KIS专业版V12.0操作说明书

PAGEPAGE40KIS专业版V12.0操作说明书版本V1.0目录一、 基础数据录入1、会计科目 32、计量单位 43、客户、供应商、仓库、部门、职员 54、物料 75、BOM 8二、 业务流程总体介绍1、销售流程 102、生产流程 103、采购流程 104、财务流程 105、出纳流程 106、系统管理员流程 10三、销售流程1、流程图 102、软件操作说明 11四、生产流程1、流程图 152、软件操作说明 16五、采购流程1、流程图 192、软件操作说明 20六、财务流程1、流程图 222、软件操作说明 23七、出纳流程1、流程 322、软件操作说明 32八、管理员流程1、流程 372、软件操作说明 37基础资料录入1、会计科目进入软件后点击左边基本设置，然后点击右边会计科目，在为了查看方便，首先选一个科目，点击上面的管理弹出如下图片点击右边的新增按钮，弹出会计科目信息框，填上代码和名称即可，注意二级明细科目通过加’’.’’进行区分，例如银行存款科目1002，如果建立一个二级明细例如XX支行，则建立为1002.001。如果需要加核算项目，则点击上面标示，增加对应核算项目，例如应收账款按客户核算，则在弹出界面选择客户，即可，这样一来如来了新的客户，只需在核算项目中添加客户就可以了。2、计量单位进入软件后点击左边基础设置，然后点击右边计量单位，弹出计量单位录入界面。注意在增加商品时一定现增加上计量单位。先增加一个计量单位组，输上单位组名称，然后在计量单位组下面增加具体单位，输上计量单位代码和名称。注意：基本单位最好建立为最小的单位3、客户、供应商、部门、职员、仓库客户、供应商、部门、职员、仓库是核算项目中的几种，这几种项目增加方式大致相同，所以这里仅以客户为例，讲解下增加方式点击基础资料—核算项目—客户，点击上面新增注意：上面新增类别指的是增加和客户、供应商等并列一样的核算项目根据使用者管理客户信息的需要首先增加一个上级组（类别），如图示:然后这个上级组下面增加客户，输入代码和名称（必填项），如果不填写系统会提示，4、物料首先建立物料类别（上级组），填写代码和名称，上级组的增加方法和客户等核算项目都一样，这里就不详细介绍了。如图所示然后增加物料，点击上面新增，输入基本资料和物流资料两部分内容，红色框体里面的是必须填写的内容快速增加核算项目--复制：选择一个相似的核算项目，先双击点开，然后点击上面的复制按钮，接下来修改不一样的信息，最后点击上面的保存即可，如图5、BOM进入软件后，点击基础设置，点击右边的BOM，点击过滤条件的确定（时间范围大一些）首先增加一个组，代码从001开始，然后点击上面新增，弹出BOM清单表，上面是产成品信息，下面选择该产品是由那些原材料生产的，保存审核，然后选中这张单据推出单据点击功能中的使用即可二、业务流程总体介绍1、采购流程：生产部制作好采购订单后供应部修改采购订单（合同）并审核，货物到达后，库管根据采购订单生成入库单，供应部经理审核单据。供应商开来发票后，由财务人员选择采购入库单制作生成采购发票，审核并生成凭证入账。2、生产流程：生产部结合实际库存情况定制生产任务单后，根据采购建议，生成采购订单，生产部门根据实际生产需要到仓库领用原料，库管根据原料性质主要材料由生产任务单选源单方式选择生成，辅助材料直接制作领料单。产成品生产出来后，库管根据生产任务单办理入库，制作并审核产品入库单。3、销售流程：销售人员与客户签订合同，在软件中制作销售订单（合同），由销售部经理进行单据审核，产品生产完成后，给客户发货，库管制作销售出库单，库管审核单据。给客户开发票后，由财务人员选择销售出库单库单制作生成采购发票，审核并生成凭证入账。