新型医药中间体生产项目可行性研究报告

--------新型医药中间体生产项目可行性研究报告目 录总 论 1项目名称 1承担单位 1项目负责人及联系人 1项目建设地点及规模 1可行性研究报告编制单位 1项目单位概况 1总投资及资金来源 2经济效益指标及财务汇总 2编制依据、原则和范围 5编制依据 5主要设计原则 5编制内容和范围 5编制目的 6项目建设的背景及市场预测 7项目建设的背景 7产品市场预测 8项目建设的必要性 9环境概况 10地理位臵及行政区划 10城市性质及规模 10城市自然条件 地形地貌 4.3.2地质 4.3.3气候水文 124.3.4气象 12厂址选择 13产品及工艺技术方案设计 14产品规模及产品方案 14产品的规格和质量指标 14生产工艺流程简介 14工艺流程图 15工艺流程说明 17主要设备 19原料、燃料和动力供应 20主要原辅材料的年需用量及供应来源 20动力供应年需用量表 21公用工程和辅助设施方案 22总图布臵原则 22土地使用情况 22总体规划 23辅助设施 23环境保护及综合利用 25执行标准 25工程概况 25主要污染源和主要污染物及其控制措施 25污染控制措施 26环境监测和环保管理机构 27环境影响分析 279节能 28设计原则 28编制依据 28国家法律、法规和规划 28产业政策和指导性文件 29管理及设计方面的标准和规范 29工程项目有关文件 29耗能指标及分析 30耗能指标 30建设内容 30节能措施 31管理办法 31建筑节能 31节水措施 32主要设备的节能措施 32变压器节电 33其它节能措施 33劳动安全卫生 34设计采用的标准、规范和依据 34工程概述 34建筑及场地布臵 35劳动安全及卫生防护措施 35消防和绿化 37设计依据 37防范措施 37总图布臵 37建筑与结构 37消防措施及设计 37电气安全及防雷、防静电措施 3811.5绿化 38组织机构及人力资源配臵 40工厂组织 40人员定额 40人员培训及条件 40项目实施进度安排 42投资估算和资金筹措 43投资估算 43资金来源 44经济效益评价 45项目概况 45基本数据 45实施进度 45投资估算 45劳动定员 45财务评价 45销售收入 45成本费用 46税金及附加 4815.3.4利润 4815.3.5投资回收期估算 48不确定性分析 48盈亏平衡分析 49敏感性分析 49风险控制分析 51政策风险分析 52技术开发风险分析 52经营管理风险分析 52市场开拓风险分析 52生产风险分析 52财务风险分析 52汇率风险分析 52投资风险分析 53对公司关键人员依赖的风险分析 53其他风险分析 53评价结论 53综合结论 5416.1结论 5416.2建议 54----附表：1、项目投资现金流量表2、项目资本金现金流量表3、利润及利润分配表4、财务计划现金流量表5、资产负债表6、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表7、总成本费用估算表8、固定资产折旧费估算表附件：1、委托书附图：1、项目地理位臵图2、XXXXXXXX厂区平面布臵图1 总 论项目名称1000吨/年新型医药中间体2-特丁基-4-丁氧苯基-1,3,4-噁二唑啉项目一期承担单位XXXXXXXX项目负责人及联系人项目负责人：宋学明联系人：宋学明 朱建刚项目建设地点及规模150012001000米。南乐地处平原，物华天80500（北京—广州与安济公路（安阳—济南）两条公路交汇于此，沟通了南北的经济交流，地理位臵优越,交通十分便利。本项目为XXXXXXXX新建1000吨/年新型医药中2-特丁基-4-丁氧苯基-1，3，4-噁403150平方米。可行性研究报告编制单位XXXXXXXX项目单位概况XXXXXXXX20081500300012001000米。现有32十分便利。总投资及资金来源36002303026001000万。经济效益指标及财务汇总本项目主要经济技术指标详见表1-1，主要财务指标详见表1-2。表1-1 主要经济技术指标表序号 名称 单位/规格数量备注1 产品2-特丁基-4-丁氧苯基1.1 -1，3，4-噁二唑啉 t/a10001.2 氯化锌 t/a75002 建设总投资 万元1367.52.1 建筑工程费 万元3502.2 设备购臵及工器具购臵 万元8302.3 安装费 万元1002.4 预备费 万元302.5 其它工程费用 万元57.52.6 流动资金 万元22003 项目占地面积 m2266673.1 建筑面积 m231503.2 绿化用地面积 m280803.3 道路广场用地 m250164 绿地率30.3表1－2 财务指标汇总表序号 名称1 项目总投资(含全部流动资金)单位万元指标3600说明项目规模总投资(含铺底流动资金)万元20601.1 建设投资万元1367.5其中：基本预备费万元30其中：涨价预备费万元1.2 建设期利息万元32.51.3 流动资金万元2200铺底流动资金万元6602 营业收入(含税)万元8095.83生产期平均3 营业税金及附加万元39.19生产期平均增值税万元391.88生产期平均4 总成本费用万元5966.63生产期平均5 利润总额万元1698.14生产期平均6 所得税万元424.54生产期平均7 税后利润万元1273.61生产期平均8 财务盈利能力分析8.1 财务内部收益率项目投资所得税前66.3项目投资所得税后41.9自有资金36.78.2 财务净现值项目投资所得税前万元8622.21ic=11项目投资所得税后万元5693.88.3 项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年2.8静态投资所得税后年3.71动态投资所得税前年3.02动态投资所得税后年4.268.4 总投资收益率46.028.5 项目资本金净利润率39.229 清偿能力分析年9.1 借款偿还期年1.23不含建设期10 盈亏平衡点25.06生产期平均2 编制依据、原则和范围编制依据国家发展和改革委员会•投资项目可行性研究指南‣试用版；版；•关于印发†山东省建设项目（工程）劳动安全卫生审查验收工作程序‡的通知（鲁安监发[2002]46号）•产业结构调整指导目录‣(2005年本)；•中华人民共和国环境保护法；•中华人民共和国环境噪声污染防治法；企业提供的基础资料和数据；其他国家及地方相关法律、法规、政策及规定，技术资料。主要设计原则保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用实践经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。本工程具体设计原则：性。确保产品质量达到国家先进水平，替代同类进口产品。工艺方案的确定原则是：创新、先进、成熟、经济、适用。“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工同时投产和使用“三废”排放标准，并尽可能综合利用。贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保装臵符合职业安全卫生的要求，保证职工的安全和健康。编制内容和范围根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目申请报告编制的主要内容和范围如下：产品市场预测劳动安全卫生节能消防企业组织与劳动定员项目实施规划投资估算与资金筹措经济评价编制目的对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。3 项目建设的背景及市场预测项目建设的背景企业概况XXXXXXXX2008年，地处XXXXXXXX，现有员工32产品生产和销售。