股份有限公司公司制度15篇

股份有限公司公司制度15篇名目

【第1篇】股份有限公司货币资金管理制度

某建设股份有限公司货币资金管理制度

第一章总则

第一条为了加强对公司货币资金的内部掌握和管理,保证货币资金的安全,提高货币资金的使用效率,实现公司资金的一体化运作,依据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规,结合公司的基本状况,制定本制度。

其次条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

第三条本制度适用于公司总部及其各职能部门、分公司及其各职能部门和业务部门。

第四条各分公司可以依据国家的法律法规和本制度,结合自身实际状况,制定本分公司的货币资金管理制度实施细则并组织实施,但不得与本制度相抵触。

第五条公司办理有关货币资金的调度、收入、支付、保管事宜时,应遵循本制度的规定。

其次章现金管理

第六条公司办理有关现金收支业务时,应严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条例》及其实施细则与本制度的规定。

第七条财务部是公司会计核算、财务管理的职能管理部门,公司的现金收支和保管业务均由财务部统一办理,除按本制度的规定保留和使用的备用金以外,禁止其它部门受理现金收支业务。

第八条会计、出纳人员应严格职责分工,出纳人员的资格由财务部和人力资源部审查认可,现金的收入、支出和保管只限于出纳人员负责办理,除备用金以外,非出纳人员不得经管现金。

第九条现金收入要当天入帐,当天联系存入银行,禁止坐支。邮寄、邮汇的收、付款应有特地登记簿登记,记录汇款来源及汇款方向,经济业务事项、金额、转交和签收的事项。

第十条现金收入须由会计人员开出收据或发票,准时编制收款凭证,出纳清点现金后,在凭证上加盖'现金收讫'章后方可入账。

第十一条现金付款业务必需有原始凭证,有经办人签字和有关负责人审核批准,并经会计复核、填制付款凭证后,出纳才能付款并在付款凭证上加盖'现金付讫'章后入账。现金付款的原始凭证必需是合法凭证,付款内容真实,数字精确     ,不得涂改。

第十二条现金的使用范围

(一)职工工资、津贴;

(二)个人劳务酬劳,包括稿费和讲课费及其它特地工作的酬劳;

(三)依据国家规定发给个人的各种奖金;

(四)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其它支付;

(五)出差人员必需随身携带的差旅费;

(六)结算起点1000元以下的零星支出;

(七)向农夫支付的各种补偿费用;

(八)中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。

第十三条为了仔细执行有关库存现金限额的规定,并保证公司费用开支、公出借款和医药费报销等业务使用现金。凡一次借款或报销在2000元以上的,应提前一天告知财务部出纳人员,以便出纳筹款备付。

第十四条任何个人不得私用或私借公款,凡因公需要借用现金,借款人应先填写'借款单',经其所在部门主要负责人对其用途等严格审批后,交财务经理签字,出纳凭以上签字办理付款手续。

(一)部门负责人是指各部门的处长、副处长(或经理、副经理)。如负责人外出不在公司驻地时,可由主要负责人指定临时负责人审批,在外出前,应将指定的临时负责人通报财务部。

(二)财务部门对原借款未结清又重新借款的,有权拒绝办理付款手续。

第十五条公司应当按不同的币种,设现金日记账,出纳依据收付款凭证,按业务发生挨次逐笔登记现金日记账,做到日清月结,保证账款相符,发觉差错应准时查明缘由,并报财务部负责人处理。

第十六条财务部门应根据开户银行核定的库存现金限额提取和保留现金,库存现金限额需要变动时,必需报经开户银行批准,从开户银行提取现金,应当写明用途。

第十七条在节假日、公休日期间,严禁存放大量现金,出纳人员应作好保险柜的安全管理工作。

第十八条提取一万元以上的现金时,财务部门应有两人以上同往,应使用本单位车辆。本单位车辆管理部门应保证财务部门提取现金使用车辆,提取现金在五万元以上时,应有保卫部门派员同往。

第十九条本制度禁止下列行为:

(一)超出规定范围、限额使用现金;

(二)超出核定的库存现金限额留存现金;

(三)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金;

(四)编造用途套取现金;

(五)与其它单位间相互借用货币资金;

(六)利用帐户替其它单位和个人套取现金;

(七)将公司的现金收入按个人储蓄方式存入银行;

(八)设立'小金库'或保留帐外公款;

(九)分公司超过公司总部规定的货币资金限额保留货币资金。

第三章备用金管理

其次十条为了适当简化工程报帐手续,保证工程建设用资金,不在分公司所在地施工的工程项目,经工程处申请,报经财务经理批准,可以使用定额备用金。

其次十一条备用金的金额由分公司财务部依据工程定额成本核定,原则上不得超过工程定额成本的10%。在项目开工之前,项目经理提出申请,报经工程到处长核准后,由财务经理依据项目大小、工地远近等实际状况批准,在中途交回报销凭证时,财务部予以报销并补足备用金。

其次十二条备用金只允许用于工程帮助材料购置、小额赔偿、工程款待等支出,详细用途由各分公司财务部依据本公司实际状况制定相关实施细则,并报公司总部财务部批准后实施,不得挪作它用。

其次十三条由工程到处长在工程项目小组内指定项目内勤会计,经财务处同意后,负责怪用金的保管,项目内勤会计不得由项目经理兼任,财务部对项目内勤会计的工作应当进行必要的指导。

其次十四条备用金的开支,必需经项目经理签字同意,项目经理对备用金开支的合理性、合法性负责,会计处在报帐时对其合法性进行审核。

其次十五条项目内勤会计必需妥当保管支付备用金的有关报销凭证,并设置备用金登记簿,记录备用金的领用、中途报销和开支状况。

其次十六条项目内勤会计必需在工程项目现场工作结束五个工作日内,交回备用金开支凭证及剩余资金,财务处

据之注销备用金。

其次十七条原则上,工程款不得直接从甲方汇至工程现场。特别状况下,公司总部承揽的工程,经过公司和分公司财务经理同意,分公司承揽的工程,经过分公司财务经理同意,可以直接汇至工程现场,视同备用金管理。

第四章银行存款管理

其次十八条公司除了在本制度规定的范围内直接使用现金结算外,其它收付业务,都必需通过银行办理结算。

其次十九条各分公司必需加强银行帐户的管理。

(一)银行帐户必需按国家规定开设和使用,只供公司经营业务收支结算使用,严禁出借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

(二)银行帐户的帐号必需保密,非因业务需要不准外泄。公司总部应当定期检查、清理分公司的银行账户开设及使用状况,发觉问题,准时处理。

(三)财务印鉴的使用实行3章分管并用制;即:财务章由会计保管,另外2枚由各自本人保管,不准1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其托付他人代管。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必需严格履行签字或盖章手续。

第三十条对外支付的大额款项,必需根据公司规定的付款程序,经各级负责人逐级审核同意后,方可办理。

第三十一条出纳人员应当逐笔序时登记银行存款日记账,每日终了结出余额。定期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调整表,使银行存款账面余额与银行对账单调整相符。如调整不符,应查明缘由,并报财务部经理处理。

第三十二条银行存款发生收支业务时,对各项原始凭证,如发票、合同、协议和其他结算凭证等,必需由经办人签字和有关负责人审核批准,财会人员复核填制收付款凭证,财务部经理审核同意后,方可进行收付结算。

