山东XX重工机械有限公司年产500台YC挖掘机、YG装载机项目可行性研究报告

山东XX重工机械年产500台YC挖掘机、YG装载机项目可行性研究报告工程咨询委员工程咨询二○○九年十月目录第一章总论 1项目名称及承办单位 11.2可行性研究的依据 11.3项目研究的范围及内容 21.4项目概述及研究结论 3第二章项目提出的背景及建设的必要性 5临沭县概况 5项目提出的背景 6项目建设的必要性 8第三章市场分析 93.1中国工程机械市场 93.2挖掘机发展概况 113.3挖掘机行业发展现状及预测 12第四章项目选址和主要建设条件 14项目选址 14主要建设条件 14第五章建设内容和产品方案 17建设规模和内容 17生产规模及产品方案 17第六章工程技术方案 18生产工艺流程 18设备方案 20第七章土建工程设计方案 22平面布局 22土建工程方案 23第八章环境保护 288.1环境现状 288.2采用的环境保护标准 288.3环境影响预测评价结论 29第九章节能 32节能设计依据 329.2能耗指标分析 329.3节能措施 33第十章劳动安全与消防 3510.1职业安全与卫生 3510.2消防 38第十一章组织机构与人力资源配置 4111.1企业组织原则 4111.2组织机构和劳动定员 4111.3职工来源及培训 42第十二章项目实施进度 44第十三章投资估算和资金筹措 4513.1投资估算 4513.2资金筹措 46第十四章财务评价 50第一章总论项目名称及承办单位一、项目名称：年产500台YC挖掘机、YG装载机项目二、承办单位：山东XX重工机械三、建设地点：临沭经济开发区工贸路西首四、可研报告编制单位：临沂市工程咨询院1.2可行性研究的依据一、本项目可行性研究的主要依据1、国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；2、临沂市“十一五”经济发展纲要；3、与项目有关的产业政策；4、建筑工程设计规范；5、山东省建筑工程消耗量定额及费用定额；6、城市总体规划文件；7、《消防法》；8、项目承办单位提供的有关基础数据资料。二、项目编制的原则1、坚持勤俭建厂的方针和实事求是的作风，建成后的生产装置在技术上成熟、可靠、节约能源，降低原材料消耗，保证原材料质量，增加企业效益。2、本着“立足市场，优化工艺，留有余地”的原则，在设计中充分考虑利用国产设备，同时结合有关厂家的先进经验进行设计建设，节省投资。3、重视安全卫生和“三废”治理，主体工程与环境、安全和公共卫生同时考虑，消除“三废”对环境造成的影响。1.3项目研究的范围及内容一、项目提出的背景及建设的必要性二、市场分析三、项目选址和主要建设条件四、建设内容和产品方案五、工程技术方案六、土建工程设计方案七、环境保护八、节能九、劳动安全与消防十、组织机构与人力资源配置十一、项目实施进度十二、投资估算和资金筹措十三、经济效益评价1.4项目概述及研究结论根据市场需求和国家产业政策，为促进当地经济发展，山东XX重工机械拟在临沭经济开发区工贸路西首兴建本项目。该项目规划用地面积90亩，总建筑面积36000平方米，建筑占地面积25290平方米，建筑密度42.2%，容积率0.60，绿地率10.8%。主要土建内容包括总装车间、机加工车间、涂装车间、外协件仓库、材料仓库和综合楼等。本项目建设期为1年。经估算，本项目总投资9000万元，其中建筑工程费1953.80万元，设备购置费4660.00万元，安装工程费233.00万元，工程建设其他费用1150.39万元，基本预备费639.78万元，铺底流动资金363万元。资金来源：资金全部由项目承办单位自筹解决。项目投入运营后，每年设计生产能力为年产挖掘机、装载机500台,年可实现销售收入2.2亿元，利税总额2950万元，项目总投资收益率22.45%，盈亏平衡点43.20%，所得税后财务内部收益率21.44%，税后投资回收期5.3年(含建设期1年)，财务净现值3828万元。本项目在《产业结构调整目录》（2005年本）中属于鼓励类十二、机械中第39条“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”，属于国家鼓励发展的行业。项目的建设可以促进企业自身发展，为企业带来较好的经济效益，增加地方税收，扩大就业，促进当地经济的发展。项目投入运营后，产生的“三废”经处理后完全可达到国家标准要求，对环境影响较小。综合分析，本项目经济效益显著，社会效益良好，项目建设的各项配套条件均已具备，项目的建设是必要可行的。项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1项目总用地亩902总建筑面积平方米360003建筑占地面积平方米252904容积率5绿化率%6建筑密度%7年工作日天2508劳动定员人2009设计生产规模挖掘机、装载机台50010项目总投资万元900011销售收入万元2200012销售税金及附加万元74013总成本费用万元1904914利润总额万元221015所得税万元55316项目建设期年117投资回收期所得税前年4.5所得税后年5.318盈亏平衡点%43.2019总投资收益率%22.4520项目财务内部收益率所得税前%27.85所得税后%21.4421财务净现值万元3828第二章项目提出的背景及建设的必要性临沭县概况临沭县位于山东省最东南部的鲁苏交界处、因濒临沭河而得名。东、南分别与江苏省赣榆、东海两县交界，北与临沂市莒南县接壤，西、西南与河东区、郯城县相连，与临沂经济开发区一河（沭河）相隔。全县总面积1038平方公里，耕地80万亩，辖12个乡镇和1个省级经济开发区，300个行政村，63万人口。2002年底，县城建成面积13.45平方公里，人均建设用地143平方米。规划到2010年城市建设用地规模达到19平方公里左右，人均建设用地控制在119平方米左右；2020年城市建设用地规模控制在25.5平方公里左右，人均建设用地控制在111平方米左右。人口规模规划到2010年，县城人口规模为16万人口左右，2020年为23万人左右。临沭县矿产资源丰富，有重晶石、金刚石、大理石、石英石、金矿、优质矿泉水等20余种，是目前世界上罕见的“常林钻石”产地，有“钻石之乡”之美誉；农业基础雄厚，现已形成“南桑、北柳、东茶、西菜”的种植格局，是有名的“白柳、板栗之乡”。基本形成化工、五金、机械、酿造、食品五大支柱产业和复混肥、条柳编、脱水蔬菜等三大特色行业。2006年被国家质检总局命名为“全国优质化肥生产基地县”。2008年，临沭县完成生产总值115亿元，增长15%，三次产业比例由2007年的11.9：55：33.1调整为9.7：56.5：33.8。农业和农村经济结构进一步优化，规划建设了南古、青云、临沭镇等一批现代农业示范园（区），创建绿色、无公害农产品品牌14个，新发展市级标准化养殖小区13处，高效作物、速生林果、生态养殖、特种水产等特色产业不断壮大；农业产业化进程进一步加快，农产品加工企业达220余家，市级以上龙头企业增至25家。