4、中台报账操作手册-应付及付款课件

中台系统用户操作培训应付及付款2019年7月报账组财务一体化项目1中台系统用户操作培训2019年7月财务一体化项目1CONTENTS目录2应付及付款管理退款业务6支付失败业务8非成本费用付款申请7对外成本费用付款申请5保证金业务4支付已结算款申请31结算业务2预付款申请CONTENTS目录2应付及付款管理退款业务6支付失败业务83应付及付款-模块表样登录组织单据搜索登录用户待办事项报账系统业务大类表单区域3应付及付款-模块表样登录组织单据搜索登录用户待办事项报账系系统关系简介主数据、合约系统、配置管理提业务基本信息全面预算系统提供预算控制生成凭证传送SAP系统关系简介主数据、合约系统、配置管理提业务基本信息全面预算5添加表单结算业务总体概况7张结算单其中：结算单-投资项目总分包专用于投资业务，其他结算单均是根据成本类别分类，除投资业务外各业态通用。安全生产经费计提安全生产经费计提单据是用于安全生产经费的计提。后期成本计提/冲回单后期成本计提/冲回单是计提及冲回项目后期费用。5添加表单结算业务总体概况7张结算单结算业务6劳务分包合同非投资项目专业分包合同、总包合同物资租赁合同物资采购合同机械租赁合同投资项目总包合同、分包合同其他合同（含资产购买）适用场景：已签订合同的分包、总包（地产公司与总包结算）、供应商办理结算，此表单为业务人员根据已办理好的结算填写表单，办理好的结算作为附件上传系统结算业务6劳务分包合同非投资项目专业分包合同、总包合同物资租结算单-直接人工费7基本信息结算信息计提信息预付款信息、账期信息、发票信息基本信息主数据、合约系统：供应商、账务结算信息根据业务实际：结算、扣款计提信息根据业务实际：安全、科研预付款信息根据业务实际选择核销账期信息合约系统：账期、付款发票信息税务系统：认证、匹配结算单-直接人工费7基本信息结算信息计提信息预付款信息、账期结算单-直接人工费基本信息8组织机构、业务部门、项目名称系统自动带出登录系统时所属机构计税方式：为结算项目的计税方式，分为一般计税和简易计税、免税，在系统维护-项目计税模式维护中维护后自动带出选择合同名称、合同自动带出合同总金额、客商、税率、发票种类、成本费用属性、成本费用事项、付款类型结算单-直接人工费基本信息8组织机构、业务部门、项目名称系统结算单-直接人工费基本信息9当前付款条件为办理本次结算时付款阶段和比例，选择合同后此字段自动带出合同约定所有付款阶段和比例，手工选择办理此次结算时属于哪个阶段，劳务付款申请单中合同约定付款比例字段由此字段更新。结算单-直接人工费基本信息9当前付款条件为办理本次结算时付款结算单-直接人工费基本信息10成本费用属性：是为区分项目所属成本费用归属于哪一类会计科目a、在建工程：指构建固定资产未完成前的成本支出，如新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理资产等尚未完工的支出，先通过在建工程归集，验收后进入固定资产、无形资产、临时设施等；并不是施工企业在施的项目支出。b、资产购置：指SAP核算的如固定资产、无形资产、临时设施、长期待摊费用、低值易耗品等支出。周转材料属于材料采购，不归集到资产购置。c、管理费用：各级机关所发生的管理性支出。d、开发成本：房地产企业成本归集。e、生产成本、制造费用：制造企业成本费用归集。f、工程施工成本：施工行业项目成本费用归集。结算单-直接人工费基本信息10成本费用属性：是为区分项目所属结算单-直接人工费基本信息11成本费用事项：成本费用的小类，生成凭证时对应为成本费用科目末级科目结算单-直接人工费基本信息11成本费用事项：成本费用的小类，结算单-直接人工费结算信息:12结算款子表显示本次结算所属合同上期累计结算、本次结算和累计结算具体明细情况，包含合同内结算、合同外结算、变更签证、价差调整和扣款情况等信息，此子表中需手工填写本次结算对应明细情况金额。结算单-直接人工费结算信息:12结算款子表显示本次结算所属合结算单-直接人工费计提信息:13

