息一览图整车制造整车销售整车售后动力总成制造整车质量整车发运设计研发在线检测整车评审发运前检测生产信息追溯件跟踪售后质量反馈售后维修索赔配件订单分析基本信息生产检测整车基本信息过程信息设备检测整车质量追溯整车全生命周期追溯信息一览图整车制造整车销售整车38加强人力资源管理，提升人员绩效领导管理驾驶舱投入产出士气人才1.分析培训促进员工绩效；2.分析人员配置，促进人员使用；3.分析人员流动，促进人员效率。1.分析人均生产、销售、服务、管理，增加企业人均产值，人均利润等，进而增加人均绩效。2.产出综合分析，增加企业效益。1.分析员工满意度，提升企业竞争力。2.分析员工敬业度，提升企业战斗力。1.分析企业招聘、人数，管控企业新增人数及总人数2.分析员工薪酬，管控企业薪酬投入。结合员工人数综合管控企业人力资本投入。分析意义分析主题招聘分析人数分析薪酬分析人力资本成本分析员工满意度分析员工敬业度分析综合产出分析人均生产分析人均销售分析人均服务分析人均管理分析培训分析员工配置分析员工流动分析人力资源分析决策层关注主题加强人力资源管理，提升人员绩效领导管理驾驶舱投入产出士气人才39人力资源分析管控层主题设计举例静态-人才库构成分析动态-人员情况趋势分析年轻化程度年龄与绩效的关系年龄与岗位等级的关系年龄与职称的关系年龄与性别的关系它们之间相互关系等知识化程度学历与绩效的关系学历与岗位等级的关系学历与职称的关系学历与性别的关系它们之间相互关系等1选招聘完成率：反映企业年度员工招聘各月完成情况，是否满足企业岗位空缺与能力匹配的动态关注情况。2育培训完成率：反映企业员工培训以实践培训、专门培训等方式各期完成情况。3用人均产值：反映本年度各月人均产值变动情况，与计划值或行业平均值或先进值相比差距。4留离职/晋升率：反映各年度员工离职情况，对应企业经营情况，分析离职原因与相应采取措施。人力资源分析管控层主题设计举例静态-人才库构成分析动态-人员40人力资源运营分析主题时间数量成本质量招聘与筛选人事管理薪酬员工发展缺勤成本招聘渠道效果新员工绩效招聘员工平均任职时间总体招聘成本平均招聘成本按渠道招聘成本员工数离职率员工总量及结构员工异动分析组织增长率平均到位时间关键岗位空缺时期职位空缺应聘人数雇佣协议数新员工数组织缺勤分析缺勤类型分析损失工作分析培训报名分析培训课程数总培训课时数员工平均培训时数完成培训比率培训结果培训成本每小时运功培训成本学习管理员工绩效分析高绩效员工高绩效管理人员内部员工流动绩效与薪酬比率低绩效员工离职分析缺勤人才保留按组织薪酬分析薪酬趋势年度平均薪酬加班费成本全面薪酬趋势部门绩效与薪酬员工绩效与薪酬奖金及晋升趋势关键岗位空缺成本离职率分析高绩效员工离职率分析主动离职原因分析离职趋势分析员工能力岗位匹配度岗位轮换频率高级人才离职率人事管理成本员工加薪成本员工转岗成本员工晋升时间间隔员工流动时间间隔员工总体变动趋势员工年轻化程度员工知识化程度缺勤总天数缺勤影响薪酬总数行业薪酬对比薪酬发放间隔薪酬调整时间人力资源运营分析主题时间数量成本质量招聘与筛选人事管理薪酬员41人才管理士气产出人力资源分析-不同层级关注指标举例决策层管控层执行层公司总体人员规模；公司总体人均产值差距；公司总体人力资源绩效的可持续增长能力；公司总体人力资源配置使用情况；公司总体人力资源竞争力等；各职能归口管理的人员管控分配情况；各职能归口管理的人均产值绩效提升情况；各职能归口管理的人力资源管理幅度是否合适；各职能归口管理的人力资源敏捷反应组织建设与业务流程；各职能归口管理的人力资源核心人员管理技能培训情况等；各部门项目人员是否短缺；各部门员工岗位能力匹配程度；各部门员工培训完成情况是否理想；各部门人员横向流动情况与晋升率；各部门人员流失率与保留率等；最佳实践人才管理士气产出人力资源分析-不同层级关注指标举例决策层管控42Thankyou!Thankyou!43【5A文】大型股份公司BI项目整体规划方