第三十三条建立健全支票领用登记制度。财务部必需设置支票领用登记簿,登记支票领用的日期、领用人、用途、金额、限额、批准人、签发人等事项。

第三十四条对于的确无法填写支票金额的,在签发支票时,除加盖银行预留印鉴外,必需注明日期、用途和以大写金额书写的限额,以防止超限额使用或银行账户消失透支。同时还必需在签发支票时填写收款单位,个别的确无法填写收款单位的小额支票除外。

第三十五条支票领用后,应在5天之内报销,以便财务人员准时核对银行存款。支票如在5天之内没有使用,应准时将未使用支票交回财务部。

第三十六条公司应当严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据。

第五章资金调度

第三十七条为了在各分公司之间实现资金的一体化运作,提高资金使用效率,公司总部对分公司资金坚持'定额使用、有偿调剂'的管理原则。

第三十八条各分公司对目前的银行帐户进行清理,清理以后,只允许在两家银行各开设一个帐户,并将帐户有关资料报公司总部备案。公司总部开设一个资金归集户,用于归集分公司上划的资金和向分公司下划贷款。

第三十九条工程现场所开临时银行帐户,作为备用金帐户管理,在工程现场工作结束后五个工作日内,必需注销,禁止各分公司将资金超限额、超期限留存于临时帐户。

第四十条分公司的资金收入存入分公司银行帐户,分公司的资金支出从分公司的银行帐户中列支。

第四十一条分公司的资金余额标准原则上等于分公司年初资产×6%+年度预算收入×7%,上下浮动10%作为掌握区间,详细标准及上下区间在年初由公司总部财务部核定,报总经理办公会批准后执行。

第四十二条当分公司的货币资金(包括已下拨到工程现场的资金和备用金,下同)余额超过掌握上限时,由分公司将超过资金余额标准的部分上划到公司总部,利率略高于同期银行存款利率,详细数值由公司总部财务部在年初确定,报总经理办公会批准后执行。

第四十三条当分公司的货币资金余额不足掌握下限时,分公司可以要求公司总部回拨分公司已经上划到公司总部的资金,不再计息。回拨后仍旧不能达到资金余额标准的,分公司可以向公司总部申请内部贷款,直至达到资金余额标准,利率等于同期银行贷款利率。

第四十四条分公司目前的银行贷款,通过内部往来全部上划到公司总部,作为分公司在公司总部的内部贷款,分公司不得再筹集新的银行贷款。

第四十五条分公司大的工程项目随时上报公司总部,小的工程项目按月汇总上报公司总部,禁止分公司私揽工程、收入转存、私设小金库、超额下拨备用金等,公司总部审计部门进行定期或不定期的审计检查。发觉问题上报公司总部总经理办公会,追究分公司经理及有关人员的责任。

第四十六条公司总部签约的项目,其款项的回收由公司总部市场部负责,授权分公司签约的项目,其款项的回收由分公司市场部和工程处负责。

第四十七条公司总部财务部门要切实转变观念,树立为分公司服务的思想,满意分公司的业务资金需求。

第六章资金报告与监督

第四十八条分公司财务部每天向分公司经理上报资金流量简报,每周向公司总部财务部上报资金流量简报,每月向公司总部财务部上报本月资金流量及下月资金需求状况。

第四十九条公司总部财务部每周将分公司的资金流量简报汇总上报公司总部总经理办公会,每月编制资金平�调度方案。

第五十条公司建立对货币资金业务的监督检查制度,由公司总部审计部对各分公司遵守与执行本制度的状况进行定期和不定期的检查,对检查过程中发觉的问题及薄弱环节,准时提出处理看法和改进方案,并上报公司总部总经理办公会处理。

第七章附则

第五十一条本制度由公司财务部拟定,报总经理办公会批准后执行,解释、修改权归总经理办公会。

【第2篇】科技股份有限公司办公环境管理制度

办公环境管理制度

1目的及适用范围：

1.1办公场所符合公司的工作需要；

1.2适用于分公司在迁址工作中对新办公场所的选址与装修的掌握，及办公环境的维

护；

2管理组织

2.1分公司行政部负责执行；

3管理内容

3.1办公地址选择及装修要求

3.1.1办公地点的选择

3.1.1.1交通：出行便利，易于客户到访；

3.1.1.2通讯：有足够的有线通讯

（20-40条直线）资源，移动电话可接收，

有ddn或isdn或adsl线路接入，有固定ip地址；

3.1.1.3物业：大开间框架结构，有空调，打扫卫生、保安等服务条件，

最好为比较专业的管理物业公司，与之签订安全保卫合同；

3.1.1.4环境：办公楼外有足够的停车位，四周有适于居住的房子；

3.1.1.5通风状况：有比较多的通风口

（窗户），利于办公区内的空气流通；

3.1.1.6发票：出租方必需能够供应正规的租赁发票；

3.1.2办公室装修要求：装修方案均须符合本公司vi中的设计标准(在公司网站

下载)，并附同装修示意图和座位支配简图。大区依据当年度总部核定的装

修风格及价格标准进行审核，针对符合公司规定的方案及预算，方可由申请

分公司与装修公司签约施工，施工期间所需各项预算内费用亦须每笔按相关

财务规定申请后，由总公司准时拨给。

3.1.2.1实行大开间式开放办公,在前台辟出接待区。

3.1.2.2装修规格：

3.1.2.

2.1需区隔出以下几个完全封闭的办公室：行政总监办公室、财

务室、培训教室、小会议室、机房；如条件许可，可增加一间

贮存室

3.1.2.

2.2行政总监办公室面积12―15平方米，商务总监为开放式办公，

面积为两个桌位，可用隔板(规格同商务部)做适当分隔，以利

于工作开展，但不宜做封闭式处理

3.1.2.

2.3行政助理接待区必需遵照中企动力vi设计要求，可与办公区

域有所区隔，但不宜做封闭式处理

3.1.2.

2.4其他涉及公司vi要求，统一按总部规定执行。

3.1.3局域网设计须留意以下几点要求：

3.1.3.1商务部工作区域应尽可能多地支配电话点，同时，考虑到公司的

进展，即便是商务部区域亦应留有足够多的网络接点。

3.1.3.2电源的设计应更多地考虑电缆的承载力量，尤其是必需满意后台

工作区域各种计算机设备满负荷工作时的电力需要，同时留意消防安

全的要求。

3.1.3.3局域网施工安装过程中须留意施工监理，完工后须仔细地根据合

同要求对每个电源、电话及互联网接点进行测试，保证工程质量。

3.2办公环境维护

3.2.1分公司指派清洁人员负责公司办公区域及公共区域的清洁卫生。员工

应自觉维护办公区干净，不摆放与工作无关的物品。

3.2.2员工应自觉保持办公区的宁静，严禁喧哗、嬉闹。

3.2.3禁止在办公区内就餐或将有异味的食品带入。

3.2.4禁止在办公区内吸烟，违者按《员工行为规范》文件处理。

3.2.5办公区内严禁明火，严禁乱动电源或私自拉线、搭线，下班后员工应留意

关闭电脑。如发觉电源插座、接线盒等处破损应马上通知行政部联系修理。

3.2.6办公区内禁止存放私人珍贵物品、现金，如有物品遗失责任自负。

3.3会议室管理

3.3.1行政部行政助理总体负责会议室管理。

3.3.2各部门在召开会议前，提前半天与行政助理预约会议室，确认会议室使用

时间、估计会议长度、使用哪一个会议室，行政助理填写《会议室使用登记

表》。未通知行政部需要使用会议室的，行政部将不予支配。

3.3.3会议室一切公物，不得随便搬离会议室。如搬离，必需通知行政部，使用

后放回原位。

3.3.4会议室使用过程中，请留意维持会议室卫生，会议结束后，请对会议室物

品进行整理归位。

3.3.5如有相关会议设备、用具需要行政部供应，请提前借用，在借用后准时归

还。

3.3.6会议结束后，行政部行政助理对会议室进行检查，对茶水等要求保洁准时

清理。若使用部门未按要求对物品、设施进行恢复的，行政部将赐予曝光，

在全公司内通报。情节恶劣者，行政部将对使用部门提出经济惩罚。

3.3.7行政部行政助理未监督到位，造成会议室凌乱，将对其进行经济惩罚。

4附件

4.1《会议室使用登记表》

【第3篇】cb股份有限公司合同管理制度

**股份有限公司合同管理制度

(20**年11月20日北京**股份有限公司第一届董事会其次次会议通过)

