ERP单据查询及账务处理课件

华南区ERP单据查询及账务处理会计报告组2012-07-20华南区ERP单据查询及账务处理会计报告组

华南区ERP单据类型收货单

退货单批发发货单批发退货单运货单门店退货单采购召回单跨区调拨单同区调拨单

调整单门店销售成本

专柜成本华南区ERP单据类型收货单收货单系统查询收货单系统查询收货单例子入库日期仓库公司编号单据号码供应商编码供应商名称部门名称含税金额2012-1-2DC1001DC1G00002670100008500珠海诚信商贸发展有限公司2用品19968.00仓库账务处理（按单据入账）凭证附件：收货单红联收货单例子入库日期仓库公司编号单据号码供应商编码供应商名称部收货单收货单退货单系统查询退货单系统查询退货单例子出库日期仓库公司编号单据号码供应商编码供应商名称部门名称含税金额2012-1-3DC1001CS1N00000851100003600广州爱儿健婴童用品有限公司1服装202.26仓库账务处理（按单据入账）凭证附件：退货单黄联退货单例子出库日期仓库公司编号单据号码供应商编码供应商名称部退货单退货单批发发货单系统查询批发发货单系统查询批发发货单1月份批发发货单仓库账务处理（按月按批发商按品类汇总入账）凭证附件：批发发货单白联批发发货单1月份批发发货单仓库账务处理（按月按批发商按品类汇批发发货单批发发货单批发退货单系统查询批发退货单系统查询批发退货单2月份批发退货单仓库账务处理（按月按批发商按品类汇总入账）凭证附件：批发退货单黄联批发退货单2月份批发退货单仓库账务处理（按月按批发商按品类汇批发退货单批发退货单运货单系统查询运货单系统查询运货单（物流中心账务处理）例子仓库账务处理（按月按区按品类汇总入账）凭证附件：运货单白联提货日期运货单号仓库编号仓库名称仓库所属公司收货门店门店名称门店所属公司部门部门名称含税金额审核日期状态2012-1-14DC1S00006318DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像

743.862012-1-14C2012-1-18DC1S00006487DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像

111.602012-1-18C运货单（物流中心账务处理）例子仓库账务处理（按月按区按品类汇运货单（门店账务处理）例子门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：收货单红联提货日期运货单号仓库编号仓库名称仓库所属公司收货门店门店名称门店所属公司部门部门名称含税金额审核日期状态2012-1-14DC1S00006318DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像

743.862012-1-14C2012-1-18DC1S00006487DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像

111.602012-1-18C运货单（门店账务处理）例子门店账务处理（按月按店按品类汇总入运货单运货单门店退仓单系统查询门店退仓单系统查询门店退仓单（门店账务处理）例子门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：门店退仓单红联仓库收货日期文件编号收货仓库仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-6RW036473DC1中山仓001102夏湾店0024食品

201.16门店退仓单（门店账务处理）例子门店账务处理（按月按店按品类汇门店退仓单（物流中心账务处理）例子仓库账务处理（按月按区按品类汇总入账）凭证附件：门店退仓单蓝联仓库收货日期文件编号收货仓库仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-6RW036473DC1中山仓001102夏湾店0024食品

201.16门店退仓单（物流中心账务处理）例子仓库账务处理（按月按区按品门店退仓单门店退仓单采购召回系统查询采购召回系统查询采购召回（门店账务处理）例子门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：采购召回单红联仓库确实日期文件编号仓库编号仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称仓库成本2012-1-4BRN201159001CS1中山岛分发中心001102夏湾店0021服装

665.69采购召回（门店账务处理）例子门店账务处理（按月按店按品类汇总采购召回（仓库账务处理）例子仓库账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：采购召回黄联仓库确实日期文件编号仓库编号仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称仓库成本2012-1-4BRN201159001CS1中山岛分发中心001102夏湾店0021服装

665.69采购召回（仓库账务处理）例子仓库账务处理（按月按店按品类汇总采购召回单采购召回单跨区调拨系统查询跨区调拨系统查询跨区调拨（调出门店账务处理）例子调出门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：待定确实日期文件编号调出门店调出门店名称仓库所属公司调入门店调入门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-8W0005565229陈村店007230佛山妇幼保健院店0043玩具730跨区调拨（调出门店账务处理）例子调出门店账务处理（按月按店按跨区调拨（物流中心账务处理）例子仓库账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：待定确实日期文件编号调出门店调出门店名称仓库所属公司调入门店调入门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-8W0005565229陈村店007230佛山妇幼保健院店0043玩具730跨区调拨（物流中心账务处理）例子仓库账务处理（按月按店按品类跨区调拨（调入门店账务处理）例子调入门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：待定确实日期文件编号调出门店调出门店名称仓库所属公司调入门店调入门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-8W0005565229陈村店007230佛山妇幼保健院店0043玩具730跨区调拨（调入门店账务处理）例子调入门店账务处理（按月按店按跨区调拨单跨区调拨单同区调拨系统查询同区调拨系统查询同区调拨例子账务处理（按月按调出门店按品类汇总入账）凭证附件：同区调拨红联调出确实日期文档编号调出门店调出门店名称调入门店调入门店名称部门部门名称门店退货金额2012-1-1105000000243105珠影店106康宁店2用品15.36同区调拨例子账务处理（按月按调出门店按品类汇总入账）凭证附件同区调拨单同区调拨单调整单系统查询调整单系统查询库存调整单调整原因及账务处理库存调整单调整原因及账务处理调整单例子账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：调整单红联调整日期调整单号门店门店名称调整原因部门部门名称仓库成本2012-1-20102AD0000167102夏湾店爱婴岛会员卡积分换购商品领用3玩具

