金蝶K3WISEV12.1采购管理产品培训(实施服务类)

金蝶K/3WISEV12.1采购管理培训（实施服务）1目录整体架构采购管理的职责和目标采购管理的内容采购管理解决方案－采购业务采购管理解决方案－功能控制点采购管理解决方案－业务报表实施难点及变通方案目录整体架构采购管理的职责和目标采购管理的内容采购管理解决方案－采购业务采购管理解决方案－功能控制点采购管理解决方案－业务报表实施难点及变通方案整体架构-供应链成本管理BOS平台管理驾驶仓采购管理采购订单采购收货采购付款生产管理主生产计划物料需求计划生产作业管理仓存管理入库管理库存控制出库管理销售订单销售发货销售收款销售管理人力资源管理移动商务供应链管理行业方案集成接口财务管理目录整体架构采购管理的职责和目标采购管理的内容采购管理解决方案－采购业务采购管理解决方案－功能控制点采购管理解决方案－业务报表实施难点及变通方案

采购管理的职责与目标采购的职责获得满足质量和数量要求的商品和服务用适当的成本获得商品和服务确保供应商提供尽可能好的服务及快速交货识别合格供应商，建立和维护稳定的供应商关系采购管理的职责与目标最好的服务最低的库存最好的质量最低的价格采购管理的目标在最好的客户服务水平和最低的库存之间寻求一个平衡点在最好的质量和最低的价格之间寻求一个平衡点目录整体架构采购管理的职责和目标采购管理的内容采购管理解决方案－采购业务采购管理解决方案－功能控制点采购管理解决方案－业务报表实施难点及变通方案

采购管理的内容采购控制的要素选择供应商下达采购订单跟踪或加急结算与付款处理供应商退货采购管理的内容难点采购周期从几天到几个月不等，往往不能满足客户需求（工期）供应商的交货能力，不能满足企业生产的高峰季节需求（工期）质量问题，可能就在你不希望出现的时候出现了，特采是在质量方面向供应商让步的常见方案（质量）交货期长的物料，往往是国外采购，同时这些物料的单位成本也相对较高（成本）价格波动大，品质各异，买最好的材料还是买价格最低的材料？（成本、质量）何时给供应商付款，如何付款，往往是供应商与企业博弈的焦点。（成本）采购管理的内容K/3如何进行采购管理MRP、物料配套查询、缺货查询等功能（工期）价格管理（成本）供应商管理、供应商评估（成本、质量）质量管理（质量）应付款管理（成本）目录整体架构采购管理的职责和目标采购管理的内容采购管理解决方案－采购业务流程采购管理解决方案－功能控制点采购管理解决方案－业务报表实施难点及变通方案采购管理解决方案-采购业务流程MRP运算供货信息配额管理供应商价格管理采购申请单采购订单收料、检验费用发票采购发票库存管理外购入库待检仓管理质检管理采购合同入库核算账务处理成本管理付款单其他应付单采购发票钩稽核销价格传递价格传递限价控制限价控制同步生成

采购业务流程采购申请物料需求计划采购订单采购检验申请外购入库采购发票采购付款收料通知采购检验单采购费用发票钩稽退料通知核销退料通知红字外购入库

采购业务流程采购申请物料需求计划采购订单采购检验申请外购入库采购发票采购付款物料属性供应商属性供货信息采购价格管理收料通知采购检验单采购费用发票钩稽退料通知核销退料通知红字外购入库销售订单采购合同系统设置