2008年，临沭县全年规模以上工业实现销售收入200亿元、利税12亿元，增长41%和44%；金沂蒙、史丹利、金正大、常林4家企业年销售收入均突破20亿元，12家企业利税过千万元；全县累计创中国驰名商标3个，中国名牌产品1个，国家重点新产品5个，省名牌产品12个，省著名商标15个，临沭复合肥被评为“中国产业集群品牌50强”。服务业实现社会消费品零售总额33亿元，增长25%；地方财政收入3.2亿元，增长16.1%，财政总支出8.3亿元，连续22年保持收支平衡；商贸流通繁荣活跃，金融、保险运行良好，社区服务、信息咨询、邮电通讯等新兴服务业健康发展。2009年临沭县经济和社会发展的主要预期目标是：生产总值比上年增长16%，规模以上固定资产投资增长30%，社会消费品零售总额增长22%，地方财政收入增长13%，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入均增长12%。主要约束性指标预期为：万元GDP能耗下降6.2%，SO2排放量减少1%，COD排放量削减2%，人口自然增长率和城镇登记失业率分别控制在6‰和3%以内。项目提出的背景一、行业发展背景在全面建设小康社会的进程中，“十一五”是我国实现21世纪头20年发展目标必经的承上启下发展的关键阶段。我国能否使经济社会发展步入科学发展的轨道，将决定到2020年能否建成全面小康社会，以及本世纪中叶能否实现工业化和现代化。我国工程机械市场需求与国民经济发展走势、全社会固定资产投资规模、相关产业发展与投资力度、国家金融政策密切相关，并已形成规律性的相关发展模式。当国民经济高速增长发展时，工程机械行业发展速度明显要高于国民经济发展的增长速度。随着国家大型基础设施和基础工业建设速度的加快,给工程机械行业创造了良好的契机。至2010年，建筑业发展已被国家列为国民经济发展的四大支柱产业之一，从“九五”期间预计完成情况，每年对建筑机械的需求量为140亿元。“十一五”期间,国家投资方向继续向能源、交通等基础建设倾斜，工程机械仍将以15%以上的速度发展。今后铁路、港口、高等级公路建设和能源建设,工程量更是空前,国家将加大对这些重大基础工程建设项目的投资力度，工程机械产品如挖掘机等作为工程机械的重要成员其需求量也必然大大增加。二、政策背景《临沂市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》功能分区和产业布局中，明确规定东南近海经济区，包括临沭县和莒南县南部，要发挥东接沿海、西连内陆的区位优势,以工业园区为载体,进一步做大做强农用化工、精细化工、机械制造、汽车零配件等产业。该项目位于规划中的临沭县，且属于规划中要做大的机械制造行业。项目建设的必要性一、项目建设是满足市场需求的需要由于国家产业政策的鼓励和地方经济的发展，基础设施建设如火如荼，工程机械的需求量逐年增加。通过本项目的建设，可为社会提供更多质优价廉的产品，满足市场以及客户的需要。二、项目的建设是企业自身发展的需要当今产业与产业之间，行业与行业之间的竞争日趋激烈，以至达到了白热化的程度。要使企业保持领先地位，在竞争中立于不败之地，必须树立科学的发展观，以科学的经营管理为基础，以科学技术为先导，以高新技术产品占市场，以优质服务取信用户，以经济规模为后盾，真正做到你无我有、你有我优、你小我大、夯实基础、推陈出新、优胜劣汰，创造自己的品牌，扩大生产规模，抢占生产经营市场和空间，确保企业的主导地位。本项目的产品迎合市场需求，且生产工艺先进，投产后能占领一定的市场份额，从而能够提高企业的竞争力，满足企业自身发展的需要。三、项目的建设是促进当地经济发展的需要项目所在地为革命老区——沂蒙地区，本项目建成投产后将使用先进的生产工艺，可为当地机械工业提供强大的技术支持和优质的服务，从而有效地提高当地工业的水平，增加职工收入和当地的财政收入；同时拉动临沂地区相关产业的发展，促进当地经济可持续发展。综上所述，本项目的建设不仅具有良好的经济效益，还有良好的社会效益。无论对企业还是当地政府项目的建设都是必要的。第三章市场分析3.1中国工程机械市场中国工程机械行业，经过50年的发展，已形成能生产18大类、4500多种规格型号的产品，基本能满足国内市场需求的、具有相当规模和蓬勃发展活力的重要行业。2005年中国生产工程机械产品规模以上的企业约有1000家，其中外商独资合资企业130家；年销售额1000万以上企业有300家；亿元以上企业有100家，年销售额940亿元，占全行业的75%；10亿元以上的企业有23家，年销售额占全行业的50%。2005年全行业销售各类工程机械42万台，销售额1262亿元，在世界上仅次于美、日，列第三位。2007年全国机械工业生产持续稳步增长，工业产值的增速保持在35%，连续5年以超过20%的速度持续快速发展。2007年机械工业的工业总产值首次突破7万亿元。中国机械装备自给率超过80%。其中各个子行业增速略有不同。工程机械行业表现最好，工业产值增长明显高于其他行业，增速达到45%的水平。国内市场的巨大需求和快速发展，给中国工程机械企业带来了得天独厚的成长机遇。中国工程机械企业在不断满足国内需求的同时，迅速成长。企业自身的技术水平在不断提高，产品升级速度加快；行业集中度不断提升，规模效益得以显现；企业的治理明显优化，很多公司建立了整套的现代化企业制度和组织结构，企业竞争力显著提升。2009年“两会”期间，国家发改委发布了对4万亿元投资规划部分领域的投资调整情况。近日，中国工程机械工业协会理事长韩学松信心十足地表示：“粗略估计，4万亿元的投资当中，会有5%%—8%%用来购买工程机械设备。按照规划，4万亿元政府投资将在2010年年底前到位，平均下来，未来两年当中，每年都会给工程机械行业注入高达千亿元的内需。”另外房地产是拉动工程机械市场需求的主要因素之一，4万亿元投资规划中，保障性住房投资，由以前的2800亿元提高至4000亿元，加大了对社会民生的关注与支持度。保障性住房建设投资的加大将在很大程度上弥补由于商业地产的不景气所带来的对工程机械行业的影响。经过多年的发展，我国工程机械市场已成为全球最具发展活力的市场，预计2010年、2020年的年均增长率将分别为17.17%和10.31%，远远高于全球工程机械市场的平均增长率。加上我国工程机械行业起步较晚、发展基数较低，规模庞大的经济建设尚处于发展阶段，诸多交通运输、能源、水利水电建设等重大项目，这些都为行业的发展提供了广阔的市场基础。铁路和公路建设，电力和水利工程建设，当前已经成为国民经济发展的瓶颈因素，国家相关部门都已经列出了大规划。从长期趋势来看，工程机械行业依旧前景光明。3.2挖掘机发展概况我国的挖掘机生产起步较晚，从1954年抚顺挖掘机厂生产第一台斗容量为1m3新中国成立初期，以测绘仿制前苏联20世纪30～40年代的W501、W502、W1001、W1002等型机械式单斗挖掘机为主，开始了我国的挖掘机生产历史。由于当时国家经济建设的需要，先后建立起十多家挖掘机生产厂。1967年开始，我国自主研制液压挖掘机。早期开发成功的产品主要有上海建筑机械厂的WYl00型、贵阳矿山机器厂的W4-60型、合肥矿山机器厂的WY60型挖掘机等。随后又出现了长江挖掘机厂的WYl60型和杭州重型机械厂的WY250型挖掘机等。