CDR订单管理系统课件

CDR－訂單管理系統CDR-SADT-00VPROERP-CDR-SADTCDR-SADT-00VPROERP-CDR-SADT●訂單憑證●備貨/出貨憑證●客戶資料●單價資料總帳密碼系統庫存●客戶地址名冊列印●客戶地址標籤套印●產品定價比較表●未確認訂單明細表●訂單變更狀況表●逾期交貨明細表●訂單狀況明細表●出貨單套印●出貨明細表●退貨明細表●信用餘額分析表●訂單異常明細表INPUT訂單系統整合介面OUTPUT成品出貨半成品出貨零件出貨TPA可利用量授權程式代號整合A訂單異常管理訂單追蹤管理退貨作業流程出貨作業流程接單作業流程客戶建檔流程BCDEF應收帳款製令MPS備貨管理L/C管理報價管理出貨傳票自動產生產能計算交期答覆報表

系統整合介面圖－訂單管理系統CDR-SADT-01訂單管理PROMIS-CDR●訂單憑證總帳密碼庫存●客戶地址名冊列印INPUT訂單應收帳款自動化銷售分析自動化製令自動化備貨自動化接單介面訂單管理系統－電腦化目標CDR-SADT-02應收帳款銷售分析製令備貨接單介面訂單管理系統－電腦化目標CDCDR-SADT-03CDR－功能架構圖CDR100基本建檔流程CDR300接單流程CDR200報價流程CDR600出貨流程CDRA00訂單追蹤管理CDRB00管理報表CDR700樣品下腳品出貨流程CDR800退貨管理ARM000應收帳款國外流程國內流程CDR900訂單異常管理CDR-SADT-03CDR－功能架構圖CDR100基CDRCDR110系統主檔維護CDR150客戶代號建檔CDR170客戶地點建檔CDR190訂單品號數量單位CDR1B0業務產品定價維護CDR150客戶主檔基本資料CDR1E0客戶信用額度維護CDR1A0客戶外部品號維護CDR158客戶產品歷史單價維護客戶主檔分類資料(主要DEFAULT值)客戶備註資料定義依欄位中文自由主要幣別主要稅別主要出貨地點主要出貨客戶主要發票地點主要發票客戶主要交貨條件主要付款條件業務員別客戶集團別國家縣市別區域別銷售別有那些？客戶資料內容多地點？一客戶？如何定義指配客戶發票客戶下單客戶有那些？系統資料建檔？品號資料如何定價？怎麼辦？外部品號歷史單價被COPY至訂單可修改訂單主檔

CDR－客戶建檔流程CDR-SADT-04CDR110系統主檔CDR150客戶代號CDR170客戶地點PUR170採購採購PUR170應付應付INV170進貨進貨固定=換算率為固定值變動=換算率為變動值品號MAX三組組合將最小單位帶給訂單／應收品號CDR190AB1B2庫存數量單位(一):[]數量單位(二):[]換算率固定／變動[][]CMAX二組依品號可修改MAX二組依品號可修改MAX一組控制畫面單位須於前二、三建檔MAX為二組小單位中單位大單位單價INV140庫存系統數量單位建檔庫存系統數量單位建檔訂單接單數量單位CDR130應收收款單位應收收款單位INV170出貨畫面出現單位出貨畫面出現單位CDR－數量單位建檔作業流程CDR-SADT-05PUR170採購PUR170應付INV170進貨固定=換算率CDR360信用餘額表CDR100信用額度管理系統是否設定信用額度?是否出貨時管制信用額度?是否訂單輸入時管制信用額度?是否依客戶設定信用額度信用額度應收帳款預收帳款應收票據信用餘額累計未出貨訂單累計備貨未出貨量STOPSTOPSTOP信用額度=無限信用額度參數維護人工指示強迫無法接單警告強迫無法出貨警告每月主管查核YNNNNYYYCDR－信用額度建立流程CDR-SADT-06CDR360信用餘額表CDR100信系統是否是否是否是CDR220系統是否設定定價實際單價小於以前單價？CDR900記錄異常管理報價輸入CDR310訂單輸入單價CDRAA0(客戶+產品)歷史單價CDR1B0產品定價維護結束結束僅單價不同才記錄交貨條件付款條件國家別區域別(三選一)銷售別產品別YYNNADCB單價DEFAULT值1.客戶+產品定價2.客戶+產品歷史單價(前次單價)3.產品定價4.人工輸入/修改單價審核邏輯為何？CDR－產品定價管理流程CDR-SADT-07CDR220系統是否CDR900記錄異常報價輸入CDR310客戶CDR220轉換CDR220報價單輸入CDR270報價單利潤預估表列印CDR230報價單列印/重印訂單明細表報價單拷貝過程查詢？客戶報價單如何查詢、重印？補品號、補交期,如何做?是否輸入交期？產品單價如何管理？報價單如何編號？FAX正式訂單詢價單

