IBMCognosTM1绩效管理软件方案建议书

IBMCognosTM1

绩效治理方案建议书©IBMCorporation2022.AllRightsReserved.IBMisaregisteredtrademarkofInternationalBusinessMachinesCorporationintheUnitedStates,othercountries,orboth.IBMIBMCognosTM1绩效治理方案建议书目录1章2章2.12.2

IBM中国公司简介 1为什么需要企业绩效治理 2企业绩效治理需求分析 2IBMCOGNOSTM1绩效治理方案简介 23章3.13.23.33.4

COGNOSTM1绩效治理方案说明 4COGNOSTM1是什么 4COGNOSTM1组件介绍 4TM1绩效治理方案介绍 5IBMCOGNOSTM1方案优势 64章4.14.24.34.44.54.64.74.84.9

COGNOSTM1功能介绍 8多维度数据分析 8业务关联分析 8仪表盘 8假设分析 9数据多版本支持 9帮助企业制定预算 9快速定制报告 10快速答复业务问题 10快速建立分析模型 10易于使用 10大事生命周期治理 11基于内存的计算技术 11放弃数据仓库 11多种数据采集方案 12本地系统集成 125章6章

TM1绩效治理的典型应用 13为什么选择IBMCOGNOSTM1 14IBMIBMCognosTM1绩效治理方案建议书1010第1章IBM中国公司简介IBM，即国际商业机器公司，1911年创立于美国，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司，业务普及170多个国家和地区。2022年，IBM公司的全球营业收入到达988亿美元。IBM与中国的业务关系源远流长。早在1934年，IBM公司就为北京协和医院安装了第一台商用处理机。随着中国改革开放的不断深入，IBM在华业务日益扩大。80年月中后期，IBM先后在北京、上海设立了办事处。到目前为止，IBM在中国的办事机构进一步扩展至26个城市，从而进一步扩大了在华业务掩盖面。伴随着IBM在中国的进展，IBM中国员工队伍不断壮大，目前已到达14000人。除此之外，IBM还成立了10家合资和独资公司，分别负责制造、软件开发、效劳和租赁的业务。IBM格外留意对技术研发的投入。1995年，IBM在中国成立了中国争论中心，是IBM全球八大争论中心之一，现有200多位中国的计算机专家。随后在1999年又领先在中国成立了软件3000多位中国软件工程师专攻整合中间件，数据库，Linux等领域的产品开发。二十多年来，IBM的各类信息系统已成为中国金融、电信、冶金、石化、交通、商品流通、政府和教育等很多重要业务领域中最牢靠的信息技术手段。IBM的客户普及中国经济的各条IBM在多个重要领域占据着领先的市场份额，包括：效劳器、存储、效劳、软件等。对于IBM在中国的精彩表现和突出奉献，媒体赐予了IBM格外确实定。IBM先后被评为“中国最受敬重企业”、“中国最受敬重的外商投资企业”、“中国最具有价值的品牌”、“中国最正确雇主”、“中国最受赏识的公司”等。2022至2022年，IBM连续三次被中国社会工作协会企业公民工作委员会授予“中国优秀企业公民”荣誉称号。Cognos,IBM(BI)和绩效治理解决方案的全球领导者。供给世界一流的企业BI、预算治理，财务合并，风险治理和掌握软件和效劳，帮助企业打算、了解和治理财务和业务绩效，适应法规监管，并帮助企业制定市场战略。IBMCognos是公认的商业智能和绩效治理解决方案的行业首领和最大供给商之一，在全世界拥有超过25,000名客户和3,000多个合作伙伴和经销商。