出纳个人工作总结报告模板

第第页出纳个人工作总结报告模板

出纳个人工作总结报告模板1

__年在焦灼的工作中接近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，依据公司需要提取现金备用。

2、核对保单，与公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要仔细核对，实时记帐。月底和对帐、盘点，做月报表。

4、做好__年各种财务报表，并实时送交部门领导。

二、其他工作

1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，实时送交部门领导。

2、为迎接部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能涌现的问题做好统计，并提交领导批阅。

三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到实时汇报，实时处理。从无坐支现金。

2、依据会计提供的凭证，实时发放职工工资和发放工费。

3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简约又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。巨大的工作量，使我需要细心、耐烦的操作。常常是一来目不暇接的。

随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得非常重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工的要求也越来越高。一方面需要借助完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的法规。于是对于我们来讲，娴熟掌控计算机操作、不断学习新的财经法规都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和进展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。

综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严厉仔细的立场对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌控财务人员应当掌控的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的二oo六年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳个人工作总结报告模板2

20__年接近年末，回顾这一年的工作感受颇丰。在工作中，我始终坚持仔细自律，遵守财务制度，实时反映涌现的问题。做到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

1、每天对收入和支出的凭证仔细核对，审核，实时记现金日记帐，做到日清月结，库存现金与帐做到每天账实相符。月底和会计对帐、盘点。做到了制度管理的严格执行，加强了会计监督，保证了财务管理规范化的实现。

2、每天精确做出销售逾期状况表，并实时与业务人员联系，督促回款，确认逾期缘由，以便领导实时了解公司入账金额和销售欠款状况，严格管理以防应收账款形成。

3、不遗余力做好收款、开增值税发票工作，做到有款开票每笔核对。由于这是每笔销售业务完成的关键。为了方便办理业务，部分客户实行现金打卡业务，虽然查款时间不定，常常是下班以后，但为了做好工贸服务业务，树立公司优质服务。无论什么时间查都毫无怨言。为了保证现金的安全实时入账，每天去农行将卡里的现金实时入帐。业务人员的入款单与结算单据仔细核对，保证入账精确无误。从结算工作上来说，做到了审核各种单据认真仔细，严格把关。

4、实时做好进销存月报和累计报表工作，并与内勤部门核对，保证精确无误。照实反应出公司的进销存状况，实时掌控库存盘盈亏状况，开票资料实时装订入册。

5、与公司的各个开户银行联系，实时取得银行对账单，实时做银行调整表。避开未达账项的发生。并做好了本年度的贷款卡年检的工作。

6、年初协作公司审计工作，预备所需的现金、银行、库存状况相关材料，精确实时。

7、协作税务部门对我公司帐务状况的检查工作，自查自纠，对已经销售尚未结算的单据积极与业务人员联系，督促业务人员实时结算，避开由于结算不实时给公司带来损失。

8、做好与首钢往来帐的对账工作。逐笔仔细核对，提供精确的对账资料。

9、报销工作做到了实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销。对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

在本年度工作中，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到实时汇报，实时处理。从无坐支现金。依据会计提供的凭证，实时发放职工工资。

始终以敬业、热忱、耐烦的立场投入到本职工作中。对业务部门的同事，能够做到一视同仁，热忱服务、耐烦讲解，严格遵守财务制度法规。在工作过程中，不刁难同志、不拖延时间。对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。努力提高工作效率和服务质量。

面对工作量大、结算繁复的状况，严格根据财务管理方法的规定，从收入做原始凭证到，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，银行账目的核对，用户支票、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。实时精确地录入数据，遵守财务保密制度，财务数据严格保密。积极协调与内勤，业务等部门的各项工作关系。工作上随叫随到，保持高度的自觉性，实时为客户办理业务，从不埋怨。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简约又繁琐。例如结转成本，公司实行个别计价法，每笔入库都有一个货号，要逐笔登记汇总。我需要细心、耐烦的操作。只有这样才能提供真实无误的数据。

仔细遵守公司的各项规章制度，积极参与公司组织的各项活动。遵守劳动制度，不迟到早退，有事提前请假并交代好手头的工作，以免给业务工作带来不便。

作为一名财务人员，学习新的知识显得非常重要。学习不断推陈出新的财经法规，税务知识，对我们的工作非常重要。我会在工作中不断的学习，补充自己的业务知识。

综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。坚持用严厉仔细的立场对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌控财务人员应当掌控的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20__年，我会扬长避短，树立服务意识，加强沟通协调，更好的完成本职工作。

出纳个人工作总结报告模板3

回顾三个月来的出纳，先是失误、还是失误，最末才有了小的成果和阅历。下面，我将出纳总结如下，敬请大家提出珍贵看法。

一、失误、缺点和阅历简谈

以前在公司是做会计的，出纳的业务没详细操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳涌现不少的失误，