计提信息子表用于计提本次结算中属于安全生产经费和科研经费部分费用结算单-直接人工费计提信息:13计提信息子表用于计提结算单-直接人工费计提信息:14安全生产费用途：选择安全生产费具体用途，对应为会计科目收支项目(原科目中安全生产费辅助核算)。结算单-直接人工费计提信息:14安全生产费用途：选择安全生产结算单-直接人工费计提信息:15科研经费用途：选择科研经费具体用途，对应为研发支出会计明细科目。科研课题：选择科研经费对应的科研课题。结算单-直接人工费计提信息:15科研经费用途：选择科研经费具结算单-直接人工费预付款冲销信息:16预付款冲销信息子表用于冲销以前已付预付款，除本次核销金额字段需手工填写外其他字段均为系统自动带出，本次核销金额手工填写。结算单-直接人工费预付款冲销信息:16预付款冲销信息子表用于结算单-直接人工费账期信息:17关注点：收/付款条件：有合同的情况下从合约系统登记的付款条件中带出付款条件、收/付款计算方式、收/付款比例、收付款金额及账期付款比例收/付款计算方式：分为按每次结算比例和按合同总额比例两种方式，比如按每次结算比例付款的情况下，一个节点结算金额若分三次支付（如完工、竣工结算、保质期）需分三行填列。本期确认金额：根据本期确认金额计算生成。结算单-直接人工费账期信息:17关注点：结算单-直接人工费发票信息:18用于关联本表单所选合同已在税务系统中录入的发票，此子表信息全部从税务系统带出，无需手工填写。结算单-直接人工费发票信息:18用于关联本表单所选合同已在税结算单-材料采购结算单-材料采购：表单包含基本信息、结算信息、预付冲销、账期信息和发票信息五个部分，无计提安全费和科研费子表19结算单-材料采购结算单-材料采购：表单包含基本信息、结算信息结算单-材料采购基本信息:20基本信息与结算单-直接人工费的基本一致，只是没有成本费用属性和成本费用事项两个字段，本结算单不需要通过这两个字段确认借方科目结算单-材料采购基本信息:20基本信息与结算单-直接人工费的结算单-材料采购结算信息:21结算信息分为结算明细和结算汇总两个子表。结算明细是本次结算明细情况，包含存货名称、单价、计量单位、数量、发票信息等情况，结算汇总表是结算明细的汇总，只包含存货类别和总额、税额等信息，本表支持excel导入功能结算单-材料采购结算信息:21结算信息分为结算明细和结算汇总结算单-材料采购结算信息:22存货类别：包含原材料、周转材料、库存商品、开发产品和消耗性生物资产5类，此字段下拉选择存货名称：存货类别的具体细项，各单位根据管理需求自己维护结算单-材料采购结算信息:22存货类别：包含原材料、周转材料结算单-材料采购结算信息:23结算单-材料采购结算信息:23结算单-材料采购结算信息:24专票税率、专票税额和不含税金额只有在发票种类为增值税专用发票的时候才会显示，普通发票这专票税率、专票税额两个字段无数值结算单-材料采购结算信息:24专票税率、专票税额和不含税金额结算单-材料采购预付款冲销信息、账期信息和发票信息与直接人工费结算单一样。25结算单-材料采购预付款冲销信息、账期信息和发票信息与直接人工结算单-投资项目总分包26投资项目总分包结算单增加投资运作模式和核算模式字段，从项目主数据带出，其余填列方式同其他分包结算单相同。结算单-投资项目总分包26投资项目总分包结算单增加投资运作模结算单-其他合同结算单-其他合同：表单包含基本信息、费用信息、预付冲销、账期信息和发票信息五个部分，无计提安全费和科研费子表（安全费和科研费在费用信息中填写）27结算单-其他合同结算单-其他合同：表单包含基本信息、费用信息结算单-其他合同基本信息（主要说明资产购置）28成本费用属性：对应表单凭证规则借方科目，当选择资产购置时，费用明细中出现资产编号、资产名称、资产分类字段资产购置行为可通过其他合同结算单与对外成本费用付款单，差别是是否有合同有结算结算单-其他合同基本信息（主要说明资产购置）28成本费用属性结算业务审批流程:29已办当前待办审批流程及意见流程状态标志结算业务审批流程:29已办当前待办审批流程及意见流程状态标志结算业务安全生产费计提单:30适用场景：安全生产费计提单用于公司或者项目计提安全生产经费表单分为基本信息、当前信息查询、本月计提信息三个部分手选成本费用科目系统带出累计计提情况手填本期计提金额结算业务安全生产费计提单:30适用场景：安全生产费计提单用于结算业务后期成本计提/冲销单:31分为施工项目计提保修金、房地产项目计提后期成本，机械作业项目计提维修费。子表中字段均需手工填写，冲销前期计提费用时计提金额填负数，贷方科目为预计负债。结算业务后期成本计提/冲销单:31分为施工项目计提保修金、房CONTENTS目录1结算业务32应付及付款管理退款业务6支付失败业务8非成本费用付款申请7对外成本费用付款申请5保证金业务42预付款申请支付已结算款申请3CONTENTS目录1结算业务32应付及付款管理退款业务6支33总体概况添加表单预付款申请只有预付款申请一张表单，用途为预付款的支付。本表单由业务经办人录入。33总体概况添加表单预付款申请只有预付款申请一张表单，用途为预付款申请34基本信息预付信息收款方信息付款结果基本信息登录组织、有/无合同预付款信息主数据、合约系统：供应商、款项类别收款方信息配置管理、合约系统：支付方式、收款方账户付款结果资金系统：付款结果反写预付款申请34基本信息预付信息收款方信息付款结果基本信息预付预付款申请基本信息35事由：根据业务手工录入，用途为生成凭证摘要币种：默认为人民币组织机构：用户默认组织机构信息，数据来源为主数据信息中的公司主数据业务部门：用户默认业务部门信息，数据来源为主数据信息中的部门主数据项目名称：用户默认项目名称信息，数据来源为主数据信息中的项目主数据是否有合同：选项有和无，选择有，下面预付款信息中会带出合同相关的合同名称、合同额、合同预付金额、已支付金额、待支付金额字段。预付款申请基本信息35事由：根据业务手工录入，用途为生成凭证预付款申请预付款信息36有合同的情况下合同名称、合同额、合同预付金额、已支付金额、待支付金额字段通过合同带出，无合同的情况下无这些字段客商：有合同自动带出，无合同手动选择客商信息预付款类别：根据预付款性质下拉选择，用途为对应预付款末级会计科目预付款申请预付款信息36有合同的情况下合同名称、合同额、合同预付款申请收款方信息37收款方信息根据客商信息带出付款摘要：手工填写，作为银行付款时付款单据备注信息用于一个法人单位内上级单位集中付款的情况，此字段默认为提单的单位，若要由法人内上级单位支付，实际支付单位选择为变更的支付单位，在由上级单位支付的情况下付款后通过【内部存款\可用存款】科目过渡，直接生成下级单位及上级单位凭证预付款申请收款方信息37收款方信息根据客商信息带出用于一个法预付款申请收款方信息38收款方信息根据客商信息带出付款摘要：手工填写，作为银行付款时付款单据备注信息选择不同的支付方式银行存款与内行存款的区别：内行是指资金最终支付不通过银行进行，属于内部两个单位之间的收支；银行存款：凡是最终付款需要从银行付出的，即使为内部代付（如结算中心代付），也要选择银行存款。预付款申请收款方信息38收款方信息根据客商信息带出选择不同的预付款申请资金系统付款结果39资金系统付款结果是显示支付的状态，支付成功后资金系统会反写支付信息预付款申请资金系统付款结果39资金系统付款结果是显示支付的状预付款申请审批流程40核算规则借