Cognos有助于更快地实现信息随需应变打算，帮助我们的客户释放信息的商业价值。IBM能为Cognos解决方案供给更广的触角，延长到更多的行业和地区，供给包括效劳、硬件和中间件的多种产品组合。今年，IBM中国公司将秉承“成就客户、创为要、诚信负责”的核心价值观，在全球化的视野和布局下，努力成为中国客户的创伙伴，为中国建设“创型国家”尽一份心力。第2章为什么需要企业绩效治理企业绩效治理需求分析在全球金融危机的掩盖之下，没有哪个国家，哪个企业能独善其身，中国企业的业务和管理模式面临着巨大的挑战，商业竞争变得白热化。要求企业的信息治理必需能够保证企业在经济进展不确定性的环境中，保持高度的敏捷性，洞察力量，极强的应变力量。IT部门必需具备让企业决策人员能够每天或每周进展考核通向战略目标的进度的力量，而不是过去的一季度或一年一次。能不能准时准确地猎取和评估企业各项绩效数据和指标，并能充分应用于日复一日的运营治理当中，应用于企业长期战略规划中，是IT部门关注企业绩效治理方案的重点。同时，要考虑可能影响企业预期进展目标的条件假设分析〔what-if〕问题：我们的绩效状况怎样？造成这种绩效状况的缘由是什么？下个季度的促销打算会对我们的季度收益性产生怎样的影响？我们哪个店/地区的收益性最高呢？我们正在进展的每个工程的固定本钱和可变本钱与打算相符吗？那个迫在眉睫的对可能影响业绩的具体大事进展实时通报的要求怎么样了？而在处理上述问题时，常常会衍生出以下问题：您能预先洞察营业及费用的状况吗？您有足够的时间反响吗？您如何评估商业战略对P&L和现金流造成的影响？您是否能够在季度中期及早地预见营业额、利润和现金流来调整经营方向？您是否对您的打算、预算和预报有信念？您有没有觉察自己在不停的整理数据和电子表格，检查准确性以至于没有时间做财务分析？一般的数据报告只涉及到您的业务的外表，没能顾及掩藏在下面的精华。那么成功的企业是如何处理这些问题及治理这些不确定性的呢？IBMCognosTM1---领先的商业智能分析引擎帮您深层评估企业以往的表现，确定当前的企业绩效和业务状态，以及筹划将来进展战略。IBMCognosTM1绩效治理方案简介IBMCognosTM1供给了您业绩治理所需的统一完整的应用程序，从财务和运营模型，到分析和用户报告。您可以在任何时间和地点访问、分析和观察企业数据。你和你的企业可以进展策略打算、预算、推测、条件假设分析、报告、以及汇总全部这些任务都是在一个“事实单一版本”的统一应用程序中完成。IBMCognosTM1是经证明的用于加强财务、运营、客户和职员数据的策略分析的商务业绩治理应用系统。它可以把业务带入敏捷应对实时变化的环境的境地，使企业可以进展战略计划，假设分析研讨，预算，生成报表，以及业绩治理。通过使用TM1，评估公司以往的表现，确定当前的业务状态，以及展望带有很多变量的机遇和挑战。IBMCognosTM1绩效治理解决方案帮您解决企业经营决策中所遇到问题，包括:将各种应用系统的数据整合在一起进展数据分析、挖掘，使企业数据变成一个有机的整体帮助决策者制定预算，如：财务预算、销售预算等帮助决策者进展业务推测，如：市场推测、销售推测、业绩推测等帮助决策者制定打算帮助决策者监测打算、预算的执行状况，当实际执行过程与打算发生偏离时准时的对执行过程或打算、预算进展修正帮助分析师敏捷生成各种业务报告IBMCognosTM1软件为合并、查看和编辑巨量多维数据供给了一种实时方法。使用获得专利的64-bit内存式OLAP效劳器，IBMCognosTM1可以为财务绩效治理供给牢靠的跟踪记录支持。主要特性有：改进的打算、分析和快速的“what-if“情景建模高敏捷度的多方体构造确保快速简洁地建立和修改商业模型对大型的、简单的、瞬息万变的数据集进展敏捷的、自助式分析、优化和实时响应的力量。