会计综合模拟任务指导书

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中国工商银行电子懑税回单特比日期：2011年■月12日第用卜全杆所初比人识制号：式厚工丽制五百艮贡任上司^0102244212423仲甄人全杯：t聒」而用衣育¥刀任&司廿勒人尼号：622Mb465454玳鹿*饕本/正收乩关各H：文原市虎学区也方和多同甘引人开户银|力中国工商晟1亍\褐赊步/收我国晶鼠出名於国岑会序文原市用峪区交氯代理｝小写［合计）金寤：¥151284.80\笄电，击款书交易漉木号：23461081876大争吉i竹金配人民币直笛他耳宜飞丽多G拄五用向蹙枸票号队14口19797137M5税〔贸）种昌程\jfWa卖冢至南也会保磔同20111101-20111130151284.B011也打日列即日易：2011年12月1211也打日业务14:13日，向西山养老院捐赠款项一笔。（捐赠收据、支票存根）山西省事业单位收款收据2011年12月13山西省事业单位收款收据2011年12月13日No.098808山西省财政厅监制山西省财税印刷厂印制第二联收据转拔支洪存根36823328

0D961541£同为信息百，:lson1213吸累入1西山养老院YS&&&&.Q0H|捐赠

H|捐赠业务15:13日，销售产品，收到银行承兑汇票。（增值税专用发票、销售单、银行承兑汇票复印

件）15-1140111214。山黑便数超发票N630972731此发Ai恕占?让使用并累日第m11年把月13日*t♦住i肱北京市海涯区方探用品中心触现Ain肘与：11.002155442ES26出母■，电M;北京市海淀区万曲路£1号01062152175¥耳S3-65745<1945309404E175/37503848*7>+>-2//5>+8574567-7<a*e73/+<4L3-300U52-/>7142»B-工超差=.0114011121403D972731开户籽苑昨号：中国工商很万北京薜淀受行盟224&465及明比3常场或以*劳**林规杵茶者单闻黑**价企*<*<・另巨装百8003如00moooM17K必瓯0.00女夏装S£0032000192000,001TK33MO.OO器举装套600390.00238000.0017%38760.00主尊装套aoo3G0.002BSODO.OO17%489€0.00*4¥960000.00¥16E6£X3.ffl)*■杳片t文胃】会宣佰宜拾提万菇仟陆佰元整00朝t单但摩*:太原戈丽制衣有限责任替司+；WW2244212438出拯.电寻：太原市虎郎区和平北圳3娉B3S1621S31Q先卢什壹瘪号；中国工商银行太原普谑支tj62ZE4B4fl5454644T却遑0224421242&^\\发票专用草JA:Itt;升季入：就雪闻蒋货聿弋一章1第一Hr把更联时受才记砥曼证15-2销售单编码产品名称那格*位单价茹坦金嗓番在男夏翼>13M38g272000.&&配？JtML'1事।330.0Q1SS&D&.&&,合计人民而（大国3：身梏陆方甘怦尤/T464&Q&.&QK中军侑北京电篱流.废者库用品中七小W和电话非常而海淀区甫・鬲21号。“62】51179里枢洎与Afjf汗尸:亍!侏号.中国工黄海村站京海淀主杆石”24&444“翻的绪也|：丐1考H&CS1SS442S3S5用单［1期SGSl-lff-JJ可阡干:唐忘可销百姓理：张春林姓手人：制小、金「：等枚•'•：杜恭函15-3销售单购货曲位扁本市海祖区皆保用品中心地it和电恬北京市海淀区百顺谿0号（1143151179空据海号纳税识别号门的心钿4g西开户行星喘号中国工商母桁北京篝关支杆门妙464珏454仙豺米建日鸵&&2Z0I/-12-13*B产品名降规格单位单价数量金郎备注1..口升S3男冬菜衣3B00&S&GS^&OOO.OQ不含栽臂。可女鹰装塞视228&&&0.&O膜a计人民币《大写】：依凿膏方苴轩京票35£W.&O总催理二周盅耨请售超理二蠹春林经手人二四小飞食计士签做A：N看而银行承兑汇票出餐日期素案壹赍年壹据京月萤梏泰日（秸）2f|68791089出票人生称北丰宇海淀超男1保用品中心•士I黑人J|t号62324&46S4S4S083忖1R行全称中同工商银行北京海送支行