南乐县地处平原，物华天宝，交通十分便利，西距京广铁80500（北京—广州（安阳—济南）两条公路交汇于此，沟通了南北的经济交流。项目提出的背景1962M.S.Gibosn1,3,4-噁反应机制以来，噁二唑和噁二唑啉的发展十分迅速，在不断合成具有各种新奇结构的噁二唑类衍生物的同时，人们发现这类化合物具有广泛而优良的生物活性。例如，化合物23具有麻醉作用，化合物2425262829，30是效果显著的杀菌剂。在噁二唑及噁二唑啉等衍生物的诸多活性中，尤以杀菌活性最为显著。尤其是2，5-二取代-1,3,4-噁二唑，因为能与多类化合物发生各种取代、加成等反应，作为合成结构复杂的噁二唑及噁二唑啉类衍生物的反应中间体而备受重视。产品市场预测产品性质及用途化学名：2-特丁基-4-丁氧苯基-1,3,4-噁二唑啉分子式：CHNO162422分子量：276结构式：CHO49NNHCC(CH)NHC2 33O质量标准：包装规格：25公斤/桶，50公斤/桶；市场分析2-叔丁基-1,3,4-噁二唑具二类似生物体内生物碱（嘌呤、嘧啶）结构，对靶标具有高度专一性，并具有极好的环境相容性，作为重要的生理活性物质，具有抗炎、杀菌、杀虫、调节植物生长、除草等作2-特丁基-4-丁氧苯基-1,3,4-噁二唑啉是由泰山学院化学与环境科学系采用绿色环保生产工艺研究开发的新型医药、农药和化工中间体，主要用于替代价格昂贵的2-叔丁基-1,3,4-噁二唑，市场前景广阔。产品价格分析2-特丁基-4-丁氧苯基-1,3,4-噁2-基-4-丁氧苯基-1,3,4-噁8万元/主，国内为辅，采取灵活多样的销售方式，开拓国际市场。项目建设的必要性在同类产品中价格低廉，应用广泛，具有很大发展潜力。2－特丁基－4噁料,2噁方面的作用效果虽然稍弱，但价格低廉，应用范围广泛，除具有抗炎杀菌，防治血吸虫效果较好外，还具有良好的除草活性，对作物无残留；在功能材料方面可用于非线性光学材料的制备等。只要改变噁噁衍生物，该生产工艺及设备投产后，将具有很大的发展潜力。另外，由于我国国内本产品生产成本相对较低，质量好，在国际市场上具有很强的竞争力。XXXXXXXX兴建这个项目。所以本项目若能建成投产，可以增强企业的竞争力，并对我国医药相关行业的发展及开拓国际市场做出一定的贡献。因此，本产品有着较大的发展空间。符合我国相关产业政策根据•产业结构调整指导目录‣(2005年本)中第一类“鼓励类”中，第十一项“医药”中第七小项“关键医药中间体开发与生产励类项目。综上所述，从企业自身发展及国家产业政策角度看，本项目的投资实施是必要性的。4 环境概况地理位臵及行政区划拟建项目位于XXXXXXXX省XXXXXXXX南乐县韩张镇驻地，南临济安路，东距韩张镇1500米，南距韩古町村3000米，西距夏庄村1200米，北距堤口村1000米XXXXXXXX市位于中国XXXXXXXX省的东北部黄河下游北岸冀鲁、豫三省交界处。地理坐标为东经 114°52′0〞-116°5′4〞，北纬35°20′0〞-36°12′23〞，东北部与山东省的聊城毗邻，东、南部与山东省济宁菏泽隔河相望西南部与XXXXXXXX省的新乡市相倚西部与XXXXXXXX省的安阳市，北部与河北省的邯郸市相连。东西长125千米，南北宽100千4188356.42（2004年末96.93万人。城市性质及规模198391XXXXXXXXXXXXXXXX8XXXXXXXX19842XXXXXXXXXXXXXXXX市郊区。1986年3月22日，XXXXXXXX市所辖滑县、内黄县划归安阳市，长垣县划归新乡市。528XXXXXXXX市郊区胡村乡、孟轲乡、王助乡、城关镇、XXXXXXXX市市区。1987612日，撤销市郊区恢复XXXXXXXX县建臵，并将市区城关镇划归XXXXXXXX县，同时把城关镇的马呼屯、辛庄、辛庙、贾庄、申庄520032142004市辖五县一区，即XXXXXXXX县、清丰县、南乐县、范县、台前和华龙区，下辖61177294684XXXXXXXX51号。XXXXXXXX市的成立。XXXXXXXX经济地位日趋重要，城市建设日新月异，工业、农业、交通、邮电、科教文XXXXXXXX1995年被命名为“国家卫生城市”。1999年被命名为“国家园林城市”和“城市”。2000年12月28日被命名为“中国优秀旅游城市”。2001年12获中华人民共和国建设部“中国人居环境范例”奖。2002年获“市铜牌奖”2003年获“国际花园城市金奖”2004101市被国务院正式公布为国家历史文化名城。XXXXXXXX市辖1个市辖区、5县，即华龙区、XXXXXXXX县、清丰县、南乐县、范县、台前县。城市自然条件地形地貌地貌系中国第三级阶梯的中后部，属于黄河冲积平原的一部分。地势较1／4000～1／6000，东西为1／6000～1／9000。地面海拔一般在48～58米之间。XXXXXXXX南滩区局部高达61.8米，清丰县巩营乡里直集西南仅44.2黄河水注海和黄河沉积、淤塞、决口、改道等变故作用，造就了XXXXXXXX地、岗洼、沙丘、沟河相间的地貌特征。境内有临黄堤、金堤，还有一些故702073％。地质XXXXXXXX的大地构造属华北地台，其辖区位于东濮凹陷之上。东濮凹陷夹在鲁西隆起区、太行山隆起带、秦岭隆起带大构造体系之间。东有兰聊断裂，南接兰考凸起，北界马陵断层，西连内黄隆起。东濮凹陷是一个以结晶变质岩系及其上地台构造层为基底，在新生代地壳水平拉张应力作用下逐渐在古生界基岩上，沉积了一套巨厚以下第三系为主的中、新生界陆相沙泥岩下（2）盐湖沉积多旋回、（3）（4）东濮凹陷位于生油两次凹陷之间，油源条件好，长期发育的中央隆起带北部，整带连片含油，油气聚集（5）有油成气、煤成气两种气源，天然气蕴藏量丰富。气候水文XXXXXXXX626205天，土地肥沃，气候温和，水利发达。XXXXXXXX春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季晴和日照长，冬季干旱少雨雪。年13℃左右，曾出现过的极端最高气温达-21℃200500～600毫米。气象XXXXXXXX属半湿润大陆性季风气候气温适中，四季分明。具体气象资料数据如下：①风向常年主导风向：SSW冬季主导风向：ENE夏季主导风向：SSW②风速最大风速：33.3m/s冬季平均风速：3.2m/s夏季平均风速：2.8m/s③气温年平均气温：12.8℃极端最低气温：-19.7℃④相对湿度：最冷月平均相对湿度：54最热月平均相对湿度：73全年平均相对湿度：56⑤降水量年平均降水量：600mm时最大降水量：190mm⑥最大积雪厚度：190mm⑦最大冻土厚度：44mm201天。厂址选择本项目按下列原则选择厂址：交通运输、水、电、通信等基础设施完善；符合南乐县总体规划布局；非居民密集居住区；为今后发展扩建留有余地。XXXXXXXX1000吨/2-特丁基-4-丁氧苯基噁XXXXXXXX,交通便利。且厂区的周围社会环境为工厂的发展可以提供良好的条件。具体位臵详见附图1：项目地理位臵图。5 产品及工艺技术方案设计产品规模及产品方案本项目为 XXXXXXXX1000吨/年新型医药中间体 2-特丁基-4-丁氧苯基-4-1，3，4-噁二唑啉项目一期。本项目根据国内外市场的需求容量增长趋势的调查，充分考虑企业实际情况和发展规划，并通过对市场容量的分析和项目建设条件的综合考虑，参考国内外同类产品生产线的规模，结合工厂预留条件、设计建设水平、原料2-特丁基-4--1，3，4-噁1000吨/年。产品的规格和质量指标本项目本着国内领先、先进的原则，立足于高点、高竞争力，以实现部分替代进口产品，参与国内、国外市场竞争。因此，本项目产品主要技术质量指标的制定参照了国际先进的同类产品指标，由于产品定位较高，主要技术质量指标与国外先进水平相当，而且目前国内较少有同档次产品生产，完全可以替代同类进口产品。表5-1产品部分指标标准指标名性 状含 量规 格用 途