第一条为加强公司经济合同管理,保障公司合法权益,预防合同纠纷,促进本公司依法经营管理,依据《合同法》、《民法通则》等国家有关法律、法规、制定本制度。

其次条本制度适用于本公司内部各部门及独立法人单位(各公司)的公司内部和外部经济合同的管理。

第三条合同管理机构的设置与职责

一、本公司合同管理实行合同管理部门管理和承办部门管理相结合的原则,由所涉及公司内部相关单位设专人负责合同的管理工作。本公司内部设立经济合同管理委员会。

二、成立公司经济合同管理委员会

1、组成

主任:主管经营副总裁

副主任:市场总部总经理

成员:市场总部、技术管理部、经营财务部、总裁办

办事机构:设在市场总部

2、职责:

⑴严格遵守国家有关经济合同的各项方针、政策、法律、法规;

⑵负责对本公司内部在履行经济合同过程中所发生拖欠的有关资金划拨的裁决(经济合同管理委员会以书面形式发出通知);

⑶负责对本公司内部在履行经济合同纠纷时进行仲裁;

⑷负责对合同管理部门进行业务指导;

⑸负责处理外部经济合同纠纷;

三、合同管理部门职责

1、宣扬贯彻国家有关合同的法律、法规和规章;

2、负责拟定本公司的合同管理制度并组织实施;

3、组织制定本公司的标准合同文本;

4、参加本公司特别合同、涉外合同的可行性讨论、谈判和文本起草工作;

5、对合同的合法性、有效性进行审查,向本公司法定代表人提出看法;

6、监督、检查、考核合同的履行状况;

7、参加处理对外合同纠纷、负责本公司内部各单位之间合同争议的协调工作;

8、负责合同报表的统计、综合分析和报送工作;

9、负责对合同承办部门进行业务指导,对相关人员进行法律学问培训。

四、合同承办部门的职责

1、负责合同相对方资信状况、履约力量的调查;

2、负责所承办合同的谈判;

3、负责根据本公司标准合同文本起草合同文本,保证合同的可行性、合法性和有效性;

4、负责合同的履行,解决履行中消失的问题;

5、按时按要求向合同管理部门报送合同统计报表及有关资料,反映合同履行中消失的重要问题;

6、负责本部门合同档案的管理。

五、合同管理人员的职责

1、学习、宣扬国家有关法律、法规及政策,学习并推广其它单位合同管理工作的先进阅历,收集经济合同管理方面的资料,提高经济合同管理水平;

2、了解把握本部门合同签订及履行状况,准时总结阅历教训,并向领导提出合理化建议;

3、建立合同管理台帐制度;

4、负责本部门合同文本和合同专用章的保管及使用。

第四条合同的审批

一、严格履行合同审批制度,特别合同和涉外合同文本,应在总裁办、经营财务部、技术管理部等部门进行必要的专业审查后,送合同管理部门审查核定,由主管总裁审批同意,方可签订。

二、合同管理部门审查的重点是:

1、对方当事人的主体资格和缔约力量;

2、合同条款内容的完备性、合法性;

3、合同应履行的审查手续。

三、总公司财务部门监察、检查对外签订的经济合同。

四、'合同评审'是iso9000系列标准中规定的质量体系要素之关于'合同评审程序'在公司质量体系文件中另行规定。

第五条合同的签订

一、合同由本公司法人代表签订,或由本公司法定代表人书面托付的本公司有关人员代理签订。签订合同应由签约人签字,注名日期,并加盖合同专用章或本公司公章。代理本公司法定代表人签订合同的,签约人应持本公司法定代表人签发并加盖本公司公章的《法定代表人授权托付书》,并在授权范围内签订合同。

二、必需做好以下各项工作后,方可签订合同。

1、对方是否具有法人资格;

2、对方是否具有履约力量;

3、我方能否承诺对方的要约;

4、对市场进行猜测和调查;

5、合同的可行性和合法性。

三、对资信不明或资信状况不好,又无牢靠担保单位的,不得与之签约。

四、合同签定时,应验证对方相关证明文件,核对无误后方可正式签订合同,对方交验的证明文件要妥当保管。

五、合同文件的各项目要仔细填写齐全、明确,特别要求应在备注中注明,字迹要清晰,形式符合法定要求。

六、本公司产品对外销售所签订的合同要一式四份,甲方二份,乙方二份(合同管理部门一份复印件、财务部门一份、归档一份)。

七、本公司相关部门和单位在签订选购合同时,要收回一式三份(选购合同管理部门一份、财务部门一份、归档一份)。

八、合同盖章时需双方同时进行,因特别状况与对方不能同时盖章时,需在对方盖章后,并查对无误的状况下我方方可盖章。

九、法律、法规规定或者本公司认为需要公证的合同,应当办理公证手续。

第六条合同的履行

一、合同签订后,本公司应全面履行合同。在合同履行中,如消失不能或者不能完全履行时,应实行紧急措施,争取对方的同意和谅解,将损失削减到最低程度;若需要变更或解除合同的,应按法律规定的程序进行。

二、经济合同的履约率应达到95%以上(合同执行中如有问题应征得对方同意和谅解)。履约率就是已完成合同的金额与应完成合同金额的比率。

第七条合同文本及用章的规定

一、本公司对外签订的全部经济合同必需统一使用由工商局监制或批准印制的合同文本,严禁使用不符合要求的合同书。

二、本公司内部各单位之间的经济活动也要签订经济合同。内部合同文本格式要统一、规范,由合同管理部门按有关法律、法规和规章的规定,结合本公司内部详细状况进行设计、印制。

三、合同专用章由合同管理部门统一编号、发放。使用单位须专人保管,并在合同管理部门办理备案手续。

四、对本公司未出台的相应标准合同文本或合同条款,应经市场

总部审批后,方可使用。

第八条合同归档

一、建立合同管理档案,对已签订的合同要逐份进行分类、编号、登记,并装订成册。

二、合同签定完毕,合同承办人要在三个工作日内准时将合同材料(如:合同文本及分合同文件、合同评审记录、审批文件、合同纠纷仲裁结果、合同变更等与合同有关的资料),交给合同管理员进行统一管理。