预付账款

贷

银行存款预付款申请审批流程40核算规则借预付账款CONTENTS目录1预付款申请2结算业务41应付及付款管理退款业务6支付失败业务8非成本费用付款申请7对外成本费用付款申请53支付已结算款申请保证金业务4CONTENTS目录1预付款申请2结算业务41应付及付款管理42总体概况添加表单支付已结算款申请7张结算付款单支付结算款单据是与结算业务单据对应的，使用何种类型的结算单就对应使用何种类型的支付已结算款申请单，用于已办理结算挂账后的往来款支付。本表单由业务经办人录入。42总体概况添加表单支付已结算款申请7张结算付款单43应付及付款-结算付款结算付款主要流程表单申请提交支付流水导入/银企直连待支付审批制证资金认领报账系统报账系统资金系统43应付及付款-结算付款结算付款主要流程表单申请提交支付流水支付已结算款申请结算付款单：表单包含基本信息、结算汇总、扣款信息、保证金、预付核销、结算子表、收款信息和资金系统返还结果八个部分44支付已结算款申请结算付款单：表单包含基本信息、结算汇总、扣款支付已结算款申请①基本信息45项目名称：用户默认为填单人进入系统时所选项目，数据来源为主数据信息中的填单人所属项目主数据合同名称：选择付款合同，数据来源为合同管理中所录入的劳务分包合同名称客商、成本费用属性、付款类型通过合同带出合同支付比例：从最近一期结算单中当前付款条件记录到合同信息，再从合同带出支付已结算款申请①基本信息45项目名称：用户默认为填单人进入支付已结算款申请②汇总信息46此子表展示所选合同累计办理结算和累计付款情况，其中累计结算金额、累计收票金额累计已付款金额、按合同累计应付金额等字段由系统自动带出本次申请支付金额需手工填写本次扣款金额为扣款子表和保证金子表扣款金额合计，本次申请支付金额不得大于合同应支付金额支付已结算款申请②汇总信息46此子表展示所选合同累计办理结算支付已结算款申请③扣款信息47此子表用于填写本次申请支付中扣除罚款、水电费、甲供材等情况成本费用事项：成本费用的小类，生成凭证时对应为成本费用科目末级科目，下拉选择扣款类型：扣除款项类别，下拉选择扣款事由：根据业务手工录入，用途为生成凭证摘要支付已结算款申请③扣款信息47此子表用于填写本次申请支付中扣支付已结算款申请④保证金扣款信息48此子表用于填写本次付款中扣留分包商应缴纳未缴纳保证金情况信息，子表中保证金类型字段需下拉选择，应交、已交、未交金额从合同带出，其他字段需手工填写支付已结算款申请④保证金扣款信息48此子表用于填写本次付款中支付已结算款申请⑤预付款核销信息49此子表用于冲销以前已付预付款，除本次核销金额字段需手工填写外其他字段均为系统自动带出。支付已结算款申请⑤预付款核销信息49此子表用于冲销以前已付预支付已结算款申请⑥结算单核销信息50此子表用于本次付款核销以前结算单，此表单中信息为系统自动带出，核销是按到期日先进先出进行核销。支付已结算款申请⑥结算单核销信息50此子表用于本次付款核销以支付已结算款申请⑦收款方信息51此表单用于显示支付单位账号信息和本次支付实际支付单位，支付方式，其收款方名称为系统自动带出，收款账号和收款银行信息为下拉选择，收款金额默认为实际支付金额，支付方式为下拉选择。支付已结算款申请⑦收款方信息51此表单用于显示支付单位账号信支付已结算款申请⑧资金系统支付结果52此子表显示为表单申请支付审批完成后资金系统支付结果，子表中字段信息从资金系统反写。支付已结算款申请⑧资金系统支付结果52此子表显示为表单申请支支付已结算款申请审批流程53核算规则借：应付账款\分包款\进度款

合同履约成本\工程施工\其他直接费(借方负值)

贷：银行存款\内部存款

其他应付款支付已结算款申请审批流程53核算规则借：应付账款\分包款\进CONTENTS目录1预付款申请2结算业务54应付及付款管理退款业务6支付失败业务8支付已结算款申请3非成本费用付款申请7保证金业务4对外成本费用付款申请5CONTENTS目录1预付款申请2结算业务54应付及付款管理55总体概况添加表单保证金业务保证金包含两个表单缴纳保证金申请用于对外缴纳应交保证金，如交给业主的履约保证金、预付款保证金等退还/保证金申请用于退还外部客商已交给我们的保证金或者保证金类型转换55总体概况添加表单保证金业务保证金包含两个表单缴纳保证金申请单56基本信息明细信息冲抵信息收款方信息付款结果基本信息登录组织、有/无合同明细信息主数据：客商、日期冲抵信息根据业务实际收款方信息配置管理、合约系统：支付方式、收款方账户付款结果资金系统：付款结果反写缴纳保证金申请单56基本信息明细信息冲抵信息收款方信息付款结缴纳保证金申请单57明细信息：客商：下拉选择，选择客商后带出客户性质、客户所属集团、客户所在地三个字段最迟支付日期：本次申请缴纳保证金最迟支付日期预计回收日期：本次支付保证金预计回收日期，手工选择缴纳保证金申请单57明细信息：客商：下拉选择，选择客商后带出缴纳保证金申请单58已缴纳保证金（押金）冲抵本次付款：子表显示已向所选客商的缴纳保证金，手工填写本次冲抵金额，冲减本次应支付金额。缴纳保证金申请单58已缴纳保证金（押金）冲抵本次付款：子表显缴纳保证金申请单59审批流程：缴纳保证金申请单59审批流程：退还/转换保证金（押金）申请单60基本信息登录组织、有/无合同、客商原保证金信息挂账信息、核销金额退还转换信息处理方式、处理净额收款方信息配置管理、合约系统：支付方式、收款方账户付款结果资金系统：付款结果反写基本信息原保证金信息退还转化信息退还/转换保证金（押金）申请单60基本信息原保证金信息退还转退还/转换保证金（押金）申请单61基本信息：与缴纳保证金申请单一致原保证金信息从系统中带出，其中本次申请核销金额、补利息金额、其他扣除金额为手动填写。退还/转换保证金（押金）申请单61基本信息：与缴纳保证金申请退还/转换保证金（押金）申请单62保证金转换：涉及到原保证金（押金）要转换为其他类型保证金情况时使用，选择转换后的保证金类型支付信息及付款结果退还/转换保证金（押金）申请单62保证金转换：涉及到原保证金退还/转换保证金（押金）申请单63审批流程：退还/转换保证金（押金）申请单63审批流程：CONTENTS目录1预付账款支付5对外成本费用付款申请2保证金业务4结算业务64应付及付款管理退款业务6支付失败业务8支付已结算款申请3非成本费用付款申请7CONTENTS目录1预付账款支付5对外成本费用付款申请2保65总体概况添加表单对外成本费用付款申请对外成本费用付款申请用于非结算类对公付款的成本费用（不含材料物资）报销及成本挂账对外成本费用付款（零星材料）专项用于材料物资非结算类对公付款的成本费用支付前期挂账款项。专门用于对外成本费用付款申请挂账的往来款支付；本表单由业务经办人录入。65总体概况添加表单对外成本费用付款申请对外成本费用付款申请1、对外成本费用付款申请对外成本费用付款申请：基本信息；费用明细；保证金扣款信息；预付款核销信息；支付合计；账期信息；发票信息；收款方信息；资金系统付款结果九个部分661、对外成本费用付款申请对外成本费用付款申请：基本信息；费用1、对外成本费用付款申请①基本信息671、是否有合同：下拉选择是和否；选是，有合同的情况下选择合同，合同金额、客商名称、计税方式、成本费用属性、付款类型通过合同带出；选否，无合同的情况下，合同名称、合同金额不填，客商名称、计税方式、成本费用属性、付款类型人工选择。2、付款类型：付款的业务类型，生成凭证时对应往来贷方科目，此表单的所有付款均通过往来科目先挂账后支付（对应负债科目：应付账款、其他应付款、应付暂估）1、对外成本费用付款申请①基本信息671、是否有合同：下拉选1、对外成本费用付款申请①基本信息68成本费用属性：对应表单凭证规则借方科目，影响下表费用明细例如：当选择资产购置时，费用明细中出现资产编号、资产名称、资产分类字段；选择其他属性会相应改变费用明细表样。1、对外成本费用付款申请①基本信息68成本费用属性：对应表单1、对外成本费用付款申请②费用明细69关注点：1、事由摘要：费用明细逐行填写摘要，用于生成凭证的行摘要。成本费用事项：下拉选择成本费用的小类，生成凭证时对应为成本费用科目末级科目。2、税率：增值税专票税率按票面税率选择税率，普票选进项税-其他。3、安全生产费用途：下拉选择安全生产费具体用途，对应为会计科目收支项目。4、科研经费用途：下拉选择科研经费具体用途，对应为研发支出会计明细科目。5、科研课题：选择科研经费对应的科研课题。6、安全生产经费、科研经费金额：手工填写金额。1、对外成本费用付款申请②费用明细69关注点：3、安全生产费1、对外成本费用付款申请③保证金扣款信息70关注点：1、保证金类型：根据业务情况下拉选择从成本费用付款中扣款的保证金或押金类型，对应为核算系统收支项目辅助核算2、到期日：日期列表选择到期日3、事由：手工填写，生成凭证行摘要1、对外成本费用付款申请③保证金扣款信息70关注点：1、对外成本费用付款申请④预付款核销信息71关注点：对于项目、合同、客商均匹配的未核销预付账款系统会列示在此部分表单中，除本次核销金额之外的字段内容均会自动带，仅需手动填写本次核销金额；代扣个税及代扣代缴根据实际情况填报。1、对外成本费用付款申请④预付款核销信息71关注点：1、对外成本费用付款申请⑤支付合计72关注点：应付款总额：取②费用明细中价税合计总额数据保证金冲抵：取③保证金扣款信息数据预付款冲销：取④预付款核销信息数据剩余可支付金额：自动计算申请支付金额：手工填列未支付金额：自动计算1、对外成本费用付款申请⑤支付合计72关注点：1、对外成本费用付款申请⑥账期信息73关注点：收/付款条件：有合同的情况下从合约系统登记的付款条件中带出，若无则手动填报本期确认金额：此处合计金额应该等于费用明细总额⑦发票信息发票扫描信息生成1、对外成本费用付款申请⑥账期信息73关注点：⑦发票信息发票1、对外成本费用付款申请⑧收款方信息74关注点：收付款信息根据客商信息带出实际支付单位为实际支付款项的单位，此字段默认为提单的单位，可修改。支付方式：根据实际情况选择⑨资金系统付款结果显示支付的状态，支付成功后资金系统会反写支付信息。1、对外成本费用付款申请⑧收款方信息74关注点：⑨资金系统付1、对外成本费用付款申请审批流程75核算规则借

