某股份公司业务流程管理

内部物资调拨调出签审流程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨申请单16总调度长签审1调拨申请单16调出单位财务调出单位门卫调拨出库单41调拨申请单136货出门1内部物资调拨调入签审流程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨申请单13货调拨申请单3调拨入库单1调拨入库单2复核留存记帐2固定资产拆除申请签审流程分厂总调室总经理财务部工程部仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明：拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐管理3总调室总经理分厂财务部物资、设备报废签审流程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对47分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报废物资处理流程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐5环保合同签审流程总调室总经理财务部经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对6安全环保科总经理人事行政部安全环保标准制定签审流程根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案7安全环保科安全环保例行检查流程每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表8质量部安全环保科人事行政部环保违规惩罚流程对质量部检测数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩处数据计算出惩处数据惩处数据检测数据检测数据9事故发生单位人事行政部安全环保科总经理安全环保事故处理流程科长签审生产副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审事故报告终审事故报告进行事故处理事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见重大安全事故总调度长签审进行经济处罚10技术部部工程施施工图图专业负负责人人签字字部长签签字总工程程师终终审根据公公司项项目报报告书书安排排制图图工程施施工图图纸签签审流流程11总工办办或外外单位位工工程程部预预决决算科科审核编编制工程预预算预决算算项目目负责责人签签字预决算算科科科长签签字施工方方案施工图图施工方方案工程预预算签签审流流程12工程招招标签签审流流程预算室编制制标底工程部、财财务部、技技术部和使使用单位议议标填制招招标表生产副总签签审终审施工图纸财务部工工程程部总总经经理施施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施施工单位施工图纸编制预算方方案报价单标底标底报价单5万元以上上13工程合同签签审流程工程部法法律律顾问财财务部与中标单位位草签合同同签字组织中标单单位施工凭终审后的的招标表合同合同生产副总终终审合同招标表非标合同标准合同合同备案做做请款款核对对复印14门卫进物单单位工程部部门卫凭凭实际际清点点数填填制物资检检验验单13工程施施工外外单位位物资资进厂厂流程程签字物资检检验验单23工程现现场监监工员员核实实签字字工程项项目负负责人人签字字物资检检验验单23物资检检验验单23作为办办理出出门手手续的的证明明物物15工程程施施工工外外单单位位物物资资出出厂厂流流程程门卫卫进物物单单位位工程程部部物资资检检验验单单1物资资检检验验单单3门卫卫清清点点货货物物、、在在物物资资检检验验卡卡存存根根上上逐逐项项登登记记、、核核销销物资资检检验验单单23监工工人人员员监监装装、、核核实实、、签签字字物资检检验单23物物物物资检检验单316生产作业业请购、采采购17供应部总总经理理财财务部部长签审审生产副总总签审终审原、材、、物料定定价申报报签审流流程供应部月月初提出出原材料料、燃料料、包装装物的采采购价价格申报报表价格申申报表价格申申报表价格申申报表大宗原材材料价格申申报表18供应合同同签审流流程供应部法法律律顾问总总经理理财财务务部起草合同同签字进行采购购合同合同生产副总总签审合同非标合同同标准合同同合同备案作请请款核对对大宗原材材料或5万元以以上订购购供应部长长签审终审合同合同说明：合合同使用用范围1-设备备等资本本财的采采购使用用合同进进行规范范。