U8ERP-OA业务解决方案

云南汇众信息网络集成有限公司第目录TOC\o"1-5"\h\z\u目录 11.0应用解决方案说明 22.0项目概况 32.1信息化现状： 32.2实施的目标： 32.3实施模块列表： 42.4实施范围： 52.5实施地点： 54.0用户组、用户及权限设置策略 85.0系统编码方案 96.0系统主要参数设置状况 106.1业务链各模块参数设置 107.0总体业务流程图 11总体业务流程图 118.0分业务应用方案和流程图 128．1采购业务 128．1．1业务描述： 128．1．2采购业务流程设计 128．1．3．采购结算 148．2．库存管理 158．2．1．物资入库业务 158．2．2．领料业务流程设计 178．2．3．产品入库流程设计 188．2．3．其他库存管理业务 198．3．销售管理 198．3．1现销 198．3．2赊销 218．4．应收应付管理 238．4．1收款处理 238．4．2付款处理 238．4．3．帐表查询 248．5．报表综合统计查询 249.0致远OA用户应用结构 269.0.1协同工作 279.0.2公文管理 299.0.3文档管理 309.0.4电子邮件 319.0.5公共信息 329.0.6日程会议计划 329.0.7常用工具 339.0.8个人设置 3310.0插件应用及设置 3410.0.1Office插件使用说明 3411.0系统实施保障 3612.0方案报价 371.0应用解决方案说明业务调研阶段的主要目的是对企业的原有业务进行深入的调研，明确他们的现有流程和需求。然后进行方案设计。经过原型测试的检验，可以得到目前的正式应用解决方案。方案设计是针对企业的需求，在进一步分析企业业务的基础上进行业务流程的重新设计，并提出系统解决方案。设计时需要考虑保留和优化给企业带来业务增值的过程和单据，变更一些不合理的流程。同时要在测试环境进行业务的模拟测试。具体的流程如下：业务分析与业务流程重新设计（可选）；业务需求与软件功能匹配；建立测试原型，并进行模拟测试；讨论、审批并形成最终解决方案。业务需求与软件功能匹配。对企业的各项业务需求，需要与软件功能进行详细的匹配分析，以决定哪些业务需求，软件可以实现，是如何实现的；哪些业务需求软件不能实现，是否要做开发，等等。建立测试原型后，实施顾问和项目组成员一起讨论，看看这样的解决方案是否满足了企业的需要。发现问题，要充分沟通，及时解决。在应用解决方案基本定型之后，经过双方项目经理的签字确认，即形成正式的应用解决方案。系统将按照应用解决方案进行架构设置。备注：应用解决方案的设计将按照以下的原则进行：1、使用流程图帮助理解作业程序；2、尽量简化流程和操作，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值的作业后流程；2.0项目概况2.1信息化现状：对信息化的建设非常重视，信息化工作也取得了一些明显的效益。但目前还存在以下问题：资金流与物流不协同：采购、库存、销售等业务信息分散，部门和部门之间信息存在信息壁垒，物流信息不能及时的反映在财务系统中。业务流程过于复杂：采购、库存、销售过程、流程复杂、难以控制，对于提高管理的及时性不利。信息缺乏记录：不利于准确传达、执行、监控和信息型共享。时空限制导致协同工作效率低下：由于信息传递的过程中人员外出或出差等因素，经常导致批复、审阅周期长，工作项目不得不处于长时间等待状态。工作繁忙，缺乏沟通机会：用电话联络，需要双方在同一时间地进行；虽然电子邮件可以在一定程度上提高沟通效率,但在某些特定的情况下（如公文发送），由于邮件方式缺乏流程的严肃性，不能实现处理过程的有效监控。用邮件进行需反复交流的信息交互，是很没效率的事情。缺乏有效的日程管理手段：日程管理是现代企业员工必需具备的基本能力，有效地进行日程管理可以帮助每一个人更加准确地判断、处理最重要的事件，使得企业整体人力资源被发挥在最有效的方面。信息共享手段缺乏：日常办公事务未形成正式文档，何谈信息共享；正式文档的共享往往依赖于电话＋ＥＭＡＩＬ实现，效率低下；由于缺乏信息共享，经常进行重复劳动，造成资源的浪费。信息孤岛问题突出：企业信息分散在各种管理软件中，造成信息冗余，相关信息无法建立关联，数据更新无法同步。2.2实施的目标：以企业局域网和Internet为技术平台，通过“用友U8-ERP”系统加强物流、信息流及资金流的协同控制，实现企业内外资源的集成。借助于“用友U8-ERP”系统的管理系统性、数据共享性、动态应变性、模拟预见性等特点适时提供采购、物资供应、销售数据和信息，以助公司领导和各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决策，提高公司的应变能力；借助于“用友U8-ERP”系统的管理流程规范化来优化、精简、规范公司的业务线流程运作。通过实施用友致远OA系统，可把日常业务、事物、协作等信息在企事业单位的部门、群组、个人之间进行及时高效、有序可控、全程共享的沟通处理。