成本/费用

贷

应付账款

其他应付款

银行存款1、对外成本费用付款申请审批流程75核算规则借成本/费2、对外成本费用付款（零星材料）76此表单与对外成本费用付款单基本一致，专项用于材料物资非结算类对公付款的成本费用2、对外成本费用付款（零星材料）76此表单与对外成本费用付款2、对外成本费用付款（零星材料）费用明细77关注点：1、此表单用于零星材料的购买并增加原材料科目余额2、较通用对外成本费用付款申请单增加了原材料相关的存货类别、存货明细、存货名称、单价、计量单位、数量字段2、对外成本费用付款（零星材料）费用明细77关注点：3、支付前期挂账款项支付前期挂账款项：基本信息；成本费用付款核销；收付款信息；资金系统付款结果4个部分。表单专项用于对外成本费用付款申请单挂账的往来款项支付。783、支付前期挂账款项支付前期挂账款项：基本信息；成本费用付款3、支付前期挂账款项①基本信息791、是否有合同：下拉选择是和否；选是，有合同的情况下选择合同，合同金额、客商名称、计税方式、成本费用属性、付款类型通过合同带出；选否，无合同的情况下，合同名称、合同金额不填，客商名称、计税方式、付款类型人工选择。2、付款类型：付款的业务类型，生成凭证时对应往来贷方科目，此表单的所有付款均通过往来科目先挂账后支付。3、支付前期挂账款项①基本信息791、是否有合同：下拉选择是3、支付前期挂账款项②成本费用付款核销80关注点：1、对于项目、合同、客商均匹配的未核销完的对外成本费用付款申请单系统会列示在此表单中，除申请支付金额之外的字段内容会根据系统数据自动带。2、申请支付金额：手工录入，数额不能大于应付金额3、支付前期挂账款项②成本费用付款核销80关注点：3、支付前期挂账款项③收款方信息81关注点：收款方信息根据客商信息带出实际支付单位为实际支付款项的单位，此字段默认为提单的单位，可修改付款摘要：手工填写，作为银行付款时付款单据备注信息④资金系统付款结果3、支付前期挂账款项③收款方信息81关注点：④资金系统付款结2、支付前期挂账款项审批流程82核算规则借

应付账款

其他应付款

贷银行存款2、支付前期挂账款项审批流程82核算规则借应付账款CONTENTS目录1预付账款支付6退款业务2保证金业务4结算业务83应付及付款管理对外成本费用付款申请5支付失败业务8支付已结算款申请3非成本费用付款申请7CONTENTS目录1预付账款支付6退款业务2保证金业务4结84总体概况添加表单退款业务销售退回单-房地产销售退回单-制造业分别适用于房地产行业和制造业发生销售退回，冲减收入的情况预收应收款退回申请单适用退回预收款、应收款业务84总体概况添加表单退款业务销售退回单-房地产销售退回单-房地产85房地产销售退回单分为基本信息、退回信息、收款方信息和付款结果4个部分销售退回单-房地产85房地产销售退回单分为基本信息、退回信息销售退回单-房地产86基本信息：退回信息：退款类型：分为定金款、分期款、按揭款三种销售退回单-房地产86基本信息：退回信息：退款类型：分为定金销售退回单-房地产87收款方信息：付款结果：销售退回单-房地产87收款方信息：付款结果：销售退回单-制造业88制造业销售退回单分为基本信息、退回信息、收款信息和付款结果4个部分销售退回单-制造业88制造业销售退回单分为基本信息、退回信息预收应收款退回申请单89预收应收款退回申请单分为本信息、付款信息、收款方信息和付款结果4个部分预收应收款退回申请单89预收应收款退回申请单分为本信息、付款CONTENTS目录1预付账款支付7非成本费用付款申请2保证金业务4结算业务90应付及付款管理对外成本费用付款申请5退款业务6支付已结算款申请3支付失败业务8CONTENTS目录1预付账款支付7非成本费用付款申请2保证91总体概况添加表单非成本费用付款申请非成本费用付款申请是用于非成本费用类款项支付，根据具体款项用途分为：支付待收回的其他应收款、支付（退回）已收到的其他应付款、支付同法人内部往来款清算款、支付应付股利款、支付其他长期应付款、支付库存股款项、支付长期股权投资款、支付金融资产款、支付专项付款九张表单。

