XX装饰公司财务报销及付款管理办法

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金额(大、小写)、附件张数(粘贴的原始凭证的自然张数)等。报销单据必须由经办

“,”。大写金额的数字，应用汉字正楷书写，写法如下:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元(圆)、角、分、零、整(正)。中文大写写金额应靠左顶头填写。例如:,120,807.68

;人民币叁拾贰万零伍元整,320,005.00

;人民币叁仟贰佰元伍角整,3200.50

清晰。保持整个平面厚度的均匀(一般

人审核确认后，报相关部门备案(其中业务招待费、会务费、物品登记类等由综合记)，经财务负责人审核，总经理审批后，交由出纳审核付款。具体审批流程如下:

日常费用报销流程:

?财务负责人审核审单?总经理批准

据出纳:?出

合计金额(小写):

?如是业务招待费、会务费、物品?部门负责人签字

办案务?如是差旅费-综合部人资专员备

职务费用报销流程:

?财务负责人审核审单?总经理批准

据出纳:?出

合计金额(小写):

?经办人签字

备业经案务办?财务出

程序的情况下可用其他同类票据报销(如办公费只能用办公类票据抵用，交通费只能用交通费票据抵用)，使用便利贴写明抵票原因，附在报销单

元。(出、入库单签字为报销人及综合部人员)

太多相同票据(种类、日期)或者金额较大的票据。不允许出现同一天多张汽油票、

月份开始，6

总经理费用报销(职务费用除外)，在正常履行本公司审批程序的情况下，需报

(1)内部转款流程:

(2)内部往来款流程:

该业务审批目前主要是针对材料类(零星采购、供应商采购)付审核后，交总经理签批，最后由出纳付款。流程如下:

元的必须与供应商签订合同;7首次付款时需提供合同复印件;再次付款时需提供该合同编号(编号写在付款会签单右上角)。

(1)工程类付款

首次付款时需提供合同复印件;再次付款时需提供该合同编号(编号写在付款

日常费用的报销付款时间为每周二、周四;职务工作费用的报销付款时间为接到通知后的三个工作日内(通知当天不计算在内);每