公司财务部门职责

———公司财务部门职责公司财务部门职责（通用16篇）

公司财务部门职责篇1

1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;

2、负责各类银行事宜的对接，包括开户、变更、注销等工作;

3、负责资金账户对账工作及每月银行账户余额调整表编制工作;

4、负责相关银行票据及单证填开、核对、流转等管理工作;

5、负责发票申购、领用、验票、开票、抄税、报税等相关发票管理及基础税务工作;

6、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案等管理工作;

7、完成领导交办的其他工作。

公司财务部门职责篇2

1.负责整体存货的管理、预算数据及绩效指标制订;

2.负责往来款的准时清理追踪;

3.负责税金、成本加成测算与管理;

4.成本中心管理及预算掌握组的匹配;

5.负责供应链运营分析报告出具;

6.负责相关制度的出具以及培训;

7.负责与财务中心相关工作整体连接;

8.负责中心其他管理需求报表的提报。

公司财务部门职责篇3

1.依据当天售票数、餐厅营业额、售币数精确     填写相应缴款单据与报表;

2.设备设施及责任区环境的卫生，离岗平安设施设备检查、登记;

3.通知保安押款回到票务收银办公室，进行审核单据;

4.参加顾客满足度调查，结果改进;

5.对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、无缺失。

公司财务部门职责篇4

1、负责业务部门的成本费用核算，包括固定资产;

2、批阅负责部门的业务合同，从财务角度把控经营风险，同时有效掌握财务风险;

3、对负责的部门进行预算管理，监控预算执行;

4、完成各种相关财务数据的统计与汇报;

5、负责政府项目专项经费的管理、核算、协作完成政府审计工作;

6、完成领导交给的其他任务。

公司财务部门职责篇5

1、依据会计准则审核记账凭证，依法监督完成会计资料的打印、收集、装订和保管;

2、管理和执行年度会计决算工作，协作内外部审计工作;

3、制定财务分析报告模板，审核并向财务总监定期报送财务分析报告;

4、定期向财务总监供应和汇报财务数据结果

公司财务部门职责篇6

1、负责对公司税收进行整体筹划与管理;

2、负责监督相关人员按时完成税务申报;

3、与税务部门建立并保持良好的关系;

公司财务部门职责篇7

1、负责编制公司总账、成本、利润、费用等财务预算和掌握标准;

2、进行绩效成本猜测、掌握、核算及分析;

3、定期向财务总监汇报公司预算执行状况，提出合理化建议。

公司财务部门职责篇8

1.负责公司的会计核算工作，具有同岗位10年以上的阅历;

2.负责各会计岗位详细工作的统筹和管理;

3.负责供应报表全部数据和协调报表填报工作;

4.负责总账账务、子公司账务审核及指导;

5.熟识国家财税相关法律法规和税务流程;

5.完成财务经理下达的工作任务，并向经理汇报工作;

6.帮助上级完成各项统筹性等工作，上传下达。

公司财务部门职责篇9

一、负责组织财务部的会计(番禺会计)核算工作

1.每年十一月底前依据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的工作方案确定财务部下一年度工作方案并支配相应工作。

2.每年新的会计业务开头前，负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿(手工)的建帐工作。

3.定期(每月)检查现金是否按《现金管理方法》进行管理，是否做到日清月结，是否帐实相符，并对消失的问题准时组织查找缘由并进行处理。

4.定期(每月)检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行日记帐是否准时按月与银行进行对帐，对未达帐项缘由是否查清。

5.对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否合理，保证会计信息真实精确     。

6.定期(每月)对总帐、明细帐进行检查，发觉问题准时处理。

7.定期(每月)对各中心的材料库房进行统计(番禺统计)、检查核对，做到帐实相符。

8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并准时清理。对应收款项依据实际状况按月或按季进行催收，并采纳适当的措施保证应收帐款得到准时收回。

9.负责组织计算机系统的日常管理与维护，保证其平安运行以及系统平安。

10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作，并对会计报告进行分析，为学院把握后勤服务集团运营状况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策供应科学精确     的数据。

11.负责组织协作学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求准时编报有关报表。

12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。

13.负责组织有关会计报表的编报工作。

二、负责财务部的平安工作

1.货币资金的平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，准时处理并向上反映。

2.负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。

3.负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发觉问题准时处理并向上汇报。

三、财务部的精神文明建设

1.严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理看法。

2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3.要求全体工作人员热忱接待每一位来办理业务的同志，提高服务质量。

4.组织工作人员每日、每周进行环境清理，保持工作环境干净。

5.负责后勤管理(番禺后勤管理)服务集团及学院财务处交办的其它工作。

公司财务部门职责篇10

1、依据公司财务制度，与销售人员及客户核对开票数据;

2、客户发票的开具和发票数据系统的维护;红票红冲与作废;供应商发票的认证;

3、发票的申购、整理、装订和保管;

4、部门的行政事务性工作。

公司财务部门职责篇11

1.审核财务单据，整理档案，管理发票

2.帮助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、掌握日常费用、管理固定资产

3.起草处理财务相关资料和文件

4.统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告

5.帮助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作

6.完成上级指派的其他工作

公司财务部门职责篇12

1、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用精确     、准时入账;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确     性;

3、日常开具发票、单据整理归档;

4、帮助进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项照实进行全面的记录、反映、监督;

5、帮助编制公司财务制度，能够进行较全面的财务预算分析和总结;

6、帮助财务主管相关日常财务管理工作，包括费用核算、工资提成核算以及发放等;

公司财务部门职责篇13

1.负责日常账务处理、纳税申报;

2.负责日常费用报销审核和各项费用支付审核;

3.按公司要求定期编制和报送各种财务报表;

4.对公司经营状况进行财务分析;

5.统筹项目资金支付方案;

6.负责公司债权债务清理，应收款项的催收工作;

7.帮助编制公司预算，对预算执行状况进行审核、分析，并就消失问题准时上报，提出措施及建议;

8.帮助做好公司财务管理流程的设计、梳理和优化;

9.完成领导交办的其他工作。

公司财务部门职责篇14

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行掌握，监督和分析，同时对成本掌握，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、掌握职责

1、成本管理：

A、依据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

B、依据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的掌握表，以达到掌握的目的。

C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、建立物资帐目系统及掌握程序。

2、制定验收货物的掌握程序，严格把好质量关。

3、进行市场调查，把握物质价格。

4、做好信息工作，准时将有关资料信息反馈有关部门。

5、搞好与各部门的协调工作，帮助会计做好对帐工作。

6、做好资料存档。

7、爱惜公物设施，留意防火平安。

8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、审查各部送来的仓库领料单。

2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、审查关计算部门间的转货单。

5、依据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的掌握

1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、每年年末对酒店全部固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、到部门送来的报损单，成本掌握部门要准时到现场查看报损是否属实，报损的缘由是否属实和合理。

2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证明，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、成本会计要准时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格掌握

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，准时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、全面概况分析。

2、食品与饮品成本分析。

3、预算成本与实际成本的比较;

4、宴请及员工餐费成本一鉴表;

5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;

6、酒店各类物品存货状况一览表;

7、各部车辆耗油状况。

公司财务部门职责篇15

1、负责公司的资金运作、财务部日常管理;

2、负责公司各项成本掌握，并提出有效的改善建议;

3、按时向总经理供应财务报告及财务分析;

4、制定各项财务制度并组织实施;

5、制定财务年度、季度及月度预算报告;

6、负责资金、资产的管理;

7、管理与银行、税务局、工商局等外联关系。

公司财务部门职责篇16

1、建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;

2、对公司的经营目标进行财务描述，