九张表单用途不同，但表单模型完全相同，均为非成本费用付款单。

91总体概况添加表单非成本费用付款申请非成本费用付款申请是用非成本费用付款申请支付待收回其他应付款：基本信息；成本费用付款核销；收款方信息；资金系统付款结果4个部分92非成本费用付款申请支付待收回其他应付款：基本信息；成本费用付非成本费用付款申请①基本信息93关注点：1、合同名称：下拉选择，选填2、客商名称：根据合同带出，无合同情况下直接选择客商3、支付总金额：填表时先填第②部分付款信息，通过第②部分申请支付金额合计数带出非成本费用付款申请①基本信息93关注点：非成本费用付款申请②付款信息94关注点：1、付款业务事项：下拉选择2、本次付款事由：手工录入3、申请支付金额：手工录入4、现金流量项目：根据付款业务事项带出非成本费用付款申请②付款信息94关注点：非成本费用付款申请③收款方信息95关注点：收款方信息根据客商信息带出实际支付单位为实际支付款项的单位，此字段默认为提单的单位，若要由其他单位支付实际支付单位改为变更的支付单位付款摘要：手工填写，作为银行付款时付款单据备注信息非成本费用付款申请③收款方信息95关注点：非成本费用付款申请④资金系统付款结果96关注点：资金系统付款结果是显示支付的状态，支付成功后资金系统会反写支付信息。非成本费用付款申请④资金系统付款结果96关注点：非成本费用付款申请审批流程97核算规则借

其他应收款贷

银行存款非成本费用付款申请审批流程97核算规则借其他应收款CONTENTS目录1预付账款支付8支付失败业务2保证金业务4结算业务98应付及付款管理对外成本费用付款申请5退款业务6支付已结算款申请3非成本费用付款申请7CONTENTS目录1预付账款支付8支付失败业务2保证金业务99总体概况添加表单支付失败业务支付失败业务是用于对公支付的款项付款成功后退票收款认领挂账再次支付的情况，单据为支付失败重新支付申请。本表单由业务经办人录入。99总体概况添加表单支付失败业务支付失败业务是用于对公支付的支付失败业务付款失败重新支付业务：基本信息；原单据信息；收款方信息；资金系统付款结果4个部分100支付失败业务付款失败重新支付业务：基本信息；原单据信息；收款付款失败重新支付业务①基本信息101关注点：客商名称：手工信息选择客商付款失败重新支付业务①基本信息101关注点：付款失败重新支付业务②付款信息102关注点：通过项目与客商信息带出付款退回的收款大类为【收到的代支付款（其他应付）】收款类型为【代资金系统支付款】的收款确认单付款失败重新支付业务②付款信息102关注点：付款失败重新支付业务③收款方信息103关注点：收款方信息根据客商信息带出实际支付单位为实际支付款项的单位，此字段默认为提单的单位，若要由其他单位支付实际支付单位改为变更的支付单位付款摘要：手工填写，作为银行付款时付款单据备注信息付款失败重新支付业务③收款方信息103关注点：付款失败重新支付业务④资金系统付款结果104关注点：资金系统付款结果是显示支付的状态，支付成功后资金系统会反写支付信息。付款失败重新支付业务④资金系统付款结果104关注点：汇报完毕，谢谢！105汇报完毕，谢谢！105中台系统用户操作培训应付及付款2019年7月报账组财务一体化项目106中台系统用户操作培训2019年7月财务一体化项目1CONTENTS目录107应付及付款管理退款业务6支付失败业务8非成本费用付款申请7对外成本费用付款申请5保证金业务4支付已结算款申请31结算业务2预付款申请CONTENTS目录2应付及付款管理退款业务6支付失败业务8108应付及付款-模块表样登录组织单据搜索登录用户待办事项报账系统业务大类表单区域3应付及付款-模块表样登录组织单据搜索登录用户待办事项报账系系统关系简介主数据、合约系统、配置管理提业务基本信息全面预算系统提供预算控制生成凭证传送SAP系统关系简介主数据、合约系统、配置管理提业务基本信息全面预算110添加表单结算业务总体概况7张结算单其中：结算单-投资项目总分包专用于投资业务，其他结算单均是根据成本类别分类，除投资业务外各业态通用。安全生产经费计提安全生产经费计提单据是用于安全生产经费的计提。后期成本计提/冲回单后期成本计提/冲回单是计提及冲回项目后期费用。5添加表单结算业务总体概况7张结算单结算业务111劳务分包合同非投资项目专业分包合同、总包合同物资租赁合同物资采购合同机械租赁合同投资项目总包合同、分包合同其他合同（含资产购买）适用场景：已签订合同的分包、总包（地产公司与总包结算）、供应商办理结算，此表单为业务人员根据已办理好的结算填写表单，办理好的结算作为附件上传系统结算业务6劳务分包合同非投资项目专业分包合同、总包合同物资租结算单-直接人工费112基本信息结算信息计提信息预付款信息、账期信息、发票信息基本信息主数据、合约系统：供应商、账务结算信息根据业务实际：结算、扣款计提信息根据业务实际：安全、科研预付款信息根据业务实际选择核销账期信息合约系统：账期、付款发票信息税务系统：认证、匹配结算单-直接人工费7基本信息结算信息计提信息预付款信息、账期结算单-直接人工费基本信息113组织机构、业务部门、项目名称系统自动带出登录系统时所属机构计税方式：为结算项目的计税方式，分为一般计税和简易计税、免税，在系统维护-项目计税模式维护中维护后自动带出选择合同名称、合同自动带出合同总金额、客商、税率、发票种类、成本费用属性、成本费用事项、付款类型结算单-直接人工费基本信息8组织机构、业务部门、项目名称系统结算单-直接人工费基本信息114当前付款条件为办理本次结算时付款阶段和比例，选择合同后此字段自动带出合同约定所有付款阶段和比例，手工选择办理此次结算时属于哪个阶段，劳务付款申请单中合同约定付款比例字段由此字段更新。结算单-直接人工费基本信息9当前付款条件为办理本次结算时付款结算单-直接人工费基本信息115成本费用属性：是为区分项目所属成本费用归属于哪一类会计科目a、在建工程：指构建固定资产未完成前的成本支出，如新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理资产等尚未完工的支出，先通过在建工程归集，验收后进入固定资产、无形资产、临时设施等；并不是施工企业在施的项目支出。b、资产购置：指SAP核算的如固定资产、无形资产、临时设施、长期待摊费用、低值易耗品等支出。周转材料属于材料采购，不归集到资产购置。c、管理费用：各级机关所发生的管理性支出。d、开发成本：房地产企业成本归集。e、生产成本、制造费用：制造企业成本费用归集。f、工程施工成本：施工行业项目成本费用归集。结算单-直接人工费基本信息10成本费用属性：是为区分项目所属结算单-直接人工费基本信息116成本费用事项：成本费用的小类，生成凭证时对应为成本费用科目末级科目结算单-直接人工费基本信息11成本费用事项：成本费用的小类，结算单-直接人工费结算信息:117结算款子表显示本次结算所属合同上期累计结算、本次结算和累计结算具体明细情况，包含合同内结算、合同外结算、变更签证、价差调整和扣款情况等信息，此子表中需手工填写本次结算对应明细情况金额。结算单-直接人工费结算信息:12结算款子表显示本次结算所属合结算单-直接人工费计提信息:118

