物资管理系统推广实施工作方案(发布版)5

调峰调频发电公司建管局物资管理系统推广实施工作方案调峰调频发电公司二〇一四年五月目录1 概述 41.1 项目背景 41.2 目标 41.3 标准与依据 52 项目工作内容 62.1 工作范围 62.2 总体实施思路 62.3 职责与分工 62.3.1 前期准备阶段 62.3.2 数据清理阶段 72.3.3 系统初始化及数据导入验证阶段 82.3.4 系统测试阶段 92.3.5 用户培训阶段 102.3.6 系统上线试运行阶段 102.3.7 系统验收及运维阶段 113 项目计划 124 项目保障 154.1 组织保障 154.2 周例会制度 164.3 工作汇报机制 174.4 执行版本控制机制 174.5 问题反馈机制 175 附录 185.1 附录一物资管理系统模块功能清单 185.2 附录二职责与分工列表 235.3 附录三调峰调频公司项目组成员名单 295.4 附录三健新科技项目组成员名单 295.5 附录四系统数据收集模板 305.5.1 部门信息收集模板 305.5.2 用户信息收集模板 305.5.3 用户权限角色信息收集模板 305.5.4 仓库信息收集模板 305.5.5 期初库存信息收集模板 305.5.6 项目信息收集模板 30 概述项目背景物资管理信息系统作为南方电网公司核心业务系统之一，是促进公司向“集团化管理模式、一体化管理制度”转变的必然需要。为了尽快落实物资管理子战略，运用专业化、一体化、标准化、信息化的管理手段，实现集约、规范、高效的物资管理，调峰调频发电公司已完成公司总部、天生桥水力发电总厂、鲁布革水力发电厂、广州蓄能水电厂及惠州蓄能水电厂的物资管理系统的推广实施工作。调峰调频发电公司下属清蓄公司、深蓄公司和海蓄公司目前还没有物资管理系统，日常物资管理基本通过电子化方式完成，为规范其物资管理业务的正常运转，以及保障电厂基建期向生产期平滑过渡，推广实施物资一体化管理系统已成为必然需求和方向。目标本次项目建设内容是开展物资管理系统在调峰调频发电公司下属清蓄公司、海蓄公司、深蓄公司的推广实施，及物资仓库条码功能在清蓄公司的推广实施，完成系统顺利上线与竣工验收，总体上实现对各下属公司物资管理业务的规范化管理，全面支撑公司物资管理水平提升。具体目标如下：1) 通过对物资管理业务数据的清理与导入，确保数据准确性与完整性，既为物资管理信息化提供优质数据，也为公司管理部门经营与决策提供科学依据。2) 通过系统流程、组织、岗位/角色等配置，物资管理业务功能的推广，将规范化页面与管理模式固化到系统中，并通过系统功能和固定流程加以实现，使物资管理系统成为落实公司一体化管理要求的重要载体。3) 在系统实施过程中，通过广泛的、系统的用户培训，使用户更好地理解系统并且能够熟练使用，让物资管理系统成为日常工作中不可缺失的工具。4) 通过各公司物资管理系统推广实施，实现公司物资业务管理的信息化，提升物资业务规范性和效率水平。5) 通过清蓄公司仓库条码功能的推广实施，提高清蓄仓储管理工作效率和准确率。标准与依据《中国南方电网有限责任公司信息化项目管理办法》《中国南方电网有限责任公司信息化项目建设管理办法》《计算机软件测试规程》《南方电网公司“十二五”信息化规划》《南方电网公司一体化管理推进总体工作方案》《中国南方电网公司信息化领域一体化管理工作方案》《南方电网公司信息安全保障体系》《南方电网公司信息化工作管理规定》《中国南方电网有限责任公司信息系统投退运管理办法》《中国南方电网有限责任公司信息系统移交管理办法》《中国南方电网有限责任公司信息系统运行维护管理办法》《南方电网公司物资一体化管理工作方案》《中国南方电网有限责任公司物资管理规定（2014年版）》《中国南方电网有限责任公司招标管理规定（2014年版）》《中国南方电网有限责任公司非招标采购方式管理办法（2014年版）》《中国南方电网物资管理信息系统需求规格说明书(分省公司部分)》《中国南方电网公司物资一体化信息系统建设工作方案》《调峰调频发电公司物资管理信息系统建管局建设方案》项目工作内容工作范围本次在清蓄公司、深蓄公司和海蓄公司推广实施物资管理系统的功能范围主要包含计划与需求预测、采购管理、履约及品控、仓储配送、逆向物流、主数据管理等六大部分，以及在清蓄公司推广仓库条形码功能应用（系统模块功能清单详见附录）。总体实施思路为高效、有序完成本项目的推广实施工作，物资管理系统推广实施项目总体划分为前期准备阶段、数据清理阶段、系统建设初始化及数据导入验证阶段、系统测试阶段、用户培训阶段、上线试运行阶段、项目验收及运维阶段等。