仕净科技：2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告

股票简称：仕净科技 股票代码：301030苏州仕净科技股份有限公司2022募集资金运用可行性分析报告二〇二二年六月2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告苏州仕净科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告苏州仕净科技股份有限公司PAGEPAGE10（2022年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义）一、本次募集资金投资项目概述公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过43,800.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金金额1数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目25,000.0025,000.002年减排万吨级CO2和钢渣资源化利用项目7,800.007,800.003补充流动资金11,000.0011,000.00总计43,800.0043,800.00在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。二、本次募集资金投资项目可行性分析（一）数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目1、项目基本情况本项目计划投资25,000万元，主要用于建筑工程、设备购置等资本性支出。本项目的建设期为1年。年产不锈钢特氟龙风管40万平方米的生产能力，实现制程污染防控产品在上游产业链的延伸，提升公司自身盈利能力。2、项目实施的必要性贯彻国家节能减排政策，促进我国高端风管产业发展用。促进宁国市经济发展，提升宁国市区域竞争力面提升城市发展层级和区域竞争能力，进一步扩大国际知名度和对外影响力。力。提升公司核心竞争力，实现企业可持续发展备和更强的创新能力，是必不可少的手段。3、项目实施的可行性良好的政策背景支持业结构调整指导目录（2019年本2025建设提供了良好的政策背景。高端耐腐蚀风管行业面临着难得的发展机遇良好的技术及管理水平为项目实施提供重要保障经过多年的发展和积累，仕净科技已逐步形成了较为完善的自主研发体系，具备较强的自主研制、开发新产品的能力，公司具有一批行业内经验丰富的专业技术人员，有扎实的技术能力和丰富的实践经验，项目实施后公司的技术能力、装备水平将达到国内领先。服务，使得公司与客户之间的贴合度更高，合作关系更加稳固。4、项目实施主体安徽省宁国市经济开发区。5、项目经济效益本项目建成达产后，将有利于丰富公司的产品结构、提升公司的生产能力，为公司带来较好的经济效益。6、项目审批事项本项目已经宁国经开区（港口产业园）管委会备案（项目代码：2203-341862-04-01-822741（二）年减排万吨级CO2和钢渣资源化利用项目1、项目基本情况7,800.00本项目的建设期为6个月。钢渣等非碳原料低成本原位捕集烟气CO2，捕碳后的钢渣可作为优质水泥混合2、项目实施的必要性本项目的建设是对国家“双碳”政策的积极响应CO2本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和20352030革等行业绿色化改造。建设资源综合利用基地，促进工业固体废物综合利用。本项目的建设有利于优化公司业务布局本项目的实施建设也优化公司业务布局，因此本项目的建设是必要的。3、项目实施的可行性符合国家环保产业政策导向《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出将按照全面建设社会主义现代化国家的战略安排，2035年远景目标和十四五”时期经济社会发展主要目的。其中“2035年远景目标”中提出碳”实施重点企业率先达到碳排放峰值”。本项目利用钢渣低成本捕集烟气CO2并协同制备低碳建筑材料，达到节能等相关资源综合化利用相关规划和政策，也将为公司带来新的利润增长点。本项目建设投资环境优良4500t/d10应提供了有力保障。公司先进的技术水平及工艺设计为本项目实施提供有力保障等优点；同时处理钢渣，使其资源化利用，实现节能减排和循环经济的双赢。安全有效的运行需要。4、项目实施主体市玉川产业集聚区。5、项目经济效益公司整体盈利能力。6、项目审批事项本项目的立项备案、环评手续正在办理中。（三）补充流动资金11,000.001、满足未来业务发展的资金需求，提高持续盈利能力近年来公司经营规模持续扩大，资产规模迅速提升，营运资金投入量较大，未来还将通过持续提高研发投入、进一步扩充产能，丰富产品及服务类型，以巩固公司在行业内的市场地位，拓展品牌影响力。业务规模扩大而不断增加的日常营运资金需求等。因此，本次拟使用募集资金11,000.00万元补充流动资金，可为公司未来业务发展提供资金保障，提高公司的持续盈利能力。2、优化资本结构，提升抗风险能力来发展战略等因素，整体规模适当。营压力，进一步提升上市公司的盈利水平，增强可持续发展能力。三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响（一）对公司经营管理的影响的基础。（二）对公司财务状况的影响四、结论因此，