QUA－報價作業流程CDR-SADT-08Copy(中文/英文)PerformaInvoice列印客戶CDR220轉換CDR220報價單輸入CDR270報價單CDR315SalesConfrimation列印CDR310接單維護作業CDR310訂單確認訂單變更結案作業流程主管審核訂單內容有哪些？訂單確認時機？指配客戶不同時怎麼辦？下訂單客戶與發票客戶或？接單如何做信用額度管制訂單如何編號？產品單價如何審核管理？時如何處理？訂單單位與收款單位不同交期有多組時如何處理？數量單位有幾組？外部品號如何運作？無品號如何管理？後再修改？哪些資訊從客戶資料拷貝製令整合？訂單如何與YN訂單製令管理修正CDR－接單作業流程CDR-SADT-09CDR320訂單套印CDR315SalesConfrimationCDR31CDR-SADT-10CDR350訂單結案訂單變更通知單CDR350訂單變更(VERSION)CDR900異常管理追加小訂單結案還原強迫結案大單變更小單變更拆單訂單數量是否小於已出貨數量審核邏輯單價變更(TO生管單位)NY訂單主檔(已確認)小訂單結案時機為何？小訂單刪除如何處理？小訂單拆單如何處理？小訂單追加如何處理？訂單變更條件為何？訂單結案通知單CDR－訂單變更結案作業流程CDR-SADT-10CDR350訂單結案訂單變更CDR35CDR-SADT-11CDR－訂單L/C作業流程CDR310訂單輸入CDR410對映CO收到LC輸入電腦L/C編號:LC001L/C金額:100已對映CO金額:100已備貨金額:100已出貨金額:30已押匯金額:20備貨輸入備貨單套印對映LC備貨轉出貨CDR410對映出貨單ARM410LC押匯沖帳出貨過帳補入庫單出貨單套印介面接單收到L/C備貨出貨押匯收到出貨指示如何催促客戶寄出L/C？L/C如何對映訂單？12345678備貨如何對映L/C?庫存不何為“負”出貨如何對映L/C?L/C列印有那些功能?L/C查詢有那些功能?L/C押匯如何處理?介面CDR-SADT-11CDR－訂單L/C作業流程CDR310CDR-SADT-12CDR－DP/DA作業流程CDR310訂單輸入CDR310收到客戶DP/DACDR610備貨CDR640出貨確認CDR920DP/DA收款沖帳CDR530DP/DA綜合交易過程表DA對映CODP對映CO出貨對映DP/DA收款單對映DP/DACDR-SADT-12CDR310訂單輸入CDR310收到客CDR-SADT-13CDR640出貨輸入CDR650出貨確認CDR650出貨確認還原CDR650出貨單套印CDR660出貨日報表出貨單重印？出貨單如何編號？單位不同如何處理？出貨收款單位與訂單未出貨訂單查詢？品號任意角度查詢？無品號如何出貨？樣品贈品如何出貨？如何處理批號別出貨？替代品如何出貨？無訂單單價如何管理？零售出貨如何管理？不同時如何處理？出貨內容與訂單內容信用額度如何管制？數量超交如何管制？出貨種類為何？人工憑證如何出貨確認？緊急出貨如何處理？出貨資料CDR－直接出貨作業流程CDR-SADT-13CDR640出貨輸入CDR650出貨確CDR-SADT-14CDR－備貨出貨作業流程訂單輸入入庫資料備貨檔CDR610備貨維護未完成訂單庫存資料備貨單CDR620CDR630倉庫備貨修正CDR630移轉應收帳款系統出貨檔出貨單CDR650CDR640出貨確認退貨確認CDR840退貨輸入介面CDR-SADT-14CDR－備貨出貨作業流程訂單輸入入庫資CDR－出貨隨車開發票作業流程CDR-SADT-15發票重印CDR655出貨單列印CDR640出貨直接輸入出貨檔CDR650出貨單重印客戶是否建檔可隨車開發票?該客戶是否有預收款餘額?出貨對映預收款發票編號自動產生發票列印出貨確認1.出貨直接輸入可人工或自動產生出貨單編號.2.出貨輸入將ALLOCATE或品備貨量.3.出貨量不可OVER訂單可出貨量.4.出貨量不可OVER成品可出貨量,若OVER時,系統將警告之,但可過關.5.出貨可直接輸入批號數量.6.此出貨單已有預收款DATA則不可修改,要改須做預收款還原.7.此出貨單已有發票則不可修改,要改先做發票作廢,再做預收款還原.1.若CDR之系統主檔定義預收款上線碼=N,則不CHECK預收款,發票輸入時,預收款金額自由輸入.若CDR之系統主檔定義預收款上線碼=Y,則CHECKARM之客戶預收款餘額,若有餘額則自動開窗對映預收款,此時發票內容之預收款不可修正.2.CDR系統主檔定義隨車開發票上線碼=N,則隨車開發票功能暫不處理.若隨車開發票上線碼=Y,則處理發票功能.1.第1次列印,可執行發票列印功能.2.第2次以上列印,應執行發票重印功能.3.可單張列印或批次列印.1.出貨確認須保証庫存量,不可為負值.2.出貨確認可單張或批次確認.3.已開發票不可出貨確認還原.若要修改,須發票作業,再出貨確認還原.1.第1次列印,可執行出貨單列印功能.2.第2次及以上列印,應執行出貨單重印功能.3.可單張列印或批次列印.1.客戶建檔隨車開發票碼=YES,則自動開窗產生發票編號.2.隨車開發票碼=YES,仍可臨時決定不開發票.發票有問題發票作廢發票還原發票還原重用發票作廢歸檔,此編號不可再用此編號空出可再使用發票內容修正,此編號可還原空出,並用另一編號,或原編號繼續使用自動CHECK自動開窗自動開窗ARMYNNYSTOPCDR-SADT-15發票重印CDR655出貨單列印CDR6CDR－批次備貨及隨車開發票作業流程CDR-SADT-16出貨單重印備貨檔出貨檔出貨單列印出貨日報表出貨對映預收款發票批次產生發票重印發票列印出貨確認批次拋轉單張拋轉批次人工處理批次處理隨車開發票類CDR－批次備貨及隨車開發票作業流程CDR-SADT-16備CDR－內銷預收款/暫收款之介面圖CDR-SADT-17CDRARM出貨確認內銷出貨出貨單隨車開發票之客戶單筆出貨對映預收/暫收發票開立出貨確認YY1發票批次開立(隨車開發票類)2N(批次備貨轉入出貨)加扣款出貨對映預收/暫收發票批次開立(全部未開發票)出貨確認3N(二天之後開發票)1,2天開發票加扣款出貨對映預收/暫收發票批次開立(剩餘之發票)月底開發票加扣款出貨對映預收/暫收CDR－內銷預收款/暫收款之介面圖CDR-SADT-17CDCDR－外銷預收款/暫收款之介面圖ARM-SADT-18CDRARM5月12日(結關日)人工控制三合一1.INVOICENR產生2.PKGLIST產生