它们为我国液压挖掘机行业的形成和发展迈出了极其重要的一步。到20世纪80年代末，我国挖掘机生产厂已有30多家，生产机型达40余种。中、小型液压挖掘机已形成系列，斗容有0.1～2.5m33以及大型矿用10m3、12m3机械传动单斗挖掘机，1m3隧道挖掘机，4m3长臂挖掘机，1000m3／h的排土机等，还开发了斗容量O.25m3的船用液压挖掘机，斗容量O.4m3改革开放以来，积极引进、消化、吸收国外先进技术，以促进我国挖掘机行业的发展。其中贵阳矿山机器厂、上海建筑机械厂、合肥矿山机器厂、长江挖掘机厂等分别引进德国利勃海尔（Liebherr）公司的A912、R912、R942、A922、R922、R962、R972、R982型液压挖掘机制造技术。稍后几年，杭州重型机械厂引进德国德玛克（Demag）公司的H55和H85型液压挖掘机生产技术，北京建筑机械厂引进德国奥加凯（0&K）公司的RH6和MH6型液压挖掘机制造技术。与此同时，还有山东推土机总厂、黄河工程机械厂、江西长林机械厂、山东临沂工程机械厂等联合引进了日本小松制作所的PC100、PC120、PC200、PC220、PC300、PC400型液压挖掘机（除发动机外）的全套制造技术。这些厂通过数年引进技术的消化、吸收、移植，使国产液压挖掘机产品性能指标全面提高到20世纪80年代的国际水平，产量也逐年提高。由于国内对液压挖掘机需求量的不断增加且多样化，在国有大、中型企业产品结构的调整，牵动了一些其他机械行业的制造厂加入液压挖掘机行业。例如，中国第一拖拉机工程机械公司、广西玉柴股份、柳州工程机械厂等。这些企业经过几年的努力已达到一定的规模和水平。例如，玉柴机器股份在20世纪90年代初开发的小型液压挖掘机，连续多年批量出口欧、美等国家，成为我国挖掘机行业能批量出口的企业。3.3挖掘机行业发展现状及预测2007年我国主要挖掘机制造公司挖掘机销量历史性地突破66000台，同比2006年大幅增长45%。2007年也是中国挖掘机行业发展最快的一年，85%的企业销量同比增长超过20%；阿特拉斯、住重中骏、福田雷沃、三一重机、徐挖、山河智能等6家企业销量同比2006年增长超过70%。2008年我国挖掘机实现销售77173台，增长16.04%；出口5242台，下降4.5%。不过出口仅占总销量的6.79%，扣除出口因素国内销量增长17.88%。从产品看，小挖、大挖占比提高，中挖占比下降。挖掘机向两端发展的趋势明显。从销售区域来看，全年销量在5000台以上的省份中四川地区增速较快。2009年5月份挖掘机销量7339台，其中内销7236台，同比下降1.67%，环比下降31.6%，降幅超出预期。1-5月行业累计销量42100台，同比降幅为10.25%，降幅有所收窄。中国挖掘机行业已成为中国工程机械行业增长最快的机种，有举足轻重的地位。但行业中产销量80%为日、韩、美等外资所占有，主要外资企业有：日立、小松、神钢、斗山、现代、卡特、特雷克斯、利勃海尔、阿特拉斯、沃尔沃等世界著名大企业。还有一些世界小型挖掘机专业企业如：日本久保田、竹内、石川岛、洋马、小桥、长野等、美国凯斯、山猫、英国JCB、德国雪孚等许多世界厂商也陆续进入中国市场。中国本土企业包括广西玉柴、柳工股份、三一重工、河北宣工、徐挖、山河智能、龙工集团等。未来挖掘机行业前景看好，中国国土辽阔，经济建设的任务很重，挖掘机市场需求空间很大。中西部地区和东北地区随着经济建设的加快和施工项目的增多，对挖掘机的需求量也将逐年增大。第四章项目选址和主要建设条件项目选址一、选址原则1、选址方案要符合当地政府统一规划要求。2、厂址能满足技术规定规范中规定的要求。3、厂址处交通运输方便，运输距离短，方便快捷。4、厂址处地势平坦，工程地质条件优良。5、厂址处均不压矿、不压文物。6、水利资源丰富，电力资源充足，社会治安和投资环境好。二、方案确定本项目位于临沭经济开发区工贸路西首，该项目规划用地面积90亩，总建筑面积36000平方米，建筑占地面积25290平方米。项目建设符合临沭县城市规划。主要建设条件一、自然气候条件1、气候、气象项目所在地属暖温带季风区半湿润大陆性气候。四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季温度凉爽，冬季干冷少雪。历年平均气温：13年极端最高气温：40年极端最低气温：℃(78年2月16日)历年平均降水量：年最大降水量：(74年)年最小降水量：(81年)历年最大积雪深度：19cm(63年2月)历年最大冻土深度：29cm(76年)年主导风向：东风历年平均日照百分数：58％2、地形、地貌（1）地形、地貌拟建场地整体地形平坦开阔；场地原始地貌形态为沭河I级阶地。（2）地层结构钻探揭露深度内，场地内上覆杂填土，厚度一般左右；下伏基岩为白垩砂岩。3、场地地下水场地内地下水主要为土中孔隙水，水量一般，稳定水位左右，丰水期最高水位左右。根据临近场地水质分析资料，场地环境类型为Ⅱ类，基础在干湿交替下地下水水质对混凝土结构无腐蚀性，对钢筋混凝土中钢筋具弱腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。二、工程地质、地震本场地地貌单一，地层较简单，未发现明显不良地质作用，场地与地基比较稳定，适宜进行本工程的建设。钻探揭露深度内，场地内上覆杂填土，其下为粉质粘土，下伏基岩为白垩系砂岩。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）有关规定，临沭县抗震设烈度为8度，设计地震分组为第一组，设计基本地震速度值为，该场地内没有可液化地层。根据有关规定，结合临近场地波速测试成果资料，本场地覆盖层厚度左右，覆盖层深度内场地土等效剪切波速为170m/s左右。场地中为中软场地土，建筑场地类别为Ⅱ类，特征周期可采用0.35s，处于抗震一般场地。标准冻结深度为。三、配套设施条件1、供水：项目所在地水量充沛，水质优良，符合国家生产、生活用水之水质标准。该项目厂区供水由市政管网供应，能够满足使用。2、供电：本项目用电设备装机容量约850kW，项目供电为厂内变电站，变电站设于动力车间，10KVA高压线从厂外入站，经厂区变电站变压为380V/220V，50Hz低压供应厂内生产使用，可满足本项目用电需求。四、施工条件临沂是鲁南著名的建材基地，各类批发市场齐全，品种繁多，特别建筑材料市场是苏北鲁南的重要集散地，建设所用的钢材、水泥、石子、砂、铝材、墙地砖等均可由区内生产厂家或专业批发市场供应，可完全满足建设需要。第五章建设内容和产品方案建设规模和内容该项目规划用地面积90亩，总建筑面积36000平方米，建筑占地面积25290平方米，建筑密度42.2%，容积率0.60，绿地率10.8%。主要土建内容包括总装车间、机加工车间、涂装车间、外协件仓库、材料仓库和综合楼等。主要建设内容详见下表：主要建设内容一览表序号名称规格占地面积（m2)建筑面积(m2)备注1综合楼50×22×211002200二层2材料仓库×40486048603外协件仓库×40486048604机加工车间1×40486048605总装车间×4048609720高度大于8米6涂装车间95×5047509500高度大于8米7合计2529036000生产规模及产品方案根据市场分析内容可知，国际国内市场上对挖掘机、装载机的需求量逐年增大，为重工机械的生产带来了机遇。