提供协同工作、公文管理、公共信息、日程/会议管理、常用工具以及系统管理等应用模块。从而达到管理高效全面的管理效果。具体来说，在以下几个方面：通过先进的通讯手段（局域网络、互联网络），实现信息共享，提高工作效率。通过一个有效的信息管理系统，整合企业的物流、信息流。实现业务、财务系统的一体化管理。对采购、库存、发料、销售业务的过程监控及后续财务处理，提供事后追溯依据等，降低管理风险。资源有效调配，降低库存积压，提高物料需求、采购、库存信息的交互速度。及时有效跟踪客户，提高交货速度，提高客户满意度。决策层能够随时得到需要的数据，提高决策能力。实现公司管理从有纸—无纸花办公的转变。通过协同工作系统为企业内部的信息传递建立联系，便于公司内部协同工作。规范使用者的管理从而实现信息集中式管理和分布式应用。搭建起企业高效协同的办公平台。规划企业管理行为。通过协同工作系统的信息流程约束，规范管理过程，追求理想管理结果。实现管理规范化，流程制度化。通过协同工作系统的实施应用，可以使使用者的办公效率大大提高，人员沟通时实快捷，任务传递高效清晰，可以及时了解任务、工作的进度。节约公司在日常办公中的纸张、消耗品、通讯等费用，达到开源节支，增产增效的目的。2.3实施模块列表：产品线产品模块站点数U8财务总帐6出纳管理1应收款管理3应付款管理3固定资产1工资管理1UFO报表3财务分析1经理综合查询1U8供应链采购管理3销售管理3库存管理3存货核算3简单生产3致远A6企业版协同工作20公文管理表单管理电子邮件文档管理日程计划会议公共信息常用工具个人设置系统设置高级Office插件综合办公插件

2.4实施范围：本次实施的职能范围和功能点如下所示：范围：限于采购入库、物资领用、生产领料、库房，生产入库、销售业务，实现财务与业务的一体化管理；仅限于本公司所购买的现有系统模块；仅限于采购、生产、销售业务及财务等管理部门；仅限于一套独立核算系统；仅限于系统提供协同、公文的流程模板和格式模板，同时提供对项目文档和流程模板的支持；仅限于系统提供公文协同格式模板、建立协同、公文流程中所需表格的格式样表；建立讨论区专题、定义专项讨论区；公共资源、建立资源信息，对资源信息进行维护管理；功能：实现企业所购买的模块功能；结合软件帮助企业建立规范的业务流程；提升企业的整体管理水平；2.5实施地点：本次实施在云南常青树化工有限公司进行实施，对于其他的外地分支机构，以及第三方公司不列入本次实施的范围。2.6公司组织机构:云南汇众信息网络集成有限公司第53页共53页副总经理仓库企管部财务部生产部行政部技术开发部质检部销售部供应部副总经理副总经理总经理副总经理仓库企管部财务部生产部行政部技术开发部质检部销售部供应部副总经理副总经理总经理4.0用户组、用户及权限设置策略根据调研的结果，在使用U8ERP时，将按照职能部门设置用户组；按照实际的最终用户（操作员）设置用户。授权策略：按照职能部门设置权限，增、改、删、处的权限原则只给予本用户组（部门）用户。查、印、存的权限可以开放给其他部门的用户。系统中，控：表示可以控制其他使用者对该权限人建立的资料进行访问和操作。可以根据销售部门情况，确认销售员之间是否可以互相查看销售报价等相关信息。 部门角色权限行政部行政部内勤维护部门、职员档案生产技术部生产技术部内勤维护产品结构根据部门请购需求填写“请购单”,请购单查询总经办生产主管审核请购单相关报表查询供应部供应部内勤维护供应商档案根据“请购单”填写“采购订单”，订单查询供应部供应部主管审核“采购订单”,订单查询采购、库存相关报表查询供应部供应部库管维护原燃材料、低耗品、包装物存货档案根据“采购订单”生成“采购入库单”打印出入库单据填写材料出库单，审核材料出入库单据；材料盘点出入库单据查询，库存账表查询销售部开票员维护客户档案现结销售，填写“销售普通发票”，发票现结处理，发票复核打印销售发票销售部内勤填写“销售订单”，审核订单根据销售发货单生成“销售出库单”，审核“销售出库单”,打印“销售出库单”填写“产成品入库单”，审核“产成品入库单”审核“材料出库单”(半成品出库)半成品库、产成品库出入库单据列表查询、报表查询财务部往来会计“采购发票”录入，结算处理应收应付模块操作填写赊销“销售发货单”采购、销售、库存模块查询财务部成本会计存货模块操作采购、销售、库存模块查询财务部总账会计1.填制凭证、结转成本、收入、费用2.编辑会计报表财务部会计主管1.审核凭证、记账、结账、行政部1.公文管理2.文档管理3.事务管理4.发布公告5.发布调查6.建立讨论区7.日程计划会议管理公司各职员1.协同管理5.0系统编码方案编码资料的一些基本原则（1）一物一号:这也是系统的要求，如果有规格型号不同的存货也要用不同的存货编码区分开。（2）简短为宜：编码只要够用，可尽量简短，一是可减少输入或视觉错误，二是可节省输入时间。（3）忌用变数：如员工代号使用“部门+流水号”、材料编号采用“库房+流水号”，因为员工会有调动，材料编号会出现一料多库或库房转移。