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业务21:17日，用现金支付上述锁眼机的拆卸费用。（报销单、发票）报销单姊Z&或宇所属哪11生产率闷现金文之书码喷将股酊力胜］最.归力中.上国门；「"14ITh微睛眩目现金任医克廿候H卡老却炉朋「切.，；掌小孝人聚住建11.^•'零比掌『:幸分t：（微睛眩目现金任医克廿候H卡老却炉朋「切.，；掌小孝人聚住建11.^•'零比掌『:幸分山西省地〃秘春局通刈机打发机打代码123OD07S9O12机打号码宽345078'"Ht2011年12月17日行•■服务业之票代码123096789012.1...32345078忖款单位名称：太原灵丽常便都怎任公司待物质劳务名称 理格摭卸费用付款单位识别号：单位 单价效量合计：¥340+00收款盅位开户银行雌号山西省地〃秘春局通刈机打发机打代码123OD07S9O12机打号码宽345078'"Ht2011年12月17日行•■服务业之票代码123096789012.1...32345078忖款单位名称：太原灵丽常便都怎任公司待物质劳务名称 理格摭卸费用付款单位识别号：单位 单价效量合计：¥340+00收款盅位开户银行雌号工交通裾行太原五一支行6222T64653546218开票人:和用慧 备注:金会340.00=开无效业务22:17日，结转平头锁眼机清理损益。（处置决定）固定资产报废处置决定现有2009年12月30日投入使用的平头锁眼机一台，型号PT345,因维修费用过高，予以处置，处置净损益按会计制度处理。会计主管：李成功总经理：周志强会计主管：李成功总经理：周志强业务23:18日，支付新产品研究阶段委托纺织研究所进行的新布料试制费。（支票存根、发票）E.庐啕48£戋程s-s-Hflf・E.庐啕48£戋程s-s-Hflf・E网9615”杭总.1,;做"找fff收HeLi山西财蛾嶙究所II.口近布料■试制管山西省地潍务局醐I机打发票C?J）发票代码211001111126机打代码211001111126本票M机打号码0g樊社8二UM00002218付款单位名称：求原裒丽帝依有眼责任公司货物及劳务名群 规格新布科试制费付款单位识别号：单位 单■馀 数量金颉3000.00合计人民币收知电位名称（收薜位付款单位名称：求原裒丽帝依有眼责任公司货物及劳务名群 规格新布科试制费付款单位识别号：单位 单■馀 数量金颉3000.00合计人民币收知电位名称（收薜位i明］号:合计：¥3X0,00牧款单位开户银行雌号:史国工商银行太原双塔支在52225X33353股因开票人:方永军 备注:济一手开无敕-北京市国:1机打发票发票低眄1110167S901233250455弱势业货物及劳势名称 现格 电也北京市国:1机打发票发票低眄1110167S901233250455弱势业货物及劳势名称 现格 电也制I费叩加畲帮I6572.71升票人;成星 备沌:合计口¥6672.71做做用户期及叫号黠鬻鹫努督翁长ut八手开无效)业务24:18日，支付职工培训费。（发票、银行回单）机打代码111016169012机打号码332604S511:3011-12-18hj；r-!K-ic太原爻丽制衣有阳另任公司

中国工商银行电子汇划付款回单20U年12月18日流水.号：0°之加口刈8付款人全粉太原艾丽制衣褶艮责任公司全脚北京玖琐咨询服男有限公司咻号6222464651546447践号62229393E5436972外尸行中国工鱼艰行太原晋源支行开尸有中国工商螟行北京海淀支行金额,十三、陆什伍值柒拾或元柒角直分（灭与*¥6572.71用途培训费备注：花划日期：20;lp:2-lR汇划流水号:汇出行任寻：原凭证种类'一"小用.丁制注一"7原凭证号码：原凭证金艳:弋空皆看星空春/江款人地址：\2QH.I1.）«/收款人地址：\聂电/实豚收款皿：但诙则杵\^/螭傲人名福：北京.杏闻艮务有啦司\/银行会业务25:18日，报销业务招待费。（报销单、发票）报销单兑奖凭证太原市地方税翁局

