ERP财务业务一体化试验试验1总账管理系统初始设置

实验3.1总账管理系统初始设置【实验目的】.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。.理解总账管理系统初始设置的意义。.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。【实验内容】.总账管理系统参数设置。.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。.期初余额录入。【实验准备】引入“实验一”账套数据。其操作步骤如下：以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套”|“引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框。选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，列表框中显示该磁盘驱动器中所包含的全部文件夹，依次双击存放账套数据的各文件夹，找到账套文件UfErpAct.Lst;单击“确定”按钮，系统提示用户确认账套引入的目录；单击“确定”按钮，打开“请选择账套引入的目录”对话框，用户可以选择账套引入的具体路径，单击“确定”按钮，如果系统内已存在该账套号账套，系统会再次提示要求用户确认是否覆盖已存在的信息，单击“是”按钮，覆盖信息；单击“否”按钮，不覆盖信息。【实验资料】(主管，12.1)1.总账控制参数(12月1日启用，总账一＞设置一＞选项)操作系统时间：12.1选项卡参数设置凭证支票控制可以使用应收、应付系统受控科目取消必录现金流量出纳凭证必须经出纳签字其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序2.基础数据(1)设置会计科目(输入余额一定要在本实验的最后做，保证科目辅助账类型设置准确，总账一＞设置一＞会计科目)12月份会计科目及期初余额表科目名称备注方向累计借方累计贷方期初余额库存现金(1001)改日记账借18889.6518860.657517.7工行存款(100201)增日记银行借386501.88370000.35428307.16中行存款(100202)增日记银行美元/外金式借82750827501000010000应收票据(1121)改客户往来借应收账款(1122)改客户往来借6000020000见辅助账预付账款(1123)改供应商往来借应收单位款(122101)增客户往来借

应收个人款(122102)增个人往来借42005410.27见辅助账坏账准备(1231)贷3000600010000材料采购(1401)借80000-80000生产用原材料(140301)增吨/数金式借2931801004000其他(140399)增借材料成本差异(1404)借2410.271000库存商品(1405)借140142.5301479.962554000固定资产(1601)借260860累计折旧(1602)贷39511.8947120.91人工费(160401)增项目核算借材料费(160402)增项目核算借其他(160403)增项目核算借转出(160409)增无形资产(1701)借5850058500短期借款(2001)200000200000应付票据(2201)改供应商往来贷应付账款(2202)改供应商往来贷_150557.2660000见辅助账预收账款(2203)改客户往来不工资(221101)增贷_职工福利(221102)增贷_34008200社会保险费(221103)增贷房补(221104)增工会经费(221105)增贷职工教育经费(221106)增贷劳保费(221107)增贷应交增值税(222101)增贷36781.3715581.73-16800进项税额(22210101)增贷36781.37-33800已缴税金(22210102)增贷转出未交增值税(22210103)增贷减免税款(22210104)增贷销项税额(22210105)增贷15581.7317000出口退税(22210106)增贷进项税额转出(22210107)增贷出口抵减内销产品应纳税额(22210108)增贷转出多交增值税(22210109)增贷应交营业税(222102)增贷_应交消费税(222103)增贷

应交资源税(222104)增贷应交所得税(222105)增贷368921.7368921.7应交土地增值税(222106)增贷应交城市维护建设税(222107)增贷应交房产税(222108)增应交个人所得税(222109)增贷应交教育费附加(222110)增贷其他应付款(2241)贷21002100实收资本(4001)贷2609052资本(或股本)溢价(400201)增贷其他资本公积(400209)增贷法定盈余公积(410101)增任意盈余公积(410102)增贷本年利润(4103)1478000提取法定盈余公积(410401)增遮应付优先股股利(410402)增贷提取任意盈余公积(410403)增贷应付普通股股利(410404)增贷转作资本(或股本)的普通股股利(410405)增贷未分配利润(410409)增贷_13172.749330.55-119022.31生产成本(5001)改项目核算借直接材料(500101)增项目核算借5000.376171.64见辅助账直接人工(500102)增项目核算借861900见辅助账制造费用(500103)增项目核算借28503050见辅助账折旧费(500104)增项目核算借其他(500109)增项目核算借工资(510101)增借折旧费(510102)增借其他(510199)增借主营业务收入(6001)贷350000350000

其他业务收入(6051)贷250000250000主营业务成本(6401)借300000300000其他业务成本(6402)借180096.55180096.55营业税金及附加(6403)借8561.288561.28利息支出(6411)借80008000销售费用(6601)借50005000管理费用(6602)借23221.3323221.33工资(660201)增部门核算借8542.968542.96福利费(660202)增部门核算借1196.011196.01办公费(660203)增部门核算借568.3568.3差旅费(660204)增部门核算借5600.235600.23招待费(660205)增部门核算借4621.564621.56折旧费(660206)增部门核算借2636.272636.27其他(660207)增利息支出(660301)增银行手续费(660302)增部门核算借56564438379.69(2)指定科目(设置一＞会计科目一＞编辑一＞指定科目)：现金总账科目1001银行存款总账科目1002现金流量科目1001,100201,100202(3)凭证类别(设置一＞凭证类别)凭证字凭证类别限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001,1002付付款凭证贷方必有1001,1002转转账凭证凭证必无1001,1002末期末凭证无(4)项目目录(设置一＞编码档案一＞项目目录)项目设置步骤设置内容项目大类生产成本核算科目直接材料(500101)直接人工(500102)制造费用(500103)折旧费(500104)其他(500109)项目分类1.自行开发项目2.委托开发项目项目目录101普通打印纸-A4分类：1102凭证套打纸-8X分类：1103计算机分类：1(5)数据权限分配(设置一＞数据权限分配)＜你账套的会计＞只具有应收账款1122、预付账款1123、应付账款2202、预收账款2203、其他应收款1221等5个科目的明细查询权限，还具有所有部门的查询和录入权限。.期初余额(设置一＞期初余额)(1)输入总账期初余额(见“12月份会计科目及期初余额表”)(2)辅助账期初余额表日期凭证号部门个人摘要方向期初余额11-26付-118总经理办公室肖剑出差借款借2000.0011-27付-156销售部孙健出差借款借1800.00会计科目：122102其他应收款一一应收个人款余额：借3800元会计科目：1122应收账款余额：借157600元

日期凭证号各尸摘要方向金额业务员票号票据日期11-25转-118华宏公司销售商品借99600孙健P11111-2511-10转-15昌新贸易公司销售商品借58000孙健Z11111-102202276850日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期10-20转-45兴华公司购买商品贷276850李平C00010-20会计科目：5001生产成本余额：借17165.74元科目名称普通打印纸-A4凭证套打纸-8X直接材料(500101)45006665直接人工(500102)15002500.74制造费用(500103)8