（4）避免容易混淆的编码方式：编码中间不留空白、避免使用容易认错的文字或数字（如字母O与数字0）、避免小写英文字母，以免识别或输入错误；避免使用特殊符号（如*、$、_、/、#、%），免除输入麻烦。（5）考虑资料呈现的顺序及预留扩充性：资料编码顺序以哪一角度为主？如M65010表示一员工号，M表性别、65表出生年，010表流水号，若是以出生年为主要角度，则以上员工代码应为65M……职员档案编码：所属部门编码＋3位流水号供应商档案编码：所属供应商分类编码＋2位流水号，总长6位，无二级分类中间补零客户档案编码：所属客户分类编码＋2位流水号，总长6位，无二级分类中间补零存货编码：所属分类编码＋3位流水号编码项目编码原则说明科目编码42222客户分类2223供应商分类2223存货分类22222部门编码2222地区编码22222结算方式12货位2222收发类别1226.0系统主要参数设置状况在此描述主要系统参数的设置。包括模块之间流程设计的参数，模块内部的参数设置。用表格形式描述，可以参照下表：6.1业务链各模块参数设置参数设置是软件通过用户订制来控制各种业务点的一种自定义方式。模块名称选项采购管理订单\到货单\发票单价录入方式：手工录入销售管理由库存系统生成销售出库单无信用控制有可用量控制无价格管理不允许超可用量发货库存管理不允许零出库有批次管理、有保质期管理库存生成销售出库单存货核算核算方式：按存货核算暂估方式：单到回冲销售成本核算方式：销售发票零成本出库：手工输入入库单成本：手工输入红字出库单成本：手工输入7.0总体业务流程图下面是结合管理现状，使用“用友U8-ERP”系统的总体业务流程图，将作为公司整体运作的业务流程指导。流程描述：该总体流程旨在体现业务处理的主要内容和环节，同时表现了物流和资金流的同步运作过程，体现了业务数据与财务数据传递的过程，以及实现该流程期间的一些手工处理的过程，是一套完整的财务、业务一体化整合系统。采购请购时通过系统录入“请购单”,到货时通过磅房进行计量,然后由化验部经过检验、化验后，办理正式入库，填写入库单。供应商开具的发票录入到采购系统，并且与采购入库单结算后可以凭入库单和发票报账，一方面采购发票传递到财务，进行付款或者挂账操作；另一方面采购发票与采购入库单结算，将以采购发票的单价办理正式的入库的凭证，如果不进行结算的操作，系统认为入库单的发票没有到，就会以暂估价做暂估入库，通常到月底一次暂估。采购入库单录入之后在库存账上就增加了数量，但是在财务账上只有等到入库单记帐后才能反映到财务账上。销售分为现销和赊销两种，现销无订单,直接开具发票。赊销必须录入销售订单，由销售业务部门发货申请销售申请单，财务部门根据销售订单生成销售发货单，两种业务都由收发室参照销售发货单生成销售出库单,月末根据销售发票结转销售成本。车间填制领料申请单，到库房领料，库房根据实发数量填写材料出库单,作为车间生产成本的正式依据。收发室根据生产车间提供的完工的产成品报表及检验部的检验单填制产成品入库单。总体业务流程图总个应用架构分为三个层次，首先，是业务和财务日常业务处理过程，业务信息将在系统中自动转化为财务信息并传递到财务系统，实现财务业务一体化；其次，根据日常业务所收集的信息，编制企业的各类报表；最后以业务数据、财务数据和报表数据为基础根据管理需求进行各类分析，为企业决策提供辅助支持信息。采购计划采购计划销售管理应收管理固定资产工资管理成本管理资金管理合并报表行业报表UFO表现金流量表财务分析决策支持销售订单采购计划入库单出库单采购发票采购管理销售发票记账库存管理存货核算应付管理总账淡蓝色箭头表示凭证传递方向深蓝色肩头表示成本费用的传递方向8.0分业务应用方案和流程图8．1采购业务8．1．1业务描述：根据采购物资不同，将采购业务分为：原燃料采购、低耗采购、包装物采购采购业务执行统一由供应部执行，其中原燃料采购由西安采供站完成，原燃料需经磅房计量。8．1．2采购业务流程设计现将需经磅房计量的原燃料采购业务流程设计如下（见附图8-1-2.1）：首先由生产技术部内勤登录【采购管理】模块，根据生产计划填写“申购单”(软件中为：请购单)，然后请领导进行审核；审批后，供应部打印“申购单”，选择供应商，询价比价，执行采购；供应部内勤登录【采购管理】模块，拷贝“请购单”生成“采购订单”，由供应部部长审核订单；货到后，磅房对到货物资进行计量，并打印磅单一式三联，自留第一联，第二联给供应商，第三联传递给化验部，化验部对物资进行检验，并填写手工“化验单”，然后将“化验单”随同第三联磅单一起交给原燃料库房；原燃料库管登录【库存管理】模块填写“采购入库单”(拷贝订单)，并注明对应磅单号、净重、水份、热量等信息，保存并审核；供应商结算时，首先与库管进行“磅单”核对，库管登录【库存管理】模块，打印相应“采购入库单”列表，提供给供应商，然后，供应商开具发票并提供入库单列表给供应部，供应部审核后，再传递给财务部，财务部结算会计收到发票后，登陆【采购管理】模块，根据手工发票填写采购发票(专用发票或普通发票、运费发票)，并进行结算处理；注：如某供应商为首次交易，则可调整过磅和检验顺序，即先检验后过磅；对于某些不需通过磅房进行计量的物资，可直接进入检验程序，不需开具“磅单”，同样，对于不需要化验的物资，也可直接进入入库程序。