服务业有奖定颗发票金额：壹仟元整…：由aHSK±ajt下；i:InriIBTlt鼠发票代码214011111262发票朝00103214客户名称太原美施剁未有限步短黔司填笔人李国统--在兑奖前不得高发票联和兑箕拜.不得刮不保密匣.否*不予克要”（注一本票由纳税人填写，加盖发票专用章后方可以生效）

发票峨证可登入“太原地方税务局”实名网站或拨打电话12366兑奖凭证太原市浊方器务局

服务业有婆定物发型iwimiiiuii川i55（374523652469031173太原市地方税发猾代吗2:。口11126二―额发票金薮宜仟元整自打再下e天«发器号rq00103215客「名灯氐睡胃府制未有&i■住/司:注:本票由第税人填写T方后发票专用章后方可以生效卜发票验证可燮入-太原地方税务局.实名网站或拨打电话1级一开克望・吊理将找累・K兑掌儿懦升,不第式开咀田区，看小不iSH.!?"兑奖凭证

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服务业有奖定额发票iiiiiiiiiiiiiIIiiiihiinn&56374523652469631173金额：壹仟元整'•在兑奖前不得将发聚瞌和把梨联播开.不再的开国宅区，香均不予兑奖”………由兑忖董蜜•«・下.…：，自行,下a无M…：-………由免幢■*«»下：；…自行«下«无效…—依月1日日发票代码214011111262发票号码口0103216客户名称去摩芝丽整夜有金司刮奖区金色嘉就冲企业发票窕章发累专用草,填票人李闰摒G主:本票由纳税人填写.加盖发票专用章后方可以生效）

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发票专用草敝献人二季信秋¥963.32业务30:21日，收到存款利息收入。（收款通知1张）中国工商银行（太原晋源）计付存款利息清单（收款通知）2011.年1朋210r'■>；'打：太原要硬制衣有限费任公司m；t522246^54543447编号计息类型计息起立n期活期存技利息2011.09.21-2011,12,30仃：仁；.「3522246465454644705008375.00摘期计息枳政0.5%利息金戳902.E9预：7匕t人13以雷等延元捌角勘封2011.li.11■也金额合计中国工商银行文蟀雷篝支行交通银行（太原五一）0•包存款和总清单（收款通知）20111£月21日■■■太原交丽制衣市阻击任公司二i庠帐工!6222464654112232：'『上忆，：6222464654112232编号十息类型计息起讫H期计息税数利率利息金题活期存款不德2011.09,21-SO11.12.20110000000.00文/银行/\士里五二，杆/\1WJL21/0.50%1527.7S摘要；\…/金徵IlI¥152?.78金融合计：＜宣仔任伯贰拾柒元柒痢捌分复植业务31:25日，在建工程1#楼房交付使用，该楼房已签订出租协议，从2012年1月起对外出租。（工程竣工结算单、工程竣工验收单、租赁合同）工程竣工结算单2011年12月22日工程名称太原艾丽制衣后限责任公司1#楼施工单位太原第一建筑公司合同编号11063合同价款7864300元质量评定：合格工程追加款：0元扣罚款：0总结算款：7864300元依a哇ky太原艾丽醍金责任公司救）恒VAKW太原1建筑公司/

工程竣工验收单会俊时间：2Pli年12月21日工程名称；太原艾丽制衣有限公司1#楼工程地点，太原市虎峪区和平北路甲方太原艾丽制衣有限责任公司签字［茎章）:/也q对辱★歹监理单位太原伟龙工程监理有限公司签字〔盖章，部乙方太原第一建筑公司签字（盖章卜/C^x/蟠可*kq备注:谖工验收中，尚有不曷响整体工理罐问题，叁双方协商T可以入住，但必须签订缸后遗留问题协设做为入住后解决迨雷何题的依据空房屋租赁合同出租人：太原艾丽制衣有限责任公司（以下简称甲方）承租人：太原大兴实业有限责任公司（以下简称乙方）甲方决定将太原市虎峪区和平北路一幢楼房出租给乙方使用，经甲乙双方协商签订合同如下：一、租赁物本合同项目下的租赁物为新建楼房，该项资产的账面价值与公允价值一致，均为人民币7864300元。二、租赁期限上款所列固定资产的租赁期限为1年，自2012年01月01日起至2012年12月31日止。以上租赁期或租赁延长期届满时，双方如有意修改或续订合同，至少应当在期限满前90日提出协商，并在期满前60日签订新的租赁合同。双方如在本合同租赁期或租赁延长期满前60日内未就争议达成一致或签订新的租赁合同的，本合同到期即行终止。三、租金及支付方式乙方于每月支付甲方月租金伍仟元整。乙方月租金的支付期限为每月3日以前，支付方式为银行转账。卜一、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的依法向人民法院提起诉讼o十二、本合同未尽事宜双方另行协商解决本合同经双方签字盖章后生效，一式四份，甲乙双方各执两份。限责任公司代表:2011年12★本合同经双方签字盖章后生效，一式四份，甲乙双方各执两份。限责任公司代表:2011年12★圜援至11^1