计提信息子表用于计提本次结算中属于安全生产经费和科研经费部分费用结算单-直接人工费计提信息:13计提信息子表用于计提结算单-直接人工费计提信息:119安全生产费用途：选择安全生产费具体用途，对应为会计科目收支项目(原科目中安全生产费辅助核算)。结算单-直接人工费计提信息:14安全生产费用途：选择安全生产结算单-直接人工费计提信息:120科研经费用途：选择科研经费具体用途，对应为研发支出会计明细科目。科研课题：选择科研经费对应的科研课题。结算单-直接人工费计提信息:15科研经费用途：选择科研经费具结算单-直接人工费预付款冲销信息:121预付款冲销信息子表用于冲销以前已付预付款，除本次核销金额字段需手工填写外其他字段均为系统自动带出，本次核销金额手工填写。结算单-直接人工费预付款冲销信息:16预付款冲销信息子表用于结算单-直接人工费账期信息:122关注点：收/付款条件：有合同的情况下从合约系统登记的付款条件中带出付款条件、收/付款计算方式、收/付款比例、收付款金额及账期付款比例收/付款计算方式：分为按每次结算比例和按合同总额比例两种方式，比如按每次结算比例付款的情况下，一个节点结算金额若分三次支付（如完工、竣工结算、保质期）需分三行填列。本期确认金额：根据本期确认金额计算生成。结算单-直接人工费账期信息:17关注点：结算单-直接人工费发票信息:123用于关联本表单所选合同已在税务系统中录入的发票，此子表信息全部从税务系统带出，无需手工填写。结算单-直接人工费发票信息:18用于关联本表单所选合同已在税结算单-材料采购结算单-材料采购：表单包含基本信息、结算信息、预付冲销、账期信息和发票信息五个部分，无计提安全费和科研费子表124结算单-材料采购结算单-材料采购：表单包含基本信息、结算信息结算单-材料采购基本信息:125基本信息与结算单-直接人工费的基本一致，只是没有成本费用属性和成本费用事项两个字段，本结算单不需要通过这两个字段确认借方科目结算单-材料采购基本信息:20基本信息与结算单-直接人工费的结算单-材料采购结算信息:126结算信息分为结算明细和结算汇总两个子表。结算明细是本次结算明细情况，包含存货名称、单价、计量单位、数量、发票信息等情况，结算汇总表是结算明细的汇总，只包含存货类别和总额、税额等信息，本表支持excel导入功能结算单-材料采购结算信息:21结算信息分为结算明细和结算汇总结算单-材料采购结算信息:127存货类别：包含原材料、周转材料、库存商品、开发产品和消耗性生物资产5类，此字段下拉选择存货名称：存货类别的具体细项，各单位根据管理需求自己维护结算单-材料采购结算信息:22存货类别：包含原材料、周转材料结算单-材料采购结算信息:128结算单-材料采购结算信息:23结算单-材料采购结算信息:129专票税率、专票税额和不含税金额只有在发票种类为增值税专用发票的时候才会显示，普通发票这专票税率、专票税额两个字段无数值结算单-材料采购结算信息:24专票税率、专票税额和不含税金额结算单-材料采购预付款冲销信息、账期信息和发票信息与直接人工费结算单一样。130结算单-材料采购预付款冲销信息、账期信息和发票信息与直接人工结算单-投资项目总分包131投资项目总分包结算单增加投资运作模式和核算模式字段，从项目主数据带出，其余填列方式同其他分包结算单相同。结算单-投资项目总分包26投资项目总分包结算单增加投资运作模结算单-其他合同结算单-其他合同：表单包含基本信息、费用信息、预付冲销、账期信息和发票信息五个部分，无计提安全费和科研费子表（安全费和科研费在费用信息中填写）132结算单-其他合同结算单-其他合同：表单包含基本信息、费用信息结算单-其他合同基本信息（主要说明资产购置）133成本费用属性：对应表单凭证规则借方科目，当选择资产购置时，费用明细中出现资产编号、资产名称、资产分类字段资产购置行为可通过其他合同结算单与对外成本费用付款单，差别是是否有合同有结算结算单-其他合同基本信息（主要说明资产购置）28成本费用属性结算业务审批流程:134已办当前待办审批流程及意见流程状态标志结算业务审批流程:29已办当前待办审批流程及意见流程状态标志结算业务安全生产费计提单:135适用场景：安全生产费计提单用于公司或者项目计提安全生产经费表单分为基本信息、当前信息查询、本月计提信息三个部分手选成本费用科目系统带出累计计提情况手填本期计提金额结算业务安全生产费计提单:30适用场景：安全生产费计提单用于结算业务后期成本计提/冲销单:136分为施工项目计提保修金、房地产项目计提后期成本，机械作业项目计提维修费。子表中字段均需手工填写，冲销前期计提费用时计提金额填负数，贷方科目为预计负债。结算业务后期成本计提/冲销单:31分为施工项目计提保修金、房CONTENTS目录1结算业务137应付及付款管理退款业务6支付失败业务8非成本费用付款申请7对外成本费用付款申请5保证金业务42预付款申请支付已结算款申请3CONTENTS目录1结算业务32应付及付款管理退款业务6支138总体概况添加表单预付款申请只有预付款申请一张表单，用途为预付款的支付。本表单由业务经办人录入。33总体概况添加表单预付款申请只有预付款申请一张表单，用途为预付款申请139基本信息预付信息收款方信息付款结果基本信息登录组织、有/无合同预付款信息主数据、合约系统：供应商、款项类别收款方信息配置管理、合约系统：支付方式、收款方账户付款结果资金系统：付款结果反写预付款申请34基本信息预付信息收款方信息付款结果基本信息预付预付款申请基本信息140事由：根据业务手工录入，用途为生成凭证摘要币种：默认为人民币组织机构：用户默认组织机构信息，数据来源为主数据信息中的公司主数据业务部门：用户默认业务部门信息，数据来源为主数据信息中的部门主数据项目名称：用户默认项目名称信息，数据来源为主数据信息中的项目主数据是否有合同：选项有和无，选择有，下面预付款信息中会带出合同相关的合同名称、合同额、合同预付金额、已支付金额、待支付金额字段。预付款申请基本信息35事由：根据业务手工录入，用途为生成凭证预付款申请预付款信息141有合同的情况下合同名称、合同额、合同预付金额、已支付金额、待支付金额字段通过合同带出，无合同的情况下无这些字段客商：有合同自动带出，无合同手动选择客商信息预付款类别：根据预付款性质下拉选择，用途为对应预付款末级会计科目预付款申请预付款信息36有合同的情况下合同名称、合同额、合同预付款申请收款方信息142收款方信息根据客商信息带出付款摘要：手工填写，作为银行付款时付款单据备注信息用于一个法人单位内上级单位集中付款的情况，此字段默认为提单的单位，若要由法人内上级单位支付，实际支付单位选择为变更的支付单位，在由上级单位支付的情况下付款后通过【内部存款\可用存款】科目过渡，直接生成下级单位及上级单位凭证预付款申请收款方信息37收款方信息根据客商信息带出用于一个法预付款申请收款方信息143收款方信息根据客商信息带出付款摘要：手工填写，作为银行付款时付款单据备注信息选择不同的支付方式银行存款与内行存款的区别：内行是指资金最终支付不通过银行进行，属于内部两个单位之间的收支；银行存款：凡是最终付款需要从银行付出的，即使为内部代付（如结算中心代付），也要选择银行存款。预付款申请收款方信息38收款方信息根据客商信息带出选择不同的预付款申请资金系统付款结果144资金系统付款结果是显示支付的状态，支付成功后资金系统会反写支付信息预付款申请资金系统付款结果39资金系统付款结果是显示支付的状预付款申请审批流程145核算规则借

