厦门旅游集团的发展现状及发展思路

厦门旅游集团的发展现状及

未来工作思路2011年4月说明

厦门旅游集团做为厦门市政府唯一的直属国有旅游企业，承载着厦门市旅游发展及海峡旅游交流的使命，其定位和发展备受政府与行业的关注。

本报告站在行业龙头企业的角度对企业目前的发展情况进行简要分析（许多数据可能不是很准确，仅供分析用），而后提出新的定位发展目标，进而思考近期的工作重点。

由于各种原因，本报告只是一个框架文件，具体的思路方案需进一步展开，同时报告中难免存在不足之处，请批评指正。提纲厦门旅游集团的发展现状基本情况目前正在进行的项目基本财务数据现有可转化为经营性的资源优势与潜力未来的发展思路厦门旅游集团的发展定位企业的产业布局发展思路近期工作重点第一部分

厦门旅游集团的发展现状一、公司的基本情况注册资本为人民币8000万元总资本近人民币5亿元公司的基本结构如下：备注：其中有部分的经营项目已经停止或外商承包。一、公司的基本情况注册资本为人民币8000万元总资本近人民币3亿元公司的基本结构如下：备注：其中有部分的经营项目已经停止或外商承包。二、集团本部主业情况集团本部主业主要为仓储、贸易两大业务，两大主营2010年利润不足100万，其2010年主要情况如下：三、厦门旅游集团旗下企业股权情况表

（除主业外）四、厦门旅游集团旗下企业赢利情况说明五、厦门旅游集团旗下企业管理模式说明厦门旅游集团经营情况点评：1、从旅游集团本部的两大主营业务来看：贸易业及仓储业对企业的贡献及其有限，其中贸易业年经营收入约700多万，仓储业经营收入约200多万，两大业务年贡献利润不到100万，资产收益与市场平均水平相差甚远。且两大业务与旅游行业无相关联系，脱离了旅游集团以旅游业作为发展主轴的轨迹。2、从股权投资的经营情况来看：（1）酒店业：厦门鹭江宾馆年贡献利润约为1000万元。其管理模式较为粗放，采取下达指标后放任经营的管理模式；而厦门海景大酒店则采取委托经营管理的模式，公司仅派业主代表参与管理，从管理上看，既未发挥鹭江宾馆积累的经营管理经验，又需承担大额委托管理费，不利于旅游集团在酒店板块经营管理的长效发展，也不能使其利润最大化。因此，从现有状况来看，以上两家酒店的利润贡献率有限、经营管理模式过于宽松，均不利于集团的长远发展。厦门旅游集团经营情况点评：（2）旅行社业务：厦门国旅有限公司已经完成股份制改革。旅游集团持有51%的股份并具有控股权。从旅行社的行业现状来看，现有的股份制机制符合市场发展趋势。但从旅行社的集团的贡献率来看，厦门国旅与同为厦门旅行社行业标杆的建发国旅相比，建发国旅09年、10年主营收入约为厦门国旅的2倍，而税后利润却是厦门国旅的4倍左右。因此，厦门国旅依然有很大的发展空间可挖掘。（3）其他涉及旅游行业的经营情况：香港康祥旅游公司、出入境服务公司经营基本较为粗放，为对企业经营产生积极影响，而中国国旅（厦门）国际旅行社有限公司、厦门中国国际旅行社处于停业或者停止经营状态，而三联船务仅为参与分红，不参与管理。（4）参股非旅游行业的单位经营情况：集团每年从厦门航空工业有限公司、友谊公交公司获取一定分红，但与主业不相符。六、集团主营业务中仓储项目现场图七、股权投资项目中主要的经营项目厦门鹭江宾馆（控股）厦门旅游集团国际旅行社有限公司（控股51％）厦门海景大酒店（参股50%）虽然集团旗下的企业不少，但有代表性的经营项目只有以下三个：二、目前正在进行的项目1、金门酒店投资项目近年来，旅游集团积极寻求发展商机，一批项目正在酝酿或筹备中，其中比较有代表性的项目包括：1、自2008年起开始接洽，已多次组织实地调研、考察2、计划用地面积2.4万平方米，总投资额达2亿元人民币3、欲打造金门第一座以休闲度假为主、兼具商业购物、餐饮、会议、休闲、娱乐等功能的高星级酒店4、目前正在办理相关额度审批手续5、初步商议占51％的股权，预计首期出资4000万元，目前仍未动工。设计效果图2、佲家滨海度假村1、土地由集团取得，并以土地使用权入股与香港上市公司荘士中国投资有限公司合作投资兴建，集团占30％的股权。注册资本7500万元。2、位于厦门环道路龙虎山路（文曾路南段），项目占地规模27574平方米，建筑面积18000平方米。3、规划建设一幢五星级酒店和三十多幢水上度假别墅，项目总投资1.5亿元以上。4、项目尚未启动。2、佲家滨海度假村卫星图及现场情况图1、位于湖里区枋湖长途汽车站的正北面。2、占地约6000平方。3、规划打造集旅游、文化、创意产业为一体的产业园区。4、目前正在策划中。3、枋湖闽台文化旅游产业园3、枋湖闽台文化旅游产业园卫星图及现场情况图4、国际影视旅游文化集聚区1、2011年3月30日，集团与香港亚洲电视、昊天集团签订《厦门国际影视旅游文化集聚区项目合作意向书》。2、拟在厦建设的“国际影视旅游文化集聚区”项目，计划总投资120亿元人民币，将以国际影视产业为核心，最终形成集影视、文化、旅游产业链为一体的产业集群，努力打造国际化的影视文化旅游产业基地。3、4月25日下午，省委常委、市委书记于伟国会见了全国政协委员、香港亚洲电视主要投资人、荣丰控股集团董事长王征一行。市领导徐模、黄菱参加会见。4、目前意向选址在同安区。5、厦门鼓浪屿观海度假村该项目现由外商承包经营，但目前尚未经营，旅游集团占有40%股份。6、鼓浪屿大德记海滨浴场该项目目前未经营，处于闲置状态。三、基本财务数据项目数据（万元）资产总额26700负债总额2500税后净利1400在册人员1045（人）根据了解到的2010年集团经营数据如下：其中的主要业绩：鹭江宾馆全年完成营收4300万元，经营利润约1000万元。海景酒店全年营收7000万元，经营利润1600万元。集团国旅营业收入约5亿，利润100万。仓储及物业的营业收入约400－500万。交通板块的投资收益约300万进出口贸易的年均毛利10万四、现有可转化为经营性的资源

