沧州永成枣业种植有限公司 2000亩枣树苗基地建设项目可行性

PAGEPAGE17沧州永成枣业种植有限公司2000亩枣树苗基地建设项目可行性研究报告项目名称：2000亩枣树苗基地建设项目可行性研究报告建设单位：沧州永成枣业种植有限公司法人代表：陈万起沧州永成枣业种植有限公司二○一二年五月十六日目录第一章总论1.1项目概况1.2项目投资规模及资金筹措方式1.3项目的经济效益1.4项目综合评价第二章项目背景和必要性2.1项目背景2.2项目建设的必要性第三章项目实施区基本概况3.1项目区范围3.2项目建设条件第四章市场分析4.1红枣市场现状4.2市场需求预测第五章项目建设的依据、原则和思路5.1项目建设的依据5.2项目建设的原则5.3项目建设的思路第六章项目投资估算与资金筹措6.1投资估算依据6.2投资估算6.3资金来源6.4资金使用和管理第七章效益分析7.1经济效益分析1、原料基地建设的背景条件2、市场情况与趋势3、投入、回报与收益期7.1.1财务评价依据7.1.2营业收入、营业税金和附加估算7.1.3总成本及经营成本估算7.2财务评价结论第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：2000亩枣树苗基地示范区建设项目1.1.2项目承办单位：沧州永成枣业种植有限公司1.1.3项目建设周期：2012年6月至2013年110月；1.1.4项目拟建地点：献县郭庄镇、河成街镇1.1.5项目主要建设内容和规模枣树苗1、种植基地建设一期工程种植500亩；防护林建设；红枣苗木种植（间种小麦）；配电设施；打机电井30眼及配套设施；建立健全节水滳灌系统；农区道路。二期工程种植900亩；畜牧养殖基地建设，开垦荒地1000-2000亩。三期工程种植600亩；畜牧养殖基地建设规模达到万头（牛、羊、猪）。2、其他：病虫害生物防治、技术培训、矮密植综合管理技术；1.2项目投资规模及资金筹措方式1、项目建设投资规模2、项目建设资金筹措1、争取申请中央国家农业综合开发专项资金360万元，占项目总投资的40％。2、争取地方配套资金140万元，占总投资的16％。3、项目实施单位自筹资金400万元，占总投资的44％。1.3项目的经济效益第一年，亩均密植栽培红枣树，第2年嫁接苗530株，无收益；第三年至第十年，每株挂果2公斤，间苗后每亩450株，每亩年收益14400元；前十年总收入每亩保守计算将达到12209元；以后产量可以稳定在这个基数之上，以本基数计算（红枣林权期限为30年）收益期每亩总计收入366270元。20000亩年均收益12209万元，30年预计总收益732540万元。投资回收期：3年1.4项目综合评价（1）该项目符合国家的相关产业政策和法规。（2）、项目建设充分利用了献县独特的区域优势和光热资源优势、水土资源优势，红枣种植巳有成熟的栽培技术，无技术瓶颈。（3）、（4）、项目区南面紧临307国道、石黄高度，交通便利。（5）、电力供应充足，电网已经直达项目区。该项目的提出符合2012年国家一号文件精神，符合农村产业结构调整的要求，是特色现代农业产业化建设的一个重要内容，该项目充分发挥了当地优越的水土光热条件，独特的地理环境优势，为生产高档优质果品创造了有利条件，产品市场预测与技术条件分析可行，建设目标明确，布局合理，建设规模设计适度，建设条件和投资环境优越，经济效益显著。永成枣业公司通过对项目的建设，可加速形成生产、加工、销相结合的一体化企业发展模式，促进当地的产业结构调整，引导农民由传统经营方式向集约、优质、高效现代农业经营方式转变提供有效示范带头作用，具有较好的社会效益和经济效益。第二章项目背景和必要性2.1项目背景2.2项目建设的必要性1、调整农业产业结构，加快农村经济发展，促进县域经济发展的需要。2、献县光热有效辐射、日照时数、气温日较差远远高于内地枣产区，位居河北省首位，该项目是发展献县特色林果业，推动当地经济发展的重要举措。3、公司优质红枣基地建设符合国家正在实施的退耕还林工程的需要。红枣具有防风固沙、改善生态的作用，是当地平原绿化，对于改善当地生态环境意义重大。4、产业政策有利于红枣基地的发展。近几年，国家已把红枣作为退耕还林生态及经济林双选树种，献县也制定了在本地区建设10万亩优质红枣”发展目标，献县将成立了红枣产业发展领导小组，制订000红枣产业规划，出台优惠政策，实施长远发展战略。5、在农作物种植前景不景气的情况下，献县已把发展红枣产业作为解决“三农”问题的支柱产业来培植，红枣产业是增加收入脱贫致富的途径之一，也是脱贫富县的途径之一，永成枣业公司介入红枣产业具有重大的示范带动效应。