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文档简介
房地产公司出纳职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;5、汇总采购,___单据;6、完成部门领导交办的其他任务。房地产公司出纳职责21、工作安排:认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;2、工作创新:建立健全各银行收付款台账,及时反馈公司资金情况,关注理财产品作为创新项目为公司创收,月底收集打印各银行账单;3、流程规范:及时审批OA单据项目填写是否准确,核对报销款提交的___信息,并按时付款;4、业务服务:及时完成业务提交的各店铺后台充值,登记明细;按时整理各品牌开票信息,完成开票工作,准时寄送___;5、辅助结账:预付款___核对催收,个人借款核对,应收账款汇总;房地产公司出纳职责31、负责公司人员的日常报销事宜;2、办理开具支票、汇票等银行结算业务;3、管理银行/商业承兑汇票,按照要求登记汇票备查簿;4、及时准确登记银行贷款类的备查账簿;5、按要求每日上报资金日报表;6、按照现金管理要求管理好现金及按时收付款;7、按照银行贷后检查需求,及时提供银行所需资料及报表;8、保管好支票、承兑汇票、银行卡、网银密钥等重要物品;9、完成领导交办的其他工作任务。房地产公司出纳职责41、出纳日常工作:如现金收付、银行结算、票据开具、制作记帐凭证,及银行类业务,如收付款,开户;2、表报出具、单据审核、开具与保管等;2、主管上级安排的其他工作。房地产公司出纳职责5.根据银行结算制度和公司财务制度的规定,审核各类原始凭证;.准确、及时地完成现金收付及报销工作,并开具或索取相关的票据;.及时登记现金日记账和银行日记账,每日进行现金账款盘存;.根据公司日常经营需要,按规定提取、送存和保管现金,及时完成现金和银行存款的清查工作,保证账账相符、账实相符;.保存、管理每月会计原始凭证资料,做好会计凭证的档案管理工作;.及时进行网银维护和回单整理;.领导交办的其他工作。房地产公司出纳职责61、负责现金支取、支付与保管,支票、网银管理,登记现金日记账、银行存款日记账等;2、费用报销,审核原始票据,编制凭证;3、发票购买、开具与保管;4、日常的账务处理,报表填制;5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;房地产公司出纳职责71.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2.审查公司各部门的费用报告;3.配合各部门办
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