无与伦比的对获利力量、销售组合和价/量偏差进展分析的力量最正确性能的引擎用于实时计算，具有高性能的、实时的读写功能，团队可同时读取和使用数据以便准时的应对变化领先的Excel界面和Web公布展现便利使用简洁的系统实施，快速的部署，很低的IT介入和维护第3章CognosTM1绩效治理方案说明CognosTM1是什么TM1TM1是一种适合于一般分析人员使用的OLAP系统，无需企业构筑浩大的数据仓库，通过一个统一的平台上实现打算、预算、推测，来进展企业的业务绩效分析掌握治理。CognosTM1是世界唯一的基于内存计算技术，真正意义上实现了快速、高效的在线分析系统；具有强大的数据集成引擎，支持双向数据处理，透视客户端与ExcelExcel变成数据呈现在绩效治理页面，最大限度的增加了系统的易用性。同时为Excel增加了萃取和数据TM1集成了先进的工作流引擎，还可以简便地定制业务报告和公布报告。TM1供给基于Web的客户端，使决策者轻松远程访问绩效治理报表，进展准时决策，省去了IT系统地维护本钱。CognosTM1组件介绍TM1TM1PlanningTemplate,TM1猎取计划的最正确实践的力量，包括帮助您一步一步建立预算或打算的文档。您可以生成预算的版本，以及通过使用预先定义好的电子表格输入由上至下的目标〔top-downgoals〕和由下至上的打算〔bottoms-upplans〕。您可以修改构造中的任何局部，并把您自己的信息加载到模型中。TM1PlanningManager™供给打算TurboIntegrator™,TM1的数据集成和治理组件，通过向机构供给快速敏捷的数据加载力量简化加载企业不同数据的流程，从而帮助你快速洞察你的机构的业务表现。TM1Interfaces有多种前端〔frontends〕，Excel客户端、Web客户端、以及第三方报表工具，TM1为特别报告供给财务和运营力量的单一视图。TM1的全套功能可以在Excel客户端中得到，使你的用户可以在生疏的环境中工作。TM1Web™是高牢靠性的界面使用户可以从企业的任何地点访问公司的核心数据。通过使用Excel公布工具，公司任何人可以公布互动的电子表格到Web。TM1FinancialReporting™供给易于从财务系统中导入数据到BPM应用程序的向导，从而帮助您生成全部财务和运营的重要报告，使您能便利快捷地评估你的业务表现。TM1Consolidations™缩短了财务关闭〔financialclose〕的流程，供给来自多个业务单元和总账系统的运营和财务数据的统一集中视图。这个模块也供给依据地域、部门、产品、分区等汇总数据的多个视图〔multipleviews〕，使你更好地了解你的企业。TM1绩效治理方案介绍TM1绩效治理方案供给满足多方面的业务需求的数据分析力量对数据进展多维度数据分析维度个数无限制(在同一个Cube种最多可以有256个维度)多版本数据分析(实际、预算、滚动推测、…),并可便利对多版本数据进展比照多数据分析指标(销售、本钱、毛利、增长状况、预算达成状况……)日期、地区、子公司、局部、各业务单元、产品、客户…敏捷的分析工具 通过多种客户端适合于不同的角色进展数据分析 (TM1Perspective、TM1Web、ExecutiveViewer)由汇总数据向具体数据进展钻取下钻、穿透式钻取、自由定制钻取路径视图到视图、图表到视图、报表到视图钻取深度无限制将数据切片到excel,在Excel中连续进展数据分析自动数据汇总，动态转变汇总方法业务规章随时调整，随时生效What-if条件假设分析在任何客户端都可以启动数据分摊工具，轻松实现数据推测供给多种数据分摊方法敏捷的交互式报表直接在excel中创立简单报表〔同时支持隐蔽行列、冻结行列、Excel公式、Excel图标、条件格式预警设定等〕数据实时运算实时显示供给交互式特性在报表中可以直接对数据进展钻取依据用户权限，报表中数据自动进展过滤牢靠的安全性基于数据点〔单元格〕的数据安全性设定可以集成Windows验证，LDAP和SSL支持卓越的性能支持海量数据(GB~TB)数据处理和响应——高性能支持IBMCognosTM1方案优势全球评价最高的分析引擎IBMCognosTM1为财务人员、打算人员、业务经理和高级治理人员供给了协同、多用户读写解决方案。TM1解决方案在实现您的业务目标的时候具有如下的优势：即时响应时间：TM1具有在内存中快速处理大量数组的力量，它回避了同类其它产品的缺点–在任何人扫瞄数据前不得不估量算汇总并且导出值。数据的估量算〔预处理〕需要大量的治理资源，减缓了公布模型，并且意味并不是全部的数据都可以应用于条件假设分析。TM1的基于内存的方法使得用户可以即时扫瞄条件假设分析结果和更。多用户协同：多用户连接使用TM1，做实时更和审计，便利了团队工作。生疏的用户界面：TM1Excel最敏捷的应用环境用于应对企业的财务模型，不管有多具体：通过少量培训，不需IT帮助就可以快速构建多维应用.很多的TM1应用实践证明它在基于企业独特的业务构造、产品、周期、本钱或其它“维度”建模时的敏捷型。可扩性及大容量支持：TM1的64位处理力量，支持多个效劳器、多个立方体、多线程处理和多用户数据更的力量，可以确保与你的业务需要同步增加，或从一开头就处理大规模运营。基于标准的集成：TM1通过它的APIMSOLEDB支持微软的系统：TM1不仅通过Excel支持简洁应用界面，而且在微软环境中轻松工作，支持它的包括高端的平台，SQL高效使用系统资源：不需要借助预处理数据，它比起其它产品需要更低的硬件要求且处理力量更强，而其它产品常常深陷于共同的“数据爆炸”的逆境。与核心业务系统集成：ERP，CRMTM1从这些分别的系统中汇总信息格外便利。安全以及灾难恢复：你拥有数据单元级别的数据安全，结合审计跟踪，使得数据恢复成为一个安全的选择。部署全套TM1应用的时间为部署其他厂家产品所花费时间的一小局部。TM1在硬件、IT环境、询问、培训和维护等方面的要求比其它解决方案要低。我们很多客户通过承受IBMCognos供给的最正确实践甚至还提前成功上线。第4章CognosTM1功能介绍多维度数据分析TM1支持对分析数据指标的多角度数据分析。例如我们分析不同用户对某一产品的购置力量，那么我们往往需要从这些客户的历史销售数据开头。我们需要从不同的角度来分析这些数据，例如：购置此产品的客户依据年龄如何分布？是否有性别倾向？是否和教育程度有关？类似这样的多角度，TM1支持对同一个数据指标从256个角度去对待它。再例如，当我们得到一个本钱数字的时候，我们往往更关心这个数字的构成，而非这个数字本身。在整个销售环节中，一项产品的总本钱往往包括选购本钱、销售本钱等，那么由于不同的选购渠道、销往不同的地区、用户，各种本钱的构成又不尽一样。那么如何从各个角度进展这些数据的分析？TM1帮助我们更好地解决这个问题，它至少使我们知道了从什么渠道选购、将产品卖给什么样的客户最赚钱。业务关联分析当我们关注某一个数字时，我们除了利用拖动、旋转组合来获得这个数字在各个角度的分布状况，我们还能借助于TM1供给的数据钻取功能了解数据的具体构成以及关联业务数据的状况。例如我们可以从一个产品的销售数据钻取到关于客户的状况，进入与客户有关的数据后再连续钻取到数据在不同地区分布的状况…。并且我们留意到TM1针对数据钻取的深度没有限制，用户可以自己对钻取的路径进展定义。