在集团内部，除了正在酝酿或筹建的项目外，集团内部还有一批可以转化为经营性项目的资源，对这些资源重新进行定位、投入适当的费用，就可以打造集团新的经营项目，主要包括：1、鼓浪屿观海园项目（股比40％，由外商长期承包经营）2、鼓浪屿大德记项目3、东渡仓储项目（可改变成大型的文化设计型酒店）五、优势与潜力1、经过多年的发展，拥有较好的社会美誉度和基础，企业的资产良性，负债率仅10％左右。2、唯一的直属国有旅游企业，政府的支持与资源的获取具有独特的优势。3、厦门发展旅游的良好契机、市旅游局的高度重视。4、一批项目的酝酿，一些可开发的潜在经营性项目。5、需要解决或提升的方面企业的重新定位与战略选择品牌与企业文化的梳理经营团队与后备经理人的培养争取更多的政府支持与资源整合围绕厦门市旅游的总体发展战略和市旅游局的发展思路，积极、主动作为，在最短的时间内，确保一批项目能实质性运作。第二部分

厦门旅游集团的未来发展思路一、厦门旅游集团的发展定位

厦门旅游集团的定位，应该包括：1、厦门市大型国有旅游龙头企业，是厦门市直属的旅游投资、资源运营与管理的综合性企业；2、是福建区域内最具竞争能力的企业，并在厦门及周边地区运营最大旅游资源的平台企业；3、也是厦门市政府、厦门市旅游局在旅游产业的抓手和运作实体，并承担着厦门旅游项目建设、招商引资、宣传推动的重要载体；4、是厦门市旅游与文化融合的参与者、经营者；5、充分利用资本市场，成为厦门旅游资源或项目上市的主体；6、企业在企业文化建设、品牌建设与输出、商业模式创新、经营规模与效益等诸多方面成为典范；7、其他政府赋予的职责，并不断完善和提升。二、公司的产业布局

经过一段时间的调整和发展，未来厦门旅游集团的产业布局应包括：1、景区经营：政府重要旅游资源（特别是景区）的经营主体，其中包括建设、划拨、委托管理等多种形式：包括鼓浪屿、植物园、园博苑、胡里山炮台及新近建设的项目。同时采取各种合作模式介入周边地区的旅游资源开发和经营2、旅游服务：大型的现代旅行社集团和旅游服务（含旅游交通、游览）3、旅游文化：大型旅游文化、文化创意项目，并编辑出版《厦门旅游》类刊物，介入厦门旅游文化市场4、旅游接待：包括现有的酒店项目，启动新酒店模式推动5、旅游商务：含电子商务、旅游购物，例如与象屿集团合作介入大嶝旅游项目6、旅游交通：目前已由一定的基础和投资。7、资本运作：争取培育上市项目8、旅游项目建设与招商引资9、旅游培训教育：探讨与厦门旅游学校、亚太旅游培训中心等合作机制10、旅游宣传推介：包括旅游热线与旅游网站，对外宣传等11、其他三、发展思路

要实现上述布局，就现有的基础是难于实现的，因此建议近期按以下步骤展开工作：1、调整和充实现有经营团队和经营人队伍；2、做好公司现有资源的整理和开发，促成一批项目落地和实质性推动，让政府和社会有新的认知，塑造企业务实、高效、有为的形象；3、在市旅游局的支持下，取得部分旅游资源的运营权，例如胡里山炮台（可以采取所有权、管理权与经营权的分离）、争取托管鼓浪屿干部疗养院等；4、在取得上述成绩的基础上，争取能以厦门旅游集团为核心，整合厦门现有的国有旅游企业与资源（另文分析）；5、进而推动企业全面的整合与快速发展，逐步实现第二