案【5A文】大型股份公司BI项目整体规划方案44目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第三阶段实施明细目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第45目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第三阶段实施明细目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第46BI系统整体目标

需要引入BI：把分散数据整合、清理，梳理企业数据资源，形成统一权威的业务数据通过BI工具分析挖掘数据，为企业管理决策提供服务主要通过定制各类报表进行业务分析，数据报表很多，但报表之间缺乏关联和对照关系，缺乏综合深入分析，不能及时准确的获取数据的含义和趋势缺乏对移动端的支持，不能满足移动办公的需要各分析报表多以独立的电子文档形式存在，未合理归档；无权限管控，不利共享。数据复用或部分使用时常需要重新采集。多年历史报表数据分散保存在各部门的业务系统或EXCEL中，未经整合串连，无法有效利用企业经营管理数据、跨领域数据依赖数据分析人员手工汇总、处理，易出错、效率低，且不能满足经营层、管理层和业务部门的需要没有建立公司统一的数据仓库，各系统之间相对独立、缺乏整合，形成信息孤岛。跨领域数据查询难度大、速度慢数据存在于各业务系统或个人手中，不能充分共享并加以利用信息系统独立部署、数据库独立，形成信息孤岛综合数据的采集汇总依赖手工，时间长、工作量大缺乏综合分析，数据展现不直观数据存储管理机制落后、历史数据难以发挥价值BI系统整体目标需要引入BI：主要通过定制各类报表进行业务47业务目标制定企业决策支持管理制度和策略，建立和完善决策支持管理组织提高对经营数据采集和分析的效率，缩短数据报送周期通过数据的积累、沉淀，提高对经营数据的解析能力通过数据的分析应用，倒逼数据管理的成熟形成以决策支持为核心的企业信息化智能管理模型，实现在经营管控上提供决策支持利用企业数据视图和自动化数据分析工具，实现数据共享和移动办公需要系统目标减少人工工时，实现数据采集和报送自动化统一数据口径，减少数据冗余，改善数据质量，提高数据整合程度规范数据来源，提供便捷的数据获得方式，使得业务报表的生成更加快捷和准确实现综合性数据报表生成自动化、分析自动化、展示方式多样化提供企业完整的、一致的、全局的经营数据面貌提供多维度的、全面详尽的数据，便于公司经营层、管理层分析和决策BI系统项目对策业务目标制定企业决策支持管理制度和策略，建立和完善决策支持管48实施BI项目前实施BI项目后每个部门都有自己的数据，上下级、不同部门出的统计结果可能不一样整合各类业务数据，建立全局统一的权威的数据中心数据指标内容、口径可能差异很大数据标准化数据采集时间较长，难以满足业务管理的需要数据时效性显著提升，按需可做到按天或按月准时采集。有条件、有必要的数据可做到实时采集。数据缺失、错误等问题长期存在数据质量显著改善只能分析今年去年的数据，很难实现多年对比趋势分析整合历史数据，方便实现各类对比分析、趋势分析BI系统预期收益实施BI项目前实施BI项目后每个部门都有自己的数据，49基本方体汇总方体描述一个与固定资产相关的基本事实ID时间ID组织ID固定资产ID使用状态ID指标ID年初期末时间ID年--季--月--日组织ID集团

-省-地市指标ID原值折旧减值固定资产ID固定资产类型用途增加类型减少类型。。。使用状态ID使用中未使用不需用以固定资产周转率为例ID时间ID组织ID使用状态ID指标度量值时间ID年--季--月--日组织ID集团