根据项目工期安排，以及各下属公司对物资管理实际的需求特征，优先对物资需求计划、物资采购及库存三大模块进行推广上线，其它模块可在后期进行推广实施上线。职责与分工前期准备阶段公司物流中心组建项目工作组，并组织召开项目正式启动会议；组织开展流程、表单设计推演工作；组织审定系统推广实施工作方案。公司信通中心协助推动并参与项目启动会议；参与流程设计、推演工作；参与审核系统推广实施工作方案；负责协调处理系统推广中涉及多部门、多系统的工作；负责与网公司信息部的工作协调。清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司参与项目启动会议； 具体负责本单位业务数据的收集，梳理对系统功能、流程、表单的需求； 根据要求参与系统各项方案的审核工作。健新科技编制系统推广实施工作方案，并上报审批；参与项目启动会议； 开展充分调研，收集各公司基础数据和业务数据，分析整理业务流程、表单等； 梳理流程表单，协助流程、表单设计推演工作。数据清理阶段公司物流中心组织审定数据清理方案；组织数据清理方案培训；组织收集基础数据与业务数据；组织对收集的数据进行审核。公司信通中心参与审核数据清理方案；参与数据清理方案培训；参与收集基础数据与业务数据；参与对收集的数据进行审核。清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司 负责提供本单位业务数据； 参与审核数据清理方案；参加数据清理方案培训；提交基础数据与业务数据；参与对收集的数据进行审核。健新科技编制数据清理方案及相关数据收集模板（详见附录）；对各公司进行数据清理方案培训；对提交的数据进行梳理；对各单位提交的基础数据、业务数据进行规范性审查。系统初始化及数据导入验证阶段公司物流中心向网公司申请确认组织机构代码和仓库编码；组织健新科技对用户、部门等公共数据、业务数据进行系统导入，以及完成系统用户角色权限分配、各个模块业务流程配置等工作；收集期初盘点数据、审核确认数据，组织健新科技进行数据初始化；组织各部门、各单位对导入系统后的公共数据、业务数据、期初盘点数据进行验证和确认。公司信通中心参与系统初始化及导入数据的验证和确认工作。清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司负责提交本单位用户、部门、角色权限、业务流程等公共数据；负责提交本单位期初盘点数据；负责对导入系统后的本单位数据进行验证、确认和修正工作。健新科技收集用户、部门等公共数据、业务数据，完成系统用户角色权限分配、各个模块业务流程配置等工作；根据收集期初盘点数据、整理分析数据，完成数据初始化；配合各单位进行数据验证和修正工作。系统测试阶段公司物流中心组织及推进物资系统功能测试工作。公司信通中心协助及参与系统功能测试工作。清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司参与物资系统功能测试及问题反馈，并负责确认本单位业务流程和表单的正确性。健新科技负责编写物资系统用户使用手册；发布物资系统功能测试环境；具体开展系统功能测试，及收集各单位功能测试问题反馈单；负责完善系统功能及提交系统功能测试报告。用户培训阶段公司物流中心参与编制并审核培训方案和培训教材，参与并确定具体培训计划；对培训效果进行跟踪。 公司信通中心组织审核培训方案和培训教材，确定具体培训计划；组织系统内训师培训及现场培训。清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司提出培训需求；选派业务人员参加培训；进行培训效果及问题反馈。健新科技编制培训计划和培训教材；负责进行系统内训师培训及现场培训。系统上线试运行阶段公司物流中心推进系统上线试运行工作，并向相关部门及单位发布系统上线试运行公告（含正式环境访问方式）；对物资系统上线试运行效果进行跟踪；协调及审定系统试运行阶段上报的问题及其解决方案；负责对健新科技上报的《系统上线试运行方案》、《系统应急方案》、《系统试运行报告》和《项目初验报告》进行审批。公司信通中心参与系统上线试运行推动工作；在系统上线试运行阶段，对各公司提出的合理化需求与网公司信息部门进行工作协调；参与对健新科技上报的《系统上线试运行方案》、《系统应急方案》、《系统试运行报告》和《项目初验报告》进行审批。