预付账款

贷

银行存款预付款申请审批流程40核算规则借预付账款CONTENTS目录1预付款申请2结算业务146应付及付款管理退款业务6支付失败业务8非成本费用付款申请7对外成本费用付款申请53支付已结算款申请保证金业务4CONTENTS目录1预付款申请2结算业务41应付及付款管理147总体概况添加表单支付已结算款申请7张结算付款单支付结算款单据是与结算业务单据对应的，使用何种类型的结算单就对应使用何种类型的支付已结算款申请单，用于已办理结算挂账后的往来款支付。本表单由业务经办人录入。42总体概况添加表单支付已结算款申请7张结算付款单148应付及付款-结算付款结算付款主要流程表单申请提交支付流水导入/银企直连待支付审批制证资金认领报账系统报账系统资金系统43应付及付款-结算付款结算付款主要流程表单申请提交支付流水支付已结算款申请结算付款单：表单包含基本信息、结算汇总、扣款信息、保证金、预付核销、结算子表、收款信息和资金系统返还结果八个部分149支付已结算款申请结算付款单：表单包含基本信息、结算汇总、扣款支付已结算款申请①基本信息150项目名称：用户默认为填单人进入系统时所选项目，数据来源为主数据信息中的填单人所属项目主数据合同名称：选择付款合同，数据来源为合同管理中所录入的劳务分包合同名称客商、成本费用属性、付款类型通过合同带出合同支付比例：从最近一期结算单中当前付款条件记录到合同信息，再从合同带出支付已结算款申请①基本信息45项目名称：用户默认为填单人进入支付已结算款申请②汇总信息151此子表展示所选合同累计办理结算和累计付款情况，其中累计结算金额、累计收票金额累计已付款金额、按合同累计应付金额等字段由系统自动带出本次申请支付金额需手工填写本次扣款金额为扣款子表和保证金子表扣款金额合计，本次申请支付金额不得大于合同应支付金额支付已结算款申请②汇总信息46此子表展示所选合同累计办理结算支付已结算款申请③扣款信息152此子表用于填写本次申请支付中扣除罚款、水电费、甲供材等情况成本费用事项：成本费用的小类，生成凭证时对应为成本费用科目末级科目，下拉选择扣款类型：扣除款项类别，下拉选择扣款事由：根据业务手工录入，用途为生成凭证摘要支付已结算款申请③扣款信息47此子表用于填写本次申请支付中扣支付已结算款申请④保证金扣款信息153此子表用于填写本次付款中扣留分包商应缴纳未缴纳保证金情况信息，子表中保证金类型字段需下拉选择，应交、已交、未交金额从合同带出，其他字段需手工填写支付已结算款申请④保证金扣款信息48此子表用于填写本次付款中支付已结算款申请⑤预付款核销信息154此子表用于冲销以前已付预付款，除本次核销金额字段需手工填写外其他字段均为系统自动带出。支付已结算款申请⑤预付款核销信息49此子表用于冲销以前已付预支付已结算款申请⑥结算单核销信息155此子表用于本次付款核销以前结算单，此表单中信息为系统自动带出，核销是按到期日先进先出进行核销。支付已结算款申请⑥结算单核销信息50此子表用于本次付款核销以支付已结算款申请⑦收款方信息156此表单用于显示支付单位账号信息和本次支付实际支付单位，支付方式，其收款方名称为系统自动带出，收款账号和收款银行信息为下拉选择，收款金额默认为实际支付金额，支付方式为下拉选择。支付已结算款申请⑦收款方信息51此表单用于显示支付单位账号信支付已结算款申请⑧资金系统支付结果157此子表显示为表单申请支付审批完成后资金系统支付结果，子表中字段信息从资金系统反写。支付已结算款申请⑧资金系统支付结果52此子表显示为表单申请支支付已结算款申请审批流程158核算规则借：应付账款\分包款\进度款

合同履约成本\工程施工\其他直接费(借方负值)