-省-地市指标不再作为一个维度，包括固定资产原值、主营业务收入、固定资产周转率度量包括（资产）年初、期末、（收入）本年累计有绝对值、相对值使用状态ID全部使用中公共维公共维BI系统建设-模型层次基本方体汇总方体描述一个与固定资产相关的基本事实ID时间ID50根据管理分析主题对应的指标维度矩阵，建立一套整合的企业级数据模型，以支持集团决策管理层跨领域综合运营环境下的数据集成、展示、分析需要；充分考虑企业的管理主题具有跨领域、综合的特点与不同数据源间集成的难点进行企业级数据模型的设计；财务采购销售库存生产制造客户风险管理供应商合同决策支持系统数据模型建设人力资源根据管理分析主题对应的指标维度矩阵，建立一套整合的企业级数据51数据源满足分析系统建设问题分析完全主题只能部分满足业务流程不连续，字段缺失，未实现一对一，机器语言无法识别。如合同编号-订单编号-物品编号，不能一对一。无法追踪发现明细问题，不利于问题解决数据质量差，有因管理问题；有因录入差错；有因主观意识；有因税务问题；有因其他原因；多系统数据，口径不统一；同一系统内部，因数据加工形成口径不统一；数据源数据粒度有得只能提供分析口径，或汇总口径，业务还不支持明细分析，如预算或绩效评价指标比率外部数据无法获得，或数据质量不可全信；对标分析无法实现；日常工作疏漏，核心主数据重复且属性信息不准确、不完整其它如还有业务、流程为手工处理，未自动化不及时；账期不统一；目标不明确。。。数据源满足分析系统建设问题分析完全主题只能部分满足业务流程不52数据源问题归类及解决目标完整性准确性及时性业务流程不连续，字段缺失，未实现一对一，机器语言无法识别。如合同编号-订单编号-物品编号，不能一对一。无法追踪发现明细问题，不利于问题解决业务流程问题IT基础建设问题其它如还有业务、流程为手工处理，未自动化不及时；账期不统一；目标不明确。。。日常工作疏漏，核心主数据重复且属性信息不准确、不完整管理问题数据质量差，有因管理问题；有因录入差错；有因主观意识；有因税务问题；有因其他原因；主观意识问题多系统数据，口径不统一；同一系统内部，因数据加工形成口径不统一；待集成问题数据源数据粒度有得只能提供分析口径，或汇总口径，业务还不支持明细分析，如预算或绩效评价指标比率业务不完善问题外部数据无法获得，或数据质量不可全信；对标分析无法实现；客观问题1234567数据源问题归类及解决目标完整性准确性及时性业务流程不连续，字53数据源问题处理应对及对完全分析的影响程度（着色）业务流程问题IT基础建设问题管理问题主观意识问题待集成问题业务不完善问题客观问题针对具体细节业务过程进行流程完善开发，面向管理需求实现；继续完善IT基础信息系统建设，实现全业务自动化处理，能数字自动化的全数字自动化；加强业务管理需求规范，提升基础信息完整、准确要求；加强内部考核，明确管理细则与评价体系，提升系统自动化水平，降低系统人为干预几率；明确管控主题需求，确定源数据加工过程与规则，形成有效的数据整合；当前系统内还未完善的业务部分，或系统需细化的部分，仍需细化；加紧建立数据中心情报系统，引入外部咨询或数据提供商，建立战略合作伙伴关系；1234567数据源问题处理应对及对完全分析的影响程度（着色）业务流程问题54对应分析展现需求，相关主要业务规范确定管理域\业务域,采用从上向下演绎、从下向上归纳方式确定基础指标、组合指标、分析指标、综合指标方式进行设计；区别不同口径、层次、属性设计；先确定分析流程,设计指标维度矩阵,按公共维将所有星型结构联系起来,成一张大表;考虑企业级统一编码管理，同时兼顾各模块已有编码映射到统一编码上，确定一个业务对应成员只有唯一编码，且便于分类与管理，易于查询与使用;这里主要指“管理思想、数据、系统”的统一集成设计方案；还包括权限、展现、应用的集成；确定分析主题域，并确定各主题域层级关系、通用展现工具、查看方式以及分析所能提供的信息等;明确了各主题域内容及数据源；确定不同数据源接口方案，以及数据加工处理、调度流程等的技术规范，确保技术实现、数据质量、数据可追溯及系统管理等需求有序;表、字段、用户规范；统一集成方案设计统一业务