库存管理专项调研报告

有限公司库存管理专项调研报告2013年8月）目录TOC\o"1-5"\h\z1、调研说明32、调研背景与目地33、调研过程44、仓库管理现状分析55、调研建议及总结7一、调研说明调研时间：2013年8月5日-8月13日二、调研背景及目的调研背景：为全面贯彻落实集团公司年中会议各项工作安排部署，着力解决生产经营活动以及体制机制运转中存在的问题，确保完成年度发展目标任务，并为下一步集团公司创新产业发展方式和深化体制机制改革提供依据，经公司党政联席会议决议，在公司范围内集中开展基层调研活动。调研目的：全面掌握仓库及仓储物资信息，规范仓储管理流程，实现库存物资“一本账”，为加快建设集约化、科学化仓储配送管理打下坚实的基础，推进配送和仓储体系标准化建设，实现物资精益化管理。三、调研过程时间调研单位调研活动

8月6日15：00-18：00平高电气公司（所覆盖各单位）股份生产部陈培军、冯志刚，股份物资部刘柯，组合电器王路，断路器涂克强，隔离开关李春迎，智能控制侯永庆，机械制造余家银电镀厂马晓刚，绝缘厂徐耀辉，复合绝缘子张顶峰，环保科技黄亚军，工模具王宏，8月7日15：00-18：00通用电气公司（所覆盖各单位）生产部肖玉燕、王帅帅，财务部陈文会，工程部陶江平8月8日9：00-12：00平高福利厂田向阳厂长，财务科周佩霞，综合科王海法，生产科朱雪魁、库房保管员罗丽娟，技术科魏松波8月8日15:00—17：30通用电气公司大件库、电器件库、机加工库王帅帅及库房保管员8月8日15：00-17:00平高电气智能控制事业部库房侯永庆及库管房保管员8月9日8:30-11:30平咼安川邹中平副总经理，生产部段红杰，刘行，邢江波8月12日8:30-11:30平高智能景国生经理，生产部王国亭、谭敬峰、王芳芳，财务部杨海龙、赵伟兵，技术科张炜炜8月12日15:00-17:30平高电气东区库房组合电器事业部张喜丽、断路器事业部沙盼道、隔离开关事业部李春迎等8月13日9：00-10：00通用电气研发部王海燕部长、杨方8月13日10:10-12:00平高电气研发部、试制厂研发部汪宁副部长、贺晶晶，工艺部石磊，试制厂杨葆鑫厂长8月13日14:30-17:30平高电气机械制造事业部库房李珂、余家银等四、调研内容（一）仓储管理现状1.仓储管理基本情况（截止2013年8月7日统计）

平高电气通用电气福利厂平高威海平高安川平高智能合计制度建设37项12项5项1项7项2项64项从业人员数量231232914247库房（位）数量67219922110库房面积（m2）76549188611000160015001875101385管理系统SAPSAPU6SAPU8T6库存金额（万元）呆滞库存（万元）仓储管理组织现状根据对各单位仓储管理情况的调研，库房管理均归口于各所属单位的生产部门。现平高电气各事业部均由各事业部生产处（制造处）库房科（一线班组）独立管理库房，通用电气由生产部统一管理，各个分子公司由其生产部门库管科负责。典型仓储管理结构如下图所示：平高电气：

仓储管理制度体系情况各单位仓储管理制度建设情况如下单位制度名称平高电气智能控制事业部（2项）PD/003/KZ-025《智能控制事业部立体库房安全规定》PD/003/KZ-025《智能控制事业部库房管理规定》电镀分厂（7项）PD/003/DD-007《电镀分厂塑料托盘、工装、螺堵、橡胶塞子管理规定》PD/003/DD-009《电镀分厂分层料架使用、维护管理规定》PD/003/DD-020《电镀分厂低值易耗品管理规定》PD/003/DD-022《电镀分厂库房管理规定》PD/003/DD-024《电镀分厂刷镀银溶液回收管理规定》PD/003/DD-025《电镀分厂委外、对外加工零部件管理规定》PD/003/ZZ-029《电镀分厂零件验收管理规定》断路器事业部（6项）PD/003/DLQ-001《断路器事业部库房物料定义原则》PD/003/DLQ-002《断路器事业部库房入、出库票据管理流程》PD/003/DLQ-003《断路器事业部库房盘点管理制度》PD/003/DLQ-004《断路器事业部库房零部件摆放规定》PD/003/DLQ-005《断路器事业部库房管理通则》PD/003/DLQ-006《断路器事业部呆滞物料处理管理制度》

