公司物资管理制度

公司物资管理制度总则第一条物资管理的原则应遵循合理使用资金，有利科研，测试生产工作的正常进行。物资从计划采购到收料入库、直至供应、使用等环节都应力求减少和避免物资的积压、浪费。为提高物资在科研生产过程中的实用性、经济性、科学性、现根据本公司的实际情况，特制定如下制度。第二章物资计划、供应制度第二条物资的采购计划由各室根据科研，测试及生产任务的安排，将所需的物资（材料）进行汇总、平衡后定出。物资计划可根据实际情况分为年度计划和月度计划。年度计划系指常年形成的工作量，并为本埠不能组织采购到的货源。根据计划，对容易变质、失效的可注明使用时间以便分期购置。年度计划于每年第四季度报物业部。第三条月度计划系指常用物资及零星材料。各单位应于当月二十日至二十五日提出下月所需的物资明细计划，所编计划要写明物资名称、规格、数量或者厂家及产地，经所在科室负责人批准后报送物业管理部，由物管部汇总审核。第四条各科、室均需设有一名兼职领料员，该员应了解所在单位工种、任务情况和物资材料储备情况的。第三章物资采购制度第五条各科、室的物资需求计划，由物业管理部首先平衡库存及需求量，经分管领导会审同意，再行对外组织采购。第六条物管部人员对外采购的物资均需按批准的名称、规格型号、数量进行采购，如需购代用品，采购人员须知代用品能符合科研、测试与工艺要求，并征得原申请单位的同意方可购买。第七条物管部要熟悉市场货源情况和经济信息，争取少花钱多办事，为各科室降低生产成本出主意，提高经济效益。杜绝停工待料现象。第八条各科室如需自购时效性、专业性较强的物资（材料）需事先通知物管部并征得分管领导同意，方可自行采购。所购物资（材料）连同原始发票一并交仓库办理验收手续，否则，财务科不得给予报销。第九条采购人员要严格按照国家的经济政策、方针办事。要廉洁奉公、勤奋工作、经常向主管领导汇报工作。第四章物资入库验收制度第十条采购、调拨、加工订货的入库物资一律按凭证注明的名称、规格、型号、单价、数量的凭证进行验收，经验收无误方可开收料单，采购员凭收料单经领导审批向财务报销。第十一条入库物资在验收时发现原始凭证与所购材料不符时，应由采购人员及时更换、纠正，检查清楚。确有困难的要报告物管负责人研究处理办法，报公司主管领导审批，并在有关凭证单据上注明情况作相应处理。第十二条对无凭证的物资材料或有凭证但物资尚未到达的，可将物资或凭证暂时妥为保管，等候物、证到齐时再行办理。第五章物资保管制度第十三条凡已办妥入库手续的物资，保管员应及时按照物资类别和性质，以对号入库的办法，存放在货位内，不得随意乱放。第十四条保管员要努力学习商品知识和保管、保养知识，经常整理库内物资、按照“五·五”化要求存放。密切注意防火、防潮、防盗，确保安全。注意保持库内整齐清洁。第十五条保管员对库存物资要经常核对，做到月月清帐，季季清点、年底盘点，及时提供情况，作好采购人员的参谋。对各室退库物资要及时办理手续，做到账、物相符。如有盈亏，要及时查明原因，报告物业部负责人，与财务部门共同提出处理意见，并报主管领导批准。第十六条仓库重地，非有关人员不得随意进入库内；未经许可不得翻阅仓库帐册，库内严禁吸烟，库内物资一律不得外借。第六章领料制度第十七条领料员可直接领取本室已报计划的物资，计划外物资须有本科室负责人签字认可，方予发料，否则仓库拒绝发料。第十八条对危险物品的领取，尤其是剧毒品如氰化钠、三氧化二砷等，领用必须经保卫人员签字，并办理相关的手续，方可领取。发料时由保管人、领用人、保卫人员三方在场，核对数量后作出领用记录。第十九条各经济核算单位（课题组）应自行建立物资领料记录以便进行经济分析。第二十条领取材料，