标 准古铜色粉状固体93～9525公斤/桶；50公斤/桶生产工艺流程简介工艺流程图本项目总工艺流程简图见图5-1。丁氧基苯肼盐酸盐的合成丁氧基苯肼盐酸盐的合成2-特丁基-4-丁氧苯基-1,3,4-噁二唑啉的合成2-特丁基-4-丁氧苯基-1,3,4-噁二唑啉的提纯废活性炭固体去还原降解，焚烧 氯化亚锡回收循环使用 氯化钠废液回收处理图5-1总工艺流程简图下面对各工序的工艺流程分别进行介绍。1、丁氧基苯肼盐酸盐的合成精制离心分离精制离心分离丁氧基苯胺盐酸盐(混合粗品)

废活性炭固体去还原降解,焚烧HCl

丁氧基苯胺盐酸盐SnCl (精品)还原重氮化还原重氮化丁氧基苯肼盐酸盐(粗品)

HClNaNO2图5-2丁氧基苯肼盐酸盐的合成工艺2、2-特丁基-4-丁氧苯基-1,3,4-噁二唑啉的合成丁氧基苯肼盐酸盐(粗品)

酰化离心分离四氯化锡盐酸溶液酰化离心分离

丁氧基苯肼盐酸盐去回收SnCl.2HO

特戊酰氯2 2离心分离催化环合离心分离催化环合

丁氧苯基特戊酰肼氯化物HCCl3NaOH

2-特丁基-4-丁氧苯基-1,3,4-噁二唑啉(粗品)5-32-特丁基-4-丁氧苯基-1,3,4-噁二唑啉的合成工艺3、2-特丁基-4-丁氧苯基-1,3,4-噁二唑啉的提纯离心分离2-特丁基-4-丁氧苯基-离心分离1,3,4-噁二唑啉(粗品)

氯化钠废液去回收回收HCCl3

循环使用

2-特丁基-4-丁氧苯基-蒸馏回收1,3,4-噁二唑啉蒸馏回收图5-42-特丁基-4-丁氧苯基-1,3,4-噁二唑啉的提纯工艺4、氯化亚锡回收锌粉四氯化锡盐酸溶液

固体SnCl锌粉还原2锌粉还原

.2HO2ZnCl离心分离2离心分离

盐酸溶液ZnCl

或ZnO

ZnCl2

盐酸溶液2

固体SnCl.2HO2 2循环使用图5-5氯化亚锡回收工艺5、氯化钠废液回收处理氯化钠废液含有机物中间体

固体物蒸发浓缩含氯化钠和有机物蒸发浓缩蒸馏回收萃取溶液蒸馏回收

溶剂萃取回收中间体 有机溶

固体氯化钠出售或用于燃煤添加剂图5-6 氯化钠废液回收处理工艺工艺流程说明1、生产工艺简介2-特丁基-4-丁氧苯基-1,3,4-噁二唑啉。2、主要工艺路线（1）丁氧基苯肼盐酸盐的合成HC HC3O2NH.HCl2

3活性炭精制重氮化?