2-定期期性来往往的如大大宗原材材料、五五金供应应商，在在年度或或月度签签定合同进行行规范。。正式的的订货则则以请采采购单进进行订货货。3-未签签订合同同的供应应商，一一次订货货金额低低于１万万元的，，都以请请采购单进行行订货。。用印签定定合同19原材料请请采购作作业签审审流程分厂总总调室室供供应部总总经理财财务务部原料进销销存日报报表请采购单单每月20日前根根据原材材料库存存、生产产计划等等填制请请采购单单总调度长长签审供应部根根据价格格履历表表、报价价单完成成采购单单供应商报报价价单原材料料价格格履历历表供应部部长签签审生产副副总签签审终审交供应应商进进货200万以以上原料进进销存存日报报表16请采购购单15请采购购单15请采购购单15请采购购单1请采购购单350万万以上上20分厂分分厂采采购员员供供应应部总总经理理财财务部部计划员员填制制请采采购单单并将将计划划入网网设备科科长审审核设备经经理审审核分计划划分厂五五金请请采购购作业业签审审流程程根据价价格履履历表表、供供应商商报价价，完完成请请采购购单备品备备件、、外加加工、、低值值易耗耗品其它请采购购单16采购员员根据据价格格履历历表、、供应应商报报价填填写采采购资资料供应商商报报价价单材料价价格履履历表表供应商商报报价价单材料价价格履履历表表分厂经经理签签审供应部部长签签审10000员以以上生产副副总签签审科长签签审5000员员以上上终审20000员以以上供应部部请采购购单3传供应应商进进货请采购购单15请采购购单1请采购购单15请采购购单15请采购购单15传供应应商进进货21分厂保管工工程程部或总部部部室供供应应部总总经经理财财务务部总部或技改改物资请采采购作业签签审流程经办人员填填制请采购购单并将计计划入网部门部长签签审请采购单1请采购单156供应应商商报报价价单单材料料价价格格履履历历表表采购购员员根根据据价价格格履履历历表表、、供供应应商商报报价价填填写写采采购购资资料料供应部长长签审5000员以上上生产副总总签审10000员以以上科长签审审终审20000员以以上请采购单单3传供应商商进货请采购单单15请采购单单14请采购单单1请采购单单4代收代管管请款依据据22原材料入入库流程程供应部供供应应商过过磅磅员化化验验员原原料仓管管员分分厂会会计1过磅单14发运单装货目测外观观NGOK填写毛重重卸货化验报告告单外观验证证综合取取样化验验磅皮重4过磅单21入库单16过磅单2入库单34过磅单4发运单结算请款款入库单记帐填写净重重报销请款款化验报告告单4机要室在在化验报报告单上上填写供供应商名名称212发运单2月价格和和供货合合同质量奖惩惩结算单单键入电脑脑请采购单单4请采购单单发运单24月底对帐帐入库单5化验报告告单23五金入库库流程采购员五五金保管管设设备备计划员员验验收员员分分厂材材料会计计财财务务部查看请采购单单价格及数量量目测外观入库单16入库单53入库单421入库单3通知入库单3用第5联平计计划入库单2至仓库验货OK签字并填写验验货结果通知NG退货入库单35入库登帐报销请款作业业货货发货单发货单发货单签字返返还说明：电脑化化后，《入库库单3》不再再转设备计划员，而由由其直接从电电脑中查询键入电脑打印印键入电脑货入库记帐月底对帐24分厂供供应部部物资试用签审审流程货签收试用货供应部收货写写收条并注明明试用期试用物资OKNG补办入库等手手续退货25使用单位仓仓库库保管分分厂会计计财财务部供供应部门门卫物资退库、退退货流程货部门主管签审审根据物资使用用情况填写退退库单退库单15货记帐货3退库单2退库单5货退库单退货5货退库单核对放行退库单15验质退库单25记帐记帐扣款月底对帐说明：退库单单可以将领料料单上领料二二字涂改为退退库使用。