财务会计的期末结算课件

财务会计的期末结算

SAP最佳业务实践通用版

（中国）

SAP最佳业务实践财务会计的期末结算

SAP最佳业务实践通用版

（中国）业务情景概览–1用途

结算业务流程可帮助您准备和执行日结、月结以及年结相关的操作为此，SAP系统提供了一系列标准报表功能，以便进行记帐科目余额的评估和分析，及出具财务报表优点SAP系统可以：快速、准确地出具财务报表，如资产负债表和损益表等自动记录结算过程中记帐数据用途和优点业务情景概览–1用途用途和优点2业务情景概览–2SAPECC6.0EhP3需要的SAP应用程序包含的关键处理流程日结月结年结处理流程中涉及的公司角色财务经理应付会计应收会计业务情景概览–2SAPECC6.0EhP3需要的3业务情景概览–

3财务会计中的日结更新SAP系统中的汇率检查凭证编号的分配间隔检查重复使用的发票参考编号（指供应商或客户的发票编号）显示简要凭证日记帐详细过程描述业务情景概览–3财务会计中的日结详细过程描述4业务情景概览

–4财务会计中的月结更新SAP系统中的汇率检查凭证编号的分配检查重复使用的发票参考编号（指供应商或客户的发票编号）打开下一个会计记帐期间输入周期性分录生成及执行批输入以进行记帐进行材料采购(GR/IR)科目的自动销帐处理‎分析收货/发货科目会计科目的自动销帐（包括总帐科目、收货/发货科目、客户及供应商科目）进行有关调整分录的记帐外币重估会计科目记帐金额与凭证记帐金额的比较关闭前一个会计记帐期间显示凭证日记帐出具相应的财务报表详细过程描述业务情景概览–4财务会计中的月结详细过程描述5业务情景概览

–5财务会计中的年结创建新一年的工厂日历，以便SAP系统按工作日进行生产计划安排结转应收／应付科目余额结转总帐余额重组应收/应付科目，调整有借项余额的应付科目和有贷项余额的应收科目确认客户应收帐款余额确认供应商应付帐款余额年度结算，并出具财务报表关闭前一个会计期间显示凭证日记帐详细过程描述业务情景概览–5财务会计中的年结详细过程描述6处理流程图流程1，日结财务经理事件更新SAP系统中的汇率更新报表显示

简要凭证日记帐检查重复使用的发票参考号检查凭证编号的分配处理流程图流程1，日结财务经理事件更新SAP系统中的汇率更7处理流程图流程2，月结财务经理事件处理决策更新SAP系统中的汇率更新记帐处理决策打开下一个会计记帐期间关闭前一个会计记帐期间比较科目与凭证的记帐金额检查凭证编号的分配检查重复使用的发票参考号进行调整分录的记帐进行外币重估生成及执行批输入以进行记帐输入周期性分录显示凭证日记帐出具财务报表材料采购科目的自动销帐分析收货/发货清算科目会计科目的自动销帐报表处理流程图流程2，月结财务经理事件处理决策更新SAP系统中8处理流程图流程3，年结财务经理应付会计事件应收会计处理决策重组应收款/应付科目结转总帐余额结转应付/应收科目余额创建新一年的工厂日历显示凭证日记帐年度结算及出具财务报表供应商应付帐款余额确认客户应收帐款余额确认关闭前一个会计期间更新更新报表处理流程图流程3，年结财务经理应付会计事件应收会计处理决策9图例符号描述使用注释至下一个/从上一个图：进入图表的下一页/上一页流程图在下一页/上一页继续硬拷贝/凭证：打印的凭证、报表或表格

不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线实际财务：表示财务记账帐凭证

不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线预算计划：表示预算计划凭证

不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线手动处理：包含手动完成的任务

通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映对处理流程产生影响的手动执行的任务，如在仓库中为卡车卸货。

现有版本/数据：此块中包含从外部流程返回的数据

通常不对应凭证中的任务步骤；而是反映来自外部源的数据；此步骤没有任何内向的流程线

系统批准/拒绝的决策：此块中包含由软件自动作出的决策

通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映在步骤执行后由系统自动作出的决策。

图表连接硬拷贝/凭证实际财务凭证预算计划手动处理现有版本/数据系统批准/拒绝的决策符号描述使用注释区段：表示用户角色，如应付帐款经理或销售代表。除了特定角色之外，该区段也可以识别组织单位或组。此表中的其他处理流程符号都在这些行中。您可以根据需要创建尽可能多的行，以涵盖该业务情景中的所有角色。角色区段内包含该角色的常规任务。外部事件：包含开始或结束该业务情景，或影响业务情景中事件过程的事件。流程线（实线）：该线表明业务情景中步骤的正常顺序和流程的方向。

流程线（虚线）：该线表明业务情景中不经常使用的流程或有条件的任务。该线也可以指向处理流程中涉及的凭证。连接业务情景流程或非步骤事件中的两个任务业务活动/事件：表示指向业务情景内部或外部的操作，或在业务情景期间发生的外部处理不与凭证中的任务步骤对应处理步骤：表示业务情景中以循序渐进的方式执行的任务与凭证中的任务步骤对应

