用友GRP-U8财务管理软件基础讲义

技术服务电话：0371－87093070/56650118技术支持QQ：26992640、208566844633/33用友GRP-U8行政事业财务管理软件培训讲义（基础应用篇）

2015年12月前言尊敬的客户：感谢您多年来对我公司工作的支持和帮助！本次为贵单位提供的是用友政务财务管理软件。为了更好的为您服务，我公司特结合贵单位核算管理的特点，及软件日常使用的经验、技巧编写本讲义，为您详细介绍软件的操作和应用，希望能够帮助您尽快掌握软件操作，带来工作便利。在以后的工作中，我们将为您持之以恒的提供真诚、及时、专业的技术服务，并竭诚与您成为好的朋友。我公司联系方式：服务热线：0371-870930700371-56650118QQ技术支持：26992640、2085668446单位地址：郑州市花园路农业路国贸大厦最后祝您工作学习愉快！郑州迅友软件科技有限公司目录第一章软件安装 4第二章后台数据管理工具 9第一节建立账套 9第二节账套备份与恢复 9第三章账务处理系统 11第一节进入系统初始化 11第二节操作员管理 13第三节基础资料设置 16第四节日常业务 19第五节凭证打印调整 22第六节期末结转 24第四章电子报表系统 30第一节使用预置报表 30第二节自定义报表 31第一章软件安装把软件安装U盘插入电脑USB口中，打开用友软件安装盘符，进入点击文件即可（或自动运行）开始进行安装。出现下图：选择安装，出现下图：选择“同意”，出现下图：将安装路径更改为”D:\UFGOV”，点“下一步”选择“集成（单机）安装”，点“下一步”如安装过程中弹出安装MSDE数据库界面，也将路径C:\MSDE改成D:\MSDE，点击确定。如果出现安装BDE界面，直接点“下一步”安装即可。点“下一步”把“启动建账引导程序”勾去掉，点“安装”开始安装。安装完成之后按照提示重新启动计算机。加密服务程序的配置：将软件加密狗插入计算机的U盘插口，系统会提示发现新硬件需要安装硬件驱动，直接点击“是”、“仍然继续”、“完成”。然后打开软件安装目录D盘\UFGOV\GRP_U8C\LCKServer,双击，系统提示输入加密狗序列号时输入加密盒正上方的6位或7位数字。机器正下方会出现蓝色盾牌图标，双击蓝色盾牌后，点击“工具”—“选项”，将‘启动与关闭’下的‘当我登录windows时自动运行AnyiServer（R）’与‘当我注销或退出windows时自动关闭AnyiServer’前面的方框打上对勾。第二章后台数据管理工具本模块主要完成账套的建立，备份等基础性的工作。第一节建立账套操作方法：开始→程序→用友GRP-U8行政事业财务管理软件→后台数据管理工具→登陆数据服务器界面，默认密码为“空”点确定。新建账套→输入账套号，名称，单位代码，单位名称→账套类别选择基础核算账套→点“创建”。第二节账套备份与恢复注：数据备份是一项非常重要的操作，要求用户在月末结账以前都要做备份，建议用户备份时，用可移动磁盘备份一次，并用硬盘备份一次，硬盘备份时，用户存放在一个不经常使用的分区中，以减少意外损外的可能性，另外在备份以前，用户最好在这个分区建立一级文件存放不同期间做过的备份。1、帐套备份：操作步骤：在“后台数据管理工具”→选择要操作的账套→点击备份与恢复→选择整个数据库→备份→选择文件中选择备份后的路径（如图2-5）→输入备份后的文件名→点击备份。图2-5注意：备份时一定要选择整个数据库，不要选择下面的指定年度数据和指定会计期间2、账套恢复：操作步骤：在“后台数据管理工具”→选择要操作的账套→点击备份与恢复→选择整个数据库→恢复→选择要恢复的文件→点击恢复3、设置自动备份：操作步骤：在“后台数据管理工具”→选择要操作的账套→点击“备份计划”→在备份计划设置中设置定时备份的参数即可。注意：自动备份计划执行的时间应在电脑正常工作时间范围内。第三章账务处理系统第一节进入系统初始化1、进入系统：操作步骤：点击桌面快捷方式GRP-U8管理软件或者点击开始→程序→用友GRP-U8行政事业财务管理软件→GRP-U8管理软件第一次要求输入加密服务地址，输入加密卡所在的计算机IP地址,本机可输入“127.0.0.1”，点击“确定”即可输入系统管理员初始口令“1”，点击“确认”进入。2、账套初始化：第一次登录新建账套后，系统会弹出初始化参数设置界面，要求对新建的账套进行初始化设置，如下图：选择启用模块，把“启用”标识改成“是”，然后选择“启用时间”，点击下一步：选择“科目模板”后，系统会预置会计科目，输入“账套主管”，点击“完成”。第二节操作员管理操作员管理是通过增加角色，并对角色设置权限，然后新增操作员时追加角色来对该账套登录人员的权限进行管理。1、角色定义：操作步骤：系统管理→操作员管理→角色定义→增加角色→输入角色名称比始：制单、审核等→保存注：要想增加操作员，首先，必须增加角色，然后，新增的操作员选择对应的角色。2、角色功能权限设置：此功能针对角色赋权限，而不对某个具体的操作员。