附图8-1-2.1：采购执行业务流程设计生产技术部供应部供应部磅房化验部原燃料库采购管理采购管理库存管理化检库存管理化检申购单申购单验收入库检验单③验收入库检验单采购管理打印采购管理打印采购入库单采购入库单审批货到磅房管理磅单打印①②③联审批货到磅房管理磅单打印①②③联采购订单元 ③ 采购订单元审核审核8．1．3．采购结算业务描述：采购结算流程设计采购结算是在采购执行完成后进行财务处理以及给供应商付款的流程，采购部门收到供应商发来的采购发票，验票审核后，录入U8-ERP系统，在与之前办理的采购入库单进行核对，形成正式入库成本，并且办理正式的财务入账。同时核对无误对供应商进行付款，如果暂时不能付款的业务，要在财物计“应付账款”，挂往来。业务流程设计如下图所示（见附图）：说明：财务部会计收到采购发票后、登录【采购管理】模块，查询与发票对应的采购入库单进行生单处理或者直接填入采购发票，如果收到的是增值税发票要录入专用发票，如果不是则录入普通发票；采购发票录入系统中后，要将采购发票与之对应的采购入库单进行结算；采购结算后，再登陆【采购管理】模块，进行“应付单据审核”，并形成应付帐款；借 物资采购贷 应付帐款—应付货款采购结算操作影响采购业务后续的暂估处理，在系统中采购入库单如果没有采购发票跟它结算，系统认为这比采购业务是暂估的业务，通常到月底一次做暂估，一旦与采购发票结算之后系统认为采购业务已经报销，做正是采购入库业务；运费也可通过系统进行采购结算计入采购成本。附：采购结算流程设计财务部应付系统应付系统采购发票采购发票采购入库单采购管理采购入库单采购管理审核制单总帐结算审核制单总帐结算8．2．库存管理8．2．1．物资入库业务业务描述：物资入库业务流程设计物资库管登录【库存管理】模块，根据第三联磅单、化验单填写“采购入库单”；采购结算后，财务部会计登录【存货核算】模块，对“采购入库单”记帐，制单并传递至【总帐】模块；借 原材料贷物资采购如果到月底，采购入库单仍未结算，财务部会计登录【存货核算】模块，对“采购入库单”记帐，并暂估制单并传递至【总帐】模块；借 原材料贷 应付帐款—暂估应付款附：物资验收入库业务流程图附：物资入库验收业务流程磅房 化验部 库管 财务部库存管理库存管理化验单磅单采购入库单存货核算记帐化验单磅单采购入库单存货核算记帐制单制单总帐总帐8．2．2．领料业务流程设计业务描述：用料车间根据生产计划,由内勤登录【库存管理】模块,填制填制“材料出库单”；库管员登录【库存管理】模块，审核“材料出库单”，并打印一式三联，自留第一联，第二联交用料车间，第三联交财务部；财务部会计登录【存货核算】模块，对“材料出库单”记帐，并制单并传递至【总帐】模块；借 生产成本—基本生产—直接材料(或制造费用)贷 原材料(或低值易耗品、包装物)附：领料出库流程用料车间库管员财务部领料单领料单库存管理库存管理材料出库单审批材料出库单审批制单制单存货核算记帐系统计算材料出库成本存货核算记帐系统计算材料出库成本总帐总帐8．2．3．产品入库流程设计业务描述：生产车间根据完工产品，填制手工“报检单”一式一联，填明交库数，并报检验部检验；检验部对产品检验，并将检验结果填制“检验单”,产品检验合格后，将“检验单”传递至收发室，办理入库；收发室根据收到的“检验单”办理入库手续，登录【库存管理】模块,填制“产成品入库单”，并打印一式三联,自留第①联，第②联交财务；财务部会计登录【存货核算】模块，月末根据已核算出来的当期完工产品成本进行入库成本分配，对“产成品入库单”记帐、制单并传递至【总帐】模块。产成品入库流程图：生产车间质量保证部成品库管财务部交库单产品检检单库存管理交库单产品检检单库存管理入库成本分配入库成本分配产成品入库单产成品入库单存货核算记帐制单总帐存货核算记帐制单总帐8．2．3．其他库存管理业务调拨业务：业务描述：调拨业务是物资从一个仓库调运到另一个仓库的业务，在【库存管理】模块中提供“调拨单”来实现这种业务处理。库管员登陆【库存管理】模块，打开“调拨单”填制界面，录入调出仓库、调入仓库。盘点业务：业务描述：盘点业务也是库存、仓储管理的普通业务，实际盘点的数量与仓库的账面数量不一致，不一致的原因要查明，如果确实是损失了或者不能考证原因的要按照实际盘点数量进行校正。校正业务的处理，在【库存管理】模块中提供“盘点单”，系统会出来帐面的数量，在“盘点单”上录入是盘数量，系统按照是盘数量与帐面数量的差额生成数量调整单调整库存的账面数量。同时在【存货核算】进行后续的财务处理。8．3．销售管理根据业务类型，可分为现销和赊销两种，分别设计流程如下：8．3．1现销客户购买产品时，销售开票员登录【销售管理】模块开具“销售普通发票”，销售类型为“现结销售”，保存后进行“现结”处理，然后复核，打印一式四联，自留第①联，第二联提货联，第三联财务联，第四联客户联；客户凭提货联到收发室提货，收发室人员登陆【库存管理】模块，根据客户实际提货数量参照“销售普通发票“对应的“销售发货单”生成“销售出库单”，并打印一式三联，自留第一联，第二联传递给成品库管，第三联传递给财务；成品库管根据第二联“销售出库单”给客户发货；财务登陆【应收款管理】模块，根据第二联销售发票进行“应收单据审核”处理，并制单借现金贷主营业务收入月末，财务会计登陆【存货核算】模块，对发票进行记帐，并形成结转成本凭证借 主营业务成本贷 库存商品

