出纳人员工作职责2021汇总

出纳人员工作职责2021汇总1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。6、完成领导交办的其它工作。出纳人员工作职责篇21、编制会计凭证，缴纳各种税费；2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制；3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项；4、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系；出纳人员工作职责篇3一、办理银行存款和现金领龈二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。五、员工工资的发放。出纳人员工作职责篇41、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。2、收费，开收据刷卡。3、审核报销单据。4、月底账目核对及汇报总结。5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。出纳人员工作职责篇51、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销；2、核准公司内外部往来款项、到款确认。3、负责客户收据开具工作；负责各银行回单收取工作；4、负责银行票据的申购、保管、合法使用及时缴销；5、办理银行之间的所有相关业务；6、严格遵守资金管理规范；出纳人员工作职责篇61、办理银行存款和现金领取。2、负责支票、汇票、发票、收据管理。3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。4、负责报销各类费用的工作。5、领导交办的其它工作。出纳人员工作职责篇71、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；2、根据记账凭证报销内容收付现金；3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；6、负责代理记账单位出纳工作；7、完成部门领导交办的其他任务。出纳人员工作职责2021集锦.安排订货、备货、发货、采购等，做好记录，随时掌握库存情况;负责销售订单/发货单等接收与制作；.做好合同、产品资料等的归档及分类存储二.做好应付货款的预计，应收账款的时间节点规划；.熟悉相关销售产品知识，负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作。出纳人员工作职责篇21、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；3、现金、银行凭证制作、装订、保管；4、协助会计准备每日、月单据及报表；5、办理与银行之间的所有相关业务；出纳人员工作职责篇31、办理公司各类经济业务的现金收支和银行结算工作。2、负责现金日记账和银行存款日记账工作，做到日清月结;月末编制现金盘点表。3、负责公司库存现金、支票、各类票据的保管工作，保证公司资金的安全和完整。4、完成上级领导交办的其他工作。出纳人员工作职责篇41、每日编制、核对各项营.业数据和收款及开票数据，保证数据真实性、准确性、及时性；2、编制资金使用情况表，准确及时报告公司资金使用和结存情况；3、负责公司现金、各类印章、票据的保管、办理银行各类结算业务；4、及时执行各类费用报销、工资发放和收付款业务；5、部分行政类事务；6、协助财务做好各种帐务的处理工作及领导交办的其他事项工作；出纳人员工作职责篇51、负责公司现金收、支工作。2、建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金支付单据。3、严格按照公司的财务制度报销费用并编制相关凭证4、及时与公司帐户对帐，以确保公司资金安全。5、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。6、管理银行帐户，及时上帐、下帐。7、配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作。完成上级交办的其它工作任务。出纳人员工作职责篇6.公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管；.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全；.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全；.办理日常的银行收支业务（网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户）等业务;.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排；.定期与银行对帐，按要求编制《银行存款余额调节表》，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计；—档案管理工作（现金盘点表、