同一个角色下的所有操作员权限是相同的。操作步骤：选中角色→点击【修改】按钮进入功能权限的编辑状态→选中功能权限菜单→点击“允许”或“禁止”来控制该权限→设置完毕后“保存”。3、新增操作员：操作步骤：在“操作员定义”下点击”增加”按钮→输入操作员名称→输入“密码”和“确认密码”→“追加角色”中添加对应的角色→“保存”。新增的操作在第一次登录时需要在“用户”中手工输入操作员名称，输入“口令”登录即可。第三节基础资料设置建立会计科目：在此功能下将完成对会计科目的增加，删除，修改功能。增加：点击建立会计科目→点击增加→录入科目代码(按照分级要求录入)、科目名称→点击保存。删除：打开‘建立会计科目’，选中要删除的会计科目→点击‘删除’按钮修改：打开‘建立会计科目’，在右边科目列表中双击要修改的会计科目→在编辑会计科目框中进行修改(科目代码不可修改)→点击保存。如果要使用辅助核算的话，在相应科目的辅助信息中选中相应的辅项（单位往来、部门核算等，如（上图右侧）2、设置项目辅助核算：如果单位有专项收入或专项支出，新会计制度要求明细到具体项目核算。点击“增加”，输入项目代码（比如：01、02……）、项目名称后点击“保存”。3、期初余额录入：账务→初始数据→期初余额录入。点击“确定”进入到期初科目余额表录入界面在‘年初余额’列录入各科目数据，‘试算’平衡后，保存(如下图)第四节日常业务进入下一月账务处理凭证处理流程：进入下一月账务处理结账记账审核凭证修改新增结账记账审核凭证修改新增未审核已记账已审核已记账已审核反结账反记账销审反结账反记账销审还原作废还原作废凭证彻底删除当月凭证号自动重新排序删除作废凭证已作废凭证彻底删除当月凭证号自动重新排序删除作废凭证已作废1、填制凭证：操作步骤：账务→凭证管理→编制凭证→录入借贷方分录及金额→保存（如下图）2、审核凭证：使用审核人登录系统，账务→凭证管理→凭证处理→未审核→点审核→开始（如下图）取消审核：凭证处理→已审核→选中要消审的凭证→文件→凭证消审3、记账：使用记账人员登录系统，账务→凭证管理→凭证处理→已审核→点记账→开始（如下图）取消记账：凭证处理→已记账→选中要反记账的凭证→文件→凭证反记账4、删除凭证：凭证先在未审核时作废，只有作废凭证才能删除。账务→凭证管理→凭证处理→未审核→选中需要作废的凭证→文件→凭证作废然后在已凭证中删除凭证，账务→凭证管理→凭证处理→已作废→选中需要删除的凭证→文件→删除作废凭证5、科目账查询：查询科目的余额表、明细账、总账等账薄操作步骤：账务→账表输出→总账余额表、科目总账、明细账等→打开，即可打开所有科目进行查询：也可以选择增加一些科目进行查询，注意：按Ctrl+A可以进行科目全选。选中选项中“包含所有未记账凭证”在凭证没有“记账”的状态下也可以查询出账表，其他一些选项可以多选，影响显示效果。6、辅助账查询：查询辅助核算（功能科目、经济科目）的辅助余额表、辅助明细账、辅助总账等账薄。操作步骤：账务→辅助核算→辅助余额表、辅助总账、辅助明细账等→选中功能或经济科目系统账薄→打开，即可打开辅助核算进行查询：可对查询出来的结果按科目或辅助核算不同的类型展开：第五节凭证打印调整账务凭证管理凭证处理,在上方的工具栏中点击按钮，如图：把“凭证汇总打印”的勾去掉点击‘打印设置’页面设置，选择纸张类型（若选择的是‘自定义’，则需要录入宽度和高度），设置纸张方向（横向、纵向），设置上、下、左、右边距（主要是左边距）。设置完毕后点击‘确定’。如果打印单位名称出现重复时，在“系统选项”中把“单位名称打印设置”改为“单位名称”。第六节期末结转期末收支结转前，请确认所有的凭证都已完成审核记账。调整账套参数：根据单位需要选择按年结转还是按月结转基础资料账套参数设置普通参数按年结转单位，勾选‘按年结转期间损益’；按月结转的单位，不勾选‘按年结转期间损益’修改点击‘确定’，并‘重新注册’使之生效。打开“结转期间损益”期末最后一登录，账务期末处理期末处理向导结转期间损益设置结转模板：注意：一个模板结转时生成一张凭证输入结转顺序号，模板名称、记账类型、转入科目后，点击“保存”对结转模板设置明细内容：选中增加的模板，点击“明细”：选择起止科目（第一个明细科目和最后一个明细科目），转入方向：收入类的是“借方转出”，支出类科目是“贷方转出”，转入科目：选择净资产类科目。设置完成后，点击“保存”。其他结转模板也同上方法设置。生成凭证：选择需要结转的模板“是否结转”为“是”，点击“结转”即可生成结转凭证。结转完成后到账务凭证管理凭证处理中将生成的一张结转凭证审核、记账。做完收支结转之后，到期末处理期末处理向导结账向导进行结账即可。12月结账后即可完成年结，当年科目及余额自动转入下年。5、结账：账务→期末处理向导→结账向导→一直点‘下一步’即可完成结账。反结账：账务→期末处理→反结账第四章电子报表系统第一节使用预置报表进入报表：打开“表样”：即可看到系统预置的行政/事业单位会计报表，双击报表即可打开表样。系统报表按财务制度要求预置表样和公式。使用表样：单位根