复合绝缘子事业部参照原平高电气制度执行隔离开关事业部（1项）《隔离开关库房管理规定》工模具厂参照原平高电气制度执行环保科技事业部参照原平高电气制度执行机械制造事业部（9项）PD/003/ZZ-045《机械制造事业部借条控制管理规定》PD/003/ZZ-046《机械制造事业部呆滞物料处理管理制度》PD/003/ZZ-050《机械制造事业部库房管理通则》PD/003/ZZ-051《机械制造事业部库房金属材料允差及退库管理制度》PD/003/ZZ-052《机械制造事业部库房零部件摆放规定》PD/003/ZZ-054《机械制造事业部库房入、出库票据管理流程》PD/003/ZZ-055《机械制造事业部库房物料定义原则》PD/003/ZZ-056《机械制造事业部库房物资户外存放管理规定》PD/003/ZZ-054《机械制造事业部库房入、出库票据管理流程》绝缘厂（2项）PD/003/JY-48《绝缘分厂嵌件入库检查管理规定》PD/003/JY-49《绝缘分厂库房管理规定》组合电器事业部（10项）《关于户外库房物资存放管理规定》《组合电器事业部物资入库管理规定》《组合电器事业部成品库管理办法》《组合电器事业部库房零部件摆放规定》《组合电器事业部部SAP工作流程的规定》《组合电器事业部关于库房管理规定》《组合电器事业部库房例行检查规定》《组合电器事业部零部件先进先出的管理规定》《组合电器事业部呆滞物料处理管理制度》《组合电器事业部借条控制管理规定》通用电气（12项）《物资仓储管理办法》《产品存栈管理办法》《在制品管理办法》《呆料管理办法》《生产部库房管理规程》《生产部库房稽核'盘点'库存控制管理规定》《生产部票据管理规定》《生产部废旧物资》《呆料管理规定》《生产部零部件类别分类规则》《生产部包装回收物管理规定》《生产部瓷瓶管理规程》平高威海（1项）《生产部库房管理暂行办法》平咼福利厂（5项）《采购控制程序》

《外协件控制程序》《生产计划管理规定》《呆料'死料预防及处理办法》《产成品出库规定》平高安川（7项）《平咼安川公司不合格品控制程序管理规定》《平高安川公司供方选择'评价和重新评价控制管理规定》《平高安川公司价格管理规定》《平高安川公司国产化工作管理规定》《平高安川公司不合格品控制程序》《平高安川公司仓库管理规定》《平高安川公司新产品样机处理管理规定》平高智能（2项）《生产科库房管理规定》《库房保管员传递工工作职责》通过对所属各单位的仓储管理制度分析，各单位均根据仓储的功能特性（存、管、发），对仓储管理制度进行相关制（修订，围绕合格品入库，帐、物、卡相符和先进先出的核心管理思想建章立制，用以指导仓储管理工作的开展。4.仓储管理指标统计（截止2013年8月7日统计）单位库存盘点准确率库存周转率产值库存比智能控制事业部%（2012年12月）次/年（上半年数据）27%（1-7月月均）电镀分厂100%（2012年12月）上报反馈无上报反馈无断路器事业部100%（2012年12月）次/年（1-7月份数据）55%（1-7月月均）复合绝缘子事业部91%（2013年3月）（上半年数据）104%（1-7月月均）隔离开关事业部%（2013年5月）次/年（1-7月份数据）115%（1-7月月均）工模具厂%（2013年3月）次/年（上半年数据）120%（1-7月月均）环保科技事业部上报反馈无次/年（7月份）35%（1-7月月均）机械制造事业部%（2013年3月）次/年（上半年数据）61%（1-7月月均）绝缘厂100%（2012年12月）次/年（上半年数据）41%（1-7月月均）