三、对已执行完毕的合同要注明'存档'标记,并注明日期,按本公司档案管理规定进行归档。

四、建立健全合同台帐。

五、建立合同档案、台帐借阅手续。

六、经济合同文本为长期保存。

第九条合同纠纷的解决

一、内部合同发生纠纷承办人无法解决时,由合同管理部门负责协调,合同承办部门应乐观协作。若协调无效,由本公司经济合同管理委员会仲裁。

二、对外签订合同的经济合同发生纠纷,承办人无法解决时,应准时向本单位领导汇报,单位领导依据有关法律规定与对方协商解决,协商不成的,可直接向经济合同仲裁机关申请调解或仲裁,或向人民法院起诉。

三、向经济合同仲裁机关或人民法院递交的申请书、起诉书或答辩书等材料须经主管副总裁批阅同意。

四、合同纠纷解决后,应将发生纠纷的缘由、担当的责任以及今后防范的详细措施写成书面报告存入档案,对于关系重大的,通过各种方式在本公司内公告。

第十条合同承办人员必需经过合同法和有关法律学问的培训,把握有关业务学问。

合同承办人员在工作中,必需坚持原则,遵守纪律,杜绝各种不正之风,维护国家和本公司的利益。

第十一条嘉奖与惩处

一、本公司对在合同管理中成果显着和为本公司避开、挽回重大经济损失的部门和个人,赐予表扬或肯定嘉奖。

二、违反国家法律、法规和本规定,在签订、履行合同和合同管理中失职、渎职或以权谋私,损害国家和本公司利益的,应视情节轻重,依据有关规定追究责任人的行政、经济责任;构成犯罪的,移交司法机关依法追究形式责任。

第十二条常规合同与特别合同

一、常规合同系指:同时满意以下内容的合同。

1、本公司现有的生产力量能满意合同的技术质量要求;

2、正常的供货周期能满意合同的供货期要求;

3、结算方式符合本公司的有关规定;

4、合同金额在50万元以内或合同金额在50万元以上并且最终产品只由本公司内部一个部门供应。

二、特别合同:不符合常规合同内容的合同

合同管理部门依据详细状况确定。

第十三条本制度由本公司市场总部负责解释。

【第4篇】股份有限公司代理商管理制度

**股份有限公司代理商管理制度

(20**年11月20日北京**股份有限公司第一届董事会其次次会议通过)

总则

第一条本规定的主旨

依据《合同法》和《民法通则》等国家有关法律法规,结合本公司实际状况,本规章规定本公司与代理商之间的有关合作事项。

其次条代理商的销售区域

代理商销售的区域,依《市场开发合作协议书》来打算。代理商如欲在指定以外的区域进行销售活动,应事前与本公司联络,取得其书面认可。

第三条经营产品

代理商所经营的**产品必需是协议中规定的本公司托付销售、并附有'**'品牌的产品。

第四条销售责任额

代理商的销售额即为第三条规定商品的总额。销售责任额由本公司依据市场状况进行制定,代理商执行。

代理商须于每月15-20日之前,向本公司上报上月的销售总结和下个月的销售方案。

本公司将依据代理商的销售完成状况进行相应的奖罚。

第五条经销处的设置

代理商可在自己的责任范围下设置经销及代办处等。但设置之前须与本公司联络,取得其书面认可方能实施。

第六条销售价格

货物自本公司发布给代理的商品价格与代理商卖给顾客的售价,必需依照另外规定的价格表或相应的价格政策来进行。

前项价格如发生变更,前者须准时书面通知后者、后者接到本公司的书面认可方得实施。

第七条相关资料的提出

代理商应根据本公司的要求定期提交必要的资料(如客户名册、销售方案和报告等)。

第八条本公司交货方式与运费

本公司以公司所在地为给代理商的交货地点。但如代理商另有恳求提出,可送货至其指定地点。

关于前项,如另有恳求则产品的装箱费、运费、保险费由代理商负担。

第九条退货

当货物与代理商订购内容不符或不合格的制造责任明显为本公司全部时,方能接受退货条件。

第十条付款条件

产品付款方式为电汇或支票。在协议签定的前三个月内,代理商依照合同的款额,根据合同商定方式付款。

第十一条暂停出货

代理商如未能履行合同付款义务、发生其他违约状况或消失不行抗力状况时,本公司将暂停给其发货直到问题解决。

对代理商的支持政策

为促进代理商的销售绩效,本公司与代理商之间的相互关系制定以下嘉奖支持政策。

第十二条培训

本公司将不定期对代理商进行技术和销售的培训,并在受训人员通过培训考试后,颁发培训证书。

受训人员的培训费用由代理商负担,受训人员住宿自理。

培训的内容,形式,时间和地点由本公司确定后组织代理商参与。代理商可以对培训提出建议。

第十三条销售嘉奖

以下嘉奖制度适用于代理商的销售及付款事宜。

销售额业绩突出的嘉奖

代理商在协议有效期内,超额完成年度最低销售额,本公司对超额部分除支付规定的佣金外,另付奖金;和或,其他实物嘉奖;和或,其他形式嘉奖,由本公司另行打算。

第十四条代理商的优待条件

代理商可享受本公司的产品技术学问培训及指导(培训合格后颁发培训证书)、配发宣扬用品、经营资料及其他种种优待条件。

第十五条代理商使用本公司颁发的铜牌和证书

代理商有权使用本公司颁发的授权代理的牌匾或其他标志物和证书,此牌匾和声明代理内容的证书应并列相邻放置于明显的位置,并妥当保管。在解除代理关系时交回。

附则

第十六条同种产品的仿造限制

代理商未经本公司同意,不得擅自制造代理产品或与其类似或相关的产品。

第十七条严守机密

代理商能够必需严守与本公司的有关交易机密,不得泄露给第三方。

第十八条使用**品牌及其相关内容

代理商如欲使用**品牌,须将使用范围、方式、样本向本公司提出申请,在得到书面许可后,方可在许可的范围内使用。

第十九条违反规定的处置

代理商如违反本规定的要求,本公司可随时实行相应的惩罚措施,和或解除部分或全部协议。

其次十条禁止代理商彼此之间的竞争

代理商须于指定区域内,以本公司许可的售价来进行销售活动,避开向其他区域扩销而引起代理商彼此之间无谓的竞争。但如经本公司书面指示时则不在此限制之内。

若因前项行为或类似方法,引起代理商之间的竞争,本公司将站在公正的立场上,居间调停予以解决。

其次十一条新代理商的设置

本公司在授权新的代理商之前,须做好充分的调查与讨论,同时须询问代理商及代表处的看法。如有问题要居间调停予以解决。

其次十二条当发生本规定的相关纷争时,由管辖地法院或北京仲裁委员会判决或裁决。

其次十三条本制度由本公司市场总部负责解释。

其次十四条本制度经本公司董事会审议通过后自下发之日起实施。

【第5篇】股份有限公司成本管理制度

××股份有限公司成本管理制度

××股份有限公司

成本管理制度

第一章总则

为了规范本公司产品成本核算,加强成本的管理及掌握,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定,并结合本企业相关产品的生产经营的特点,特制定成本管理制度。