在国际的大环境下，国内机械市场也在全面展开。根据市场需求情况和山东XX重工机械的具体情况，该项目建成后设计年产500台YC挖掘机、YG装载机。该产品迎合了目前的市场需求，因此产品方案是可行的。第六章工程技术方案生产工艺流程外外毛中厚板、型材购协坯及件及 预处理标棒准料件下料与成型检机机加工械加测工焊接大件加工立体仓库半成品库部件涂装整机喷漆出厂试车、调试部装整机喷漆出厂试车、调试 总装二、工艺方案说明1、备料外购及标准件和外协件由外协厂购进，经质检员抽检后，存放于立体仓库或半成品库备用。板材：对板厚大于6mm的，采用数控火焰切割机下料，小于等于6mm的采用数控等离子切割机、剪板机下料。帮料、管材及其他型材：用液压弓锯床、型材切割机下料。铸件和锻件：铸件和锻件毛坯在外厂采购，本公司进行机械加工和热处理。成形件：成形件用压力机、压弯机、卷板机成形。下料、成形件抛丸处理后转焊接。2、焊接：铲斗、斗杆、车架等结构件用组焊胎组焊、用焊接机器人或用焊接翻转机和二氧化碳焊机焊接。油箱、驾驶室台架等覆盖件用焊接工装和二氧化碳焊机焊接。3、大件加工：1）动臂、斗杆等大件焊后加工，分别在动臂镗孔专机和斗杆镗孔专机上镗孔和刮平端面。2）前车架和后车架等大件，分别在铣镗车组合专机上进行加工孔和端面。4、部件涂装：覆盖件全部磷化处理后表面喷底漆和中途漆，结构件焊接后用抛丸机抛丸处理，再加工完成后转到部件喷漆线喷底漆和中途漆；驱动桥和变速箱经部装线装配，转到桥箱试验台磨合后转到部件喷漆线喷底漆和中途漆。5、部装：驱动桥和变速箱分别在部装线上装配。6、总装：所有零部件配送到指定工位，压路机和挖掘机分别在各自整机装配线上进行。7、试车：整机装配后，在试车厂由试车员按工艺要求进行调试、试验，试验完毕后交质检员进行整机出厂检验。8、整机喷涂：整机试车、调试检验合格、清洗后，在整机涂装线上喷涂面起，表面贴花。9、出厂：成品车根据市场需求发往营销网点或用户。设备方案项目所需设备详见下表购置设备一览表序号设备名称型号数量１卧式数控加工中心TL-451２电液数控折弯机DW-5001３等离子切割机LZ-6014立式数控加工中心B-105015柔性加工系统TSA--3016焊接机械手RTI200017三坐标检测设备18数控双面卧式铣镗床19桥架式数控钻铣床110焊接机械手变位机111万能校产机112多辊较平机113双柱立车114铣床115卧式加工中心FMH-400116剃齿机217磨齿机218滚齿机419落砂机120测量机221组合机床类3122信息化设备类1523卷板机类3第七章土建工程设计方案平面布局一、平面布局原则1、功能区相对独立设置，便于使用和管理。2、注重消防、环保、劳动安全等措施，保证生产安全。3、加强绿化措施，保证生产区的洁净环境。4、注重厂前区美化和外装饰风格，体现企业特色。二、厂区总平面图设计厂区总平面图设计是按照机械生产工艺流程和防火安全距离、运输道路的曲率等要求，结合厂区的地形、地质、气象及外部运输等自然条件，把要兴建的建筑单体有机地、紧密的、因地制宜的在平面上和空间竖向合理组合、配置。在厂区总平面图设计工作中，应遵循了以下四个基本原则。1、节约用地；2、按功能分区，结合地形地质、因地制宜、合理布置车间设施；3、合理布置厂内运输和选择运输方式，力求缩短运输和管线运输距离，力求选用无交叉、无反复、投资少、运费低、载运量大、运输迅速灵活的运输方式。4、合理的组织建筑群体。在符合有关规范的前提下，布局紧凑、节约用地，力求整体协调、美观。三、竖向设计结合地形，合理确定地坪标高，尽量减少挖、填土方量。在考虑平面布置的同时，要考虑各建筑物，合理布局、错落有致。在总平面设计中执行有关总图运输规范、满足工艺流程的要求，力求技术上经济合理，满足交通运输的要求，方便检修。四、平面布局方案该项目规划用地面积90亩，总建筑面积36000平方米，建筑占地面积25290平方米，建筑密度42.2%，容积率0.60，绿地率10.8%。主要土建内容包括总装车间、机加工车间、涂装车间、外协件仓库、材料仓库和综合楼等。1、车间为厂区建设的主体，位于整个厂区的北部和东南部。2、材料仓库位于厂区的南部，西部为外协件仓库。3、综合楼位于厂区的西南部，前区绿化、环境卫生、优美。4、整个厂区设有1个大门，位于厂区的西部，并且与厂区的主干道路相连接，便于物料出入。土建工程方案一、设计原则和依据1、设计原则《屋面工程技术规范》《建筑地面设计规范》《建筑地面工程施工及验收规范》《建筑设计防火规范》《建筑内部装修设计防火规范》《建筑装饰工程施工及验收规范》《建筑安装工程质量检验评定标准》《建筑工程质量检验平定标准》2、设计的主要依据建筑结构荷载规范GB50009—2001建筑抗震设计规范GB50011—2001砌体结构设计规范GB5003—2001建筑设计防火规范GB50016-2006混凝土结构设计规范GB50010—2002建筑地基基础设计规范GB50007—2002二、综合楼结构设计该综合楼为两层建筑，设计长为50米，宽为22米。1、地基基础部分本工程地基基础设计等级为丙类，建筑场地类别为II类。本工程根据甲方提供的《工程地质勘察报告》基础持力层地基承载力特征值fak=200KPa,基础底埋深在室内地面标高以下约-1.5m。本工程采用柱下独立基础。2、材料选用（1）混凝土垫层采用C10，基础采用C30，柱采用C30，煤采用C30，板采用C30。（2）钢材I级HPB235（Φ）fy=f’y=210N/㎜2II级HPB335（Φ）fy=f’y=300N/㎜23、墙体（1）砌体施工质量控制等级为B级3内墙采用240的炉渣轻质隔墙板用M5混合沙浆砌筑。砖的强度等级为MU5，砖的容量不大于7.0KN/m3板上隔墙采用GRC轻质隔墙板地面以下采用240厚MU7.5页岩机制砖，用M5.0水泥沙浆砌筑。（2）要求砌体干燥收缩率<0.4㎜/m。（3）填充墙应沿框架柱全高每隔500㎜设206拉筋，拉筋伸入墙内的长度，不应小于墙长的1/5，且不小于700㎜，墙长大于5m时墙顶与梁应有拉结，墙长>6m时应设置钢筋混凝土构造柱，墙高超过4m时，墙体半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土圈梁。填充墙的交角及端部位设构造柱（4）当框架梁及次梁不能代过梁时，在各层门窗上平设置过梁一道。（5）框架柱顶为女儿墙时改为构造柱升至女儿墙顶，女儿墙顶设顶圈梁，压顶圈梁与构造柱锚固连接。当柱间女儿墙长较大时，应增设构造柱，构造柱间距控制在三米左右，构造柱钢筋应锚固于框架梁上。4、现浇板设计（1）双向板的底筋：短向筋放在底层，长向筋放在短向筋之上。（2）当洞宽D<300时，可不设附加筋，板中钢筋饶过洞边不切断。当洞宽300<D<1000时应设加强筋；当洞宽D>1000时，洞边需加梁处理5、梁柱（1）梁、柱采用封闭式箍筋，箍筋末端做成135度弯钩，弯钩直线段长为10d。