现结流程图:销售开票员收发室 成品库管 财务部应收款管理应收款管理销售管理销售管理审核审核销售发票销售发票制单制单现结现结总帐总帐复核复核销售发货单 销售发货单自动生成存货核算审核存货核算审核记帐记帐库存管理库存管理制单制单发货销售出库单 参照发货单生成发货销售出库单总帐 总帐

8．3．2赊销销售部业务员签订合同后，将合同文本一份交财务、另一份交收发室，收发室根据合同登录【销售管理】模块，填制“销售订单”，保存后审核；发货时，销售部业务员填制手工“发货申请单”，由相关部门领导审批后交财务部；财务部会计根据审核后手工“发货申请单”，登录【销售管理】模块根据“销售订单”生成“销售发货单”，然后在手工“发货申请单”上注明系统“销售发货单”单据号，并盖章，最后返给业务员，业务员到收发室办理销售发货手续；收发室手收经财务确认过的手工“发货申请单”后，登录【销售管理】模块，审核手工对应系统“销售发货单”，然后登录【库存管理】，根据系统“销售发货单”生成“销售出库单”，保存并审核，打印一式三联，自留第一联，第二联传递给成品库管，第三联传递给财务；成品库管根据第二联“销售出库单”发货；开票时，业务员填制手“开票申请”，财务会计登陆【销售管理】模块，根据审核后“销售发货后”生成“销售普通发票”，并复核；打印一式二联，自留第一联，第二联交给客户；财务登陆【应收款管理】模块，根据第二联销售发票进行“应收单据审核”处理，并制单借应帐帐款贷主营业务收入月末，财务会计登陆【存货核算】模块，对发票进行记帐，并形成结转成本凭证借 主营业务成本贷 库存商品赊销流程图 财务部 收发室 成品库管 财务部销售订单销售管理销售订单销售管理 拷贝生成应收款管理销售管理销售发票的、参 参照生成应收款管理销售管理销售发票审核复核发货申请单审核复核发货申请单制单审核销售发货单 制单审核销售发货单审核审核存货核算存货核算记帐发货库存管理销售出库单记帐发货库存管理销售出库单制单 制单 8．4．应收应付管理8．4．1收款处理收款业务描述：财务收到进帐通知单后，登陆【应收款管理】模块，填制“收款单”，审核并制单，保存凭证至总帐 借 银行存款 贷 主营业务收入收款业务流程图财务部原始汇票、单据原始汇票、单据应收账款管理收款单应收账款管理收款单审核审核收款凭证收款凭证总账总账8．4．2付款处理业务描述：财务根据审核后付款单据,登陆【应付款管理】模块，填制“付款单”，审核并生成付款凭证传递到【总账】系统。附：付款流程设计采购站主管签字财务部应付款管理应付款管理付款单主管签字付款申请单付款单主管签字付款申请单审核审核付款凭证 付款凭证总账总账8．4．3．帐表查询查询应收应付款状况，包括：业务总账、业务余额表、业务明细账、科目余额表、科目明细账、应收账款账龄分析表、收款账龄分析表、应付账款账龄分析表、付款账龄分析表、欠款分析表等。8．5．报表综合统计查询在业务系统中，设计了多种统计查询功能，按大类分，包括销售统计查询，采购统计查询，库存统计查询，存货核算统计查询，应收应付统计查询。采购管理帐表：到货明细表：到货明细表可以按照到货单查询存货的到货、入库明细。采购明细表：采购明细表可以查询采购发票的明细情况，包括数量、价税、费用、损耗等信息。入库明细表：入库明细表可以查询采购入库单的明细情况。结算明细表：结算明细表可以查询采购结算的明细情况。采购综合统计表：用户可以按照报表汇总条件查询采购业务的入库、开票、付款统计情况。在途货物余额表：在途货物余额表是普通采购业务的采购发票结算情况的滚动汇总表，反映供货商的采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物情况。暂估入库余额表：暂估入库余额表是普通采购业务的采购入库单结算情况的滚动汇总表，反映供货商的采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况。销售管理帐表：销售统计表：系统提供多角度、综合性的销售统计表，能够提供销售金额、折扣、成本、毛利等数据。发货统计表：发货统计表可以统计存货的发货、开票、结存业务数据。销售综合统计表：销售综合统计表可以查询企业的订货、发货、开票、出库、回款的统计数据。发票日报：发票日报可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的开票情况，每行显示一张发票的合计数量、合计金额、现结金额。销售收入明细账：销售收入明细账可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细数据，兼顾会计和业务的不同需要。销售成本明细账：销售成本明细账可以查询存货的销售成本情况，兼顾会计和业务的不同需要。销售明细账：销售明细账可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录。销售毛利分析：销售毛利分析可以统计货物在不同期间的毛利变动及影响原因。销售市场分析：市场分析可以反映某时间区间内部门/业务员所负责的客户或地区销售、回款、业务应收（发货未开票）的比例情况。销售增长分析：销售增长分析可以分析部门或货物的本期销售比前期销售的增长情况。