规范设计统一技术规范设计统一模型方案设计统一指标规范设计统一编码规范设计123456统一规划、分步实施、集中管理、加快推进对应分析展现需求，相关主要业务规范确定管理域\业务域,采用从55商务智能业务覆盖面计划采购生产质量售后研发物流财务销售市场竞品分析(CBA)项目跟踪(PS)整车全生命周期(VITAS)工程变更管理(EIT)财务计划(FP)成本分析(CA)能源消耗(ME)整车物流(VL)报表中心(ERC)质量追溯(TRACE)销售及经销商管理(SMART)配件管理(SPARK)索赔分析(KNOW)售后服务(AI)网络规划(NERS)三包预警重大市场行动跟踪分析整车制造存货成本分析商务智能业务覆盖面计划采购生产质量售后研发物流财务销售市场竞56商务智能技术架构Confidentialandproprietary.Copyright©2012音智达.Allrightsreserved.数据存储OracleDB核心技术采购EDS制造质量物流仓储销售售后财务销售支持运输管理仓储管理配件定价DM预测及定价营销销售STG配件库存配件物流分析引擎QlikView核心技术管理驾驶舱系统功能关联分析前端

核心技术

周边用户认证及授权管理认证授权CARDBMSSSOLDAP列功能URL菜单业务规则快速通道数据集成应用部署系统管理配置管理系统监控操作审计安全管控计划管理调度控制ETL程序日志管理应用部署菜单管理功能管理外部数据管理报表功能HibernateSpringStruts核心技术系统功能核心技术DataStageETLFTPAJAXSystemMobileDevices报表引擎SAPBO核心技术固定报表系统功能Office集成分析功能SAPDFSPricingDMSCACEPCMOthersETLHTMLWSRoambi商务智能技术架构Confidentialandpropr57目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第三阶段实施明细目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第58未来三年整体规划独立需求咨询项目整体实施方案确定指标、维度、度量、展现方式落地预计实施周期两个月，费用大致为25万左右。第一阶段主要实现外部数据自动导入功能、定制化的分析报表平台、自定义的数据分析模型、集中式、可控的数据分发一期项目补充。主要包含数据准确度矫正、展现方式调整销售模块实施采购模块实施预计实施周期五个月，费用大致为？？未来三年整体规划独立需求咨询项目59整车销售分析搭建面向整车销售管理的分析决策支持系统2销售决策支持制定切实的销售目标，贯彻目标化管理有效管理经销商销售队伍，确保高效运作及时了解经销商Call车及销售进度，透晰问题辅助制定针对性的经销商销售、市场计划有效管理库存1跨系统数据整合在企业数据仓库系统基础平台上进行扩展，增加/增强整车销售相关数据的整合整车销售销售库存资金市场达标分析效率分析配额分析状况分析库存效率资金评估资金状况CSI得分意向客户成交客户市场活动整车销售分析搭建面向整车销售管理的分析决策支持系统2销售决策60整车销售分析分析主题定义销售业务分析库存分析资金分析竟品分析市场活动分析客户分析多维分析

仪表盘固定报表01.销售达标总体分析02.销售达标分析

03.销售效率分析04.意向分析05.战败原因分析06.配额分析08.库存状况分析09.零售商库存状况10.库存效率分析11.零售商Call车预估资金跟踪12.零售商资金状况分析13.市场占有率分析14.市场活动效果分析