贷：银行存款\内部存款

其他应付款支付已结算款申请审批流程53核算规则借：应付账款\分包款\进CONTENTS目录1预付款申请2结算业务159应付及付款管理退款业务6支付失败业务8支付已结算款申请3非成本费用付款申请7保证金业务4对外成本费用付款申请5CONTENTS目录1预付款申请2结算业务54应付及付款管理160总体概况添加表单保证金业务保证金包含两个表单缴纳保证金申请用于对外缴纳应交保证金，如交给业主的履约保证金、预付款保证金等退还/保证金申请用于退还外部客商已交给我们的保证金或者保证金类型转换55总体概况添加表单保证金业务保证金包含两个表单缴纳保证金申请单161基本信息明细信息冲抵信息收款方信息付款结果基本信息登录组织、有/无合同明细信息主数据：客商、日期冲抵信息根据业务实际收款方信息配置管理、合约系统：支付方式、收款方账户付款结果资金系统：付款结果反写缴纳保证金申请单56基本信息明细信息冲抵信息收款方信息付款结缴纳保证金申请单162明细信息：客商：下拉选择，选择客商后带出客户性质、客户所属集团、客户所在地三个字段最迟支付日期：本次申请缴纳保证金最迟支付日期预计回收日期：本次支付保证金预计回收日期，手工选择缴纳保证金申请单57明细信息：客商：下拉选择，选择客商后带出缴纳保证金申请单163已缴纳保证金（押金）冲抵本次付款：子表显示已向所选客商的缴纳保证金，手工填写本次冲抵金额，冲减本次应支付金额。缴纳保证金申请单58已缴纳保证金（押金）冲抵本次付款：子表显缴纳保证金申请单164审批流程：缴纳保证金申请单59审批流程：退还/转换保证金（押金）申请单165基本信息登录组织、有/无合同、客商原保证金信息挂账信息、核销金额退还转换信息处理方式、处理净额收款方信息配置管理、合约系统：支付方式、收款方账户付款结果资金系统：付款结果反写基本信息原保证金信息退还转化信息退还/转换保证金（押金）申请单60基本信息原保证金信息退还转退还/转换保证金（押金）申请单166基本信息：与缴纳保证金申请单一致原保证金信息从系统中带出，其中本次申请核销金额、补利息金额、其他扣除金额为手动填写。退还/转换保证金（押金）申请单61基本信息：与缴纳保证金申请退还/转换保证金（押金）申请单167保证金转换：涉及到原保证金（押金）要转换为其他类型保证金情况时使用，选择转换后的保证金类型支付信息及付款结果退还/转换保证金（押金）申请单62保证金转换：涉及到原保证金退还/转换保证金（押金）申请单168审批流程：退还/转换保证金（押金）申请单63审批流程：CONTENTS目录1预付账款支付5对外成本费用付款申请2保证金业务4结算业务169应付及付款管理退款业务6支付失败业务8支付已结算款申请3非成本费用付款申请7CONTENTS目录1预付账款支付5对外成本费用付款申请2保170总体概况添加表单对外成本费用付款申请对外成本费用付款申请用于非结算类对公付款的成本费用（不含材料物资）报销及成本挂账对外成本费用付款（零星材料）专项用于材料物资非结算类对公付款的成本费用支付前期挂账款项。专门用于对外成本费用付款申请挂账的往来款支付；本表单由业务经办人录入。65总体概况添加表单对外成本费用付款申请对外成本费用付款申请1、对外成本费用付款申请对外成本费用付款申请：基本信息；费用明细；保证金扣款信息；预付款核销信息；支付合计；账期信息；发票信息；收款方信息；资金系统付款结果九个部分1711、对外成本费用付款申请对外成本费用付款申请：基本信息；费用1、对外成本费用付款申请①基本信息1721、是否有合同：下拉选择是和否；选是，有合同的情况下选择合同，合同金额、客商名称、计税方式、成本费用属性、付款类型通过合同带出；选否，无合同的情况下，合同名称、合同金额不填，客商名称、计税方式、成本费用属性、付款类型人工选择。2、付款类型：付款的业务类型，生成凭证时对应往来贷方科目，此表单的所有付款均通过往来科目先挂账后支付（对应负债科目：应付账款、其他应付款、应付暂估）1、对外成本费用付款申请①基本信息671、是否有合同：下拉选1、对外成本费用付款申请①基本信息173成本费用属性：对应表单凭证规则借方科目，影响下表费用明细例如：当选择资产购置时，费用明细中出现资产编号、资产名称、资产分类字段；选择其他属性会相应改变费用明细表样。1、对外成本费用付款申请①基本信息68成本费用属性：对应表单1、对外成本费用付款申请②费用明细174关注点：1、事由摘要：费用明细逐行填写摘要，用于生成凭证的行摘要。成本费用事项：下拉选择成本费用的小类，生成凭证时对应为成本费用科目末级科目。2、税率：增值税专票税率按票面税率选择税率，普票选进项税-其他。3、安全生产费用途：下拉选择安全生产费具体用途，对应为会计科目收支项目。4、科研经费用途：下拉选择科研经费具体用途，对应为研发支出会计明细科目。5、科研课题：选择科研经费对应的科研课题。6、安全生产经费、科研经费金额：手工填写金额。1、对外成本费用付款申请②费用明细69关注点：3、安全生产费1、对外成本费用付款申请③保证金扣款信息175关注点：1、保证金类型：根据业务情况下拉选择从成本费用付款中扣款的保证金或押金类型，对应为核算系统收支项目辅助核算2、到期日：日期列表选择到期日3、事由：手工填写，生成凭证行摘要1、对外成本费用付款申请③保证金扣款信息70关注点：1、对外成本费用付款申请④预付款核销信息176关注点：对于项目、合同、客商均匹配的未核销预付账款系统会列示在此部分表单中，除本次核销金额之外的字段内容均会自动带，仅需手动填写本次核销金额；代扣个税及代扣代缴根据实际情况填报。1、对外成本费用付款申请④预付款核销信息71关注点：1、对外成本费用付款申请⑤支付合计177关注点：应付款总额：取②费用明细中价税合计总额数据保证金冲抵：取③保证金扣款信息数据预付款冲销：取④预付款核销信息数据剩余可支付金额：自动计算申请支付金额：手工填列未支付金额：自动计算1、对外成本费用付款申请⑤支付合计72关注点：1、对外成本费用付款申请⑥账期信息178关注点：收/付款条件：有合同的情况下从合约系统登记的付款条件中带出，若无则手动填报本期确认金额：此处合计金额应该等于费用明细总额⑦发票信息发票扫描信息生成1、对外成本费用付款申请⑥账期信息73关注点：⑦发票信息发票1、对外成本费用付款申请⑧收款方信息179关注点：收付款信息根据客商信息带出实际支付单位为实际支付款项的单位，此字段默认为提单的单位，可修改。支付方式：根据实际情况选择⑨资金系统付款结果显示支付的状态，支付成功后资金系统会反写支付信息。1、对外成本费用付款申请⑧收款方信息74关注点：⑨资金系统付1、对外成本费用付款申请审批流程180核算规则借

成本/费用

贷

应付账款

其他应付款

银行存款1、对外成本费用付款申请审批流程75核算规则借成本/费2、对外成本费用付款（零星材料）181此表单与对外成本费用付款单基本一致，专项用于材料物资非结算类对公付款的成本费用2、对外成本费用付款（零星材料）76此表单与对外成本费用付款2、对外成本费用付款（零星材料）费用明细182关注点：1、此表单用于零星材料的购买并增加原材料科目余额2、较通用对外成本费用付款申请单增加了原材料相关的存货类别、存货明细、存货名称、单价、计量单位、数量字段2、对外成本费用付款（零星材料）费用明细77关注点：3、支付前期挂账款项支付前期挂账款项：基本信息；成本费用付款核销；收付款信息；资金系统付款结果4个部分。表单专项用于对外成本费用付款申请单挂账的往来款项支付。1833、支付前期挂账款项支付前期挂账款项：基本信息；成本费用付款3、支付前期挂账款项①基本信息1841、是否有合同：下拉选择是和否；选是，有合同的情况下选择合同，合同金额、客商名称、计税方式、成本费用属性、付款类型通过合同带出；选否，无合同的情况下，合同名称、合同金额不填，客商名称、计税方式、付款类型人工选择。2、付款类型：付款的业务类型，生成凭证时对应往来贷方科目，此表单的所有付款均通过往来科目先挂账后支付。3、支付前期挂账款项①基本信息791、是否有合同：下拉选择是3、支付前期挂账款项②成本费用付款核销185关注点：1、对于项目、合同、客商均匹配的未核销完的对外成本费用付款申请单系统会列示在此表单中，除申请支付金额之外的字段内容