1.INVOICE/PKG亦可外包報關行((1)(2)JOB可以不執行.2.INVOICE日期=結關日期(5月12日),若INVOICE結關日來不及,INVOICE還原再重新產生.

出貨對映預收/暫收SAN4外銷出貨出貨單5月8日輸入日期補L/CNR補船期出貨單產生加扣款處理出貨單列印出貨日期=5月10日出貨單確認1.輸入結關日期.2.輸入結關匯率.3.出貨確認日期=結關日.4.依INVOICE結關日立帳.(有加扣款)INVOICE列印PACKINGLIST5月12日(結關日)人工控制三合一1.INVOICENR產生2.PKGLIST產生

1.INVOICE/PKG亦可外包報關行((1)(2)JOB可以不執行.2.INVOICE日期=結關日期(5月12日),若INVOICE結關日來不及,INVOICE還原再重新產生.

出貨對映預收/暫收SAN外銷移轉海關倉出貨單5月8日輸入日期補L/CNR補船期出貨單產生加扣款處理出貨單列印海關倉扣帳1.輸入結關日期.2.輸入結關匯率.3.出貨確認日期≧結關日.4.依INVOICE結關日立帳.4移轉作業海關倉扣帳單列印(有加扣款)INVOICE列印PACKINGLISTCDR－外銷預收款/暫收款之介面圖ARM-SADT-18CDARM-SADT-19CDR710樣品贈品出貨輸入CDR740出貨單套印CDR730訂單套印(主管審核)CDR720下腳品出貨輸入無訂單出貨(有品號)無品號出貨CDR－樣品下腳品出貨流程CDR750出貨單列印ARM-SADT-19CDR710樣品贈品CDR740出CDR－催款日/到期日計算流程CDR-SADT-20現金支票國內T/T國內L/CCDR系統ARM系統訂單備貨(出貨)客戶付款條件付款內容:1.月結2.次月結3.每月第N日付款4.貨到5.發票到6.每月分4次付款付款天數客戶整帳天數預計催款日付款天數立帳檔發票輸入預計催款日預計到期日應收出貨檔出貨日期12/5客戶預計付款日12/30發票檔月結,30天有付款日意思VVV1.付款天數:一般為15天,30天,60天,90天.依客戶別建檔有到期日意思10天30天1/102/102/101/10國內國內T/T,L/C?國外現金國外T/T國外L/C國外D/P國外D/A付款天數預計催款日=出貨日期預計到期日=預計催款日+付款天數預計到期日=預計催款日預計催款日=出貨日期+天數LC?預計催款日=出貨日期預計到期日=預計催款日+付款天數預計催款日=客戶預計付款日+客戶整帳天數+付款天數預計到期日=預計催款日LC?YNNYYNLC預計票据到期日CDR-SADT-20現金CDR系統ARM系統訂單備貨(出CDR640出貨還原出貨內容錯誤調貨交換CDR640出貨CDR840退貨CDR310新訂單CDR840退貨確認補貨？調貨？交換？出貨內容退貨確認方式為何？CDR185退貨種類維護為何？退貨種類CDR－退貨狀況說明圖CDR-SADT-21CDR640出貨還原出貨內容調貨交換CDR640出貨CDR8CDR-SADT-22CDR650出貨單套印CDR310補輸入新訂單CDR840退貨CDR640出貨修正CDR640出貨CDR640出貨還原CDR650出貨單CDR655出貨單重印出貨內容錯誤統一發票錯帳處理流程無物入倉(退貨至虛擬倉)退貨品(退貨至待驗倉)是否補貨原訂單是否結案補單價良品倉結束X良品報廢與訂單結合應收帳款減少(參數定義)庫存增加舊訂單出貨YNYNCDR－出貨內容錯誤處理流程CDR-SADT-22CDR650出貨單CDR310補輸入CDR-SADT-23CDRA00訂單明細列表CDR310接單CDRB00列印CDRA00依訂單明細查詢依品號明細查詢CDRB00訂單品號彙總查詢CDR3A0未交訂單(依客戶+品號)CDR390未交訂單查詢(依訂單)CDR3B0逾期訂單(依日期)未結案訂單全部訂單延遲訂單依交期依業務員依品號依客戶依訂單編號依部門別CDR－訂單追蹤報表流程CDR-SADT-23CDRA00訂單明細CDR310接單CDR-SADT-24CDR920異常列印CDR920異常查詢CDR910訂單月結作業主管對策訂單變更出貨變更退貨變更訂單結案程式別訂單別異動時間異動日期異動人員異動後資料異動前資料(人工)異常資料CDR－訂單異常管理流程CDR-SADT-24CDR920異常列印CDR920異CDR-SADT-25CDR－系統簡報完成TheEndCDR-SADT-25CDR－系統簡報完成TheEnd演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！CDR－訂單管理系統CDR-SADT-00VPROERP-CDR-SADTCDR-SADT-00VPROERP-CDR-SADT●訂單憑證●備貨/出貨憑證●客戶資料●單價資料總帳密碼系統庫存●客戶地址名冊列印●客戶地址標籤套印●產品定價比較表●未確認訂單明細表●訂單變更狀況表●逾期交貨明細表●訂單狀況明細表●出貨單套印●出貨明細表●退貨明細表●信用餘額分析表●訂單異常明細表INPUT訂單系統整合介面OUTPUT成品出貨半成品出貨零件出貨TPA可利用量授權程式代號整合A訂單異常管理訂單追蹤管理退貨作業流程出貨作業流程接單作業流程客戶建檔流程BCDEF應收帳款製令MPS備貨管理L/C管理報價管理出貨傳票自動產生產能計算交期答覆報表