采购业务流程采购申请物料需求计划采购订单采购检验申请外购入库采购发票采购付款物料属性供应商属性供货信息采购价格管理收料通知采购检验单采购费用发票钩稽退料通知核销退料通知红字外购入库销售订单采购合同系统设置报表目录整体架构采购管理的职责和目标采购管理的内容采购管理解决方案－采购业务采购管理解决方案－功能控制点采购管理解决方案－业务报表实施难点及变通方案采购管理解决方案－功能控制点主要功能点采购管理基础数据设置采购作业流程设计采购供货信息订单作业采购结算应付款管理价格管理委外加工采购管理解决方案－功能控制点主要功能点采购管理基础数据设置采购作业流程设计采购供货信息订单作业采购结算应付款管理价格管理采购管理功能控制点请购管理订单管理配额管理价格管理供应商管理应付账款管理报表分析提供MRP生成、销售订单下推、配套查询、缺货查询以及手工录入和复制生成六种申请来源采购订单是三大订单之一，是采购管理的核心，系统实施应强化订单应用在供应商供货信息中，设置好配额比例后，可将采购申请按比例分配生成订单提供采购/委外价格分数量段、分币别进行价格管理，提供折扣的管理，提供历史采购价格的对比分析提供ABC分析、价格分析、到期债务表、应付账趋势分析等多张报表提供供应商评估体系，可根据评估结果控制订单下达提供发票的多种生成途径，提供应付款、收款单管理，提供发票与入库单钩稽、发票与收款单核销功能采购管理功能控制点主要功能点采购管理基础数据设置采购作业流程设计采购供货信息订单作业采购结算应付款管理价格管理采购管理功能控制点供应商基本信息采购管理功能控制点供应商当系统设置税率来源为供应商时，单据中默认税率来源采购管理功能控制点供应商单据默认币别采购管理功能控制点供应商付款条件，设置该值，在入库单、发票等单据中，根据该值计算付款日期采购管理功能控制点付款条件-信用天数供应商付款条件-月结采购管理功能控制点供应商由系统填写采购管理功能控制点物料该属性决定MRP计算后，对外购物料生成采购申请。采购管理功能控制点物料在采购单据中，物料的默认单位采购管理功能控制点物料四种订货策略:批对批、固定批量、再订货点、期间订货量与订货策略有关，控制订货数量。采购管理功能控制点物料在采购申请中，该参数未使用，但在MRP中会用到决定采购周期。采购管理功能控制点物料采购管理功能控制点物料检验方式影响采购流程采购管理功能控制点主要功能点采购管理基础数据设置采购作业流程设计采购供货信息订单作业采购结算应付款管理价格管理采购作业流程采购申请物料需求计划采购订单采购检验申请外购入库采购发票采购付款收料通知采购检验单采购费用发票钩稽退料通知核销退料通知红字外购入库销售订单采购合同

采购作业流程采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库

采购作业流程采购申请物料需求计划采购订单采购检验申请外购入库采购发票采购付款采购检验单采购费用发票钩稽退料通知核销

采购作业流程采购订单外购入库采购发票采购付款采购费用发票钩稽核销采购合同

采购作业流程采购申请物料需求计划采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知钩稽核销退料通知红字外购入库采购费用发票