清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司积极参与物资系统上线试运行工作，把日常物资管理业务全面纳入到物资系统中进行管理；收集并反馈物资系统试运行阶段中发现的问题；参与对健新科技上报的《系统上线试运行方案》、《系统应急方案》、《系统试运行报告》和《项目初验报告》进行审批。健新科技负责对物资管理系统正式环境进行初始化及相关数据导入工作；参与系统上线试运行推动工作，在现场协助各公司用户更好地、熟练地运用物资系统；收集各单位反馈的问题，并及时的解决问题；对于影响多部门、多单位等个性化问题，提出合理性解决方案上报公司物流中心进行统一批准解决；编制《系统上线试运行方案》、《系统应急方案》、《系统试运行报告》和《项目初验报告》，并上报公司物流中心进行审批。系统验收及运维阶段公司物流中心负责组织项目验收会议，及审批项目竣工验收报告；收集健新科技提交的项目相关文档，审定并存档；跟踪物资系统应用效果，并对各公司系统应用工作进行指导。公司信通中心参与项目验收会议，及审核项目竣工验收报告；参与审核健新科技提交的项目相关文档；针对物资系统应用问题按需与网公司信息部门进行沟通与协调。清蓄公司、深蓄公司、海蓄公司参与项目验收会议，及审核项目竣工验收报告；参与审核健新科技提交的项目相关文档；对物资系统应用问题进行反馈。健新科技编制项目竣工验收报告，及整理项目过程文档；负责向调峰调频公司项目提交项目文档。项目文档包含《系统数据清理方案》、《系统测试方案》、《测试用例》、《初验报告》、《培训课件》、《系统上线试运行方案》、《系统应急方案》、《系统试运行报告》、《竣工验收报告》、《项目实施周报》等；在现场指导各公司用户对物资系统的运用，收集并解决系统应用中发现的问题；在系统运维期间，负责指导、收集和解决各公司物资系统应用中的问题。项目计划项目主要里程碑计划如下：序号里程碑开始时间完成时间主要内容及交付项1.前期准备阶段2014年4月29日2014年5月5日项目工作方案、数据收集模板1.1项目工作方案交流2014年5月4日2014年5月5日项目工作方案定稿1.2组建双调项目组2014年5月4日2014年5月5日项目组成员名单1.3项目启动2014年5月6日2014年5月6日项目正式启动，发布项目工作方案2.数据清理阶段2014年5月6日2014年5月9日数据收集及清理2.1需求调研2014年5月6日2014年5月6日确定物资业务管理范围；确定推广系统功能范围。2.2数据收集及整理2014年5月7日2014年5月11日系统用户、角色、部门信息收集及整理；项目信息收集及整理；期初库存信息收集及整理。3.系统初始化及数据导入验证阶段2014年5月9日2014年5月16日数据清理成果导入系统3.1测试系统初始化2014年5月9日2014年5月12日系统用户、角色、部门信息配置；系统业务审批流程配置。3.2数据导入及验证2014年5月12日2014年5月16日项目信息数据导入及验证；期初库存信息数据导入及验证。4.系统测试阶段2014年5月17日2014年5月20日系统测试报告5.用户培训阶段2014年5月19日2014年5月29日现场用户培训、用户操作手册5.1用户集中培训2014年5月19日2014年5月19日在双调公司集中培训1天，形成培训记录5.2清蓄现场培训2014年5月20日2014年5月23日现场培训及培训记录5.3深蓄现场培训2014年5月20日2014年5月23日现场培训及培训记录5.4海蓄现场培训2014年5月20日2014年5月23日现场培训及培训记录6.上线试运行阶段2014年5月24日2014年8月30日项目初验报告及系统试运行报告6.1正式物资系统环境初始化2014年5月24日2014年5月25日系统用户、角色、部门信息配置；系统业务审批流程配置。6.2正式环境数据导入及验证2014年5月25日2014年5月29日项目信息数据导入及验证；期初库存信息数据导入及验证。6.3系统正式上线试运行2014年5月30日2014年8月30日物资需求、采购及库存三大模块正式上线试运行；现场系统应用跟踪、指导、问题收集及处理；项目初验资料准备及交付。6.4系统整体功能上线试运行2014年6月1日2014年6月30日系统整体功能上线试运行；现场系统应用跟踪、指导、问题收集及处理。7.系统验收2014年10月9日2014年10月10日项目资料文档交付，组织验收。8.