库存管理：出入库流水账：出入库流水账可查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况。库存台账：本功能用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况。库存台账按存货（或存货+自由项）设置账页，即一个存货一个自由项为一个账页。批次台账：用于查询批次管理的存货的各仓库各月份各批次的收发存明细情况，按批号+存货（或批号+存货+自由项）设置账页的，即一个批号一个存货一个自由项为一个账页。收发存汇总表：反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情况。收发存汇总表按照仓库进行分页查询，一页显示一个仓库的收发存汇总表，所有仓库的收发存汇总表通过汇总功能查询。库存分布表：存货分布表反映存货在各仓库的出入库和结存情况。存货核算系统：明细账：本功能用于查询本会计年度各月份已记账的各存货的明细账。只能查询末级存货的某段时间的收发存信息；明细账是按末级存货设置的,用来反映存货的某段时间的收发存的数量和金额的变化；并可用于查询按计划价/售价核算的已记账存货本会计年度各月份的差异/差价账，且可以查询差异/差价的汇总数据。总账：用于输出存货的总分类账，本账簿以借贷余的形式反映各存货的各月份的收发余金额。既可按存货分类进行查询，也可按存货进行查询。流水账：出入库流水账用于查询当年任意日期范围内存货的出入库情况，为用户提供一个简捷方便的对账、查账的出入库流水：可分已记账、未记账、全部单据的流水账。可显示暂估单据的流水账。提供显示格式的选择。提供显示合计/不显示合计的选择。可以联查单据。可以联查凭证入库汇总表：入库汇总表用于对某期间的入库存货进行统计汇总：提供已记账、未记账、全部单据的汇总数据。提供按不同口径统计汇总按仓库汇总按存货汇总按入库类别汇总按部门汇总按供应商汇总按仓库和入库类别汇总按存货和入库类别汇总按供应商和入库类别汇总按部门和入库类别汇总按对方科目汇总出库汇总表：出库汇总表用来对某期间的出库存货进行统计，可以根据各种条件进行组合查询分析。提供已记账、未记账、全部单据的汇总数据。收发存汇总表：收发存汇总表用于对某期间已记账存货的收发存数量金额进行统计汇总，该表的横向反映的是存货的收发类别。应收应付：业务帐表查询：通过账表查询，可以及时地了解一定期间内期初应收应付款结存汇总情况、应收应付款发生、收付款发生的汇总情况、累计情况及期末应收应付款结存汇总情况；还可以了解各个客户、供应商期初应收应付款结存明细情况、应收应付款发生、收付款发生的明细情况、累计情况及期末应收应付款结存明细情况，能及时发现问题，加强对往来款项的监督管理。统计分析帐表：通过统计分析，可以按用户定义的账龄区间，进行一定期间内应收应付款账龄分析、收付款账龄分析、往来账龄分析，了解各个客户应收款、供应商应付款周转天数，周转率，了解各个账龄区间内应收应付款、收付款及往来情况、能及时发现问题，加强对往来款项动态的监督管理。科目帐表查询：用户可在此进行通过不同角度进行科目明细账、科目余额表的查询。自定义帐表：系统提供的自定义报表就是根据企业管理要求，为用户提供的内部管理分析报表工具，是一种可以设置报表标题、表头、表体、定义报表数据来源，灵活定义过滤条件和显示、打印方式的自定义查询报表工具9.0致远OA用户应用结构致远协同工作系统是一个以协同办公为中心，以公文流转、公共信息、日程会议、电子邮件、手机短信为重要组成部份，并辅以在线交流和个人工具功能所构成的一个简单实用的办公自动化软件工具。下面是致远协同工作系统的主要功能说明。9.0.1协同工作企业内部员工间的协同工作平台（包括异地协同）。支持简捷的文字编辑、信息流转、回复、意见加载，以及附件加载。协同数据转入邮件协同。新建事项：建立新的协同工作，选择协同的工作流程，添加工作需要的文件。通过选择关联项目与项目帮定。待发事项：未发送的协同事项，提供建立流程，加载附件已发事项：已经发送的协同事项。待办已办：接收别人发来的工作事项，对协同事项进行回复，加载自己的处理意见和附件；归档已办理的事项。办公通协同支持OFFICE插件，提供手写签名识别、WORD、EXCEL等对正文的处理等功能扩展。