15.CSI得分16.意向客户分析17.竟品成交客户分析13.市场占有率分布14.批售销量市场趋势15.上牌数市场趋势16.细分市场上牌数趋势17.细分市场上牌数与市场占有率01.进销存汇总02.批售进度分析03.零售进度分析04.销量地域趋势05.销量车系趋势06.商机分析07.销售分布02.销售与库存状况11.GMACDealerCall车资金预测12.非GMACDealerCall车资金预测08.库存可供天数09.库存分布01.销售完成状况03.库存状况07零售商运营状况18.主要客户满意度分析10进销存趋势整车销售分析分析主题定义销售业务分析库存分析资金分析竟品分析61销售额销售增长率销售回款率销售利润率市场占有率公共关系品牌资金实力市场信息获取能力市场信息分析能力营销战略制定能力营销组织营销人力资源绩效营销人员的培训与管理销售基础要素指标销售指标营销决策能力营销执行能力汇率影响区域客户毛利贡献产品毛利贡献率区域销售费用分析整车销售分析销售额销售增长率销售回款率销售利润率市场占有率公共关系品牌资62整车销售分析整车销售分析63目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第三阶段实施明细目录BI系统架构及整体规划第一阶段实施明细第二阶段实施明细第64未来三年整体规划第二阶段主要实现财务数据分析市场竞品分析配件管理分析预计实施周期六个月，费用大致为？？未来三年整体规划第二阶段主要实现656660%.20%.20%.为企业领导战略决策及其他部门执行提供咨询服务财务管理财务核算财务BI商务智能建设顺应现代企业财务工作发展转变，提供有效支撑2360%.20%.20%.为企业领导战略决策及其他部门执行财务BI设计需回答的问题企业目前的价值是多少？企业未来的价值创造潜力如何？目前的股价是低估，还是高估？企业的股票是否值得购买？企业业绩潜在的风险有多大？企业未来五年的战略性举措的经济／财务意义是什么？企业未来的几种战略举措中，哪种可以为企业创造更多的价值？为实现这些战略举措，需要的经济／财务资源是多少？

企业会如何分配使用这些资源？如何提高系统性运营能力？

企业未来预期是怎样的？企业可能会继续扩张还是采取收缩战略？。。。。。。。向投资者传递关于企业价值创造和价值来源的信息明确企业未来五年的财务目标和资源需求，指导企业的经营/战略举措财务BI商务智能分析系统建设具体目标财务BI设计需回答的问题向投资者传递关于企业价值创造和价值来67企业决策风险管理CFO-首席财务官财务经理财务执行财务运营管控核算管理预算管控风险管理核算资金资产往来库存总账报表审计经理内外资源整合-重组-效益（预测净现金流增长）（杜邦分析）（财务综合能力）财务运营整体绩效管控与风险评估日常运营动态执行与监测预算内控战略目标引导资源依次流入最有效率的行业、项目与个人财务BI商务智能分析系统满足内部经营管理者不同层面需求企业决策CFO-首席财务官财务经理财务执行财务运营管控核算68资本获得资本分配使用资本偿还资本再投资时间数量成本质量风险容易变现？使用价值？资本形态？大的，持续资金提供商相关费用附加条件获得时间方式可使用时间获得方式，股、债&可使用数量不能到账不能使用难于变现数量不足财务杠杆有害投资回收期？研发时间项目转固时间采购到货时间生产时间净现值资产负债表构成损益表构成现金流量表构成利息股利税、费机会成本损失、闲置占投资比？没有机会成本资产技术先进往来变现容易。优质客户资源管控不到位资源分配不合理收支政策不完善机会成本高经营杠杆作用到期方式偿还时间延期使用债务增加成本股票分红信誉风险法律风险经营风险财务风险偿还方式，股、债&可偿还数量是否按时是否现金是否足额是否还有额外支付兼并、控股收缩战略再筹资方式再筹资使用时间计划再投资金额自有资金外部筹集资金相关费用节约附加条件减少资本成本优势闲置资产使用运营能力提高信誉额度所处产业链风险竞争对手对抗市场占有率提升政策环境风险资本持续稳定地增长风险财务运营分析主题设计资本获得资本分配使用资本偿还资本再投资时间数量成本质量风险容69财务BI商务智能分析系统产品综合分析主题三层设计概览现金周转期存货周转期应收账款周转期应付账款周转期+-现