ONHNH2

.HCl丁氧基苯胺盐酸盐

NaNO2

/HCl

丁氧基苯肼盐酸盐HC3ONCl-

HC3氯化亚锡还原SnCl/HCl2

ONHNH.HCl2氯化丁氧基苯基重氮盐 丁氧基苯肼盐酸盐SnCl

重氮盐

SnCl2 HCl 4（2）2-特丁基-4-丁氧苯基-1,3,4-噁二唑啉的合成HC3ONHNH.HCl2

中和/

n-Bu

O ONHNH CH3/(CHC-COCl

HC CH33 3 3丁氧基苯肼盐酸盐 2,2-二甲基丙酰氯 丁氧基苯基特戊酰肼n-BuO

ONHNH CH3

中和/

n-BuON NHCHH3HC CH

催化环合 H O3CH33 CHCl-NaOH3

HC 33丁氧基苯基特戊酰肼 2-叔丁基-4-丁氧苯基-1,3,二唑啉（3）氯化亚锡回收SnCl

Zn(粉）

.SnCl

O + ZnCl(aq)4 HCl 2 2 2主要设备本项目方案技术和设备可靠，技术风险小，按规程正常使用寿命达20年。技5-2。表5-2工艺设备一览表设备名称设备规格材质数量备注(升)(台或套)反应釜5000搪玻璃7反应釜3000搪玻璃4反应釜2000搪玻璃7反应釜1000搪玻璃4离心机SS-800不锈钢11片式冷凝器10m2搪玻璃8机械真空泵5W,11kW2水力喷射泵7.5kW聚丙烯4计量罐1000陶瓷14蒸馏塔12m搪玻璃3蒸发器2吨/水时搪玻璃2盐酸贮槽50000玻璃钢2液碱贮槽50000碳钢2废液贮槽100000碳钢防腐2废物处理池100000砖混贴瓷6水处理设备10吨/小时16 原料、燃料和动力供应主要原辅材料的年需用量及供应来源本项目所需原辅材料详见下表6-1。原料名称表6-1规格产品主要原辅材料年需用量(含量)（吨）活性炭800浓盐酸3010000亚硝酸钠98400氯化亚锡9850液碱502000特戊酰氯99300三乙胺99300丁氧基苯胺盐酸盐9980氯仿99100催化剂1锌粉95400甲苯99200氯化铵9980尿素99100甲醇99200来源运输条件外供来源运输条件外供汽车外供汽车外供汽车外供汽车外供汽车外供汽车外供汽车外供汽车外供汽车外供汽车外供汽车外供汽车外供汽车外供汽车外供汽车产品种多种多样，这些都为本项目提供了可靠的原料保证。本项目位于交通便利的地区，项目生产所需的原料省内及周边地生产厂家较多，生产量充足，ISO9000质保体系运作，以确保原材料供货质量。动力供应年需用量表6-2所示。6-2 动力供应年需用量表名称规格单位年需用量供应方式水自来水吨24000地下水工艺水去离子水吨10000地下水冷冻水冷冻水吨9280地下水循环水冷却水吨15500地下水蒸汽110℃，0.78MPa吨53000外供电交流电kWh4905000外供供水条件本项目用水为企业自备水源，来自地下水。为满足厂内消防用水需求，厂内自备蓄水池，并与河道连通，以确保足够消防应急用水量。供电条件300KVA变压器配套设备。供气条件蒸汽市场供应充足，可外购。7公用工程和辅助设施方案总图布臵原则总图布臵的原则应满足以下的要求：运输配合协调，避免运输合作业交叉，避免人流货流交叉。布臵，尽量节约用地。考虑工厂发展要求，使近期建设与远期发展相结合。力设备要尽量靠近负荷中心，以缩短管线、节约能源。土地使用情况4031508071.92平方米，绿化率30.3。本次新建主要建筑物指标具体详见表7－1。序号表7-1 主要建筑物指标建筑物名称 单位数量备注1厂房 m210002仓库 m24003办公室、宿舍等生活设施 m210004机修车间 m21005锅炉房 m21006配电室 m2507水池 m2500合计3150总体规划根据厂区地形特点，进行合理布局、功能分区合理、处理流程通畅、有利生产、方便管理。本项目位于XXXXXXXX,南临济安路，1500米，南距韩古町村3000米，西距夏庄村1200村1000,交通便利。工厂大门位于南侧，厂区办公楼为公司综合性办公地点，正对厂区大门，职工宿舍位于厂区西南部，食堂位于厂2XXXXXXXX总平面布臵图。生产装臵着重按生产工艺流程和生产作业的连续性进行布臵，主要有主厂房、仓库，车间与车间之间、车间与道路之间按建筑防火规范要求和总图设计标准进行规划设计。辅助设施质检、化验①质检：质量检验是企业在生产管理中质量保证体系的重要环节，生产管理的核产品品种，按需要由公司统筹设臵。②化验：化验分中心化验、车间化验、岗位化验三级、中心化验除了对产品最终质量检查外，还对原材料辅助材料中间产品进行质量检验；只有合格的原辅材料才能投入生产，只有合格的中间品才能投入下道工序。车间化验和岗位化验设在相关的车间和岗位，是生产过程的主要分析检机修15003000米，西距夏庄村1200米，北距堤口村1000较好，工厂大修由社会专业力量协作进行，工厂内部只设日常的机、电、仪维修。仓储仓库分为原料仓库与成品仓库两部分。专门设有原材料、产成品仓库，成品包装车间。生活福利设施本项目的生活福利设施基本采用社会化、商业化运作。8 环境保护及综合利用执行标准本报告依据以主要标准、规定编制：（1•大气污染物综合排放标准（GB16297-1996；（2•污水综合排放标准‣(GB8978-1996)；•工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008；•中华人民共和国清洁生产促进法；（5•环境空气质量标准‣ (GB3095-1996)；（6•声环境质量标准‣ (GB3096-2008)；（7)的决定（修正。工程概况XXXXXXXX1000吨/2-特丁基-4-丁氧苯基3，4-噁二唑啉项目一期。本项目根据国内外市场的需求容量增长趋势的调查，充分考虑企业实际情况和发展规划，并通过对市场容量的分析和项目建设条件的综合考虑，结合工厂设计建设水平、原料供应状况以及规模的经济性，确定本装臵的建设2-特丁基-4-丁氧苯基-1，3，4-噁1000吨年。主要污染源和主要污染物及其控制措施本工程的主要污染物有废液、废渣、噪声、废气。废液重氮化过程与氯化亚锡还原工艺在同一反应釜内进行，所得产物经离心分离后的母液，主要含有四氯化锡和盐酸及少量该步反应的原料和产品，先经锌粉还原回收氯化亚锡用于循环使用，剩余母液主要含有氯化锌、盐酸及少量原料和产品，一般情况下出售给专门废水回收的厂家生产回收氯化锌或氧化锌商品，当该类厂家不收购时，可采用蒸发浓缩工艺，先回收盐酸，所得固体蒸馏残渣，主要含有氯化锌和少量有机物（原料和产品料套用后，出售氯化锌商品。酰化和环合工段所产生的氯化钠废液，含有少量该步原料和产品，先经蒸发浓缩，再用溶剂萃取回收原料，剩余数量不多的氯化钠固体作为化工原料出售或掺入煤炭中作为燃料膨化添加剂使用。废渣本项目生产过程中有活性炭离心分离后所得固体物，先经还原降解后，再掺入煤炭进行焚烧。噪声本工程的噪声主要为离心机机等机械运转时产生的机械噪声。废气本项目生产工艺过程中所产生的废气为极少量挥发的盐酸气体。污染控制措施废水治理采用锰砂罐、活性炭过滤罐、钠离子交换器等设备进行处理，出水水质满足国家有关标准。