运维支持阶段2014年10月10日2015年10月10日现场指导、问题收集及处理项目保障组织保障为确保物资系统推广实施项目高效率、高质量如期完成工作，调峰调频发电公司与健新科技共同组成的建管局物资管理系统推广实施项目组织结构，见下图：各小组主要职责及人数如下表：小组名称组成及职责人数项目领导小组由调峰调频发电公司主管领导及其各部门主要负责人组成，指导并管理整个项目前进的方向。调峰调频甲方项目经理由调峰调频发电公司物流服务中心指派技术骨干负责，对本项目实施承担直接责任，协调调峰调频发电公司的建管局物资管理系统推广实施工作，协调各小组工作，全面负责建管局物资管理系统推广实施项目。调峰调频：1人业务组由调峰调频下属各公司抽调1名对物资管理工作熟悉的专工组成，在甲方项目经理的领导下工作，对建管局物资管理系统推广实施功能进行把控。调峰调频下属公司：3人乙方项目经理由广州健新指派技术骨干负责，对本项目实施承担直接责任，协调调峰调频发电公司的建管局物资管理系统推广实施工作，协调各小组工作，全面负责调峰调频发电公司建管局物资管理系统推广实施项目。健新：1人咨询组（需求组）对建管局物资管理系统推广实施业务进行把控、需求调研与分析、设计，同时对整个实施方向进行把控。健新：1人技术支持组Oracle数据库认证专家/技术支持人员/测试人员。健新：4人实施组实施小组负责建管局物资管理系统推广实施的具体工作。健新：3人周例会制度健新科技项目组和调峰调频发电公司项目组每周召开一次周例会，会议由物流中心组织，其他相关部门根据会议讨论内容临时安排。周例会制度目的是保证项目问题能够及时得到沟通和解决。工作汇报机制在系统推广过程中，每周在周例会上由健新科技项目组进行工作汇报（周报），调峰调频发电公司领导小组根据汇报掌握各公司的项目进展情况，为指导部署下一步工作提供依据。周报主要包括：上周工作总结与下周工作安排、存在问题及跟踪、项目风险及控制措施、应用情况汇报等。执行版本控制机制为了更好的落实一体化管理思路，保证系统版本的统一，在系统建设过程中严格执行版本控制机制。对于不影响物资管理相关规范的、不影响系统稳定运行的，原则上按照网公司版本发布计划进行修改更新，对于重大、紧急问题由公司统一安排及时整改。公司将通过问题反馈机制收集、整理系统存在的问题和需要改进的需求，统一安排软件版本升级。问题反馈机制为了及时掌握、解决各公司发现的各类问题，在物资管理信息系统提供“问题管理”模块，供用户在使用系统时记录新发现的系统故障、功能缺陷等问题，实现问题处理的跟踪功能，方便跟踪问题的处理情况。原则上要求用户必须将所有用户问题都录入到“问题反馈”模块中，用户通过“问题反馈”跟踪问题的处理和反馈情况。用户提出的一线问题由项目组直接给予答复和解决，对于用户发现的缺陷问题则实施项目组必须第一时间上报给公司信通中心，由其负责与网公司信息部门进行协调、答复和解决；对于用户提出的需求改进问题，且影响其他单位界面和功能的问题则需由公司信通中心与网公司信息部门进行协调解决。

附录附录一物资管理系统模块功能清单物资管理系统具体功能模块清单如下：序号业务模块功能模块1计划与需求预测需求预测2需求预测汇总3需求计划4需求计划模板5平衡利库6地市局需求汇总7分省公司需求汇总8需求变更9需求全过程跟踪10需求退回原因11采购管理采购计划12一级采购计划审核13采购分包14采购方案15询价采购16单一来源采购17竞争性谈判采购18授权采购19零星采购20中标（成交）通知书（省公司）21中标（成交）通知书（供应商）22框架协议合同管理23框架协议结果24框架分配方案25合同前变更26合同模板27采购合同编制28签约流程跟踪29履约及品控发票登记30发票校验31预付款抵扣32采购付款管理33合同执行跟踪34合同执行变更管理35合同终止36合同履约问题管理37到货计划38设备监造计划39监造过程管理40监造过程执行41监造合同管理42监造合同付款43抽检计划44到货抽检45突击抽检46准入抽检47设备抽检汇总48设备抽检类别管理49出厂验收50到货验收51设备质量跟踪52设备监理机构评价53履约品控工作记录54设备监理机构信息维护55仓储配送预入库56入库管理57出库管理58现场到货59配送管理60储备定额录入61储备定额录入专业部门62储备方案管理63储备物资补货提醒64供应商库存管理65寄售物资管理66应急物资调配管理67调拨68移库69退库70盘点71入库冲红72现场到货冲红73库存查询74逆向物流报废闲置物资登记75工程余料接收76报废闲置物资鉴定77库存物资鉴定78退运物资预入库79闲置物资入库80报废物资入库81报废物资评估82报废物资处理83报废物资出库84闲置资产入库85闲置资产出库86主数据管理物资品类编码管理87物资分类88物资配置表管理89物资目录管理90合同签约方信息管理91技术规范书管理92物资账管理93项目信息管理94供应商基础信息管理95供应商信息变更96仓库仓位管理97逻辑仓管理98仓库级别管理清蓄公司物资仓库条码功能具体功能模块清单如下：序号业务模块功能模块1仓储配送入库登记2出库登记3物资移库4物资退库5物资调拨6条码标签管理7仓库盘点8查询统计9仓储基础设置10与物资管理系统集成接口