采购作业流程采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库采购作业流程设计采购作业流程采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库请购单MRP生成配套生成缺货生成销售订单以销定购手工生成复制生成采购作业流程采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库与物料的计划属性相关采购作业流程采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库对不再需要执行的申请行,进行关闭根据配额管理中设置的比例分解生成订单采购管理解决方案－功能控制点主要功能点采购管理基础数据设置采购作业流程设计采购供货信息订单作业采购结算应付款管理价格管理采购管理解决方案-采购业务需要压缩机10000台供应商甲供应商乙供应商丙数量5000数量3000数量2000解决方案：提供采购申请按配额生单功能问题：采购量如何合理的分配到供应商？采购管理解决方案-采购业务需要压缩机10000台供应商甲供应商乙供应商丙数量5000数量3000数量2000采购管理解决方案-采购业务设置控制参数采购管理解决方案-采购业务采购业务控制采购管理解决方案－功能控制点主要功能点采购管理基础数据设置采购作业流程设计采购供货信息订单作业采购结算应付款管理价格管理采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库采购申请下推生成采购申请分解生成销售订单下推合同下推生成手工录入复制来源采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库订单中约定了采购的物料、数量、交货时间、价格、币别汇率等内容采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库入库数量决定订单行是否业务关闭关联数量对订单整单关闭有作用采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库仓库为虚仓时，收料通知单会更新虚仓库存。采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库该选项决定退料通知所退物为是否已经入库采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库选项选中时（直接退料）收料数量500，入库100，可退400。选项不选中（不直接退料）收料500，入库100，可退100。采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库没有币别、汇率、税率，没有含税单价，反写订单入库数量。采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库限制超收入库，在收料通知环节不起作用。与物料超收、欠收比例共同起作用。当严格控制入库时且按比例执行时，该比例起作用订单行业务自动关闭时，该参数起作用。采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库举例：严格控制入库数量（订单执行数量允许超过订单数量不选中）订单按比例执行超收比例10%欠收比例5%订单数量1000当入库为950时，订单行关闭；当入库为1200时，弹出提示采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库采购管理解决方案－功能控制点主要功能点采购管理基础数据设置采购作业流程设计采购供货信息订单作业采购结算应付款管理价格管理采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库计价、核算依据，很重要的一张单据。采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库价税合计=含税单价*数量金额=价税合计/(1+税率%）单价=含税单价/（1+税率%)金额≠单价*数量采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库钩稽——将入库单、费用发票与发票进行核销的一种业务操作。一次入库，多次开票多次入库，一次开票先入库，后开票先开票，后入库发票与入库之间，可能没有对应关系入库数量多，开票数量少，未开票部分作为赠品本月入库，下月开票购货发票、费用发票采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库需要钩稽的发票列表需要钩稽的入库单列表需要钩稽的费用发票列表采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库选中时，若钩稽的发票有关联的外购入库单，则不调出钩稽界面，自动钩稽。只有在商业模式下（“外购入库生成暂估冲回凭证”选项未选中）才支持部分钩稽。只有发票、外购入库单才支持钩稽以后期间，费用发票不可钩稽。查看钩稽日志采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库采购管理解决方案－功能控制点主要功能点采购管理基础数据设置采购作业流程设计采购供货信息订单作业采购结算应付款管理价格管理采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库采购管理解决方案-采购业务采购申请采购订单外购入库采购发票采购付款收料通知采购费用发票钩稽核销退料通知红字外购入库单击此处进行核销查看核销日志采购管理解决方案－功能控制点主要功能点采购管理基础数据设置采购作业流程设计采购供货信息订单作业采购结算应付款管理价格管理采购管理解决方案-采购业务采购价格定义设置价格参数只有该参数被选中时，采购价格资料才起作用。该参数选中时，应用采购价格时，采购价格资料中的价格，携带到含税单价字段。设置价格参数在物料中定义采购价格采购管理解决方案-采购业务采购价格定义在物料中定义采购价格设置价格参数在物料中定义采购价格在采购价格资料中定义采购价格采购管理解决方案-采购业务采购价格定义在采购价格管理中定义采购价格资料,包括价格、币别、计量单位、订货量、折扣率等等，以及采购最高限价采购管理解决方案-采购业务应用采购价格采购合同采购订单采购发票(专用发票和普通发票）收料通知/退料通知外购入库/委外加工入库适用单据取价规则订单订单——……——发票；订单——……——外购入库；源单价格资料物料采购单价采购价格定义采购管理解决方案-采购业务供应商物料币别单位数量日期应用采购价格采购价格定义采购管理解决方案-采购业务取回单价或含税单价折扣应用采购价格采购价格定义采购管理解决方案-采购业务支持F9手工取价F5获取价格应用采购价格采购价格定义采购管理解决方案-采购业务应用采购价格采购价格定义价格资料反写反写目标：采购价格资料、物料采购价格反写发起：采购订单反写采购价格资料；采购发票反写物料采购价格属性反写时机：发票保存时，采购订单保存、审核时与反写相关的系统参数：采购管理解决方案-采购业务应用采购价格采购价格定义价格预警与控制20轮限价10元采购价9元√采购价8元√采购价11元×如何控制？采购价格管理，是采购管理的重要内容，采购最高价格控制，可以帮助企业在价格波动较大时，更谨慎进行采购决策。采购管理解决方案-采购业务应用采购价格采购价格定义价格预警与控制设置最高限价采购管理解决方案-采购业务应用采购价格采购价格定义价格预警与控制设置最高限价设置系统参数两个参数必须同时选中，才会进行最高限价预警定义预警时机对六种单据实施了控制，可在保存时和审核时进行控制。或两个时点均控制，或两个时点均不控制。选中此选项，表示当对一个物料未设置最高限价时（即最高限价为0），视为不控制该物料的最高限价。移置了采购价格相关参数，进行了统一设置。采购管理解决方案-采购业务应用采购价格采购价格定义价格预警与控制设置最高限价设置系统参数最高限价控制逻辑单据审核或保存价格比较是否控制是否超限应用不同的控制强度结束否是否是采购管理解决方案-采购业务应用采购价格采购价格定义价格预警与控制设置最高限价设置系统参数最高限价控制逻辑取数控制逻辑最高限价：从价格资料的最高限价中取数，并换算为当前单据的币别和物料的单位物料采购单价：取物料的实际含税单价（采购系统选项“采购价格资料含税”选中时）或实际不含单价（采购系统选项“采购价格资料含税”未选中时）对委外加工入库单和委外加工类型的采购发票，取加工单价。