（2）梁内受力纵筋的搭接位置，下部钢筋在支座处搭接，上部钢筋在梁中三分之一跨度范围内搭接，钢筋搭接处箍筋按@100加密，箍筋直径不变。（3）主次梁交接处，次梁上下纵筋应放在主梁纵筋之上，主梁上筋保护层取50㎜。（4）当主梁遇次梁时，主梁在次梁两侧附加6根箍筋，规格同主梁箍筋，间距为50。（5）当梁上挑板时，挑板区域内梁箍筋加密（@100）。三、车间及仓库结构设计车间是本项目土建工程的主体。建筑结构选用预应力钢筋混凝土折线型屋架，及预应力大型屋面板。也可以根据需要选用轻钢骨架结构。车间将采用钢筋混凝土阶形基础、钢筋混凝土基础梁、附属建筑采用阶形基础或者带形基础，如果实际地质条件情况有较大出入时，土建费用应相应增加。承重结构：车间以钢筋混凝土结构为主，而屋架采用钢结构，附属建筑采用钢筋混凝土结构或者砖墙承重结构，轴线或者柱网布置将在初步设计阶段确定。围护结构：车间采用保温墙板，附属建筑采用砖墙。屋面以预应力大型屋面板为主，部分采用其他结构，生产车间屋面的保温隔热屋面，采用水泥珍珠岩，附属建筑屋面可以采用水渣作保温隔热层，所有屋面均采用SBS、STS卷材做防水层。四、给排水1、给水水源项目所在地水量充沛，水质优良，符合国家生产、生活用水之水质标准。该项目厂区供水由市政管网供应，能够满足使用。2、排水排水采用雨、污分流制系统。污水：污水主要来自生产清洁、生活用水，厕所污水，通过暗排方式排入市政污水管道，最终排入污水处理厂，经处理后，达标排放。雨水：雨水经沉沙池沉淀后，排入雨水管网。五、电气本项目供电为厂内变电站，变电站设于动力车间，10KVA高压线从厂外入站，经厂区变电站变压为380V/220V，50Hz低压供应厂内生产使用，可满足本项目用电需求。六、防雷与接地本工程大部分单体依三类工业防雷建筑物设计。整体采用Φ8镀锌圆钢做避雷网。利用建筑物基础做接地体防直击雷和感应雷。TNC-S系统中专用接地保护线、内部配电屏、配电箱外壳及一切正常情况下不带电之金属外壳均应与接地体牢固连接。第八章环境保护8.1环境现状拟建项目位于临沭经济开发区。该地区属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，光照充足。一般春季干旱多风，夏天炎热多雨，秋天凉爽干燥，冬天寒冷少雨雪。形成了春旱、夏涝、秋又旱、旱涝不均，无霜较长的气候特点。周围污染性的企业较少，大气，水等所受的污染较小；绿化率较高，环境容量相对其他地区较大，具有较强的环境自净能力。8.2采用的环境保护标准根据建设项目环境保护管理规定及临沂市环保局对临沂市建设项目环境影响标准的规定，本项目执行以下环保标准：一、环境质量标准环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095—1996)“二级标准”。地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)“IV类标准”。地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)“Ⅲ类”标准。环境噪声执行：《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)“3类”标准。二、主要污染物排放控制标准大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GBl6297-1996)“一级”标准；废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)“一级”标准；厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348-90)=2\*ROMANII类标准。8.3环境影响预测评价结论一、项目建设过程中可能的环境影响1、施工期噪声污染施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。这些机械的单体声级一般均在80dB以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业。2、施工期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘，由于挖掘土石过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。其余还有，建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。3、施工期废水污染施工期产生的废水主要有施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。4、施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。二、项目建设过程中的环境保护措施1、减少扬尘为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对弃土表面洒水、防止扬尘。工程承包者应按照弃土处理计划，立即运走弃土，并在装运的过程中不要超载，装土车沿途不洒落尘土，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿途弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。2、施工噪声的控制工程施工开挖沟区、运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌声以及复土压路机声等造成施工的噪声。为了减少施工对周围居民的影响，工程在距民舍200m的区域内不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑,尽量采用低噪声机械。3、倡导文明施工要求施工单位尽可能的减少在施工过程中对周围居民、工厂、学校影响，提倡文明施工，做到“爱民工程”。三、项目投入使用后环境影响及保护措施1、废气、粉尘：部分涂装工序使用环保漆进行封闭喷涂，减少苯、二甲苯等有害气体的排放，同时采用纤维活性炭处理设备处理。处理后的废气能够达到《环境空气质量标准》(GB3095—1996)二级标准要求。2、废水：设计本项目年耗水量为7500m³，排出废水按照用水量80%计算，年废水量为6000m³3、固体废弃物：生产中产生少量固体废弃物都是可再利用物质，将回收利用，生活垃圾按规定设立垃圾箱及时清运到当地垃圾处理场。4、噪声：通过合理厂区布局，在工厂四周种植树木以设立隔声带，同时车间内安装吸声、隔声和消声等减弱噪声的设备，使《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348-90)=2\*ROMANII类标准的要求，。综上所述，本项目采取了相应措施后，工艺技术设计合理，废气达标排放，厂界噪声符合国家标准要求，固体废弃物得到综合利用，从环境保护角度考虑项目可行。第九章节能节约能源已成为当今世界人们关注的问题。