其次章成本核算的目的

加强成本核算,可以正确准时反映各种生产耗费及生产费用的实际支出,并实时对其进行监督掌握。

加强成本核算,可以准时反映在产品、库存商品的增减变动、结存状况,爱护财产的安全完整。

加强成本核算,正确准时计算在产品、库存商品的单位成本及总成本,供应各种成本信息,以满意各项管理工作和经济决策的需要。

加强成本核算,正确反映产品成本构成状况,供应降低产品成本的途径。

第三章成本会计科目核算的内容

成本的计算体是以产品为中心。成本计算金额以元为单位,保留两位小数。

××现在有三个生产部门:电能××部、××部、××系统部。每个生产部门都有自己的特点。

电能××部现在的收入占全部收入的80%以上,主导产品是多用户表。电能××部的产品属于大量大批生产,采纳品种法。

××部的产品比较稳定,一年的收入将近100万元。××部可采纳分批法,依据产品的定单生产。对××部的预生产采纳品种法。

××系统部属于一个特别的部门,涉及产品研发和产品的生产。应当对产品的研发和产品的生产分开核算。现在××系统部正在研发冷热水表,前期的研发费用计入管理费用-讨论开发费。

××的成本科目下设了两个一级科目“生产成本”和“制造费用”在这两个科目下分别设置了明细科目。现在生产成本下设了四个三级明细科目“生产成本-基本生产成本-直接材料”、“生产成本-基本生产成本-直接人工”、“生产成本-基本生产成本-直接福利费”、“生产成本-基本生产成本-制造费用”。

3.1生产成本科目核算的内容

生产成本-基本生产成本-直接材料:指产品生产过程中,形成产品的各种原材料;本科目中的材料,主要指直接发放到产品上的各种材料。

生产成本-基本生产成本-直接人工:指直接参与产品生产的工人工资、绩效工资、各种补贴及津贴。

生产成本-基本生产成本-直接福利费:指的是按参与产品生产工人比例提取的职工福利费。

生产成本-基本生产成本-制造费用:指的是从当月制造费用科目余额中转入的成本。

3.2制造费用明细科目核算的内容

制造费用-办公费:指的是生产车间耗用的文具、印刷、邮电费、报刊杂志、资料费等费用。

制造费用-差旅费:指的是车间职工因公出差而发生的差旅费用。

制造费用-运输费:指的是铁路托运,不能进入原材料成本的运杂费。

制造费用-修理费:指的是修理生产使用固定资产的费用,包括大修理和常常修理费用,以及各项低值易耗品的修理费用。

制造费用-工资:指的是生产车间管理人员的工资和绩效工资。

制造费用-福利费:指的是按生产车间管理人员的工资、绩效工资提取肯定比例的职工福利费。

制造费用-会议费:指的是生产车间管理人员参与会议的费用。

制造费用-劳保费:指的是生产车间发生的各种劳动爱护费用。指的是工作服、工作鞋以及包括不构成固定资产的安全装置、卫生设备、通风设备等劳保用品支出的费用。

制造费用-低值易耗品摊销:指的是指生产车间所使用的低值易耗品的摊销费。包括家具备品、计量工具、小型工具等费用。

制造费用-通讯费:指的是生产车间的电话费、所内的通讯费、生产车间管理人员每月的手机话费。

制造费用-折旧费:指的是与生产有关的固定资产按规定提取的折旧费用。

制造费用-水电费:指的是生产车间由于消耗水电(日常用水、照明用电)而支付的费用。

制造费用-停工费:指的是生产车间或某个班组在停工期间发生的各项费用,包括停工期间发生的原材料费用、工资及福利费和制造费用。假如停工期间不满一个工作日的,一般不计算停工损失。

制造费用-其他:指的是产品生产过程中发生的,但未包括在上述各项中的其他制造费用,如劳务费。

由于原出库单没有生产方案号,修理号和合同号,要增加三个字段生产方案号,修理号和合同号,以便以后备查,为材料成本的归集做好基础的工作。

第四章建立健全,制定、修订各项定额资料

产品的各项消耗定额,既是编制成本方案、分析和考核成本水平的依据,也是审核和掌握成本的标准;而且在计算产品成本时,要用产品的原材料消耗定额和工时的定额作为安排实际费用的标准。因此,为了加强生产管理和成本管理各单位必需建立和健全定额管理制度,凡是能够制定的定额的各种消耗,都应当制定先进、合理、切实可行的消耗定额,并随着生产技术科技的进展、技术的进步、劳动生产率的提高,不断修订消耗定额,以充分发挥其应有的作用。

产品的各项定额制定的好坏,需要各部门的亲密协作。

首先要明确生产工艺流程,生产工艺流程由生产质量部、技术部共同制定。

生产工艺流程规定了相应的消耗定额,并以此作为标准成本的基础,领料依据定额发料,额外发料应经总经理批准。

生产车间负责制定生产定额,供应工时利用率,保证完成产量、品种等方案指标,力求缩短生产周期,削减在产品资金的占用。

技术部门负责制定物资的消耗定额,从产品的设计和工艺技术上保证产品质量优、成本低、适销对路,削减原材料等各种物资消耗,节省工时,讲究经济效益。

生产质量部门负责全面质量管理,编制和落实生产方案通知单、预生产方案、科研预投,组织均衡生产,提高优级品率,削减部合格产品和废品损失。每月生产质量部制作生产进程报告,包括方案完成状况,重大问题应报告管理层。

供应部负责制定方案单价,掌握外部加工费用,合理组织物资的选购,节省物资的选购和保管费用,做好材料的暂估。

综合办负责制定劳动力合理组织,制定劳动定额,综合办和生产部门协作,提高工时利用率和劳动生产率,掌握工资、福利的支出,节省劳动爱护费用的开支。

财务部负责把上述定额汇总,制定公司各种产品的定额。每月依据生产质量管理部上报的生产进程报告,看生产资金的占用状况。

第五章建立健全材料的计量、收发、领退和盘点制度

存货占流淌资产将近50%,如何管理存货,防止存货丢失,加强内部掌握,提高存货的周转速度,提高流淌资产的变现力量。提到企业的日程中。

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××股份有限公司成本管理制度

5.1材料的领料程序

领发材料,要有严格的手续和制度。有消耗定额的,按定额发料,没有消耗定额的,根据合理需用量发料,防止材料乱领乱用,造成积压铺张。

正常领料:(1)由领料部门填制材料的出库单一式三份:一份自己留存、一份留给库房、一份送交财务部。材料出库单标明生产方案号、用于那种产品名称、物料代码、领用产品名称(名称要统一)、规格型号、单位、数量。

(2)仓库保管员依据出库单直接将材料发放到产品类别上,并登记金蝶仓存管理-领料发货-生产领料-录入。以此作为材料成本归集的依据之一;在月底财务结原材料账套前,仓库应核对好收发料和材料明细账,务必使账单全都;

(3)各车间办事人员设立账簿,在账上按产品名称登记领用材料,在每月的25日上报财务部。

(4)财务部结转原材料帐套,财务部每周打出一次材料出库单,以便各部门领料核对。依据领料单成本人员编制按产品名称直接材料汇总表。财务上记入“生产成本-基本生产成本-直接材料”。

非正常领料:(1)生产中设计修改:假如设计修改系新增材料,其材料成本核算与归集同正常领料;假如是更换材料,更换前的领料做退库处理,办理退库单,更换后材料成本核算与归集同正常领料。记入“生产成本-基本生产成本-直接材料”。

(2)生产中质量事故(生产操作或原材料缺陷)发觉需要补领料,必需持生产副总或生产管理质量管理部门签字的单子到仓库领料,仓库在领料单上标明发料名称和缘由,以便存货管理人员在作材料财务成本分析时使用。其材料成本核算和归集同正常领料。财务上记入“生产成本-基本生产成本-直接材料”。