组合电器事业部%（2012年12月）次/年（上半年数据）75%（1-7月月均）通用电气…%（2012年12月）（7月份数据）178%（2012年数据）平高威海%（2012年11月）次/年（2012年年初至2013年7月）%（2012年年初至2013年7月）平咼福利厂平咼安川（2012年年末）次/年（1-7月份数据）25%（1-7月月均）平高智能4.主要零部件库存情况（截止2013年8月7日统计）单位物资种类（按物料号统计）库存物资金额（万元）管理单位平高电气1031728,组合电器事业部平高电气829712,智能控制事业部平高电气91807,机械制造事业部平高电气20365,断路器事业部平高电气39872,隔离开关事业部平高电气1882,绝缘厂平高电气14311,工模具厂平高电气23141,环保科技事业部平高电气1694技术中心试制厂平高电气436电镀厂平高电气369复合绝缘子事业部平高电气128计量部平高电气小计40377通用电气54435,通用电气生产部通用电气72,开关柜厂通用电气201,中压断路器厂通用电气57互感器厂通用电气645通用电气销售部通用电气101通用电气客户服务中心通用电气小计6273平高威海60003,1咼威海平咼福利厂1318平咼福利厂平高智能10461,平咼智能

平咼安川0丨2,!平咼安川汇总5347780,丨5.成品库库存情况（截止2013年8月7日统计）单位物资种类（按物料号统计）库存物资金额（万元）管理单位平高电气23,组合电器事业部平高电气5145,隔离开关事业部平高电气824,断路器事业部平高电气48642,机械制造事业部平高电气12321,复合绝缘子事业部平高电气167环保科技事业部平高电气31电镀厂平高电气小计6966通用电气5718,通用电气销售部平高威海410,平高威海平咼智能403,平咼智能平咼安川0平咼安川汇总7581注：因系统中同一种产品因供货客户不同库存物资编码也不同，如断路器成品库。物资种类I库存物资金额Ii（按物料号统计）I（万元）I物资种类I库存物资金额Ii（按物料号统计）I（万元）I平高电气电镀委托半成品库i9电镀厂平高电气线边库116023,工模具平高电气机加工分厂线边库1270机械制造平高电气焊接公司线边库4261,机械制造平高电气结构件厂线边库9261,机械制造平高电气壳体厂线边库丨889机械制造平高电气冲压件厂线边库15331,机械制造平高电气试制厂金工线边库67—―——————1技术中心试制厂汇总6722单位库位名称管理单位备注：通用电气、平高安川、平高智能以装配为主，无在制品5.仓储管理基本流程1）典型出、入库流程：

采购收货提检单或配套件入库单入库流程质检做使用决策或已报工入库查看手续清点实物出库流程1、生产领料单2、限额领料单实物卡片记录ERP系统出库记

帐打印入库单ERP采购收货提检单或配套件入库单入库流程质检做使用决策或已报工入库查看手续清点实物出库流程1、生产领料单2、限额领料单实物卡片记录ERP系统出库记

帐打印入库单ERP系统入库记帐发料结束2）库存盘点基本步骤：步骤牵头单位参加人员工作内容统计报表单位主管领导'财务人员'计划人员'库管人员召开盘点会议，成立盘点小组（初盘小组与复盘小组），划分盘点区域及责任人以及各项工作之分工（工作职责），确定盘点日期'准备盘点必备账目'文件，盘点人员的教育训练等。盘点方案（时间、人员、区域'分组等）'盘点帐目'盘点培训

1r召开会议确定方案1r保管员自盘11r召开会议确定方案1r保管员自盘1r管理人员抽盘•准备结束各班组保管人员各班组组织保管员清点所管存货，以盘点表记录自盘结果。对出现差异保管员自查原因。盘点表记录财务人员'由事业部计划、财务、库管人员组成抽盘小组进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%对实物进行抽盘。发现差异由物管科重新盘点更正初盘资料。差错率高盘盈单、盘亏计划人员'于1%，仓库主管对该区单'库存盘点汇库管人员域货品进行重新全盘。总表二）主要问题及改进建议：集团公司没有库房归口管理部门建议集团物资部归口管理平高电气公司没有库房归口管理部门建议平高电气生产部归口管理库房管理系统不统一、库存物资账实不符情