第三章项目实施区基本概况3.1项目区范围3.2项目建设条件3.2.1自然条件1、气候资源献县地处海河流域、黑龙港地区中部，属温带大陆性季风气候，春夏秋冬四季分明。常年降水量560毫米，年日照2800小时，无霜期189天，年日平均气温12.3℃。受阜平、五台、吕梁、燕山、喜马拉雅等剧烈造山运动和四次大的海陆变迁影响，在黄河、滹沱河的多年冲击下形成如今的平原地貌。全境西高东低，平均海拔12米，境内子牙河、子牙新河、滏阳河、滹沱河、黑龙港河五大河流纵横交错，土地平坦，土层深厚，土质为冲积层淤积壤土，除部分盐碱沙地外，适宜枣树苗生长。3.2.3交通、电力条件项目区南面紧挨315国道，交通便利。献县电力供应充足，发电和农村电网的建设改造完成，使项目区的电力供应得到保障。3.2.4项目建设的技术条件（1）公司在红枣及其它林果种植方面集聚了大量技术人员，他们在生产过程中积累了丰富的栽培、病虫害防治等管理经验，公司与河北省大学农学院建立了良好的合作关系，确保红枣种植、加工新技术及时得到推广和应用；（2）光热有效辐射、日照时数、气温日较差远远高于内地枣产区，位居河北省首位，十分有利于红枣生长，有利于红枣干物质和糖份积累，造就000红枣品质非凡；（3）枣树为亚热带荒漠植物，耐干旱、耐瘠薄、耐盐碱、适应性强，苗木定植当年结果率可达70--90％，丰产性强，挂果周期长，非常适宜在干旱缺水、生态脆弱的地区进行大面积种植。同时红枣花期长，结果、生长过程中受春夏之交的大风春寒影响不大，能确保每年都能稳产、高产；利用滴灌等节水灌溉技术建设“2000亩红枣产业基地”，主要种植推广适宜本地大面积载培的以骏枣、灰枣、赞皇枣为主的制干品种和冬枣等鲜食品种。第四章市场分析4.1红枣市场现状中国枣根据区域化分为北枣和南枣两个生态型，地理位置是以淮河、秦岭为界。北枣含糖量高，适宜制干枣；南枣含糖量低，适宜制蜜枣。目前全国鲜枣年产量为70-80万吨，其中河北、河南、山东、山西、陕西5省的产量约占全国总产量的90％以上。枣原产我国，已有5000余年的栽培历史，日本、美国等国也有零星栽植，但都未进行商品栽培。虽然韩国进行了大面积栽培，但自给不足，近年来受我国产品冲击，种植面积不断萎缩。红枣一直是我国及世界各地华人的传统滋补保健食品，在国内及东南亚具有十分广阔的市场。我国是世界上唯一的红枣出口国，2011年我国红枣出口量约为56000吨,在相当长的一段时间里，在世界红枣生产和贸易中占有绝对统治地位，往东南亚出口的红枣占总出口量80--90％。4.2市场需求预测随着国家经济的高速发展，到21世纪中期我国将整体上达到中等发达国家水平，人民生活水平将会大幅度提高，人们对绿色营养型果品的需求将会大大增加，内地居民及世界华人对优质枣品的需求将越来越大。000红枣因其独特的区域和光热资源优势，形成了其营养丰富、维生素含量高、绿色无污染等独特品质，巳受到中外客商的赞誉和青睐；该项目的建设，是依据当地自然优势，把加快农村产业结构战略性调整，增加农牧民收入作为战略突破口，实践国家优化农业区域布局的要求，符合国家的产业政策，具有广泛的社会需求性和发展广阔性。随着产业结构调整步伐的加快，该项目必能成为示范带动项目。因此可以预测，000红枣将会有十分广阔的市场开发空间。值得注意的是须解决鲜食红枣的保鲜技术难题、加工产品技术含量低、产品档次低劣等问题；另外就是世界上许多国家还不认同红枣。因此我国红枣产业应抓住加有利时机乘势扩张，加大宣传力度，让红枣扬名海内外，让世界认识红枣，接受红枣，使红枣国际化，开拓国际市场，做大做强000红枣产业链。第五章项目建设的依据、原则和思路5.1项目建设的依据1、国家及河北省实施特色农产品开发的指示精神和要求；2、河北省及000特色林果产业化发展规划；3、国内外红枣及其制品巨大的市场潜力和发展前景；5、国民经济和社会发展“十二五”规划；6、农业、林业、水利、生态等行业规划。