(3)修理领料,售后服务领料,应在材料出库单上标明修理号、修理的产品名称、物料代码、物料名称、规格型号、数量,其材料成本的核算归集同正常领料。产品修理领料记入“生产成本-基本生产成本-直接材料”,产品的售后服务领料记入“营业费用-售后服务费”

其他领料:(1)材料的出售,同正常的领料手续,财务上记入“其他业务支出”。

(2)产品的研发,应在材料出库单标明科研方案号,同正常的领料手续。财务上记入“管理费用-讨论开发费”。

(3)材料的借用,应由借用人填制出库单一式三份,一份自己留存,一份送交仓存,一份送交财务部。材料的借用应准时归还。未归还,应于每月末书面文件说明缘由。

5.2材料的退库

对于每月发生或每批发生的剩余材料应准时在每月的25日办理材料的退库。

(1)对于生产所剩材料,应当编制红字出库单,据以退回仓库。

(2)对于车间已领未用、下月需要连续使用的材料,为了避开本月末交库、下月初又领用的手续,可以采纳“假退料”的方法,即材料实物不动,只是填制一份本月份的退料单,表示改项余料已经退库,同时编制一份下月份的领料单,表示改项材料又作为下月份的领料出库。

5.3材料的盘存

库存材料应定期清查、盘点,作到账物相符,避开差错和霉烂变质,防止积压铺张和贪污盗窃,以爱护财产的安全。

库存材料的盘点采纳永续盘存制。存货人员至少每季盘存一次,写出盘点报告,对于材料的短缺,应分析缘由,追究当事人的责任。

第六章建立在产品、产成品保管、移交、传递制度

6.1建立在产品的保管、移交、传递制度

在产品是企业的重要物资,要爱护在产品的完整。假如保管不当,会发生丢失、毁损等状况。因此,为了爱护企业财产物资的安全,也应搞好在产品成本核算工作。

在产品是指在生产过程中尚未完工的产品。在产品数量的核算是进行在产品成本计算的基础,企业计算在产品成本所依据的是期末在产品结存数量,每月车间办事人员应盘点在产品,编制在产品收发结存报表。送交财务部。

在产品的借出由经办人员品填制在产品的出库单一式三份,一份自己留存,一份送交仓存,一份送交财务部。在产品的借出应准时归还。在产品的归还应填制红字出库单。仓存人员应设置备查账簿登记在产品借出归还状况。每月上报财务部一份。

为了加强在产品的数量核算,爱护在产品的安全完整,成本会计人员应定期对在产品进行清查,特殊是在中期和年度决算时,必需进行一次全面的清查。

6.2明确自制半成品

对于部件库,首先应由生产车间人员、生产质量管理部门人员、技术部人员协商制定部件的标准。

由于电能××部生产的特别性,每个生产步骤生产出半成品,入部件库,生产出的半成品又被领用,用于下一步骤连续进行加工装备。

为了加强半成品的核算,更好地掌握部件库收发状况,有必要计算半成品的成本。自制半成品进行物流模块,明确自制半成品的物料代码、名称、规格型号、物料属性。

由于××现在的工资基本上是在所里开的,电能××部的工资基本上在公司账上体现13000,制造费用每月基本上15000元,由于人工和制造费用在产品成本中的比重不大,××的自制半成品基本上可以按所耗的原材料归集。××自制半成品入库时,可以计入:

借:自制半成品

贷:原材料

××的自制半成品出库时:(1)假如电能××部领用,可以计入

借:生产成本-基本生产成本-直接材料

贷:自制半成品

(2)假如出售,可以计入

借:银行存款

贷:其他业务收入

贷:应交税金-应交增值税-销项税额

借:其他业务支出

贷:自制半成品

每月部件库核算人员应向财务部、生产质量管理部报出部件库收发结存报表。

6.3加强库存商品的保管、移交、传递制度

为了爱护财产物资的安全,有必要对库存商品的入、出库核算加强。

库存商品完工时,由车间管理人员填制入库单,产成品入库单应具体标明生产方案号、物料编码、产品名称、规格型号、数量、入库经手人、仓库负责人,车间负责人签字。库存商品完工应准时。这样可以正确地计算出产品的成本,在此基础上,才能正确精确     地计算出企业利润额的计算。利用库存商品,可以合理调整企业的生产进度,当产成品库存增加时,应当削减产量;当产成品库存较少时,可以适当地增加产量。

库存商品出库时,无论是对外转移,还是内部使用,都应准时开具出库单,出库单应具体标明合同号、客户名称、产品名称、规格型号、单位、数量、出库经手人、签订合同人。

库房保管人员应认真查看实物和产成品出库单是否相符。假如不一

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××股份有限公司成本管理制度

致,应要求出库单重开。

第七章成本的计算方法

7.1成本计算中的分批法

××的××部和××系统部属于单件小批类型的生产,按购货单位的合同生产。××部和××系统部依据购货合同实行生产,成本计算就应当采纳分批法。按产品的批别归集生产费用、计算产品成本。成本计算对象是购货者的定单,产品成本明细账按定单开设。

当购货者的一份定单中只有一种产品且要求同时交货时,就将该定单作为成本计算对象;当购货者一份定单中有几种产品或虽只有一种产品但数量较多而且要求分批交货时,就要由生产质量管理部门按批别开设内部定单,下生产方案以组织生产,并作为成本计算对象。

间接费用在各定单之间安排时,可以采纳当月安排法,也可采纳累计安排法。按月归集各定单的实际生产费用,成本计算期是非定期的,与会计报告期不全都,与生产周期全都。

各定单的产品在未完工以前,成本明细账中归集的费用累计数就是在产品成本,当该定单的产品全部完工时,成本明细账中归集的费用就是完工产品成本。

7.2成本计算中的品种法

××电能××部的生产属于大量大批装配式生产,在总装生产线进行加工焊接各项单元板,在老化组进行凹凸温冲击,调试组进行调试,组装组进行组装成表,老化组进行老化走字,帮助生产线上表盖子、表裙子、面板,生产质量管理部进行出厂检验,帮助生产线进行包装出厂。

××电能××部假如当月只生产一种产品,就以该种产品为成品计算对象,开设产品成本明细账(或产品成本计算单)。这时企业发生的费用,可依据领料单上标明的生产方案号、合同号、领料用途、领料用于何种产品进行归集。登记产品成本明细账中的基本生产成本直接材料明细表了。

××电能××部假如当月生产多种产品。则分别以每种产品为成本计算对象,分产品分别设置成本明细账,对发生的生产费用,分别按产品成本项目进行归集。

采纳品种法,肯定要按月计算产品成本。

7.3正确划分各种产品的费用界限

为了分析和考核各种产品的成本方案或成本定额执行状况,应当分别计算各种产品的成本,因此,应当计入本月产品的成本的生产费用还应在各种产品之间进行划分。

属于某种产品单独发生,能够直接计入该种产品成本的生产费用,应当直接计入该种产品的生产成本。

属于几种产品共同发生,不能直接计入某种产品成本的生产费用,则应采纳适当的安排方法,安排计入这几种产品的成本。

直接材料安排率=材料实际总耗用量×材料单价

各种产品实际产量之和

某产品应安排的材料费用=该产品实际产量×材料费用安排率

直接人工的安排率=该产品当期原材料消耗金额

当期车间领料合计

某产品应安排的直接人工=该车间当期发放的工资总额×直接人工安排率

某种产品应安排的直接福利费=某种产品应安排的直接人工×14%

制造费用的安排率=该产品当期原材料消耗金额

当期车间领料合计

某产品应安排的制造费用=该车间当期发生制造费用×制造费用安排率

7.4生产费用在完工产品和月末在产品之间的安排

7.4.1分批法下生产费用在完工产品和月末在产品之间的安排

假如采纳分批法,通常不存在批内完工产品和月末在产品分批费用的问题。各定单或批次的产品在未完工以前,成本明细账中的归集费用累计数就是在产品成本,当该定单或批次的产品全部完工时,成本明细账中归集的费用就是完工产品的总成本。