4、财务流程：1)、日常财务制作凭证，然后月底对日常凭证进行审核过账。2）、生产成本结转：月底财务首先进行一次生产成本核算，核算出主要材料成本，然后财务根据主要材料成本分摊各项费用，制作费用分摊单，最后再进行一次生产成本核算。3）辅助材料和出库成本核算，在存货核算—存货出库核算中点击核算按照说明下一步下一步操作即可。4）、业务单据入账：各种单据生成凭证传递到财务，分日常单据和月底结转单据两种，日常单据为采购入库单、其他入库单、采购发票和销售发票，月底单据为：领料单、销售出库单成本部分、产品入库单、其他出库单。5）、月底出报表，打印相应财务报表6）、最后财务结账5、出纳流程：分现金日记账对账和银行存款日记账两部分对账工作6、系统管理员流程：平时增加操作用户和授权工作，每周对账套进行备份。三、销售流程1、流程图备注：左侧为业务阶段，上面对应部门职位2、软件实际操作说明1）、销售订单的制作首先点击销售管理—销售订单，然后填写购货单位、产品代码、数量和单价2）、销售出库单制作方法点击销售管理—销售出库单，首先填写购货单位，然后按F7选择相应购货单位，然后在单据体中按F7选择商品单击回车键，，输入数量和销售单价、金额，最后保存审核。3）、销售发票的制作方法点击销售管理—销售发票，如果销售发票是完全对应发票，首先点击购货单位选择对应客户，然后将日期更改正确，然后点击选单类型，选择销售出库单，然后点击选单号，弹出过滤条件，下面时间选择为全部，选择需要开票的那些出库单，然后点击返回，最后更改正确的金额保存审核即可。注意选单时出来的过滤条件备注：如果出库单和发票不是一一对应关系则需要对出库单进行拆单，在销售管理右边的出库单序时簿中先查找到该单据，然后选择单据右键鼠标，拆分单据，将正确的拆分数量填写在上面，会形成一张新的单据，单据编号为原来单据编码后面加‘A’的格式。如下图：4）、收款单的制作方法(1)、货先发后收款，出纳收到客户款项时，需要制作收单，首先选择客户，然后一次录入结算账户、表头收款金额，然后在单据体中选择应收款源单，最后点击上面的分摊，保存审核即可。(2)、先收款后到货首先制作预收款单，选在客户，修改日期，选择结算账户，点击收款类型选择预收款，直接在表头付款金额输上金额保存审核即可然后制作入库单、对应发票都在做完。最后在应收应付子模块中点击核销单，首先选取预收冲应收，上面选择客户，单据体一次选择对应的预付单源单、应付单源单，最后点击上面的自动核销，保存审核即可四、生产流程1、流程图备注：左侧为业务阶段，上面对应部门职位生产环节主要是以生产任务单为衔接，根据生产任务单和BOM清单推算出产品成本和原料之间成本发生的资金流动。因此生产任务单首先制作。根据实际生产环节关于主要原料的分摊原则，采用直接材料成本分摊对于辅助材料领料单上面不选择生产任务单，月底查看领料金额分摊进成本中，因此在制作领料单时，不用选择生产任务单。2、软件实际操作说明1）、生产任务单的制作方法注意：前提条件是产成品对应的BOM清单必需制作首先点击生产管理—生产任务单，打开单据后填写生产日期，点击产品代码，按F7选择产成品，然后输上数量，修改下开工日期和完工日期，下面自动带出需要的原材料数量，如果数量不一致，将数量修改一下，然后点击上面的保存审核即可。2）、领料单的制作方法（1）主要材料领料单击生产管理—领料单，选择领料部门，点击源单类型为生产任务单，点击选单号选择相应的生产任务单，然后修改下面原料的数量，保存审核即可。（2）辅助材料领料单击生产管理—领料单，选择领料部门，选择领料部门，不用选择源单类型，然后在下面的单据体中输入要领用的原料代码、仓库、数量即可，成本月底核算不需要填写。