7、献县林果产业化发展规划；8、献县实施红枣产业基地建设的自然优势、资源优势和生产优势以及红枣产业化龙头企业的加工优势；9、献县农业结构调整和农民增收的现实需要；5.2项目建设的原则1、坚持项目建设符合国家农业产业发展政策和区域经济发展规划的原则；2、坚持项目建设与河北省及区域特色农业建设相结合的原则；3、坚持项目建设与促进区域农业产业结构调整相结合的原则；4、坚持项目建设与带动区域农村经济发展和农民增收相结合的原则；5、坚持项目建设面向市场，实行生产、加工和销售于一体的产业化发展的原则；6、坚持项目建设充分依靠科技进步，提高生产的组织管理和技术水平的原则；5.3项目建设的思路根据河北省特色农业发展和产业化经营的设想和要求，结合“000红枣”良好的市场需求，针对献县红枣产业发展过程中存在的现实问题，充分发挥当地优质红枣栽植的自然优势、生产优势和特有红枣资源品种优势，在现有红枣产业的发展基础上，依靠科技进步，面向市场，以提高优质红枣种植水平和质量为突破口，以确保优质产品供给和增强产品市场核心竞争力为主线，以促进区域农业结构调整和实现农民增收为目标，通过优质红枣种苗繁育基地和生产基地相结合，建成规范化、标准化的优质红枣产业化示范基地，并向周边区域传播红枣种植技术，推广先进经验，带动农民致富。同时，公司的林果深加工基地与区域内农户形成联动，通过“企业+基地+农户”的运作模式，以订单或契约的方式，使广大区域种植户与龙头企业建立良好的互利机制和关系，一方面满足龙头企业加工的优质红枣原料需求和鲜食市场需求，另一方面促进区域优质红枣产业发展，带动当地经济发展和农民增收。同时要将优质红枣产业化生产基地项目纳入当地国民经济和社会发展规划中，作为优化区域农业结构的重点项目，加强部门、行业间的组织协调，提高项目的组织管理水平。在项目建设过程中，加强资源的利用与生态保护工作，以保证社会、经济和生态效益的协调统一。在优质红枣种苗繁育基地建设中，要充分利用当地品种资源优势，并加强与学院和相关科研部门的合作，充分发挥科技支撑作用，积极进行优质红枣苗木的筛选和扩繁，保证献县红枣产业化基地建设的基础需要。在红枣产业化生产基地建设中，要在选用优质红枣苗木的基础上，实行规范化管理和全程化技术服务。提高生产基地的种植水平和质量，以保证原料生产的优质、高效。同时，充分考虑到红枣达到盛果期前的当地实际，积极推行枣树行间间作小麦和套种苜蓿及其它经济作物，以保证生产基地建设的顺利实施。第六章项目投资估算与资金筹措6.1投资估算依据6.1.1投资估算的原则根据献县其它红枣基地示范项目建设工程内容及建设工程量，并按现行物价水平及有关工程投资估算编制要求，参照同类工程相同的投资类别进行估算。6.1.2投资估算依据（1）本估算套用献县《林业工程预算定额估价》。全国统一建筑工程基础定额《献县单位估价汇总表》。全国统一安装工程基础定额《献县单位估价汇总表》。（2）苗木、管材价格按市场现价（3）建设单位管理费按1％取费（4）勘察设计费按3％取费（5）工程监理费按2％取费（6）基本预备费按3％取费6.1.3编制说明1、000地区单位估价汇总表2、《林木种苗工程项目建设标准》3、《防护林造林工程投资估算指标》（试行）国家林业局2009年5、国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）；6、国家计委《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格［1999］1283号）；7、《基本建设财务管理规定》（计价格［2002］394号）8、国家物价局、建设部［1992］价费字479号关于发布《工程建设监理费有关规定》的通知9、国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格［2002］1980号）；10、主要设备参照市场2012年询价11、统一生产劳动定额；12、主提供的基础资料本项目设备、工具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据。土建工程费用、设备购置安装的计费标准，主要依据和田地区竣工的类似建（构）筑物单位造价及项目建设要求的指标进行估算。其他工程和费用估算，依据本工程建设条件和特点，当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。6.1.4投资估算定额表经过和田地区近年来相关造林实施情况的详细了解，充分考虑项目实施过程中各环节目前所必须的经费保障额度，参照国家、自治区相关造林的定额规定以及献县近年林果绿化造林的实际情况，确定本项目定额。6.2投资估算6.2.1总投资2、项目建设资金筹措1）、争取申请中央国家农业综合开发专项资金560万元，占项目总投资的7％。2）、争取地方配套资金240万元，占总投资的3％。3）、项目实施单位自筹资金7200万元，占总投资的90％。