26成品入库流程程质检科车车间间成成品品仓库车车间统统计员分分厂会计入库单2入库单13成品成品品OK取回成品返返工化验NG仅记入库数数量、生产产数量、返返料量仓管核对数数量化验报告单单取样后发合合格证入库记帐键入电电脑NG工艺经理分分析原因并并进行不合合格品处置置化验报告单单化验报告单单化验报告单单质检科长签签字键入电脑入库单1班长填写化验报告单单化验报告单单说明1：电电脑化后，，可取消化化验报告单单的传递，，化验结果直接从电电脑中调取取说明2：成成品入库①①第一次仓仓库键入电电脑为待验验品.②第第二次品管员员输入OK即待验品品自行转成成成品,NG即待验品自自行转成退退库入库单13入库单13品管员签字字入库单13记帐月底对帐27后勤物资入入库流程供应部人人事行政部部需需用部门门财财务部采购员交物物物物制单员填制制入入库单并并签字入库单146验质员验验质质签字保管员签字字第一联制单单员留底；；第六联仓仓管员留存存2入库单1462入库单1462入库单4入库并登记记台帐入库单2报销请款28原材料领用用签审流程程车间统计车车间主任任生生产产经理原原料料保管分分厂会会计1领料单14填制领料单单登帐键入电电脑1领料单14签审1领料单14签审1领料单14发料领料单1记帐领料单3月底对帐帐29五金领用用签审流流程领料员五五金保管管材材料会计计车车间统计计设备科长长十天送一一次领料发料需求用料料记帐领料单右右上角注注明分类类编号领料单领料单1144领料单13按车间装装订成册册交设备备经理登帐键入入电脑领料单3月底对帐帐30后勤物资资领用签签审流程程需用单位位人人事行行政部财财务部填制领料料单领料单14贵重物、、接待物物由部长长以上领领导签字字经办人签签字领料单14保管在领领料单上上签发物物领料单2保管登记记台帐经办人领领用领料单3记帐31成品出货货﹁汽运运提货﹂﹂流程核算会计计销销售售办客客户户分分厂会会计地地磅房房成成品品保管客户户需需货货时时提货货单单6空车车过过磅磅装货货重车车过过磅磅填写写毛毛重重门卫卫记帐帐键键入入电电脑脑月月底底会会计计对对帐帐核对对放放行行提货货单单2过磅磅单单４记帐帐63过磅磅单单４１提货货单单1缴款款发票票1发运运单单566发票票2发票票3说明明：：1-赊赊销销时时，，直直接接开开发发运运单单，，执执行行成成品品出出货货流流程程，，按合合同同期期限限付付款款后后，，再再给给客客户户开开发发票票。。2-提货单按按照装车辆填填写，一车一一单。保管签字提货单提货单63提货单636提货单４6提货单４6发运单1发运单3提货单5开立发运单发运单26交出纳收款后后开立发票6记帐月底保管管对帐3266成品调货至储储运站流程销售办公室车车站储运室司司机机分分厂会计地地磅房成成品仓库通过地铁办安安排每早传真发货审批表传真提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重净重重门卫记帐键入电脑脑月底会计对对帐核对放行过磅单４过磅单４１提货单４提货单４提货单1车皮计划发货审批表表发货指令发运日期和和车皮号报仓管签字36提货单提货单63提货单63提货单46提货单46记帐月底保保管对帐记帐键入电电脑月底会会计对帐33盘点作业流流程财务部公公司会计分分厂会计计仓仓管员盘存表盘存表盘存表附盘存说明明会计帐明细帐实地实物盘盘存每年1~10、12月为抽查查盘存，11月为全全面盘存共同查帐核对凭证查查找原因OKNG34财务作业35执行部门裁裁决决主管财财务务出出纳财务流程基基本模型工作计划或或申请单1、预算申请核准存档借款单2、借款核准核对报帐签审单单3、请款核准与预算或制制度规定核核对发票及执行结果+转帐传票4、付款支付支付计划及及支付方式式主管核准+核对OK可能存在也也可能不存存在36各部门财财务部集集团财经经部各部门填写写资金收支支预估包括括销货收入入、工程款款、原材料料款、咨询询费、工资资、维修费费等月资金需求求计划签审审流程资金流量计计划表13财务部将前前期发生下下月到期的的应付帐款款加入完成成下月资金金流量表资金流量计计划表13科长签审部长签审副总签审财经管理部部填写提供供的资金总总额并由部部长终审资金流量计计划表1存档37各部门总总经理财财务部部门或个人人填写借款款申请采购以外外的借款款签审流流程终审借款申请请单和附附件13科长签审审部长签审审副总签审审借款申请请单和附附件13借款申请请单和附附件13借款申请请单和附附件13核算会计计核对单单据2000元以上上1万