采购管理解决方案-整单折扣系统选项设置在“系统设置”---“供应链整体选项”中设置“折扣额计算基础”选项，其可选值为“不含税金额”、“含税金额”。该系统选项适用于供应链和应收付系统。“折扣额计算基础”的默认值为“含税金额”。在“系统设置”---“核算系统选项”中设置”核算和分配依据”选项，其可选值为“整单折前金额”、“整单折后金额”。核算和分配依据”的默认值为“整单折后金额”。

采购管理解决方案-整单折扣启用/反启用整单折扣功能在“系统设置”—>“应收款管理”的明细功能下启用/反启用整单折扣；在“系统设置”—>“应付款管理”的明细功能下启用/反启用整单折扣；在“系统设置”—>“采购管理”的明细功能下启用/反启用整单折扣；在“系统设置”—>“销售管理”的明细功能下启用/反启用整单折扣；在“系统设置”—>“进口管理”的明细功能下启用/反启用整单折扣；在“系统设置”—>“出口管理”的明细功能下启用/反启用整单折扣。采购管理解决方案-整单折扣整单折扣处理逻辑非发票类单据用户手工录入整单折扣率，则首先计算整单折扣额（公式：整单折扣额=整单折前价税合计汇总数*整单折扣率）非发票类单据的整单折扣率和整单折扣额字段，只是记录整单折扣信息，不参与单据体原有字段的计算。非发票类单据之间关联携带，携带源单单据头的整单折扣额到目标单据的单据头，并记录关联扣减。从非发票类单据或者发票类单据到发票类单据关联携带，携带源单单据头的整单折扣额到发票的单据头，记录关联扣减。携带到发票后，并按照金额的权重分配到发票各分录行。一对多下推时，携带到目标单据的整单折扣额=源单整单折扣额-已关联折扣额。多对一下推时，携带到目标单据的整单折扣额=源单整单折扣额之和-已关联折扣额之和。目标单据保存时，首先扣减第一张源单单据的整单折扣额，扣减完再扣减第二张源单单据，如此类推。采购管理解决方案-整单折扣用户手工录入整单折扣率，则首先计算整单折扣额（公式：整单折扣额=整单折前价税合计汇总数*整单折扣率）单据头的整单折扣额，根据整单折前金额的权重分配到行，尾差加到整单折前金额最大的行。需要保证的恒等式：各分录行整单折扣额分配的汇总数=单据头整单折扣额。新增的整单折前金额、整单折前价税合计两个字段的计算公式，分别对应原有的金额和价税合计字段。原有的金额字段和价税合计字段，升级后计算公式在原有公式的基础上扣除整单折扣额分配。整单折扣处理逻辑发票类单据采购管理解决方案－功能控制点主要功能点采购管理基础数据设置采购作业流程设计采购供货信息订单作业采购结算应付款管理价格管理目录整体架构采购管理的职责和目标采购管理的内容采购管理解决方案－采购业务采购管理解决方案－功能控制点采购管理解决方案－业务报表实施难点及变通方案采购管理解决方案-采购报表业务报表——执行报表分析报表执行报表分析报表过滤界面采购订单全程跟踪在采购过程中，采购员需要了解采购订单的执行情况，如收货、开票、付款，以便保证生产的顺利进行和维护良好的供应商关系。可按单据日期和交货日期分别设置过滤条件可根据订单的入库、开票、付款情况选择显示所关注的内容可设置高级过滤可设置排序过滤界面报表取数取满足过滤条件的采购订单已入库数量=订单中的入库数量已开票数量=订单中的开票数量已开票金额=与订单相关的发票的价税合计已付款金额=订单中的付款关联金额未入库数量=订单数量-入库数量未开票数量=订单数量-开票数量未开票金额=订单金额-开票金额未付款金额=订单金额-已付款金额采购订单全程跟踪快速、及时、准确掌握订单的执行情况，有利于防止采购风险的发生规范采购环循，有利于促进供应商关系建设。过滤界面