我们甚至可以从一个KPI的指标逐级进展钻取，最终钻取到ERP账目系统中。对于数据的钻取，不仅可以在特定的数据分析视图中进展，在报表中，在数据分析图表中，在Web上，在任何你能够读取TM1数据的地方都可以直接进展。例如：当你观看一根数据演化趋势的曲线时，觉察在曲线上某一点发生异动时，你无需离开这个视图，直接在这个点上进展钻取，你即可获得此数据的在产品、客户、渠道、地区等任何可能的数据细节。仪表盘利用TM1可快速定制各种各样的仪表盘分析样板，以下是例如之一：假设分析TM1支持在数据分析过程中依据需要设置假设干假设条件。考虑下面的情景：当我们分析销售利润时我们往往会对不同期间的数据进展比照，例如今年与去年、5年销售利润的总体趋势、今年不同季度的状况等。但是影响销售利润的因素有很多，汇率的影响、选购本钱的影响、不同时期销售产品品种的多寡、销售人员的力量因素等等。当我们进展数据分析时我们往往期望消退某些因素的影响然后进展数据的比照，从而到达对业绩的评价。例如：今年与去年汇率的变化比较大，那么我就期望今年的数据和去年的利润进展比照分析的时候消退汇率对数据的影响，这样比照起来才更有意义。再例如：今年产品的选购本钱与去年的选购本钱大相径庭，而客户的购置力量并没有显著提高，那么在不消退选购本钱对利润影响的前提下单纯从数字来评价销售业绩就显得不够科学。而TM1恰恰为用户供给了格外便利的方法来进展各种类似的假设分析。数据多版本支持TM1在数据上支持多版本数据分析。这一特性使得当我们在进展假设分析时可以保存任意一种分析过程，而且将不同的假设状况进展比照。这一特性还使得我们可以将企业实际的数据、预算数据、滚动推测数据放在一起进展比照分析。多版本支持使得数据分析人员任意对数据进展调整，并保存数据调整的痕迹。帮助企业制定预算TM1可以帮助企业制定预算，预算的过程可以是从上至下进展分摊的方式，也可以是从下至上进展汇总的方式，更可以是两种方式进展结合。TM1支持决策者利用历史数据首先进展分析，制定企业的总体目标，并依据特定的某些角度〔例如销售额、或人头、或面积〕将这个目标进展分摊。TM1支持利用快速的数据采集工具按企业架构、按业务单元构造、按用户所需要的流程收集预算数据。在数据收集的过程中利用数据层层审批功能进展掌握。系统自动汇总各个节点数据，并报告与从上之下分摊的预算数据之间的差异。使各级主管有时机对自己所辖范围的数据进展调整，或报告给上级阐述预算数据的合理性。将二者结合起来使企业制定预算的过程更加科学、合理。快速定制报告TM1利用MSExcel进展报表的开发定制，用户无需特别培训即可自行定制简单报表，并将报表公布给其他人扫瞄。TM1承受Excel中的大局部特性例如行列冻结、条件格式、图表等，同时又将数据钻取、维度条件选择、假设分析、权限掌握等融入报表。TM1可将已经订制的报表作为模版，批量的生成报表。用户可选择批量生成报表的维度条件，例如是依据时间还是依据部门，还是依据几种条件的组合。快速答复业务问题由于在报表的可交互性以及在报表中可以直接钻取数据的细节，使得报告人永久不会惧怕扫瞄者提出的问题。当报告使用者提出问题时，报告人可马上解答数据的来源，以及类似于为什么会是这样等问题。快速建立分析模型TM1最吸引人之处在于它的“快速”，不仅表现在系统性能上的快速，更重要的它支持一种随时有需求随时建模的模式。而这种模式被众多的数据分析师、财务人员运用的淋漓尽致。数据分析的魅力不在于依据固定的流程进展数据汇总。数据分析的特点在于大多数的分析需求都是突发性的。市场环境在不断的变化，客户素养在不断的提升，竞争对手在不断的成长。