元以以上38各部门总总经理理财财务部部门或个个人填写写借款申申请合同借款款签审流流程终审借款申请请单和附附件13科长签审审部长签审审分管副总总签审借款申请请单和附附件13借款申申请单单和附附件13借款申申请单单和附附件13核算会会计核核对单单据1万元元以上上39工程决决算签签审程程序施工单单位财财务部部预决决算科科工工程程部总总经经理审核编编制预决算算项目目负责责人签签审签字预决算算科科科长签签审决算书书决算书书决算书书施工单单位决决算书书施工单位位自检资资料施工单位位决算书书施工单位位自检资资料工程施工工过程资资料决算书施工单位位决算书书施工单位位自检资资料决算算书书施工工单单位位决决算算书书施工工单单位位自自检检资资料料终审审部长长签签审审副总总签签审审2万万元元以以上上决算算书书施工工单单位位决决算算书书施工工单单位位自自检检资资料料副总总签签审审使用用单单位位等等验验收收资资料料40工程程结结算算报报销销签签审审流流程程工程程部部财财务务部部决算算资资料料决算算科科核核对对相相关关资资料料和和工工程程状状况况工程程部部依依据据决决算算等等资资料料填填写写报报帐帐签签审审单单报帐帐签签审审单单部长长签签字字结算算科科长长签签审审财务务部部长长签签审审副总总签签字字报帐帐签签审审单单及及相相关关附附件件核算算会会计计记记帐帐发票票141销售售结结算算作作业业流流程程客户户销销售售部部财财务务部部营销销办办核核对对并并开开出出发发票票发票票发车车小票票发运运单单监装装单单合同同调价价表表火车车小票票513发票票2发车车小票票发运运单单监装装单单3发票票1核算算会会计计核核对对合合同同价价格格并并确确认认单单据据核算算会会计计开开立立转转帐帐传传票票转帐帐传传票票核算算科科长长终终审审核算算会会计计计计帐帐月底底核核对对销销量量和和应应收收帐帐款款月底底和和仓仓库库核核对对库库存存数数量量和和帐帐42各部部门门财财务务部部申请请核核准准文文件件发票票或或有有效效支支付付凭凭证证对各各项项单单据据后后结结算算并并填填写写报报帐帐签签审审单单报帐帐签签审审单单核算算会会计计记记帐帐一般般报报销销请请款款签签审审程程序序部长长签签审审核算算科科长长终终审审科长长签签审审分管管副副总总核核准准核算算会会计计核核对对单单据据和和原原请请采采购购单单申请请核核准准文文件件发票票或或有有效效支支付付凭凭证证3000元元以以上上43供应应部部财财务务部部发运运单单过磅单运输发票入库单发票内勤办核对各各项单据后结结算并填写报报帐签审单报帐签审单核算会计记入入库帐帐采购结算请款款签审程序23部长签审核算科长终审审科长签审副总签审发运单过磅单单运输发发票入库单单发票23报帐签签审单单核算会会计核核对单单据和和原请请采购购单44相关部部门财财务务部无发票票以工工资结结算请请款签签审程程序相关部部门根根据原原报批批签呈呈和支支付明明细表表制作作工资资表并并填写写报帐帐签审审单分管副副总签签审工资表表支付明细表表核算会会计核核对单单据核算科科长签签审财务部部长终终审原报批批签呈呈部长长签签审审报帐帐签签审审单单工资资表表支付付明细细表表原报报批批签呈呈报帐帐签签审审单单核算算会会计计记记帐帐3000元元以以上上45付款款计计划划安安排排签签审审程程序序集团团总总裁裁集集团团财财经经部部财财务务部部各各请请款款部部门门填制制资资金金需需求求申申请请表表资金金需需求求申申请请表表财经经部部长长签签审审资金金计计划划安安排排表表资金金融融通通中中心心主主管管签签审审资金金需需求求申申请请表表汇总总完完成成资资金金调调度度规规划划资金金计计划划安安排排表表终审审资金金计计划划安安排排表表在资资金金需需求求计计划划表表上上填填写写提提供供资资金金总总额额资金金需需求求申申请请表表提供供资资金金不不足足需需求求时时规规划划安安排排各各部部门门付付款款额额度度通知知付付款款总总额额按付付款款总总额额安安排排付付款款计计划划表表付款计划划表付款计划划表执行付款款作业部门部长长终审46依据付款款计划表表的付款款程序财务部出出纳纳室厂厂商商核算会计计依据终终审的付付款计划划表填制制付款申申请单和和转帐传传票厂商签收收领款出纳室付付款核算科长长签审付款申请请单和附件件13付款申请单1记帐凭证证付款申请单1核算会计计记帐财务部长长签审财务副总总终审月底对帐帐说明：付付款申请请单第３３联，核核算会计计留存作作为出纳未回回单据的的追踪。。