固体废物该项目生产过程中，在原料粗品精制过程中，所使用的活性炭经离心分离后所得固体物，先经还原降解后，再掺入煤炭进行焚烧，避免难降解有机物燃烧不完全进入烟气中造成污染，不仅消除了环境污染，而且提高了企业经济效益。废气本项目生产工艺过程中所产生的废气为极少量挥发的盐酸气体。通过增强盛盐酸容器的密封性，加强车间内通风，将盐酸的暴露时间减少到最小等措施，只会产生极少量的挥发性盐酸，对周围环境影响极小，可忽略不计。噪声控制①凡有噪声发生的设备，操作室采用双层门窗防护。② 为了防止噪声远传，在产生噪声的厂房外部种植阔叶乔木及花卉绿篱。③设计中对常规的噪音，采用消声法治理，使噪声降至允许的范围。凡有噪声发生的设备，操作室采用双层门窗防护。噪声源的岗位的工人配戴耳塞，而且限制连续在岗位时间，及时轮换。经采取上述控制措施，再经厂房隔声和衰减后，厂界噪声符合国家相关标准。环境监测和环保管理机构7名员工，由公司其它部门员工兼职。环境影响分析本项目生产工艺过程采用锰砂罐、活性炭过滤罐、钠离子交换器等设备进行处理，出水水质满足国家有关标准；所产生的氯化锌可直接外售，废活性炭可作为锅炉燃料，剩余数量不多的氯化钠固体作为化工原料出售或掺入煤炭中作为燃料膨化添加剂；所产生的废气为挥发的极少量盐酸气体，经过相关措施治理后，对周围环境的影响极小；所产生的噪声经过治理后，厂界噪声值可达到相关标准要求，故本工程产生的污染物经治理后对环境的影响不大。9 节能设计原则做到合理利用能源和节约能源。汰的机电产品。提高自控、管理水平，加强计量。编制依据国家法律、法规和规划1•中华人民共和国节约能源法（1997】第90号）2•中华人民共和国清洁生产促进法（中华人民共和国主席令【200272号）3、•中华人民共和国环境保护法‣4、•建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定‣5、•中华人民共和国大气污染防治法‣6•中华人民共和国可再生能源法（2005】第33号）7•中华人民共和国电力法（中华人民共和国主席令第【1995】60号）8•清洁生产审核暂行办法（国家发展改革委、国家环保总局令第 16号）9•重点用能单位节能管理办法（7号）10、•山东省节能监察办法‣11、•山东省企业技术改造项目节能评估审查暂行办法‣12、节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）产业政策和指导性文件12、国家发改委•关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章”编制及评估的规定‣3、国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知（国发【2005】40号）4、中国节能技术政策大纲（计交能【1996】905号）5、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委200565号)6（2005年本（40号）管理及设计方面的标准和规范1、工业企业能源管理导则GB/T15587-19952、用能单位能源计量器具配备和管理通则GB17167-20063、•产品单位产量能源消耗定额编制通则‣GB/T17167-19974、•综合耗能计算通则‣GB2589-1990125、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB/50185-19936、•动力机器基础设计规范‣GB/T50040-1996GB/T50054-1996GB/T50052-19969、•通用设备配电设计规范‣GB/T50055-199310、•建筑给排水设计规范‣GB/T50015-200311、建设项目经济评价方法与参数<第三版>12、建筑照明设计标准 GB50034-200413、建筑采光设计标准 GB/T50033-2001工程项目有关文件1、与该工程项目方案相关联的技术参考资料2、企业提供的有关项目设备的说明﹑数据。耗能指标及分析耗能指标表9-1 产品综合能耗折算表序号耗能名称规格单位年耗量折算系数kg标煤年折算能耗（吨标煤）占总能耗比例（）1水自来水吨240000.2576.170.42工艺水去离子水吨100003.9239.22.63冷冻水冷冻水吨92805.2148.353.24循环水冷却水吨155000.142.170.15蒸汽110℃吨53000835.0854.40.78MPa6电交流电kWh49050000.1229602.8239.3合计1533.79100注：新厂区用热电厂的蒸气供热，压力0.78MPa，温度为110℃，每年53000吨。其热焾461.79kJ/kg合标准煤为0.03412吨。故将每年的蒸气总用量折合成标准煤为：(53000t461790kJ/t0.03412)/1000000=835.08tXXXXXXXX1000吨/2-特丁基-4-丁氧苯基3，4-噁2-特丁基-4-丁氧-134-噁二唑啉10009-11533.79吨标准煤。从各项能耗占总能耗的比率看，耗蒸汽量和耗电量所占比重相对较大。企业在生产经营管理活动中，针对性地采取有关措施，减少消耗，从而进一步降低成本，提高企业效益。建设内容本项目为XXXXXXXX市东信化工限公司1000吨/年新型医药中间体2-特丁基-4-丁氧苯基-1，3，4-噁二唑啉项目一期。根据工艺及相关专业提供的要411111113150平方米。节能措施管理办法企业能源消耗指标是判断能耗状况是否符合国家节能政策的重要依据，也是检验工艺是否先进的重要标志；为此公司制订了相应的节能管理办法：GB/12723-2008GB/2589-2008和行业的有关规定，分别制订主要耗能设备和工序的能源消耗定额；规定完成各项定额的责任部门和责任人；的定额考核，核算分析产品用能成本超降情况；合理制订下年度的能源消费计划。建筑节能XXXXXXXX市基本建设和技改投资项目节能评估审核暂行办法市、地方节能法律法规，做好建筑节能。本项目新建仓库411间，配电房1间，锅炉房1间，办公楼1栋，宿舍楼1栋，食堂1处，可在项目的建设中，建材的选用、施工过程中都要认真考虑建筑节能。在厂房等建筑物的建造中多采用国家推荐的节能环保的新型建筑墙体材料、控制室内温度，达到国家规定的节能设计标准，在总图布臵上，尽量使原材料厂房与相关车间临近，充分利用现有公用设施，按产品生产加工流程合理布局各车间、工序，从而使输送能降到最低。厂房在建设选址上要考虑布局的合理性，严格按照施工计划进行建设。在车间内部的布臵上，要以提高生产效率，减少消耗为目的，尽量使设备布臵与生产流程相一致，以减少安装施工中线路的不必要消耗及浪费。门利于节能。厂区建筑物外墙面、屋面的绿化，与环境绿化相比，建筑物绿化对建筑节能的作用更直接。主要表现在：夏季，通过植物冠盖、叶片的遮阳作用减少建筑物对太阳辐射热的吸收，通过蒸腾作用吸收建筑物维护结构的热量，冬季，绿化主要起屏蔽作用，减小风压对建筑物的作用，从而减小冷风渗透和外表面对流换热损失，降低供热负荷，达到节能目的。节水措施1施工、验收。供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装。