3）、产品入库单的制作方法进入软件后点击生产管理—产品入库单，点击交货单位，按F7选择交货单位（生产部），然后点击源单类型生产任务单，选单号选取对应生产任务单，带出来产品的入库数量，按实际数量更改一下，然后保存审核即可。4）、费用分摊单制作方法点击生产管理，在制作费用分摊单时，首先要进行一下核算产品，这时系统会自动将领料单（主要材料）直接材料成本填写到领料单上，然后打开费用分摊单，填写各项费用金额，单据体选择对应的产品入库单，最后点击上面的分摊，查看下费用分配，正确后点击上面的保存审核即可。费用分摊单做好别忘了再次点击成本核算按钮，系统就将成本反填到产品入库单上面。五、采购流程1、流程图备注：左侧为业务阶段，上面对应部门职位2、软件实际操作说明1）、采购订单的制作方法业务员进入软件后，点击采购管理—采购订单，弹出窗口后填写供应商，商品代码、数量、单价、金额，保存单据。部门经理进入软件后，在采购订单序时薄找到这张单据后点击审核即可。2}、采购入库单制作方法点击采购管理—采购入库—进入后，首先按F7选择供应商，更该日期，然后填写单据体中物料代码、收料仓库、实收数量、单价和金额（不含税金额）3）、采购发票的制作方法点击采购管理—采购发票，首先选择供应商，更改日期，更改单据编号为真实发票号码，点击源单类型选择采购入口单，然后点击源单号，选取对应入库单，（按着shfit全部选中，选过来后注意不要更改数量）最后点击保存，出现审核字样，点击审核，出现勾稽字样，点击勾稽。注意：入库单和采购发票要数量保持一致，如果入库单数量大于开票数量，请到采购入库叙时薄中找到对应入库单右键拆分单据，将开票数量写在拆分数量那一个格，点击上面保存。这时系统会自动生成一张单据编码为以前入库单加A、B等的单据，然后在采购发票选取源单时，选择单据编号带A的采购入库单据，最后保存审核勾稽。具体操作参看销售出库拆分单据。4）、付款单的制作方法（1）、货到后付款首先做过入库单，然后进入软件后点击应收应付—付款单，点击供应商，更改日期，选择收款科目，输入表头付款金额，点击下面源单编码，选择对应的采购发票，点击上面分摊，保存审核即可。(2)、先付款后到货首先制作预付款单，选在供应商，修改日期，选择结算账户，点击付款类型选择预付款，直接在表头付款金额输上金额保存审核即可然后制作入库单、对应发票都在做完。最后在应收应付子模块中点击核销单，首先选取预付冲应付，上面选择供应商，单据体一次选择对应的预付单源单、应付单源单，最后点击上面的自动核销，保存审核即可。六、财务业务流程1、流程图备注：左侧为业务阶段，上面对应部门职位财务流程主要分成本会计操作和日常会计操作成本会计操作主要负责制作采购发票，销售发票，原料、产品成本的核算，以及对应单据生成凭证。日常会计操作主要负责制作日常凭证制作，月底所有凭证的审核过账，结转损益，结账。财务是各项业务的核心，其中发票的制作上面已经讲解了，这里就不详细介绍了。本环节主要讲解下各种单据生成凭证是如何传递到财务管理模块的，注意一下几点即可（1）各个单据传递财务的科目—设置凭证模板（2）那些单据生成—选择单据和过滤条件（3）生成凭证科目生成方式—合并相同科目（4）业务单据凭证的删除—在业务模块删除2、操作说明1)、供应链生成凭证（1）首先设置下对应单据生成凭证对应的模板（设置好一次以后就不用设置了）点击存货核算，点击右边凭证模板，如图位置所示打开业务凭证模板，可以看到左边有很多单据类型，首先点击单据类型，点击上面的新增按钮弹出下面的窗口，输入模板编码、模板名称、凭证字，在单据体中选择科目来源、科目列按F7选择，金额来源选择对应选项，摘要填写对应内容，如果是挂核算项目的科目，则需要在核算项目列中选择对应单据体和科目的核算项目。