系統整合介面圖－訂單管理系統CDR-SADT-01訂單管理PROMIS-CDR●訂單憑證總帳密碼庫存●客戶地址名冊列印INPUT訂單應收帳款自動化銷售分析自動化製令自動化備貨自動化接單介面訂單管理系統－電腦化目標CDR-SADT-02應收帳款銷售分析製令備貨接單介面訂單管理系統－電腦化目標CDCDR-SADT-03CDR－功能架構圖CDR100基本建檔流程CDR300接單流程CDR200報價流程CDR600出貨流程CDRA00訂單追蹤管理CDRB00管理報表CDR700樣品下腳品出貨流程CDR800退貨管理ARM000應收帳款國外流程國內流程CDR900訂單異常管理CDR-SADT-03CDR－功能架構圖CDR100基CDRCDR110系統主檔維護CDR150客戶代號建檔CDR170客戶地點建檔CDR190訂單品號數量單位CDR1B0業務產品定價維護CDR150客戶主檔基本資料CDR1E0客戶信用額度維護CDR1A0客戶外部品號維護CDR158客戶產品歷史單價維護客戶主檔分類資料(主要DEFAULT值)客戶備註資料定義依欄位中文自由主要幣別主要稅別主要出貨地點主要出貨客戶主要發票地點主要發票客戶主要交貨條件主要付款條件業務員別客戶集團別國家縣市別區域別銷售別有那些？客戶資料內容多地點？一客戶？如何定義指配客戶發票客戶下單客戶有那些？系統資料建檔？品號資料如何定價？怎麼辦？外部品號歷史單價被COPY至訂單可修改訂單主檔

CDR－客戶建檔流程CDR-SADT-04CDR110系統主檔CDR150客戶代號CDR170客戶地點PUR170採購採購PUR170應付應付INV170進貨進貨固定=換算率為固定值變動=換算率為變動值品號MAX三組組合將最小單位帶給訂單／應收品號CDR190AB1B2庫存數量單位(一):[]數量單位(二):[]換算率固定／變動[][]CMAX二組依品號可修改MAX二組依品號可修改MAX一組控制畫面單位須於前二、三建檔MAX為二組小單位中單位大單位單價INV140庫存系統數量單位建檔庫存系統數量單位建檔訂單接單數量單位CDR130應收收款單位應收收款單位INV170出貨畫面出現單位出貨畫面出現單位CDR－數量單位建檔作業流程CDR-SADT-05PUR170採購PUR170應付INV170進貨固定=換算率CDR360信用餘額表CDR100信用額度管理系統是否設定信用額度?是否出貨時管制信用額度?是否訂單輸入時管制信用額度?是否依客戶設定信用額度信用額度應收帳款預收帳款應收票據信用餘額累計未出貨訂單累計備貨未出貨量STOPSTOPSTOP信用額度=無限信用額度參數維護人工指示強迫無法接單警告強迫無法出貨警告每月主管查核YNNNNYYYCDR－信用額度建立流程CDR-SADT-06CDR360信用餘額表CDR100信系統是否是否是否是CDR220系統是否設定定價實際單價小於以前單價？CDR900記錄異常管理報價輸入CDR310訂單輸入單價CDRAA0(客戶+產品)歷史單價CDR1B0產品定價維護結束結束僅單價不同才記錄交貨條件付款條件國家別區域別(三選一)銷售別產品別YYNNADCB單價DEFAULT值1.客戶+產品定價2.客戶+產品歷史單價(前次單價)3.產品定價4.人工輸入/修改單價審核邏輯為何？CDR－產品定價管理流程CDR-SADT-07CDR220系統是否CDR900記錄異常報價輸入CDR310客戶CDR220轉換CDR220報價單輸入CDR270報價單利潤預估表列印CDR230報價單列印/重印訂單明細表報價單拷貝過程查詢？客戶報價單如何查詢、重印？補品號、補交期,如何做?是否輸入交期？產品單價如何管理？報價單如何編號？FAX正式訂單詢價單