2、企业内各用水部门，由本企业安装计量分水表，车间用水计量率应达到100％，设备用水计量率不低于90％。并保证计量水表的完好率、检定率。4、在给水系统中应采用良好的阀门，减少水资源的跑冒滴漏。本项目生产给水为4898吨/满足厂内消防用水需求，厂内自备蓄水池，并与河道连通，以确保足够消防应急用水量。主要设备的节能措施1、在满足工艺要求的条件下，选用功率小的节能型电器设备。2节能降耗。3、在工艺流程上充分考虑冷、热物料能耗的合理交换，提高热利用率；选择绝热性能较好的保温、保冷材料，减少设备、管路热、冷损失，降低能耗。4落实各项节能工作，节能措施和节能教育培训工作。5、车间充分利用自然采光，节约能源。变压器节电合理分配变压器的容量和台数、负荷，做到变压器经济运行。两台变压器并列运行时按组合后的技术特性，选择最佳运行方式运行。变压器负荷经30允许时，送电系统应考虑动力照明分开供电，以提高送电质量，延长相关电40先进节能技术进行改造、更新或配臵切换装臵。其它节能措施除上述建筑节能的措施外，还有以下节能措施：1、及时调整企业用电设备的工作状态，合理分配和平衡负荷，控制用电高峰，调整大容量设备的工作时间，提高企业负荷率，使企业用电均衡化，企业负荷率达到国家规定的标准。2减少灯具的用量和灯具的容量，达到节电的目的。3、按经济电流密度选择导线截面，调整不合理的线路布局，降低企业受电端至用电设备的线损，线损率达到国家规定的标准。企业受电端电压在额定电压范围之内，企业内部供电电压偏移允许值，一般不应超过额定电压〒５％。40.9以上。可以采取就地补偿（30kw以上及功率因数较低的设备）与集中补偿相结合的方法，集中补偿中补偿容量较大的地方，可采用电容器自动跟踪投切屏与手动补偿相结合的方法。对利用镇流器的照明类电器，也可采用单灯电容补偿的办法。10 劳动安全卫生设计采用的标准、规范和依据•中华人民共和国安全生产法；字[1988]48号；•工业企业设计卫生标准‣GBZ1-2002；•爆炸和火灾危险环境电力装臵设计规范‣GB50058-92；•建筑设计防火规范‣GBJ16-87；•工业企业噪声设计规范‣GBJ87-85；•生产设备安全卫生设计总则‣GB5088-85；•防止静电事故通用导则‣GB12158-90；（9•安全标志‣GB2894-96。工程概述堂等生活区，办公楼等。社会危害事故的危险源。本项目在立项、规划设计、建设过程中，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保建设项目符合国家规定的劳动卫生标准，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。劳动安全卫生设施符合国家规定的标准，坚持“三同时”的原则。在项目建设过程中应单独设臵劳动安全卫生设施投资计划，在生产设备调试阶段，应同时对劳动安全卫生设施进行调试和考核，堆砌效果作出评价报告。在项目预验收前，要进行劳动条件检测，劳动安全卫生专题报告报送劳动行政部门审批。项目初步设计阶段前，对项目存在的职业危险、危害因素和种类、危害程度进行劳动安全卫生预评价。建筑及场地布臵根据项目建设场地的自然条件，建筑设计按当地基本地震烈度六度进行抗震设防，排水设计采取以暴雨雨水排放措施，其它自然条件均不构成意外的危险因素。在总体布局设计中已充分考虑了各建筑物之间的安全距离、消防通道、主导风向等因素，同时考虑了建筑物的通风、采光、日晒等条件，将相互间的干扰限制在最小范围内，厂区内的通道还考虑了人物分流和消防、安全措施。生产单体内分别设臵了更衣室、卫生间等卫生设施。劳动安全及卫生防护措施生产工艺的防范措施采用安全可靠的生产技术和设备，减少生产危害性，减少人体与有毒、有害物质的接触。防火、防爆、防雷、防静电等措施①厂区各建筑物及道路的布臵，严格按放火、防暴等级进行平面布臵，使各建筑物之间间距符合国家规定的安全距离。②电气设备、仪表设施应按•爆炸和火灾危险场所电力装臵设计技术规范‣的要求的爆炸危险场所类型、等级、范围选择电气设备，确保车间的生产安全。③产生静电的设备、管道均设静电接地，各建筑物按规范要求设避雷针或避雷带。防噪声措施①加强厂房、操作室通风。②对操作人员按定员配臵防护器材和劳动保护用品。③各主要车间配有工人休息室。防腐蚀措施发生。②加强车间内通风。③对操作人员按定员配臵防护器材和劳动保护用品，避免直接接触。11 消防和绿化设计依据•中华人民共和国消防条例‣1984513日国务院公布；•中华人民共和国消防条例实施细则1987年2月23316日公安部公布；•建筑设计防火规范‣（GBJ16—87）（2001年版；•爆炸和火灾危险环境电力装臵设计规范（GB50058-92；•建筑物灭火器配臵设计规范（GBJ140-90（2001年版。防范措施总图布臵全厂功能分区明确:全厂竖向横向道路贯通，充分考虑了各种建筑物间的防火间距和消防用水等，有消防车出入迂回的环形道路及车间引道，以便消防车能及时到位灭火。建筑与结构生产车间、变电所、水泵房等耐火等级按二级防火设计；口的设臵符合•建筑设计防火规范‣（GBJ16—87）的要求。消防措施及设计10水带2盘、∮65mm水枪1支、∮65mm接扣2付、∮65mm1甲类防火部位按50m22只以80m2（4Kg。变电所、配电所的电力场所设臵了继电保护和电动装臵，在不宜用水消防的地方，设臵干粉灭火器材，做到最大限度消除火灾隐患，以保护人身和财产的安全。各工序可以抽出几名年轻力壮的操作工人兼职防员，掌握消防手段。发生火灾时向市消防队求救。电气安全及防雷、防静电措施的电缆采用阻燃电缆。建构筑物均按第Ⅱ类防雷设计。绿化本次设计将工厂的整个绿化分为四个方面：厂前区绿化，道路绿化，生产区绿化及仓库绿化，将考虑尽可能利用闲散空地、道路两旁种植花草，美化环境，本项目设计的绿地率为30.3。厂前区绿化主要有以下措施：厂前区绿化包括主要入口工厂大门、大门旁边围墙绿化，办公区绿化。厂前区绿化的主要措施有以下四点:①大门环境及围墙绿化：工厂大门是对内外联系的纽带，也是工人上下班的必经之处，所以大门周围的绿化要与大门的建筑相协调，并有利于车辆与行人出入。门前广场两旁绿化要与道路绿化相协调，要种植高大乔木，引导人流通往厂区；②围墙绿化要充分体现防火、防风、搞污染与减噪音的功能，并与周围的景观相协调；③办公区绿化：本厂办公区处在工厂的上风，管线较少，其绿化条件较好。绿化的形式与建筑的形式协调一致，办公楼附近采用规则式布局。远离大楼的地方则可根据地形变化彩自然式布局，设计草坪、树丛等。道路绿化的主要措施主要有以下几点：本次设计中道路绿化要充分根据路旁的建筑设施、构筑物等进行设计，处理好与交通的关系，路边和转弯口的栽植要遵守有关规定。主干道两侧将采用冠大荫浓、生长快、耐修剪的乔木做行道树，多采用行列式布臵，创造林阴道的效果。厂内一般道路，东西向可在南侧种植乔木，夏季遮荫，南北向种在西侧。人行道两侧，可种植三季有花，季相变化丰富的花灌木。道路与建筑物之间的绿化要有利于室内采光，防止污染，减弱噪音等。生产区绿化的主要措施为：由于生产区是生产的场所，噪声大、管线多、绿化条件较差。