处理参考：如果业务情景完全参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号和名称。与凭证中的任务步骤对应

子处理参考：如果业务情景部分参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号、名称，以及参考的步骤编号与凭证中的任务步骤对应

处理决策：表示决策/分支点，表示由最终用户所作出的选择。这些行表示来自不同方面的不同选择。

通常不与凭证中的任务步骤对应；反映执行步骤后要做的选择∧功能∨SAP外部业务活动/事件处理步骤参考业务情景参考部分业务情景处理决策图例符号描述使用注释至下一个/从上一个图：进入图表的下一页10Copyright2008SAPAG

AllrightsreservedNopartofthispublicationmaybereproducedortransmittedinanyformorforanypurposewithouttheexpresspermissionofSAPAG.Theinformationcontainedhereinmaybechangedwithoutpriornotice.SomesoftwareproductsmarketedbySAPAGanditsdistributorscontainproprietarysoftwarecomponentsofothersoftwarevendors.SAP,R/3,xApps,xApp,SAPNetWeaver,Duet,SAPBusinessByDesign,ByDesign,PartnerEdgeandotherSAPproductsandservicesmentionedhereinaswellastheirrespectivelogosaretrademarksorregisteredtrademarksofSAPAGinGermanyandinseveralothercountriesallovertheworld.Allotherproductandservicenamesmentionedandassociatedlogosdisplayedarethetrademarksoftheirrespectivecompanies.Datacontainedinthisdocumentservesinformationalpurposesonly.Nationalproductspecificationsmayvary.TheinformationinthisdocumentisproprietarytoSAP.ThisdocumentisapreliminaryversionandnotsubjecttoyourlicenseagreementoranyotheragreementwithSAP.Thisdocumentcontainsonlyintendedstrategies,developments,andfunctionalitiesoftheSAP®productandisnotintendedtobebindinguponSAPtoanyparticularcourseofbusiness,productstrategy,and/ordevelopment.SAPassumesnoresponsibilityforerrorsoromissionsinthisdocument.SAPdoesnotwarranttheaccuracyorcompletenessoftheinformation,text,graphics,links,orotheritemscontainedwithinthismaterial.Thisdocumentisprovidedwithoutawarrantyofanykind,eitherexpressorimplied,includingbutnotlimitedtotheimpliedwarrantiesofmerchantability,fitnessforaparticularpurpose,ornon-infringement.SAPshallhavenoliabilityfordamagesofanykindincludingwithoutlimitationdirect,special,indirect,orconsequentialdamagesthatmayresultfromtheuseofthesematerials.Thislimitationshallnotapplyincasesofintentorgrossnegligence.Thestatutoryliabilityforpersonalinjuryanddefectiveproductsisnotaffected.SAPhasnocontrolovertheinformationthatyoumayaccessthroughtheuseofhotlinkscontainedinthesematerialsanddoesnotendorseyouruseofthird-partyWebpagesnorprovideanywarrantywhatsoeverrelatingtothird-partyWebpages.Copyright2008SAPAG

Allrigh11财务会计的期末结算

SAP最佳业务实践通用版

（中国）

SAP最佳业务实践财务会计的期末结算

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（中国）业务情景概览–1用途

结算业务流程可帮助您准备和执行日结、月结以及年结相关的操作为此，SAP系统提供了一系列标准报表功能，以便进行记帐科目余额的评估和分析，及出具财务报表优点SAP系统可以：快速、准确地出具财务报表，如资产负债表和损益表等自动记录结算过程中记帐数据用途和优点业务情景概览–1用途用途和优点13业务情景概览–2SAPECC6.0EhP3需要的SAP应用程序包含的关键处理流程日结月结年结处理流程中涉及的公司角色财务经理应付会计应收会计业务情景概览–2SAPECC6.0EhP3需要的14业务情景概览–

3财务会计中的日结更新SAP系统中的汇率检查凭证编号的分配间隔检查重复使用的发票参考编号（指供应商或客户的发票编号）显示简要凭证日记帐详细过程描述业务情景概览–3财务会计中的日结详细过程描述15业务情景概览

–4财务会计中的月结更新SAP系统中的汇率检查凭证编号的分配检查重复使用的发票参考编号（指供应商或客户的发票编号）打开下一个会计记帐期间输入周期性分录生成及执行批输入以进行记帐进行材料采购(GR/IR)科目的自动销帐处理‎分析收货/发货科目会计科目的自动销帐（包括总帐科目、收货/发货科目、客户及供应商科目）进行有关调整分录的记帐外币重估会计科目记帐金额与凭证记帐金额的比较关闭前一个会计记帐期间显示凭证日记帐出具相应的财务报表详细过程描述业务情景概览–4财务会计中的月结详细过程描述16业务情景概览