QUA－報價作業流程CDR-SADT-08Copy(中文/英文)PerformaInvoice列印客戶CDR220轉換CDR220報價單輸入CDR270報價單CDR315SalesConfrimation列印CDR310接單維護作業CDR310訂單確認訂單變更結案作業流程主管審核訂單內容有哪些？訂單確認時機？指配客戶不同時怎麼辦？下訂單客戶與發票客戶或？接單如何做信用額度管制訂單如何編號？產品單價如何審核管理？時如何處理？訂單單位與收款單位不同交期有多組時如何處理？數量單位有幾組？外部品號如何運作？無品號如何管理？後再修改？哪些資訊從客戶資料拷貝製令整合？訂單如何與YN訂單製令管理修正CDR－接單作業流程CDR-SADT-09CDR320訂單套印CDR315SalesConfrimationCDR31CDR-SADT-10CDR350訂單結案訂單變更通知單CDR350訂單變更(VERSION)CDR900異常管理追加小訂單結案還原強迫結案大單變更小單變更拆單訂單數量是否小於已出貨數量審核邏輯單價變更(TO生管單位)NY訂單主檔(已確認)小訂單結案時機為何？小訂單刪除如何處理？小訂單拆單如何處理？小訂單追加如何處理？訂單變更條件為何？訂單結案通知單CDR－訂單變更結案作業流程CDR-SADT-10CDR350訂單結案訂單變更CDR35CDR-SADT-11CDR－訂單L/C作業流程CDR310訂單輸入CDR410對映CO收到LC輸入電腦L/C編號:LC001L/C金額:100已對映CO金額:100已備貨金額:100已出貨金額:30已押匯金額:20備貨輸入備貨單套印對映LC備貨轉出貨CDR410對映出貨單ARM410LC押匯沖帳出貨過帳補入庫單出貨單套印介面接單收到L/C備貨出貨押匯收到出貨指示如何催促客戶寄出L/C？L/C如何對映訂單？12345678備貨如何對映L/C?庫存不何為“負”出貨如何對映L/C?L/C列印有那些功能?L/C查詢有那些功能?L/C押匯如何處理?介面CDR-SADT-11CDR－訂單L/C作業流程CDR310CDR-SADT-12CDR－DP/DA作業流程CDR310訂單輸入CDR310收到客戶DP/DACDR610備貨CDR640出貨確認CDR920DP/DA收款沖帳CDR530DP/DA綜合交易過程表DA對映CODP對映CO出貨對映DP/DA收款單對映DP/DACDR-SADT-12CDR310訂單輸入CDR310收到客CDR-SADT-13CDR640出貨輸入CDR650出貨確認CDR650出貨確認還原CDR650出貨單套印CDR660出貨日報表出貨單重印？出貨單如何編號？單位不同如何處理？出貨收款單位與訂單未出貨訂單查詢？品號任意角度查詢？無品號如何出貨？樣品贈品如何出貨？如何處理批號別出貨？替代品如何出貨？無訂單單價如何管理？零售出貨如何管理？不同時如何處理？出貨內容與訂單內容信用額度如何管制？數量超交如何管制？出貨種類為何？人工憑證如何出貨確認？緊急出貨如何處理？