祥鸣轴承各种单据对应凭证模板为：（1）、采购发票单据上物料的存货科目借凭证模板应交税金进项税借凭证模板应付账款供应商贷（2）、采购入库单单据上物料的存货科目借凭证模板暂估应付款供应商贷（3）、产品入库单单据上物料的存货科目借凭证模板生产成本贷（4）、盘盈入库单据上物料的存货科目借凭证模板营业外收入贷（5）、其他入库单（不开票业务）单据上物料的存货科目借凭证模板应付账款供应商贷（6）、销售出库单（只有赊购业务）单据上物料的销售成本科目借单据上物料的存货科目贷（7）、生产领料直接材料凭证模板生产成本借单据上物料的存货科目贷辅助材料凭证模板生产成本借单据上物料的存货科目贷（8）、其他出库单(出库不开票业务)凭证模板应收账款借单据上物料的销售收入科目贷单据上物料的销售成本科目借单据上物料的存货科目贷（9）、盘亏毁损凭证模板营业外支出借单据上物料的存货科目贷（10）、销售发票凭证模板应收账款—客户借单据上物料的销售收入科目贷凭证模板销项税贷（11）、费用分摊单凭证模板生产成本借凭证模板制造费用工资贷凭证模板制造费用辅助材料贷凭证模板制造费用淬火加工费贷凭证模板制造费用折旧费贷凭证模板制造费用电费贷凭证模板制造费用其他费用贷（2）、生成凭证，点击存货核算—业务生成凭证弹出业务生成凭证界面，首先选择业务类型，然后点击上面的重新设置弹出过滤条件，首先在选择标志那点上勾，然后选择生成凭证方式，最后点击生成凭证，系统自动弹出凭证修改界面，确认生成科目及金额都正确后，点击保存即可。点击上面保存，如图2）、仓存管理核算出库类成本核算，在存货核算中点击出库类核算选取本期所有物料即可，然后按照提示操作即可。备注：1）辅助材料核算成本，在这个操作，系统会根据库存的金额通过核算方法，反填写到领料单上面。2)用于核算销售出库等产成品的成本。3）应收应付生成凭证（1）、首先设置凭证模板，点击应收应付—右边应收应付凭证模板（和供应链凭证模板一样设置一下模板），点击单据类型，然后点击上面的新增按钮。应收应付单据对应的凭证模板收款单单据上的结算账户借单据上的折扣科目借凭证模板—应收账款—客户贷收款退款（红字）单据上的结算账户借单据上的折扣科目借凭证模板—应收账款—客户贷预收款单据上的结算账户借凭证模板—预收账款—客户贷付款凭证模板—应付账款—供应商借单据上的结算账户贷单据上的折扣科目贷应付退款（红字）凭证模板—应付账款—供应商借单据上的结算账户贷单据上的折扣科目贷预付款凭证模板—预付账款—供应商借单据上的结算账户贷预收款凭证模板—预付账款—供应商借单据上的结算账户贷预付款凭证模板—预付账款—供应商借单据上的结算账户贷预收冲应收凭证模板—预收账款—客户借凭证模板—应收账款—客户贷预付冲应付凭证模板—应付账款—供应商借凭证模板—预付账款—供应商贷应收冲应付凭证模板—应付账款—供应商借凭证模板—应收账款—客户贷应付冲应收凭证模板—应付账款—供应商借凭证模板—应收账款—客户贷应收转应收凭证模板—应收账款—客户借凭证模板—应收账款—客户贷应付转应付凭证模板—应付账款—供应商借凭证模板—应付账款—供应商贷收款结算（其他收款单）其他应收（其他收款单）付款结算（其他付款单）其他应付（其他付款单）这四种类型是由单据上的结算账户和收支类型来决定的，比较灵活，是用于制作收款单和付款单无法完成的收付款业务。（2）、应收应付生成凭证点击应收应付—应收应付生成凭证，弹出选择业务类型选择事务类型，弹出过滤条件（记账标志为未记账），点击确定进入单据序时簿后，选择要生成凭证的单据（出现蓝色地面），然后点击上面的按单（或者汇总，需要按着shfit选取），之后弹出手工