–5财务会计中的年结创建新一年的工厂日历，以便SAP系统按工作日进行生产计划安排结转应收／应付科目余额结转总帐余额重组应收/应付科目，调整有借项余额的应付科目和有贷项余额的应收科目确认客户应收帐款余额确认供应商应付帐款余额年度结算，并出具财务报表关闭前一个会计期间显示凭证日记帐详细过程描述业务情景概览–5财务会计中的年结详细过程描述17处理流程图流程1，日结财务经理事件更新SAP系统中的汇率更新报表显示

简要凭证日记帐检查重复使用的发票参考号检查凭证编号的分配处理流程图流程1，日结财务经理事件更新SAP系统中的汇率更18处理流程图流程2，月结财务经理事件处理决策更新SAP系统中的汇率更新记帐处理决策打开下一个会计记帐期间关闭前一个会计记帐期间比较科目与凭证的记帐金额检查凭证编号的分配检查重复使用的发票参考号进行调整分录的记帐进行外币重估生成及执行批输入以进行记帐输入周期性分录显示凭证日记帐出具财务报表材料采购科目的自动销帐分析收货/发货清算科目会计科目的自动销帐报表处理流程图流程2，月结财务经理事件处理决策更新SAP系统中19处理流程图流程3，年结财务经理应付会计事件应收会计处理决策重组应收款/应付科目结转总帐余额结转应付/应收科目余额创建新一年的工厂日历显示凭证日记帐年度结算及出具财务报表供应商应付帐款余额确认客户应收帐款余额确认关闭前一个会计期间更新更新报表处理流程图流程3，年结财务经理应付会计事件应收会计处理决策20图例符号描述使用注释至下一个/从上一个图：进入图表的下一页/上一页流程图在下一页/上一页继续硬拷贝/凭证：打印的凭证、报表或表格

不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线实际财务：表示财务记账帐凭证

不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线预算计划：表示预算计划凭证

不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线手动处理：包含手动完成的任务

通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映对处理流程产生影响的手动执行的任务，如在仓库中为卡车卸货。

现有版本/数据：此块中包含从外部流程返回的数据

通常不对应凭证中的任务步骤；而是反映来自外部源的数据；此步骤没有任何内向的流程线

系统批准/拒绝的决策：此块中包含由软件自动作出的决策

通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映在步骤执行后由系统自动作出的决策。

图表连接硬拷贝/凭证实际财务凭证预算计划手动处理现有版本/数据系统批准/拒绝的决策符号描述使用注释区段：表示用户角色，如应付帐款经理或销售代表。除了特定角色之外，该区段也可以识别组织单位或组。此表中的其他处理流程符号都在这些行中。您可以根据需要创建尽可能多的行，以涵盖该业务情景中的所有角色。角色区段内包含该角色的常规任务。外部事件：包含开始或结束该业务情景，或影响业务情景中事件过程的事件。流程线（实线）：该线表明业务情景中步骤的正常顺序和流程的方向。

流程线（虚线）：该线表明业务情景中不经常使用的流程或有条件的任务。该线也可以指向处理流程中涉及的凭证。连接业务情景流程或非步骤事件中的两个任务业务活动/事件：表示指向业务情景内部或外部的操作，或在业务情景期间发生的外部处理不与凭证中的任务步骤对应处理步骤：表示业务情景中以循序渐进的方式执行的任务与凭证中的任务步骤对应

处理参考：如果业务情景完全参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号和名称。与凭证中的任务步骤对应

子处理参考：如果业务情景部分参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号、名称，以及参考的步骤编号与凭证中的任务步骤对应

处理决策：表示决策/分支点，表示由最终用户所作出的选择。这些行表示来自不同方面的不同选择。

通常不与凭证中的任务步骤对应；反映执行步骤后要做的选择∧功能∨SAP外部业务活动/事件处理步骤参考业务情景参考部分业务情景处理决策图例符号描述使用注释至下一个/从上一个图：进入图表的下一页21Copyright2008SAPAG

AllrightsreservedNopartofthispublicationmaybereproducedortransmittedinanyformorforanypurposewithouttheexpresspermissionofSAPAG.Theinformationcontainedhereinmaybechangedwithoutpriornotice.SomesoftwareproductsmarketedbySAPAGanditsdistributorscontainproprietarysoftwarecomponentsofothersoftwarevendors.SAP,R/3,xApps,xApp,SAPNetWeaver,Duet,SAPBusinessByDesign,ByDesign,PartnerEdgeandotherSAPproductsandservicesmentionedhereinaswellastheirrespectivelogosaretrademarksorregisteredtrademarksofSAPAGinGermanyandinseveralothercountriesallovertheworld.Allotherproductandservicenamesmentionedandassociatedlogosdisplayedarethetrademarksoftheirrespectivecompanies.Datacontainedinthisdocumentservesinformationalpurposesonly.Nationalproductspecificationsmayvary.TheinformationinthisdocumentisproprietarytoSAP.ThisdocumentisapreliminaryversionandnotsubjecttoyourlicenseagreementoranyotheragreementwithSAP.Thisdocumentcontainsonlyintendedstrategies,developments,andfunctionalitiesoftheSAP®productandisnotintendedtobebindinguponSAPtoanyparticularcourseofbusiness,productstrategy,and/ordevelopment.SAPassumesnoresponsibilityfor