出貨資料CDR－直接出貨作業流程CDR-SADT-13CDR640出貨輸入CDR650出貨確CDR-SADT-14CDR－備貨出貨作業流程訂單輸入入庫資料備貨檔CDR610備貨維護未完成訂單庫存資料備貨單CDR620CDR630倉庫備貨修正CDR630移轉應收帳款系統出貨檔出貨單CDR650CDR640出貨確認退貨確認CDR840退貨輸入介面CDR-SADT-14CDR－備貨出貨作業流程訂單輸入入庫資CDR－出貨隨車開發票作業流程CDR-SADT-15發票重印CDR655出貨單列印CDR640出貨直接輸入出貨檔CDR650出貨單重印客戶是否建檔可隨車開發票?該客戶是否有預收款餘額?出貨對映預收款發票編號自動產生發票列印出貨確認1.出貨直接輸入可人工或自動產生出貨單編號.2.出貨輸入將ALLOCATE或品備貨量.3.出貨量不可OVER訂單可出貨量.4.出貨量不可OVER成品可出貨量,若OVER時,系統將警告之,但可過關.5.出貨可直接輸入批號數量.6.此出貨單已有預收款DATA則不可修改,要改須做預收款還原.7.此出貨單已有發票則不可修改,要改先做發票作廢,再做預收款還原.1.若CDR之系統主檔定義預收款上線碼=N,則不CHECK預收款,發票輸入時,預收款金額自由輸入.若CDR之系統主檔定義預收款上線碼=Y,則CHECKARM之客戶預收款餘額,若有餘額則自動開窗對映預收款,此時發票內容之預收款不可修正.2.CDR系統主檔定義隨車開發票上線碼=N,則隨車開發票功能暫不處理.若隨車開發票上線碼=Y,則處理發票功能.1.第1次列印,可執行發票列印功能.2.第2次以上列印,應執行發票重印功能.3.可單張列印或批次列印.1.出貨確認須保証庫存量,不可為負值.2.出貨確認可單張或批次確認.3.已開發票不可出貨確認還原.若要修改,須發票作業,再出貨確認還原.1.第1次列印,可執行出貨單列印功能.2.第2次及以上列印,應執行出貨單重印功能.3.可單張列印或批次列印.1.客戶建檔隨車開發票碼=YES,則自動開窗產生發票編號.2.隨車開發票碼=YES,仍可臨時決定不開發票.發票有問題發票作廢發票還原發票還原重用發票作廢歸檔,此編號不可再用此編號空出可再使用發票內容修正,此編號可還原空出,並用另一編號,或原編號繼續使用自動CHECK自動開窗自動開窗ARMYNNYSTOPCDR-SADT-15發票重印CDR655出貨單列印CDR6CDR－批次備貨及隨車開發票作業流程CDR-SADT-16出貨單重印備貨檔出貨檔出貨單列印出貨日報表出貨對映預收款發票批次產生發票重印發票列印出貨確認批次拋轉單張拋轉批次人工處理批次處理隨車開發票類CDR－批次備貨及隨車開發票作業流程CDR-SADT-16備CDR－內銷預收款/暫收款之介面圖CDR-SADT-17CDRARM出貨確認內銷出貨出貨單隨車開發票之客戶單筆出貨對映預收/暫收發票開立出貨確認YY1發票批次開立(隨車開發票類)2N(批次備貨轉入出貨)加扣款出貨對映預收/暫收發票批次開立(全部未開發票)出貨確認3N(二天之後開發票)1,2天開發票加扣款出貨對映預收/暫收發票批次開立(剩餘之發票)月底開發票加扣款出貨對映預收/暫收CDR－內銷預收款/暫收款之介面圖CDR-SADT-17CDCDR－外銷預收款/暫收款之介面圖ARM-SADT-18CDRARM5月12日(結關日)人工控制三合一1.INVOICENR產生2.PKGLIST產生