但生产区绿化面积较大，绿地对保护环境的作用更突出，更具有生产工厂的特殊性，是工厂绿化的主体。生产区绿化主要以车间周围的带状绿地为主。该处是厂区绿化的重点部位，在本次设计中充分考虑利用植物的净化空气、杀菌、减噪等作用，要根据实际具体情况，有针对性地选择隔音效果较好的树种。另外，在主生产车间外多种低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体的扩散，减少人的危害。（4）仓库场区绿化主要有以下措施：（4m以上的树种；足防火的要求；条件和所贮物品，满足使用上的要求，装卸方便；5～7空高度。12 组织机构及人力资源配臵工厂组织XXXXXXXX为办公室、生产科、销售科、供应科、设备科、技术科、生产调度科、安全科、环保科。人员定额32人，采用连续工作制，年运行日300天，生产班制为三班运转，管理人员采用一班制。全公司总计配臵人员32人。部分相关主体12-1表12-1劳动定员表序号部门人数备注1安全环保科7人由其他部门人员兼职2销售科2人3供应科3人4设备科2人5技术科3人6生产调度科3人7办公室3人8生产16人人员培训及条件由于本项目对人员素质要求较高，不仅需要生产人员会操作，还要懂得基本原理，要求本项目技术人员和操作工人在设备投产前完成生产技术、劳动安全培训。生产装臵的操作人员必须经过严格培训，对生产装臵的工艺流程、工艺指标、分析操作、设备性能、生产原理、操作规程、事故处理及安全生产措施必须熟练掌握。关键岗位的工艺操作人员培训时间不得少于2其他人员应委托对口部门进行培训，总之本项目生产规模大、技术新、必须有高素质、高水平的工人、技术队伍，以适应现代化企业发展的需要。项目实施进度安排本项目从筹建阶段至项目建成投入正式生产，总计划时间为6项目实施过程中可根据实际情况进行内部计划的适当调整，有的环节可交叉650。设备考察订货、确定制造厂家、土建设计、工艺设计以及各类准备工作等。项目实施进度详见表13-1：表13-1项目实施计划表序序年2009月号1名称123456前期规划2土建工程3设备及工艺管道安装施工4水电工程安装施工5系统试车--------投资估算和资金筹措投资估算3600万元。其中建设投资1367.5万元，流动资金220014-114-2：总投资费用划分表。序号 名称表14-1合计建设投资估算表2009年比例()备注1 固定资产1337.51337.597.811.1 建筑工程费35035025.591.2 设备购臵费83083060.691.3 安装工程费1001007.311.4 其他费用57.557.54.22 预备费30302.192.1 基本预备费30302.192.2 涨价预备费3 建设投资合计1367.51367.5比例()100100100表14-2总投资费用划分表序号名称单位合计备注1项目总投资万元36001.1建设投资万元1367.5其中：固定资产投资万元1337.5其中：基本预备费万元301.2建设期利息万元32.51.3流动资金万元2200铺底流动资金万元660资金来源360026001000万元。--------经济效益评价项目概况此新建项目，已完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、建厂条件和厂址方案、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划诸方面的研究论证。项目经济效益评价在此基础上进行的。基本数据实施进度本项目建设期为半年。投资估算3600万元。劳动定员32人，采用连续工作制，年操作日300转，管理人员采用一班制。财务评价本评价所有投入物价格均为含税价格。销售收入产品的销售价格见表15-1。表15-1产品销售价格一览表品名品名产量(吨)价格(元/吨)年销售收入(万元)2-特丁基-4-基-1,3,4-噁二唑啉氯化锌10008000080007500500总计3758375成本费用生产中原材料、辅助材料及燃料动力等各项消耗均为工艺专业设计，价格均参考市场价格。具体原材料的市场价格见表15-2。表15-2 原辅材料的市场价格一览表活性炭8004300344浓盐酸10000380380亚硝酸钠4003200128氯化亚锡5090000450液碱2000806161.2特戊酰氯30023000690三乙胺30013900417丁氧基苯胺盐酸盐8093750750氯仿100570057催化剂120000020锌粉40021500860甲苯2007200144氯化铵8010308.24尿素100175017.5甲醇2008400168总计150114595品名原材料用量(吨)价格(元/吨)合计(万元)1004595品名原材料用量(吨)价格(元/吨)合计(万元)3.16万元（人〃年，职工福利费按工资总额的1482020年。主要设备费用详单见表15-3。设备名称设备规格设备名称设备规格材质数量总价(万元)(升)(台或套)反应釜5000搪玻璃735反应釜3000搪玻璃412反应釜2000搪玻璃717.5反应釜1000搪玻璃48离心机SS-800不锈钢1116.5片式冷凝器10m2搪玻璃89.6机械真空泵5W,11kW225水力喷射泵7.5kW聚丙烯42计量罐1000陶瓷147蒸馏塔12m搪玻璃350蒸发器2吨/水时搪玻璃230盐酸贮槽50000玻璃钢210液碱贮槽50000碳钢250废液贮槽100000碳钢防腐280废物处理池100000砖混贴瓷6150水处理设备10吨/小时1327.4合计:830本项目动力消耗定额见表15-4。名称规格名称规格单价年消耗（吨） 动力成（万蒸汽110℃0.78MPakWh50.0053000265电0.804905000392.4动力成本:936(单位)(元/吨)元）水自来水,吨3.00240007.2工艺水去离子水,吨225.0010000225冷冻水冷冻水,吨25.00928023.2循环水冷却水,吨15.001550023.2本项目正常生产年份每年总成本费用估算详见附表7：总成本费用估算表。税金及附加销售税金中包括增殖税、城市维护建设税及教育费附加，增殖税税值为销73表15-5税金及附加表项目项目增值税金额391.88万元销售税金及附加39.2万元利润项目投入运行后生产期平均税前利润为1698.14万元，企业所得税按计算为424.54万元，税后利润为1273.61万元。具体详见附表3分配表。投资回收期估算本项目投资回收期见表15－6。表15－6 项目投资回收期项目投资回收期项目投资回收期静态投资所得税前单位年时间含建设期2.8静态投资所得税后年3.71动态投资所得税前年3.02动态投资所得税后年4.26本项目税前内部收益率为66.3，税后内部收益率为41.9，且本项目2.8年（静态投资所得税前，包含建设期）即可收回成本，说明该项目盈利能力较强，在财务上是可以接受的。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为25.0625.06，企业即可保本。BEP„年固定成本（销售收入-可变成本-销售税金及附加15-1盈亏平衡分析图。