数据分析是效劳于企业决策的，TM1对于数据建模的简易直观程度，使得数据分析师更加乐于挑战数据分析需求的变化，他们可以不依靠于IT人员，而是自己动手快速的建立数据分析模型，快速地得到自己期望得到的数据。易于使用TM1之所以获得众多数据分析师、财务分析师的青睐，格外重要的一点在于TM1的各种非技术性的概念更加简洁被理解，界面的易于操作更加简洁被把握。首先数据分析师可以直接在生疏的Excel中完成大多的事情，数据的分析、数据的分摊、数据源的预处理与数据的导入、报表的定制、各种假设分析等。这减轻了他们的负担，他们不需要去钻研一门足以让他们成为IT专家的技术，他们可以有更多的精力争论他们的业务，然而他们需要的就是期望随时能够将需要的数字摆在面前来说明问题，TM1帮助他们做到了这一点。大事生命周期治理通过eventstudio可以在影响业务的大事发生时对用户进展自动的提示，你可以通过Agent对大事的条件进展定义，设置处理大事的任务。从而为系统供给全面的监控，对用户进展准时提示。基于内存的计算技术基于内存的计算技术使TM1在同类产品中在性能方面脱颖而出，以下是美国一个对OLAPOLAPSurvey的分析报告,图中序号为在此机构公开供给的报告中的原始序号：由图中我们可以看到TM1不仅比ROLAP〔红色〕产品在性能上有质的飞跃，即使在MOLAP产品中，它的性能也可以用佼佼加以形容。放弃数据仓库企业不需要借助其他数据库平台建立数据仓库，不需要首先将各种业务数据进展整合才开头BI进程。这一特性在毫无不损失系统性能的状况下为企业节约了可观的资金投资，同时还提高了数据维护的敏捷性。多种数据采集方案支持企业进展数据分析的数据源在现实世界中可以用“五花八门”来描述。有的数据存储于企业的ERP、CRM系统中，有的数据可能存储在某一个员工所使用的桌面数据库中，有的数据可能存储在Excel等文件中，甚至于有的数据只有用到时才觉察在某个业务专员的大脑中。TM1针对不同类型的数据源供给了不同的数据采集方案。TurboIntegrator功能是TM1强大的ETL引擎，它支持各种标准的数据源〔这里的标准特制那些类似数据库存储的格式化的数据〕。它不仅可以直接由关系型数据库猎取数据而且还支持具有MDXSAPBW它具有特别的接口来支持。通过直接猎取数据，获得数据中间环节对数据进展各种简单的计算，这里所指的计算不仅仅是数学计算，还包括文本处理、各种特别的业务计算规章。例如：汇率转换、对各种数据依据简单规章进展分摊操作等等。这些简单的业务规章业务人员或IT人员可以通过撰写一些高级的脚原来完成。TM1供给一个称为ProcessData的工具可以支持使用者利用Excel作为终端来进展数据采集，这个工具的好处在于，我们可以利用Excel供给的数百个数据处理函数对原数据进展预处理。TM1供给手工采集数据的功能，通过定制一个Excel模版并公布，可以快速的采集分布在全国甚至全球范围内的数据，并且在数据采集的过程中直接与TM1数据模型的数据进展联合分析。而且可以通过使用自定义工作流来完成数据采集过程中的层层审批功能。本地系统集成TM1能够轻松嵌入本地应用系统。TM1供给URLAPI,DotNetAPI,JavaAPI,ActiveX等多种二次开发接口。利用这些接口，可以便利的将TM1嵌入本地Web系统、应用程序、Word，PowerPoint,Outlook等，并在不同的系统之间传递权限信息，用户甚至可以开发自己的数据呈现终端。作为企业级应用的TM1系统，支持Windows,HP-UX,Solaris等多种操作系统，并可同时在32bit64bit环境下工作。第5章TM1绩效治理的典型应用财务报表客户收益率打算编制产品收益率滚动推测存货分析与掌握预算销售分析市场数据分析市场分析人力资源本钱分析资本资产分析基于作业的本钱核算汇率转换绩效