建设投资本项目建设投资估算7000万元，由工程建设费用、工程建设其他费用、预备费3部分组成，其中：工程建设费用6300万元，项工程建设其他费用500万元，预备费200万元。本项目的建设投资即为本项目的固定资产投资。无形资产指一个企业拥有的可以用来作价的专利、发明、商标、品牌、商业信誉等资产，本企业正处于创业上升阶段，本项目暂无无形资产。流动资金本项目的主要作物－红枣，在达到正常年份后一年一熟，经济周转期为一年，因此流动资金以正常年的经营成本计，共需流动资金800万元。其它本项目的其它费用为200万元，由项目审批运作费用、新技术新品种引进费用、职工技术培训费用3部分组成。6.3资金来源本项目建设总规模2000亩，项目总投资900万元，项目所需资金通过多渠道、多层次方式进行筹集，其中：1）、争取申请中央国家农业综合开发专项资金560万元，占项目总投资的7％。2）、争取地方配套资金240万元，占总投资的3％。3）、项目实施单位自筹资金7200万元，占总投资的90％。项目建设期三年，资金使用计划为2012年100万元;2013年300万元;2014年400万元。6.3.1中央财政资金项目总投资为8000万元，其中：2013年争取申请中央国家农业综合开发专项资金500万元，主要用于土地整理（含畜牧基地建设），占项目总投资的7％。6.3.2地方财政配套资金项目总投资为900万元，其中：地方财政配套资金240万元，占总投资的3％，主要是献县政府在项目实施沙漠整中采用的滳灌节水，防风治沙的资金资助。6.3.3自筹资金及来源项目总投资为900万元，其中：项目实施单位自筹资金720万元，用于红枣种植基地建设所需的苗木购置费用、整地费以及打井费、滴灌系统、房屋、农区道路以及肥料、管护、工程建设其他费用、预备费、项目流动资金，项目审批动作费用、新技术新品种引进费用、职工技术培训等费用；占总投资的90％。6.3.4银行贷款及其他本项目建设主要通过申请国家农业开发专项资金、地方财政配套、实施单位自筹3个途径解决。6.4资金使用和管理6.4.1财政资金使用和管理根据国家农业综合开发办公室下发的国农办[2009]86号文中规定，种植基地项目财政资金主要用于经济林及设施农业种植基地所需的灌排设施、土地平整、农用道路、输变电设备、种苗繁育设施，质量检测设施，苗木以及新品种、新技术的引进、示范及培训等。本项目财政资金主要用于土地平整、苗木购置等费用的支出。财政补贴资金管理经当地农发办核实使用用途后，实行财政报账制。6.4.2财政资金使用和管理地方财政配套资金240万元，主要是献县政府在灌排设施、种苗繁育设施，质量检测设施，苗木以及新品种、新技术的引进和推广等支出。6.4.3自筹资金使用管理项目实施单位自筹资金7200万元，主要用于红枣种植基地建设所需的苗木购置费用、土地整理费用以及打井费、滴灌系统、防护林、房屋、农区道路以及肥料、管护、工程建设其他费用、预备费、项目流动资金，项目审批运作费用、新技术新品种引进和推广费用、职工技术培训等费用。项目实施阶段，按照现代企业管理制度，在自筹资金管理方面，严格科学管理与质量保证体系，建立健全各项规章制度，如：组织管理制度、劳动管理、效益与工资挂钩度等，使人和物都能发挥最好的经济效益。第七章效益分析7.1经济效益分析项目建设单位：沧州永成枣业种植有限公司商谈政企全方位合作模式，充分运用好沧州永成枣业种植有限公司在资金、企业运作、人才等方面的优势，力求使沧州永成枣业种植有限公司成为献县的龙头企业和种植加工的示范企业。首期规划进入农业园区2000亩，种植红枣。计划三年达到20000亩种植用地的全部土地平整、道路、井、滴灌设施铺设、林果种植等。第一年完成500亩种植和土地开发；第二年完成800亩种植，1000亩畜牧基地建设任务；第三年完成700亩，畜牧基地达到万头牲畜规模（牛、羊、猪）确保土地改良，形成循环农业经济的示范效应。1、原料基地建设的背景条件国务院《关于进一步促进河北省经济社会发展的若干意见》（国发[2007]32号）文件和2012年中央一号文件，明确指出，要把大力发展特色农业作为促进河北省现代农业和农村经济发展中一项重要内容，河北省经济社会的发展巳提升到国家发展战略层面，为项目的实施，创造了重要的历史机遇。河北省位于亚欧大陆腹地，属于典型的干旱半干旱大陆性气候，，昼夜温差大等特点。出产的水果品质优良、营养丰富，素有瓜果之乡的美称。2012年中共中央1号文件关于“关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见，正好与公司种植基地特色优质红枣种植产业和林果深加工项目的投入相吻合。