1万元以以上10万元元以上47小额即时时付款程程序财务部出出纳纳室请请款款部门核算会计计核对单单据并填填制付款款申请单单和转帐帐传票签收领款款出纳室付付款财务科长长签审付款申请单13付款申请表13记帐凭证证付款申请表1核算会计计记帐财务部长长签审财务副总总终审月底对帐帐报帐签审审单和附附件借款申请请单和附附件或经终审核核准的报帐签审审单和附附件借款申请请单和附附件或1000元以上上5000元以上上48内部用车车运费结结算流程程运输部人人事事行政部部财财务部部运输部根根据派车车单编制制部门用用车汇总总表调度长签签审部门用车车汇总表经理签审审部门用车车汇总表行政科核核对派车车单后签签字确认认部门用车车汇总表核算会计计依据汇汇总表分分摊费用用记帐49车辆出租及费费用结算流程程租车单位运运输部驻驻厂出出纳兼会计缴款通知单出纳收款并开开收据缴款通知单派车车辆工时单收据13收据23收据3通知租车开立缴款结束填写实际际工时车辆工时单核算会计核对对工时记帐50外车单位用用车车单位运运输部部财财务部租用外部车费费结算请款流流程用车申请联系定价并派派车13用车申请13用车申请13使用后填写用用车工时根据发票和用用车工时填写写报帐签审单单用车申请13发票报帐签审单经理签审用车申请13发票报帐签审单核算会计核对对核算科长终审审51按月定额下拨拨基金开据基基金领款单现金领款单人事行政部财务部现金领款单出纳室付款下拨基金申请请及付款流程程部长终审各部门领款核算会计记帐帐财务部长终审审核算会计核对对并开立转帐帐传票科长签审记帐凭证出纳现金领款单记帐凭证现金领款单记帐凭证52基金领取部门门发票填制基金报销销单12核算会计记帐帐并冲消基金金余额基金报销销单2报销发票基金开支报消消签审流程接待、购物等等开支的财务部部门主管签审审财务部长签审审财务副总签审审核算会计核对对单据并填写写记帐凭证财务部长签审审53修改表单样稿稿54******股份有限公公司主要原材材料采购方案案审批表类别：年年月月日日核决：审审核：制制表：主要原材料上月采购本期计划采购主管副总初审审定意见备注序号料号品名规格型号单位数量价格付款方式数量价格付款方式数量价格数量价格55核准：采采购主主管：采采购员员：请请购购主管：请请购人人：第一联存存根根第一联：存存根第第二联联：供应部部第第三联：：财务第第四四联：供应应商注：此单据据代替《采采购计划单单》、《《采购合同同》和《采采购定单》》******集团物物资请购申申请单兼采采购单No.0018849请购方填料号品名规格型号请购数量单位需用日期库存数量已订未交数量用途采购方填供应商编号供应商名称电话订购数量单位进货日期付款方式备注供应商确认申请单位年年月月日日56******集团物物资采购价价格履历表表料号品名/规格单位日期供应商数量单价付款方式备注57此单由五金金仓管员填填写，第一一联：送分分厂材料会会计，第二二联：送财财务部，第第三联：供供货结算凭凭证，第四四联：送供供应部门，，第五联：：承运人，，第六联：：库房保管管存查58页号：/59此表由过磅磅员填写，，第一联：：存根，第第二联：分分厂会计，，第三联：：公司财务务，第四联：仓仓库保管，，第五联：：承运人6061此单由领料员填写，第一一联：材料料会计凭证证，第二联联：会计凭凭证，第三三联：领料料，第四联联：保管凭凭证62******集团内内部物资调调拨单核决人：调调出出单位主管管：申申报报单位主管管：经经办人：第一联：存存根（代入入库）；第第二联：：调入单位位财务；第第三联：：总调室（（复核）；；第四联：调调出单位财财务；第五五联：调出出单位仓管管员（代领领料）；第第六联：：出门证申请单位用途说明料号品名规格型号单位需求数量需求日期调出单位调出数量调出日期年月日调出单位调入数量调入日期年月日备注日期：年年月月日日63此联由销售售结算室填填写，共六六联。第一一联：存根根；第二联联：随货同同行；第三三联：会计计做帐；第第四联：保保管留存；；第五联：：承运人；；第六联：：收货人64此联由分公公司结算室室填写，共共五联。第第一联：存存根；第二二联：会计计；第三联联：库房留留存；第四四联：收货货人；第五五联：承运运人，第六联：出出门证（新新增加）65此联由营销销办公室填填写，共二二联。第一一