随着工业生产的发展，能源消耗也日益增加，合理回收和利用能源是发展生产的重要条件之一，也是提高项目经济效益的具体保证。设计中如何优化节能措施，是项目建设必须认真考虑的问题。节能设计依据《中华人民共和国节约能源法》《关于深入开展全民节能行动的通知》国办发〔2008〕106号《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》国发〔2008〕23号《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）《山东省人民政府关于贯彻国发〔2006〕28号文件进一步加强节能工作的实施意见》（鲁政发〔2006〕108号）《机械行业节能设计规范》JBJ14-20049.2能耗指标分析本项目能耗主要为项目建成后的用电、用水。1、用电全厂用电总装机容量大约为850kw，需用系数为0.85，每天工作16小时，年工作日250天，则年耗电量为：850××16×250=2890000kWh，设计生活用电每人每天合计1.18kwh，按照年工作日250天，劳动定员200人来计算，年耗电量为：×250×200=59000kWh，合计：2890000+59000=2949000kWh折合标煤为：2949000kWh×/kWh=955.92t。2、用水设计生产用水日用水量为20m³，按照年工作日250天计算：20×250=5000m生活、绿化以及消防用水设计为每天10m³，按照年工作日250天来计算：10×250=2500m合计用水：5000+2500=7500m折合标准煤：7500m³×/m³主要能耗指标表序号名称单位年消耗量折算标煤1电kwh2949000t2水m37500合计9.3节能措施本项目的主要节能措施如下：一、产品方案和建设规模的平衡与经济性本项目建设的必要性，产品方案和建设规模均经充分的分析讨论，本报告认为本项目的产品符合国家的产品政策，适销对路，有较好的销售市场，同时产品质量好，具有较强的市场竞争力，从根本上杜绝了能源的浪费。二、电气设备的选用电气设备选用新型高效产品，设计中采用电容补偿，提高功率因数，降低电耗。本项目拟选取用的设备大部分为国家推荐使用的高效节能设备，生产效率高，节能效果显著。三、供电节能变压器尽量接近负荷中心，同时兼顾尽量靠电源侧和进出线方便，电力变压器选取节能变压器，变配电系统采用静电电容补偿器，以提高功率因数，减少电能损耗；厂区电缆敷设时应尽量减少迂回，以减少线路损耗。四、节水措施本项目在工艺设计中尽量考虑水的综合利用，以减少水的消耗。生产过程中用水循环使用，卫生洁具均采用节水型产品，节约用水量。同时从管理上积极采用新型控制阀门，杜绝长流水和跑、冒、滴、漏现象，提高职工的节水意识。五、管理机构企业设立三级能源管理机构，其中车间一级设立能源管理小组，由车间主任担任组长，人员由有关专业和工艺人员、工人技师组成，兼职负责制定本车间各项能源的消耗定额，检查和监督本车间能源使用情况，组织实施本车间节约能源的措施，组织车间能源工作的考核。第十章劳动安全与消防10.1职业安全与卫生一、设计依据1、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）2、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）3、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）4、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）5、中华人民共和国劳动部第3号《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》6、《冶金企业安全卫生设计规定》【（96）冶生〖1996〗2004号】7、《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》【国发〖1984〗97号】二、劳动安全设计1、厂区安全设计厂区道路交通设计及室外消火栓的布置均应符合《建筑设计防火标准》中的各项要求，道路平坦、畅通，夜间应有足够的照明设备；厂区内排水沟场设置盖板，沉淀池设置栏杆；原料、成品和废品堆场等均达到便于通行，装卸便利安全；同时进行合理绿化，以防尘减噪。在总图设计中均考虑各建筑物的安全距离以及采光、通风、日照、风向等要求。2、车间内安全设计车间内主要通道和操作通道、设备与建筑物之间、设备与设备之间、设备与通道之间都应留有一定的安全距离；所有工作平台边缘均设置防护栏杆；设备的传动皮带及明齿轮设置网状防护罩；地面排水沟设置盖板；车间内工作区照明充足；所有电器设备都设有接地保护。三、对各种有害因素的防范措施针对本项目的实际情况，在项目设计上采取一系列劳动安全措施，保证职工的劳动安全，主要有以下几个方面：1、总图布置安全设计中根据建筑物的使用功能，对建筑物防火划分等级，满足建筑物的防火间距；总图布置考虑安全因素，人流、物流通道的宽度、道路的转弯半径等满足安全使用要求。2、电气安全各建筑物分别按照不同的建筑类别设有独立的防雷装置，部分设备采取防静电措施。高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其安装金属支架均应进行保护接地。低压系统中，电缆线路在引入建筑物按规范作重复接地。不同的配电方式根据工艺布置，容量大小等采取放射式或者树干与放射式相结合的混合式，动力站房为放射式。车间内的照明采用金属卤素灯，办公区的照明采用高效荧光灯或者白炽灯。3、防机械及运输伤害生产过程中的不安全因素，主要是由于操作工作的手指、手臂、头部等部位要经常进入生产危险区，以及运输机械对车间内行人的人身伤害。本项目要求厂区设备的全部转动和传动装置要安装防护罩；厂区内要留有足够的通道，物流畅通；凡进入生产场所的工作人员必须穿工作服、工作鞋、戴安全帽。4、防暑降温与防寒采暖设计中采用自然通风降温，以节约能源。冬夏季应均保持工作人员要求的舒适温度。5、加强安全教育、健全安全制度定期为特殊工种的职工进行健康查体，生产处、企业中心、人力资源部负责公司劳动生产部门的安全卫生检查、监督以及职工教育等。劳保用品配备齐全并监督配戴。四、辅助设施在生产车间设立值班休息室、更衣室、厂内设立食堂、卫生所等辅助设施，最大限度地保证职工的职业卫生条件。五、预期效果及评价拟建设项目选用成熟先进的生产设备和技术，最大限度的把不安全因素消除在设计中，并配有专职人员进行监督和管理。把职业安全卫生的各项措施实施得当，并能够在工程建设中得以落实，预计本项目建成后，将达到国家各项标准和规范的要求。10.2消防一、设计依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-1990《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-1993《爆炸和火灾危险环境电气装置设计规范》GB50085-1992厂方提供的基础资料及其他有关规定等。