我们规划的红枣种植园区，采用节水滴灌设施和智能化滴灌供水系统，便于集约化科学管理的滴灌种植管理模式。除去对社会资金的投入具有强烈吸引力之外，还可以配合国家农业产业政策调整争取国家各项农业政策项目、荒漠绿化项目、水土改造项目以及扶贫项目的支持。2、市场情况与趋势目前市场上河北省的红枣产品已经成为国内果品市场的高品质保健养生营养品的代名词。其中尤其以000出产的和田红枣享誉全国乃至世界。2011年市场高品质鲜枣收购价达到每公斤120元以上，市场销售价稳居220元以上。000俊枣鲜货市场收购价也达到每公斤20元以上。近年来，随着市场认可程度的逐年提高，000干鲜红枣的市场价格每年都在以几乎百分之三十的涨幅增长。在000红枣高品质，高市场价格的影响下，河北省其他地区的红枣居然大举长途贩运至000，冒充000和田红枣，追逐高额市场利润。这样的情况恰好表明000红枣的市场高盈利性，以及今后相当长一段时期内当地产量不足和对市场供应不足以满足市场高端需求的实际情况存在事实。目前的000市场，已经出现高品质红枣千金难求的局面，甚至000当地人已经到了吃不到，也吃不起他们自古以来习惯种植的红枣境地。3、投入、回报与收益期000红枣的耐旱、耐碱正好适应这一地带农经作物的种植，但目前无论产量的提高或种植面积的扩大，在可以预见的将来都只有走科学铺设滴灌设施，进行集约化科学管理种植这条道路。公司拟进行的2000亩红枣种植基地建设恰好适应了目前国内外市场需求情况和扩大种植，突破传统种植观念，采用科学的滴灌设施和智能化滴灌供水系统的实际情况。因而，项目的推进必将得到从自治区到地区各级政府的大力支持，成为农业种植园区能够运营成功和示范推广的基本保证。红枣种植基地投入亩均成本、收益核算：第一年，亩均密植栽培红枣树，第2年嫁接苗530株，无收益；第三年至第十年，每株挂果2公斤，间苗后每亩450株，每亩年收益14400元；前十年总收入每亩保守计算将达到12209元；以后产量可以稳定在这个基数之上，以本基数计算（红枣林权期限为30年）收益期每亩总计收入366270元。20000亩年均收益12209万元，30年（土地承包期）预计总收益732540万元。投资回收期：4年红枣种植基地投入亩均成本统计表单位：元土地平整滴灌铺设机井亩均道路亩均种植管理防风林农业机械合计200080040010016501502005300红枣种植亩第一年和第二年均摊费用总计5300元/亩，第三年及以后年度费用总计1850元/亩。30年总计成本58930元/亩。30年均摊成本1964元/亩.年。7.1.1财务评价依据1、财务价格产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场，确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以类似产品的批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是建设期末的含税价格。2、项目计算期项目计算期为30年，其中建设期2年，生产期28年。红枣第一年定植，第二年稼接，第三年挂果，亩产300公斤，第四年亩产500公斤，今后每亩稳产控制在500至700公斤。3、财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为8％，同时也作为对项目内部收益率指标的判据。4、其它计算参数其它计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。7.1.2营业收入、营业税金和附加估算直接经济效益（销售收入）本项目主要产品是红枣、木材和其它少量的农作物。防护林主要功能是为红枣园的生产提供生态保护，为周边农田提供生态保障，其主要效益是生态效益，其产品木材在此不计经济效益。间种农作物的主要是为了改良土壤，辅助红枣树的生长发育，2年后将不进行行间种，在此农作物的经济效益不计。红枣采取1×1.5m株行距，亩栽530株，红枣第一年定植，第二年稼接，第三年挂果，亩产300公斤，第四年亩产500公斤，今后每亩稳产控制在500至700公斤。销售税金及附加本项目为农种植项目，根据国家政策，免征销售税金及附加。7.1.3总成本及经营成本估算项目总成本主要包括种植成本、工资及福利费、维护费、折旧费、摊销费、其他费用等（以2000亩作计算基数）。（1）原材料：万元根