供应商供货质量分析采购部门在对供应商的绩效进行评估时，需要掌握供应商的供货质量，以保证企业的产品质量。送货批数：一条采购申请分录或一条收货通知分录为一批送货数量：不区分物料与单位可调整级数和分级标准。如图，表示合格率在90%（包括90%）以上的为A级，90%与80%之间为B级……从采购检验申请单和收料通知单中取数送货批数：一条采购检验申请分录或收料通知分录为一批，按供应商汇总退货批数：对每一条送货，若发生一次或多次退货（即有关联的退料通知），则视该批货物不合格，按供应商汇总合格率：（送货批数-退货批数）/送货批数从采购检验申请单和收料通知单中取数送货数量：按供应商汇总满足条件的采购检验申请单和收料通知单的数量。退货批数：按供应商汇总满足条件的与采购检验申请单和收料通知单相关的退料通知的数量。合格率：（送货数量-退货数量）/送货数量取数时，若退料通知的数量大于采购检验申请或退料通知的数量，取小者。

供应商供货质量分析过滤界面取数逻辑按批数统计按送货数量报表提供供应商量化考核依据，对供应商的绩效评估更科学，对改善企业的供货环境有积极意义。过滤界面

供应商准时交货分析采购部门在对供应商的绩效进行评估时，准时交货率是重要的考核内容之一。交货日期的截止日期，不应大于当前日期。以到货日期为准：指订单直接下推的单据，包括采购检验申请单、收料通知单、外购入库单。以入库日期为准：指与订单直接或间接关联的入库单为准。当实际交货日期（收货单据的日期）<=订单交货日期-允许延迟天数时，为准时交货。送货批数：一张采购订单分录为一批。一批中，若存在未在规定的时间内交货，则视为延期交货送货数量：按供应商汇总满足条件的所有订单数量考虑订单按比例交货自定义分级方案

供应商准时交货分析过滤界面取数逻辑按批数统计按送货数量报表从采购订单、采购检验申请单、收料通知和外购入库单中取数到期订单批数：一条采购订单分录为一批，按供应商统计满足条件的所有订单分录数。准时交货批数：对每一批，汇按订单交货日期完全交货的订单行数。合格率：（到期订单批数-准时交货批数）/到期订单批数考虑入库欠收比例统计时点与允许延迟从采购订单、采购检验申请单、收料通知和外购入库单中取数到期订单数量：按供应商汇总满足条件的采购订单数量。准单交货数量：按供应商汇总满足条件采购订单所关联的采购申请、收料通知及外购入库单实际交货日期小于订单交货日期的交货数量。合格率：（到期订单数量-准时交货数量）/到期订单数量考虑入库欠收比例统计时点与允许延迟提供供应商量化考核依据，对供应商的绩效评估更科学，改善企业的供货环境。过滤界面

供应商价格趋势分析分析在不同时期、不同供应商对同一材料的价格情况及变化趋势。时间间隔内的周期数不能超过16个价格来源可选自定义每周期显示内容

供应商价格趋势分析过滤界面取数逻辑报表订单或发票中取价根据交易时间，将交易金额、数量、单价、分为若干周期按供应商统计每周期的均价、最高价、最低价，并统计每周期所有供应商的均价、最高价、最低价，比周各供应商与总体均价差计算周期间均价的涨跌幅度计算整个查询范围内的最高价、最低价、均价可以直观地看到哪些供应商价格高于整体水平从时间维度反应价格的变化趋势支持图表显示查看多个物料的价格变货情况从多个维度，反应价格的变化趋势，为采购定价决策提供分析依据。目录整体架构采购管理的职责和目标采购管理的内容采购管理解决方案－采购业务