1.INVOICE/PKG亦可外包報關行((1)(2)JOB可以不執行.2.INVOICE日期=結關日期(5月12日),若INVOICE結關日來不及,INVOICE還原再重新產生.

出貨對映預收/暫收SAN4外銷出貨出貨單5月8日輸入日期補L/CNR補船期出貨單產生加扣款處理出貨單列印出貨日期=5月10日出貨單確認1.輸入結關日期.2.輸入結關匯率.3.出貨確認日期=結關日.4.依INVOICE結關日立帳.(有加扣款)INVOICE列印PACKINGLIST5月12日(結關日)人工控制三合一1.INVOICENR產生2.PKGLIST產生

1.INVOICE/PKG亦可外包報關行((1)(2)JOB可以不執行.2.INVOICE日期=結關日期(5月12日),若INVOICE結關日來不及,INVOICE還原再重新產生.

出貨對映預收/暫收SAN外銷移轉海關倉出貨單5月8日輸入日期補L/CNR補船期出貨單產生加扣款處理出貨單列印海關倉扣帳1.輸入結關日期.2.輸入結關匯率.3.出貨確認日期≧結關日.4.依INVOICE結關日立帳.4移轉作業海關倉扣帳單列印(有加扣款)INVOICE列印PACKINGLISTCDR－外銷預收款/暫收款之介面圖ARM-SADT-18CDARM-SADT-19CDR710樣品贈品出貨輸入CDR740出貨單套印CDR730訂單套印(主管審核)CDR720下腳品出貨輸入無訂單出貨(有品號)無品號出貨CDR－樣品下腳品出貨流程CDR750出貨單列印ARM-SADT-19CDR710樣品贈品CDR740出CDR－催款日/到期日計算流