I俞明I业务32:26日，签订包含现金折扣条款的销售合同，采用发货制向陕西劳保用品公司销售商品并垫付运费。已办妥托收手续。（增值税专用发票、销售单2张、支票存根、托收凭证、销售合同）14011⑵40*1 株崩西帚得用屈公用M礼人慎*+EOim5s4d览14011⑵40*1 株崩西帚得用屈公用M礼人慎*+EOim5s4d览3的***«:西安市事的尤华路号1号-121/n43-65745<19458<364048175/37503648+7>+>-2//S>*S574567-7<B*B73/+<4不笃4*'m1*01:1114030972732僮柠K・、：隼国工将祖行国宣H城支行右的蛇侬弼4的配13-3001152-/>7U2»S-« <•ftt*ttAt 4#M・劈釐翌 警 10CB 3«00E£7800.00次耳装 S 80C 3SD002568G(1017<4K20n器参餐 * 70Q 例.其EWOQO817%4^3X0OO文泰・ SW 利WKAWQ00m55网QQ* 4VHSMOtlai¥20165000停*・计I太W， 沁君喷业抽砌石好仔吃（E或诧元帚一、.事 鼻：大序且第制我可他身任必翊抬和人也『和140102244212428*地•电・！去原市点峪区和事；海1弟号0351找1%】审希》甘黑“千：旧区工过闸厅十甲音酉可行E士拉如；明£0431»30972732青串口席:㈤“年12月在日・，事二:”二*Z*«*■*»>亭善Jtw4010224421242£发挈号用章 J■'悄售单«码严品名酢赛楮单ffl单侪黏a备注套34G.W不含栽膏02套320.00合计从民币（文写）：任抬驶万味轩无葬KSStfCW约啕黄单匕Bt的茅徉用品企司地址和电哇甑安市新城因比华毒51号S35J1HJ1U」1户行反建号中电工商辕出西安常城左打62124643于9546（165单相搁号・DD3制里三：33QU-J3-36T鞋甚：同志开销百姓理：张养#斜人二期小'Sit：丧收入二军烹■辉密若单，-受十二展西帝保制亮心司ntlL制电¥*1安市**口正耳曰H孑B?941H57l?，FgRQ付内函#=打”上、中囚工有催忖*雯舒摄入打。工门〃”““制依单题科和单日扉：awMlM码产郃名靠观福•fl?W学叁0曲期各第事rw&&手金盘阶8女与箪善X&.*.&&i*ft>+‘小73、ftQG户.g饼：唐志强法片髡理:架卷卷s-\.■:刈小R一请：室高人工烹彳销售合同买方：陕西劳保用品公司（以下简称甲方）卖方：太原艾丽制衣有限责任公司（以下简称乙方）甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就工装采购有关事项协商一致，订立本合同如下:一、产品内容产品名称数量不含税单价总额其他要求男夏装]1000340340000女夏装800320256000男冬装700380266000女冬装900360324000合计¥1186000二、结算方式（1）乙方向甲方发出商品后，采用委托收款方式向甲方收取货款。（2）双方约定的现金折扣条件为：2/10,1/20,n/30,现金折扣只针对货款，不包括增值税税额。三、运输乙方负责交货前货物的运输，运费先由乙方代垫。六、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的依法向人民法院提起诉讼。-2EW5-WXJ7-5岁》MEnsilFns白讶2d3n_a6生史账号氏西芳乐刖品公司映褥-西安，:卜户什/'--2EW5-WXJ7-5岁》MEnsilFns白讶2d3n_a6生史账号氏西芳乐刖品公司映褥-西安，:卜户什/'-；''-壹佰聚拾秋万贰仔捌佰哀拾无整商品发运情况晶注：堂物已发送更核全称太原艾丽制衣有限责任公司K号6223^6^55^5^^47地址山明 太原］开户行工商能柠太原普源支狂收款A梦气夏案、建单千百十死角分证部数r9此联H饕人Jf卢蜜行第襄人的<理回甲收款人仅限尊章\/年月口转震t»{fM