假如一份定单内或同一批次内产品跨月完工数量较多时,或者若干份定单或若干批次的产品中跨月完工的定单或批次较多时,则应采纳约当产量法在完工产品和月末在产品之间安排费用,以便确定和报告完工产品成本和月末在产品成本。

7.3.2品种法下生产费用在完工产品和月末在产品之间的安排

在简洁品种法下,不存在完工产品和月末在产品之间安排费用的问题,本月产品成本明细账中归集的全部费用,就是该产品本月完工产品的总成本;总成本除以产品,即为该产品平均单位成本。

假如在产品数量比较多,就应当采纳适当的方法,在完工产品和月末在产品之间安排生产费用,以便计算完工产品成本和月末在产品成本。

电能××部在产品数量较多,占用的费用额也较大,同时各月在产品数量变化也比较多,就应按月计算产品成本。采纳约当产量法(产品相当于完工产品的产量)。

电能××部在产品成本的计算是通过月末对车间盘点的每一道工序上的在产品数量,形成在产品成本报表(见附表五)。财务依据此报表采纳约当产量法计算出在产品金额。

假如原材料是一次投入时,通常分批材料费用时,不必计算在产品中的“直接材料”成本项目的约当产量,应按完工产品和在产品的数量比例安排材料费用。

直接材料费用安排率=月初在产品直接材料费用+本月发生的直接材料费用

完工产品数量+在产品数量

月末在产品直接材料成本=月末在产品数量×直接材料费用安排率

直接人工和制造费用的安排。按在产品完工程度计算约当产量,按完工产品和在产品的约当产量安排计算完工产品和在产品的直接人工和制造费用。

直接人工费用安排率=月初在产品直接人工费用+本月发生的直接人工费用

完工产品数量+在产品约当产量

在产品约当产量=月末在产品数量×在产品完工程度

月末在产品的直接人工=月末在产品的约当产量×直接人工费用安排率

月末在产品的直接福利费=月末在产品的直接人工×14%

制造费用安排率=月初在产品制造费用+本月发生的制造费用

完工产品数量+在产品约当产量

月末在产品的制造费用=月末在产品的约当产量×制造费用安排率

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××股份有限公司成本管理制度

第八章成本分析和掌握

成本计算算管结合,算为管用。对成本进行分析,可以考核企业成本、节省材料费用,从而提高企业的经济效益。

通过对成本的分析,还可以揭示企业在生产、技术和经营、管理方面取得成果和存在的问题,进一步提高企业生产、技术和经营、管理的水平。

成本供应的实际成本、费用,可以作为企业的价格和利润的猜测,制定有关的生产经营决策。

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【第6篇】科技股份有限公司分公司呈批报告管理制度

分公司呈批报告管理制度

1目的：

1.1解决在实际工作中，遇到缺乏明确政策规定的状况需要上级批准才能办理的事

情；

1.2本制度规定了分公司的呈报规章，收发规范。

2适用范围：适用于下级部门向上级请示、指示和批准的事项。

3管理规定

3.1呈报规章：

3.1.1呈批报告一般由呈报部门、抄送部门、呈送部门、呈送时间、标题、正文、

落款签字、附件等部分组成。在报告起草中要严格报告格式和行文规章。

3.1.2呈批报告必需一事一呈批，不越级呈批，不在上报呈批的同时抄送平级、

下级部门。

3.1.3在提交呈批报告时，呈报部门只能有一个，而不能多头呈报，可抄送多个

部门。

3.1.4报告标题，应当精确     简要地概括呈批报告的主要内容，一般不用标点符号，

但标题中的法规、文件名称要加书名号。如“关于____事项的申请”等。

3.1.5在呈批报告中，应首先扼要地讲明报告的背景和依据，然后提出请示事项

并阐述说明道理。在报告内容完成后，应在报告最终提出结语，如“特此请

示，请审批”、“以上看法当否，请指示”等。

3.1.6报告如有附件，应在正文之后、落款签字之前，注明附件名称和挨次。

3.1.7报告的落款应有呈报人和相关部门领导亲笔签名表示同意该报告，若无该

签字则该份报告无效。

3.1.8报告用纸一律使用标准a4型纸。

3.1.9如报告的文字过少，请根据规范整齐、均匀美观原则调整报告格式。一律

从左向右横排。一律都用黑色。

3.1.10属于需要主管部门提出看法后连续上呈的报告，主管部门在呈批报告落款

后提出本部门看法后，转呈上级部门或领导。

3.2呈批报告保管原则：谁呈批，谁保管。

4附件

4.1呈批报告单

领导批示：

呈报：

抄报：

由：

呈报日期：_____年_____月_____日

标题

正文

（如有附件，请在此处注明）

呈报部门

呈报人

呈报时间

部门领导签字

（手签）

（主管部门相关看法可填写在此处）

【第7篇】水利水电建设股份有限公司安全生产责任制度

第一章

总

则

第一条为加强安全生产管理，明确安全生产责任，结合股份公司生产经营实际，制定本制度。

其次条股份公司实行安全生产岗位责任制度，依据谁主管谁负责的原则，依据责任明确、落实到人、分工负责、齐抓共管的原则，依据分级管理、各负其责、逐级监督管理的原则，依据“一岗双责”的原则，开展安全管理工作。

第三条股份公司通过《安全生产责任书》明确安全目标，督促各单位、各岗位落实安全生产责任。

第四条股份公司及所属各公司法人代表是本单位安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作负全面领导责任。领导班子其他成员对分管工作范围内的安全生产负领导责任。