应用特点：日常办公中，可以利用新建/待发功能发起一个协同事件诉求，通过流程角色定义、内容格式的编辑后，发送给接收处理者；发送完成后，发起者可以在已发事项中跟踪每一个接收者的处理状态和结果，及时催办和掌控信息；作为接收处理者，可以在待办事项中查阅别人发送给自己的协同工作信息，即对该信息发表自己意见，态度，加载自己的附件等，如此有序的事件信息循环往复，达到日常协同工作的全面、准确、及时沟通和交流。处理完成后，接收者还可以继续在已办事项中继续查看其他人的意见和态度，最后，使用者可以根据自己的意愿删除信息或将信息保存在自己的个人档案夹中。在协同中，使用者可以根据自己的办公特点，将自己最常用的流程对象和格式组合并保存起来，成为属于自己的个人模板，使用时无需再挑选格式和设置流程，可以直接输入新的信息内容并发送，从而进一步提高工作效率。在协同中，每个人可以根据自己的信息归集方式建立完全符合个人需要的档案夹结构，个性化的档案夹犹如自己的文件柜，配合多种条件的搜索器可以帮助每一个使用者快速地查找到目标信息。另外系统还提供了小巧精悍的在线即时通讯，可以随时向在线的对象发送消息。系统提供内嵌的文字表格编辑器，对简单的文字处理无需第三方产品，从而方便使用者操作，并降低系统成本。系统提供消息通知提醒机制，使用者进入系统时或使用中，与你相关提示信息自动推到眼前。OA和业务系统的接口：例如财务系统，业务人员可以在OA中查看到财务系统中相关的业务信息,作为其分析和对相应业务活动作出决策的依据。这些接口信息包括：财务报表、财务分析：可根据其实时性要求,分发范围等特性采取以下方式与财务系统挂接：将报表等以文件方式存储并发布到OA系统中,使用OA的用户可直接查看。财务信息：例如员工预支借款的审批，需要从财务系统中实时提取一些财务数据,以便业务人员的决策。财务业务审批和控制：审批的结果会对业务产生控制的影响。这些影响传入业务系统。9.0.2公文管理功能设置:待发/新建、已发公文、待办公文、已办公文。待发新建：建立新的公文，选择公文的传输流程，添加工作需要的文件，未发送的公文，提供建立流程，加载附件。待办公文：接收别人发来的公文，对公文事项进行回复，加载自己的处理意见和附件；归档已办理的事项。已发公文：已经发送的公文。已办公文：已经办理的公文，可以进行归档。用友致远OA针对政府和大型企业应用提供了专用的公文插件模块，以增强产品应用能力。应用特点：可以用它来进行公文起草、签审、核校、签发、接收处理、归档、查询等。公文发起功能只能由被授权的个人使用，其他未经授权的人只有接收处理功能，确保公文等重要管理信息的真实性和严肃性。通过灵活的流程定义，确定每个接受/处理节点的人员，用类似与协同工作的处理方式，对文件进行审阅、批示、修改，并供整个流程中的人员跟踪和查阅。全文批注功能:对电子公文进行手写批注并留下批注痕迹，并可以实现对于不同批注人的批注按不同电子笔迹颜色分层次查看;智能手写识别功能,手迹识别成正规字体，用户不再受诸如拼音、五笔等机械输入方式的束缚。并插入手写签名和电子盖章的功能。同时系统提供了集中式档案文件夹管理功能，由被授权的档案管理员来进行对相关文件的存档和对档案信息的管理，档案管理员还可以把使用单位的制度、过去的公文直接存档，通过授权借阅查询，有效帮助使用单位达成管理规范，同时最大限度共享关键信息，对于重要的文件和档案，还可以通过各种存储形式备份。9.0.3文档管理档案管理是对个人档案和单位档案进行集中式信息管理，并可以授权下级部门的档案管理员，实现不同部门或下级单位的多档案员管理。另外，预设“我的共享目录”和“我的借阅文档”，对个人的资料分别存放对其他人进行开放的目录和文档。并按权限进行设置，分别为读权限（查看）、写权限（归档）新建权（可建子目录并拥有该子目录管理权）、管理权（读/写/增/删/更名/移动/授权）,协同信息也可以预归档至文档系统。用友致远的文档管理系统采用了类WINDOWS结构进行管理，同时文档信息来源于协同工作、公文流转，也可来源于直接上传的文档。用友致远的OA系统实现了一体化的文档管理，并且可以按组织结构进行分级，各单位独自留自己的文档，也可借阅、共享给共他单位。我的文档：存储用户个人的文档，提供文件夹的建立，文件的建立修改和查询。单位文档：存储单位的文档，提供文件夹的建立，文件的建立修改和查询。项目文档：V2.4增加的项目的管理，并对项目文档进行了独立的分类，形成以项目负责人为主导的项目文档管理体系。他人文档：显示其他用户共享给使用人的文档夹。系统按姓名列表的方式来组织其他用户共享的文件夹。借阅文档：显示借阅给我的所有文档。与“他人文档”文档夹类似，所不同的是，如果是公司借阅文档，借阅人显示“公司”字样，并且借阅文档夹中只显示文档。综合查询：可以进行发起人，关键字，时间段等组合查询各类文档。提供文件树，在“我的文档”根目录下包括我的计划、他人文档、借阅文档、用户个人文档和文档夹。在“我的计划”文档夹中包括日计划、周计划和月计划文档，分别用来存放用户个人的日计划、周计划和月计划。形成完整协同文档计划全面管理。在用友致远OA中，可对文档夹中的文件直接下载修改后回传，在下载修改期间，对该文件进行锁定，禁止其他人下载修改。