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转账支票存根

3682332800961545*品明苴I信11产1K20U1228t收款Zu二太原大丰性茨代Y223&O.QO牌途：挈工鬟好补助叫价I管Ml山三省地方璘.务少机打发票机打代由2110391169^就存"M■四309721;01如二1年”日加日阳孱业IJlr_JJTW21116964',206T220J仁於单史事称，法序克丽卡I衣有阳会拈元业务34:单忙单怖it合L人品Flr大H孽人:王永杰2?8779ir.l收款单位的［悟外号潮既举蝌蝴隈

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业务38:31日，支付生产车间办公用品购置费。（报销单、发票）山西省国窃机打代码114016739330机H33250011商业J机打发票山西省国窃机打代码114016739330机H33250011商业J机打发票发票代码114016789380工匕代33250011,；：2011-12-31朴；工,叩，名司::太原交丽制衣有P艮责任公司货物及带务名称 规格办公用品单应小价金翱548.09处名洌喜所属部「1生产车问报担形式现金克票号码报情痂目摘要先现金付讫备注’办公用品购买堂1记本与笔L54909合讣¥5锦09金澈大打：掌桧军万掌朴佳伯普拚副TL掌"或分V（H：X：。婚工应退（补》款：S4809单据收酎"共，怅小报日期：加打HS3~\31忌”即：周或蕾咐外”斗：李戌功部门挣PF：H室高会计：除中华他纳：超红利报统人：割毒告计人■f大写脑收款陋何名就I告计人■f大写脑收款陋何名就I盖章）:也款印/正小加卜力介汁：¥548.09《手开无st)收款单位开户艇匕浓账小史国工商银行太原晋源支fj,6222533355554443人:吴四街热汁r业务39:31日，分配本月发生的职工福利费。（职工福利费汇总表、职工福利费分配表）职工福利费汇总表2011年12月31日金额单位：元部匚本月发生福利费支出生产车|可生产工人14700.00管理人员750.00管理部门6750.00合计22200.00审核：李英达制单：张慧兰（注意：职工福利费分配表需要填写）

职工福利费分配表”11年12月31日金菰单位：元受益对藁分配标准分配率分配金额生产车间工人男夏装25女夏装30男冬装25女冬装13小计98车间管理人员公司管理人品合计审核：李成功制单：马晓娟业务40:31日计算并结转本月应代扣个人所得税。（个人所得税计算表需要填写）个人所得税计算表2011年12月31日金额单位：元姓名应付工资三险一金应税工资应交个人所得税周志强17200.001224.005976.00李成6200.001054.005146.00刘家昌4800.00816.003984.00合计1备注：公司其他职工本月无应交个人所得税审核：李成功制单：马晓娟业务41:31日，分配本月职工薪酬。（职工薪酬汇总表、职工薪酬分配表需填写）职工薪酬汇总表部门应付工资社会保险费住房公积金工会经费职工教育经费合计基本生产生产工人230931.0059580.2023093.104618.625773.28323996.20车间管理人员12835.003311.431283.50256.70320.8818007.51公司管理部门人员156234.0040308.3715623.403124.683905.84219196.29合计400000.00103200.0040000.008000.0010000.00561200.00金额单位：元年12月31日2011制单：马晓娟审核：李成功

职工薪酬分配表2011年12月31日金额单位：元受益对象分配标准（工时）分配率分配金额男夏装2250女夏装2550生产车间工人男冬装1800女冬装1900小计8500车间管理人员公司管理人员合计审核：李成功制单：马晓娟业务42:31日，计提本月折旧。（折旧计算表需填写）固定资产折旧计算表2011年12月31日金