第五条股份公司全体员工应以建设本质安全企业为目标，坚持“以人为本、安全第一”的原则，相互支持，亲密协作，全面履行岗位安全生产责任。

其次章

岗位安全职责

第六条法定代表人安全生产职责

（一）法人代表是股份公司安全生产第一责任人，对股份公司安全生产和职业健康工作负全面领导责任。

（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，把安全生产工作列入重要议事日程。

（三）主持召开股份公司安全生产委员会会议，讨论解决安全生产重大事项。

（四）批准股份公司关于安全生产工作的重大打算、安全投入资金和管理制度文件。

第七条总经理安全生产职责

（一）在董事会领导下，全面负责股份公司安全生产工作。

（二）主持股份公司安全生产工作会议，组织制定并实施股份公司安全生产和职业健康工作方案，协调解决安全生产中重大问题。

（三）负责建立、健全股份公司安全生产责任制度。

（四）组织制定股份公司安全生产规章制度和操作规程。

（五）保证股份公司安全生产投入的有效实施。

（六）督促开展安全生产检查，准时消退生产安全事故隐患。

（七）组织制定股份公司生产安全事故应急救援预案。

（八）准时、照实报告安全事故。

第八条党委书记安全生产职责

（一）监督股份公司各级领导干部贯彻落实安全生产方针政策。

（二）根据“以人为本，安全进展”的理念，指导股份公司干部选聘工作，把安全生产管理业绩作为重要条件之一。

（三）指导各级党组织在安全生产中发挥监督保证作用，敦促、教育全体党员模范执行安全生产规章制度，指导工会、团委开展群众性的安全生产活动。

（四）指导企业安全文化建设和安全宣扬教育活动。

第九条分管安全生产副总经理安全生产职责

（一）帮助总经理开展安全生产工作，详细负责股份公司安全生产工作。

（二）依据国家法律法规、国家部委有关安全生产工作指示精神，结合生产经营实际，组织制定、实施安全生产工作方案。

（三）主持股份公司有关安全生产会议，听取安全监督管理部门的工作汇报，解决安全生产工作中存在的问题。

（四）组织安全生产检查和安全事故调查。

（五）以建设本质安全企业为目标，组织开展安全管理创新和安全技术创新。

第十条分管其他工作的副总经理根据股份公司“一岗双责”的原则，在开展分管范围内工作的同时，做好安全生产工作，对分管工作范围内的安全工作负直接领导责任。

第十一条党委副书记（纪委书记）安全生产职责

帮助党委书记做好安全生产调研、指导、教育、检查整改、落实工作。

第十二条总会计师安全生产职责

（一）指导各级财务部门按规定提取安全生产投入费用和统计工作。

（二）审核安全生产投入方案，保证安全生产资金需要。

第十三条总工程师安全生产职责

（一）帮助分管安全的副总经理开展安全技术管理工作。

（二）帮助分管安全的副总经理组织安全技术规程、操作规程的修编工作。

（三）负责组织有关安全科技和职业危害问题的课题讨论。

（四）负责安全技术管理体系建设。

第十四条总经济师安全生产职责

帮助总经理分析经营管理活动的安全生产因素，并为生产安全开展经济分析，根据工作分工，履行其他安全生产管理职责。

第十五条工会主席安全生产职责

（一）监督企业贯彻执行国家安全生产、劳动爱护的方针、政策、法规。

（二）组织各级工会开展和参加安全生产、劳动爱护管理制度的制定和过程检查。

（三）组织总结、沟通安全生产及劳动爱护工作的阅历。

第十七条其他高级管理人员及副总工程师、副总会计师、副总经济师根据工作分工，履行本岗位的安全生产管理责任。

第三章

职能部门安全职责

第十八条董事会办公室

（一）负责督促、检查股份公司股东大会和董事会决议中有关安全生产工作的贯彻执行。

（二）负责股份公司安全生产信息的对外披露。

第十九条总经理工作部安全生产职责

（一）负责总部公务车辆的交通安全管理。

（二）负责总部办公区域消防安全和设备设施安全工作。

（三）帮助支配安全生产会议。

其次十条党委工作部安全生产职责

（一）组织企业安全文化建设工作。

（二）组织党、工、团组织开展安全生产宣扬工作。

（三）开展党工团安全生产主题活动

其次十一条人力资源部安全生产职责

（一）在干部推举、选聘、考核时，把安全生产管理业绩作为重要条件之一，不推举安全生产工作不称职的人员到领导岗位。

（二）负责安全生产管理人员的队伍建设。

（三）负责办理总部员工的工伤保险。

其次十二条财务产权部安全生产职责

（一）保证安全生产和劳动爱护费用的支出，并监督使用。

（二）建立安全生产专项费用帐户。

（三）负责安全生产投入费用统计管理。

（四）负责安全事故罚款的收缴和管理。

其次十三条工程科技部（环保部）安全生产职责

（一）指导开展安全技术创新工作。

（二）组织开展安全技术的研发、引进推广工作。

（三）负责编制安全技术规范、标准的方案。

其次十四条投资部安全生产职责

（一）组织投资项目的安全可研和安全评估。

（二）负责敦促项目建设单位根据安全评估看法开展安全工作。

其次十五条市场经营部安全生产职责

（一）督促各公司在投标报价中的安全生产费用满意需要。

（二）督促各公司审查分包单位的安全资质，对于使用不合格分包商的按有关规定惩罚。

其次十六条企业进展部安全生产职责

在制定企业进展规划时，将安全生产规划作为重要内容之一。

其次十七条

资金管理部安全生产职责

监督各公司准时支付安全生产的各项费用。

其次十八条设备物资部安全生产职责

（一）指导设备安全管理工作。

（二）定期开展设备专项安全检查。

（三）选购符合安全标准的设备、物资。

（四）指导各公司对出租、承租设备的安全管理。

其次十九条审计部安全生产职责

审计过程中，审计安全生产专项费用的使用状况。

第三十条监察（纪检）部安全生产职责

（一）组织开展安全生产效能监察。

（二）参加较大及以上安全生产事故调查处理。

第三十一条法律事务部安全生产职责

负责安全生产管理工作方面的法律事务。

第三十二条信息中心安全生产职责

负责安全生产监督管理信息系统的建设、运维和技术保障工作。

第三十三条史志办公室安全生产职责

通过公司《年鉴》，负责记载上一年度股份公司安全生产状况。

第三十四条海外事业部安全生产职责

（一）监督、指导股份公司海外业务安全生产工作。

（二）贯彻落实股份公司有关安全生产规章制度。

（三）负责制定海外业务安全生产规章制度。

（四）培训国际工程安全生产管理人员。

（五）负责组织对海外项目的安全生产检查、考核。

（六）组织海外业务的安全生产应急救援工作。

（七）准时报告海外业务安全生产事故。

第三十五条基础设施事业部安全生产职责

（一）监督、指导股份公司基础设施业务安全生产工作。

（二）贯彻落实股份公司有关安全生产规章制度。

（三）负责制定基础设施业务安全生产规章制度。

（四）培训基础设施业务安全生产管理人员。

（五）负责组织对基础设施项目的安全生产检查、考核。

第三十六条房地产事业部安全生产职责

（一）监督、指导股份公司房地产业务安全生产工作。

（二）贯彻落实股份公司有关安全生产规章制度。

（三）负责制定房地产业务安全生产规章制度。

（四）培训房地产业务安全生产管理人员。

（五）负责组织对房地产项目的安全生产检查、考核。

第三十七条铁路事业部安全生产职责

（一）监督、指导股份公司铁路业务安全生产工作。

（二）贯彻落实股份公司有关安全生产规章制度。

（三）负责制定铁路业务安全生产规章制度。

（四）培训铁路业务安全生产管理人员。

（五）负责组织对铁路项目的安全生产检查、考核。

第四章

安全生产委员会及安全监督管理机构职责

第三十八条安全生产委员会职责

（一）贯彻落实国家有关法律、法规、方针、政策。

（二）审定股份公司安全生产进展规划和管理目标。

（三）定期召开会议，分析安全生产形势，讨论有关安全生产重大事项。

（四）讨论安全生产事故处理打算。

（五）表彰安全生产先进单位和个人。

第三十九条安全生产监督管理部（安委会办公室）职责

（一）负责股份公司安全生产监督管理工作和安委会日常工作。

（二）贯彻落实股份公司安全生产规章制度。

（三）监督、指导各公司安全教育培训工作。

（四）开展安全生产督查，督促整改重大安全隐患。

（五）组织实施安全生产检查、考核。

（六）组织或参加安全生产事故调查，准时、照实报告安全生产事故状况。

（七）负责组织股份公司安全生产会议及安全活动。

（八）负责安全生产应急救援管理工作。

第五章

各单位安全生产职责

第四十条股份公司所属子公司、控股公司是安全生