财务个人工作总结与计划

【范文一：财务个人工作总结与计划】本年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将20XX年度财务工作总结如下：一、会计核算工作算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点：（）规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。（）定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。（）准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期基础，使财务工作上了一个新的台阶。、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。门对财务的要求。公司资金流量一直很大，尤其是在年底春节前，在财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。二、内控管理、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用理内外环境尽了我们应尽的职责。三、税务筹划与融资、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。20XX年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。四、财务部存在的问题及解决方法、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用付。、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。20XX年度工作计划20XX年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态，密与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及时衔接。、以核算为基础，加大内控管理。真正发挥财务人员的事前控时时确保每笔业务准确无误。员思考和改进的必修课。身为财务人员，我们在公司加强管理、规范【范文二：酒店财务工作总结与计划】20152016已经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，努力，公司明日的辉煌就在不久的将来！我来到公司已经快两年了，部分工作，在这里我就2014年度财务部工作汇报如下：一、2015年度工作总结一、酒店运营状况（一）2015年度酒店主要经济指标完成情况72307、70万元；客房部收入324、72万元；开元会所收入、3万元。（二）2015年度酒店经营成果指标完成情况、营业收入：700、72万元，营业成本、42万元，营业费用565、05万元，管理费用、14万元，财务费用、93万元，营业外收入87万元，营业外支出819万元。、全年度向税务局缴纳税款共计、48万元。、2014年客房共接待人数，474率53%（系统上）平均房价为、29元。中餐厅接待人数，424人，餐饮毛利率。平均餐费、2元。、全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司（简称总公司）借款共计236万元，主要用于酒店员工工资的发放。（三）财务工作、日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。其他工作等、每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账工作。poss机安装、税务管理工作。2/17日酒店联系彬县工商银行完成了酒店3台POSS机的安装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作（由原来的200份发票增加到400原来的，000元申请增加到，000元）、与西安真实信息技术有限公司（中软公司）进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。2014年11月份完成了酒店2015年预算工作。由各部门配合完成2015年度预算工作（营业额为950经理杜克科）上报酒店财务预算报表。（四）成本核算工作月底对后厨、客房部、吧台进行盘点；依据试算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。（五）资产管理工作、对各部门的固定资产下发了登记表。、制作了酒店固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。（六）人员培训、酒店活动11月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消防演练工作，积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。在行政部的组织下，配合了中餐厅对酒店2014年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。二、工作中存在的不足及改进（一）财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们会在展，团结同事，互帮互助。（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财、2014年10月22日对中软系对对账工作产生了不必要的麻烦。、酒店客人连明亮8005房帐的欠款，达到，123、00元。、销售部人员韩伟、秦春宁所担三、2015年工作计划（一）财务工作、继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作。、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门对各项费用的合理支出起到监督把关作用。、加强对应收账款的催收力度。、继续做好年末预算、审计、建账工作。、严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。（二）财务制度及监管符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。、对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查，、对酒店一些重大合同的签订进行审查和复核。、深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照酒店所规定的规章制度进行操作。、对一些资产管理的重大部门（吧台、库房、前台等）的账务进行定期和不定期的抽查。、每年二次，即6月份和12月份对酒店的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。、实行奖罚分明的规章制度，对酒店作出重大贡献的员工进行是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。四、建议及意见、根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数，在保证满足客人对空调、热水需求的基础上，调整好用水温度和时间，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度。、酒店要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要联合餐饮部、客房部、开元会所及厨房做好酒店“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作，打好酒店的营销牌，做好酒店的营销工作。建立健全VIP档案，提高酒店的知名度和美誉度。、丰富员工文化生活，员工是企业的宝贵财富，是推动企业发生活、丰富员工文化，提高员工对酒店的归属感，对员工工作中和生活中提出意见和诉求并尽力解决。评选年终优秀员和季度优秀员工，实行奖罚分明的公司制度。总之在2015年里，我们在做好本职工作同时，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成2015年公司战略目标出更大的贡献。【范文三：财务个人工作总结与计划】20XX年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结。一、做好经营预算分析，提供管理决策依据、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际公司预期经营目标的实现。财务部较好地完成公司20XX年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况，公司20XX年经营业绩考核成绩为优二、加强公司资金管理，积极筹措营运资金、通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年的借款本金合计，002、50万元，相比原还款计划减少借款利息，、67万元。、近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除险。因此，公司现金流管理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮优惠条件的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源，降低筹资成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高资金管理效益，降低资金成本，防范财务风险。三、实现资产价值管理，国有资产保值增值、根据集团公司批复的、4号机组财务竣工决算报告，对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管理部门分部。此举标志着4号机组财务竣工决算工作全面完成。、根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固理方面的模糊点及缺失点进行改进，真正做到明晰权责，落实责任。、根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定**集团公司和省国资委上报备案。、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的批复工作正在进行中。四、强化保险管理工作，完善保险索赔机制、根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了《保险管理标划情况统计表》等台帐。通过三次元素审查及自我评价，不断查找差距并推动其完善。、制定20XX-20XX年度机组保险方案，充分利用公司良好的营20017%。、积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门密切沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款420万元。