二、消防设计本项目建立火灾自动报警系统，火灾自动报警系统是用于探测初期火灾并发出警报，以便采取相应措施的系统。火灾自动报警系统的组成1、触发装置系统中的触发装置是能自动或手动向火灾报警器发送火灾报警信号的装置。自动触发装置主要是指火灾探测器，手动触发装置是指手动火灾报警按钮。火灾探测器是系统的“感觉器官”，它的作用是监视被保护区域有无火灾发生。一旦发现火情，就将火灾的特征物理量，如温度、烟、雾、气体和辐射光等转换成电信号，立即向火灾报警控制器发送报警信号。2、控制器和辅助装置火灾报警控制器是火灾自动报警系统的重要组成部分，担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源、监视探测器及系统自身的工作状态，接受、转换、处理火灾探测器输出的报警信号，进行声光报警，指示报警具体部位及时间，同时执行相应辅助控制等逐项任务。它是整个报警系统的“大脑”，是整个系统的控制指挥中心。控制器具有：火灾监控报警功能、自检功能、故障检查报警功能、电源切换功能、外控消防联动系统功能。报警系统中常用的辅助设备有警铃、辅助指示装置（模拟显示盘、辅助指示灯、疏散指示灯等）、中断器和隔音器等。3、自动消防联动控制系统该系统是指一旦发生火灾，为了减少火灾损失或进行火灾补救，在控制器的作用下，可以自动开启的一系列的消防设备与设施。如防火门、防火卷窗、照明电源、自动喷灭火设备、火警、火警广播。4、厂区单独设置消防管网，并连成环状。建筑物耐火等级为二级。室内除设消火栓外，还设置灭火器。消火栓箱采用上、下双层结构，上层放置消火栓，下层放置灭火器。5、火警事故广播发生火灾后，由于人员、环境生疏或一部分人不能及时知悉，往往延误疏散逃生的时机造成不必要的伤亡，为避免这样的悲剧发生，我国《火灾自动报警系统设计规范》强制要求设置便于火灾疏散统一指挥的火灾事故广播系统。三、采取措施1、组织开展消防安全教育，制定用火用电等防火管理制度。2、组织防火人员开展消防检查，消灭火险隐患，制定紧急疏散方案。3、组建专职、义务消防队，制定灭火预案，开展灭火演习。4、负责厂地内灭火器具等消防器材的配置。5、组织扑救初期火灾和人员疏散，保护火灾现场。四、消防设施、器材的配备及管理整个厂地内，应当按照国家《建筑灭火器配置设计规范》的规定，由项目单位负责配置相应的灭火器具。公共消防器材应当布置在明显和便于取用的地点，明确专人管理。厂地内应配备基本的消防通讯和报警装置，一旦发生火灾做到及时报警。第十一章组织机构与人力资源配置11.1企业组织原则1、效益最佳原则，即企业组织体系的目标模式是科学高效，能创造出最佳的经济效益和社会效益。2、有助于经营和生产良性运行的原则，企业组织系统和人员配备要服从于经营活动的需要，要服务于生产工艺技术的需要。3、市场导向原则，要建立一支能适应市场经济需要，充满竞争活力的现代化企业组织管理系统和生产系统，其中包括富有开拓进取精神和领导才干的企业经营决策管理系统和训练有素的员工队伍。4、优化配置原则，要在确保员工队伍精干的基础上，做到人尽其才，形成劳动力要素的最优配置。5、扬长补短原则，企业组织体系内部要形成能及时吸取国内外先进经验和长处的激励机制，要创造良好的学习环境，要善于引进吸收国内外先进技术和管理经验，用现代化的思维培训员工队伍，促使企业整体素质不断提高。11.2组织机构和劳动定员一、组织机构为了有效地实施对项目的组织管理，公司成立项目筹建办公室，具体负责管理，拟设置以下职能部门。1、行政管理：负责日常行政工作，以及对项目履行单位的接待联系工作。2、计划财务：负责项目的财务计划和实施安排、与项目履行单位的合同及协议以及资金的使用收支手续。3、安装管理：负责项目设备的土建与安装工程施工指挥，进度与计划安排，制定设备、材料的技术要求，安装质量与安装时施工安全的监督检查以及验收工作。4、设备管理：负责项目设备材料的定货、采购、保管、调拨等项工作。5、技术管理：负责项目技术文件、技术档案的管理、处理有关技术问题。二、劳动定员根据生产装置的工艺和特点，本项目劳动定员为200人。三、工作制度公司员工必须遵守公司制定的制度，包括《公司管理制度》、《员工守则》、《技术工作标准和产品质量控制标准》、《岗位工作责任和考核标准》在内的一系列的规章制度，从制度上为企业的发展提供了保证。根据设备数量和规格及工作制度，按岗位进行配备。年工作日拟定为250天，每天两班，每班工作时间为8小时。11.3职工来源及培训一、来源项目人员将通过公开招聘、聘请的方式从社会上进行召集，采用重点培训的方式，按《劳动法》规定办理。本项目采用的设备先进，因此所需人员应具备一定的专业知识和较高的技术素质。二、培训为了使员工了解企业产品，掌握先进的生产技术和操作技能，提高员工的素质和专业技能，增强企业的凝聚力，对技术人员和管理人员、营销人员及生产工人均要进行专业培训，坚持“培训合格方可上岗”的原则，以保证生产的正常运行。本项目采用员工培训机制，根据整个项目的规范和建设进度进行培训。派员工到设备生产厂家培训，到生产产品厂家进行参观学习，现有管理及技术人员和新招收的工人上岗前，都要接受企业卫生法规的培训和三级安全教育的技术培训。对员工培训的主要内容是企业文化，相关的规章制度，本岗位的业务知识，企业产品标准及操作规程等。管理人员则进行先进管理模式、先进管理经验介绍等方面的培训，使管理上档次、上水平，确保生产高标准运营。第十二章项目实施进度为加快项目建设，建设单位应抓紧筹措资金、设计施工图及施工、安装设备、科学规划，统筹安排，使项目早运行，早创效益。本项目的实施条件较为成熟，企业在争取尽早落实资金的同时，应做好项目开工前的准备工作，以缩短建设期，尽快达产见效。本项目建设期为1年,即自2009年11月-2010年10月。2009年11月完成项目可研报告编制、批复。2009年12月～2010年7月完成项目建设工程。2010年8月～2010年10月进行工程建设的验收，项目开始全面运营。第十三章投资估算和资金筹措13.1投资估算一、估算依据1、山东省建筑工程综合定额2、山东省安装工程综合定额3、临沂地区材料预算价格4、同类工程造价情况5、现行投资估算的有关规定二、估算说明1、勘察设计费根据《工程勘察设计收费标准》计取。2、建设单位管理费按建筑工程费、设备购置费、安装工程费之和的2%计算。3、办公及生活家具购置费按500元/人估算。4、工程施工监理费按概预算的1.2%计算。5、生产职工培训费按2000元/人计算。‰计算。‰计算。8、劳保统筹费按工程费用的2.6%计算。9、土地费用：项目用地90亩，土地价格按6万元/亩计算。10、基本预备费按建筑工程费、设备购置费、安装工程费、建设工程其他费用之和的8%计算。11、流动资金估算：采用详细估算法计算。铺底流动资金按流动资金的30%计算。三、总投资估算经估算，本项目总投资9000万元，其中建筑工程费1953.80万元，设备购置费4660.00万元，安装工程费233.00万元，工程建设其他费用1150.39万元，基本预备费639.78万元，铺底流动资金363万元。13.2资金筹措本项目总投资9000万元，资金全部由项目承办单位自筹解决。项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期运营期12…1投资总额984586371208建设投资863786370建设期利息000期初流动资金120801208小计9845863712082资金筹措984586371208自有资金984586371208用于建设投资863786370用于流动资金120801208债务资金000借款000债券000其它资金000小计984586371208项目建设投资估算表序号工程和费用名称估算价值技术经济指标备注建筑