665.69调整单例子账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：调整单调整单调整单零售成本系统查询零售成本系统查询零售成本例子门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：打印电子表格零售成本例子门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：专柜成本门店账务处理（按月按单入账）凭证附件：结算组提供的单据专柜成本数据由结算组提供专柜成本门店账务处理（按月按单入账）凭证附件：结算组提供的单华南区ERP单据查询及账务处理会计报告组2012-07-20华南区ERP单据查询及账务处理会计报告组

华南区ERP单据类型收货单

退货单批发发货单批发退货单运货单门店退货单采购召回单跨区调拨单同区调拨单

调整单门店销售成本

专柜成本华南区ERP单据类型收货单收货单系统查询收货单系统查询收货单例子入库日期仓库公司编号单据号码供应商编码供应商名称部门名称含税金额2012-1-2DC1001DC1G00002670100008500珠海诚信商贸发展有限公司2用品19968.00仓库账务处理（按单据入账）凭证附件：收货单红联收货单例子入库日期仓库公司编号单据号码供应商编码供应商名称部收货单收货单退货单系统查询退货单系统查询退货单例子出库日期仓库公司编号单据号码供应商编码供应商名称部门名称含税金额2012-1-3DC1001CS1N00000851100003600广州爱儿健婴童用品有限公司1服装202.26仓库账务处理（按单据入账）凭证附件：退货单黄联退货单例子出库日期仓库公司编号单据号码供应商编码供应商名称部退货单退货单批发发货单系统查询批发发货单系统查询批发发货单1月份批发发货单仓库账务处理（按月按批发商按品类汇总入账）凭证附件：批发发货单白联批发发货单1月份批发发货单仓库账务处理（按月按批发商按品类汇批发发货单批发发货单批发退货单系统查询批发退货单系统查询批发退货单2月份批发退货单仓库账务处理（按月按批发商按品类汇总入账）凭证附件：批发退货单黄联批发退货单2月份批发退货单仓库账务处理（按月按批发商按品类汇批发退货单批发退货单运货单系统查询运货单系统查询运货单（物流中心账务处理）例子仓库账务处理（按月按区按品类汇总入账）凭证附件：运货单白联提货日期运货单号仓库编号仓库名称仓库所属公司收货门店门店名称门店所属公司部门部门名称含税金额审核日期状态2012-1-14DC1S00006318DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像

743.862012-1-14C2012-1-18DC1S00006487DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像

111.602012-1-18C运货单（物流中心账务处理）例子仓库账务处理（按月按区按品类汇运货单（门店账务处理）例子门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：收货单红联提货日期运货单号仓库编号仓库名称仓库所属公司收货门店门店名称门店所属公司部门部门名称含税金额审核日期状态2012-1-14DC1S00006318DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像

743.862012-1-14C2012-1-18DC1S00006487DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像

111.602012-1-18C运货单（门店账务处理）例子门店账务处理（按月按店按品类汇总入运货单运货单门店退仓单系统查询门店退仓单系统查询门店退仓单（门店账务处理）例子门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：门店退仓单红联仓库收货日期文件编号收货仓库仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-6RW036473DC1中山仓001102夏湾店0024食品

201.16门店退仓单（门店账务处理）例子门店账务处理（按月按店按品类汇门店退仓单（物流中心账务处理）例子仓库账务处理（按月按区按品类汇总入账）凭证附件：门店退仓单蓝联仓库收货日期文件编号收货仓库仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-6RW036473DC1中山仓001102夏湾店0024食品

201.16门店退仓单（物流中心账务处理）例子仓库账务处理（按月按区按品门店退仓单门店退仓单采购召回系统查询采购召回系统查询采购召回（门店账务处理）例子门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：采购召回单红联仓库确实日期文件编号仓库编号仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称仓库成本2012-1-4BRN201159001CS1中山岛分发中心001102夏湾店0021服装

665.69采购召回（门店账务处理）例子门店账务处理（按月按店按品类汇总采购召回（仓库账务处理）例子仓库账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：采购召回黄联仓库确实日期文件编号仓库编号仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称仓库成本2012-1-4BRN201159001CS1中山岛分发中心001102夏湾店0021服装

665.69采购召回（仓库账务处理）例子仓库账务处理（按月按店按品类汇总采购召回单采购召回单跨区调拨系统查询跨区调拨系统查询跨区调拨（调出门店账务处理）例子调出门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：待定确实日期文件编号调出门店调出门店名称仓库所属公司调入门店调入门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-8W0005565229陈村店007230佛山妇幼保健院店0043玩具730跨区调拨（调出门店账务处理）例子调出门店账务处理（按月按店按跨区调拨（物流中心账务处理）例子仓库账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：待定确实日期文件编号调出门店调出门店名称仓库所属公司调入门店调入门店名称门店所属公司部门部门名称门店退货金额2012-1-8W0005565229陈村店007230佛山妇幼保健院店0043玩具730跨区调拨（物流中心账务处理）例子仓库账务处理（按月按店按品类跨区调拨（调入门店账务处理）例子调入门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：待定确实日期文件编号调出门店调出门店名称仓库所属公司调入门店调