附录二职责与分工列表阶段划分主要职责公司物流中心公司信通中心所属蓄能公司健新科技1、前期准备阶段1) 组建项目工作组，并组织召开项目正式启动会议；2) 组织开展流程、表单设计推演工作；3) 组织审定系统推广实施工作方案。1) 协助推动并参与项目启动会议；2) 参与流程设计、推演工作；3) 参与审核系统推广实施工作方案；4) 负责协调处理系统推广和功能改造中涉及多部门、多系统的工作；5) 负责与网公司信息部的工作协调。1) 参与项目启动会议；2)具体负责本单位业务数据的收集，梳理对系统功能、流程、表单的需求；3) 根据要求参与系统各项方案的审核工作。1) 编制系统推广实施工作方案，并上报审批；2) 参与项目启动会议；3) 开展充分调研，收集各公司基础数据和业务数据，分析整理业务流程、表单等；4) 梳理流程表单，协助流程、表单设计推演工作。2、数据清理阶段1) 组织审定数据清理方案；2) 组织数据清理方案培训；3) 组织收集基础数据与业务数据；4) 组织对收集的数据进行审核。1) 参与审核数据清理方案；2) 参与数据清理方案培训；3) 参与收集基础数据与业务数据；4) 参与对收集的数据进行审核。1) 负责提供本单位业务数据；2) 参与审核数据清理方案；3) 参加数据清理方案培训；4) 提交基础数据与业务数据；5) 参与对收集的数据进行审核。1) 编制数据清理方案及相关数据收集模板（详见附录）；2) 对各公司进行数据清理方案培训；3) 对提交的数据进行梳理；4) 对各单位提交的基础数据、业务数据进行规范性审查。3、系统初始化、数据导入验证阶段1) 向网公司申请确认组织机构代码和仓库编码；2）组织健新科技对用户、部门等公共数据、业务数据进行系统导入，以及完成系统用户角色权限分配、各个模块业务流程配置等工作；3) 收集期初盘点数据、审核确认数据，组织健新科技进行数据初始化；4) 组织各部门、各单位对导入系统后的公共数据、业务数据、期初盘点数据进行验证和确认。1) 参与系统初始化及导入数据的验证和确认工作。1) 负责提交本单位用户、部门、角色权限、业务流程等公共数据；2) 负责提交本单位期初盘点数据；3) 负责对导入系统后的本单位数据进行验证、确认和修正工作。1) 收集用户、部门等公共数据、业务数据，完成系统用户角色权限分配、各个模块业务流程配置等工作；2) 根据收集期初盘点数据、整理分析数据，完成数据初始化；3) 配合各单位进行数据验证和修正工作。4、系统测试阶段1) 组织及推进物资系统功能测试工作。1) 协助及参与系统功能测试工作。1) 参与物资系统功能测试及问题反馈，并负责确认本单位业务流程和表单的正确性。1) 负责编写物资系统用户使用手册；2) 发布物资系统功能测试环境；3) 具体开展系统功能测试，及收集各单位功能测试问题反馈单；4) 负责完善系统功能及提交系统功能测试报告。5、培训阶段1) 参与编制并审核培训方案和培训教材，参与并确定具体培训计划；2) 对培训效果进行跟踪。1) 组织审核培训方案和培训教材，确定具体培训计划；2) 组织系统内训师培训及现场培训。1) 提出培训需求；2) 选派业务人员参加培训；3) 进行培训效果及问题反馈。1) 编制培训计划和培训教材；2) 负责进行系统内训师培训及现场培训。6、上线试运行阶段1) 推进系统上线试运行工作，并向相关部门及单位发布系统上线试运行公告（含正式环境访问方式）；2) 对物资系统上线试运行效果进行跟踪；3) 协调及审定系统试运行阶段上报的问题及其解决方案；4) 负责对健新科技上报的《系统上线试运行方案》、《系统应急方案》、《系统试运行报告》和《项目初验报告》进行审批。1) 参与系统上线试运行推动工作；2) 在系统上线试运行阶段，对各公司提出的合理化需求与网公司信息部门进行工作协调；3) 参与对健新科技上报的《系统上线试运行方案》、《系统应急方案》、《系统试运行报告》和《项