工程费设备

购置费安装

工程费其他

费用合计

（万元）比例

（%）单位数量单价

（元）一工程费用1953.804660.00233.000.006846.8079.27%（一）主体工程1材料仓库218.70218.702.53%平方米48604502外协件仓库218.70218.702.53%平方米48604503机加工车间267.30267.303.09%平方米48605504总装车间534.60534.606.19%平方米9720550高于8米5涂装车间522.50522.506.05%平方米9500550高于8米（二）辅助工程1综合楼165.00165.001.91%平方米2200750二层（三）公用工程1道路硬化15.0015.000.17%2厂区绿化12.0012.000.14%（四）主要设备4660.00233.004893.0056.65%二工程建设其他费用0.000.000.001150.391150.3913.32%1招标代理费22.5922.590.26%工程费用׉2建设单位管理费136.94136.941.59%工程费用×2%3办公及生活家俱购置费10.0010.000.12%500元/人4生产职工培训费24.0024.000.28%2000元/人，设定人员60%。5工程施工监理费107.99107.991.25%概预算×1.2%6勘查设计、咨询费111.68111.681.29%7工程保险费19.1719.170.22%工程费用׉8劳保统筹178.02178.022.06%工程费用×2.6%9土地费用540.00540.006.25%项目总用地90亩三预备费0.000.000.00639.78639.787.41%1基本预备费639.78639.787.41%2涨价预备费0.000.000.00%暂不考虑四建设投资合计1953.804660.00233.001790.168637比例（%）22.62%53.95%2.70%20.73%100%流动资金估算表单位：万元序号项目最低周

转天数最低周

转次数计算期建设期2345678910111流动资产0004103410341034103410341034103410341034103应收帐款15240917917917917917917917917917917存货0003125312531253125312531253125312531253125原材料241501144114411441144114411441144114411441144燃料2415014141414141414141414在产品241501199119911991199119911991199119911991199产成品15240768768768768768768768768768768现金24150626262626262626262622流动负债0002895289528952895289528952895289528952895应付帐款606028952895289528952895289528952895289528953流动资金(1-2)0001208120812081208120812081208120812081208第十四章财务评价一、基础数据1、根据本项目的具体情况，项目建设期1年，运营期10年，项目计算期确定为11年。500台YC挖掘机、YG装载机。二、成本预测1、原材料：项目原材料年费用约为17160万元。2、燃料及动力费：项目用水7500立方米，用电294.90万千瓦时，费用共计208万元。详见燃料动力消耗表：3、工资及福利费:项目定员200人，工资总额为428万元；根据国家有关规定，职工福利费按工资总额的14%计提，福利费为60万元，工资及福利费共计488万元。4、固定资产投资中，预计净残值率按10%考虑，房屋、建筑物及其他固定资产的投资折旧年限按20年计，折旧额为129万元。设备的折旧年限按10年算，折旧额为441万元。固定资产折旧额共计570万元。6、修理费按项目建设投资的1.5%计算，每年需支付修理费为130万元。7、管理及其他费用按销售收入的2%计算，每年需支付费用为440万元。三、销售收入计算（含税）项目建成运营后，年产500台YC挖掘机、YG装载机，可实现总销售收入22000万元。四、税金及附加该项目增值税税率为17%，约673万元，城市建设维护税7%，约47万元，教育费附加3%，约20万元。所得税税率25%，每年应交税553万元。五、盈利能力分析1、总投资收益率（ROI）：式中：EBIT—项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润TI—项目投入总资金ROI=2210/9845×100%=22.45%2、投资回收期（Pt）：①所得税前4.5年。②所得税后5.3年。3、财务内部收益率（FIRR）：式中：CI—现金流入量；CO—现金流出量；（CI-CO）t—第t年的净现金流量；n—计算期年数；所得税前财务内部收益率为27.85%。所得税后财务内部收益率为21.44%。4、财务净现值（FNPV）：式中：CI—现金流入量；CO—现金流出量；ic—折现率（ic=12%）n—计算期年数；本项目财务净现值为3828万元。六、盈亏平衡分析盈亏平衡点=年固定成本/（年销售收入-年可变成本-税金附加）=1681/（22000-17368-740）×100%=43.20%从以上计算结果分析，该项目的总投资收益率较高，投资回收期较短，所得税后财务内部收益率21.44%大于行业基准收益率12%，财务净现值3828＞0，预测有良好的经济效益。因此，该项目在财务上是可行的。固定资产折旧费估算表单位：万元序

号项目建设期

（1年）运营期2345678910111房屋、建筑物原值1954本年折旧费088888888888888888888净值018661778169016021514142613381250116310752机器设备原值4903本年折旧费0441441441441441441441441441441净值0446240203579313826972255181413739324903其他原值901本年折旧额0414141414141414141413.3净值08618207807396996586185775374964合计原值7758本年折旧额0570570570570570570570570570570净值07188661960495479490943403770320026302061无形资产及其他资产摊销费估算表单位：万元序号项目摊