出纳工作职责

出纳工作职责出纳工作职责1

一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。

二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。

三、库存现金不超限额，保证现金的平安与完整。

四、发觉长余或短缺现金要准时汇报，准时查明缘由，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不全都时，要准时核对，查找缘由，并编制银行余额调整表，待下月调整入帐。

五、做好学校的各项收费工作及期末同学代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。

六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。

七、认真执行现金管理“十不准”。

八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。

九、协作和关心主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。

十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，准时送交主办做帐。

(一)流淌资金核算

1.拟订流淌资金管理和核算实施方法,参与核定流淌资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;

2.编制流淌资金方案和银行借、还款方案负责流淌资金调度,组织流淌资金供应;

3.定期考核流淌资金使用效果,不断加速流淌资金调动.

(二)固定资产核算

1.拟订固定资产管理与核算实施方法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产名目;

2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造方案;

3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;

4.按制度规定计提固定资产折旧;

5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.

(三)材料核算

1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施方法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

2.依据需要及市场状况会同有关单位制定选购方案;

3.审计材料选购用款方案,把握材料选购,把握市场价格,审查发票等凭证,考核材料的消耗;

4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理看法,经批准后作出处理.

(四)工资核算

1.按方案把握工资总额的使用;

2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

3.进行工资明细核算.

(五)成本核算

1.拟定成本核算方法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用方案;

2.拟订生产经营成本、费用开支范围,把握成本费用开支状况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;

3.考核、分析成本费用开支状况,乐观挖潜节支,提出改进看法,努力降低成本费用支出.

(六)利润核算及支配

1.编制利润方案,将年度利润指分降落实到单位;

2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,精确     计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;

3.按章程规定和股东大会决议支配利润,支配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润支配表、股利支配表;

4.考核、分析利润完成状况,乐观挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.

(七)往来结算

1.加强管理并准时结算购销往来和其他往来的临时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.

(八)专项资金核算

1.拟订专项资金管理方法,实行归口管理;

2.对专项资金进行明细核算;

3.按时编制专项奖金报表.

(九)总账报表

1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;

2.核对其他会计报表,管理睬计凭证和账表.

(十)综合分析

1.综合分析财务状况和经营成果;

2.编写财务状况说明书；

3.进行财务猜想,为领导供应决策参考看法。

出纳工作职责2

1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录准时、精确     、无误。

4、现金业务要严格依据财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、办理国税、地税税款清缴工作。

6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥当保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必需存入银行。

7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发觉问题准时汇报领导。

8、搞好本部门环境卫生工作，做好平安保卫工作，保管使用好所用公共财产。

9、完成领导交办的其它临时性工作。

出纳工作职责3

一、幼儿园组长工作职责

（一）负责本组成员工作支配、保育教育、平安卫生、财产保管等全面工作，保证全组工作的全都性。

（二）准时贯彻上级领导准备，并定期汇报本组工作；组织好本组组会，争论改进本组工作。

（三）支配老师相互观摩教学活动，组织关怀老师争论改进教育教学工作（教研组长）。

（四）负责检查本组工作人员的工作状况，发觉问题准时争论改进（后勤组长）。

（一）保管好幼儿园的全部图书资料，做好图书资料的编目、登记，借出收回记录。

（二）图书室实施封闭式管理，防止图书资料被窃。

二、会计出纳工作职责

严格财务纪律，遵守国家规定的会计职责和权限，增加服务意识，提高服务质量。办事认真细心，严防差错，发觉问题准时报告并妥当处理。依据本园工作需要做好以下工作：

（一）会计出纳工作

1、记好账目包括：行政账，伙食账，工会账。要求依据明确，字迹清晰，数字精确     ，手续严格，日清月结（每月10日前），年终决算（次年１月）。

2、依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用，收入费用准时缴存财政专户，切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。

3、做好幼儿出、缺勤统计工作，按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。

4、按时精确     发放好工资、奖金、补助和劳保用品。

（1）做好学期和年度财务结算和预算工作。

（2）协作保健员、炊事人员和选购人员方案好伙食费用，做到花钱少吃得好，合乎养分要求。

（3）协作人事做好国家规定的为教职工办理社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等）。

（二）其他事务工作

1、订购、发放报刊杂志。

2、关心总务做好物品的选购及发放工作。

3、关心做好教育的一切服务工作。

三、保安人员工作职责

（一）树立一切为孩子、为教育服务思想，遵纪守法，依据园内的一切规章制度办事。

（二）守好园舍大门，依据幼儿园一日活动作息时间准时开、关园门，严防幼儿丢失，严禁闲杂人员入园。

（三）对待来访客人员态度要热忱，操作需规范，未经登记和许可不能进入园内。

（四）收发好邮件、报刊、包裹、信件等，并做好登记。

（五）做好幼儿园周边环境的平安秩序维护工作，严禁各种车辆进入幼儿园大门外，要保证幼儿园大门、平安出口畅通无阻。发觉幼儿园周边环境存在着平安治安隐患要准时报告。

四、其他后勤人员职责

（一）树立一切为教育服务的思想，遵守园内一切教育常规。

（二）自觉做好家长工作，对幼儿开展正面教育，做到态度和气，仪表洁净。

（三）遵守职业道德，有较强的工作责任心，仪表端庄大方。

（四）认真钻研本岗位业务，按时完成领导支配的各项工作任务。

（五）负责做好本岗位环境的平安和清洁卫生。

（六）保管好本岗位的一切物品。

出纳工作职责4

出纳则分管企业票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为企业经济管理和经营决策供应各种金融信息。总体上讲，必需实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。