五、加强税务机关沟通，依法进行税务工作20XX年11月，实际上缴税收、77亿元。、20XX年末，广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围，本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的项目，对合同税费条款提出要求或建议，节约公司成本。、为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我公司2010完成税局检查工作。六、加强财务团队建设，团结高效完成工作量。由于财务编制和工作安排方案，20XX年是财务部人员工作稳定调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，着力打造合力高效团队。七、加强财务制度建设，夯实财务管理基础9步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营管理效率奠定基础。八、注重财务工作基础，认真做好常规工作、财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节，财务人员都能计信息的及时性、完整性及准确性。、及时准确上报报表。按照国资委、集团的要求，财务部人集团公司财务决算工作二等奖。、规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求，收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。展望20XX年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占，物浮现，使经营环境困难重重，公司盈利空间受限，经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻，我们必须做好规划应对挑战，在激烈的战场中开创新局面。20XX年设想：、推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标，强调目标成本管理法，推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理，以提升盈利空间。开展全数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性，更好地为参与竞争和争取盈利提供服务。、积极筹措资金，优化贷款结构，争取优惠贷款条件，降低融合理安排用款，组合、运用各种资金来源，满足生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及供给不及时。、健全保险索赔机制，完善保险管理标准，增订4号机组财度，提高保险索赔率。、积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作，建立售电成本计算模型，为直购电竞价提供依据。、积极参与内部控制制度的建设和完善，控制财务风险。、加强财务团队建设，在保证“人岗匹配”的大原则下，实行提升为主线，着重公司发展需要的高层次、复合型人才培养，努力建设一支高效的财务队伍。【范文四：财务个人工作总结与计划】20152016即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公煌就在不久的将来！我来到公司已经44个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作，在这里我就2014年度财务会计组做如下工作汇报；一、2015年度工作总结（一）财务工作、日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。、月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报财务报表。与供货商核对往来。与水厂核对往来。、税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工100万额度增加到500万4本发票增加到151万额度增加到10客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。20XX年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20XX年年报审计工作，并出具审计报告。、20XX年3月税审工作。配合税审人员完成公司20XX年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成2012年度企业所得税汇算清缴工作。20XX年11月完成20XX20XX年预算工作，按时向公司上报财务预算报表。（二）成本核算工作、日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本；月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点；依收入报表、总账成本情况，续的成本核算分析工作还有待明年加强。、参与各种原材料、物料询价及定价工作。（三）资产管理工作、配合各部门完成XX开业采购物资的验收工作。、每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。、进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。、接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。（四）库房管理工作、负责日常备货、验收及部门出入库工作。、日常出入库单据的录入工作。、补库物资及日常原材料的申报工作。、协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。、配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。、成本会计进行月末库存盘点工作。（五）人员培训、活动三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作，积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。二、工作中存在的不足及改进（一）财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，不愿接受新的事物，自主学习能力弱，往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。团结同事，互帮互助，希望会计组的每位员工都绽放出自己的光彩。（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员中，需要多听取多方意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财小组会议，加强组员间的工作沟通。三、2016年工作计划（一）财务工作、继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门、加强对应收账款的监督工作，加强对“白条底库”的管理工作。、继续做好年末预算、审计、建账工作。、严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。（二）组员的思想工作了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻你才懂得如何成功。、培养组员的团队精神，适当的和组员进行郊游、踏春活动，促进组员间的感情和团队精神最后在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。【范文五：财务个人工作总结与计划】到了很多新问题，正是由于问题的暴漏，促使公司不断的改进，对各支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：及时反映公司经营状况。二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。三、积极做好汇算清缴工作表纸质资料和电子数据。四、高新技术企业复审的相关工作09-11材料、人工、固定资产折旧、收入等。队凝聚力。定期召开分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使工作上了一个新的台阶。七、认真做好常规性财务工作。每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务作用，增强独立解决问题的能力。上半年工作的不足及改进措施在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程内部规定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足；、我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小小的进正。、车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车间的产量与原料消耗不配比，明明是一车间的产品，入库时却入到二车间；薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同开工线数与产量时，找不劳多得。、浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹，步，但应用的还不是特别好，所以软件的应用，特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。下半年工作计划：更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。三、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事政策。四、加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收账款的增长。五、认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献！【范文六：财务个人工作总结与计划】自xx年x月开始，我兼任学校的财务工作。工作期间，本人尽职尽责，一心为学校利益和教师利益出发，顺利完成了xx年学校的财务工作任务。现就这一阶段的财务工作作如下几个方面的小结：一、资金筹措、内外协调方面的反映，是财务工作的基本职能之一。的开展。展尽本部门的最大努力。二、财务会计监督方面的氛围。在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不以保证学校财产不受侵害。严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常消