应用特点：（1）文档管理的预归档功能可以提高协同效率，特别对项目进行中的信息，由于选择了预归档文件夹，项目信息已经被系统归档到指定项目文件夹，领导查看或监控就比较方便了。（2）每个文件夹都可以指定管理员，实现了多档案室管理。（3）文件夹的新建权允许用户在当前文件夹下新建子文件夹，并在建立的同时具有该子文件夹的管理权，可授权给业务人员用于建立项目文件夹。9.0.4电子邮件功能描述：提供基于Web的Email发送、阅读和存储功能。邮件域设置：提供含多域名选择的注册及登录页面验证邮箱用户合法身份；允许保留邮件在邮件服务器上。个性化：可选择的每页显示邮件列表项目数、签名。缺省提供收件目录、草稿目录、垃圾目录和已发送邮件目录；允许在各目录间移动邮件。写邮件：允许在Web页面上书写Email；可以粘贴浏览者硬盘中的文件到正在书写的邮件中作为附件；可以将邮件暂时保存到“草稿箱”中并允许多次修改；可以从地址簿中选择收件人；可选择发出的邮件在“发件夹”中保留一个拷贝；收件箱：提供邮件预览功能，在用户浏览邮件目录时显示Email的前若干行；智能识别HTML格式邮件并予以原样显示，包括背景图案、插图、正文格式等，已显示的图片不会再当作附件；提供GB和Big5两种中文内码转换功能，自动HZ内码翻译。可以选定多个邮件进行一次性的删除、移动、复制等操作。实现信件分拣，直接将指定的邮件放置在指定邮件夹中；邮件数据转入协同。发件箱：保存已发出的邮件，提供邮件的转发；可以选定多个邮件进行一次性的删除、移动等操作。草稿箱：保存未发出的邮件草稿，提供多次编辑修改；提供发送，转发功能。垃圾箱：存储已经删除的邮件；提供邮件回收站功能，被删除的邮件先送到回收站，然后才在用户提出请求时执行不可恢复的删除操作；即垃圾箱允许清空，清空垃圾箱的所有邮件。邮件查询：根据邮件主题、发件人等信息指定对邮件箱进行多种方式的自动查找。应用特点：（1）用友致远OA的邮件系统以精美的WEB客户端的方式实现对邮件的管理，包括完整的收件箱、发件箱、草稿箱、垃圾箱等，并可实现邮件的OA在线查询。（2）用友致远OA实现了邮件与协同工作的双向打通，在邮件的收件箱中，可以直接将收到的邮件通过OA转发给你的同事，系统支持协同的并发、串发等所有模式，这特别适用于服务和支持邮箱的应用。同时，在OA中流转的协同也可转发为邮件，将我们工作中的信息通知不在协同中的人员和我们的伙伴（可能他们只有邮箱）（3）简洁、易用的风格，在保持功能强大的基础上，用于致远的邮件系统与整个OA系统一样，保持了简洁易用的风格。9.0.5公共信息公共信息是批量发布信息和使用者参与讨论的场所。发布公告：存储用户个人的文档，提供文件夹的建立，文件的建立修改和查询。公告可以按企业、部门和职务级别发布。发布调查：存储单位的文档，提供文件夹的建立，文件的建立修改和查询查看公告：查看公告,对公告进行发表意见查看调查：查看调查结果，调查功能可用于企业作调查性决策，如购买福利用品的调查。讨论区：提供BBS功能，进行员工交流，系统可以通过系统管理员开辟讨论区。应用特点：公告、调查是一种有针对性批量发布信息的方式，是管理中常见的应用。可以按照职务级别、部门或全部发布信息；调查的投票功能帮助管理者及时掌握大范围的调查反馈；公共信息中公告和调查的发起功能只有被授权人才能使用；讨论是一种电子白板，每个人都可以在讨论区进行互动讨论，帮助使用单位加强团体沟通意识，辅助用户单位文化建设。9.0.6日程会议计划日程会议计划通过选择关联项目与项目绑定。我的计划：可以使用日计划、周计划、月计划和无固定周期计划，通过选择关联项目可与项目绑定，实现项目计划的管理。计划管理:通过计划管理管理我的同事的工作计划日程安排：日程安排是用来对可预见的活动进行登记、协调、查询的模块。以便更好地安排时间，提高时间的利用率，确保重要任务的完成，并起到备忘录的作用。会议管理：会议支持会议主持、记录、回执、纪要管理，通过选择关联项目与项目绑定。应用特点：使用者不仅可以利用日程管理有效利用自己的时间，并对个人工作进行日/月/周计划，按照工作需要将自己的日程/计划授权给他人（领导）查看，他人也可添加意见，从而大大方便上下级的计划管理和沟通，对于企业来说非常重要－管好计划的企业才是好企业。另外利用会议功能可以进行对会议的召集和会议室等资源的申请使用。系统还可支持提醒、自动日期时间适配、私密事件隐藏，以及日历、周历、月历记事模式。9.0.7常用工具功能设置：综合查询、员工通讯录、离线管理器、外部联系人、万年历、计算器功能；另外提供对个人密码修改、代理设置、信息转移及个人管理模板设置功能；员工通讯录：存储和管理大量员工的通讯信息。员工通讯录的邮件地址可以在收发邮件时直接使用。外部联系人：大容量的通讯录，存储和管理大量与本人有联系的机构、亲戚、朋友和同事等的通信联络方式。外部联系人的邮件地址可以在收发邮件时直接使用。万年历计算器9.0.8个人设置进行信息绑定，项目信息组织方式为一个时间段内的一组人产生的与这个项目相关的各种信息如：协同、计划、文档、会议。修改密码：设置修改密码个人信息设置：修改个人基本信