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票需要字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;究竟把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁。

基于上述业务需求，依据自己在软件公司的软件实施阅历和电脑知识，为自己的岗位需求开发了E_CEL系统的交行票据套打系统，解决了在实际中涌现的缺点问题，提高了效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在高校里，学习的知识不能用在详细解决问题上，空洞无味，就是由于没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个详细问题而存在的。

二、取得的成果

在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细：

1、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个日按时作好单位职工的薪金发放。

3、实时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表。

4、起草财经公文、人事公文并实时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了E_CEL平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的。

出纳看似简约，做起来难，成果的取得离不开单位领导的耐烦教导和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务水平又向前推动了一步。明白了要作好出纳绝不能够用简约来形容，绝非雕虫小技，它是经济的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

出纳个人工作总结报告模板4

首先，是完成了从同学到一名公司员工的主角转变，告辞往日的学校生活，告辞往日慵懒的同学时代，经过对企业文化以及企业精神的学习，经过总公司在进行的培训，我从一个刚毕业的高校生渐渐适应了工作的环境、工作的岗位，渐渐的找到了自我的位置，渐渐的融入了__这个暖和的大团体。

其次，在工作上，主要经受了三个阶段，第一个阶段是学习整理凭证的阶段。对于整理装订凭证，需要在oracle系统中导出当月相关的收付款数据，逐一的将系统中的数据与财务联和银行回单进行核对，务必做到账账相符，对于拆分入账或者不入账的操作，应当有详细的相关说明，勾兑完成并将原始凭证整齐有序的粘贴好后，即能够开始装订凭证。整理并装订凭证的过程不繁复，却是对细心与耐烦的磨练，也让我明白对于经手的单证需要要整理整齐，这是为了方便以后对凭证的相关查询，也是自身工作立场的一种表达，同时透过对凭证的整理，我看到了公司会计核算的基本的流程，虽然没有真正的接触到账务的处理，可是却为之后的进一步学习奠定了需要的基础。第二阶段，是在出纳室开始学习付款处理的阶段。这是第一次，接触到真实的业务操作系统，虽然在学校的时候，也学习过用友和金蝶的财务软件，可是这些都只是试验室中的操作，假如做错了，立即能够从头来过，甚至能够重新建一个账套，这一次，却不是，一切都是真实的，一切都是没有方法从头来过的，所以，任何环节上的错误都是不被允许的，谨慎性原则需要渗透在每一个步骤，对于付款，首先应当对理赔部送过来的赔案进行审查，检查信息是否完备，证件是否齐全，然后依据赔案号在收付系统中进行查询并选择相应的账户进行提交付款;在入账之后，那么需要在网上银行中进行付款操作，只是简约的操作，却涉及到了真实的货币的进出，每一个用户名都需要正确，每一个账号都务必精确，这样细致的工作，让我进一步认识到一名会计人员在公司的重要职责以及肩负的重要职责。第三阶段，是进入自我工作主角的阶段。

我的工作主要是进行收款的相关操作处理，对于见费出单保费的收取，假如是现金的那么进行POS机的刷卡，假如是网上银行转账或者银行汇款那么做支票登记，再在收付系统中进行非常业务的比配。从承保系统的单证录入到收付系统的收款确认，环环相接，环环相扣;对于非见费出单的保费，在银行拿到回单以后，那么需要在应收账款中找出相应保单的保单号和财务联，再进行匹配;对于远程出单点相关财务联的收集与管理，随着远程出单点业务的不断增加，出单点的个数不断的扩张，财务联的回收成了困难，在摸石头过河的渐渐摸索中，也临时构成了一套体系，让工作开始变得不再那么繁琐并且效率也渐渐提高。

总结过去，是为了更好的向将来迈进，在这过去的六个月，我发觉了许多自身还需要完善的地方，也在师傅们的帮忙下成长了许多，在接下来的工作中，我要在任何时间任何地点向前辈们学习，也要进一步的处理好人际关系;要在微观方向把握财务工作落实到位，也要在宏观方向把握公司的政策制度;要有千里之行始于足下的脚踏实地，更要有把握当下放眼将来的仰视星空。天行健，君子以自强不息，我需要会努力超越自我做得更好。

出纳个人工作总结报告模板5

转瞬间，20__年已悄然而去，年初经伙伴介绍我加入到宏宇公司这个大家庭，并在财务部担负出纳工作，转瞬一年多过去了，经过我的努力，我在这个大家庭成长并欢乐着，现在我在这里汇报我的总结。

首先，我并不是一个专业的财务人员，在前任出纳的援助下，我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程，同时也在同事们的指导和援助下我学到了许多工作中的知识，使我很快的熟识了这份新的工作，并能够胜任。我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票及工资的发放。

出纳工作首先要有足够的耐烦和细心，不能出