其次，既相互依靠又相互牵制。出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依靠性。它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。这些作为记账凭据的会计凭证必需在出纳、明细账会计、总账会计之间依据确定的挨次传递;它们相互利用对方的核算资料;共同完成会计任务，缺一不行。同时，它们之间又相互牵制与把握。出纳的现金和银行存款日记账与总账会计的现金和银行存款总分类账，总分类账与其所属的明细分类账，明细账中的有价证券账与出纳账中相应的有价证券账，有金额上的等量关系。这样，出纳、明细账会计、总账会计三者之间就构成了相互牵制与把握的关系，三者之间必需相互核对保持全都。

第三，出纳与明细账会计的区分是只相对的，出纳核算也是一种特殊的明细核算。它要求分别依据现金和银行存款设置日记账，银行存款还要依据存入的不同户头分别设置日记账，逐笔序时地进行明细核算。“现金日记账”要每天结出余额，并与库存数进行核对：“银行存款日记账”也要在月内多次结出余额，与开户银行进行核对。月末都必需按规定进行结账。月内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与现金和银行存款总分类账进行核对。

第四，出纳工作是一种账实兼管的工作。出纳工作，主要是现金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算，以及现金、有价证券的保管和银行存款账户的管理工作。现金和有价证券放在出纳的保险柜中保管;银行存款，由出纳办理收支结算手续。既要进行出纳账务处理，又要进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务。在这一点上和其他财会工作有着显著的区分。除了出纳，其他财会人员是管账不管钱，管账不管物的。

对出纳工作的这种分工，并不违反财务“钱账分管”的原则，这是由于出纳账是一种特殊的明细账，总账会计还要设置“现金”、“银行存款”、“长期投资”、“短期投资”等相应的总分类账对出纳保管和核算的现金、银行存款、有价证券等进行总金额的把握。其中，有价证券还应有出纳核算以外的其他形式的明细分类核算。

第五，出纳工作直接参与经济活动过程。货物的购销，必需经过两个过程，货物移交和货款的结算。其中货款结算，即货物价款的收入与支付就必需通过出纳工作来完成;往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。这也是出纳工作的一个显著特点，其他财务工作，一般不直接参与经济活动过程，而只对其进行反映和监督。

出纳工作职责5

1、严格执行国家规定的现金管理方法，依据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

2、要依据原始凭证，准时正确地记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。

3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面全都。

4、现金收付如发生差错，应准时将状况照实向财务主管汇报，并要立刻认真查找缘由。

5、将全部现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库平安。

6、准时与银行对帐，作好银行对帐调整表。银行日记账必需随时与银行对账单逐笔认真核对，发觉问题准时查找缘由。必需于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调整表，把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。

7、申领公司发票。依据发票额度及使用状况，准时申领发票不得有误，以确保公司对外开票。

8、依据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票，并录入系统;打印销售、选购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员一起统一编号归档。

9、认真完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责6

1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;依据国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;

2、负责编制资金日报、每日资金余额表;

3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符状况;

4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;

5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;

6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;

7、妥当保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其平安、完整并记录完整;

8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;

9、完成领导交办的其他各项工作。

出纳工作职责7

1、负责公司日常付款和报销;

2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺当汇出;

3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据准时录入金蝶系统;

4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作;

5、负责全部发票开具，应收应付工作;

6、其他银行的相关业务;

7、领导支配的财务相关工作;

出纳工作职责8

职责：

1、负责销售相关的各种单据的录入；

2、负责每日与整装展厅对接相关工作（日清单）；

3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

4、完成上级指派的其他工作；

5、利用公司供应的优质客户资源与客户沟通，查找销售机会并完成销售业绩。

任职资格：

1、生疏操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

2、擅特长理流程性事务、良好的学习力气、独立工作力气和财务分析力气；

3、工作细致，责任感强，良好的沟通力气、团队精神。

出纳工作职责9

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，准时存入银行。

二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，准时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证准时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，把握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人相互监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；

如消逝不相符现象，应立刻查找缘由。

七、在总出纳与银行送款员相互监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”

上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应准时让有关人员查找，弄清状况，直到相符为止。

八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必需办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥当保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

九、审查外汇券、现金的'送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的平安。

十一、妥当保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日准时整理归档，做到有条不紊。

十二、完成财务部经理支配的其他工作。

出纳工作职责10

职责一：幼儿园出纳工作职责

一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

二、依据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。依据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款全都。

三、依据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必需有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣扬解释工作的基础上有权拒付；同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。

五、严格遵守现金管理方法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。

六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的隐秘。

七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。

职责二：幼儿园出纳工作职责

1.负责幼儿园全部现金收付工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。依据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣扬解释的基础上，有权监督拒付。

4.应按时、按规定向方案财务室报账。

5.严格遵守现金管理方法，不得挪用现金，不准白条低库。

6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

7.每月公布幼儿用膳状况，做好大班离园退费工作。

职责三：幼儿园出纳工作职责

1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证准时进行现金的收付工作，并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

2、准时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。

3、生疏银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

4、对网上银行的收支业务要准时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和平安性。

5、每月编制银行存款余额调整表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。

6、随时把握货币资金的收支和结存状况，做到“日清月结”，确保资金的合理调配。

7、妥当保管各种票据，不得任凭签发不符合票据管理规定的票据。

出纳工作职责11

工作职责：

1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证

2、银行的开户、销户和转移事宜

3、预备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等

4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订

5、办理房产、土地抵押，预备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜

6、完成领导交办的其他工作

任职要求：

1、工作有责任心，能吃苦耐劳

2、相关出纳岗位工作1年以上

出纳工作职责12

工作职责：

1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确     性并准时录入系统；

3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；

4、依据现金日记账和收付凭证，准时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款全都；

5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用把握标准；

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求：