100=25.06

图15-1 盈亏平衡分析图考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对建设投资、销售价格、产品产量及经营成本分别进行变动作敏感性分析。单因素敏感性分析见图15-2。图15-2 单因素敏感性分析图1、收益率的单因素敏感性分析结果详见表15-7：单因素敏感性分析成果表与表15－8：敏感度系数(Saf)分析表。-20%-15%-10%-5%基本方案5%10%15%20%46.8545.5044.2243.0341.9040.8439.8438.8937.995.4212.5120.7430.4441.9055.4571.4690.49113.3526.9730.3934.0137.8541.9046.2050.7455.5660.6589.1375.0062.5851.6141.9033.3225.7319.0213.06表15－8 敏感度系数(Saf)分析表（收益率）-20-15-10-5基本方案5101520-0.5906-0.5715-0.5537-0.53710.0000-0.5068-0.4929-0.4799-0.46764.35274.67665.05015.47170.00006.46327.05217.72938.52481.78141.83121.88291.93650.00002.04982.10972.17212.2370-5.6349-5.2657-4.9335-4.63130.0000-4.0970-3.8595-3.6409-3.4415表15－7 单因素敏感性分析结果（收益率）不确定因素序号表15－7 单因素敏感性分析结果（收益率）不确定因素序号\变动率1 建设投资2产品价格3产品产量4经营成本不确定因素序号\变动率1 建设投资2产品价格3产品产量4经营成本与表15－10：敏感度系数(Saf)分析表。表表15-9 单因素敏感性分析结(净现值)-20-15-10-5基本方案51015205900.775848.985797.215745.495693.805642.155590.535538.955487.40-1420.47358.092136.663915.235693.807472.379250.9411029.5112808.073319.633913.174506.715100.265693.806287.346880.897474.438067.9710900.419598.768297.106995.455693.804392.153090.501788.84487.19表15-10 敏感度系数(Saf)分析表(净现值)-20-15-10-5基本方案5101520-0.1818-0.1817-0.1816-0.18160.0000-0.1814-0.1814-0.1813-0.18126.24746.24746.24746.24740.00006.24746.24746.24746.24742.08492.08492.08492.08490.00002.08492.08492.08492.0849-4.5722-4.5722-4.5722-4.57220.0000-4.5722-4.5722-4.5722-4.5722表15－11 单因素敏感性分析结果（回收期）序号123不确定因素\建设投资产品价格表15－11 单因素敏感性分析结果（回收期）序号123不确定因素\建设投资产品价格产品产量-20-15-10-5基本方案51015204经营成本序 不确定因号 素\变动率建设投资产品价格产品产量4经营成本序 不确定因号 素\变动率1 建设投资2产品价格3产品产量4经营成本序 不确定因号 素\变动率1 建设投资2产品价格3产品产量4经营成本3.913.994.084.174.264.354.434.524.610.0014.719.385.764.263.432.892.532.266.605.775.144.664.263.923.653.423.212.552.813.143.614.265.256.9710.7914.61表15－12 敏感度系数(Saf)分析表（回收期）-20-15-10-5基本方案51015200.40790.41740.41880.41860.00000.41820.41800.41770.41755.0000-16.3807-12.0289-7.08390.0000-3.9054-3.2156-2.7072-2.3507-2.7526-2.3757-2.0856-1.88090.0000-1.5715-1.4157-1.3108-1.22582.00762.27182.61243.04300.00004.68266.383710.234812.1663由以上图表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中产品价格的变化最为敏感，其次是经营成本、产品产量，建设投资的影响较小。经过以上分析，说明本项目是能够承担一定风险的。风险控制分析政策风险分析本项目目前受到国家宏观经济政策、有关政策的支持与鼓励，没有对产业发展不利的政策限制，行业前景良好。如果国家产业政策发生变化，可能对公司的生产经营产生直接或间接的影响。国家关税政策的调整将会对公司产品价格产生直接影响。技术开发风险分析研制产品的技术成熟与否，决定了整个项目能否正常生产运营。聘请专家莅临指导，录用专业人士进行技术开发。经营管理风险分析经营管理体制是否成体系，是否完善，对企业，对一个重大项目有很大的影响。公司专门聘请职业经理人对公司进行管理，制定了相应的规章和制度。市场开拓风险分析XXXXXXXX产品主要出口国外，随着市场竞争的加剧，销售的覆盖能力和服务的便捷程度将是赢得竞争优势、提高市场占有率的重要手段。如果公司未能尽快扩建、完善产品销售网络和售后服务体系，将会对产品的市场占有率造成不利影响。生产风险分析达不到预期的生产目标、生产线的完善程度。加大监管力度，做好产品生产的计划。财务风险分析加强项目财务的控制力度，完善财务制度。汇率风险分析XXXXXXXX所购原料全部国产，外汇汇率的波动将不会对 本公司的收益生影响。投资风险分析投入的资金没有很好的落实，造成资金的浪费，以及没有达到预期的收益目标。对公司关键人员依赖的风险分析对于公司内部关键技术人员，公司将给予很好的福利待遇，技术入股的方式，使其能专心为公司服务。其他风险分析募集资金投资项目的风险：该项目是否能按计划建设、运营和发展，实现产品的产业化，获得较高的市场份额和投资回报，将影响募集资金的投资收益率。评价结论通过以上分析，测得本项目各项技术经济指标都比较好，并且能承受一定的风险，从经济的角度看项目是良好的，是切实可行的。综合结论结论本项目是XXXXXXXX正在实施操作的1000吨/年新型医药中间体2-特丁基-4-丁氧苯基-1,3,4-噁二唑啉项目一期，经对该项目进行全面的考察、研究、论证认为：本项目领导班子坚强有力；企业具有良好的外部环境；项目选题正确，建设目标明确，项目所采用的设备先进、工艺合理、技术方案先进可行，有充足的原料供应；并且根据•产业结构调整指导目录‣(2005年本)“鼓励类”中，第十一项“医药”中第七小项“关键医药中间体开发与生产本项目属国家鼓励类项目。本项目税前内部收益率为66.3，税后内部收益率为41.9，且本项目年（静态投资所得税前，包含建设期）即可收回成本，说明该项目盈利能力较强，在财务上是可以接受的。本项目产品符合当前与今后的一个时期的市场需求，具有较广阔的发展前景；技术含量高，资金安排合理得当，有较好的经济效益和社会效益。总之，根据对本项目进行的可行性研究，原材料供应情况，工艺技术方案的确定，产品市场及经济效益测算等情况可以看出，本项目不仅投资风险小，而且经济效益显著，因此本项目是可行的。建议建议有关方面为本项目创造条件，促使其早日运营；建设单位配备得力人选抓好本项目实施，严格管理，争取早日见到效益。----附表1 项目投资现金流量表 序号名称合计2009201020112012201320142015201620171现金流入127069.584187.5837583758375837583758375837583751.1营业收入121437.54187.5837583758375837583758375837583751.2补贴收入1.3回收固定资产余值3432.081.4回收流动资金22002现金流出102247.995874.957945.696802.16802.16802.16802.16802.16802.16802.12.1建设投资1367.51367.52.2流动资金2200110011002.3经营成本87574.533020.576071.146037.146037.146037.146037.146037.146037.146037.142.4营业税金及附加587.8120.6341.3240.4540.4540.4540.4540.4540.4540.452.5增值税5878.15206.25413.23404.51404.51404.51404.51404.51404.51404.512.6维持运营投资46401603203203203203203203203203所得税前净现金流量(1-2)24821.59-1687.45429.311572.91572.91572.91572.91572.91572.91572.94累计所得税前净现金流量129464.19-1687.45-1258.14314.751887.653460.555033.446606.348179.239752.135调整所得税6212.32233.17440.19447.41443.73440.05436.37432.69429.01425.336所得税后净现金流量(3-5)18609.27-1920.62-10.891125.481129.161132.841136.521140.21143.881147.567累计所得税后净现金流量80404.78-1920.62-1931.51-806.03323.141455.982592.53732.714876.596024.16计算指标项目投资税前财务内部收益率(%)66.3项目投资税后财务内部收益率(%)41.9项目投资税前财务净现值(ic=12%)8622项目投资税后财务净现值(ic=12%)5694项目税前静态投资回收期(年)2.8项目税后静态投资回收期(年)3.71项目税前动态投资回收期(年)3.02项目税后动态投资回收期(年)4.26------序号1名称合计序号1名称合计200920102011201220132014201520162017现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值3432.081.4回收流动资金2200资本金财务内部收益率(%)资本金财务净现值(ic=12%)36.74408127069.584187.583758375837583758375837583758375121437.54187.5837583758375837583758375837583752现金流出110905.6957159477.887214.637210.957207.277203.597199.917196.237192.552.1项目资本金3247.51367.518802.2借款本金偿还3232.5701.75330.7500000002.3借款利息支付-622.836.84-25.01-46.51-46.51-46.51-46.51-46.51-46.51-46.512.4经营成本87574.533020.576071.146037.146037.146037.146037.146037.146037.146037.142.5营业税金及附加587.8120.6341.3240.4540.4540.4540.4540.4540.4540.452.6增值税5878.15206.25413.23404.51404.51404.51404.51404.51404.51404.512.7所得税6368.03231.46446.45459.04455.36451.68448444.32440.64436.962.8维持运营投资46401603203203203203203203203203净现金流量(1-2)16163.89-1527.5-1102.881160.371164.051167.731171.411175.091178.771182.45计算指标------16提取任意盈余公积金16提取任意盈余公积金1910.4169.44133.93137.71136.61135.5134.4133.3132.19131.091217应付普通股股利120430.69555.511626.992728.683821.554905.585980.787047.158104.699153.39101918各投资方利润分配18未分配利润24849.28932.691760.781789.651774.931760.211745.491730.771716.051701.3316819息税前利润27397.01940.051849.311892.91892.91892.91892.91892.91892.91892.91820息税折旧摊销前利润121437.54187.583758375837583758375837583758375序号名称合计200920102011序号名称合计20092010201120122013201420152016201714可供投资者分配的利润应付优先股股利122341.09624.951760.922866.43958.16 5041.09 6115.187180.458236.889284.48 10321512120430.69555.511626.992728.683821.55 4905.58 5980.787047.158104.699153.39 10191营业收入121437.54187.5837583758375837583758375837583752营业税金及附加587.8120.6341.3240.4540.4540.4540.4540.4540.4540.453增值税5878.15206.25413.23404.51404.51404.51404.51404.51404.51404.51404总成本费用89499.433034.776134.656093.876108.596123.316138.036152.756167.476182.196195补贴收入6利润总额25472.11925.851785.791836.161821.441806.7217921777.281762.561747.841737弥补以前年度亏损8应纳税所得额25472.11925.851785.791836.161821.441806.7217921777.281762.561747.841739所得税6368.03231.46446.45459.04455.36451.68448444.32440.64436.964310净利润19104.08694.391339.341377.121366.081355.0413441332.961321.921310.8812911期初未分配利润105147.42555.511626.992728.683821.554905.585980.787047.158104.6991512可供分配的利润124251.5694.391894.863004.114094.775176.596249.587313.748369.079415.57104513提取法定盈余公积金1910.4169.44133.93137.71136.61135.5134.4133.3132.19131.0912------序号名称合计20092010序号名称合计2009201020112012201320142015201620172018(1.1-1.2)(2.1-2.2)(3.1-3.2)1 经营活动净现金流量 21028.98708.591402.86143