金周转期最短的现金持有量偿债能力低于行业标杆可举债融资幅度自有资金持有成本最低股票融资水平考虑资金时间价值，财务风险最小综合资本成本最低考虑有债务杠杆时，利息税盾对现金流流入的影响，及杠杆收益，为股东带来更多自由现金流总资产报酬率*总资产EVA公司价值最大化固定资产、研发投资计划所需资金投资回报率、回收期、IRR报表每股收益公司价值资本市场竞争市盈率自由现金流量公司价值最大化目标基础上，稳健的财务政策杜邦分析财务能力运营分析变现并积累财务BI商务智能分析系统产品综合分析主题三层设计概览现金周转70财务BI分析总览考虑成本、风险、可持续性财务过程现金获得资金满足投资比杠杆使用水平分配使用资本积累率二次分配再投资偿债能力存货周转率应收账款周转率净利实现率销售净利率公司价值每股收益市盈率市场占有率KPI指标资本市场投资回报率资金安全，资源配置使用效率，盈利可持续卓越增长EVA决策者关注核心主题与KPI指标：是否能够满足投资者期望的稳定、健康、可持续卓越业绩增长可能，包括股权市场、债务市场、国资委、战略合作伙伴、内部合伙人等；如EVA、公司价值、每股收益等指标；是否满足企业资源得到最佳配置，资源使用效率最佳、主要经营活动的关键业务盈利贡献最多，整个经营活动都得到了完好的计划管控。如市场占有率、净利实现率、杠杆使用水平等指标。财务BI分析总览考虑成本、风险、可持续性财务过程现金获得资金71总体情况变动关联因素多视角深度竞争环境未来预测毛利率%与上月环比%按年、月毛利率趋势产品毛利贡献情况竞争对手毛利率情况对比已掌握合同订单毛利率预测毛利总额与上年同期累计同比%主要经营生产活动关键业务杠杆收益排名客户毛利贡献情况竞争对手订价策略明年预计毛利率变动情况收入总额订价策略毛利贡献情况品牌毛利贡献情况竞争对手差异化战略未来3年预计与竞争对手毛利率变动趋势对比成本总额规模优势降低成本作用、保本点、盈亏平衡点板块毛利贡献情况竞争对手成本管控规模、技术、政策、资金等对毛利率的影响矩阵分析毛利率实际计划差异预警区域毛利贡献情况（国际国内）竞争对手产品、客户、品牌、板块、区域毛利贡献情况政策、经济、社会、技术、国际环境对毛利率影响财务BI商务智能分析系统产品分析设计-盈利性分析主题示例123456总体情况变动关联因素多视角深度竞争环境未来预测毛利率%与上月72市场竞品分析建立统一的市场信息分析和共享平台，实现：外部数据自动导入功能定制化的分析报表平台自定义的数据分析模型包含数据间的交叉分析各维度间的自定义切换各粒度间的上钻下钻集中式、可控的数据分发业务数据包含：维度：地理、销售区域、车企及所属集团、细分市场、品牌及子品牌、车型（按排量、变速箱等）、客户类型、购买方式、用途指标：批售、零售（上牌数）其他：价格信息（官方指导价、终端价格）市场竞品分析建立统一的市场信息分析和共享平台，实现：73市场竞品分析市场竞品分析74配件管理分析概览5个核心指标销售&定价12个指标7个维度计划&销售支持10个指标9个维度运输7个指标5个维度财务1个指标?个维度仓储6个指标5个维度4张报表16个指标16个维度6张报表15个指标12个维度4张报表12个指标8个维度2张报表6个指标4个维度关联分析总监高级经理业务管理人员管理驾驶舱配件管理分析概览销售&定价12个指标计划&销售支持10个指标75配件管理分析配件管理分析76未来三年整体规划第三阶段主要实现生产成本数据分析整车质量追溯人力资源数据分析预计实施周期六个月，费用大致为？？未来三年整体规划第三阶段主要实现77生产成本分析建立生产成本分析应用，解决如下业务问题：月度实际成本和标准成本的自动生成；成本分摊可以将总成件继续往下打散；对于特殊情况的处理，包括：在制件的成本分摊低值易耗品的成本分摊间接费用的分摊新车型的成本分摊灵活多变的分析能力，包括：车型间的成本差异分析不同期间的成本差异分析价差量差分析生产成本分析建立生产成本分析应用，解决如下业务问题：78生产